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决策分析：情绪转暖！金价逼近1920 美股上涨警惕：英伟达揭开面纱后，市场缺乏热点延续
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它们增加了持有无收益黄金的机会成本。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“人们预计鲍威尔主席将继续采取强硬语气。他现在指出即将放松政策还为时过早。市场的注意力现在从利率会有多高转向利率将保持在高位多久。”
Dan19772023-08-23
令人震惊！美国非农报告“造假”传闻将获证实非农就业人数增幅恐大幅下修50万
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业数字的倾向。 (图片来源：彭博社) 道明证券(TD Securities)首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示：“尽管我们预计美国劳工统计局的初步估计将表明，就业增长没有最初报告的那么强劲，但修正幅度可能不会大到表明劳动力市场状况发生显著变化。” 美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)每月从一系列行业采集雇主样本，并根据其反馈发布就业人数估值。一般每发布新一个月的月度就业报告时，都会随着更多企业反馈就业数据而修正前两个月的数据。此外，美国劳工统计局每年还将3月份的就业水平作为季度就业和工资普查(QCEW)这个更准确但不太及时的数据来源的基准。QCEW数据基于各州失业保险税收记录，涵盖了美国几乎所有的就业岗位。 (图片来源：彭博社) 第一季QCEW数据也将于周三公布，但从目前的数据来看，报告的非农就业增长比QCEW数据所暗示的要强劲。这有助于解释，为什么经济学家预计对就业数据的初步基准修正将显示出就业增长放缓。美联储6月政策会议纪要显示，一些官员指出了这一差异。劳动力市场的持久性是美国经济韧性的关键，经济学家一直在密切关注劳动力市场的疲软迹象。就业增长已逐渐放缓，但仍表明劳动力需求强劲。彭博经济(Bloomberg Economics)分析师Stuart Paul表示，QCEW数据可能会证实该机构长期以来的观点，即劳动力市场比媒体报道的要疲弱。 Paul说道：“那些一直坚持‘劳动力市场吃紧’观点的人可能会感到震惊。” 渣打银行(Standard Chartered Bank)外汇研究和北美宏观策略主管Steve Englander估计，非农数据向下修正可能在65万左右，其中大部分疲软集中在最近几个季度。 Englander称，这将表明“就业市场状况远逊于近几个季度支撑美联储收紧政策的因素”，“这将减少进一步加息的压力”。经济学家认为月度非农就业数据强于QCEW数据的原因之一是所谓的“成立-倒闭”数据调整。在任何一个月，都有新的企业开张，也有一些企业关门。美国劳工统计局使用历史数据来调整样本中不同行业的这一情况。巴克莱(Barclays)高级经济学家Jonathan Millar表示：“实际上，很多人认为企业调查中的成立-倒闭调整幅度过大。但如果你看看其他数据来源，比如新的商业应用程序，它表明，成立-倒闭调整可能还不错。” (图片来源：彭博社) 事实上，在本月早些时候，渣打银行的Steve Englander就表示，刚发布的7月非农就业报告存在夸大造假，且强调一年内的模型调整异常。 Englander表示：“在8月7日发布的7月非农就业报告中，劳工统计局的成立-倒闭模型极大地夸大就业增长的强度。与大流行前的水平相比，过去一年的成立-倒闭调整也异常高。” (图片来源：渣打) 如下图所示，通常情况下这些指标会紧密结合在一起，但在7月份则不然，这是一个明显的异常值。Englander指出：“美国公布的7月份私营部门未季节性调整(NSA)非农增幅为18.2万，但我们认为这可能被夸大了20万之多。” (图片来源：渣打)
tqttier2023-08-23
美非农就业人口增幅或被下修50万人
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大到表明劳动力市场状况发生显著变化，”道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示。美国劳工统计局每月从一系列行业采集雇主样本，并根据其反馈发布就业人数估值。一般每发布新一个月的月度就业报告时，都会随着更多企业反馈就业数据而修订前两个月的数据。
金融界2023-08-23
道明银行：2年期美债收益率到5%对银行业是“痛苦交易”
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虽然加息可以为一些银行带来利润，但道明证券高级策略师Gennadiy Goldberg警告说，借贷成本持续飙升可能给银行业带来新问题。 2年期美国国债收益率本周升至5%，道明银行美国利率策略主管Gennadiy Goldberg周二接受采访时表示，这代表“许多银行进入秋季之际将陷入痛苦交易”。 “如果你只跟踪银行账面上‘持有至到期’和‘待出售’债券的未实现亏损，你就会感受到压力了，”他说。今年春天的银行业危机放大了利率高于预期可能带来的风险。硅谷银行金融集团的陨落一大部分原因是美联储加息导致债券收益率上涨，进而令其资产负债表上长期贷款价值大幅下滑。 Goldberg补充说，较高的借贷成本有可能对经济造成不同程度的长期影响。周二2年期美国国债收益率升破5.02%，触及7月初以来最高水平。周一，标普继穆迪之后也下调美国一些银行评级，理由是银行融资成本上升，流动性受到挤压，储户从其他地方寻求更高的收益率。 Goldberg表示，潜在美国国债买家最担心的是未来三到六个月内债券下跌可能性，即使这些投资者押注经济将放缓。
金融界2023-08-23
美国非农或需下修50万？美联储进一步加息的压力有望下降
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经济学家对劳动力市场健康状况的看法。道明证券首席美国宏观策略师奥斯卡•穆尼奥斯（Oscar Munoz）表示，“尽管我们预计美国劳工统计局的初步估计将表明，就业增长没有最初报告的那么强劲，但修正幅度不太可能大到足以表明劳动力市场状况出现重大转变的程度”。去年，美国政府的就业报告一直出乎经济学家的意料，就业人数增幅持续超出预期。这些数据也是美联储稳步加息背后的一个关键原因，因为政策制定者们急于遏制通胀。美国劳工统计局每个月都会通过抽样获得雇主的反馈，并据此发布一系列行业的就业估计数据。在每一个新的月度就业报告中，前两个月的数据通常都会被修正，因为更多的企业会提交工资单数据。另外，劳工统计局每年还将3月份的就业水平作为季度就业和工资普查（QCEW）这个更准确但不太及时的数据来源的基准。 QCEW数据基于各州失业保险税收纪录，涵盖了美国几乎所有的就业岗位。第一季度QCEW数据也将于本周三公布，但从目前的数据来看，报告的非农就业增长比QCEW数据所暗示的要强劲。这有助于解释为什么经济学家预计对就业数据的初步基准修正将显示出就业增长放缓。在美联储6月政策会议纪要中也有一些美联储官员指出了这种差异。对穆尼奥斯来说，“（新数据）传达的信息可能不会改变，劳动力市场将继续稳步正常化”。劳动力市场的弹性是美国经济恢复的关键，经济学家一直在密切关注劳动力市场的疲软迹象。就业增长已逐渐放缓，但仍表明劳动力需求强劲。分析师保罗（Stuart Paul）表示，QCEW数据可能会证实该机构长期以来的观点，即劳动力市场比媒体报道的要弱。但他表示，“那些一直坚持‘劳动力市场吃紧’观点的人可能会感到震惊”。渣打银行的英格兰德（Steve Englander）估计，这一数据可能向下修正65万左右，其中大部分疲软集中在最近几个季度。英格兰德称，这将表明“就业市场状况远逊于近几个季度支撑美联储收紧政策的因素”。“这将减少进一步加息的压力”。
金融界2023-08-23
美国非农就业人口增幅或被下修50万人
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大到表明劳动力市场状况发生显著变化，”道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示。美国劳工统计局每月从一系列行业采集雇主样本，并根据其反馈发布就业人数估值。一般每发布新一个月的月度就业报告时，都会随着更多企业反馈就业数据而修订前两个月的数据。
金融界2023-08-22
美国非农就业人数预计将下修50万人，但不太可能改变就业状况
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。因此，修正数据可能不会很快产生影响。道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munloz表示：“尽管我们预计劳工统计局的初步估计将表明，就业增长没有最初报告的那么强劲，但修正幅度不太可能大到足以表明劳动力市场状况出现重大转变的程度。”
金融界2023-08-22
【黄金收市】中国40年的繁荣结束了！市场静待鲍威尔发话黄金自低点反弹
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动性保持在较高的一侧。后市展望 1.道明证券(TD Securities)的利率分析师表示:“我们认为，杰克逊霍尔研讨会是鲍威尔主席开始为美联储后疫情政策指导的下一步发展奠定基础的好机会。”“鉴于近期有利的通胀和劳动力市场数据，我们预计，随着9月份FOMC会议的临近，未来几周美联储的讲话将主要是紧缩周期结束的信息。” 2.MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，即便是鲍威尔的中性言论也足以支撑金价，因为这将表明债券收益率已经见顶。 Schneider补充说，面对经济放缓，鲍威尔一直试图保持积极的立场，目前处境艰难。他说:“经济的走向仍然存在很多争论和不确定性:我们会看到衰退、软着陆、通缩还是滞胀?无论如何，我们知道，在某个时候，我们会看到利率上升带来的一些负面影响。”“当经济开始放缓时，美联储将无法维持这些激进的利率。它们将不得不降息，即便通胀居高不下，而这些预期正在支撑金价。” Schneider表示，尽管黄金在过去四周承受了坚实的抛售压力，但市场继续显示出弹性。她指出，尽管存在抛售压力，但金价仍高于3月份的低点。 “我不担心黄金，”她说。“我会在较低水平买入。” 3.虽然本周金价可能出现一线希望，但市场上仍有一些乌云笼罩。分析师指出，黄金遭受了重大技术损失，跌破200日移动均线。 FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich在一份报告中表示，现货金价可能正朝着1800美元的方向前进，因为截至8月，金价仅在三个交易日录得上涨。金价大跌始于一个月前，当时空头再次阻止金价在1980美元上方盘整，其是自5月以来的关键阻力位。“在8月份下跌的过程中，金价先是跌破50日移动均线，两天前又跌破200日移动均线。这两条曲线都是中长期趋势指标。如果周五或周一金价没有强劲反弹至1905美元上方，人们就会越来越相信黄金的下行趋势已经确立。在这种情况下，1800-1810美元区域是潜在的技术目标。这就是过去三年黄金多次得到支撑或放弃的地方。” 4.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价似乎正在寻找底部，本周的价格走势可能至关重要。 “若收在5日移动均线- 1897美元上方，或许是下行动能减弱的首个迹象，本月尚未触及该水准，”他表示。“突破200日移动均线(~ 1906美元)将有助于稳定技术基调。” 下一交易日重点关注（北京时间） 14:00 瑞士7月贸易帐 16:00 欧元区6月季调后经常帐 18:00 英国8月CBI工业订单差值 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易次日02:30 美联储古尔斯比就青年就业发表讲话次日03:30 美联储古尔斯比和鲍曼参加炉边谈话
市场焦点2023-08-22
会员
黄金突然上演倒V反转！技术面显现不祥之兆鲍威尔将披上“鸽”袍化身多头救兵？
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央行将保留各种选择，并继续依赖数据。道明证券(TD Securities)的利率分析师表示:“我们认为，杰克逊霍尔研讨会是鲍威尔主席开始为美联储后疫情政策指导的下一步发展奠定基础的好机会。”“鉴于近期有利的通胀和劳动力市场数据，我们预计，随着9月份FOMC会议的临近，未来几周美联储的讲话将主要是紧缩周期结束的信息。” MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，即便是鲍威尔的中性言论也足以支撑金价，因为这将表明债券收益率已经见顶。 Schneider补充说，面对经济放缓，鲍威尔一直试图保持积极的立场，目前处境艰难。他说:“经济的走向仍然存在很多争论和不确定性:我们会看到衰退、软着陆、通缩还是滞胀?无论如何，我们知道，在某个时候，我们会看到利率上升带来的一些负面影响。”“当经济开始放缓时，美联储将无法维持这些激进的利率。它们将不得不降息，即便通胀居高不下，而这些预期正在支撑金价。” Schneider表示，尽管黄金在过去四周承受了坚实的抛售压力，但市场继续显示出弹性。她指出，尽管存在抛售压力，但金价仍高于3月份的低点。 “我不担心黄金，”她说。“我会在较低水平买入。” 技术上的损害已经造成虽然本周金价可能出现一线希望，但市场上仍有一些乌云笼罩。分析师指出，黄金遭受了重大技术损失，跌破200日移动均线。 FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich在一份报告中表示，现货金价可能正朝着1800美元的方向前进，因为截至8月，金价仅在三个交易日录得上涨。金价大跌始于一个月前，当时空头再次阻止金价在1980美元上方盘整，其是自5月以来的关键阻力位。“在8月份下跌的过程中，金价先是跌破50日移动均线，两天前又跌破200日移动均线。这两条曲线都是中长期趋势指标。如果周五或周一金价没有强劲反弹至1905美元上方，人们就会越来越相信黄金的下行趋势已经确立。在这种情况下，1800-1810美元区域是潜在的技术目标。这就是过去三年黄金多次得到支撑或放弃的地方。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价似乎正在寻找底部，本周的价格走势可能至关重要。 “若收在5日移动均线- 1897美元上方，或许是下行动能减弱的首个迹象，本月尚未触及该水准，”他表示。“突破200日移动均线(~ 1906美元)将有助于稳定技术基调。” 本周重点关注: 周二: 美国成屋销售周三: 美国制造业PMI初值、新屋销售周四: 每周初请失业金人数、耐用品订单、杰克逊霍尔研讨会周五: 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话
会员
市场焦点 1评论2023-08-21
下周预测：黄金突遭“滑铁卢”！中国下周或祭出大动作，鲍威尔“摊牌时刻”来临金价恐大跌向1800？
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收益率可能会回落，这将引发金价反弹。道明证券(TD Securities)首席美国宏观策略师Oscar Munoz表示，在评估美联储潜在的政策前景时，“鉴于最近有利的通胀和劳动力市场数据，我们预计，随着9月份联邦公开市场委员会(FOMC)会议的临近，未来几周，紧缩周期结束的信息将主导美联储的讲话。”“政策制定者还将强调，在没有衰退的情况下，只有在通胀预期继续正常化、消费者价格指数涨幅明显迈向2%目标的情况下，他们才会降低联邦基金利率。与此同时，政策立场将在很大程度上保持限制性，”他表示。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet撰文称，黄金自去年12月以来首次收于200日移动均线(SMA)下方，反映了卖方的主导地位。与此同时，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标在周四触及30后小幅走高，表明黄金的反弹尝试只不过是一次短暂的技术回调。下行方向，1880美元(静态水平)是临时支撑位，如失守将跌向1850美元(2022年11月至2023年5月上行趋势的50%斐波那契回撤位)。若日线收盘价低于后者，则可能开启进一步跌向1800美元大关的大门，但如果黄金出现超卖状况，卖家可能会犹豫。如果金价回升至1900美元(200日移动均线，38.2%的斐波那契回撤位，心理水平)上方，并开始使用该水平作为支撑，卖方可以将利润入账，并为下一轮上涨铺平道路。在这种情况下，金价将有望升向1925美元(20日移动均线和50日移动均线)和1950美元(23.6%的斐波那契回撤位)阻力位。黄金预测调查（图源：FXStreet） FXStreet预测调查显示，超过一半的受访专家认为金价在一个月内将升至2000美元以上。
财经风云 1评论2023-08-20

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