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A股头条：今日上午超重磅会议！新闻联播8天两度报道A股：外资投行纷纷看好中国资产；部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务
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升也令股指承压，美股低开低走全线收跌，道指跌近400点，标普下跌00.96%，纳指跌超210点；大型科技股多数下跌，特斯拉、亚马逊跌超3%，苹果、谷歌、奈飞跌超2%，微软跌超1%英伟达涨超2%。超微电脑收涨16%创5月15日以来最大单日涨幅。中概股涨跌不一，理想汽车涨超4%，百度涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩跌超4%，爱奇艺跌超3%，网易跌超2%，腾讯音乐跌超1%。期货市场：美元指数微跌0.03%报102.493点，日元涨超0.3%重返149上方，离岸人民币7.0712元，较周五涨272点；比特币期货报63230.00美元，较周五涨0.82%；以太币期货报2445.50美元，较周五涨0.51%；黄金期货跌0.20%至2662.50美元，现货黄金跌0.41%报2642.74美元，告别9月26日创下的2685.42美元历史最高；原油期货涨3.71%报77.14美元，自9月10日收盘以来累计上扬18.42%，尾盘时最高涨近4.1%；布伦特原油涨3.69%报80.93美元，为8月12日以来首次收于80美元整数位心理关口上方，9月10日收盘以来累计反弹17.58%；两年期美债收益率涨7.76个基点报3.9994%，10年期美债收益率涨5.64个基点报4.0236%。市场策略假日期间A50大涨、港股大涨、美股中概股大涨，可以预见的是A股将大幅高开，请注意高开的幅度，7%以上为强势，7%以下为弱势。之所以这么说，因为有较大的概率节后的两个交易日将出现高点。当然这个高点的性质并不是大高点，只是一个小高点，但是因为涨幅过于猛烈，波动也会相当大，小高点对应的空间并不小。切忌不要追涨，很多人争先恐后的往市场里冲，节后第一个交易日将是再一次的巨量，不论哪一次巨量，如果成为短期高点套牢盘，那么也要洗一下的。大方向依旧会继续向上。题材掘金破20亿元！银幕内外，何以看点满满？ 2024年电影国庆档收官。截至10月7日12时22分，2024年国庆档（10月1日—10月7日）档期总票房突破20亿元。从亮眼的票房成绩到丰富的影片供给，从更加亲民的票价到“跟着电影去旅游”的新玩法……今年的电影国庆档亮点纷呈。今年国庆档，首日票房就突破4.94亿元，超去年同期，单日总场次达46.4万，刷新中国影史国庆节场次纪录。标的：光线传媒（300251）华策影视（300133） SIA：8月中国半导体销售额同比增长近两成近日，美国半导体行业协会 (SIA) 发布报告称，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，该数据同比增长20.6%，环比则增长3.5%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“8月份全球半导体市场继续大幅增长，8月份销售总额创下历史新高，月度销售额连续第五个月增长。标的：中芯国际（688981）沪硅产业（688126）公告精选【重大事项】浦发银行：行长任职资格获核准华东重机：完成对锐信图芯股权收购及增资的工商变更登记昱能科技：控股孙公司中标4.35亿元储能项目大胜达：实际控制人、董事长解除留置国中水务：收到《行政处罚决定书》北方铜业：拟1.13亿元收购中条山集团持有的机电公司100%股权金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知湖南白银：还原炉因设备故障停产检修岳阳林纸：全资子公司诚通碳汇中标怀化市CCER造林碳汇开发项目嘉友国际：与大连海事大学签订校企合作协议 *ST围海：中标4.18亿元余姚市下姚江堤防整治工程施工项目帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同永福股份：中标伊拉克幼发拉底燃机单改联项目设计服务运机集团：拟控股山东欧瑞安电气有限公司倍杰特：联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目恒盛能源：实际控制人及其一致行动人承诺6个月内不减持公司股份汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同百傲化学：全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联华安鑫创：获得三一重卡项目定点通知锦泓集团：拟定增募资不超过2亿元山鹰国际：上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元仁智股份：收到《行政处罚事先告知书》平安银行：郭晓涛董事任职资格获核准德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产中创环保：实控人将变更为胡郁冀中能源：拟使用不超10亿元自有资金开展委托理财国城矿业：第一大股东终止协议转让公司10.29%股份赛隆药业：子公司获得氟尿嘧啶化学原料药上市申请批准通知书能特科技：全资子公司拟投建年产10万吨化学回收聚酯项目美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产【增减持】星帅尔：控股股东、实际控制人的一致行动人拟增持不低于180万股公司股份保龄宝：实际控制人控制的企业松径投资拟增持5%-10%公司股份 *ST金科：东方银原计划增持公司股份不低于5000万股佰仁医疗：控股股东、实际控制人金磊拟增持股数自10万股起，不超过213万股德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份北新建材：大股东、副董事长贾同春及其一致行动人拟减持不超过350万股中电港：国家集成电路基金计划减持不超过0.257% 招商公路：持股5%以上股东泰康人寿拟减持不超过0.4%公司股份特变电工：董事及高级管理人员拟减持股份不超过0.01324% 智微智能：部分董事、监事及高管拟减持不超过0.0419%公司股份铭普光磁：控股股东拟协议转让不超过5.01%公司股份光启技术：控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者 *ST中润：控股股东筹划控制权转让事宜股票停牌【业绩】诺泰生物：预计第三季度净利润同比增加101%到181% 比亚迪：2024年9月新能源汽车销量41.94万辆北汽蓝谷：子公司2024年9月销量1.6万辆赛力斯：9月新能源汽车销量同比增长265.09% 中远海控：预计第三季度净利润同比增长约285.66% 鹏鼎控股：2024年9月合并营业收入同比增长5.12% 长城汽车：9月销量同比下降10.88% 交易提示【新股申购】托普云农（创业板）申购代码：301556 股票代码：301556 发行价格：14.50 发行市盈率：11.73 行业市盈率：39.15 发行规模：3.09亿元主营业务：通过运用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术与农业深度融合，为农业领域相关的政府部门、企事业单位、科研院校等提供数据采集、分析决策、精准执行、科学管理服务。【可转债申购】【可转债交易提示】 [认购]招商高速公路REIT [认购]中金联东科创REIT [下修股东会]文科转债 [开始转股]伟24转债 [下修转股价]中能转债 [正股分红]欧通转债【限售解禁】
金融界2024-10-08
【美股收评】油价飙升叠加国债收益率上升，华尔街下跌道指跌近400点
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周一(10月7日)，华尔街下跌。美国国债收益率创下夏季以来最高水平，油价继续攀升，美国股市下跌。标准普尔500指数周一下跌0.96%，但仍接近一周前创下的历史高点。道琼斯工业平均指数较周五创下的纪录下跌0.95%。纳斯达克综合指数下跌约1.2%。美国国债收益率上涨给股市带来压力，因为交易员在周五公布就业报告后降低了对美联储将降息幅度的预测。原油价格延续了前一周的大幅上涨。
Sissi2024-10-08
美股盘前要点 |高盛上调标普500指数目标位苹果AI功能或于10月末推出
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8%，标普500指数期货跌0.38%，道指期货跌0.41%。 2. 欧股主要指数涨跌互现，德国DAX指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.3%，法国CAC指数涨0.41%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。 3. 高盛将标普500指数2024年末目标从5600点上调至6000点，未来12个月的目标从6000点上调至6300点。 4. 消息称苹果Apple Intelligence功能将于10月28日与iOS 18.1一起推出。 5. 大摩报告称，亚马逊计划在明年初之前裁减1.4万管理职位，每年节省约30亿美元。 6. 消息称台积电在2nm制程节点上取得重大突破，每片晶圆价格可能超3万美元。 7. 消息称惠普计划在中国台湾地区裁员，首次大规模针对研发团队开刀。 8. 波音公司及其最大工会当地时间表示，合同谈判将于10月7日恢复。 9. 耐克2025财年Q1营收同比减少10%至115.89亿美元，净利润同比减少28%至10.51亿美元。 10. 壳牌Q3炼油利润率从上一季度的每桶7.7美元降至5.5美元，降幅近30%。 11. 激进投资者Starboard Value收购约10亿美元辉瑞股份，正推动该公司进行改革。 12. 矿业巨头力拓正就收购在纽约上市的锂生产商阿卡迪亚锂业公司进行谈判。 13. 法国道达尔能源正在考虑涉足铜交易，将其石油交易业务扩展到金属领域。 14. 美国电动车商Rivian申请联邦贷款，计划重启佐治亚州工厂建设。 15. 三星电子董事长李在镕称无意分拆其代工芯片制造业务和逻辑芯片设计业务。 16. 沙特阿拉伯主权财富基金正在考虑增持任天堂和该行业其他公司的股份。美股时段值得关注的事件：次日凌晨1:00美联储理事鲍曼发表讲话
格隆汇2024-10-07
easyMarkets易信：美元强势反弹与就业数据提振市场信心，高盛看好中国股市
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截至上周五当地收盘时间，美股全线收涨，道指涨0.81%，标普500涨0.9%，纳指涨1.22%。科技股表现强劲，特斯拉涨约4%。欧洲股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%，法国CAC40涨0.85%，英国富时100指数微跌0.02%。亚太股市多数上涨，日经225指数涨0.22%，韩国综合指数涨0.31%。财经热点及其他值得关注的信息：高盛最新报告“超配”中国股市 10月5日，高盛发布最新报告，将中国股市评级上调至“超配”。尽管中国股市近期出现强劲反弹，高盛认为其仍有进一步上涨的潜力，预计还有15%至20%的涨幅。报告指出，当前估值仍处于低位，若政策制定者继续支持经济，估值有望进一步回升。高盛的股利贴现模型显示，市场对经济下行风险的担忧正在减弱，政策措施可能促使股市估值回升。此外，盈利增长预期改善、市场仓位轻和资金重新流入，进一步支持股市上涨。基于此，高盛将MSCI中国指数目标上调至84点，沪深300指数目标上调至4600点，预期总回报率有15%至18%的上升空间。同时该报告同时也提醒了未来几个月，投资者需关注以下三个关键事件和风险：财政刺激预期：市场预期2-3万亿元人民币的大规模财政刺激，10月底或11月初的全国人大常委会会议可能批准发行预算外政府债券。投资者需密切关注资金的实际部署及其对经济的影响，特别是月度活动数据。获利回吐风险：近期股市上涨带动获利回吐压力，尤其是RSI动量指标在10月初达到92的峰值。10月下旬，随着美国大选临近，投资者应关注市场如何消化获利回吐和新买家的入场情况。美国大选影响：如果特朗普当选并实施高关税政策，全球供应链可能受到影响，尤其是中国的出口和科技企业将面临更大风险，而国内周期性股票和国有企业的表现相对更具韧性。 9月非农就业报告出炉： 10 月 4 日美股盘前，美国劳工统计局公布，9 月份非农业部门就业人数新增 25.4 万人，为六个月来最大增幅，远超预期的 14 万人。7 月数据从 8.9 万人上修至 14.4 万人，8 月从 14.2 万人修正至 15.9 万人。9 月失业率意外从 4.2%跌至 4.1%，平均时薪环比上升 0.4%，同比上升 4%，高于市场预期。美国就业市场的强劲再次提振了市场对美国经济韧性的信心，对美国经济可能陷于衰退的担忧进一步消散。尽管会面对较高的利率，但市场人气得到提振，或将刺激投资者继续买入风险资产。 ”美联储喉舌“Nick观点： Nick表示，美国9月非农就业报告可能会排除美联储在11月降息50个基点的可能性。尽管美联储9月降息了半个百分点，但由于就业数据强劲，11月降息四分之一个百分点的步伐可能继续保持。报告显示，7月和8月的就业情况比预期更好，9月数据也显示出劳动力市场的进一步增强。美联储官员认为，近期的降息是对利率的“重新校准”，以避免对经济造成过多限制，预计11月的降息仍将按照原计划推进。对于11月美联储会议或将推进25个基点的降息，市场对此或已提前消化，预计未来货币政策路径将更为明确，短期市场波动可能减少。加密货币方面新闻贝莱德称比特币与以太坊为“避险资产”和“冒险资产” 贝莱德在10月3日的会议上表示:比特币是“避险资产”，是一种全球货币替代品，是一种全球性、去中心化、非主权资产，可以对冲全球混乱加剧以及对政府、银行和法定货币信任度下降;以太坊是“冒险资产”，是一种“押注区块链采用资产”，是一种核心基础设施，支撑各种基于区块链的应用程序，对区块链技术的持续采用和集成至关重要。重大事件前瞻及风险预警周一数据： 16：00中国9月外汇储备 16：30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 17：00 欧元区8月零售销售。事件：欧洲央行官员讲话周二数据： 10：50 日本8月贸易帐 21：00 美国9月NFIB小型企业信心指数 23：30 美国8月贸易帐。事件：澳洲联储公布货币政策会议纪要发布会：国新办发布会介绍增量政策和经济发展情况。周三数据： 12：00 新西兰联储利率决议 19：00 中国9月M2货币供应年率周四数据： 23：30 美国9月CPI、当周初请失业金事件：美联储货币政策会议纪要周五数据： 23：30 美国9月PPI 第二天凌晨1：0010月密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析黄金（Gold） · 枢轴点（Pivot）：2635.05$ · 后市看法：如果价格收在2635.05以下，下一个目标位2626.00和2595.00。 · 备选方案：如果价格收在2635.05以上，则下一个目标位看至2663.00和2710.00 · 支撑位和阻力位：阻力位：2663.00，2710.00 支撑位：2626.00，2595.00 欧元对美元（EUR/USD） · 枢轴点（Pivot）：1.0990 · 后市看法：如果价格收在1.0990以下，下一个目标位1.0940。 · 备选方案：如果价格收在1.0990以上，则下一个目标位看至1.1040。 · 支撑位和阻力位：阻力位：1.1040，1.1100 支撑位：1.0940，1.0880 美元对日元（USD/JPY） · 枢轴点（Pivot）：145.36 · 后市看法：如果价格收在146.50以上，下一个目标位148.53。 · 备选方案：如果价格收在146.50以下，则下一个目标位看至145.60。 · 支撑位和阻力位：阻力位：147.30，148.53 支撑位：145.60，145.36 原油（WTI Crude） · 枢轴点（Pivot）：75.36$ · 后市看法：如果价格收在75.36以上，下一个目标位78.40。 · 备选方案：如果价格收在75.36以下，则下一个目标位看至73.48。 · 支撑位和阻力位：阻力位：78.40. 80.10 支撑位：73.48，70.20 比特币（BTC/USD） · 枢轴点（Pivot）：60326.70$ · 后市看法：如果价格收在60326.70以上，下一个目标位64175.00和65480.00。 · 备选方案：如果价格收在60326.70以下，则下一个目标位看至59500.00。 · 支撑位和阻力位：阻力位：64175.00，65480.00 支撑位：60326.70，59500.00 结论美国就业市场的强劲表现增强了市场对美国经济的信心，降低了对经济衰退的担忧。高盛对中国股市的“超配”评级和对MSCI中国指数的目标上调，表明对中国市场的乐观态度。美联储在11月可能继续降息25个基点，符合市场预期，可能减少短期市场波动。中国国庆长假后预计中国政府还会持续宣布重大财经举措来提升经济增长信心；美国方面，一系列重要数据也即将出炉以及多位美联储官员将发表看法，这些数据和讲话可能会提供更明晰的关于美联储未来政策方向的线索。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-07
易信easyMarkets2024-10-07
人民币走势重要信号！英国金融时报：北京收紧对人民币的控制
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。 (截图来源：英国《金融时报》) 报道指出，最近几周，人民币即期汇率的走势与中国央行设定的官方“中间价”紧密同步，表明在美国总统大选临近之际，北京方面正在重新确立对人民币的控制。在今年的大部分时间里，中国央行将人民币中间价维持在1美元兑7.1至7.2元人民币之间，即便人民币即期汇率仍处于围绕中间价2%交易区间的底部。但在过去一个月里，随着人民币兑美元即期汇率升至1美元兑7元人民币，中国央行允许中间价大幅波动。这一迹象表明，北京方面正在控制人民币升值，以缓和资金从海外涌入中国资产的影响。花旗(Citi)亚太区外汇交易主管Nathan Swami表示：“尽管中国当局可能欢迎人民币从2023年和2024年大部分时间里持续不断的贬值压力中解脱出来，但他们可能也在关注人民币进一步升值的步伐。” Swami补充称，人民币进一步升值可能会削弱持有大量美元的中国出口商的竞争力。 (截图来源：英国《金融时报》) 今年，中国央行通过推动国有银行在人民币上涨期间(比如8月份套息交易崩溃)在外汇市场买入美元，来掩饰其市场干预。当月，国有银行的净外国资产有所上升，表明此类干预可能已经发生。
天马行空2024-10-07
音频 | 格隆汇10.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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事提醒； 2、上周五美股三大指数齐涨，道指刷新高，中概指数站上8000点上周累涨近12%； 3、国际油价上周累涨超9%，现货白银一度创2012年12月以来新高； 4、淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛等顶级机构再度聚焦半导体投资机会； 5、远超预期！美国9月非农就业人数大增25.4万； 6、美国失业率意外降至4.1%； 7、美国9月平均每小时工资年率4% 为今年5月以来新高； 8、交易员下调美联储11月降息50个基点的押注； 9、摩根大通和美国银行不再预计美联储11月将降息0.5个百分点； 10、越南第三季度经济增速意外加快； 11、亚马逊被曝将裁员1.4万管理人员，每年节省约30亿美元； 12、苹果已下单京东方OLED显示屏 iPhone SE 4预计明年春季发布； 13、世卫组织批准首款猴痘体外诊断试剂； 14、以军称自对黎地面军事行动开始以来袭击超两千个真主党军事目标；大中华区要闻： 1、沪深交易所今日全网测试； 2、上交所：自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间； 3、国新办明日举行新闻发布会介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况； 4、欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过； 5、商务部：坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税； 6、中欧技术团队将于10月7日继续关税谈判； 7、住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策多地商品房销量增长； 8、高盛：“超配”中国股市，还能再涨15%-18%； 9、美银：中国股票基金最近一周资金流入规模创历史次高； 10、恒生指数年内涨幅达33.37% 登顶全球主要市场； 11、富时A50夜期一度创2012年1月份以来新高； 12、离岸人民币兑美元上周累跌1168点，至7.0984元； 13、新股民“跑步入场” 中登公司提前开工应对开户潮； 14、广发证券戴康：股民休眠账户被唤醒，正在跑步入场追加资金，节后可能成为增量资金的主力； 15、向松祚：不要错误解读人民银行的货币政策工具； 16、台积电2nm工艺将继续涨价：每片晶圆超3万美元、达4/5nm两倍； 17、国庆假期澳门迎来旅游热入境旅客量创纪录； 18、上海楼市新政“十一”调查：刚需盘成交增多二手房量价上升； 19、中原按揭：香港银行推定息按揭计划有利稳定利息收入料不会引发按息战； 20、香港二手楼价按周跌近1% 创逾八年新低； 21、香港本地券商开户业务出现巨大增长； 22、中指研究院：预计四季度房地产市场销售将迎来边际改善； 23、外资加速建仓中国资产摩根大通近日扫货超80亿港元； 24、信达生物：创始人俞德超减持约1.52亿港元股票； 25、小鹏汽车：获摩根大通增持约6.39亿港元； 26、紫金矿业：获摩根大通增持约2.22亿港元H股； 27、海天国际：被公司主席张剑鸣4日连抛合计1.72亿港元；
格隆汇2024-10-07
【周评】经济数据与地缘危机博弈：非农数据与中东冲突如何搅动全球市场？
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的押注。美股三大指数连续第四周上涨，道指创下历史收盘新高。标普500指数本周上涨了0.2%，道琼斯指数上涨0.09%，而纳斯达克指数则上涨0.1%。债券市场缓解了对经济衰退的担忧，政策敏感的两年期美债收益率大幅上升至3.93%，达到自8月26日以来的最高点。此外，市场仍在密切关注中东危机和美国大选的相关动态。个股方面，英伟达的CEO黄仁勋在本周的采访中表示，Blackwell人工智能处理器的需求已经达到“疯狂”的程度。英伟达预计将在第四季度开始大规模发货Blackwell处理器。受此推动，英伟达股价本周上涨约5.7%。中国股市在国庆期间，港股继续强势上扬。恒生指数本周累计涨超10%，恒生科技指数上涨超过17%。今年以来，港股的涨幅在全球主要股市中居首，恒生指数年内上涨了33.37%，恒生科技指数涨幅更是高达38.9%。 A股方面，上证指数今年上涨12.15%，深证成指上涨10%，创业板指数则上涨了15%。在节前的最后一个交易日——9月30日，A股高开后交易非常活跃，开盘后仅35分钟，沪深两市成交额便突破了1万亿元，刷新了历史最快万亿纪录。截至收盘，沪深两市成交额超过2.59万亿元，创下历史新高。国庆假期期间，港股和中概股继续走高，恒生指数刷新了两年半的新高，部分ETF出现暴涨。投资者的热情高涨，券商在假期期间依然开放，开户数量持续增加。投行机构持续看好中国市场。摩根士丹利表示，如果中国政府在未来几周内宣布更多支持措施，股市可能进一步上涨10%至15%。汇丰研究则认为，中国股市估值仍具吸引力，其模型显示A股市场基于基本面因素被低估了15%。贝莱德转为超配中国股票，预计会有重大的财政刺激措施出台。星展银行的首席投资官预计，刺激政策将推动中国股市的上涨势头持续。最新数据显示，外资正在加速买入中国资产。10月3日晚间，港交所的最新资料显示，摩根大通在一天内斥资超41亿港元购买中国资产。日本股市由于中国股市的强势表现，本周日本股市出现了明显下跌，但在本周晚些时候有所回升。 10月1日，日本自民党新总裁石破茂正式当选为日本首相。市场曾预计他会采取“鹰派”政策，但他本周的言论震惊了市场。他表示，当前的经济环境不适合进一步加息。这是他迄今为止对加息最明确的反对立场，可能是为了摆脱鹰派货币政策形象。据报道，巴菲特本周还委托银行管理其日元债券销售，表明他可能增加对日本的投资。市场观察人士认为，巴菲特可能正在考虑收购日本的金融公司和航运公司。欧洲股市本周欧洲股市涨跌互现，受中东冲突影响，投资者情绪波动较大，但美国就业报告公布后，欧洲股市收盘走高。欧盟统计局周三公布的数据显示，8月份欧元区失业率保持在历史最低的6.4%。9月份欧盟20国的通胀率降至1.8%，低于经济学家预期的1.9%，也低于8月份的2.2%。汇市美元指数本周连续五天上涨，刷新七周高点。盘中一度突破102关口，主要得益于美联储主席鲍威尔对激进降息预期的冷淡回应，以及美国经济数据和避险需求的双重支持。在非农数据发布后，美元指数再次飙升至102关口上方。非美货币方面，日本央行行长和新首相的言论降低了加息预期，美元兑日元周中创下了逾两年最大单日涨幅，波动幅度远超8月初，周三大涨2%，突破144至146多个关口，周四一度上破147。与此同时，英国央行行长释放鸽派信号，英镑兑美元一路走低，截至发稿时逼近1.30关口。黄金黄金一个月来首次周线下跌，但避险需求限制了其跌幅，白银则触及2012年12月以来的最高盘中价格。现货黄金本周走势震荡。周一，受美元和美债收益率上升的影响，现货黄金回调，但随后因中东地缘政治紧张局势提振避险需求，金价反弹，并一度重回2670美元/盎司关口。周五非农数据公布后，现货黄金短线下跌20美元。油价国际油价本周连续四天上涨，中东冲突扩大以及以色列可能对伊朗石油基础设施的打击，令交易员担心供应中断。周二和周四，国际原油价格均大涨超3%。但从月度和季度来看，美布两油均连续第三个月下跌，并创下近一年来最大季度跌幅。虽然中东紧张局势推动国际油价创下一年多以来的最大周涨幅，但拜登劝阻以色列避免袭击伊朗石油设施，令油价回吐部分涨幅。本周大事件非农数据对激进降息的影响美联储主席鲍威尔本周再次重申，美国经济依然稳健，因此没有急于降息。他表示，降息步伐将取决于最新的经济数据。今年预计还会有两次25个基点的降息，而市场一直在押注更激进的降息措施。鲍威尔指出，当前没有必要像9月那样大幅降息。周五发布的非农就业报告表现亮眼，交易员预计接下来的两次会议中，美联储将各降息25个基点。具体数据显示，美国9月新增25.4万个就业岗位，远超预期的14万，也高于修正后的8月份的15.9万。同时，失业率从4.2%下降至4.1%。中东局势升级，油价攀升伊朗周二向以色列发射约200枚导弹，中东局势迅速升级。伊朗革命卫队称，90%的导弹击中以色列目标。以色列誓言将对伊朗实施报复，目标可能包括伊朗的石油生产设施。美国总统拜登表示，伊朗对以色列的攻击无效，并指示美军协助以色列防御。同时，伊朗通过卡塔尔向美国传递信号，表示单方面的克制阶段已经结束，但并不希望引发地区战争。石油市场对中东局势高度敏感，交易员担心能源设施遭到袭击或供应受阻，一些交易员押注油价将达到每桶100美元。美国港口罢工暂时结束本周初，美国东岸和墨西哥湾的主要港口爆发罢工，受影响的港口占全美贸易量的一半。周四，码头工人同意暂停罢工至明年1月15日，预计到期前达成新的劳工合同。
Sissi2024-10-06
流动性争夺战又开始了？
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6%，本周累计上涨2.1%。美股收涨，道指创新高。突然强起来的非农数据，对全球资本市场会有多大影响？ 1 9月非农全面超预期美国9月非农就业人口增加25.4万人，远超市场预期的15万，失业率近一年来首次下滑至4.1%，同样低于预期。工资的环比、同比增速都超出预期，且前值均上修。报告显示，9月平均每小时工资同比增长4%，为5月以来的最高，超出预期的3.8%，环比增长0.4%，预期增长0.3%。更不一样的是，以往非农月度数据公布时，美国劳工部都会顺手下调前期的非农数据，这次居然是上修。 7月非农从8.9万人上修正至14.4万；8月从14.2万人上修至15.9万人，一举扭转了前几个月不断下修引发的数据质量的担忧。 9月非农数据增量大超预期、失业率下滑、工资增速上行，有质又有量，谁说鱼和熊掌不可兼得了？非农数据为何突然如此完美了？从具体行业来看，9月新增非农就业仍然集中于教育保健业、休闲酒店业和政府，分别为8.1万人、7.8万人和3.1万人，合计贡献了约八成的非农增量。从美国明面上的经济数据仍具韧性，美联储时隔四年首次降息选择了50bp的炸裂开场，再到本次堪称完美的9月非农数，临近美国11月大选，这接二连三的现实，确让人浮想联翩。因为民主党有强烈的动机要在大选前维持一个有力的经济环境。不论数据真假，9月非农数据公布后，华尔街大行纷纷下调降息预期，对美联储11月降息50bp的预期迅速降温，25bp概率从68%上升至95%，甚至有人在讨论美联储暂停加息的可能性。美国近期的经济数据的确不错，9月新增ADP就业人数表现保持强劲、8月美国职位空缺数回升至804万人，周一鲍威尔释放偏鹰信号，称并不急于降息。如果美联储真的放缓降息节奏，这会对新兴市场的流动性有影响吗？ 2‍ 中国资产继续强势纳斯达克金龙中国指数本周涨近12%，实现连涨四周，重返去年2月以来最高。 2倍做多沪深300ETF（CHAU)、VanEck ChiNext ETF本周大涨40%、中国科技指数ETF（CQQQ）本周累涨20.30%、上周涨幅高达23.25%的表现，中概互联网指数ETF（KWEB）本周累涨13.2%、延续上周涨26.79%的表现。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）除了中概ETF，日股资金也在抢筹中国资产，在日本交易所上市的A股南方中证500指数ETF近5个交易日涨1300.88%。可见在中国资产狂飙的这段时间，外资加速建仓。美国银行引述EPFR Global数据称，截至10月3日当周，中国股票基金和全球新兴市场股票型基金的最近一周资金流入规模均创历史次高，分别为139亿美元和155亿美元。今年迄今流入中国股市的资金达到1140亿美元。海外投资者蜂拥至大盘中概ETF， iShares中国大盘股ETF（FXI）周四资金流入14亿美元，较上一个历史纪录直接翻倍。港交所披露数据显示，9月30日，摩根大通增持小鹏汽车、Boss直聘、紫金矿业和海螺水，合计增持12.86亿港元。综合港交披露9月26日和9月27日的数据，摩根大通近3日已至少加仓中国资产超80亿港元！ 3‍ 新增量资金在哪？在中国资产急速上涨后，市场开始观察后面的增量资金在哪？中信建投证券首席策略分析师陈果表示，观察接下来的市场行情，短期看资金，也就是供求关系。市场认为后续的增量资金来源可以考虑两种，一是中国居民超过140万亿的存款，二是日元套息交易的进一步松动。摩根士丹利和摩根大通均认为，个人投资者是推动A股此次反弹的主要力量。摩根史丹利认为，如果市场情绪持续高涨，可能带来2-3万亿的增量资金。摩根大通则表示，A股市场的杠杆率已从2015年峰值的约8%降至目前九月底的约2.0%。超出趋势增长的家庭存款盈余为人民币8万亿元，任何从存款向股市的边际资产配置转移都将是剧烈的。德意志银行分析师Peter Milliken则从国际流动性入手，提出当前美国占iShares全球股票指数的63%，日本排在第二位，占5%。投资者在A股或港股的仓位普遍只有疫情前的一半。要转变上述而状况，需要大规模的交易和市场行动才能逆转。德银表示，如果美国股票的份额下降到50%，那么世界其他地区的股票配置将增加三分之一。该分析师认为： “在美股高配的情况下，投资者往往会坚持一种风格，如果美国表现不佳，那些专注于动量和科技的投资者，很可能会将注意力转向其他领先的科技公司，在此过程中，中国将获得更多的关注。” 中国首席经济学家论坛理事刘煜辉也提出，中国股市激涨后，要观察日元的套息交易能否松动。过去的三四年里，全球资产配置形成了一个非常坚固的结构，以日元的低息货币为代表，这些资金被贷款出来并投入到高息货币区域，主要是美债和美股。他表示如果这种结构没有出现明显的松动，那么可能需要重新评估当前市场行情的级别。但9月强劲的非农数据公布后，华尔街开始变得谨慎起来了。摩根大通对新兴市场债券的立场由积极转为观望。该投行的策略师Jonny Goulden、Saad Siddiqui等在近日发布的研报中表示：“周五的非农数据可能关闭了新兴市场大选前的进入窗口，我们正在对冲新兴市场风险的计划，对新兴市场资产全面保持中性，包括货币、公司和主权债务。” 鉴于9月的非农数据似乎是一个新变量，同时日本新首相石破茂上台后，突然一反“鹰派”常态，频频释放鸽派信号，称当前并不适合进一步加息，打算继续与日本央行紧密合作，竭尽全力实现早日摆脱通缩的目标并实现可持续的经济增长。另外，巴菲特此时又要发日元债。报道称，伯克希尔已聘请美国银行证券和瑞穗证券发行以日元计价的优先无担保债券。市场普遍认为巴菲特计划继续增持日本资产。如果巴菲特真的在这个时候进一步配置日股资产，考虑到日股近期处于震荡回调以及新首相意外鸽派的情况下，有可能吸引资金继续买入日股。‍‍‍‍‍‍ 当美联储开启新一轮降息周期，全球资金会形成新的资产配置结构吗？
格隆汇2024-10-06
隔夜美股全复盘(10.5)| 非农远超预期！科技股、中概股普涨
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指收涨，科技股、中概股普涨。截至收盘，道指涨 0.81%，纳指涨 1.22%，标普涨 0.9%。美国十年国债收益率涨 3.064%，收报3.969%，相较两年期国债收益率差4.3个基点。恐慌指数VIX跌 6.25%至19.21，布伦特原油收涨 0.64%。现货黄金昨日跌 0.11%，报2653.13美元/盎司。美元指数昨日涨 0.5%，报102.45。美国9月非农就业人口录得25.4万人，为2024年3月以来最大增幅。失业率意外降至4.1%。交易员抹去了11月美联储降息50个基点的押注。据美联储古尔斯比：有一些迹象表明通胀可能低于目标水平。伊朗革命卫队副指挥官Fadavi表示，如果以色列“犯错”攻击伊朗，伊朗将把以色列的能源和天然气设施作为目标。据以色列军方：近两个月来首次在以色列南部拉响警报。伊朗外长称将发起外交行动支持黎巴嫩。 02 行业&个股行业板块方面，除房地产和公用事业分别收跌0.66%和0.16%外，其他标普9大板块悉数收涨：金融、半导体、科技、通讯、能源、工业、原料、日常消费和医疗分别收涨1.69%、1.37%、1.11%、1.11%、0.93%、0.7%、0.49%、0.33%和0.08%。概念板块方面，航空ETF涨3.34%%，旅行服务板块涨3.29%，高端酒店万豪涨2.06%，爱彼迎涨3.64%，挪威邮轮涨4.89%。太阳能板块跌0.57%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.65%，NU涨0.99%。网络安全板块涨1.81%，SQ涨2.1%。中概股多数收涨，KWEB涨3.25%，台积电涨 0.94%，阿里涨 1.5%，拼多多涨 1.08%，京东涨 5.31%，理想涨 1.61%，富途涨 4.23%，蔚来涨 1.04%，新东方涨 1.97%，小鹏涨 3.31%，欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过。B站涨 1.92%，瑞幸咖啡涨 4.28%，好未来涨 0.97%，名创优品涨 8.76%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.5%，苹果预计将于2025年春季推出第四代iPhone SE，该机型将首次采用OLED屏幕。微软跌 0.12%，英伟达涨 1.68%，谷歌涨 0.81%，谷歌威胁称，如果新西兰议员通过一项旨在让数字平台向媒体付费的法案，它将停止提供新西兰新闻链接。亚马逊涨 2.5%，Meta涨 2.26%，礼来涨 0.18%，博通涨 2.76%，特斯拉涨 3.91%，沃尔玛涨 0.63%。RIVN跌3.15%，Rivian下调了2024年汽车产量预期。 03 每日焦点 1、暴涨44%，专注中国市场的对冲基金录得“爆炸式”回报 10.4 股市大幅反弹，一些关注中国市场的对冲基金9月份的回报率呈现爆炸式增长。股市的大涨推动沪深300指数（CSI300）上周在5个交易日内创下25%的创纪录涨幅，使亚洲股票对冲基金成为今年以来全球表现最好的基金。资管公司Triata Capital上个月的回报率高达44%，1—9月的表现达到56%。这只7.7亿美元的基金对数据中心、互联网巨头、电子商务和旅游公司进行了长期投资，并取得了佳绩。Triata Capital首席投资官Sean Ho表示：“大公司的估值被大大低估了。”云栖资本旗下中国基金9月份上涨26%，该基金表示对陆金所(LU.N)和奇富科技等中国互联网和金融科技公司的押注获得了回报。该基金还挑选了正在增加回购和派息的公司。美银：中国股票基金最近一周资金流入规模创历史次高 10.4 美国银行引述EPFR Global数据称，截至10月3日当周，全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入，创出历史第二高。中国股市当周有139亿美元资金流入，创纪录第二高。过去18周，新兴市场股票基金不间断地获得资金流入。今年迄今流入中国股市的资金达到1,140亿美元，印度流入213亿美元，流出巴西的资金规模为30亿美元。数据显示，新兴市场固定收益当周流入1亿美元，为连续第三周流入。 2、分析师：美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了 10.4 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称：“以任何标准衡量，非农就业报告都是重磅炸弹。我认为，美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了。这是一份在整体和内部细节都很漂亮的报告。在过去的三个月里，就业机会持续增加，失业率逐步下降，参与率保持稳定，所有这些都表明，这不是一个可能在未来几个月被消除的统计失常。因此，这最终意味着国债收益率在曲线的前端飙升，降息的预期正在回落，现在的预期是美联储在宽松政策上更加谨慎。” 10.5 “美联储传声筒”Nick Timiraos：9月份的就业报告可能会关上美联储下个月再次降息50个基点的大门，并使官员们保持降息25个基点的轨道。 3、欧盟表决通过对华电动汽车加征关税案，德匈等5国投反对票，另有12国弃权 10.4 据法新社援引来自欧洲外交官的最新消息称，欧盟当地时间10月4日表决通过对华电动汽车加征关税案。欧洲多个国家政要、业界代表等此前已对欧委会有关调查表达了反对意见，中方也斥责欧盟欲对中国电动汽车加征关税的举动是典型的保护主义。多名来自欧洲的外交官称，尽管德国带头强烈反对，但欧盟仍在当天批准对中国电动汽车加征高额关税。根据这些外交官的说法，包括法国和意大利在内的10个国家支持在原有10%的关税基础上加征最高35.3%的关税。德国和匈牙利等5国投了反对票，另有12个国家投了弃权票。 4、美国码头工人工会达成初步协议大规模罢工暂停 10.4 报道，两名消息人士当地时间周四表示，国际码头工人协会（ILA）的罢工成员将于周五回到港口工作，因为工会和代表航运公司、码头运营商及港口当局的管理团体已就工资问题达成初步协议。消息人士表示，目前还没有就完整的合同达成最终协议。但一位消息人士表示，双方已同意将周五到期的合同延长至明年1月15日，并让工会成员重返工作岗位，直到最终细节制定出来，协议得到普通员工的批准。ILA在社交平台最新发文称，ILA与美国海事联盟（USMX）已就工资达成初步协议。当前所有罢工行动将停止，主合约涵盖的所有工作将恢复。 5、美股异动丨育碧ADR大涨29%，腾讯和法国Guillemot家族考虑收购 10.4 育碧ADR(UBSFY.US)大涨29%报2.99美元。有消息称腾讯和法国Guillemot家族考虑收购育碧。知情人士称，正在讨论的可能性之一是联手将该公司私有化。育碧欧股今年下跌了54%，市值约为14亿欧元(15亿美元)。根据育碧的最新公告根据育碧的最新公告，腾讯持有育碧截至4月底9.2%的净投票权，Guillemot家族持有约20.5%。
格隆汇2024-10-05
【美股收评】 “非农“强劲经济“软着陆”，华尔街攀升道指领涨300点
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周五(10月4日)，一份出乎意料的就业报告增强了投资者对经济健康状况的信心，股市随之上涨。但与此同时，中东危机和美国港口复工也备受关注。
Sissi2024-10-05

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