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美国政府停摆风险上升美联储决策和国债都面临更大不确定性

是我认为市场可能会感到紧张的原因，” 道明证券的高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg说。“这可能导致美联储错过一个秋季的转折点。” 美国这个全球最大经济体的经济风险不应该被夸大，尤其是在劳动力市场火爆的情况下。但政府关门会在一个脆弱时期抑制产出。穆迪经济学家Mark Zandi预计，即使不考虑政府停摆的可能性，今年最后一个季度的经济增速也将放缓至“不超过1%”。高盛在6月26日的一份研究报告中表示，政府每停摆一周，就可能削弱GDP 0.2个百分点。与华盛顿上次财政危机，也就是今年早些时候的债务上限斗争不同的是，政府停摆不会带来美国违约的风险。不过，这给美国国债投资者增加了另一个变量。从通胀轨迹不确定性，到地区银行业危机，再到美国国债发行量增加，美国国债投资者今年已经备受煎熬。对于那些从历史中寻找线索的人来说，有一个好消息。先前2018年和1995年的政府停摆都刺激了市场上涨，原因是预算之争引发了对避险资产的需求。 “在经济数据表明通胀步伐放缓、美联储接近结束加息的环境中，这可能是一个有利于投资长期国债的因素，” 摩根士丹利的固定收益研究全球主管Michael Zezas就政府关门风险表示。 BTIG董事总经理兼政策研究主管Isaac Boltansky称，投资者正变得越来越习惯于像政府关门之类的财政纷争，越来越多地将它们视为表演戏剧，这可能会遏制债券涨幅。

金融界2023-08-08

一波未平一波又起！华尔街将迎来“艰难一周”

，这使交易员对美联储9月决议感到不安。道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示，由于前景不明朗，多数投资者选择离场观望。他表示： “从长期角度来看，收益率目前处于很长时间以来最具吸引力的水平，但让投资者望而生畏的是，他们担心未来三到六个月美债收益率会走到更高的位置。”

金融界2023-08-07

市场周评：美债危机“毒瘤”难除美信用评级遭降重要吗？苹果跌落“3万亿神坛” 非农报告压轴登场！

的方向出现，美联储可能会保持不变。” 道明证券首席美国宏观策略师Oscar Munoz 表示：“虽然今天的报告并没有明确主张跳过 9 月 FOMC 会议的决定，但我们认为大多数细节应被大多数美联储官员视为积极消息。我们仍然预计 FOMC 将在 9 月份暂停，7 月份的加息可能是美联储紧缩周期的最后一次。” 摩根资产管理公司首席全球市场策略师 David Kelly 表示：“今天上午的报告不太可能改变美联储进一步收紧的可能性。7 月和 8 月的 CPI 报告在决定美联储是否认为有必要进一步加息方面可能更为重要。然而，2024 年看起来仍然可能是降息的一年。如果经济能够避免衰退，则适度降息；如果今天的适度放缓演变成彻底衰退，则更快速的降息。” 日本央行（BoJ）政策调整日本央行让日本收益率升至九年来的高点，给全球收益率带来上行压力。日本央行此前将 10 年期债券收益率上限限制在 0.5%，但现在将允许一定程度的偏差，最高可达 1%，这可能标志着结束其超宽松货币政策的第一步。汇市方面，美元周五（8月4日）走软，因美国7月新增就业人数略低于预期，但薪资增幅高于预期，且失业率下降，暗示美国就业市场依然强劲，可能令利率在更长时间内维持在高位。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近 0.7% 至 101.81，较日高回落逾 80点；欧元/美元小幅上涨 0.31%，至 1.0978；美元/日元下跌0.16%，至142.31。（来源：FX168） FXStreet 分析师 Yohay Elam 在评论市场对美国就业数据的反应时指出，“美元因该数据而下跌，该数据低于预期，而且是在向下修正的基础上。如果美联储得到了它想要的东西，它就不需要采取行动，不再加息。” “另一方面，工资增长高于2020年3月之前的水平，同比增长4.4%，工资继续推动潜在的价格压力走高。这意味着不能完全排除9月份加息的可能性。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计经济将以一种相当有序的方式放缓，美联储正处于回到 2% 通胀目标的轨道上，无需进一步加息，只要长期维持目前的利率水平就能实现这一目标。他表示：“我们今天的立场是限制性的，随着通胀率继续下降，限制性程度会增加，因为通胀率和我们的利率之间的差距会扩大，这将对经济产生足够的制约，使其继续放缓，但预计不会是两、三个月的时间。我的展望是，直到2024年，我们仍将处于限制性区域。” 对于今日公布的非农报告，博斯蒂克表示，工资增长依然强劲并不让他感到惊讶，因为“在整个高通胀时期，工人工资在相当长的一段时间内都落后于通胀，现在仍处于追赶期。” 技术上，日线图上的相对强弱指数（RSI）跌至50，反映出买家兴趣不足。美元指数DXY面临关键支点水平 102.00。如果周线收盘价低于该水平，可能会吸引更多的卖家，并为进一步向20日移动均线 101.30 下滑打开大门，而 101.00（心理水平，静态水平）可能被视为支撑位。如果美元指数稳定在 102.00上方，102.50（100 日移动均线和 50 日移动均线）将成为 103.00（心理水平，静态水平）和 103.70（200日移动均线）之前的硬阻力位。另一方面，随着金价在不断上升的债券收益率和持续的经济不确定性之间摇摆不定，黄金市场又回到了无人区。一些分析师表示，下周的通胀数据可能是金价“成败在此一举”的关键时刻，目前金价正努力寻找方向。黄金前景中性，因金价本周收盘守住关键短期支撑位，但无法产生足够动能重新测试重要阻力位。12 月黄金期货的最新交易价为 1977 美元/盎司，较上周下跌 1%。尽管金价有望在本周结束时脱离低点，但分析师指出，金价仍面临一些不利因素，因经济数据并未提供明确证据，表明美联储可以放松其鹰派倾向。一些分析师曾表示，要想金价重拾光彩并守住1980美元上方的涨幅，下周公布的 6 月消费者物价指数（CPI）数据必须低于预期。 RJO Futures 资深大宗商品经纪商 Dan Pavilonis 表示：“我谨慎看好下周的金价，但如果 CPI 疲弱且金价无法反弹，那么我认为市场目前就完蛋了，” “如果黄金不能在这种环境下上涨，那么我认为市场需要在较低的价格上重新调整和盘整。” 然而，一些分析师并不相信通胀已准备好进一步下降。Tastylive.com 期货和外汇主管 Christopher Vecchio 表示，他不相信通胀率会达到美联储 2% 的目标，并补充称，支撑 CPI 自去年高点回落的基数效应目前正在逐渐消失。他还指出，美国经济正面临食品和能源价格再次上涨的局面。大宗商品价格上升过去一个月，在油价上升的推动下，WTI 原油价格回升至每桶 80 美元，汽油价格上升 8%。虽然能源价格下跌有助于降低上半年的总体通胀率，但下半年可能会出现温和的阻力。底线是什么？美国信用评级的下调提醒人们，未来需要采取行动，以保持美国债务的可持续发展。然而，惠誉的决定并不会影响经济和市场的根本驱动力。实际上，经济增长和通胀的变化将为股市保持可持续上升趋势提供了坚实的基础。但下行风险依然存在，可能导致下半年波动性加大。总的来说，除了美国 CPI 外，下周不会有其他什么事件会扰乱市场平静。

芷莹2023-08-05

为周末大行情做准备！非农报告重磅来袭、特别盯紧薪资分项指标美元指数、欧元、英镑、人民币、加元、日元和澳元最新技术前景分析

，本周五出炉的非农报告可能会很强劲。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示：“周五的就业数据备受关注，尤其是最近我们看到了一些更强劲的数据，这对市场情绪造成了影响，某种程度上助长了美联储可能不得不将高利率维持更长时间的看法。” 周五的非农数据会是影响美联储9月利率决议的其中一项关键数据，在此之前，全球央行领袖将出席8月24日至8月26日于杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的全球央行年会。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo表示：“我们必须看看美国数据是否继续反映经济的韧性，若是如此，这至少可帮助美元从现在到杰克逊霍尔会议期间保持平稳。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在测试102.84之后有所回落，可能会向下延伸至102或更低水平。然而，要关注定于周五发布的美国非农就业数据，预计该数据的表现将超过市场共识，并可能再次给美元带来一些力量。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元小幅上升，而1.09附近的支撑位保持良好。我们可以预期，欧元/美元将继续升向1.10，然后升势料暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元目前可能继续在155-158区间内交易。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元保持在144以下，并在过去两个交易日因美元疲软而下跌。该货币对可能会测试142.00，但或许会在下周早些时候再次反弹。在接下来的几个交易日中，美元/日元可能在144-141的总体广泛区间内波动。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币似乎陷于7.12-7.18/20区域内，除非朝区间任何一端实现突破，否则该交易区间可能会继续保持。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元昨日跌至1.2621，但随后大幅反弹。只要高于1.26的支撑位，那么近期观点可能仍为看涨。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元小幅上升。我们预计该货币对在0.65上方交易一段时间，然后料在中期内测试关键支撑位0.64。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，随着区间交易的继续，美元/加元盘中倾向首先保持中性。只要1.3386的阻力位无法被突破，那么仍然支持汇价进一步下跌。若跌破小型支撑1.3242，美元/加元将恢复更大的跌势，目标看向1.3091低点。然而，假如美元/加元稳固突破1.3386，将表明短期走势反转，并令前景转为看涨。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)

会员

tqttier2023-08-04

9家主要银行敲响“非农”警钟！“金发姑娘”剧本将上演美元恐迎来巨震、黄金和比特币成为避风港

导致工资同比增速小幅降至4.2%。” 道明证券道明证券指出，他们预计7月份的涨幅将保持在趋势之上，实现26万的稳定增长。过去一年中，就业人数明显失去了动力，但仍高于与UE率逐步上升相一致的水平。“事实上，我们预计UE率继5月份意外跃升至3.7%后，将再次下降1/10至3.5%，因为我们预计在就业创造依然强劲的情况下参与率将基本稳定在62.6%。工资增速可能环比下降1/10至0.3%，导致同比增速从6月份的4.4%降至4.2%。” 加拿大皇家银行据加拿大皇家银行指出，该行预计7月份失业率将稳定在3.6%，非农就业人数将增加18.5万。该行提到：“劳动力市场依然坚挺，但我们预计下半年失业率将上升。” NBF NBF提到，如果之前发布的软指标有任何指导作用，招聘可能会放缓，但这可能会被裁员数量的减少所抵消。由于这两种趋势相互抵消，“我们预计本月新增就业岗位将大致保持不变，为21.5万个。”家庭调查可能会显示类似的增长，这将意味着失业率一次性下降至3.5%。法国兴业银行法国兴业银行预计7月份就业增长将放缓，非农就业人口总数仅增长19万人。“我们认为，任何超过150000-175000个就业岗位的增长仍然强劲。随着时间的推移，这样的收益支持失业率进一步下降。即使就业增长放缓，我们预计7月失业率仍将从6月的3.6%回落至3.5%。” “我们看到就业岗位数量增加，这意味着失业率仍可能下降。7月份工资可能上涨0.3%，”该行补充称。加拿大帝国商业银行 7月调查参考期内首次申请失业救济人数有所下降，表明美国本可以创造18.5万个健康的就业岗位。这与最近在黄金年龄工作组中看到的参与度上升是一致的，而这与超额储蓄的减少同时发生。职位空缺的增加证明了对工人的需求仍然强劲，这表明新的劳动力进入者正在迅速被空缺职位吸收。失业率可能稳定在3.6%，而参与率的提高也将为招聘留下更多空间，而不会给工资带来额外的上行压力，工资环比可能放缓至0.3%。该行称：“我们在招聘方面略低于共识，这可能导致债券收益率下降。” 花旗银行继6月份非农就业增长15个月来首次出现意外下行之后，花旗银行预计7月份就业增长将强劲反弹，非农总数将增长29万。“我们预计平均时薪将再次环比增长0.4%，尽管这一增幅将接近 0.3%。但请注意，上周公布的数据显示，美联储首选的劳动力成本衡量指标，也就是就业成本指数显示，第二季环比小幅放缓至1.0%。我们还预计7月份失业率将进一步下降至3.5%，因为6月份的失业率已经非常接近3.5%，为3.57%，而参与率保持在62.6%不变。” 富国银行随着劳动力市场趋于平衡，富国银行预计7月份将新增21万个就业岗位，但仍将强劲。“我们还预计失业率将保持在3.6%的水平，工资趋势似乎正在降温，但6月份工资增长快于预期以及前几个月的上调迫使人们重新评估。总体而言，我们预计本月平均时薪将增长0.3%。” 美元分析：美元还会继续走高吗？ Forex.com提到，本周迄今为止美元的进一步走强与美联储预期的政策决定无关。这与美国债券市场的抛售，尤其是长端债券市场的抛售有很大关系。这是由惠誉下调评级引发的，导致投资者因持有美国国债带来的风险增加而提出更高的要求。虽然美国债务违约是不可想象的，但它可能会在未来的某个时间点发生。因此，不排除短期内美债收益率进一步上升的可能性。下周1030亿美元的债券拍卖将会很有趣，这将告诉市场很多关于投资者持有政府债务的意愿。也就是说，美元的修正潜力现在很高。一旦就业报告出炉，投资者将把注意力转向下周发布的更多通胀数据。如前所述，我们已经从就业报告中获得了工资数据，但下周四消费者物价指数将很重要。美国通胀近来大幅下降，过去4个月的通胀数据均低于预期。6月份年度CPI从年初的6.5%左右降至3.0%，增加了利率现已见顶的可能性。美联储9月份的政策决定将完全取决于数据，在此之前，美国将再发布一份通胀和就业报告。消费者物价指数的任何进一步走软，都可能巩固政策维持不变的预期。美元回调的前景下，传统资金外流比特币的一幕将出现，特别是近期比特币迎来基本面利好，包括香港批准加密交易所向散户提供比特币、以太币交易服务。【比特日报】中国将解封比特币？香港拟“与上海数字资产互联互通”！币价触底反弹迹象闪现…… 交易思路：欧元/美元、黄金和标准普尔500指数如果就业和工资数据走低，Forex.com将倾向于寻找黄金或欧元/美元的多头头寸，而更强劲的报告将增强美元/瑞郎的吸引力。股市投资者正在寻找一份“金发姑娘”的非农报告，这份报告不会太热而足以保证加息，也不会太冷而无法敲响经济衰退的警钟。 (来源:Forex.com)

小萧2023-08-04

一场非农暴风雨将来袭！美元遇“劳动力通胀消退”疲软黄金1935恐遇更深回调中美利好席卷比特币

620，随后反弹至1.2700上方。道明证券指出：“有关加息的言论表明货币政策委员会正准备很快达到最终利率，我们继续预计9月和11月加息25个基点，但11月加息的可能性虽然仍然是我们的基本预期，但现在较低。” 黄金恐遇更深回调 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价继续回调，跌至新的回撤低点，然后在1929美元找到支撑。周四的下跌完成了61.8%斐波那契回撤，接下来发生的事情将会揭晓。如果金价跌破周四的低点，那么金价将朝着较低的上升趋势线附近的潜在支撑位前进，同时也将出现在1922美元附近的ABCD下跌形态的127.2%斐波那契延伸位。或者，每日收市价高于周四高点1939美元可能会完成回调。周四的区间相对较窄，反映出看跌势头放缓。周四的高点1939美元测试了100日均线的阻力位，黄金此前跌破了该阻力位。过去10周，100日线多次被市场视为支撑或阻力。未来值得仔细观察，目前为1941美元。黄金除了跌破100日线外，还跌破了两条内部上升趋势线，周四收市价低于它们，周五也会如此。每日收市价低于这两条线是短期看跌的，除非另有证明，它为更深层次的回调打开了大门。跌破周四低点后，金价将走向较低趋势线，并完成下跌ABCD形态的127.2%斐波那契扩展，位于1922美元，更低的是重要的200日均线1907美元。 (来源:FXEmpire) 潜在的看涨逆转首先出现在周四高点1939美元上方，随后日收市价位于100日均线上方。随后，突破周四高点1955美元进一步证实了强势。突破本周高点1972美元后，将触发每周看涨反转。请注意重要的100日均线和周高点，以及内部下降趋势线。 Bruce提到，这告诉市场，每周的看涨反转将提供通过多种方法确定的突破阻力。此外，这将是第四次尝试突破100日均线。很多时候，第四次尝试穿过一条线就会成功。“我们将密切关注支持这种情况的线索。一旦看涨逆转得到确认并且金价重新回到上升趋势，价格可能会上涨，包括最终创下历史新高的可能性。” 比特币面临新一轮跌破29000风险美国针对币安采取新法律行动的传言，令比特币多头在短暂突破30000美元后的24小时内感到失望。由于交易区间仍然稳固，监测资源Material Indicators预测将进一步测试看跌支撑。 “如果你感到惊讶、困惑或认为双向波动已经结束，那么你就没有注意到，”Material Indicators此前分析写道。 (来源:Twitter) 与此同时，受欢迎的交易员Daan Crypto Trades表示，当前的比特币价格行为只是一种再熟悉不过的模式的延续。“我以前说过，但我会再说一遍，价格在此徘徊的时间越长，随后的波动就会越大，”他补充道。 (来源:Twitter) 其他人则对币安的叙述轻描淡写，分析平台CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju认为，对偿付能力问题的恐慌最终将是一件小事。“多年来，我已经数百次听说过币安的银行挤兑，或是存在破产风险，但他们的用户余额却总是讲述着不同的故事，”他在推特上写道，同时还附上了显示该交易所比特币和以太币的图表。 (来源:CoinTelegraph) CoinTelegraph展望，短期内比特币价格前景悲观。根据美元指数，美国国债信用违约掉期的弹性和美元走强表明，投资者可能会因预期市场动荡而增加现金持有量。因此，比特币可能不会立即因美国政府的债务状况下调而蓬勃发展。

会员

小萧2023-08-04

【黄金收市】黄金连跌三日！美元唱多声渐响非农来袭，金价恐大跌向1900美元

.6%，接近半个世纪以来的最低水平。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示:“明天的就业数据是很多关注的焦点，尤其是我们最近公布了一些更为强劲的数据，这些数据打压了市场人气，并在某种程度上助长了美联储可能不得不在更长时间内维持高利率的想法。” 美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。 “金价可能跌向1900美元水准，但也可能受到强劲支撑，因为我们肯定正在接近升势周期的尾声，”McKay表示。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 10:00 国家发改委举行新闻发布会 14:45 法国6月工业产出月率 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月季调后非农就业人口、美国7月失业率 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数

市场焦点2023-08-04

道明证券：金价将在年底前升至每盎司2100美元

道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek预计，金价将在年底前升至每盎司2100美元，创下历史新高。Melek指出，由于美国经济数据意外上扬，金价一直在挣扎；但随着利率上升开始产生影响，经济活动放缓，预计市场将出现均值回归。他预计美联储转变鹰派倾向不需要太多时间，因为即将公布的经济数据只会让市场失望，市场乐观情绪可能接近见顶。

金融界2023-08-03

商品期货收盘多数下跌，焦炭跌超6%，焦煤跌超5%

锡等涨超1%，苹果、淀粉等小幅上涨。道明证券：金价将在年底前升至每盎司2100美元道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek预计，金价将在年底前升至每盎司2100美元，创下历史新高。Melek指出，由于美国经济数据意外上扬，金价一直在挣扎；但随着利率上升开始产生影响，经济活动放缓，预计市场将出现均值回归。他预计美联储转变鹰派倾向不需要太多时间，因为即将公布的经济数据只会让市场失望，市场乐观情绪可能接近见顶。澳新银行：石油市场趋紧，维持布油年底目标价为100美元/桶包括Daniel Hynes和Soni Kumari在内的澳新银行分析师表示，供应削减最终使石油市场趋紧，预计未来几个月库存将大幅下降。澳新银行维持布伦特原油年底目标价为100美元/桶，但2024年似乎不太可能上涨至这一水平上方。随着俄罗斯出口下降，欧佩克+的减产影响终于开始显现，而沙特的减产则体现在库存下降上。其他市场的供应增长也在减弱，伊朗和委内瑞拉的出口上涨空间有限，而美国页岩油产量将在钻井活动稳步下降的情况下下降。“任何价格的持续上涨都依赖于需求的持续改善。就目前而言，情况似乎是这样。” 豆油表现强于棕榈油，豆棕期现货价差有所扩大本周国内豆棕价差小幅扩大。本周油脂价格高位震荡，受海关商检影响，豆油表现强于棕榈油，豆棕期现货价差有所扩大。8月2日，大商所2309合约豆棕价差552元/吨，周环比扩大144元/吨，月环比扩大74元/吨，同比缩小1188元/吨；2401合约豆棕价差410元/吨，周环比扩大34元/吨。沿海地区豆棕现货价差710～870元/吨，周环比扩大200～250元/吨。棕榈油进口利润倒挂幅度有所收窄。近期外盘棕榈油价格走高，进口成本回落，国内进口利润倒挂幅度有所修复，但由于前期采买较多，9月船期采购很少。

金融界2023-08-03

邦达亚洲: 美元反弹油价下挫美元/加元突破1.3300关口

为，今年年底前金价可能触及历史高点。道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek在其最新的黄金报告中表示，他预计金价将在年底前升至每盎司2100美元，创下历史新高。 Melek指出，由于美国经济数据意外上扬，金价一直在挣扎。但他预计，随着利率上升开始产生影响，经济活动放缓，市场将出现均值回归。道明看多黄金之际，美联储已表示，将保留选择权，其9月份的货币政策决定将取决于即将公布的数据。市场预计，美联储将在两个月内维持利率不变，并认为今年再次加息的可能性只有60%。分析师表示，美联储的鹰派倾向抑制了金价。与此同时，市场的不确定性和经济衰退威胁支撑了金价。周三，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在接受媒体采访时表示，惠誉评级下调美国长期信用评级无关紧要。戴蒙表示， “这其实并不重要，因为决定借贷成本的是市场，而不是评级机构。” 不过，戴蒙补充说，其他国家依赖于美国及其军队创造的稳定局面，却拥有比美国更高的信用评级，这实在是"荒谬"。戴蒙说："让它们获得三A评级而不是美国，这有点荒谬。但美国仍然是世界上最繁荣的国家，也是最安全的国家。” 周二，惠誉将美国的评级从AAA降级为AA+，理由是“预计未来三年财政状况将恶化”，治理能力减弱，债务负担不断增加。该机构在五月份将美国评级列入观察名单。此前，国会成员因提高债务上限而争吵不休，导致美国濒临违约。

邦达亚洲2023-08-03

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