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决策数据：市场麻木了吗？金价重回1910上方美股攀升市场押注CPI数据不会影响美联储加息路径
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似乎对美国主要通胀报告没有什么反应。道明证券经济学家指出，由于担心利率会在更长时间内保持更高水平，交易员在美国经济软着陆的预期下抛售黄金，金价一直低迷。今天美国通胀数据意外温和上行，可能进一步加剧这些担忧，并使贵金属处于守势。不过，由于明天将有更多重要数据出炉，金价可能很快就会找到支撑。从这个意义上说，周四如果零售销售数据弱于预期，可能会抵消意外上行的通胀数据的影响，并对软着陆的说法提出挑战。
Dan19772023-09-13
通胀意外上行使黄金处于不利地位留意明晚零售销售数据能否出现转机
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道明证券经济学家指出，由于担心利率会在更长时间内保持更高水平，交易员在美国经济软着陆的预期下抛售黄金，金价一直低迷。今天美国通胀数据意外温和上行，可能进一步加剧这些担忧，并使贵金属处于守势。不过，由于明天将有更多重要数据出炉，金价可能很快就会找到支撑。从这个意义上说，周四如果零售销售数据弱于预期，可能会抵消意外上行的通胀数据的影响，并对软着陆的说法提出挑战。
金融界2023-09-13
美国CPI将震惊市场！10大主要银行重磅前瞻：总体通胀大跳跃 “美联储鹰派加息未离开”
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核心CPI分别为0.6%和0.2%。道明证券我们预计该报告将提供更多证据，证明核心板块的价格环比涨幅已有所下降。我们预计环比将再上涨0.2%，这将标志着核心板块连续第三个月以这一速度运行。相反，总体CPI通胀可能加速至环比0.6%，这主要是由于8月份汽油价格飙升。我们假设后者将大幅增长11%，尽管其中很大一部分增长反映了不利的季节性调整。按年计算，总体CPI可能会从7月份的3.2%升至3.6%，而核心部分实际上将失去动力，从同比4.7%降至4.3%。 RBC Economics 我们预计8月份总体CPI同比上涨3.6%，高于7月份的3.2%，这一增长几乎完全是由全球能源价格上涨造成的。除能源外，美国的价格压力近几个月也大幅缓解。食品价格增速大幅放缓，我们预计8月份核心价格同比增速将从上个月的4.7%，放缓至4.3%，这将使该指标进一步低于去年9月6.6%的峰值。 NBF 鉴于本月汽油价格大幅上涨，能源成分可能对总体指数产生了相当大的积极影响。再加上住房成本的健康增长，总体价格将上涨0.6%。如果我们的预测是正确的，同比增长率可能会从3.2%升至3.7%，这将是该指标近一年半以来的最大增幅。核心价格的上涨可能会更加温和，环比增长0.3%，部分原因是二手车价格下降。这一月度涨幅将使年利率下降三个基点至4.4%，这是近两年来的最低水平。花旗银行我们预计8月份核心通胀将在连续两次环比上涨0.16%之后出现更强劲的增长，其中核心CPI环比上涨0.3%。然而，按未四舍五入的环比0.252%计算，核心CPI将接近再上涨0.2%，尽管与6月和7月相比仍然强劲。我们还预计住房价格将进一步放缓，主要租金将下降0.44%，业主等效租金将下降0.46%。与此同时，总体CPI预计将强劲上涨0.6%，这是自2022年6月以来的最强劲涨幅。这将是由于零售天然气价格上涨，以及公用事业天然气等其他能源组成部分的进一步走强所致。荷兰国际集团就通胀而言，我们预计8月月度整体数据将出现相当大的跳跃，相对于普遍预测存在上行风险。汽油价格上涨将是主要的上涨动力，但我们也看到机票和医疗费用反弹以及保险价格上涨的威胁。这些因素也可能导致核心CPI环比上涨0.3%，而不是我们前两个月看到的0.2%。住房租金放缓将是明显的，但可能不足以抵消市场预期的影响。尽管如此，核心通胀率同比将放缓至4.4%左右。我们希望9月份的报告中的同比增长率能够降至4%，并且与10月份的3.5%相距不远。富国银行我们预计8月份核心CPI上涨0.18%，相当于同比上涨4.3%。如果实现的话，美联储将实现其难以捉摸的2%的三个月年率目标。在核心地区，大宗商品和住房可能推动了经济减速。然而，我们预计天然气价格将上涨约10%，从而将总体利率提升至0.6%。这将标志着总体CPI一年多以来最大月度升幅，使总体CPI同比升幅达到3.6%。尽管最近核心通胀取得了进展，但我们认为美联储不太可能在未来几季持续实现2%的目标。尽管我们预计8月份核心商品价格将下降，但商品价格正常化带来的通货紧缩势头将消退，健康保险价格的拖累也可能在10月份结束。加拿大帝国商业银行 8月CPI将是美联储在9月会议之前解决的最后一块难题，我们预计最后几次疲软数据将开始形成趋势，8月份核心CPI预计环比微弱0.1%，因为供应链宽松将进一步打压核心商品价格。鉴于需求强劲，我们预计服务价格将保持坚挺，但将与近几个月的速度保持一致。有利的基数效应也将有助于将核心通胀率的12个月变化大幅降至4.2%。由于汽油价格上涨，总体CPI将上涨至3.5%。鉴于美联储处于依赖数据的立场，并将继续大力权衡风险管理考虑因素，下行意外对固定收益市场来说应该略微利多。德意志银行由于8月份汽油价格上涨近7%，总体CPI将出现2022年6月以来最大月度升幅。然而，核心CPI可能会保持相对平静。根据这些预测，核心CPI通胀同比下降0.4个百分点至4.3%，而总体通胀率将上升0.4个百分点至3.7%，创三个月来最高水平。由于核心通胀仍然相对低迷，我们认为积极势头应该会持续，三个月年化率下降约90个基点至2.2%，而六个月年化率应下降50个基点至3.6%。在这两种情况下，这都将是2021年初以来的最低水平。因此，目前强劲的头条新闻应该会被核心的积极消息所抵消。然而，风险始终是较长的标题会向上移动，未来出现第二轮影响的风险就越大。丹麦银行虽然能源价格上涨可能使总体CPI环比上涨0.5%，同比上涨3.6%，但我们预计核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨4.3%，处于较低水平。澳新银行我们预计8月份美国核心CPI环比上涨0.2%。能源价格上涨应会导致总体CPI环比大幅上涨0.5%。
会员
小萧2023-09-13
看涨热潮席卷市场！就连坚定的美元空头也不肯做空了
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与当前水平相差不远的水平。与此同时，道明证券的分析师说，美元很容易受到数据突然变化的影响。他们认为，定于周三公布的CPI数据可能会“严重失准”。不过，即便是坚定的美元空头也不愿做空美元。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes对美元持较长期看跌看法，但在目前这一时间点，他仍买入欧元兑美元的看跌期权，因为他预期美元将冲高。他表示： “整个夏季，市场以相当显著的方式对美国的经济增长前景进行了积极的重新评估，我不想螳臂挡车，这辆车能轻易解决掉你。”
金融界2023-09-12
美国财政部重磅发话！美元、黄金CPI前罕见同跌美证监会突打击加密行业比特币陷“死亡交叉”响警报
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员会(FOMC)会议的预期至关重要。道明证券分析师谈到对美国CPI通胀的看法：“我们对CPI报告的预测表明8月份核心价格通胀可能仍将保持低迷，我们预计其将连续第三个月环比增长0.2%。随着汽油价格飙升，我们还预计整体涨幅将更大，为0.6%。” “重要的是，该报告可能表明核心商品领域仍处于通货紧缩状态，而住房价格上涨可能放缓。请注意，我们的未四舍五入的核心CPI通胀预测为0.20%，因此我们认为8月份任何意外情况的风险都是平衡的，”分析师补充称。欧元/美元触及六日高位，目前在1.0750附近盘整。即将到来的亚洲时段的倾向偏上行，但整体趋势仍偏下行。德国ZEW调查将于周二发布。焦点是欧洲央行，该行将于周四召开货币政策会议。日本央行行长直田和男发表讲话称，如果工资增长足够，利率可能会在年底前上升，日元在亚洲时段飙升。美元/日元跌破146.00并触及20日均线下方，但随后反弹至146.50区域。美元/加元连续第二天下跌，触及1.3550附近的周低点。如果价格维持在20日移动均线1.3575下方，短期内前景可能转为看跌。黄金方面，FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，金价由于交易者关注美元回调，美元上涨。然而，国债收益率上升限制了升幅。如果金价成功突破阻力位1935-1940美元，它将走向下一个阻力位1975-1985美元。 (来源:FXEmpire) 美国证监会打击加密行业比特币陷入潜在“死亡交叉” 据The Block报道，根斯勒将于周二晚些时候出席美国参议院银行委员会的听证会。他仍坚持认为，加密货币必须遵守与股票等其他证券相同的法律，许多加密货币属于美国证监会的管辖范围。他在周一公布的事先准备好的证词中表示：“鉴于该行业普遍不遵守证券法，我们在市场看到许多问题并不奇怪。这让人想起了上世纪20年代联邦证券法实施之前的情况。因此，我们采取了一系列执法行动，有些已达成和解，有些已提起诉讼。” 知名加密货币专家阿里·马丁内斯(Ali Martinez)公布了比特币日线图上令人担忧的发展，即潜在的死亡交叉形态。对于外行来说，死亡交叉是一种技术分析模式，其中短期移动平均线穿过长期移动平均线下方。在这种情况下，它危险地接近27800美元大关，成为未来潜在动荡的明确预兆。马丁内斯强调，如果比特币跌破25200美元的关键支撑位，可能会确认比特币价格轨迹的进一步调整。该加密货币在25226.10美元的支撑位内找到了安慰，但在26309美元处面临严峻阻力，这是交易者争论的关键点。 (来源:CoinTelegraph) 此外，比特币一直跌破200天简单移动平均线，进一步加剧了死亡交叉形态的不祥性质。一项发人深省的统计数据显示，在过去30天中，比特币仅经历了11个绿色交易日，仅占积极交易时段的37%。尽管有这些令人不安的指标，比特币仍然拥有5020亿美元的巨大市值。在这种不可预测的加密货币格局中，交易者和爱好者都将屏息凝视比特币与迫在眉睫的死亡交叉作斗争，而FTX交易所于9月13日潜在的30亿美元清算继续引发加密货币投资者的担忧。
会员
小萧2023-09-12
原油供应担忧导致油价下跌，美元/加元汇率继续攀升
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0.2%的水平。对于美国CPI通胀，道明证券分析师表示，他们的预测表明，8月份核心价格通胀可能仍将保持低迷，预计将连续第三个月环比增长0.2%。他们还指出，虽然整体涨幅可能更大，为0.6%，但这一报告可能显示核心商品领域仍处于通货紧缩状态，而住房价格上涨可能放缓。美联储（FOMC）会议也备受关注，该会议将于9月19日至20日举行。市场将密切关注这些数据，以了解通胀状况对于美联储可能采取的货币政策举措的影响。此外，摩根大通CEO戴蒙最近表示，多国央行告诉全世界利率不会上升，这也是市场关注的焦点之一。
Heidi2023-09-12
美国经济数据火爆重燃加息预期衰退押注骤降
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看到衰退的真实情况之前会持怀疑态度”，道明证券全球宏观策略主管James Rossiter说道。他今年的衰退预测出现了失误，现在他预计明年初美国经济将出现收缩。“在过去的一年左右，像我这样的人多次错误地预测衰退，实际上世界的情况比我们担心的要好”。投资者们也正在重新考虑对经济下行的押注。根据摩根大通的交易模型显示，股票、信贷和利率市场共同认为在未来六到十二个月内，美国经济陷入衰退的概率为16%，这一数字较去年十月份的50%以上大幅下降。标普500指数仅给出22%的经济衰退概率，较10月份的98%锐减，而垃圾债券市场则看到了9%的可能性。有人担心，这种逆转的力度过大，炙手可热的经济会推动消费者价格压力，并超出了美联储的舒适范围。在过去的半个世纪里，政策制定者从未能实现软着陆，即通胀减缓的同时经济稳定。 “‘金发姑娘’情景更可能只是中途站而已，可能通往更好，也可能通往更糟的境地” ，Richard Bernstein Advisors的副首席投资官Dan Suzuki说道。“在更强的增长环境中，更大的通胀压力应该是必然的，市场将不得不应对更多的加息”。
金融界2023-09-11
又来争夺流动性？美国国债重燃抛售潮
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储开始加息以对抗通胀时为2.44%。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，“9月往往是供应非常充裕的月份，因此人们将抛售国债和现有债券，为新债发行腾出流动性”。 10年期美国国债收益率较上周五收盘时高出约9个基点，从4.18%升至4.27%，30年期美国国债收益率同样攀升约10个基点，从上周五的逾4.28%升至4.38%。在过去几个月的大部分时间里，与价格走势相反的长期美国国债收益率大幅飙升，因为投资者预期利率将在较长时间内维持在较高水平，这主要是受到美国经济对加息表现出了出人意料的弹性的影响。其他因素也助长了国债抛售，从政府债券供应增加到对美国债务可持续性的担忧加剧，上个月惠誉下调美国债务评级就突显了这一点。由于市场普遍预期美联储将在本月的议息会议上维持利率不变，公司债供应被视为未来几周推高收益率的一个因素。 BTIG董事总经理兼全球利率交易联席主管Tom di Galoma表示，“我认为（美联储）不一定有进一步加息或收紧利率的空间”。他表示，“就目前而言，一切都与供应有关，我认为这是推高收益率的原因”。摩根大通信贷研究分析师称，9月通常是美国债券发行第二繁忙的月份，在除2020年以外的过去四年里，9月平均发债规模为1290亿美元。周二宣布发行新债的公司包括联合利华资本、烟草公司菲利普莫里斯国际以及汽车制造商大众汽车。
金融界2023-09-06
多伦多楼市连跌三月！加拿大经济或陷入衰退央行加息“终点”已至？
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月份实际 GDP 收缩 0.2%。道明证券（TDS）分析师表示，最新的 GDP 数据再次证实加拿大央行将选择维持政策利率不变。他指出，低于共识的第二季 GDP 应该让加拿大央行有足够的信心，相信其加息正在努力在 9 月份退出观望，特别是在经济中对利率敏感的部分导致经济放缓的情况下。6 月和 7 月的月度数据也使第三季 GDP 远低于加拿大央行的预测，这应该有助于央行做出更容易的决定。” 八月份以来能源价格上涨可能导致央行在政策声明中对通胀前景采取谨慎立场。然而，劳动力市场和消费者活动降温的迹象可能会迫使加拿大央行克制住进一步收紧政策的可能性。6 月份（不包括汽车在内）零售额下降 0.8%，而 7 月份失业率从 6 月份的 5.4% 升至 5.5%。
marsh2023-09-06
【黄金收市】中国楼市连传好消息！黄金震荡下跌本周多空将迎来破局时刻？
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交易就是挤压债券市场上看空经济的人，”道明证券(TD Securities)资深大宗商品策略师Daniel Ghali说。“债券收益率和美元走高将继续抑制金价。” 虽然Ghali近期对黄金的看法相对中性，但他补充称，投资者不应忽视市场的意外强劲表现，因金价在债券收益率上升和美元走强的情况下站稳了脚跟。 “尽管美元走高，但黄金价格并没有下跌那么多，所以市场需求是存在的，”Ghali说，“然而，我们需要看到明确的迹象，表明美联储准备降息，而经济还没有到那个地步。” 2.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，虽然金价已经设法抵消了其看跌趋势，但在进入熊市区域之前还有一段路要走。他补充称，金价仍处于无人区，因金价处于1986美元的阻力位和1936美元的支撑位之间的通道中。 “我目前看不出有任何因素能阻止公债收益率上升的势头，”他表示。 3.Forex.com的高级市场策略师James Stanley认为，短期内黄金将陷入一场拉锯战；不过，他补充称，黄金多头可能拥有短期优势。他表示：“尽管美元在过去几天强势反弹，但黄金多头仍守住了支撑位，这是一个相当看涨的因素。” 4.“我们需要密切关注未来几周美国公布的数据，这些数据可能会让我们对美联储可能采取的行动有更多了解，”荷兰国际集团(ING)大宗商品策略师Ewa Manthey说，“我们认为，鉴于持续通胀的不确定性对美国经济的影响，短期内黄金将继续波动，其走势将受到未来几周美国经济数据的影响。我们认为，美联储可能采取进一步行动的威胁目前将继续抑制金价。” 下一交易日重点关注（北京时间） 09:45 中国8月财新服务业PMI 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国8月服务业PMI终值 15:55 德国8月服务业PMI终值 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 16:30 英国8月服务业PMI 17:00 欧元区7月PPI月率 22:00 美国7月工厂订单月率
市场焦点2023-09-05
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