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太意外！美数据连传坏消息、美联储突传“鸽”声美元却扶摇直上、美股下挫至今年新低

认为黄金市场真的发生了任何根本变化，”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示。美元从20年高点回落，促使投资者转向黄金，金价在前一交易日跌至2020年4月以来的最低水平1620.20美元。美元走弱使得黄金对持有其他货币的人具有吸引力。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，金价也受益于“近期抛售压力带来的修正反弹，以及短期期货交易商的空头回补。” 受飓风伊恩来袭前美国墨西哥湾石油供应受到限制和美元小幅走软的支撑，周二油价从前一天触及的9个月低点上涨。分析师预期，欧佩克(OPEC)及其盟友可能采取行动，通过削减供应来遏制油价下跌，这也为油价上涨提供了支持。欧佩克+将于10月5日开会制定政策。一位熟悉俄罗斯想法的消息人士周二称，俄罗斯可能在10月举行的下次会议上提议欧佩克(OPEC)+减产约100万桶/日。消息传来之后，美、布两油短线走高超1美元，分别触及79.46美元/桶和85.84美元/桶高点。（图源：Zerohedge）在俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙升，布伦特原油价格在3月份一度接近147美元的历史高点。此后，对经济衰退、高利率和美元走强的担忧一直在打压油价。石油经纪公司PVM的Tamas Varga表示：“油价目前受到金融力量的影响。”“与此同时，释然上涨，就像今天早上飓风伊恩在美国海湾引发的涨势，被视为暂时现象。” 油价下跌引发了人们对欧佩克+可能进行干预的猜测。伊拉克石油部长周一说，该组织正在监控油价，不希望油价大幅上涨或暴跌。瑞士联合银行的Giovanni Staunovo和Wayne Gordon表示：“只有欧佩克+的减产才能在短期内打破消极势头。”

夏洛特2022-09-28

大胆的决定！10年期美债收益率创历史性涨幅，“新债王”抄底了……

国债在这样的水平上看起来很有吸引力，”道明证券驻新加坡利率策略师普Prashant Newnaha表示。他说，美国五年期国债收益率为4.15%，而类似期限的通胀掉期收益率为2.5%，表明美联储有望成功地冷却成本压力。 “虽然战术上有做多的空间，但从战略上看，鉴于我们预计联邦基金利率目标为4.75-5%，而且未来几个月欧洲债券收益率可能会走高，我们认为收益率还会进一步上升，”Newnaha说。此前有三次10年期国债收益率在一年内飙升逾225个基点，但每次都以较温和的涨幅结束。所有这些都发生在上世纪80年代，当时美联储主席沃尔克(Paul Volcker)将利率提高至创纪录高位，以抑制通胀。最大的一次此类变动发生在1981年，当时美国国债收益率飙升了341个基点，但到年底却上涨了155个基点。

厉害啦2022-09-27

金价创阶段新低或现买入良机

持有成本和高机会成本可能会赶走资金。”道明证券大宗商品市场策略全球主管梅莱克称。此外，有分析师认为，美联储鹰派态度意味着美元涨势还需要一段时间才能见顶。“美联储加息预期宽幅波动，在看到通货膨胀下降之前，不会看到美元涨势放缓。”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚说。黄金仍是较好资产上周，包括美联储和英国央行在内的多家央行都上调利率以抑制通胀，引发市场对全球经济衰退的担忧。分析师表示，考虑到地缘局势依然紧张，全球经济衰退风险挥之不去，金价受到避险买盘和逢低买盘的支撑。东证期货贵金属资深分析师徐颖指出，美联储加息靴子落地，通胀向目标回归的速度和节奏都存在较高不确定性，衰退或已无法避免。而在衰退之前，经济将经历滞胀阶段，利多贵金属。梅莱克认为，金价有可能跌破1600美元/盎司。从积极方面来看，金价处于这样的水平，使实物黄金更便宜，对黄金买家来说是很好的买入机会。随着通胀得到控制，美联储政策可能会在2023年迅速逆转，实际利率将对黄金更为有利，预计黄金长期表现良好。道富环球执行副总裁兼全球首席投资官洛莉·海内尔认为，黄金是可以在任何环境下保持坚挺的资产之一，可以有效抵御恶性通胀环境，也可以跑赢激进货币政策导致的通缩环境。美元表现良好时，会对黄金施压。美国以外的市场，则另当别论。虽然以美元计价的黄金仍呈负收益趋势，但世界黄金协会首席市场策略师康乔表示，截至目前它仍然是本年度表现第三好的资产。黄金正摆脱仅仅是消费资产或珠宝的标签，变身为更广泛的资产类型。

黄金王2022-09-27

恐慌无处不在！全球抛售潮愈演愈烈英镑金油股竞相大跳水、美元成一枝独秀

认为目前，阻力最小的路径仍将是下行，”道明证券(TD Securities)高级外汇策略师Mazen Issa在英镑创下新低之前告诉CNBC。他表示：“如低于1.05，你会真正看到其跌向平价。” “我们已经看到欧元跌破平价，我认为英镑也没有理由不跌破平价，”Issa补充道。 Vantage Point资产管理公司首席投资官Nicholas Ferres表示，在政府试图刺激经济之际，英国央行应对通胀是一项“重大挑战”。他说：“英国央行甚至可能在本周召开紧急政策会议并加息，如果发生这种情况，我不会感到意外。” Maybank外汇策略师Saktiandi Supaat说，英国缺乏财政纪律承诺，再加上美元走强，导致英镑大幅走软。他说：“我认为，英镑的暴跌实际上导致了进一步的避险情绪，普遍的避险情绪进一步加剧。” 高盛资产管理公司前董事长、英国前财政大臣Jim O'Neill说，不应将英镑下跌误解为美元走强。他表示：“这是新财政大臣极具风险的预算和相当胆小的英国央行的后果。迄今为止，尽管面临明显的压力，但英国央行只是不情愿地提高了利率。” 在英国当局推出包括新支出和减税在内的新刺激方案后，英镑大幅下挫，美元大幅走高。日内，美元指数最高触及114.65，现回落至114.15一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）英国的问题只是强势美元上涨的最新催化剂，2022年迄今美元已大幅上涨17%以上，为至少自1972年以来最大的年度迄今百分比涨幅。美元走强的背后是美联储，该央行坚定不移地坚持其遏制物价飞涨的承诺。过去一周，美联储连续第三次加息75个基点，这是自上世纪80年代初美国遭遇上一次重大通胀打击以来最快的一次加息。其他央行正在努力跟上美联储的步伐。瑞典央行上周三将基准利率上调100个基点，令市场人士感到意外。瑞典央行希望吸引投资者进入他们的债券市场，并使他们的货币克朗升值。然而，相反的情况发生了，截至上周末，美元上涨了3.5%。美元/瑞典克朗今年迄今已经大幅升值25%，这与美元/日元的升值水平相同。日本央行最近进行了干预，自1998年亚洲货币危机以来首次试图提高日元汇率。日元成功地上涨了2.5%，但在上周五下午之前回吐了大部分涨幅。随着投资者对利率飙升和汇率动荡感到忧心忡忡，美股周一承压下跌。美市盘中，道琼斯指数下跌逾380点或1.3%，标普500指数下跌1.2%，纳斯达克综合指数下跌0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在博彩类股大涨后，非必需消费品类股为大盘指数提供了支撑。永利度假村(Wynn Resorts)上涨12.9%，拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)上涨12.5%，此前有消息称，中国近三年来首次允许旅游团赴澳门旅游。美联储大举加息，加上英国上周宣布的减税措施，导致美元大幅升值。欧元/美元汇率跌至2002年以来的最低点。美元升值会损害美国跨国公司的利润，也会对全球贸易造成严重破坏，因为其中很大一部分是以美元进行交易的。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson在一份报告中写道：“从历史上看，美元的这种强势曾导致某种金融/经济危机。”“如果有什么时候需要留心什么东西会出问题，那么现在就是时候了。” 交易员正在关注标普500指数是否跌破熊市低点。标普500指数今年6月的最低收盘点位为3666.77点。该股指上周五收于3693.23点。如该指数跌至这一水平下方可能会引发更多的市场抛售。上周五，股市结束了残酷的一周，蓝筹股道指触及年内盘中新低，收跌486点。标普500指数一度跌破6月份收盘低点，收跌1.7%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.8%。美联储上周再次大举加息，是市场最新一轮下跌的催化剂。美联储表示，在降息前可能将利率上调至4.6%。该预测还显示，美联储计划今年采取激进措施，在2022年结束前将利率上调至4.4%。美联储再次加息75个基点后，债券收益率飙升。两年期和10年期美国国债利率触及10多年来从未见过的高点。上周五，高盛将标普500指数的年终目标从4300点下调至3600点。周一收益率再次飙升，两年期美国国债收益率一度突破4.29%；美国5年期国债收益率达到1.835%，创2009年2月以来最高水平；10年期美债收益率日内上涨逾20个基点，最新报3.898%。受强势美元和美国国债收益率走强以及美联储对升息持鹰派立场打压，金价跌至两年半低位。美市盘中，现货黄金下跌约1%至1626.48美元低点，为2020年4月以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “我们看到美元走强，美国国债收益率上升，这通常会压低金价。不过，总体而言，黄金的表现还不算太差，”独立分析师Ross Norman表示。 “上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力，且在未来数月央行不会改变策略的情况下，黄金的中期前景看起来也很黯淡，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。受经济衰退担忧和美元飙升拖累，布伦特原油价格周一跌破85美元/桶。美市盘中，布伦特原油期货下跌3%，至82.64美元低点；WTI原油期货下跌逾3%，失守77美元关口，最低触及76.49美元。（WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）上周五，布伦特原油和WTI原油期货均下跌约5%。 Energy Aspects联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，油价下跌是“由美元走强引领的宏观走势”，美元走强引发了人们对经济衰退的担忧。标普全球(S&P Global)负责EMEA原油和燃料油的副编辑主任John Morley表示，美元兑其他货币的飙升意味着，对于持有外币的投资者来说，石油等美元计价资产变得更加昂贵，并“拖累了期货价格”。与此同时，包括美国和英国在内的世界各国央行都在继续加息，以应对通货膨胀。盛宝银行战略团队表示，市场情绪正在继续恶化。盛宝大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“在上周五美元加速走强和经济成长悲观情绪引发市场波动后，原油等大宗商品持续承压。” “WTI交易价格低于80美元，而布伦特原油价格回到80美元左右，可能很快会看到欧佩克+采取行动支撑油价，”他说。

夏洛特2022-09-27

金市展望：多头的坏消息！“崩跌”后黄金恐跌向危险区域绝佳买入机会显现？

相同，与美联储更加激进的态度相一致，”道明证券大宗商品市场策略全球主管Bart Melek表示。“实际利率正在上升。这对黄金不利。高持有成本和高机会成本很可能会赶走资金。” 此外，这种鹰派态度意味着，美元的涨势还需要一段时间才能见顶，这对黄金来说是个坏消息。 “看起来，美元的涨势还没有见顶。目前的市场环境可能仍将令人不安。美联储加息预期宽幅波动。在我们看到通货膨胀下降之前，我们不会看到其放缓，”OANDA高级市场分析师Edward Moya说道。“问题是，我们没有看到经济迅速走弱。当我们这样做的时候，美元就会见顶。对于黄金来说，一切都取决于我们何时看到这一点。” 由于道指周五触及今年最低水平，且未来波动还会加剧，金价短期内不太可能出现强劲反弹。他说:“目前还不会出现购买黄金的强烈热潮。现在有一些低波动率的工具可以给你一些收益。这是对黄金的剥夺。” 最终，随着投资者对股票的兴趣减弱，黄金将再次成为一种避险工具。但在此之前，经济需要放缓，通货膨胀需要减速。“一旦我们开始看到通胀转向更良性的水平，美联储就会迅速转向。当他们从鸽派转向鹰派时，他们可以走另一条路。但短期内不太可能。” 黄金面临的最大风险是跌破1600美元大关。“如果金价失守1600美元，那么1540美元将是我们开始看到买家出现的底线。黄金将受益于海外避险资金的流入，”Moya指出。 Melek也认为金价有可能跌破1600美元。“未来的波动性将会更高。随着波动率的增加，追加保证金的要求也会增加。多头头寸不能扩大。我们不会看到大量头寸重新入市。对黄金来说，环境很糟糕。” 金价正在关注即将发布的9月份非农就业和通胀数据。“市场仍在关注美国非常紧张的劳工状况，以及暗示薪资压力将继续成为一个问题的线索，”Melek称。市场普遍预期，美国经济9月份将新增30万个就业岗位，失业率为3.5%，接近50年低点。从积极的方面来看，金价处于这样的水平对买家来说是一个很好的切入点。 “这使得实物黄金更便宜。这是买入的机会。美联储一直强调，他们有双重使命。随着通胀得到控制，美联储可能会在2023年迅速逆转。实际利率将对黄金更为有利。我确实预计长期内黄金将表现良好。” 但他补充称，目前的阻力位在1678-80美元，支撑位在1580美元附近。下周重点关注下周二：美联储主席鲍威尔讲话、美国耐用品订单、咨商会消费者信心指数、新屋销售下周三：美国成屋待完成销售下周四：美国初请失业金人数、第二季度GDP数据下周五：美国个人收入和个人消费支出物价(PCE)指数、密歇根大学消费者信心指数

夏洛特2022-09-24

CWG Markets：日本央行出手干预外汇市场，日元应声大幅上涨，美元涨势已经到了关键水位

CWG Markets2022-09-23

【黄金收盘】三个男人掀起金市巨澜！全球央行竞相出手黄金很快下破1600？

略师Bob Haberkorn表示。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“总体而言，金价将继续处于消极趋势，因为美联储昨日告诉我们，他们非常决心致力于加息。” “这最终将使金价跌破1600美元，可能就在不久的将来，”Melek补充道。后市前瞻 1.澳新银行警告称，金价处于危险境地，跌破1675美元可能会打开跌向1600美元的大门。在美联储进一步加息之前，美元走强以及COMEX 12月黄金期货收益率上升，令金价承压。 2.“金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 3.“近几个月来，由于全球担忧，黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事，”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。 “如果加息75个基点，市场可能已经消化了大部分加息的影响，因此可能出现小幅反弹，”Meger称。下一交易日重点关注 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话

夏洛特2022-09-23

兴业投资：需求疲软&美元强势，美油考验83美元关口

需求，但在衰退担忧之际未能推升油价。道明证券分析师认为，"由于市场消化了仓位、人气和流动性溢价带来的疲弱，随着冬季临近，市场主题正慢慢转向结构性紧张。由于中国的重新开放和可能的冬季油气替代，再加上长期供应和闲置产能担忧，需求前景略有改善，导致缺口再次扩大。事实上，我们的指标仍然从根本上表明，市场对伊朗问题立即得到解决的前景越来越怀疑，这意味着尽管价格持续下跌，但能源供应风险再次抬头。随着市场对供应风险溢价重新定价，流动性缺乏也可能加剧原油价格的上行波动。” 展望未来，在美元走强和经济衰退困境的影响下，原油价格可能会继续承压。然而，在美国能源情报署(EIA)今日公布官方每周库存数据之前，供应紧缺的困境可能会考验空头。预计截至9月16日当周，EIA原油库存将增加232.1万桶，此前一周增加244.2万桶。若库存增加将加剧油价下行。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘下滑至109.355的近一周低点后强势上扬，触及110.293的近两周高点，因市场押注美联储将坚持其激进的加息政策，提升了美元吸引力。除了美联储加息前的焦虑和要求美国央行做出鹰派决定的呼声之外，地缘政治新闻和高收益率也支撑了美元指数走强。 “美联储周二开始了为期两天的会议，利率期货交易员预计加息75个基点的几率为83%，加息100个基点的几率为17%，”路透社报道。这一消息增强了越来越多的鹰派呼声，认为美联储将宣布积极的意外消息给美元指数增添动力。全球经济学家鲁里埃尔?鲁比尼(Nouriel Roubini)加入了支持美联储1.0%加息的阵营。近期，由于中国“零疫”政策，钢铁中心唐山的紧急封城，挑战了市场人气，增强了美元的避险需求。应该指出的是，在美联储出台前的谨慎气氛中，美国2年期国债收益率跃升至15年来的最高水平，而10年期国债收益率也升至11年高点。在此情况下，华尔街基准股指收盘下跌，也提升了美元的避险需求。美国人口普查局周二公布的数据显示，继7月份收缩10.9%后，8月份新屋开工增长了12.2%，折合年率158万套。而建筑许可下降了10%，折合年率152万套，为2020年6月以来最低水平。单户型住宅开工数增长3.4%，至折合年率93.5万套，仅是今年以来的第二次增长。与此同时，多户型住宅开工数8月份增长28%至64万套。而8月份单户型住宅建筑许可数量为89.9万套，比7月份修正后的93.2万套低了3.5%。多户型住宅建筑许可数为57.1万套。建筑许可下降表明，由于抵押贷款利率上升、房价高企加重了购房负担、打压销售，住宅建设承压。美国平均30年期固定抵押贷款利率上周超过6%，为2008年房地产市场低迷以来首次。荷兰国际集团经济学家认为，各国央行收紧货币政策的力度更大，只会使收益率曲线进一步反转，给风险资产带来更大阻力，并使美元买盘保持在高位附近。美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派立场，75个基点的“鹰派加息”应该会让美元保持在年内高点附近。全球收紧货币政策将加大风险资产的阻力——毕竟，各国央行正有意放缓总需求。这应该再次对反周期美元有利，现在一个月存款的年利率超过3%。汇丰银行经济学家认为，美元的前景取决于全球经济增长、风险偏好和相对收益率，但他们仍然没有看到这三个驱动因素的变化。因此，美元将保持弹性。美元可能继续受到全球增长前景恶化的支撑，欧洲和英国衰退的可能性上升。根据我们的经济学家和目前的利率市场预期，美联储可能会在2023年初之前继续加息，然后在2023年全年保持政策利率稳定。换句话说，美联储的紧缩路径和相关的美元强势可能会持续下去。很难看出风险偏好如何会向好的方向转变，而全球增长疲弱和各国央行转向降息，近期也不会出现。考虑到美元的“避险”特性，目前金融市场的避险基调可能也会支撑美元。尽管如此，一旦市场相信各国央行的加息幅度足够大，看看风险偏好是否会改善将是重要的。周三公布的美联储利率决议将受到密切关注。如果联邦基金利率预期的峰值被上调，美元将走强。德国商业银行表示，市场仍不确定美联储本周会加息75个基点还是100个基点，但可以肯定的是，美联储对6月份关键利率的预期肯定太低了。最大的问题是美联储预计利率将在哪里见顶。如果这一预测大幅提高，将对美元构成支撑，反之美联储利率决议仅会小幅提振美元。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向下轨回落；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近；14均线转涨，20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日低点84.40，突破后将上探9月18日低点84.80，然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10，以及9月16日高点86.60和9月9日高点87.20；而下方支持留意9月21日低点83.45，突破后将下探9月20日低点83.00，然后是9月9日低点82.85和9月19日低点81.75，以及9月8日低点81.20和1月7日高点80.45。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标持平。 4小时图：保利加通道扩散，油价向下轨靠近；14均线转涨，20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月13日低点91.05，突破将上探9月14日低点91.90，然后是9月19日高点92.55和9月20日高点93.00，以及9月7日高点93.75和9月15日高点94.60；而下方支持留意9月21日低点90.10，跌破将下探9月20日低点89.80，然后是9月19日低点88.50和9月8日低点87.20，以及1月18日低点86.40和1月21日低点85.70。周三关注：美国8月成屋销售美国EIA每周原油库存报告美联储利率决议、政策声明及经济预期 2022-09-21

兴业投资2022-09-21

各大央行齐上阵黄金压制明显

)价格往往会表现出系统性的表现不佳，”道明证券（TDSecurities）大宗商品策略师表示。

小小新新2022-09-21

不要光盯着加息幅度！此次美联储决议有四大看点当心鲍威尔“放鹰”

。新的经济预测将突出多少“痛苦”? 道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra预计，美联储将采取不那么乐观的产出和就业市场前景，以提供“证据”，证明美联储愿意接受经济状况的一些痛苦，以降低极高的通胀。美联储在上一次预测中预计，到2024年，失业率只会小幅上升至4.1%。在未来三年的预测中，经济将继续以略低于2%的年增长率增长。美联储也将提升他们对通胀的预期。 Misra表示，政策制定者可能不会预估核心个人消费支出通胀在预测范围内回到2%目标。美联储的预测范围将包括2025年。

tqttier2022-09-21

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