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对冲基金买入期权押注日元将跌回1美元兑160日元
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日元的上涨充其量将是一场缓慢的过程，”野村国际外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称。“缓慢走高也可能降低当局干预的积极性。” 日元空头凸显了市场的潜在担忧，即美国通胀高企将迫使美联储在更长时间内维持高利率，从而使美国与日本之间利差偏大，进而利好美元。日本当局两轮疑似干预似乎只是暂时抑制了日元跌势，日元逐渐又向逾三十年低点靠拢。 “市场押注美元/日元目前陷入区间波动，在160日元面临当局干预构成的上档阻力，”Sharma说。“美元/日元反向敲出看涨期权则很好诠释了这一点。” Sharma表示，只有美国通胀数据显著高于预期，美元兑日元的上涨步伐才会加快。他预计，美元兑日元的下行空间将被限制在152左右，受散户投资者的在岸美元需求以及进口商的实际美元需求影响。
金融界2024-05-10
虹软科技：5月7日接受机构调研，包括知名机构趣时资产的多家机构参与
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泰人寿保险张颖杰、中邮保险资管张雪峰、野村东方国际证券徐也清、方正证券陈嵩、盐城大丰区招商局王咏飞、国海证券刘熹、中加基金黄翱、长城财富保险资管胡纪元、成泉资本张梦圆、仁桥资产张鸿运、北京勤益投资韩华、东北证券吴雨萌、财通证券陈修能参与。具体内容如下：问：公司面向C端的APP产品上线进度是怎样？答：公司面向C端的PP产品，目前在打磨与上线筹备中，公司会择机上线。问：公司商拍的图生视频功能什么时候上线？答：在短视频快速转化促进产品销售的大趋势下，高效高质生成视频的工具将是社交电商和内容电商发展的新质生产力。公司PhotoStudio?I智能商拍摄影云工作室将于5月24日正式上线面向商拍的IGC视频自动生成工具，可基于用户输入的商品图片或者模特图片，捕捉商品的细节特征、质感、色彩等方面的精确信息，生成更能展示商品真实面貌的动态商拍视频。该功能将对所有PhotoStudio?I用户开放。问：公司商拍产品与各电商平台合作进度怎样？商拍产品什么时候可以在电商平台上上线？答：公司的商拍产品“PhotoStudio?I”已与多家电商平台洽谈合作，且会根据PhotoStudio?I与各平台适配的工作进度，逐步上线。问：公司在AI手机产品中有布局吗？答：在I浪潮的推动下，手机I功能、应用是未来的大趋势，但就I功能而言，目前手机上的I应用更多的是以交互、语音以及提高生产效率类应用为主。未来智能手机上会衍生I大模型的应用，所以I手机预计会把大算力、耗时较长的功能都放到相册里，我司的视觉算法在这块也会有一些衍生技术产品，例如在手机相机中引入大模型的技术或者拓展公司自己的应用，来帮助与大模型相关的视觉算法在相册上落地，这是公司未来的机会之一。问：公司智能驾驶软硬一体舱外产品的产品化进度怎样？定点情况怎样？答：2023年，公司面向舱外的前装软硬件一体车载视觉解决方案Westlake产品化进程加速，通过精益化软件架构设计与开发集成，达成了单颗SoC行泊车功能一体的产品化开发目标。①行车方面，EB等安全类的功能根据区域性法规和行业标准需求进行了迭代；CC、LCC、ILC等舒适类的功能在复杂场景中的性能表现得到进一步优化；L2+类的功能高速领航辅助已完成开发部署，并在实车测试中表现出色。以上功能均通过了阶段性里程累计测试，行车类功能性能显著提升，视觉感知算法达到准量产水平。②泊车方面，基础的垂直、水平、斜列车位泊车功能持续提升，同时机械车位泊车功能通过全新的感知及规控算法得以实现。 2024年，公司将加速Westlake的产品化进程。一方面会加强验证并优化产品性能，另一方面将继续提升产品功能上限，且上半年会深入开发记忆行车、记忆泊车等功能，同时还将展开市场推广工作。问：公司智能驾驶营收体现没有协同汽车销量的原因是什么？答：公司智能驾驶解决方案，从业务端来看，分别搭载了公司DMS、OMS、Face ID、TOF手势、舱外体态识别拍照、360°环视视觉子系统、智能后备箱（智能尾门）等舱内、外算法的量产出货车型已有数十款。从财务端来看，2023年，公司智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营业收入7,429.40万元，较上年同期增长67.26%。公司智能汽车项目大致结算周期在2-3年，目前已量产出货的算法大部分为以DMS为代表的舱内算法，在国内DMS还没有成为法规项的背景下，当主机厂商有成本压力时，舱内产品就成为降本增效的首要对象，使得原计划标配的智能化产品因降本转变为选配，公司还需要与客户核对实际装载数量进行结算，所以最终对收入的影响还取决于与客户核对装载数量情况、结算周期等综合因素。故此，目前智能汽车相关收入与汽车年产销量没有直接协同。虹软科技（688088）主营业务：视觉人工智能技术的研发和应用,为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。虹软科技2024年一季报显示，公司主营收入1.84亿元，同比上升13.94%；归母净利润3416.53万元，同比上升21.21%；扣非净利润3028.46万元，同比上升23.91%；负债率11.37%，投资收益-288.86万元，财务费用-1604.42万元，毛利率91.84%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为36.21。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6146.49万，融资余额增加；融券净流出104.92万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-09
传“救日元”信号！日本央行表态加息、缩减购债规模
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央行将在6月减少购债，并在7月加息。野村证券的首席策略师Naka Matsuzawa表示，当日本10年期国债收益率升至1%时，银行将开始投资10年期日本国债，而当30年期日本国债收益率超过2%时，寿险公司对日本国债的投资将开始认真进行。自2013年日本开始货币宽松政策以来，日本银行和保险公司都建立了以外国债券为中心的投资组合，但他相信，随着收益率的上升，“资金将回归国内债券”。三井住友信托资产管理公司的高级策略师Katsutoshi Inadome表示，日本央行6月减少日本国债购买量是很有可能的。尽管这还不是他的主要设想，但“如果减少购买量后再加息，而美国降息仍遥遥无期，那么日本10年期国债收益率有望达到1%”。市场押注日元将再破160 上周，日元汇率经历巨大波动，美元兑日元一度突破160关口，创下34年来的低点。随后，日本官方疑似出手干预，目前推测的花费超过9万亿日元，不过官方并未承认。此因素影响下，日元的贬值趋势有所减缓，最高回升至151.868。不过，近几个交易日又重回贬值趋势。尽管政府出手干预，但日元的贬值趋势很难逆转，市场目前明显看跌日元。期权交易商称，杠杆基金又开始押注美元兑日元汇率将在未来几周内回归160点。短期基金本周开始买入一至三个月期的美元兑日元反向敲出看涨期权合约(RKO)。这些合约不同于普通看涨期权，包含一项附加条件，即该汇率一旦触及敲出水平，交易将失去价值。据交易员称，这些敲出水平主要在160.50-161，高于4月29日的高点160.17。野村国际驻伦敦全球外汇期权交易主管Ruchir Sharma说：“对RKO的偏好清楚地表明，市场对干预持谨慎态度，并认为美元兑日元汇率走高充其量仅是磨合。面对这一汇率缓慢走高，当局也可能不太愿意干预。” 他指出：“市场押注美元兑日元目前被当局困在160的区间内，美元兑日元看涨RKO最能体现这一点。” 他认为，由于散户投资者和进口商对美元的需求，美元兑日元的下行空间被限制在152左右。日本央行4月货币政策会议纪要原文请看
格隆汇2024-05-09
当天衣无缝的故事出现裂缝
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1 辜朝明不认可日本增长的故事近日，野村综合研究所首席经济学家辜朝明接受了新浪财经的采访，对于日本走出“失落的十年”的说法，辜朝明持有显然相反的观点。辜朝明认为这一切都与日元贬值有很大关系。“当日元贬值如此之多时，许多外国投资者，他们多年来一直对日本不抱希望，突然发现日本的东西如此便宜。” 对于巴菲特投资日本，辜朝明认为包括巴菲特在内的很多人对日本并不感兴趣，只是因为发现日本股票、房地产足够便宜，所以编造了很多故事，声称日本、日本公司表现得非常好，以此为借口回到日本市场。 “对于我们这些生活在日本的人来说，一切都没有变。一切都像以前一样。” 辜朝明甚至直言，日本民众对大量的外国人推高股票价格的事，一点都不开心，因为物价上涨了。这一切都是日元如此疲弱导致的。值得一提的是，巴菲特在最新的股东大会上再次肯定了对日本的投资，日本的投资很好，对于投资日本公司的立场还是很满意的。辜朝明还在采访中提到，由于日元贬值实在过于极端，日本政府也开始担心过度贬值带来的负面效应，派人到美国去讨论日元贬值的问题，这种情况以前从未发生过。 4月17日，美日韩联合声明中罕见直指汇率，称日韩对两国汇率近来的大幅下跌严重关切。4月26日，被问及日本可能干预汇市有何看法，其表示：汇市干预应该难得为之，只出现在过度波动中，而且他们会提前磋商。回看本次日本疑似两度干预汇市，跟2022年的“明牌式介入”不同，日本当局选择了“沉默式介入”，给外界的答案都是不予置评。更有意思的事来了，周末，耶伦回应了日本疑似干预汇市的消息： “我不会评论是否进行了干预，我认为是谣言。此类干预措施将非常少见，且美日政府在干预前会进行磋商。" G7成员之间有一项长期协议，强调了市场决定汇率的基本原则，但同时也规定旨在消除波动而不是影响汇率时，才会干预汇市。耶伦的表态说明她不一定同意日本干预汇市，同时说明日本没有找她磋商。至于日本到底有没有干预汇市，只能等日本财务省5月底的数据了。疑似干预过后，日元汇率本周连续四天贬值，从160一度升值到152，如今又回到155的水平区间。 2 A股后续怎么看？ A股今日放量上涨，一举反包昨日的阴线，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%北向资金也重新流入，净买入80.15亿元。近期，关于A股是不是短期行情见顶的讨论较多，摩根士丹利在5月7日的报告中指出，企业盈利是否会继续改善是关键，后续重点关注一季度企业盈利、消费增长、住房相关措施、“再通胀”等方面最新变化以及中东等地缘形势发展。同时4月重磅会议议罕见在货币政策中提及“利率”及“存款准备金”，市场开始重新憧憬降息、降准的可能性。东吴证券认为降准可能先于降息，落地窗口最早或在5月中旬。信达证券团队认为，4月会议的政策导向是乘势而上，下一阶段财政政策、货币政策、房地产政策可能都有进一步发力或放松。站在当下的时点，A股的决断时刻或已经到来。 3 重磅文件出炉，锂电池板块大反攻今日，锂电池概念股全天涨幅居前，工银瑞信基金锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、招商基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）锂电池的大反攻跟5月8日的一则文件有关。5月8日，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。在当前锂电池行业产能过剩背景下，出现以低端产品为主的尾部企业靠价格战获取市场空间，盈利空间持续压缩的现象。数据显示，受到新能源车与储能需求淡季影响，头部电池企业今年一季度出货量环比下滑10%-30%，多数电池企业单位净利环比下滑约0.01元/Wh以上。工信部本次出台的意见稿引导技术创新、转型升级，推动高质量健康发展，将加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能的盈利修复和进一步扩大市场份额。叠加月底的《汽车以旧换新补贴实施细则》政策落地，预计新能源车产销将继续保持增长，一定程度上提振锂电池的需求。受国家以旧换新政策，新能源汽车需求逐渐放量，锂电板块稼动率有所提升的影响下，基金的锂电持仓仓位有所提升。从公募基金2024年一季度的持仓数据来看，基金锂电板块持仓市值为903.70 亿元，环比上升5.82%，占基金全行业持仓市值的比例为4.90%。公募基金今年一季度的重仓锂电个股基本是细分赛道龙头，宁德时代继续名列第一，持仓市值达到580.06亿元，亿纬锂能、科达利、璞泰来、天赐材料位居二到五位。与2023Q4相比，欣旺达与国轩高科跻身前十名。从公募基金2024年一季度对锂电个股的加仓来看，对尚太科技加仓仍较多，基金持股占整体流通股比约为28.22%，环比上季度增加8.56%，随后增持股数最多的分别为湖南裕能、长虹能源、华宝新能、信德新材。
格隆汇2024-05-09
又开始狙击日元！对冲基金押注美元/日元未来几周极可能突破这一关口
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认为美元兑日元的走高至多是缓慢移动，”野村国际驻伦敦外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma说，“缓慢走高也可能让当局不那么热衷于干预。” 在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周三强化对日元疲软的强硬措辞之后，日本货币政策最高官员神田真人(Masato Kanda)说，当局准备在任何必要的时候采取适当的行动。但这不足以支撑日元，本周迄今日元兑美元已下跌1.6%。 “市场押注美元/日元目前被困在一个区间内，当局将上限定在160，”Sharma说，“这在美元/日元看涨期权交易中得到了最好的体现，市场正开始有意义地参与这些流动。” 这些合约与常规看涨期权不同，因为它们包含一个额外条件，即如果该货币对触及所谓的出局水平，该合约将变得一文不值。交易员表示，这些水平主要位于160.50-161区间，高于4月29日的高点160.17。对RKO的需求已将看跌期权和看涨期权之间的价差收窄至去年11月以来的水平，因防范美元上涨的成本攀升。 Sharma表示，只有美国通胀数据出现重大突破，美元兑日元的升值步伐才会加快。他认为，受国内散户投资者和有实际美元需求的进口商对美元的需求影响，该货币对的下行空间被限制在152附近。
风起2024-05-09
中国最新数据出炉！4月进出口均超预期美国仍是最大贸易伙伴
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应链多元化，不再仅仅依赖中国。不过，野村证券(分析师在本月早些时候的一份报告中指出，大部分转移的贸易可能仍来自中国，或者中国在其他国家投资的工厂。报告称：“不包括中国在内，美国对世界其他地区的贸易逆差继续增加，接近历史最高水平。” “如果美国真的想通过关税来减少贸易逆差，就需要提高对所有美国进口商品的关税，”报告称，“特朗普最近提出的‘在全美范围内建立一个10%的圈子’的想法不应该被轻易忽视。”
风起2024-05-09
会员
思源电气（002028.SZ）：公司海外EPC业务的项目属性突出，周期相对较长
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资产管理；利安资金管理公司；未来资产；野村资产管理；高观投资；瑞士百达资产管理等。调研主要内容： Q1：公司2024年研发投入计划？ A1：公司从2020年开始逐年加大研发投入比重，这也是公司为未来发展打基础，2024年会持续加大在研发上的投入。 Q2：公司一季度毛利率增加，是否会延续？ A2：公司对毛利率持谨慎的看法，销售价格方面会受到供需关系以及行业波动的影响，在成本端公司会持续加大力度挖掘降本潜力，同时公司会加大对研发费用投入，希望能不断提高产品竞争力。 Q3：2024年公司订单目标是增长25%，请介绍增长来自哪里？ A3：我们希望2024年订单能继续保持一个较好的增长速度，这也需要公司各级员工不断努力奋斗才有机会实现。希望海外市场的订单仍有机会保持较好的增长速度，公司也会加强在新能源领域的市场投入。 Q4：近期铜价上涨对公司有影响吗？ A4：铜在线圈类产品中的占比较大，公司会根据产品订单情况开展套期保值，尽量减少大宗商品价格波动对公司带来的影响。 Q5、哪些市场订单增速会快些？ A5：期待2024年公司海外市场订单的能有较高的增速，也希望一些新产品能取得订单的突破。 Q6：公司有哪些措施应对成本端的压力？公司对2024年系统外业务订单增速的预期？ A6：公司在产品设计、供应链、工程交付项目管理等方面制定了相关措施来进一步挖掘降本潜力。希望系统外业务的订单能有较好的表现。 Q7、前4个月公司整体订单的情况？ A7：各项销售市场活动按计划开展，具体订单数据不方便披露。 Q8：请预测下2024年市场的竞争环境情况？ A8：针对于市场竞争环境尚无法准确判断，公司会持续不断的加大在研发上的投入，加强管理投入（如精益计划能力）提升公司综合竞争力，积极应对市场的变化。 Q9：近几年公司海外市场保持了较高的增速，公司采取了哪些措施？目前来看，海外市场的拓展会有什么困难？ A9：近几期海外市场保持了较高的增速，海外市场的订单占比也在提升。整体来看，中国的供应链在具备一定的优势，公司也坚持在海外市场投入，十多年的努力，也使得我们的国际化能力得到了一定的积累，我们希望能有机会步入了快速增长阶段，进一步提升市场覆盖度。未来我们会进一步拓展海外市场产品的品类，进一步开拓新市场。海外市场的开拓也会遇到一些困难，比如：技术标准、准入条件、运行业绩等，公司也会予以积极应对。 Q10：海外订单签约币种有哪些，公司外汇的结算方式是什么？ A10:1）海外市场订单的签约币种以美元、欧元、人民币为主，部分以当地币的形式，但占比较少； 2）公司会通过外汇套期保值的方式来锁定远期汇率，避免汇率波动带来的影响。 Q11：公司海外EPC业务和海外单机设备业务哪个增速快？ A11：海外EPC业务的项目属性更为突出，从项目线索获取到合同签订的周期相对较长。本次交流内容主要是对公司生产经营等情况进行交流沟通，无未公开重大信息。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-08
野村：维持中国人民保险集团(01339.HK)“买入”评级目标价下调至3.41港元
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野村发布研究报告称，由于中国人民保险集团(01339.HK)2024年第一季业绩疲软，将目标价从3.52港元下调3%至3.41港元，仍维持“买入”评级。
金融界2024-05-08
基金早班车丨公募基金发行回暖，5月份有望募集超1500亿份
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4-05-07 4 513520 华夏野村日经225ETF 1.0731 赵宗庭 2024-05-07 5 513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.0398 余海燕 2024-05-07
金融界2024-05-08
思源电气：有知名机构景林资产参与的多家机构于5月6日调研我司
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资金管理公司、阿里奥斯资本、未来资产、野村资产管理、高观投资、瑞士百达资产管理、城堡投资、富达基金、方瀛研究与投资、富兰克林邓普顿基金、旭松投资、景林资产于2024年5月6日调研我司。具体内容如下：问：公司 2024年研发投入计划？答：公司从 2020年开始逐年加大研发投入比重，这也是公司为未来发展打基础，2024年会持续加大在研发上的投入。问：公司一季度毛利率增加，是否会延续？答：公司对毛利率持谨慎的看法，销售价格方面会受到供需关系以及行业波动的影响，在成本端公司会持续加大力度挖掘降本潜力，同时公司会加大对研发费用投入，希望能不断提高产品竞争力。问：2024 年公司订单目标是增长 25%，请介绍增长来自哪里？答：我们希望 2024年订单能继续保持一个较好的增长速度，这也需要公司各级员工不断努力奋斗才有机会实现。希望海外市场的订单仍有机会保持较好的增长速度，公司也会加强在新能源领域的市场投入。问：近期铜价上涨对公司有影响吗？答：铜在线圈类产品中的占比较大，公司会根据产品订单情况开展套期保值，尽量减少大宗商品价格波动对公司带来的影响。问：哪些市场订单增速会快些？答：期待 2024年公司海外市场订单的能有较高的增速，也希望一些新产品能取得订单的突破。问：公司有哪些措施应对成本端的压力？公司对 2024 年系统外业务订单增速的预期？答：公司在产品设计、供应链、工程交付项目管理等方面制定了相关措施来进一步挖掘降本潜力。希望系统外业务的订单能有较好的表现。问：前 4 个月公司整体订单的情况？答：各项销售市场活动按计划开展，具体订单数据不方便披露。问：请预测下 2024年市场的竞争环境情况？答：针对于市场竞争环境尚无法准确判断，公司会持续不断的加大在研发上的投入，加强管理投入（如精益计划能力）提升公司综合竞争力，积极应对市场的变化。问：近几年公司海外市场保持了较高的增速，公司采取了哪些措施？目前来看，海外市场的拓展会有什么困难？答：近几期海外市场保持了较高的增速，海外市场的订单占比也在提升。整体来看，中国的供应链在具备一定的优势，公司也坚持在海外市场投入，十多年的努力，也使得我们的国际化能力得到了一定的积累，我们希望能有机会步入了快速增长阶段，进一步提升市场覆盖度。未来我们会进一步拓展海外市场产品的品类，进一步开拓新市场。海外市场的开拓也会遇到一些困难，比如技术标准、准入条件、运行业绩等，公司也会予以积极应对。问：海外订单签约币种有哪些，公司外汇的结算方式是什么？答：0 1）海外市场订单的签约币种以美元、欧元、人民币为主，部分以当地币的形式，但占比较少；2）公司会通过外汇套期保值的方式来锁定远期汇率，避免汇率波动带来的影响。Q11 公司海外 EPC 业务和海外单机设备业务哪个增速快？1 海外 EPC业务的项目属性更为突出，从项目线索获取到合同签订的周期相对较长。思源电气（002028）主营业务：输配电设备的研发、生产、销售及服务。思源电气2024年一季报显示，公司主营收入26.58亿元，同比上升22.36%；归母净利润3.63亿元，同比上升66.32%；扣非净利润3.41亿元，同比上升86.96%；负债率40.18%，投资收益853.24万元，财务费用627.82万元，毛利率30.7%。该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为71.49。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7603.14万，融资余额增加；融券净流出3126.82万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-07

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