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市场过上疯狂过山车：鲍威尔真正在说什么？！
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出售疫情期间购买的债券，这一过程被称为量化紧缩，以减缓通胀。到目前为止，美联储一直在以每月约600亿美元的速度出售这些债券，从而推高了利率。然而，从6月开始，美联储将把债券抛售额度削减至每月250亿美元，从而缓解利率上升的压力。
风起2024-05-02
三井住友信托银行：日元的价格走势似乎显示出外汇干预
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似乎显示出汇市干预。在美联储表示将放慢量化紧缩步伐后美国国债收益率下跌。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话也被认为偏鸽派，而且时机似乎恰逢美元走软。
金融界2024-05-02
【美股收市】鲍威尔表态“不加息”意外救市，道指收高标普受芯片股拖累
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策决议如市场所料保持高利率不变，并放缓量化紧缩(QT)的步伐，超预期过半下调美国国债的缩表规模。美联储选择维持利率稳定，理由是在将通胀率回落至2%的目标方面“缺乏进一步进展”。美联储决议日到来前，市场人士预计鲍威尔将释放“鹰派”立场，重申不急于降息，并承认最近的通胀前景恶化。而本次会后的发布会上，鲍威尔明确表示，下一次利率行动“不可能”是加息。排除了加息的可能性后，周三下午美国股市大幅上涨。芯片股企业财报但在一些芯片企业发布令人失望的财报后，与人工智能相关的股票在周三交易中表现不佳。芯片制造商 AMD和服务器制造商超微电脑( SMCI )的业绩令人失望，让人工智能推动该行业发展的希望黯然失色。 AMD股价收跌8.91%，超微电脑股价跌超14%。相关消息也给英伟达等芯片制造商带来了更广泛的压力，英伟达收盘下跌3.89%。重要数据有“小非农”之称的ADP私人部门就业人数4月超预期增长，体现劳动力市场仍稳健。 ISM制造业指数下降，而价格衡量指标飙升。制造业在4月份恢复收缩，该报告还显示通胀压力正在加剧。债券市场美联储发声前，债市和股市投资者对经济数据和财政部的公告表现克制，4月创14个月来最差表现的美国国债价格有所反弹。美联储公布决议后，美债价格跳涨，鲍威尔讲话期间，美债收益率加速跳水。对利率敏感的两年期美债收益率下破5%，脱离周二升破5%后所创的5个多月来高位。鲍威尔发表言论后，10年期国债收益率短暂跌破4.6%，缓解了一些投资者对其今年可能回升至5%以上并限制经济的担忧。焦点个股纽约社区银行飙升28.3%，结束连续4天的跌势。在美联储最新政策决定维持利率不变并缩减其定性紧缩计划后，该股在午后交易中上涨。星巴克收跌15.88%，该咖啡连锁店发布的季度业绩低于预期，导致股价暴跌。星巴克公布调整后每股收益68美分，营收85.6亿美元，低于分析师的预期。 CVS健康下跌16.84%，由于季度表现令人失望，迎来近15年来最糟糕的一天。在这家药店巨头的季度业绩未达到华尔街预期。由于医疗费用上涨，CVS 还大幅下调了全年预期。总部位于纽约的辉瑞公司涨超6%，该公司超出华尔街第一季度营收预期并上调全年利润指引后，股价上涨。
Sissi2024-05-02
鲍威尔恐仓促“回归鹰派”？苹果财报携非农呼啸来袭美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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据将推迟降息。” “重点还将放在减缓(量化紧缩)的步伐上。” 德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)周五在一份研究报告中写道：“另一轮通胀数据上升可能会导致5月份FOMC会议上发出更加鹰派的信息。” “虽然我们预计委员会将维持宽松偏见，但我们也预计声明和新闻发布会将呼应鲍威尔主席的观点，即通胀数据走强表明需要更长的时间才能获得对通货紧缩的信心。” 根据CME的FedWatch工具，在最新PCE数据发布后，投资者认为美联储7月份降息的可能性仅为33%，低于一个月前的 83%。据LSEG称，货币市场预计今年降息幅度仅为约36个基点，低于年初的约150个基点。劳动力市场概览由于美联储承诺维持较高利率，直到对通胀下降充满信心，因此劳动力市场的健康状况受到持续关注。富有弹性的数据让经济学家们希望，尽管利率环境较高，但通胀率仍可降至2%，而经济不会陷入衰退。彭博社数据显示，4月份就业报告预计将显示美国经济新增25万个非农就业岗位，失业率稳定在3.8%。3月份，美国经济新增就业岗位30.3万个，失业率下滑至3.8%。美国银行首席美国经济学家迈克尔·加彭(Michael Gapen)周五在给客户的每周报告中写道：“我们预计劳动力市场近期的势头不会放缓。” #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，美元指数目前枢轴点位于 105.521，直接阻力位为106.111，其次是106.536和107.097。相反，支撑位分别为104.901、104.434和103.865。技术指标强调了看涨情绪，50日均线为105.802，200日均线为105.041。美元指数在105.521上方仍然看涨，但跌破这一位置可能会引发明显的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元目前的枢轴点为1.07029，直接阻力位为1.07351，其次是1.07658和1.07926。相反，支撑位为1.06658、1.06311和1.06029。技术指标凸显看涨趋势，50日均线为1.06973，200日均线为1.07533。欧元在1.07029的枢轴点上方仍然看涨，但跌破这一水平可能会引发显着的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑目前的枢轴点为1.25228 美元，直接阻力位为1.25786，其次是1.26401和1.27087。相反，支撑位确定为1.24742、1.24163和1.23656。技术指标显示50日均线为1.24722，200日均线为1.25522。英镑/在枢轴点1.25228上方保持看涨轨迹，但跌破这一水平可能会引发显着的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-04-29
鲍威尔恐将仓促回归鹰派！资深经济记者：不能排除“意外”加息降息定价延至12月
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度反弹至3%。美联储预计将宣布放缓“量化紧缩”计划经济学家认为，美联储将在会议上决定放慢缩减7.5万亿美元资产负债表的步伐。自2022年中以来，央行每个月都允许将600亿美元的到期国债从资产负债表上滚出，并允许最多350亿美元的抵押贷款支持证券从资产负债表上滚出。预计美联储将把美国国债的发行速度放缓至每月300亿美元，而MBS投资组合将被允许继续大致保持目前的速度。美联储在疫情期间购买了近5万亿美元的资产以支持经济和金融市场。迄今为止，它已将资产负债表削减1.5万亿美元。美联储何时停止量化紧缩计划？ Wrightson ICAP首席经济学家卢·克兰德尔(Lou Crandall)表示，美联储确实正在缓慢减缓资金径流，并将持续到2025年。但一些华尔街经济学家认为，美联储将在今年年底前停止缩减资产负债表。美国银行全球研究部美国利率策略主管马克·卡巴纳(Mark Cabana)认为，美联储将在12月停止决选。他表示，由于明年初迫在眉睫的债务上限之争，美联储不想继续决选。美联储不希望重蹈2019年9月的覆辙，当时货币市场动荡后其量化紧缩计划不得不突然结束。
小萧2024-04-29
重塑全球投资格局！“低利率时代”已一去不复返？
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和2025年期间实施累计约3万亿美元的量化紧缩政策，即使在美联储表示倾向于将量化紧缩步伐放慢大约一半之后。这意味着私营部门投资者将需要加紧吸收政府债务的供应，更高的长期债券收益率可能会让这一进程变得更容易。在北方信托资产管理公司（Northern Trust asset Management）负责全球资产配置的首席投资长Anwiti Bahuguna看来，在目前的环境下，投资信贷领域是值得的。管理着约1.2万亿美元资产的北方信托预计，今年下半年美联储最多将降息两次，且其正大力投资于美国高收益债券，并预计美联储将成功地在不破坏经济的情况下降低通胀。Bahuguna在接受采访时表示： “我们对除高收益资产外的所有资产类别都非常中性，高收益债券应该表现良好，尽管经济增长正在放缓，但仍然强劲，因此违约风险较低。”
金融界2024-04-29
中国资产接力大涨2.45%！日元一天失守多个重要关口，谷歌市值首度突破2万亿美元，英伟达股价大幅反弹
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债速度或发出类似信号，市场将为近期启动量化紧缩做好准备。当日，日本央行行长植田和男明确表态“无意拯救疲软日元”，日元对美元汇率继续大幅下跌，盘中接连跌破156、157和158关口，尾盘报158.32，续创1990年来新低。日本政策制定者们近来一再警告称，如果日元贬值幅度太大太快，是不会容忍的。日本财务大臣铃木俊一在日本央行会议后重申，日本政府将对外汇变动做出适当的反应。日本前货币政策主管古泽满宏表示，如果日元进一步疲软，日本政府将非常接近干预货币的边缘，但日本央行在夏季前利率都将保持不变。根据对日本财务省首席货币官员Masato Kanda的讲话分析，市场认为，157.60一线是值得关注的关键水平。日本该部门将于4月30日发布3月28日至4月25日期间的干预数据，包括周五在内的数据将于5月31日发布。摩根士丹首席日本经济学家预计2024年7月日本央行将加息15个基点，使政策利率达到0.25%，2025年1月将再加息25个基点。瑞银则认为，日本央行7月加息的可能性不能排除，且随着日元进一步贬值，这一可能性已经从当时的40%上升到超过45%。目前，日本执政党自民党有一些议员表示，由于未来几个月日本有一些重要政治决策临近（如9月自民党领导层选举），加上日本基本面目前还未形成支持第二次加息的条件，日央行加息可能存在政治上的反对。首相岸田文雄需要专注于提振经济的实际需求，所以日央行第二次加息可能不会很快到来。中国资产接力大涨2.45% 4月26日，A股市场迎来强劲买盘，北向资金单日净买入额飙升至224.49亿元，刷新了自2014年陆港通开通以来的最高纪录。其中，深股通净买入111.26亿元，沪股通则净买入113.23亿元。同时，港股市场也展现出积极势头，恒生指数连续第五个交易日上涨，当日收盘涨幅达到2.12%。近期，国际资本市场对中国资产的青睐程度不断提升，瑞银等国际知名金融机构的分析师对中国地产板块表达了乐观态度，促使地产板块出现了难得的放量上扬行情。据统计，国际资金已连续两个月净买入中国股票，总额高达113亿美元，显示出国际投资者对中国市场信心的回暖。在海外市场，中概股表现抢眼，纳斯达克中国金龙指数收盘上涨2.45%，众多热门中概股如金山云、老虎证券、贝壳等均录得显著涨幅。中概新能源汽车三巨头蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车同样全线飘红。 4月25日晚，中国政府释放出强化金融业发展的重要信号，强调要集中力量打造金融业“国家队”，推动国有大型金融企业向世界一流企业看齐。同时，国联证券发布公告，计划收购民生证券95%股权，积极响应国家打造顶级投行和投资机构的号召。受此提振，券商股大幅上涨。尤其是瑞银地产分析师林镇鸿发表观点，预测中国房地产市场需求和供应将在明年回归正常水平，进而带动大型房企股价反弹。华夏基金指出，近期日元的快速贬值促使部分资本回流亚洲，港股在此背景下趁势上扬，而A股也得益于回流的资金支持。实际上，国际金融协会数据显示，中国股市在2月和3月连续两个月实现净买入，其中2月份净买入额创新高，达到96亿元，3月份中国股市和债市双双获得外资净买入。来自中的的石油资本也在持续买进A股。4月22日晚间，恒力石化公告，沙特阿美欲大手笔收购10%加1股股权。去年3月，沙特阿美以246亿元（约折合36亿美元）的价格收购荣盛石化10%的股权，较荣盛石化当天的收盘价溢价超88%，去年7月该交易完成交割。高盛分析认为，国际投资者对中国股市的态度正逐渐转暖，伴随股东回报提升、公司治理优化及机构投资者持股比例上升，A股具备较大估值提升空间，乐观预估有约20%-40%的潜在上涨可能性。瑞银最新的研究报告不仅上调了对港股和A股的投资评级，还将中资股评级调至“超配”。瑞银研究团队注意到，从MSCI中国指数中体现出中国消费行业和互联网行业的韧性，尤其在过去18个月内，中国互联网企业的每股收益增长了23%，消费领域也增长了2%。摩根资管策略师蒋先威进一步表示，随着美国经济可能出现消费疲软，加之预期年内美联储有望启动降息周期，美元走弱或将带动更多资金回流至亚洲市场，特别是港股和A股。其中，港股由于流动性和交易制度等因素，可能呈现出更大的上涨弹性。
金融界2024-04-27
日本央行“这水平”出手干预！荷兰国际集团：日元疲软恐慌未现美元遇PCE倾向106上方
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日本央行将增加针对货币的评论并可能开始量化紧缩的预期。相反，几乎没有迹象表明政策制定者担心日元疲软，并且重申央行将“根据2024年3月MPM的决定进行购买”。唯一的调整是删除了一条表示计划每月购买国债数量的线，周四的媒体报道在一定程度上预料到了这一举措。在日本央行做出决定之前，东京4月份消费者物价指数(CPI)数据已公布，数据大幅低于预期。总体指标从2.6%放缓至1.8%，核心指标从2.4%放缓至1.6%，比预期低约0.6%。该数据因学校补贴而被扭曲，尽管即使排除这种扭曲，数据显示的价格压力仍慢于预期。日元疲软使得干预的可能性更大。 “看似迫在眉睫的外汇干预，可能只会发生在接近160水平的地方，因为日本官员倾向于更多地关注日元的变化率，而不是具体的美元/日元水平和波动性美元/日元和贸易加权日元均低于2022年的水平，”ING解释说。欧元：分歧言论消退？由于6月降息的可能性很大，投资者开始关注6月以后的政策路径可能更有趣。ING呼吁，欧洲央行不会在连续会议上降息，并且在2024年仅实施75个基点的宽松政策。欧洲央行理事会成员马迪斯·穆勒(Madis Muller)本周似乎正是强调了这一点，排除了一开始就连续降息的可能性的切削循环，他仍然认为通胀风险倾向于上行。 ING续称：“看来，由美国数据和欧洲央行会议沟通引发的分歧叙述可能会开始略有消退，欧元区经济前景的改善可能在使鹰派不愿屈服于鸽派政策路径方面发挥了作用。我们仍然预计6月份会降息，但随之而来的消息可能无法大幅降低利率。” “这可能会限制欧元/美元因美元利率上升而下跌的幅度，尽管我们仍然认为反对欧元/美元接近平价的最有力论据是欧元的经济基本面远没有那么糟糕，就像2022年该货币对上次跌破1.00时的情况一样。” 周五，欧洲央行公布3月份CPI预期调查。2月份，1年期利率为3.1%，3年期利率为2.4%，两项调查的预期可能都会有所下降。尽管如此，美元的故事应该会推动欧元/美元的大部分走势。 ING表示：“我们认为风险偏向于美元走高，并且不认为该货币对能够在1.0700以上可持续交易。” 英镑：和欧元看起来仍然太相似周四，英镑和欧元与美国GDP的走势完美同步。ING称：“随着政策分歧平衡转向英镑，我们长期以来一直在讨论欧元/英镑在今年晚些时候走高的可能性。然而，我们不能忽视欧元和英镑自年初以来对美国数据的反应函数类似。” “因此，由于美国数据对欧元/英镑的影响为中性，欧洲央行的定价不应波动很大，这表明只有英国央行预期的另一轮重新定价才能真正刺激该货币对。” 5月9日的英国央行政策会议显然是英镑的下一个重大事件，但鉴于货币政策委员会存在分歧，数据可能仍然更为重要。#VIP会员尊享#
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小萧2024-04-26
量化紧缩要来了？日本央行债券净购买量自2008年来首次降至零以下
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日本政府债券的投资者已经尝到了日本央行量化紧缩的滋味。根据对日本央行数据的分析，随着赎回膨胀，日本央行第一季度的净购买量降至负2.79万亿日元(合179亿美元)。
金融界2024-04-26
美国GDP是“披着羊皮的狼”！小心日元历史重演，今日警惕PCE风暴
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央行缩减大举购买债券的规模，就会被视为量化紧缩，可能会在一定程度上缓解日元的跌势。不过，日本央行表示，将根据3月份决定的指导方针继续购买政府债券，尽管它取消对每月大致承诺购买的政府债券数量的提及。日元做出了下意识的反应，兑美元跌至156水平，创下了34年来的新低，这让交易员们对东京方面的任何干预迹象保持警惕。这在某种程度上让人想起了日本央行2022年9月的政策会议，尽管当时日元的下跌要快得多，也明显得多。就在委员会宣布政策决定的同一天，日本政府进行了1998年以来的首次日元买入干预。一些分析师表示，历史可能重演，尤其是考虑到日本当局最近几天对日圆过度波动发出强烈警告。由于英国和欧元区经济数据不甚明朗，美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数将在周五晚些时候成为焦点。任何上行意外都可能再次打乱美联储降息的时机，目前预计美联储将在9月份首次降息。面对几十年来的高利率，美国经济还能保持得这么好，这有点令人震惊。尽管该国第一季度GDP低于预期，但这是由于进口激增和库存小幅增加。然而，国内需求依然强劲，企业投资回升，房地产市场复苏势头增强。富国银行的经济学家将这一数据吹捧为“披着羊皮的狼”。距离下一次美联储政策会议只有几天的时间了，这次主席杰罗姆·鲍威尔会说什么还有待观察。鉴于近期一系列稳健的美国经济数据，市场不仅改变了首次降息时间的看法，还改变了今年是否会降息的看法。
风起2024-04-26

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