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当心日本央行周五“亮鹰爪”！全球资管巨头PIMCO：日本可能还会加息三次
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声明删除购债相关措辞，市场将为近期启动量化紧缩做准备。据日本时事通讯社周四发布的一份报道，日本央行将在周五考虑减少日本政府债券购买这一措施。该举措如果实施，可能会减少日本央行持有的日本政府债券的数量，从而开启量化紧缩新阶段。
tqttier2024-04-26
CPT Markets：借势回暖，多方笑开怀! 强势美元，霸权袭来
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联储可能会在明年初至明年中，停止被称为量化紧缩（QT）的缩减资产负债表操作，具体将取决于金融体系对银行准备金的需求。并且，纽约联储银行指出两种可能，其一，若要维持较高的流动性（银行准备金在3万亿美元左右），美联储可能要在今年上半年开始放慢「缩表」，并在明年初当资产负债表规模缩减至6.5万亿美元就结束QT。其二，若流动性要求较低（银行准备金在2.5万亿美元左右），美联储可能要到2025年上半年才开始放慢「缩表」，并待2025年中，当资产负债表规模降至6万亿美元才完成QT。不过，目前美联储还是会继续实施缩减资产负债表操作，CPT Markets 分析师认为随着美联储减少其资产负债表，金融体系中的资金供应会减少，导致市场上的利率上升。当美国的利率上升时，其他国家的投资者可能会寻求将其资金转移至美国以获取更高的回报，并推升美元。与此同时，随着美联储减少其资产负债表，实际上是在市场上吸收资金，从而减少了美元的供应量，进而推升美元。最后，值得注意的是，美元强势也受到全球经济环境和地缘政治风险的影响。在全球货币中，美元被视为相对较为稳健和安全的避险货币，因此在最近中东地区面对地缘政治动荡或全球经济不稳定时，投资者可能更倾向于持有美元，使美元价格有所支撑。总的来说，美元近期的强势是由多种因素共同作用所致，包括美联储政策预期、缩减资产负债表操作以及全球经济和地缘政治情势。因此，CPT Markets 分析师预期强势美元在这些环境之下会维持一段时间。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-04-25
财经媒体“故意”忽略金价飙涨？知名金融博客：黄金牛市幕后是一场美国重大危机……
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息。此外，鲍威尔正在考虑结束美联储的“量化紧缩”(QT)计划，两者都是高度通货膨胀的。 ZeroHedge提到，尽管评论员把注意力集中在金价的惊人上涨上，但一个潜在的问题也正在发生。创纪录的金价表明，目前以美元作为世界储备货币的法定货币秩序正在走向财务上不愉快的结局。自1971年尼克松政府关闭“黄金窗口”、拒绝用黄金兑换外国央行持有的美元以来，世界一直实行“美元本位制”，银行储备以美元形式持有。如果美联储继续印制美元以维持政府支出，美元将继续失去购买力，外国人将不再愿意持有美元。外国央行随后将转向黄金。事实上，各国央行已经在增加黄金头寸，这是推动最近一轮反弹的催化剂。毫不奇怪，美联储并没有购买太多黄金，或者没有公开承认购买了黄金，因为对于世界储备货币发行者来说，放弃本国货币而购买黄金将是一种糟糕的表现。如果美元被废黜，除了会产生严重的金融影响外，失去霸权还会带来巨大的地缘局势影响。就像英国在二战中精疲力尽并结束其帝国后，英镑被取代为世界主要货币一样，当美元成为另一种货币时，美国也将面临类似的未来。如果美帝国终结，许多人会认为这是一种“祝福”。尽管用基于黄金和白银的货币秩序取代目前摇摇欲坠的货币秩序似乎在逻辑和道德上都是合理的，但毫无疑问，一种比目前的货币秩序更糟糕的范式正在计划中。新系统将是央行数字货币(CBDC)之一，它将赋予政府和银行家监督和控制经济和社会生活各个方面的权力。美国一些州已经通过了对抗CBDC的立法，例如佛罗里达州州长 Ron DeSantis于2023年表示：“美国总统拜登政府注入中央银行数字货币的努力是为了监视和控制，当前的声明将保护佛罗里达州的消费者和企业免受鲁莽采用集中数字美元的影响，这将扼杀和促进政府批准的监控。” ZeroHedge最后总结称，尽管媒体和政策制定者忽视了贵金属价格的飙升，但这应该向所有人发出警告，经济困难时期尚未到来，新的严厉货币秩序可能即将出台。 “敏锐的个人应该留意黄金的信号，并采取适当的措施来保障他们的未来。”
颜辞2024-04-24
加仓虚拟货币的黄金机会来了三大理由看好BTC新一轮行情
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转，原因主要围绕在以下几个面向：减缓量化紧缩的速度：他预期，在五月初的Fed 会议上，会宣布减缓量化紧缩（QT）的速度。运用财政部一般帐户（TGA）：美国财政部可能会在五月开始使用其一般帐户（TGA）中的资金（他预计资金规模将高达1 兆美元），进行支出以增加市场流动性。美国税收季结束：四月中旬是美国的税收截止日期，届时个人和企业需要支付税款，这通常会导致从市场抽走流动性。美国选举年政策：Arthur Hayes 强调，由于是美国选举年，预计政府会试图通过增加市场流动性来刺激经济，以提升选民的感受，从而支持现任政府的连任机会。综合上述因素，Hayes 认为从五月开始，由于政策支持和季节性因素的改变，市场流动性将会有所好转，这可能会对风险资产市场，包括加密货币和股市带来正面影响。比特币持续在6.6~6.7 万美元震荡就在Arthur Hayes 发文之后没几天，比特币后就因中东紧张局势加剧而迎来短暂暴跌，虽然是无法预期的风险因素，但BTC 在四月确实迎来逆风。撰稿当下BTC 现报66,806 美元、近24 小时下跌0.39%，本周持续在6.6~6.7 万美元之间窄幅震荡。 Arthur Hayes：加仓时机到了不过就在今（24）日稍早， Arthur Hayes 再次发布最新文章。总结来说，他认为接下来的几个月将为加密货币投资者提供一个增加头寸的黄金机会，主要有以下几个原因：法币贬值当前所有主要经济集团（美国、中国、欧盟和日本）都在让本国货币贬值，以降低政府资产负债表的杠杆率。现在传统金融已经可以透过美国以及即将推出的英国和香港现货比特币ETF，直接从法币贬值背景中获利，他们正在敦促客户使用这些加密货币衍生品，来保持其财富的购买力。政府会加速印钞票一般来说，如果政府的预算赤字可以推动实质GDP 成长得更高，那政客就有理由持续加大开支，以低于实质GDP 增速的利率举债，因此Hayes 判断各国政府会持续加速印钞。确保公债殖利率低于名目GDP 成长的最简单方法就是指示央行印钞、购买国债，人为降低国债殖利率。然后，银行被告知政府债券是公众唯一「合适」的投资。这样，公众的储蓄就被秘密地投入低收益的政府债务。美国大选年会力保经济 2024 年对世界来说是关键的一年，许多大国将举行总统选举，而美国大选在全球范围内至关重要，因为执政的民主党将竭尽全力保住职位。 Hayes 表示从选举的角度来看，民主党知道，如果他们输了共和党将扭转他们的许多政策。因此确保连任最简单的方法就是促进经济。他以下图解释，如果选举年期间民众认为经济陷入衰退，现任总统的连任几率将从67% 降至33%。而一个掌握货币和财政政策的执政党如何确保不衰退？最直接的方式就是持续增加政府的支出，继续借更多的钱来堆高美国名目GDP。下图可见美国政府目前的支出约占名目GDP 的23%，相较疫情期间的33% 高点还有段距离，这意味着拜登领导下的执政党可能会人为地提高GDP，已营造出经济欣欣向荣的景象。免责声明:以上文章仅代表个人意见,不做投资参考。来源：金色财经
金色财经2024-04-24
现货ETF市场继续出现正流入本周比特币会回到牛市水平吗
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时间里，比特币在对抗美联储利率上升以及量化紧缩政策方面的韧性，在美联储自2008年金融危机后，美联储一直维持的低利率以及量化宽松政策，发生重大转变的背景下，2022年初面对高通胀压力，美联储将利率从接近零水平，一路上调达到了超过5%的水平，并在18个月内维持这一水平，而且就像我们已经知道的，现在通胀问题困扰着市场，华尔街甚至开始预计今年不会有降息，鲍威尔近期也一直释放鹰派信号，2%的通胀目标缺乏新的进展，利率的上升对资产价格产生了显著影响，比特币的价格也受到了波动，而我们期待的量化宽松政策，即美联储通过印制货币购买资产以刺激经济。自2008年以来，一直是金融资产包括比特币的重要推动力，然而为了应对高通胀该政策，在2022年被暂停，这对比特币构成了挑战，即使是在2022年到现在的高利率环境下，很多人在量化紧缩的环境中质疑比特币的表现，最终比特币的7倍增长给出了答案，而未来某个时间点，美联储会开始降息，宏观经济风险也就可能转变为比特币的有利条件，特别是随着基于债务的金融体系开始对量化宽松政策产生的依赖，这种刺激措施很可能会很快恢复，因为美国的这套体系需要不断印发新的货币来避免崩溃，形成以债养债的死循环，美联储会在必要时恢复量化宽松政策，量化宽松政策本身会增加债务负担，随着系统承担更多债务，需要更多的量化宽松来支撑过去三轮量化宽松的规模都在不断扩大，下一轮量化宽松的规模也会远超过之前的规模，当美联储通过量化宽松增加货币供应时，比特币作为供应固定的稀缺资产，也将会直接受益。所以木头姐和微策略的Sailor他们总是在含50万甚至是100万美元，即使现在的比特币做不到，我认为在未来数十年最终也会得到实现。来源：金色财经
金色财经2024-04-23
系好安全带！本周日本这件大事恐引爆行情美国两大重磅数据来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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央行声明删除此类措辞，市场将为近期启动量化紧缩做好准备。日本央行行长植田和男上周五在华盛顿彼得森国际经济研究所对听众表示，日本央行最终将在未来某个时间缩减购债规模。植田和男表示，日本央行将谨慎行事，同时指出，如果基本价格趋势好转，该央行可能会进一步提高利率。本周重要经济数据方面，周四美国将公布第一季度国内生产总值(GDP)数据。权威媒体调查显示，美国第一季度实际GDP初值年化季率料上升2.1%。如果美国GDP数据强于预期，这将进一步打击美联储降息预期，从而利好美元走势。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，美联储在6月份将政策利率下调25个基点的可能性不到20%。周五，美国将公布3月份个人消费支出(PCE)物价指数数据，这是美联储首选的通胀指标。经济学家预计，美国3月PCE物价指数年率料上升2.6%，此前2月为上升2.5%；美国3月核心PCE物价指数年率料攀升2.7%，此前2月为增长2.8%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数目前看起来稳定在106附近，但它必须升到106.5以上才能转为中期看涨。否则，美元指数可能会在下行路上被拖向105.5-105。106.50-105.50的近期波动范围可能会维持几个交易日。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在过去几周内成功地守在1.06上方，在接下来的几个交易日内有升向1.07的空间。1.06-1.07的近期区间可能会维持一段时间。此后，需要突破1.07才能进一步看涨。只要高于1.06，那么整体观点仍为看涨。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元继续在162-165的区间内波动，除非朝区间任何一端实现强劲突破，否则我们预计这一区间将在接下来的几个交易日得以守住。如果突破165，欧元/日元中期可能会进一步测试另一个阻力位166。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元从153.60上升，与我们有关汇价跌向153的预测相反。目前，美元/日元正朝着155-156的方向前进，从中期来看，该货币对可能从上述区域回落并会跌向152。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币维持在7.24上方，我们的整体观点为看涨，该货币对料涨向7.25。此后，只有决定性地突破7.25，才能使中期前景进一步看涨。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.6350附近的支撑位似乎起很好的作用，该货币对出现显著反弹，如果持续下去，未来几个交易日可能会测试0.65。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已从上周五的1.2360反弹。只要升势继续，那么测试1.24/25似乎是有可能的。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-04-22
这个指标在崩溃，猎杀开始？
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准备金余额了。之前就有机构指出，随着量化紧缩继续以目前的速度进行，加上RRP余额的下降，美联储的银行准备金最终会下降，这将带来不确定的影响。随着RRP的消耗，美联储需要再次扩大资产负债表，为国债发行提供流动性。好在相比降息的嘴硬，美联储关于退出缩表的态度比较宽容。在3月的货币政策会议上，美联储就预告可能很快放慢量化紧缩（QT）的步伐。美联储正在放出更多未来撤除量化紧缩（QT）的风声。 4月17日，纽约联储预计，可能明年年初或年中结束缩表，银行准备金将从目前的约3.6万亿美元降至3万亿美元至2.5万亿美元之间。之前ETF进化论曾在《牛回速归，华尔街最大空头倒下》一文中讨论过美股持续强势有可能得益于流动性充足。如今随着流动性枯竭的信号越来越明显，资金撤出美股的的态度也很坚决。美国银行援引EPFR Global的数据称，截至本周三的两周内，投资者从股票基金中赎回了211亿美元，这是自2022年12月以来最多的两周，而债券市场则获得57亿美元资金流入。流动性枯竭怎么办？拜登肯定会鲍威尔施加压力，要求美联储降息，之前其就按耐不住放话：美联储年底会降息。石油价格也不能火上浇油，中东局势不能失控，这也是为何美国一直不赞成以色列报复伊朗。美联储下一次议息会议会给市场杀一个措手不及吗？
格隆汇2024-04-22
日本债券交易员坐立不安，警惕日本央行发出购债政策调整信号
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果声明删除了此类措辞，市场将为近期启动量化紧缩的信号做好准备。”
金融界2024-04-22
邦达亚洲：地缘紧张局势有所缓解黄金回落收跌
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交易部门估计，缩减资产负债表（即所谓的量化紧缩，QT）可能会在2025年初或中期结束，银行准备金余额将在次年降至2.5万亿或3万亿美元左右。美联储官员在上个月的政策会议上讨论开始放慢QT速度的计划，不过会议没有做出任何决定。会议纪要显示，政策制定者认为，鉴于2019年的市场动荡（当时美联储试图缩减其投资组合），采取谨慎态度是合适的，并认为“相当快”地开始放缓到期资产的流失速度将是谨慎的。在纽约联储报告中概述的“高准备金”情境下，资产负债表规模将缩减至6.5万亿美元左右，而在“低准备金”情境下，资产负债表规模将降至6万亿美元。当地时间周三美联储发布的经济状况“褐皮书”显示，近几周美国经济活动“略微扩张”，企业称在转嫁成本方面的难度正在增大。美联储每年发布8次“褐皮书”，汇总了12家地区储备银行对全美经济形势进行摸底的结果。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。报告写到，消费者支出方面各地区的表现参差不齐，总体上几乎没有增长，“其中几份报告提到，由于消费者对物价的敏感性持续提高，对可选消费品的支出有所疲软。”褐皮书提到，“另一个经常出现的迹象是，近几个月来，企业将成本增加转嫁给消费者的能力大大削弱，导致公司的利润率有所下降。”但媒体分析指出，这些说法与美国近期的数据报告不太一致。周一公布的美国3月零售销售额环比增长0.7%，高于市场普遍预期。
邦达亚洲2024-04-18
【直击亚市】以色列是否反击伊朗空袭？市场屏息以待，中国又唱反调
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缘政治紧张局势加剧、持续的通胀压力以及量化紧缩的影响。交易商将很快将注意力转向即将公布的经济数据，他们将调整对央行宽松周期以及国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议的押注。本周将公布中国经济增长数据，以及日本、欧元区和英国的通胀数据。
风起2024-04-15

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