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除了美元几乎都在跌：市场押特朗普赢？TA惊现资本外逃，黄金逼近2740

51。 “这是日本的小规模资本外逃，”野村证券的日本宏观策略师Naka Matsuzawa表示。他补充说，市场更广泛地开始猜测共和党在11月赢得白宫和国会的“红色横扫”。除了日元，外汇市场在周一对美元的抛售后趋于稳定。澳元和纽元兑美元各上涨约0.4%，欧元和英镑均上涨0.1%。英镑跌至1.30美元以下，不过交易员保持谨慎，因英国央行行长贝利将在香港时间周二晚21:25发表讲话，并最近暗示央行可能更积极地降息。中国市场低于近期高点，交易员等待更多政府支持措施来提振疲弱的经济。周一上涨近2%的油价则回落，布伦特原油期货价格下跌0.3%，至每桶74美元。国际能源署署长周一表示，2025年中国石油需求增长预计将保持疲弱。黄金0.6%至2735美元，接近周一的历史高点，因交易员关注地缘政治风险，包括中东冲突和美国大选。

欧罗巴2024-10-22

决策分析：警惕美国大选“红色横扫”！日本惊现小规模外逃，市场处于等待模式

售。 “这是资本从日本的小规模外逃，”野村证券日本宏观策略师Naka Matsuzawa表示。他补充说，更广泛地说，市场开始猜测可能出现“红色横扫”，即共和党在11月的选举中掌控白宫和国会。 “这不仅是特朗普的政策，更是因为特朗普获胜的概率更高，意味着共和党主导，”他说，“这推高了期限溢价和通胀预期。” 中国市场远低于近期高点，交易员们等待更多细节，尤其是更多的政府紧急措施和支出来支持疲软的经济。香港恒生指数接近平盘，而上海综合指数微升0.2%。现代汽车印度公司股价下跌2%，零售投资者持观望态度。除了日元外，外汇市场在一轮抛售美元之后趋于稳定。澳元和纽元对美元分别上涨约0.5%，欧元和英镑则上涨0.1%。英镑回升至1.30美元，但交易员仍保持谨慎，因为英国央行行长安德鲁·贝利将在香港时间周二晚21:35发表讲话，最近他暗示央行可能更激进地降息。基准10年期美国国债收益率在亚洲上涨3个基点，达到4.21%，延续大幅上涨的趋势，创下自7月底以来的最高水平。由于对中国需求疲软的预期和对中国经济支持计划的失望，大宗商品仍然承压。新加坡铁矿石价格下跌超过1%，至每吨100.70美元，铜价则趋于稳定。油价也趋于稳定，布伦特原油期货在亚洲交易中交投在73.95美元。国际能源署署长周一表示，中国的石油需求增长预计在2025年仍将疲软。今日财经日历相对清淡，投资者将更多关注美国企业财报，以了解经济状况和市场情绪。通用汽车、德州仪器、Verizon、洛克希德·马丁和3M等公司将于周二公布财报。澳新银行策略师杰克·钱伯斯表示：“在获得更多数据之前，市场处于等待模式。”

云涌2024-10-22

日元跌破151！美国大选和日本选举两大黑天鹅来袭，未来继续跌？

市场可能认为他的胜利将带来更多通胀。”野村证券外汇策略师Yusuke Miyairi表示。 2. 日本众院大选形势不利，日本央行加息可能推迟日本新任首相石破茂上任后宣布解散国会众议院，并定于10月27日提前举行大选。最新民调显示，日本首相石破茂领导的自民党支持率下滑，很可能无法获得过半数的席位。如果自民党无法获得多数席位，将导致日本加息难度加大。巴克莱银行认为，如果自民党-公明党联盟在选举中赢得国会的多数席位，那么石破茂的鸽派言论可能会减少，市场对日本央行加息的预期也会增强。而如果自民党-公明党联盟丧失多数席位，石破茂的鸽派言论可能会延续到2025年7月的上议院选举，并继续抑制市场对日本央行加息的定价。分析师建议，在两个大选结果未出前，投资者应谨慎投资日元。 “如果美国数据继续强劲，那么日元本月在大选和FOMC会议召开之前，很有可能触及153。”三菱日联信托银行交易主管Takafumi Onodera表示。原文链接

投资慧眼2024-10-22

日元跌破150！美国大选下欧元反弹无望？【外汇周报】

市场可能认为他的胜利将带来更多通胀。”野村证券外汇策略师Yusuke Miyairi表示。日本方面，日本最大工会明年再要求涨薪5%，谈判结果或将左右日本央行货币政策。日本央行前执行董事前田英司表示，工资增长势头可能促使央行最早在12月再次加息，尽管他认为明年1月加息的可能性更大。本周关注：本周关注美国经济数据以及美国大选，若PMI数据显示美国经济强劲，美元/日元将上涨。技术面上，美元/日元徘徊在150下方，考虑到RSI指标上升趋势有所放缓，短期内或大概率维持区间震荡。阻力位看100日均线150.8附近，支撑位看147。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-10-21

日元汇率拉响“150拉锯战”，市场估日元贬值160窗口重启？

走强至十一周高位，现报103.66。野村证券指出，考虑到特朗普大选的不确定性，短期内的环境似乎使得抛售美元变得困难。福冈金融集团首席策略师佐佐木彻表示，市场对美联储降息的预期仍然过高，因此随着预期消退，日元将逐渐走软。该机构指出，日本的实际利率将继续徘徊在负值区间，日元的疲软态势和此前贬值至1美元兑换超160日元时相比没有变化，一直到年底日元贬值、美元升值的现象会再次加剧。日元的持续走弱引发日本当局再次下场干预汇市的预期，而目前来看还没采取相关措施。瑞银证券指出，如果没有看到财务省的任何干预，那么就会看到日元汇率在跌破152点后贬至156点。《日经新闻》报道称，未来焦点是，日元汇率是否会跌破140至150日元的区间，重新回到今年最低点进入视野的150至160日元区间。不过市场总体上认为，日元汇率不会回到「历史性日元贬值局面。」原文链接

投资慧眼2024-10-18

【日股收评】台积电也救不了！日经225跌至一周低位财报前的仓位调整？

1.5%。 “市场处于谨慎情绪之中，”野村证券投资内容部策略师Kazuo Kamitani说，原因是荷兰芯片设备制造商阿斯麦本周早些时候下调了2025年的收益预测。他表示，“用于人工智能和新款智能手机的半导体和电子元件表现良好，但这些领域以外的产品似乎表现不佳，导致投资者感到担忧”。野村证券策略师Maki Sawada表示，从下周开始，制造商们将陆续公布财报，投资者对此也在密切关注。 “今天的市场走势感觉主要是为了应对即将发布的财报做出的仓位调整，”该策略师说。交易员表示，由于美国经济数据强劲，市场预计美国利率削减幅度将较小，推动美元在东京市场保持强劲，兑日元基本稳定在149区间的中段。由于日元兑美元在150的水平附近挣扎，汽车类股收盘上涨，这对出口商是个利好，但涨幅较上午有所缩小。斯巴鲁公司上涨约2.3%，日产汽车上涨1.3%，丰田汽车上涨1%。当海外收入被汇回时，出口商通常从国内货币贬值中受益。金融类股在其美国同行帮助华尔街周三收高后表现强劲，瑞穗金融集团上涨2.2%，三菱UFJ金融集团上涨1.9%。

云涌2024-10-17

台积电Q3财报有望超预期！市值或重回万亿美元？

积电股价（2330）还能上涨43%。野村证券预计，英伟达的Blackwell芯片和移动芯片的上量将支撑台积电5纳米、4纳米和3纳米的产能利用率，进而推动2024年第四季度营收环比增长10%以上，全年营收同比增长28%。因此，野村上调了台积电2024-2026年的每股收益和目标价至1355新台币。摩根士丹利表示，受强劲的人工智能芯片需求推动，台积电第四季度的毛利率可能从第三季度的55%略微提高到55.5%。而台积电在成功上调晶圆价格后，有望在2025年及以后将毛利率维持在55%左右。台积电股价或再创新高，市值破万亿美元根据TipRanks数据显示，在过去12个季度中，台积电在业绩发布当天上涨概率较高，约为75%，股价平均变动为±4.2%，最大涨幅为+9.8%，最大跌幅为-5%。【图源：TipRanks；台积电（TSM）股价在财报前后变动】分析指出，若业绩超预期，台积电股价有望进一步上涨，市值重回万亿美元。年初至今，台积电（TSM）美股累计上涨89.6%，台积电（2330）台股累计上涨78.5%。【图源：TradingView；2024年台积电股价走势】原文链接

投资慧眼2024-10-15

欧洲央行本周开大会！这是五个“关键问题”

特别担忧的顽固的服务业通胀也略有下降。野村证券的数据显示，在经过季节性调整的月度数据中，服务业通胀降至2023年11月以来的最低水平。丹麦银行汇编的数据显示，用于对冲通胀风险的衍生品表明，价格增长将从明年第一季度开始保持在2%以下，这比欧洲央行9月份的预测快得多。即使是鹰派人物施纳贝尔也放弃了她长期以来对遏制价格上涨难度的警告。然而，服务业通胀仍处于4%，今年没有下降，而9月份的通胀率下降主要是由于能源价格下降，因此欧洲央行尚未宣布胜利。 4、经济增长现在是欧洲央行最主要的担忧吗？这是一个越来越重要的担忧。但与美联储不同，欧洲央行只关注通胀，因此问题是，经济停滞是否会导致通胀持续低于目标水平，这是欧洲央行在疫情前十年面临的主要挑战。到目前为止，欧洲央行认为，实际收入上升将提振消费和经济增长，预计明年经济增长率将从今年的0.8%升至1.3%，但一些经济学家担心这一假设过于乐观。德国经济已经连续第二年出现萎缩。 Moec表示，如果预期的反弹未能尽快出现，通胀有可能低于欧洲央行的目标，这是部分决策者担忧的问题。 5、地缘政治风险让欧洲央行感到担忧吗？是的，但经济学家认为，地缘政治风险更多地体现在增长方面。自去年10月初以来，随着以色列和黎巴嫩冲突升级，油价上涨了9%以上，但仍比今年的高点低10美元以上。法国巴黎银行首席欧洲经济学家Paul Hollingsworth表示，低通胀意味着欧洲央行可以容忍任何暂时的由能源价格推动的价格上涨。“欧洲央行的反应机制已经转向更多地关注增长风险，因此地缘政治风险只会加剧他们的一些担忧。” 至关重要的是，周四欧洲央行的议息会议是11月美国总统大选前的最后一次会议。经济学家表示，如果美国前总统特朗普获胜，并兑现对所有进口商品征收10%关税的承诺，这将打击欧元区经济增长，并为欧洲央行进一步降息提供理由。

金融界2024-10-15

中国经济刺激传重磅消息！财新独家:中国或推逾6万亿元人民币财政刺激措施

财政刺激政策，作为剌激经济的推动力。野村证券中国首席经济学家陆挺周一发表报告称，随着卖地收入作为主要收入来源已经消失，填补地方政府的财政空隙将会是剌激措施的焦点。中国财政部长蓝佛安上周六暗示有空间发行更多主权债券，但他没有具体说明总体规模。自那以来，外界纷纷猜测中国新财政刺激计划的规模。中国财长蓝佛安上周六在新闻发布会上表示，中国政府还有较大的举债空间和赤字提升空间，目前增发国债正加快使用，超长期特别国债陆续下达使用，各地共有人民币2.3万亿元专项债资金可安排使用。财政部还将有效补充地方政府综合财力4000亿元。下一步将强化库款调度，对库款紧张的地方，中央财政通过提前调度的方式，予以适当支援，督促省级财政部门加强库款监测，增强基层财力保障能力。对于地方债务问题，蓝佛安则称，地方债务风险整体缓解，化债工作取得阶段性成效，正打算一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力道支援地方化解债务风险。相关政策待履行法定程序后再向社会做详尽说明。蓝佛安还强调，上述即将实施的政策，是近年所推出支援化债力道最大的一项措施，这无疑是一场政策及时雨，将大大减轻地方发债压力，可腾出更多资源发展经济，提振经营主体信心，巩固基层三保。彭博社指出，加快财政支出仍被视为维持9月底中国央行刺激计划引发的股市反弹的关键。有关增发国债规模，中国财政部并未发布具体数字，专家则认为有望在未来两周内揭晓。交易员们押注，中国最高立法机构全国人民代表大会常务委员会将在本月晚些时候的会议上批准增加预算。中信证券首席经济学家明明表示，本月下旬举行的人大常委会或为公布时间点，兴业证券也指今年第四季积极的财政政策仍有潜力可期。东方金诚判断本次财政政策增量规模将不低于4万亿人民币，超出市场预期，将直接推动第四季GDP增速升至 5% 以上，进而顺利完成全年5%左右的经济成长目标，并为明年继续保持5.0%左右的较快经济增长提供重要支撑。民生证券首席经济学家陶川认为，围绕着市场最关心的规模相关的问题，财政部在多个回答中给出了“力度”的暗示。比如在词频上，有7次提到“较大”，4次提到“赤字”，4次提到举债。预计本轮的增量政策是一个多年较大规模的计划，在节奏和规模上都不会“落后于曲线”。往后来看，本轮增量政策的“规模”悬念预计将在未来两周内落地。据新华社周一文章，在10月12日举行的国新办发布会上，财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。此次置换规模究竟有多大，各界高度关注。回看往年数据，去年置换规模超2.2万亿元人民币。这表明新措施的规模一定会在2.2万亿元人民币之上。文章写道，值得注意的是，以前一直表态较为平稳的财政部此次强势“放话”，“近年来力度最大”“一次性较大规模”等表述也充满想象空间。可以期待，一个有力度的财政增量政策即将到来。《华尔街日报》(WSJ)在周日(10月13日)撰文指出，摩根士丹利经济学家在一份报告中写道，中国大规模的地方政府债务重组计划可能在几年内超过6万亿元人民币。

tqttier 1评论2024-10-15

日元继续贬值，本周欧央行会议能否助力欧元？【外汇周报】

进一步下跌，对冲基金又重新做空日元。野村证券公司外汇策略主管Yujiro Goto表示，日元汇率将在短期内测试150。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori也认为，日元汇率短期内会突破150，甚至155。尽管如此，部分人士仍表示乐观。日本大藏省前财务官、被称为“日元先生”的榊原英资表示，短期内日元贬值趋势或许会持续。但他觉得美国经济今后可能会稍微变弱，日本经济相对而言可能会相当强劲。到2025年，日元可能会升值到130左右。本周关注：本周关注美国经济数据以及日本方面对汇率评论。技术面上，RSI指标仍处于上升趋势，均线显示多头力量较强，若美元/日元突破150，下一目标价看100日均线151.2附近。相反若向下，支撑点位看146附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-10-14

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