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中国突然宣布！今日，全球都盯着这份报告：美元先跌为敬逼近102
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标准普尔500指数期货上涨0.6%。道琼斯工业平均指数期货上涨约0.5%，即170点，而以科技股为主的纳斯达克100指数期货上涨0.6%。在美国，华特迪士尼公司(Walt Disney Co.)股价盘前交易上涨1.3%，此前该公司宣布资本支出和电影和电视节目支出低于预期。通胀一直在降温，周四上午公布的消费者价格指数(CPI)如果有任何进一步放缓的迹象，都可能提振股市。上个月的CPI预计会小幅上升，但经济学家认为这不太可能破坏美国经济“软着陆”的前景。北京时间今晚20:30，美国劳工部将公布7月CPI通胀数据。接受路透社调查的经济学家预计，美国7月份消费者价格指数(CPI)同比将小幅上升至3.3%，而剔除波动较大的食品和能源板块的核心通胀率环比预计将上升0.2%，年率将上升4.8%。过去几周天然气、汽油和原油价格的上涨促使经济学家预测，周四公布的7月份总体通胀率将从上月的3.0%升至3.3%，这将是自2022年6月以来的首次上升。 eToro全球市场策略师Ben Laidler表示：“在物价连续12个月下跌之后，我们将看到整体通胀首次上升。” “这将考验支撑涨势的金发姑娘论调，即通胀将回落并允许利率下降，”Laidler补充道。芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，随着通胀放缓和经济软着陆的可能性增加，市场预计美联储今年结束加息的可能性超过50%。交易员们几乎确信，美联储将在9月份最后一次加息，然后在2024年的某个时候降息。因此，从表面上看，更高的数据可能会混淆这种观点。考虑到更具粘性的通胀指标，其中一些指标最近一直在大幅下降，这表明能源价格的普遍上涨可能不会让投资者感到太大不安。租金、二手车价格和“粘性”商品的价格正在迅速下降。年工资增长率几乎是2020年的一半，炙手可热的房地产市场正在失去一些动力。美元走弱，美元兑多数货币周四下跌，今日稍晚公布的美国通胀数据将影响美联储的政策走向，不过美元兑日元触及一个月高位，部分受能源成本上升提振。尽管美联储官员就是否有必要进一步收紧政策展开辩论，但数据显示通胀放缓的速度不及预期，可能突显再次加息的理由。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说：“市场认为它很好地应对CPI。是的，总体数字会上升，但这是基于基数效应，美联储不会介意，核心数字可能会朝着目标下降，所以一切都会好起来的。” “但即使数据一致，仍有许多事情需要市场关注，”她指出，近期美国公债市场的波动和能源成本上升可能会影响到通胀，并导致央行继续升息。在澳大利亚液化天然气设施可能发生罢工的消息传出后，欧洲基准天然气价格周三下午触及近两个月的盘中高点，而油价则处于数月高位。 “今天上午欧元兑美元回到1.10美元上方，很可能是因为能源，因为市场在想‘哦，这是否意味着欧洲央行将不得不再次加息？’”Foley说。 “不过考虑到能源持续走高，欧元区经济衰退的风险，你也可以反过来说，”她补充道。美国国债走势稳定，10年期国债收益率略高于4%。本周最后一次大规模美国债券发售将在晚些时候进行，届时将发售30年期国债。尽管最近所有人都担心标售将面临投资者的抵制，但迄今为止，对这些债券的需求一直很强劲。对于试图判断美联储是否会停止加息的投资者来说，美国消费者价格指数将至关重要。 “高于预期的数据将导致股票和债券出现一些短期波动，”Witan Investment Trust的首席执行官Andrew Bell说，“但我怀疑这是否会改变美联储利率见顶的预期，因为有大量证据表明经济正在反通胀。”
厉害啦2023-08-10
就业数据好消息难改美股全周跌势
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73点，交易价格高于公允价值0.5%；道琼斯工业平均指数期货上涨47点，交易价格高于公允价值0.2%。在7月就业数据发布之前，由于对数据的观望心态以及对苹果公司和亚马逊周四收盘后公布的季度业绩财报的反应不一，市场的反应也参差，苹果公司股价下跌了2.6%，亚马逊股价上涨9.7%。反过来，股指期货表现的改善又获益于就业数据公布后国债市场的改善。在就业数据报告发布前，2年期美国国债收益率为4.93%，目前为4.89%，较昨天结算价下降1基点；就业数据报告发布前，10年期美国国债收益率为4.20%，目前为4.16%，下降3基点。
金融界2023-08-07
8月“开门黑”？！中国又损及人气，全球市场被泼冷水美元冲破102
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，令股市更加紧张。美国股指期货走低，道琼斯工业平均指数期货下跌43点，或0.1%。标准普尔500指数期货以及纳斯达克100指数期货分别下跌0.1%和0.2%。昨日标准普尔500指数收于16个月高点，纳斯达克100指数创下自2020年8月以来最长的月度涨幅。软件公司Zoominfo Technologies在盘前交易中下跌20%，此前该公司下调了收入预期。汇丰控股周二公布的财报成为亮点之一，该公司宣布了新的股票回购计划，收益超过预期，股价上涨。英国石油公司股价上涨，该公司股息和股票回购抵消了令人失望的利润。今年提振股市的乐观情绪出现了暂停的迹象，交易员正在为未来几天的重大风险事件做准备，包括周四英国央行的利率决定和周五美国的就业数据。本周结束前，科技巨头苹果公司和亚马逊公司仍将公布一系列重量级财报。 “当我们从这里向前看时，我们觉得参加涨势的推动力可能会变得更加混杂，”贝莱德国际的EMEA iShares投资策略主管Karim Chedid表示，“我们仍不认为盈利的低谷已经到来。尽管宏观经济形势强于预期，但毫无疑问，央行的紧缩政策正开始发挥作用。” 随着市场回报和经济数据继续挑战预期，华尔街过去几个月的乐观情绪促使空头退却。标普500指数刚刚得到了奥本海默资产管理公司最乐观的预测，该公司预计，随着美联储接近拐点，美国经济保持弹性，股市将进一步走强。该资管公司的首席投资策略师John Stoltzfus将标普500指数的年终目标价上调至4,900点，为年底前涨近7%留下空间，这是彭博社追踪的华尔街策略师中最乐观的。如果他的预测成为现实，标准普尔500指数今年将上涨约28%，这将是自2019年以来的最佳表现。美债收益率(殖利率)周二基本持平，因投资者等待关键数据出炉，这些数据可能提供有关经济状况的新线索，并影响美联储的货币政策。10年期美国国债收益率接近3.96%，2年期国债收益率下降了不到1个基点，至4.87%。衡量美元强弱的指标攀升了约0.3%。美元兑一篮子货币上涨0.2%，至102.14水平，为三周以来的高点。澳元兑美元汇率下跌，此前澳大利亚央行出人意料地维持利率不变，交易员减少了对进一步收紧政策的押注。在中国，上月房屋销售创下一年来最大跌幅，突显出政策制定者为何需要解决需求疲软和房地产行业流动性紧缩的问题。财新PMI数据显示，7月份制造业活动收缩，低于经济学家预期的小幅扩张。中国工厂表现不佳再次凸显，突显了其艰难的复苏——这或许是各地工业活动停滞的主要原因。由于市场对中国政府迄今出台的不完善且不令人满意的经济刺激计划越来越不耐烦，中国股市下跌，与周二亚洲股市的整体上涨背道而驰。由于10年期国债拍卖需求低迷，日元兑美元进一步走弱，进一步加剧了周一的跌势。尽管投资者早前预计，日本央行在调整收益率曲线控制政策后，将朝着让收益率上升的方向迈进，但日本央行周一买入债券以稳定利率。
厉害啦2023-08-01
突发！欧银官员意外传鸽声，黄金一分钟成交超7亿美元 “恐怖数据”逼近
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在银行财报公布之前，美国股指期货企稳。道琼斯工业平均指数期货仅上涨5点，标普500指数期货以及纳斯达克100指数期货略微下降。据彭博资讯报道，美国股市开盘前，摩根士丹利和美国银行将公布更悲观的业绩，这可能会缓和早些时候的乐观情绪。特斯拉将于本周晚些时候发布财报，这将使市场能够更仔细地了解美国大型企业在近期股市反弹后的表现。 “我不认现在处于甜蜜点，”SoFi的Liz Young周一在CNBC节目中说，“如果我们处于最佳状态，就不会出现那些负面的领先指标，甚至一些同步指标。” 亚洲股市早盘下跌，周一公布的增长数据显示，中国经济在疫情后的反弹已经结束。随着投资者考虑全球增长引擎放缓的连锁效应，中国步履蹒跚的复苏正引发不安。德意志银行(Deutsche Bank)表示，下调了对今年中国经济增长的预期。周一，摩根大通、摩根士丹利和花旗集团也下调了预期。 “中国对欧洲非常重要，”City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示。“很多人担心中国的疲软可能对德国和德国经济意味着什么，我认为我们在DAX指数上看到了这种担忧，该指数正在挣扎走高。” 美联储、欧洲央行和日本央行下周将举行政策会议。货币市场已经基本消化了美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的预期，不过市场预计利率最早将在12月下调。 Cincotta说：“任何美联储已经达到利率峰值的感觉，或者任何他们不再那么鹰派或更鸽派的感觉，都将成为股市下一步上涨所需的动力。” Generali Insurance Asset Management股票业务主管Luca Fina在给客户的报告中写道：“投资者将更有兴趣了解第三季度的前景，因为宏观经济继续恶化，主要是在欧洲，而对中国突然复苏的预期正在动摇。” 美元维持在15个月低点附近，因市场愈发预期美联储将结束加息周期。 Knot发表讲话后，欧元回吐涨幅，但仍有望创下2004年10月以来最长的日线连涨趋势。彭博社的一项调查显示，美国稍后将公布的整体零售销售数据可能环比增长0.5%，但不包括汽车和汽油，需求可能会减弱。美国财政部长珍妮特·耶伦说，美国正走在降低通胀的“良好道路”上，同时就业形势不会出现重大恶化。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen在一份报告中写道，随着美联储接近本轮周期的终点，押注长期债券可能开始变得更受欢迎。其他市场方面，现货黄金短线涨近9美元，迅速逼近1970美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日19:16一分钟内买卖盘面瞬间成交3826手，交易合约总价值7.54亿美元。
厉害啦2023-07-18
又见大行情！美CPI重回“3字头”、美联储“鹰”声失灵？美元跌破101、美股黄金携手飙升
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的房子里。” 华尔街对该报告反应积极，道琼斯工业平均指数期货上涨近200点。美国国债收益率全面下跌。交易商仍认为，美联储在7月25日至26日的会议上极有可能加息25个基点。然而，市场定价显示，这将是最后一次加息，因为官员们会暂停加息，让一系列加息在经济中发挥作用。当通胀在2021年首次开始加速时，美联储官员和大多数华尔街经济学家认为，通胀将是“暂时的”，或者一旦新冠疫情特有的因素消退，通胀可能会消退。其中包括对商品的需求大幅增长，以及导致半导体等关键产品短缺的供应链堵塞。然而，当通货膨胀比预期的更加顽固时，美联储开始加息，最终通过自2022年3月以来的10次连续加息，将基准利率提高了5个百分点。尽管当月能源价格上涨了0.6%，但整体CPI却出现了温和增长。不过，能源指数较上年同期下降16.7%，当时加油站的汽油价格在每加仑5美元左右。食品价格当月仅上涨0.1%，而二手车价格下降0.5%，二手车价格是2022年初通胀飙升的主要来源。当月机票价格下跌3%，目前按年计算已下跌8.1%。（图源：彭博社） CPI的回落帮助提高了工人的工资水平:5月至6月，经通胀调整后的实际平均时薪增长0.2%，同比增长1.2%。在去年6月达到顶峰的通胀飙升期间，工人工资的增长一直落后于生活成本的增长。巴尔金：通货膨胀率仍然过高美联储致力于实现目标里士满联储主席巴尔金表示，尽管美国消费者价格指数在6月份有所放缓，但增长速度仍然太快，他重申了美联储将通胀恢复到目标利率的承诺。 “通胀太高了。我们的目标是2%，”巴尔金周三在马里兰州的阿诺德说。“如果你过早退出，通胀就会强劲反弹，这就要求美联储采取更多措施。” 就在巴尔金发表讲话之前，数据显示美国上个月的通货膨胀率降至两年多来的最低水平，这表明美联储在抑制价格压力方面取得了更大的成功。美国劳工统计局周三公布的数据显示，6月份消费者价格指数较上年同期上涨3%。多数美联储官员认为，加息是为了应对物价压力降温速度慢于预期，以及劳动力市场持续强劲。美联储上月维持政策利率不变，试图评估经济对连续10次加息和3月份银行业动荡的反应。巴尔金今年对利率决定没有投票权，他此前曾警告说，过早放松政策可能会导致更强的通胀。美联储主席鲍威尔上个月说，他不排除今年将利率从目前的5%至5.25%区间连续两次上调。卡什卡利：必须赢得通胀之战，新的压力测试可能有所帮助明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美国金融监管机构应采取措施，确保银行能够承受美联储为对抗根深蒂固的通胀而进一步加息的压力。今年春季几家大型地区性银行的倒闭，突显出当银行在处理证券损失方面处于不利地位时可能发生的情况。证券损失是由美联储收紧货币政策以对抗数十年来的高通胀而引发的，无论是账面上还是其他方面。卡什卡利表示，如果通胀持续，美联储需要进一步升息，部分银行的压力可能再度浮现，迫使美联储在抑制通胀和支持金融稳定之间做出艰难抉择。 “央行将通胀拉回目标并维持锚定预期的努力必须取得成功，”卡什卡利在一篇文章中称，并补充称政策利率可能需要进一步上调。“监管机构可以确保银行做好准备的一种方法是，进行新的高通胀压力测试，以识别有风险的银行，并确定个人资本缺口的规模。” 他说，市场目前预计通胀将相当快地下降，如果是这样，银行持有的证券的价值可能会攀升，从而自动增强银行的资产负债表，缓解压力。但他指出，核心通胀率居高不下，是美联储2%目标的两倍多。他说，如果这种情况根深蒂固，“政策利率可能需要提高”，这可能损害银行资产的价值，导致滞胀或衰退，并可能引发存款从被视为偿债能力较差的银行外逃。美联储政策制定者上个月选择中断连续10次加息的进程，将政策利率维持在5.0% -5.25%的水平，以便给自己时间评估利率上升对银行信贷、经济增长和物价的影响。市场普遍预计，在即将于7月25日至26日召开的政策会议上，他们将再加息25个基点，并可能在今年晚些时候再次加息，以对通胀造成更为决定性的打击。卡什卡利一直是加息的支持者，不过他在文章中没有说他是否会在美联储7月份的会议上支持加息。市场反应：美元下挫、黄金美股上扬美元周三跌至两个月新低，此前数据显示美国6月消费者物价指数升幅放缓，暗示美联储今年可能只需再升息一次。数据公布后，美元指数持续走低并刷新日低至100.60，为两个月来的最低水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，英镑兑美元触及15个月高点1.3000，此前薪资增长数据加剧了人们对英国央行将进一步加息的预期。一个月以来，日元兑美元的汇率首次突破140，这得益于人们对日本央行将在本月会议上公布其超低利率政策变化的预期日益增强。美元兑日元汇率下跌近1.4%，至一个月低点138.43。欧元兑美元上涨超1%，至两个月高点1.1123；瑞郎兑美元上涨近1.4%，至两年半高点0.8659。 RBC全球外汇策略主管Elsa Lignos表示，“从很多方面来看，外汇似乎厌倦了等待趋势，厌倦了观察股市和其自年初以来的强劲涨势，我们决定在数据公布之前交易美国反通胀的说法，而数据发布应该是所有人都在等待的。” 美国股市周三大幅上涨，交易员对最新通胀数据表示欢迎。道琼斯工业股票平均价格指数上升超280点，升幅0.8%。标准普尔500指数上升1%，纳斯达克综合指数上涨1.3%。标准普尔500指数创下2023年的新高，也是2022年4月以来的最高水平。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）银行股周三大幅上涨。花旗集团(Citigroup)和高盛(Goldman Sachs)股价分别上涨3.6%和3.1%。地区性银行类股也出现上涨，其中Comerica上涨6%，Zions bancoration上涨5.2%。柯罗尼集团(Colony Group)首席投资官Brian Katz表示，市场对CPI数据的反应“相当好”。低于预期的CPI数据可能会“延长我们今年经历的(股市)上涨趋势，”Katz在电话会议上说。“只要我们处在通缩持续且经济成长合理的环境中，这就是风险资产的良好环境，”Katz表示。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示，6月份多数重要类别的通胀都有所下降，最明显的是此前一直处于高位的房价。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，联邦基金期货交易员仍认为，美联储在本月晚些时候的会议上将基准利率上调25个基点的可能性超过90%。他们预计美联储9月份再次加息的可能性为12.9%。这比一天前的22.3%有所下降。不过，一些分析人士乐观地认为，美联储可能会停止加息。高盛资产管理公司(Goldman Sachs asset Management)负责多资产解决方案的副首席投资官Alexandra Wilson-Elizondo表示，6月份的通胀数据“足以让市场对美联储今年还将加息两次的点阵图预测产生质疑，从而拉低利率波动性。” “然而，尽管出现了反通胀趋势，联邦基金利率水平只是上升到了与通胀相当的水平。这与之前的加息周期形成鲜明对比，当时美联储的加息幅度远高于通胀率。因此，我们仍然预计美国的货币政策将在更长时间内保持限制性，但在这次数据之后，美联储可能会做得很好，”Wilson-Elizondo在电子邮件评论中写道。贵金属方面，黄金周三上涨，有望创下6月中旬以来的最高水平。 CPI数据公布之后，现货黄金短线迅速拉升并刷新日高至1957.90美元，较日低拉升25美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “CPI数据低于预期，而核心CPI数据继续令人失望，”GraniteShares的投资组合经理Jeff Klearman说，他管理着GraniteShares黄金信托基金(BAR)。 “尽管如此，金价的反应还是积极的……这反映了市场情绪，即美联储虽然可能维持其再加息两次的计划，但其紧缩周期已接近尾声，”他说道。 Klearman说，虽然某些方面的通货膨胀仍然相对较高，比如工资、租金和其他服务的通货膨胀，但总体趋势是下降的。他表示，对美联储上月暂停加息前连续10次加息的滞后效应的担忧，尤其是对银行和房地产行业的影响，以及对负债累累的企业的影响，“似乎可能促使美联储在未来采取不那么激进的行动。”“这反过来应该会为降低利率以及美元走软提供动力，这对金价来说都是积极、有利的因素。”
会员
夏洛特2023-07-12
中美一则消息再添紧张！今日，全球市场迎央行风暴：鲍威尔马上登场……
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5%。标准普尔500指数下跌0.2%。道琼斯工业平均指数期货几乎没有改变。《华尔街日报》周二晚间报道称，议员们已经讨论停止向中国出售部分人工智能芯片的问题，这可能加剧两国之间的紧张关系。知情人士称，美国商务部可能最快在下月初采取行动，禁止英伟达和其他芯片制造商，在事先未获得许可证的情况下向中国出口A800芯片。消息人士表示，美国政府也在考虑限制向中国AI公司出租云服务，这些公司已利用这种租赁安排来规避对先进制程芯片的出口禁令。该规则的推出时间仍不确定。美国政府或会待财政部长耶伦7月初访问中国之后再行动。英伟达在去年9月称，美国官员要求该公司停止向中国出口两款用于人工智能工作的顶级计算芯片。几个月后，英伟达表示，将在中国提供一种名为A800的新型先进芯片，以满足出口管制规定。该公司还在今年初修改了其旗舰产品H100芯片版本，以符合相关规定。道富银行和信托公司EMEA宏观策略主管Timothy Graf说，尽管华盛顿采取更严厉的行动对英伟达等芯片制造商来说将是一个挫折，但不太可能显著削弱投资者对这些股票的兴趣，这些股票在人工智能热潮的推动下飙升。他说：“在一些股票的三位数涨幅中，这是一个微小的回调。” 其它地区股市普遍走高，赶上了昨日美国科技股引领的涨势。欧洲斯托克600指数上涨0.5%。建筑和材料类股上涨1.2%，领涨，多数板块和主要股指走高。基本资源价格逆势下跌0.5%。个股方面，瑞士银行集团上涨，该公司准备裁员瑞士信贷集团一半以上的员工。陷入困境的瑞典银行SBB股价上涨，此前高盛集团分析师上调了SBB股票评级。英国最大的供水商泰晤士水务公司的债券价格下跌，其中一种债券面值下跌35便士。据知情人士透露，该公司正与政府官员就应急计划进行谈判，其中包括临时国有化计划。目前外界对该公司逾130亿英镑(合165亿美元)的巨额债务越来越担忧。亚太市场涨跌互现，因该地区消化澳大利亚5月通胀数据和中国公布5月工业利润。日本日经225指数上涨2%。投资者还在等待来自葡萄牙央行论坛的消息，欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、日本央行行长植田和男以及英国央行行长贝利将于当天晚些时候发表讲话。会议将于美国东部时间上午9:30(香港时间周三晚21:30)开始。美国国债收益率普遍走低，但强劲的美国经济数据突显出，美联储有可能进一步收紧货币政策。美国周二公布的一系列数据缓解了对经济急剧放缓的担忧，市场受到提振，关键资本财订单和消费者信心均有所上升。具体来看，美国商务部公布5月份耐用品订单初值增加1.7%，好过预期减少0.9%，期内扣除运输设备后的订单升0.6%，市场原本估计维持不变；与此同时，6月份消费信心指数由5月的102.5跳升上2022年初以来新高109.7，并超出预期的103.9。标普Case-Shiller楼价指数显示，4月份美国20大城市楼价按月升0.91%，连续两个月录得涨幅，升幅大过预期的0.4%，反映买家增多，但房屋供应紧张，全国楼价按年跌0.24%。5月份新楼销售急升12.2%至以年率计76.3万，创逾1年高，远好过预期的67.5万，期内楼价中位数按年下降7.6%至41.63万美元，连跌两个月。 AJ Bell投资主管Russ Mould在一份给客户的报告中称：“美联储主席鲍威尔今天的讲话可能会强化人们对美联储将在7月会议上再次加息的看法。” Mould补充称：“这是为了对抗通胀而进行的一场经过深思熟虑的押注——但在某种程度上，更高的借贷成本对许多企业和消费者来说将是难以承受的，因此美联储不能在利率决定上全力以赴。” 根据CMEGroup的Fedwatch工具，交易员预计美联储7月份加息25个基点至5.25%-5.50%的可能性为76.9%，并预计美联储将在2023年底前维持利率不变。拉加德和其他几位政策制定者也强调，欧洲央行将继续加息。欧洲央行行长拉加德星期二发表讲话说，欧元区的通胀率仍然太高，现在“宣布战胜”居高不下的物价还为时过早。 Abrdn的投资总监Luke Hickmore说：“他们会停止还是不会停止？我们会陷入衰退吗？什么时候？投资者脑海中浮现的所有这些问题，在市场清淡的情况下造成了很大的波动。” 投资者还将密切关注银行股，美联储计划在周三收盘后公布2023年大型银行年度压力测试结果。分析师大多预计银行将顺利过关，尽管监管机构在金融业发生几起倒闭事件后，正在探索更严格的要求。此外，市场还在等待本周晚些时候公布的个人消费支出(PCE)指数、初请失业金人数以及第一季GDP终值，以评估美国经济状况。
会员
厉害啦2023-06-28
中国为何股汇双杀？！市场避险风暴逼近：害怕走得太远太快……鲍威尔万众瞩目
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华尔街因假期休市后，美国期货合约下跌。道琼斯工业平均指数期货下跌118点，跌幅0.3%；标普500指数期货回落0.3%。纳斯达克100指数期货下降了0.4%。标准普尔500指数和纳斯达克指数上周五均触及14个月新高，之后尾盘回落。周二，股指期货继续盘整，与海外股市一起小幅下跌。此前，亚太股市指数下跌。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%。中国基准的沪深指数基本持平，但香港股市和内地地产股在中国央行降息令人失望后出现下滑。阿里巴巴集团首席执行长和主席出人意料地被撤换后，该公司股价周二下跌约1.5%。周二稍早主要的宏观经济消息是，中国降息的消息相当平淡，似乎令中国股市和汇市失望，这两个市场均出现下跌。中国人民银行将两项基准贷款利率——一年期和五年期贷款优惠利率——分别下调10个基点。这是10个月来的首次降息，上周其他货币利率也采取类似的降息措施，但没有一些人预期的那么激进——接受路透社调查的50%的受访者预计，5年期利率将下调15个基点。随着高盛周一下调今明两年中国经济增长预期，人们对中国经济走势的紧张情绪再次升温。尽管一些人现在怀疑中国是否准备再次推出大型货币或财政刺激措施，以支持其在新冠疫情后步履蹒跚的复苏，但利率举措确实与西方正在进行的信贷紧缩形成鲜明对比，同时中美的关系也有所缓和。周一中国国家主席在人民大会堂与美国国务卿安东尼·布林肯握手后，对缓和双边紧张局势的“进展”表示欢迎，双方都同意稳定他们激烈的竞争，不会演变成冲突。基本面：华尔街方面，投资者既担心错失良机，又担心市场走得太远太快，他们正在与估值过高和经济逆风作斗争。花旗集团策略师表示，上周美国股票期货的多头仓位增加，使标准普尔500指数和纳斯达克100指数达到2010年以来的最大水平。美国货币政策的走向是另一个不确定因素。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周三向国会提交半年度报告。美联储的政策制定者在最近一次会议上维持利率不变，但警告称未来将进一步收紧政策。投资者还在等待土耳其、英国和瑞士政策会议的结果。 “如果你考虑到利率至少需要一年的时间才能对经济产生影响，那么这个周期中绝大多数的加息都还没有产生任何效果，”安联全球投资公司全球宏观投资组合经理Mike Riddell说，“感觉上人们很担心，但实际上并不是这样。” 美联储上周做出这一决定的同时，还预测2023年的借贷成本将上升至5.6%，这意味着在今年年底前还将加息两次25个基点或一次50个基点。这与市场预期的今年剩余时间将收紧约20个基点形成鲜明对比。 “本周的焦点仍然是各国央行，以及我们是否像所有人希望相信的那样接近紧缩周期的结束，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说，“市场一直过于乐观。数据还不足以证明改变路线是合理的。今年的降息现在看起来更像是幻想，而不是现实。” 债市：全球债券市场的紧张情绪再次受到欧洲央行观察人士的强硬态度的影响——预计英国、瑞士、挪威和土耳其将进一步加息。英国金边债券市场处于风暴中心，货币市场担心，随着其他地方的价格回落，英国现在可能成为通胀的异类，这推动了英国央行明年3月可能达到的利率峰值接近6%，两年期固定抵押贷款利率交易今年首次达到6%。尽管大多数人预计英国央行本周将加息25个基点，但有多达三分之一的人预计利率将升至5%——两年期债券收益率周一升至5%以上，为近15年来的首次。周三公布的英国5月份通胀数据现在将对形势至关重要。所有这些都突显出美国公债市场相对平静，反映美国公债市场波动率的MOVE指数周五触及2月初以来最低。美国国债收益率在周一休市后上涨。虽然美联储(Fed)预计将在上周的“跳过”加息后，于下月进行最后一次加息，但市场对美联储暗示可能还会加息两次的说法表示怀疑。美联储主席鲍威尔周三在国会回答问题。鲍威尔将于周三(6月21日)向众议院金融服务委员会和周四向参议院银行委员会提交他的半年度货币政策报告。人们普遍预计鲍威尔将重申他在美联储会议后新闻发布会上的言论；他的言论虽然谨慎，但仍为进一步加息打开大门。事实上，最新的点阵图显示，未来几个月还会有两次25个基点的加息，但市场并不这么认为，交易员预计2023年只会再加息一次。大宗商品：由于中国支持经济的计划被认为不足以重新刺激需求，油价下跌。与此同时，金价周二持稳，现货金目前交投在1950美元附近，日内波动幅度接近10美元。因投资者在美联储主席鲍威尔本周晚些时候国会作证前保持谨慎立场，同时整体市场风险偏好低迷。 IG市场分析师Yeap Jun Rong说：“今日市场更为谨慎的风险基调可能有助于推动部分避险资金流入黄金，但尽管这可以提供一些短期缓冲，但上行空间仍可能受限。” Yeap Jun Rong说：“金价最近似乎已经筋疲力尽，过去一个月的间歇性反弹未能找到多少后续效果。”
会员
厉害啦2023-06-20
今日，中美欧果然都有大事！欧银决议马上登场，别忘了数据风暴……
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将降息的热情。美国基准股指期货下跌，道琼斯工业平均指数期货下跌37点，跌幅0.1%。标准普尔500指数和纳斯达克100期货价格分别回落0.3%和0.5%。此前美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，在周三暂停加息后，几乎所有美联储官员都认为，今年“进一步”加息是合适的。以科技股为主的纳斯达克100指数预计将部分削减其2023年37%的涨幅。 Independent Advisor Alliance.首席投资官Chris Zaccarelli说：“美联储(星期三)震惊了市场，不是因为加息(因为他们像预期的那样维持利率不变)，而是因为他们在措辞和对未来经济的预测中表现出比预期更强硬的态度。” 他补充说，最初的市场冲击很快就被消除，主要股指在鲍威尔新闻发布会结束前收复了早些时候的失地。 “虽然这一政策决定表明美联储已从利率周期的升级阶段过渡到校准阶段，但毫无疑问，美联储已做好充分准备，在未来必要时进一步加息，”Polunsky Beitel Green负责人Marty Green表示，“但我们应该预期，他们从现在开始的加息步伐将更加断断续续，且基于数据显示有必要采取更严格的利率立场，加息幅度将较小，为25个基点。” 不过，鹰派立场并不是当天的全部内容。在亚市，中国央行再次下调了关键政策利率，有新的迹象表明，中国庞大的经济再次陷入困境。在亚洲，中国股市上涨，此前中国央行下调了一项关键贷款利率，外界猜测中国将出台更多刺激措施。这也提振了在美国上市的中国股票，阿里巴巴和百度盘前交易中上涨。周四公布的数据显示，5月份中国工业产出和零售销售数据低于市场预期，房地产投资和房屋销售下滑速度更快，这是中国疫情后的经济复苏正在失去动力的最新迹象。 “焦点将是中国当局是否会兑现承诺，以及兑现的承诺是否超出预期，”盛宝资本市场(香港)有限公司的Redmond Wong说，“投资者已经对渐进式的措施失去了耐心，希望一次性出台更广泛、更积极的一揽子措施。” 策略师和投资者已经在猜测这些措施的性质。越来越多的人认为，贷款优惠利率(LPR)将在下周二下调。麦格理集团预计一年期利率将下调10个基点，五年期利率将下调15个基点。预计将于周五召开的国务院会议也将受到密切关注，以寻找有关财政刺激措施和可能针对的行业的任何线索。最近几周，中国高层官员已与商界领袖和经济学家就振兴经济举行了至少六次磋商。受此影响，人民币兑美元汇率跌至7.18的六个月低点，随后出现反弹。对更多刺激措施的预期推动香港和上海股市分别收涨逾1.5%和2%。债市：美国国债收益率攀升。美国东部时间上午5:56，10年期国债收益率升逾1个基点至3.81%。2年期国债上升2个基点后，交易于4.727%。周四，投资者将关注5月零售销售数据和每周初请失业金人数。汇市：美元收窄三天来的首次涨幅，这是由于交易员考虑美国进一步加息的前景。由于日本央行(BoJ)周五可能会坚持其超宽松的货币政策，日元也跌至六个月低点，兑美元汇率下跌1%，至141.50。 “美元兑日元处于年内高位，市场开始越来越多地讨论，如果日元进一步承压，是否会引发日本央行口头或实际干预汇市，”丹麦银行外汇研究主管Kristoffer Kjar Lomholt表示。抛售日元导致该货币跌至去年11月以来的最低水平，促使日本内阁官房长官Hirokazu Matsuno警告称，过度波动是不可取的。强劲的澳大利亚就业数据为澳元提供支撑，而在数据显示今年新西兰经济萎缩进入衰退后，纽元下跌。大宗商品：金价连续第五个交易日下跌，为2月以来最长跌幅，因美联储进一步收紧政策的前景削弱了黄金的吸引力。欧洲天然气价格连续第三天上涨，原因是整个欧洲大陆的长期停电和炎热天气引发了人们对其供应的担忧。
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厉害啦2023-06-15
疯狂即将引爆！全球市场盯紧鲍威尔：鹰派跳过还是鸽派暂停？一切就要揭晓……
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%。纳斯达克100期货上涨0.1%，而道琼斯工业平均指数期货下跌41点，跌幅约0.1%。企业方面，壳牌公司股价上涨，该公司表示将增加股息。芯片制造商Advanced Micro Devices Inc.公布其人工智能处理器计划后，美股盘前交易上涨。特斯拉公司(Tesla Inc.)预计将连续第14个交易日实现创纪录的连涨，在这轮涨势中，其市值已经增加了2400亿美元。全球投资者对周二公布的美国通胀放缓的数据表示欢迎，认为这将证实联邦公开市场委员会(FOMC)将把利率维持在5%-5.25%区间。隔夜，备受关注的美国消费者价格指数(CPI)报告显示，5月份物价几乎没有上涨，仅比上月上涨0.1%。CPI同比上涨4%，为两年多来最低水平，较4月份的4.9%有所放缓。这明确了交易员的观点，即美联储不太可能在周三晚些时候加息。他们现在认为，央行按兵不动的可能性超过90%。市场定价表明，暂停加息几乎是肯定的，但鉴于通胀率仍是央行目标的两倍多，交易员也在为鹰派意外的可能性做准备，预计到7月份加息25个基点的可能性为60%。 “消费者价格指数(CPI)报告显示，通胀继续小幅下降，美联储将‘跳过’加息，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“很大程度上取决于周三的联邦公开市场委员会声明和鲍威尔在新闻发布会上的回答。” 除了美联储的政策声明，投资者还在为美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对媒体的讲话做准备，他可能会在讲话中对经济状况和美联储的前进道路发表见解。鲍威尔领导下的美联储正在开启一个新时代：官员们表示，他们将变得更加“依赖数据”，而不是近年来引导市场的强有力的“前瞻指引”。美联储仍然需要公布点阵图，它显示了官员们认为利率的走向。投资者目前对7月份可能发生的事情存在分歧，并将密切关注。利率的不确定性是否会给市场带来更多波动？衡量标准普尔500指数预期波动率的VIX指数正处于三年多来的最低水平。与此同时，标准普尔500指数处于14个月来的最高点。投资者表示，一个关键因素是市场仍充斥着现金，使资金继续流入风险较高的资产，尽管一些人担心流动性紧缩即将到来。 “今天联邦公开市场委员会最有可能出现的情况是鹰派的跳过，”瑞穗国际的策略师Evelyne Gomez-Liechti和Helen Rodriguez说，“我们预计鲍威尔将在新闻发布会上采取相对强硬的语气，以防止市场出现鸽派反应，他预计强调通胀仍然过高，美联储将坚决让通胀回到目标水平。” Ninety One UK投资组合经理Stephanie Niven说：“我们非常期待跳过加息。美联储很注重数据。我们预计他们已经把昨天我们看到的一些有趣的通胀数据考虑进去。我们继续看到他们在政策上加倍下注。我们不要忘记这是我们见过的最快的加息周期之一，这是历史性的。我们会看到这种滞后效应。” 花旗策略师James Searle和Saumesh Dutta说：“如果美联储在6月份不加息——这是一个很难沟通的决定，因为经济增长、通胀和政策利率预测很可能被上调——由于潜在通胀仍然稳定在过高水平，预计在某个时候会出现一些鹰派的意外。” Rabobank驻伦敦的利率策略主管Richard McGuire表示，“美联储已经暗示了暂停加息的可能性，我认为(美联储)不太可能在这个关键时刻偏离路线。” McGuire说：“考虑到不确定性的增加，他们显然是在某种程度上谨慎对待这个问题的。昨天公布的CPI数据基本一致，因此没有什么能挑战这种前景。” 5月份的生产者价格指数(PPI)将于当地时间周三上午公布，该指数是衡量通胀路径的指标。接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家预计将下降0.1%。周二公布的5月消费者价格指数(cpi)显示出两年多来最低的年增长率，增强了投资者对美联储不会加息的希望。债市：美国国债收益率小幅走低，周二由于对2023年降息的预期下降，短期收益率飙升至3月份以来的最高水平。在周二触及3月份以来的最高水平后，周三两年期美国国债收益率下跌5个基点，至4.65%。基准10年期国债收益率在周二触及两周半以来的最高水平后，目前下跌3个基点，至3.81%。星展银行高级利率策略师Eugene Leow说：“我们认为这将是一次鹰派的暂停，因为美联储强调，加息周期可能还没有结束。暂停是否变为跳过将取决于到来的数据。” 英国政府债券周三平静下来，当日收益率略有下降，此前周二的抛售导致两年期国债收益率飙升25个基点，高于9月份“迷你预算”危机期间的水平。德国两年期国债收益率触及3月份以来的新高。汇市：美元指数维持在一个月低点附近。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数持平于103.20，隔夜触及5月22日以来的最低水平103.04。 “在会议开始前，市场预计美联储将鹰派按兵不动——除非他们出人意料地加息。今晚(美联储)仅通过言辞就发出鹰派惊喜，这是一个相当高的门槛，”MUFG策略师Lee Hardman说。 “对我们而言，我们认为仍不能完全排除美元在美联储的鹰派言论或最新数据或预测的支持下，至少会在最初尝试反弹的可能性，”他表示。美元指数正走向两个月来最大的两周跌幅，在此期间下跌了0.8%，因为投资者已经普遍认为，尽管美联储目前的加息进程可能已经接近尾声，但其他央行还有更长的路要走。欧元从5月底的两个半月低点稳步反弹，目前持平于1.0785附近。欧洲央行(ECB)将于周四公布利率决定，市场普遍预期该行将加息25个基点，至3.50%。欧洲央行的政策制定者已经明确表示，整个欧元区的通胀率过高，央行还有更多工作要做。英镑兑美元汇率基本持平于1.2607美元，周二飙升0.8%，至1.2625美元的一个月高点。中国的刺激措施正在打压人民币，在周二降息并预期进一步降息后，人民币跌至六个半月低点。大宗商品：受中国降息政策影响，油价上涨3%，布伦特原油期货上涨1%，至每桶75.04美元，扭转了早些时候的跌幅。金价周三小幅走高，目前交投在1950美元附近，因市场预期美联储将在今日稍晚结束的政策会议上暂停加息，同时美元走软也提振金价。
厉害啦2023-06-14
中国突然放大招抢占风头！全球市场都盯着CPI报告：小心爆出意外
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的最高水平。标准普尔500指数期货和道琼斯工业平均指数期货分别上涨0.2%和25点。纳斯达克100指数期货上涨0.5%。苹果公司下跌，此前瑞银集团下调了苹果的评级。软件公司甲骨文公司股价上涨，该公司公布第四季度财报超过预期，并预计第一季度收入增长超过分析师预期。美国银行对全球基金经理的最新调查显示，在人工智能的热潮中，投资者“完全做多”科技股。55%的参与者表示，做多大型科技股是最拥挤的交易，这是自2020年以来最坚定的信念。与此同时，亚洲股市涨超1%，据说中国正在考虑广泛的刺激措施，彭博新闻社本月早些时候部分报道了这一消息。周二，在中国央行意外下调7天期逆回购利率后，投资者对中国长期政策利率即将下调的猜测也有所加剧。几位分析师此前预计，中国央行将在周四下调一年期中期贷款便利(MLF)利率，外界普遍预计届时中国央行将对到期贷款进行展期。然而，周二将7天期逆回购利率下调10个基点，迅速消除了外界对中国在经济数据持续疲弱的情况下倾向于刺激政策的疑虑。在今晚美国CPI数据公布和本周央行主要决定公布之前，这一举措对市场影响不大。不过，这的确刺激了中国基准的10年期政府债券的上涨，并使陷入困境的人民币汇率跌至六个半月低点，但对中国股市却没有多大提振作用，这令人担忧地反映出人们对中国经济增长前景越来越失去信心。 “传递的信息是混杂的：一方面，他们宣布下调短期利率，令市场感到意外，但另一方面，这也表明中国的复苏确实很疲弱，”Banque Syz的首席投资官Charles-Henry Monchau说。中概股在盘前交易中上涨，阿里巴巴涨2%，百度涨4.7%。基本面：在美联储定于周三做出利率决定之前，市场注意力转向5月美国消费者价格指数(cpi)报告。接受道琼斯调查的经济学家预计，通胀将出现缓和迹象，他们预计5月份物价环比上涨0.1%，而4月份的环比涨幅为0.4%。同比来看，经济学家预计增幅为4%。调查结果可能会让华尔街更加相信，粘性通胀正在继续缓解，并提振许多人已经消化的暂停升息预期。市场越来越相信，将于周二公布的美国消费者价格指数(CPI)最新数据将显示，物价压力已经降温，足以让美联政策制定者在周三暂停紧缩行动。这将是自2022年3月以来，他们首次在连续10次上调基准利率后放弃加息。 “这是一个相当明显的风险融涨期，反映了美联储暂停加息的预期，以及今天晚些时候CPI可能走软，”纽约梅隆银行的策略师John Velis说，“我们认为，美联储在这个周期内已经完成所有工作，因为6月份的暂停将使其难以在7月份恢复加息。” 彭博首席美国经济学家Anna Wong表示，5月份能源价格下跌应会抵消其它类别价格的上涨，使整体指数大致保持不变。她说，剔除食品和能源的价格可能上涨0.3%，较4月份0.4%的涨幅有所放缓。市场仍认为美联储可能在下个月加息，互换市场显示，美联储将在7月会议上进一步收紧近25个基点。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具，78%的交易员押注美联储将暂停加息。也就是说，7月份再次加息并非不可能。然而，Ed Moya表示，高于预期的通胀可能会扰乱这些计划。这位Oanda资深市场分析师表示：“考虑到汽油价格的趋势、食品价格更为合理的上涨以及负面的基数效应，通胀应该会下降。如果美国经济受到一份炙热报告的影响，美联储可能不得不讨论是否再加息一次，并可能发出他们可能需要准备采取更多行动的信号。” 以Jim Reid为首的德意志银行(Deutsche Bank)策略师表示:“CPI的一大问题将是，它将如何影响美联储明天的政策决定。” 另一份顽固的通胀数据可能会导致预期的转变。“鉴于只剩下一天的时间，市场仍在消化6月加息的可能性，这表明他们还没有准备好低估加息的可能性，”Reid等人表示。 “对我来说，他们可能会加息的可能性是50%，我认为他们应该加息，因为这将使他们在7月和今年剩下的时间里有更大的灵活性，”CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说。 “我们比其他任何时候都更接近‘美联储峰值’。所以，对我来说，问题是美元在再次下跌之前还能保持多少活力。这对我来说是关键，因为我不清楚美联储是否还有超过25个基点的加息空间，如果是这样的话，我也不能说欧洲央行或英国央行也有同样的空间，”他补充称。汇市：在货币方面，衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数下跌0.3%，至103.27。英国工资数据公布后，英镑兑美元上涨0.4%，至1.2566美元，而欧元兑美元上涨0.43%，至1.0802美元。债市：追逐股市反弹的投资者纷纷抛售债券，两年期美国国债和英国国债的收益率均接近金融危机高点。 10年期美债收益率下跌3个基点，至3.728%。2年期国债收益率和30年期国债收益率均下降至少2个基点，分别为4.569%和3.873%。在其他方面，英镑走强，英国国债下跌，此前数据显示英国4月份劳动力市场意外收紧，将两年期国债收益率推高至2008年以来的最高水平。大宗商品：油价在周一大幅下跌后反弹，而铁矿石则因中国经济刺激措施的前景而上涨。布伦特原油期货上涨0.85%，至每桶72.47美元，较去年同期低40%；美国原油期货上涨0.5%，至每桶67.49美元。金价上涨0.3%，至每盎司1964美元。
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厉害啦2023-06-13

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