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兴业投资：衰退忧虑&美元强势，国际油价创新低
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以来新高，因英镑兑美元暴跌至历史低点，避险情绪加剧。市场的低迷情绪还从收益率走高、美联储的鹰派言论，以及对许多央行需要干预以扞卫各自货币的担忧中得到了线索。不过，随后由于投资者在美国关键数据出炉前获利了结，拖累美元指数回落至113.70水平附近。对美元多头构成挑战的，可能还有近期美国数据走软和通胀预期。芝加哥联储8月全国活动指数降至0.0，市场预期为0.09，前值上修为0.29。此外，根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)的数据，根据10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期表明，该指标在周一刷新了多日低点。同时长期通胀预期降至2022年7月13日以来的最低水平。相比之下，5年期基准指数跌至2021年6月以来的最低水平。布朗兄弟哈里曼经济学家在普遍的避险环境和上周联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派决定的背景下，对美元持乐观态度。上周，由于主要央行大举收紧货币政策，市场已经感到紧张，但英国财政政策的巨大错误进一步火上浇油。在全球经济增长也明显放缓的情况下，风险资产的大环境依然充满挑战。我们预计，在这种环境下，美元将继续走强，尽管美联储收紧的预期仍然很高。美联储11月2日再加息75个基点几乎已经完全被市场消化，12月14日再加息50个基点也被消化。在其他地方，掉期市场的最终利率为4.75%。因此，美国利率继续上升。两年期国债收益率今日接近4.35%，为2007年以来的最高水平，10年期国债收益率上周五接近3.82%，为2010年以来的最高水平。10年期国债实际收益率今日接近1.40%，为2010年以来的最高水平。美国国债收益率的普遍上升可能会持续下去，最终将支撑美元。值得注意的是，3个月至10年期公债收益率曲线仍在61个基点附近正向倾斜，为去年7月以来最陡，因此我们还没有准备好断言美国经济即将陷入衰退。波士顿联储银行主席柯林斯周一在其首次公开发言中表示，美联储需要降低不可接受的高通胀，这将导致失业率上升，但经济衰退并非不可避免。经济放缓幅度更小的目标具有挑战性，但可以实现。重要的是看到通胀正在下降的明确而令人信服的迹象。致力于将通货膨胀率降至2%。如果更高的通胀预期根深蒂固，就更难抑制通胀。价格稳定是实现可持续的最大就业的先决条件。通胀仍然过高。软着陆具有挑战性，但当前经济的某些方面有利于此。通胀很可能接近接近峰值，或者已经达到顶峰。美联储的信誉是中长期通胀预期保持稳定的关键原因。我的预测是，2022年的增长速度会慢得多。明年的经济增长也会放缓。克利夫兰联储主席梅斯特周一在准备提交给麻省理工学院的讲话稿中表示，如果可能会出现失误，那么美联储做得太多总比做得太少好。当存在不确定前景时，政策制定者最好采取更积极的行动，因为采取积极和先发制人的行动可以防止最坏情况的结果切实发生。在评估通胀方面将“非常谨慎”，并且需要看到通胀月度数据连续几个月下降才能确信通胀已经见顶。将对近期长期通胀预期有所回落感到“自满”保持“警惕”，长期通胀预期可能不会像希望的那样持稳回落并可能再次上升。面临通胀预期前景不确定的政策制定者应该冒着风险将政策制定得过紧而不是过松。我们需要进一步上调政策利率。为了使通胀率持续下降至 2%，货币政策需要采取限制性政策，实际利率将进入正值区域并维持一段时间。接下来，今天公布的美国8月耐用品订单数据将成为近期走势的关键。HYCM兴业投资分析师预计，8月耐用品订单将下降1.1%；不包括运输在内的核心耐用品订单将持平；不包括国防在内的核心耐用品订单将持平；不包括飞机的非国防耐用品订单将增长0.8%。然而，对于明确的指导方针，主要关注的是风险催化剂。总体而言，除非预定数据显示的数据令人失望，否则美元指数可能会保持坚挺。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在75.70-78.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月27日低点77.30，突破后将上探9月23日低点78.10，然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45，以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20；而下方支持留意9月27日低点76.60，突破后将下探9月26日低点76.25，然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95，以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点85.00，突破将上探9月23日低点85.50，然后是1月25日低点86.20和9月26日高点87.40，以及9月19日低点88.50和9月22日低点89.30；而下方支持留意9月26日低点83.60，跌破将下探1月7日高点83.00，然后是1月10日高点82.25和1月7日低点81.90，以及1月5日高点81.45和1月4日高点80.50。周二关注：美国8月零售销售美国9月咨商会消费者信心指数美国9月新屋销售美国API每周原油库存报告芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-27
兴业投资2022-09-27
英皇金汇即发：美元刷新20年高点黄金周一连续第二个交易日下跌
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骇浪，延续了上周晚些时候出现的更强烈的避险情绪，美国和/或全球经济衰退担忧正在迅速上升，全球股市隔夜普遍走低，美股日内震荡收跌。《华尔街日报》报导，今年是自1930年以来美国股票交易和投资中“逢低买入”策略表现最差的一年，外汇波动和不断上升的政府债券收益率是周一的焦点。因美债收益率走高和美元走强令金价承压，而对美国利率上升的担忧也削弱了对非孽息黄金的吸引力，周一金价徘徊在两年半低点附近，日内最高触及1649.64美元/盎司，最低触及2020年4月以来的最低水准1620.95美元/盎司，尾盘现货黄金收报1622.17美元/盎司。今日建议伦敦金於 1618–1638间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14930- 15280 支持位 1602/1613 阻力位1658/1678 入市策略一 :下方触及1623水平可做多，目标位于1635水准，止损设在1615水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1638元水平做空，止赚设在1628美元，止损设在1645美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.40–19.50 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-27
英皇金汇即发2022-09-27
午评：A股三大指数缩量震荡创业板指涨0.66%，食品饮料、医药等板块爆发
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国庆假期，出于对假期风险因素担忧，资金避险情绪阶段性提升，因此想逆转目前的下跌态势恐怕要等到四季度。展望节后，国内经济基本面和货币政策环境对A股形成支撑，如果短期未出现实质利空，市场风险偏好或迎修复，真正的反弹也将到来。　　国海证券：9月以来A股市场剧烈波动，并多次跌破关键位置。市场疲弱的背后，是资金风险偏好的持续降低。因此，尽管部分股票估值在回调后已相对合理，但在当前复杂环境下的风险定价却并不充分，资金观望情绪浓厚。目前，在政策、需求以及地缘风险的路径尚处于不确定的状态，叠加国庆假期临近，不建议急于抄底。
金融界2022-09-27
美联储应“被迫转向”！木头姐：利率与抗通胀决议不成比例避险“打击现金以外所有资产”
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od)说。 (来源:推特) 她强调：“避险情绪正在打击除现金以外的所有资产，但美联储似乎执着于再加息100个基点以保护其遗产。” 伍德提到说，70年代末和80年代初的通胀飙升已经酝酿15年，从1964年的越南战争和伟大社会社会计划开始，并随着1971年金本位制的结束而加剧。 “当美联储应对当前的飙升时，通胀已经酝酿大约15个月，而不是15年。现在，美联储却使用一把比沃尔克在80年代挥舞更强大13倍的大锤，坚持贯彻其政策。” (来源:推特) 伍德随后指出，日本和中国上周出售美元是为保护各自的货币“免受对全球经济造成重大损害的抛物线美元”。她继续补充：“换句话说，他们开始通过向系统投入更多美元，来放松以美元为基础的货币政策。日本和中国的美元销售可能是货币宽松即将到来的第一个迹象，美元的抛物线走势对世界其他地区造成了毁灭性的打击，应该会重新侵蚀美国的竞争力、就业和经济活动，迫使美联储调整方向。” 伍德日前传出已卸任公司两支指数型基金的投资组合经理，为该公司对投资组合管理名单进行的第三次调整。根据方舟投资提交给美国证监会的文件显示，这两支ETF为价值1.92亿美元的ARK 3D Printing ETF，以及1.1亿美元的ARK Israel Innovative Technology ETF，已交由交易经理Will Scherer接手。伍德仍是方舟投资的投资长，也是主动管理基金的投资组合经理。今年6月，Sam Korus和Nicholas Grous被任命为副投资组合经理，在这之前，伍德是该公司唯一的投资组合经理。本月Korus被调任为研究总监，原本是客户投资组合专员的Dan White被提升为副投资组合经理。不过去年初，当ARK基金正快速成长时，评级机构晨星警告，伍德已成为公司持续成功的关键，且除了她之外，公司还缺乏经验丰富的投资组合管理人才。自那时起，ARK的回报率变差，基金流量也放缓。根据晨星数据显示，在截至8月31日的一年中，ARK的ETF总共获得52亿美元的净流出。在此期间，投资人从ARK 3D Printing ETF中撤出1.36亿美元，从ARK Israel Innovative Technology ETF中撤出8700万美元。目前还不清楚最新的任命能否缓解分析师对方舟投资组合管理经验不足的担忧，但Scherer自2014年来一直在ARK工作，而在加入ARK之前，他曾在美国最大保险公司美国教师退休基金会(TIAA)中担任实习生。#美联储加息风暴#
小萧2022-09-27
easyMarkets易信：市场避险情绪继续宣泄，美元指数触及114高点
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隔夜避险情绪继续影响着投资人的交易策略，美元指数继续着不断创20年来的新高走势，最高已经来到114.4附近。对应的非美货币普遍下对，尤其是英镑盘中震荡最大跌幅近500点之多。美股三大指数录得不同程度下跌，大宗商品的价格也整体回落，黄金也表现低迷现在已跌破1830美元支撑。市场避险情绪升温的原因自西方主要国家央行开启对抗通胀，而加息的行动后，市场就有顾虑认为此举会打压经济的复苏。近期越来越多的数据已经开始证明，经济受到货币政策的威胁。而地域冲突加剧，引发市场对欧洲能源安全的忧虑，尤其是到冬季，欧洲能源形势最坏的情景还未出现。如此市场追逐美元的流动性，如此的趋势目前还未看到结束的时刻，且不说俄乌冲突，至少要等欧洲能源问题彻底暴露，做空欧系货币的冲动才有可能稍歇。 A50 A股市场大盘指数目前震荡下跌，盘中虽然一度有补缺口翻阳，但是还是经不住下午抛盘打压而收阴。所以昨日上午的大盘发力是大资金补缺口的技术性行动，目的是放缓大盘指数下跌的速率，如此逻辑能讲通的话，那么A股后市还是有一定跌幅。短线A50指数冲高回落后，目前处于横盘，预计日内将持续震荡，不排除可能的略有下跌，而赛道股考虑到隔夜外盘股市的低迷，今日将面临重大挑战。技术看，A50第一压力是12950，突破看13000，支撑是12800，破位看12700附近。指标看布林线开口横盘，偏下行，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑英镑昨日出现近500点的跌幅，或是因部分多头仓位爆仓所致。基本面看市场对于英国财政措施降税，感到失望，认为此举会拖累经济增长，进而使得加息前景受损。不过毕竟英镑已经暴跌巨大，存在一定的价值低洼效应，所以短线看昨日的低点1.035附近，可能是近期的关键支撑，没有基本面重要负面消息，不容易跌破。技术看，英镑第一压力是1.086附近，突破看1.093附近，支撑是1.07附近，破位看1.06附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位反弹过程中。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金因为受美元指数上涨影响而回落，市场忧虑经济形势负面，抛售风险资产的同时，追求美元流动性。而黄金本身短线也无利好支持，需求的下降，大宗商品价格普跌，严重拖累黄金。未来除非地域局势紧张度高企，否则黄金走势依旧将以震荡回落为主。技术上黄金上方1635美元附近是压力，突破看1646美元附近，支撑是1620美元附近，破位看1600美元附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月27日周二 ① 15:30 美联储埃文斯接受采访 ② 19:30 美联储主席鲍威尔出席会议 ③ 19:30 欧洲央行行长拉加德参加讨论 ④ 20:30 美国8月耐用品订单月率 ⑤ 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 ⑥ 21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑦ 21:55 美联储布拉德发表讲话 ⑧ 22:00 美国8月新屋销售总数年化 ⑨ 22:00 美国9月咨商会消费者信心指数 ⑩ 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数 ? 次日04:30 美国至9月23日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-27
易信easyMarkets2022-09-27
一夜跌回开战日！俄股大跌近7.5%至5年新低近50万人逃离俄罗斯？
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势加剧和俄罗斯部分动员的情况下，资本的避险情绪升温，纷纷放弃高风险资产，技术和原材料板块的股票跌幅最大。此外，考虑到外部制裁压力和私营部门的税收负担可能增加，分析人士认为莫斯科交易所指数可能会继续下跌至1700-1800点区间。自从俄罗斯总统普京上周宣布发动部分军事动员以来，莫斯科股市普遍下跌。此举将俄罗斯经济置于战争状态，并可能延长乌克兰冲突。凯投宏观(Capital Economics)高级新兴市场经济学家Liam Peach上周五在一份报告中表示:“从宏观角度来看，对俄罗斯经济的主要影响可能来自西方的额外制裁、公共财政压力的增加以及俄罗斯劳动力供应面临的更大问题。” 最近几周，在乌克兰出人意料的反攻夺回大片领土后，俄罗斯宣布征召30万预备役军人。克里姆林宫目前正在乌克兰东部部分地区举行“公投”，以巩固俄罗斯在该地区的存在。一些欧盟成员国呼吁将更多俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外，美国参议员提议对七国集团(G7)石油价格上限实施更严格的二级制裁，并讨论在全欧盟范围内实行石油价格限制。Peach表示，俄罗斯能源部门——经济实力的关键支柱——可能会受到威胁。 “召集预备役人员并延长冲突将是有代价的。俄罗斯联邦预算在8月份出现巨额赤字，为了维持对公共财政的审慎管理，必须加税。” 他表示，征召30万预备役军人，以及有报道称许多适龄军人为了逃避征兵而逃离俄罗斯，也可能加剧俄罗斯的劳动力供应问题。 Peach说:“官方数据显示，今年上半年，共有21.6万人向外移民，而非官方数据则显示，这一数字接近50万。” “对于一个劳动年龄人口不断下降的国家来说，这是巨大的劳动力流失，可能扼杀俄罗斯中短期的增长前景。”
夏洛特2022-09-27
【黄金收盘】又见“小型闪崩”！全球市场遭遇惊涛骇浪贵金属集体大跳水
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骇浪，延续了上周晚些时候出现的更强烈的避险情绪。美国和/或全球经济衰退担忧正在迅速上升。全球股市隔夜普遍走低。美股日内震荡收跌。《华尔街日报》今天报道，今年是自1930年以来美国股票交易和投资中“逢低买入”策略表现最差的一年。外汇波动和不断上升的政府债券收益率是周一的焦点。英国出售更多政府债券以为经济增长提供资金的大计划，在一定程度上引发了全球政府债券市场的暴跌。《巴伦周刊》(Barron's)今天的标题是:“债券治安维持会又回来了，英镑成了目标。” 经纪商SP Angel在今天早上的一封邮件中表示，金价隔夜遭遇了“小型闪崩”。“金属继续受到美元的打击”。外汇波动正在加剧，英镑/美元超过1984年的纪录低点，一度跌破1.04关口。人民币汇率正接近2008年的低点。彭博社的一篇报道称，交易员正在增加黄金空头头寸，基金经理比过去四年中的任何时候都更看空黄金。美国国债收益率上升一直是黄金和白银市场的主要阻力。该经纪商表示:“黄金ETF资金外流仍在继续，持仓量接近两年低点。” “在安全方面，黄金并不是唯一的选择。资金也在流入美国国债，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。 Haberkorn表示，黄金前景取决于美联储的表现，并称“如果你是黄金投资者，这是一场必须要经受住的风暴。” 美国利率上升削弱了零收益黄金的吸引力，同时提振美元和美债收益率。自今年3月主要央行上调利率、金价突破2000美元的关键关口以来，金价已下跌逾400美元，跌幅超过20%。日内，美元汇率达到2002年以来的最高水平114.65，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。 2022年迄今美元已大幅上涨17%以上，为至少自1972年以来最大的年度迄今百分比涨幅。美元走强的背后是美联储，该央行坚定不移地坚持其遏制物价飞涨的承诺。过去一周，美联储连续第三次加息75个基点，这是自上世纪80年代初美国遭遇上一次重大通胀打击以来最快的一次加息。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称：“美元的走势尚未结束，这应会令黄金承压。” 尽管进一步加息的前景目前抑制了黄金人气，但一些分析师表示，衰退风险和地缘政治紧张局势仍对金价构成支撑。 “我们看到美元走强，美国国债收益率上升，这通常会压低金价。不过，总体而言，黄金的表现并不算太差，”独立分析师Ross Norman表示。周一公布的数据显示，在现货市场，8月份中国通过香港进口的黄金净额增长了近40%，达到四年多来的高点。后市前瞻 1.“上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力，且在未来数月央行不会改变策略的情况下，黄金的中期前景看起来也很黯淡，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。 2.Kitco高级分析师Jim Wyckoff在给客户的报告中称，“国债收益率上升和美元指数飙升是推动贵金属市场下行的主要利空因素。” 3.“本周末将有一系列通胀数据出炉，预计将显示消费者价格指数(CPI)仍在以越来越快的速度上涨，但尚未见顶，”Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在每日市场更新报告中写道。“这将加强央行的鹰派策略，他们一直在利用加息来试图将通货膨胀率拉低到2%左右的目标数字，目前看来，这是一个遥远的希望。” “黄金投资者将紧紧抱着通胀将很快见顶的希望，因此近几个月来推低金价的加息最终将会放缓，”Rowling说。“然而，他们可能还需要等待一段时间。” 下一交易日重点关注 15:30 美联储埃文斯接受采访 19:30 美联储主席鲍威尔出席会议 19:30 欧洲央行行长拉加德参加讨论 20:30 美国8月耐用品订单月率 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 21:55 美联储布拉德发表讲话 22:00 美国8月新屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会消费者信心指数 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数
夏洛特2022-09-27
恐慌无处不在！全球抛售潮愈演愈烈英镑金油股竞相大跳水、美元成一枝独秀
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我认为，英镑的暴跌实际上导致了进一步的避险情绪，普遍的避险情绪进一步加剧。” 高盛资产管理公司前董事长、英国前财政大臣Jim O'Neill说，不应将英镑下跌误解为美元走强。他表示：“这是新财政大臣极具风险的预算和相当胆小的英国央行的后果。迄今为止，尽管面临明显的压力，但英国央行只是不情愿地提高了利率。” 在英国当局推出包括新支出和减税在内的新刺激方案后，英镑大幅下挫，美元大幅走高。日内，美元指数最高触及114.65，现回落至114.15一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）英国的问题只是强势美元上涨的最新催化剂，2022年迄今美元已大幅上涨17%以上，为至少自1972年以来最大的年度迄今百分比涨幅。美元走强的背后是美联储，该央行坚定不移地坚持其遏制物价飞涨的承诺。过去一周，美联储连续第三次加息75个基点，这是自上世纪80年代初美国遭遇上一次重大通胀打击以来最快的一次加息。其他央行正在努力跟上美联储的步伐。瑞典央行上周三将基准利率上调100个基点，令市场人士感到意外。瑞典央行希望吸引投资者进入他们的债券市场，并使他们的货币克朗升值。然而，相反的情况发生了，截至上周末，美元上涨了3.5%。美元/瑞典克朗今年迄今已经大幅升值25%，这与美元/日元的升值水平相同。日本央行最近进行了干预，自1998年亚洲货币危机以来首次试图提高日元汇率。日元成功地上涨了2.5%，但在上周五下午之前回吐了大部分涨幅。随着投资者对利率飙升和汇率动荡感到忧心忡忡，美股周一承压下跌。美市盘中，道琼斯指数下跌逾380点或1.3%，标普500指数下跌1.2%，纳斯达克综合指数下跌0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在博彩类股大涨后，非必需消费品类股为大盘指数提供了支撑。永利度假村(Wynn Resorts)上涨12.9%，拉斯维加斯金沙集团(Las Vegas Sands)上涨12.5%，此前有消息称，中国近三年来首次允许旅游团赴澳门旅游。美联储大举加息，加上英国上周宣布的减税措施，导致美元大幅升值。欧元/美元汇率跌至2002年以来的最低点。美元升值会损害美国跨国公司的利润，也会对全球贸易造成严重破坏，因为其中很大一部分是以美元进行交易的。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson在一份报告中写道：“从历史上看，美元的这种强势曾导致某种金融/经济危机。”“如果有什么时候需要留心什么东西会出问题，那么现在就是时候了。” 交易员正在关注标普500指数是否跌破熊市低点。标普500指数今年6月的最低收盘点位为3666.77点。该股指上周五收于3693.23点。如该指数跌至这一水平下方可能会引发更多的市场抛售。上周五，股市结束了残酷的一周，蓝筹股道指触及年内盘中新低，收跌486点。标普500指数一度跌破6月份收盘低点，收跌1.7%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌1.8%。美联储上周再次大举加息，是市场最新一轮下跌的催化剂。美联储表示，在降息前可能将利率上调至4.6%。该预测还显示，美联储计划今年采取激进措施，在2022年结束前将利率上调至4.4%。美联储再次加息75个基点后，债券收益率飙升。两年期和10年期美国国债利率触及10多年来从未见过的高点。上周五，高盛将标普500指数的年终目标从4300点下调至3600点。周一收益率再次飙升，两年期美国国债收益率一度突破4.29%；美国5年期国债收益率达到1.835%，创2009年2月以来最高水平；10年期美债收益率日内上涨逾20个基点，最新报3.898%。受强势美元和美国国债收益率走强以及美联储对升息持鹰派立场打压，金价跌至两年半低位。美市盘中，现货黄金下跌约1%至1626.48美元低点，为2020年4月以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “我们看到美元走强，美国国债收益率上升，这通常会压低金价。不过，总体而言，黄金的表现还不算太差，”独立分析师Ross Norman表示。 “上周各国央行的一系列升息举措令金价近期承受沉重压力，且在未来数月央行不会改变策略的情况下，黄金的中期前景看起来也很黯淡，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。受经济衰退担忧和美元飙升拖累，布伦特原油价格周一跌破85美元/桶。美市盘中，布伦特原油期货下跌3%，至82.64美元低点；WTI原油期货下跌逾3%，失守77美元关口，最低触及76.49美元。（WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）上周五，布伦特原油和WTI原油期货均下跌约5%。 Energy Aspects联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，油价下跌是“由美元走强引领的宏观走势”，美元走强引发了人们对经济衰退的担忧。标普全球(S&P Global)负责EMEA原油和燃料油的副编辑主任John Morley表示，美元兑其他货币的飙升意味着，对于持有外币的投资者来说，石油等美元计价资产变得更加昂贵，并“拖累了期货价格”。与此同时，包括美国和英国在内的世界各国央行都在继续加息，以应对通货膨胀。盛宝银行战略团队表示，市场情绪正在继续恶化。盛宝大宗商品策略主管Ole Hansen表示，“在上周五美元加速走强和经济成长悲观情绪引发市场波动后，原油等大宗商品持续承压。” “WTI交易价格低于80美元，而布伦特原油价格回到80美元左右，可能很快会看到欧佩克+采取行动支撑油价，”他说。
夏洛特2022-09-27
人民币国际化呈逆势发展势头
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带来全球经济的不确定性增加，全球投资者避险情绪明显升温，在资产配置再平衡与安全资产转移动机的推动下，大量国际资本回流美国，引发了美元的持续升值，非美元货币的大幅贬值，人民币离在岸汇率近期也出现了“破7”的局面，尤其是国内经济二季度以来表现出了持续下行的巨大压力，为未来人民币汇率贬值趋势蒙上阴影。　　“国内经济的恢复发展、金融开放与稳定、人民币汇率稳定以及贸易投融资便利化是未来人民币国际化发展的主要内生动力。”封北麟认为，当前，应充分利用美欧等发达经济体流动性出现紧缩趋势的大环境，人民币国际化应该在推动人民币离岸衍生品市场发展，加快熊猫债、点心债等人民币跨境融资市场发展，搭建跨境理财产品通道，推动人民币清算行布局优化，扩大金融市场双向开放等方面采取更加积极主动的举措，进一步降低人民币跨境资金的避险成本，提升跨境资金的流动性，增加人民币跨境融资的便利性，完善跨境资金收付基础设施，为人民币国际化的下一步发展创造良好基础。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-26
兴业投资：经济放缓削弱需求，美油跌破80美元
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这依然支持美国国债收益率持续上升，加上避险情绪弥漫，美国股市下跌了2.13%到3.44%，延续了本周的跌势，提振避险货币美元，衡量美元兑一篮子主要货币走势的美元指数升至113上方的逾20年新高。路透社援引消息人士的话称，“在风险偏好进一步降低的情况下，由于美元保持强劲的上行轨迹，原油市场面临沉重的抛售压力。” 此外，美国钻井公司近三周以来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月23日当周，原油钻井总数增加3座至602座，预期为598座；天然气钻井总数减少2座至160座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数增加1座至762座，预期为759座。伊朗原油部长寻求将产量提高到570万桶/日，也为油价下行注入动力。日经新闻援引对伊朗石油部长Javad Owji的采访称，伊朗目前的石油生产能力为400万桶/日，其希望最终将产量提高到570万桶/日。Owji还表示，伊核协议的进展将取决于美国是否满足伊朗的要求。即使不能恢复核协议，伊朗也会努力吸引海外投资。然而，俄罗斯对乌克兰进行的军事行动导致西方对其实施多轮制裁，令供应趋紧给油价提供一些支持。俄称乌继续在扎波罗热核电站附近挑衅。乌克兰总统泽伦斯基最近在哥伦比亚广播公司(CBS)的采访中说，也许“普京的核威胁是虚张声势，但现在，它可能是现实”。与此同时，美国警告说，如果莫斯科在乌克兰使用核武器，将会有“灾难性后果”。此前，俄罗斯外长表示，举行入俄公投的地区如果加入俄罗斯，将得到全面保护。此外，伊朗核协议进展甚微，削减伊朗原油快速入市的希望，也减缓油价下行压力。据一位美国官员报道，伊朗核协议已陷入停滞，因为德黑兰方面坚持要求结束联合国核监督机构的调查。美元指数美元指数上周五小幅回撤至111.078水平后再度强势上扬，相继突破112.00和113.00心理关口，触及2002年5月中旬以来新高113.228，因市场避险情绪弥漫，美股持续下滑，提振美元的避险需求。除了避险情绪外，美联储政策制定者的鹰派言论也有利于美元。美联储主席鲍威尔周五表示，“我们致力于使用我们的工具。”随后，美联储副主席布雷纳德提到，通货膨胀非常高，对低收入家庭造成了“严重”打击。同时亚特兰大联储主席博斯蒂克周末在接受哥伦比亚广播公司“面对全国”节目采访时表示，鉴于经济持续增长的势头，他仍相信美联储能够在不大幅裁员的情况下抑制通胀。展望未来，避险情绪可能帮助美元对主要货币保持坚挺。然而，美联储主席鲍威尔的讲话和美国耐用品订单是确定明确交易趋势的重要催化剂。美元仍在上涨，美元指数达到了20年来的新高。加拿大丰业银行经济学家报告称，现在在121之前没有技术阻力。在长期收益率飙升和股市投资者情绪普遍看空的情况下，风险情绪疲弱是美元走强的主要推动力。由于美元指数本周在109/110区间交投良好，在美元指数的长期图表上，直到2001年的峰值121水平之前，都没有什么技术阻力。富国银行分析师称，继众多央行加息和股市下跌之后，美元强势的持续可能超出此前预期。本周央行决议后的讲话摘要给我们带来的信号很明显。随着美联储更为鹰派，再加上外国央行可能无法跟上美联储的步伐，美元应该会继续走强。目前，本行预期到今年年底美元兑大多数 G10 货币和新兴市场货币将全盘走强。我们现在认为，我们对美元预期的风险是倾向于进一步上行。鉴于美联储对利率政策维持鹰派前景，美元强势可能会持续到 2023 年初。美元持续上涨，后市美元兑新兴市场货币料将最为强劲，而澳元和纽元等风险货币也可能再次出现下行。经过本周，本行预期美元将在今年年底继续走强。继本周经济事件之后，我们的预期更为明确，即现在认为美元走强可能会持续到 2023 年年初。标普全球周五发布的数据显示，9月初美国制造业活动的扩张速度快于8月份，制造业PMI从51.5升至51.8，好于市场预期的51.5。而服务业PMI从43.7大幅升至49.2，综合PMI从44.6改善至49.3。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论PMI调查时表示：“美国企业9月份产出连续第三个月下降，如果不考虑2020年初的大流行封锁，这将是全球金融危机以来经济最疲弱的一个季度。然而，尽管9月制造业和服务业产出均出现下滑，但与8月相比，这两项产出的萎缩幅度均有所放缓，尤其是服务业，订单量恢复温和增长，缓解了对当前经济低迷程度的部分担忧。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下方发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点79.50，突破后将上探1月7日高点80.45，然后是9月8日低点81.20和9月19日低点81.75，以及9月21日低点82.50和9月23日高点83.90；而下方支持留意9月23日低点78.10，突破后将下探1月4日高点77.60，然后是2021年12月31日31日高点77.05和1月6日低点76.70，以及1月3日高点76.40和1月4日低点75.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标接近超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.95-88.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月26日高点87.40，突破将上探9月19日低点88.50，然后是9月22日低点89.30和9月23日高点90.80，以及9月12日低点91.20和9月14日低点91.90；而下方支持留意9月23日低点85.50，跌破将下探1月24日低点85.00，然后是1月14日低点83.95和1月12日低点83.50，以及1月7日高点83.00和1月10日高点82.25。周一关注：美国8月芝加哥联储全国活动指数变动美国9月达拉斯联储制造业活动指数波士顿联储主席柯林斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-09-26
兴业投资2022-09-26

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