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【黄金收评】市场押注美联储下周大幅降息金价续刷新高、站稳2580

东和乌克兰冲突带来的强劲避险需求推动了金价上涨，而散户投资者的兴趣也在增加。《华尔街日报》周四报道称，美联储决策者正在考虑是否将利率正常降低四分之一个百分点或选择降低半个百分点，掉期交易员增加了美国央行在下周三会议上大幅降息的可能性。对此，黄金交易商押注贵金属价格可能进一步走高，因为较低的利率通常对无息黄金有利。过去几个交易日，Comex 黄金期货的总未平仓合约大幅增加，而价格连续创下新高，表明新的多头仓位正在建立。道明证券 (TD Securities) 高级市场策略师丹尼尔·加利 (Daniel Ghali)表示，金价上涨至新高与市场押注降息 50 个基点有关。 RJO Futures 高级市场策略师Bob Haberkorn表示，一些投资者也在风险偏好环境中将黄金作为避险资产。他指出，本周美国通胀数据小幅回升，劳动力市场报告疲软，投资者可能希望在经济陷入衰退的情况下，用黄金来保护自己的财富。投资者平仓黄金看跌押注也可能是推动金价上涨的原因之一。最新数据显示，截至 9 月 3 日当周，Comex 黄金期货的基金经理总空头仓位达到四周来最高水平。全球央行放松货币政策的预期也推动了投资者持有黄金 ETF，这是推动金价在疫情高峰期创下历史新高的关键因素。彭博汇编的数据显示，本月黄金 ETF 总持有量增长了 0.3%，自 6 月以来连续三个月增长。过去三年，ETF 投资者基本保持净卖家状态。世界黄金协会首席市场策略师约翰·里德 (John Reade) 在 X 社交媒体帖子中表示：“这表明西方投资者对黄金的兴趣再度升温，而过去三年来，至少通过 ETF 来看，这种兴趣基本上是缺失的。”

Dan19772024-09-14

VanEck如何看待黄金价格与投资前景？

，不仅仅是黄金价格的问题从历史上看，金价上涨的环境一直伴随着黄金类股的强劲表现。行业表现优异的公司还必须证明，它们已从基本面上做好了准备，并拥有稳健的战略，能够将金价上涨转化为现金流的改善和回报的提高，从而实现增长。在黄金行业实现有机增长并不容易。寻找新的金矿，或确定/扩大现有的金矿，是一个困难、漫长和资本密集的过程。大多数中高级企业都难以实现年产量的更替。为了显著扩大其耗尽的储备和资源基础，公司通常必须收购其他公司或资产。在其他条件相同的情况下，项目越先进，估值就越高，公司实现增长的速度也就越快。 5年预测：2025-2029年黄金价格预测在当前市场环境下，尽管美国黄金金条ETF资金流出，黄金价格仍创下历史新高。正如VanEck的首席执行官最近指出的那样，黄金价格不仅仅是小幅上涨。它们应该直冲云霄。对于黄金的中期展望，投资者应密切关注更广泛的通胀和政府支出趋势。三大宏观经济因素——货币政策、政府支出和全球经济增长——预计在2024年不会有太大变化。展望2024年以后，黄金预示着政府支出政策可能会显著刺激。话虽如此，未来五年黄金价格的展望各不相同。一些研究将黄金价格的上行空间设定在每盎司高达3000美元的水平，这将比当前水平增加超过25%。另一方面，黄金价格的潜在底部在每盎司1850至2000美元之间，这比当前价格范围有显著的百分比下降。长期黄金预测：2030年及以后长期来看，投资者应该预期黄金将继续作为对抗更广泛市场波动和不确定性的对冲工具。自2008年以来，黄金在美国股市和国债在最显著的市场危机期间的表现超过了它们。这反映了黄金作为金融风险对冲工具和在不确定性中的避风港的角色。VanEck的一些专家建议，由于美元储备地位的潜在下降，以及新兴市场央行的黄金持有量持续上升，黄金的理由可能会变得更加有力。总结黄金继续是全球金融景观中不可或缺的资产，在宏观经济条件波动和地缘政治紧张局势中展现出显著的韧性和适应性。在2024年，黄金价格达到了新高，这一趋势由强劲的投资需求和新兴市场央行的大量购买推动。这一趋势强调了黄金在经济不确定性时期的避风港作用，以及作为对抗系统性风险和通胀的对冲工具的吸引力。展望未来，黄金的投资前景仍然积极，预计市场将继续保持强劲。美联储可能的降息、持续的地缘政治风险和持续的通胀压力等因素可能会进一步增强黄金的吸引力。此外，采矿技术的进步和电子和珠宝等行业消费者需求的变化将继续影响黄金的生产和价格。对于投资者来说，战略意义是明确的：黄金应被视为多元化投资组合的重要组成部分，不仅因为它的传统优势，还因为它在复杂的全球经济环境中提供显著回报的潜力。这里提供的信息旨在为投资者提供知识，以导航不断演变的黄金市场，确保短期机会和长期投资策略的明智决策。 $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $巴里克黄金(GOLD)$

老虎证券2024-09-13

出幺蛾子了！市场突传降息50个基点，黄金飙升至历史新高还能再涨吗？

经济可能出现的下行风险，这将进一步推动金价上涨。投资者将密切关注当天晚些时候发布的美国消费者信心指数（初步数据），以获取更多关于利率前景的线索。有分析师表示，美联储本月会议可能会给大宗商品价格带来新的推动力，黄金将是最大的受益者。自美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上暗示降息后，金价上涨。而美联储将以何种幅度降息，现在是黄金市场面临的问题。最新的美国就业报告好坏参半，加剧了关于美联储将降息25个基点还是50个基点的争论。然而，无论情况如何，金价都有可能续刷新高。从技术面来看，黄金价格目前在2569美元附近交易，下一个目标是2600美元，在4小时图表上它受到50和100日均线交叉的支撑。

欧罗巴2024-09-13

美联储降息50个基点突然传开！美元急跌、黄金再创新高、日元暴拉

经济可能出现的下行风险，这将进一步推动金价上涨。股市的反应则不尽相同。香港恒生指数上涨超过1%，澳大利亚股市也走高。但由于日元走强，日经指数的下跌几乎是不可避免的。韩国股市也下滑，内地中国股市表现疲软。值得注意的是，这三个市场都将迎来一个长假期，韩国交易员将在下周四之前不会回到工作岗位。欧洲主要股指开盘集体上涨，欧洲斯托克50指数涨0.13%，德国DAX30指数涨0.26%，法国CAC40指数涨0.08%，英国富时100指数涨0.03%。周五的欧洲数据日程相对较为清淡，市场焦点将继续围绕美联储的降息预期。随着降息50个基点的可能性从亚洲早盘的28%上升到43%，法国和希腊的CPI数据陆续公布，欧元区工业生产数据也即将出炉。周五的主要市场动态包括：法国、希腊、波兰、斯洛伐克8月CPI 欧元区7月工业生产数据

风起2024-09-13

沪指再跌0.48%险守2700点！金价暴涨提振紫金矿业涨超3%，茅台盘中跌破1300元，A50中规模最大的MSCI中国A50ETF三连阴，昨日单日吸金4566万

回落，收平，成分股表现分化，紫金矿业受金价上涨提振大涨3.38%，工业富有、海光信息等涨超2%，白酒龙头集体下挫，五粮液跌3.67%，山西汾酒等跌幅居前，贵州茅台收跌超2%，盘中失守1300元整数关口。热门ETF方面，全市场A50中规模最大的MSCI中国A50ETF（560050）盘中震荡，收跌0.14%，录得3连阴，全天成交额近1亿元，交投活跃度高居同类第一！图片来源：雪球资金面上，MSCI中国A50ETF（560050）昨日单日狂揽4566万元净申购，资金借道ETF逢低布局核心龙头资产意图明显！图片来源：Wind 规模方面， MSCI中国A50ETF（560050）当前最新基金份额超77亿份，规模达53.40亿元，规模高居同类产品第一！当前，无论是从宏观经济背景、还是从流动性层面，机构指出，核心龙头资产均有望持续受益！【经济进入稳增长时代，核心资产盈利稳定，有望受益】民生证券表示，经济迎来高质量发展，稳定盈利成为市场关注重点。近年我国经济发展阶段加速演变，随着经济进入稳增长时代，产能加速出清，与之相伴的往往是盈利向龙头企业集中、行业内部分化或加剧，核心资产优势不断提升。与此同时，作为核心资产机会成本的十年期美债收益率见顶回落，对核心资产估值有一定提振作用。未来随着经济复苏推进，核心资产有望迎来更好的表现。在景气度开启新一轮的底部回升之后，核心资产往往有较好表现，在 2016-2017 年和 2021 年的景气度底部回升后，核心资产皆表现出了明显的盈利回升与价格的提升。而目前本轮景气度下行仍处磨底阶段，下行持续时间与负值持续时间都已接近历史极值，从景气度指数历史来看，景气度波动率也降至历史极低水平，当下为历史 2.8%分位数。 (来源于民生证券《量化专题报告：如何战胜A50，核心资产基金的定义与优选》) 【从流动性的角度看，龙头风格有望相对占优】招商证券同样表示高质量龙头风格有望相对占优。第一，随着美国通胀的回落和劳动力市场降温，以及鲍威尔明显转鸽，美联储货币政策转向已经确定，美联储降息后A股面临的外部流动性环境将面临改善，今年年初以来被北向资金增配的价值龙头风格有望占优。第二，ETF持续扩张已经成为A股市场的重要变量，今年以来ETF超配的非银金融、银行、公用事业等行业获得较好的超额收益，随着被动化资金持续净流入，其代表的大盘龙头风格有望占优。第三保费增长和OCI账户的新准则推动保险资金持续净流入，并且主要偏好红利风格。（来源于《招商证券A股流动性与风格跟踪月报：美联储降息预期升温，聚焦高质量龙头风格》）【MSCI中国A50ETF（560050）标的指数成分股基本面优异，兼具质量、成长和红利风格】从质量的角度来看，MSCI中国A50ETF（560050）标的指数当前成份股过去五年净资产收益率平均为11.3%，持续维持相对高位。【MSCI中国A50互联互通指数近5年ROE-TTM】资料来源：上市公司定期报告,截至2023年年报. 从成长的角度看，当前指数成分股的整体营业收入规模，自2019年以来，每年均超过13万亿；净利润连续5年超1.5万亿。2023年净利润2.28万亿，2024年前半年净利润达1.24万亿，预计全年约2.48万亿，2024与2025年净利润增速有望回升至8.8%和6.3%。【MSCI中国A50互联互通指数净利润】资料来源：朝阳永续.上市公司定期报告,截至2023年年报和2024年1季报.分析师一致预期数据，截至2024年8月31日从红利的角度来看，指数成分股已公告2024年（2023财年）分红金额约为7400亿元，占全部A股的37%。2023财年股息率3.46%，高于中证A50（2.80%）、上证50（3.41%）等同类指数。【2024年主要指数分红金额/亿元】数据来源：Bloomberg.截至2024.6.30 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数，该指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。核心资产长期配置价值凸显，为资产配置“压舱石”优选。关注核心龙头资产，相关产品A50规模第一的MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-13

以色列空袭致6名联合国工作人员遇难！警惕美国数据引发金价再创新高欧元、英镑、日元和黄金交易分析

美元可能进一步走软，从而刺激非美货币和金价上涨。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元显现更多看涨倾向，并接近1.1100，我们预计汇价将继续看涨倾向并突破上述水平，从而确认重回主要看涨轨道，在这种情况下，欧元/美元有望实现新的升势，首先料测试1.1200区域。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测欧元/美元今日将呈看涨倾向。需要指出的是，假如欧元/美元跌破1.1040，这将止住预期中的升势，并迫使汇价出现更多看空调整。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.1020以及阻力位1.1170之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日强势反弹，并攻击1.3124。值得注意的是，今日交易开始后汇价呈现更多升势，并突破上述水平，这确认汇价止住看空调整，有望重回主要看涨趋势，并触及首个看涨目标1.3220，更高目标位于1.3265。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计英镑/美元在未来几个交易时段进一步上涨。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.3124，并维持在该位下方，这将重新激活修正性看空情景，并首先跌向1.3036水平。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.3060以及阻力位1.3230之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元明显回落，并恢复日内以及短期内预期中的看空趋势，汇价接近主要目标140.24，我们预计汇价将跌破这一水平，并在未来一段时间触及更多看空目标，下一看空目标位于139.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 50周期指数移动平均线(EMA)继续支持美元/日元处于看空走势。除非汇价突破143.40且维持在该位上方，否则看空预期仍将有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位140.10以及阻力位141.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。黄金黄金价格显现更多升势，目前已经触及2565.00美元/盎司区域，从而强化金价在中短期内继续看涨趋势的预期。我们相信，金价升至下一主要目标2600.00美元/盎司的道路已经打开。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑，这支持看涨预期。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 随机指标目前传递负面信号，这可能导致金价出现一些暂时性横盘波动，然后再恢复预期中的看涨走势。需要指出的是，假如金价跌破2548.50美元/盎司，这将令金价承受暂时性看空压力，然后再转为上涨。预计今日金价交投将于支撑位2550.00美元/盎司以及阻力位2585.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2024-09-13

黄金市场分析：美元回调与欧洲央行降息助推金价创高，关注关键回调位

促使资金流入避险资产如黄金，进一步推动金价上涨。 2. 美国生产者价格指数（PPI）美国8月生产者价格指数（PPI）同比上涨1.7%，低于预期的1.8%和此前的2.1%。环比来看，PPI上涨了0.2%，略高于预期的0.1%。较低的PPI数据降低了市场对美国加息的预期，导致美元走软，从而对金价形成支撑。 3. 美元小幅回调随着美元在近期走软，市场对美联储的进一步加息预期有所降温，这进一步助推了黄金的看涨趋势。美元回调使得以美元计价的黄金对持有其他货币的投资者来说更加便宜，从而提升了黄金的需求。今日交易策略：关注关键回调位短期支撑位：2530-2540美元当前金价在2530-2540美元区间有望形成短期支撑位，投资者应关注此区域的回调情况，确认支撑后可考虑入场做多。关注2550美元水平：在2550美元水平可能出现短期的回调压力，若金价成功突破此位置，则后续上涨空间可能进一步扩大至2560美元及以上。下行风险有限：鉴于当前市场背景，我个人认为不建议投资者偏向下行趋势操作。市场趋势依然看涨，短期内黄金可能会寻找支撑位继续上行。个人看法根据昨日的分析，金价突破2509美元后，已呈现明显的看涨趋势，数据发布后黄金价格迅速上涨，接近2560美元位置。目前来看，建议投资者重点关注2530-2540美元区间的回调位，一旦确认支撑，可继续考虑看涨策略。此外，在2550美元位置应保持关注，以应对可能的回调。 Aaron 叶俊民 [FXBTG黄金首席分析师]

FXBTG2024-09-13

“美联储传声筒”点燃金价创新高行情！今日这一数据很重要美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

预期的话，美元可能进一步走软，从而刺激金价上涨。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数昨天急剧下跌至101.22，并继续下跌至目前的水平，因为欧元在欧洲央行会议后走强。现在，美元指数可能在未来几个交易时段进一步下跌至101-100.5。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元因欧洲央行行长拉加德打压下个月再次降息的预期，欧元/美元出现上涨。现在，只要对维持在1.1050上方，那么在接下来的几个交易时段里，该货币对可能会进一步升向1.1150-1.12。目前，1.10附近的即时支撑似乎保持得很好。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元日元继续走强。目前，我们预计美元/日元和欧元/日元的下行空间将分别被限制在140-139和156-154，在那里可能会出现反弹。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币未能维持超过7.12的上升势头，并开始从7.1238的水平回落。如果下跌继续下去，汇价可能会扩大跌势至7.10或更低。总体而言，近期区间7.12/14-7.08可能维持一段时间。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元最终分别突破0.67和1.31。这两个货币对都需要维持在当前水平之上，以便在短期内分别继续涨向0.68和1.32-1.3250。如果未能维持上涨势头，可能会使前景再次看跌至0.66和1.30。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-09-13

刚刚！黄金又创下历史新高还能涨得更高吗？

经济可能出现的下行风险，这将进一步推动金价上涨。

风起 1评论2024-09-13

会员

CPT Markets 黄金与原油评析：市场情绪乐观，金价上涨至 2550 美元创新高！飓风导致石油生产中断，原油价格破下跌趋势！

据强化联准会(Fed)下周可能降息后，金价上涨至2550美元以上的历史新高。随着华尔街股市上涨，市场情绪乐观。美国劳工部透露，截至9月7日当周初请失业金人数如预期上升，高于前一周的数据。数据公布后，追踪美元兑其他货币表现的美元指数(DXY)跌至日低101.44。除了美国数据引发人们对联准会首次降息的预期外，欧洲央行(ECB)将利率降低四分之一个百分点也推动了欧元/美元的上涨，并打压了美元的价值。本周的结尾，美国时段将发布，密歇根大学周五发布的消费者信心调查。技术面分析：金价冲破了近期横盘整理的顶点2530美元，并飙升至历史新高2560美元。CPT Markets分析师指出，上涨方面，如果黄金延续上行趋势，下一个阻力位将是心理关键水平，例如2575美元关口。下跌方面，黄金的若要回条需要回到近期阻力水平2530美元，才能再以2500美元做元目标。阻力位: 2575.20 支撑位: 2530.20 原油价差合约(WTI)：新闻事件：由于飓风弗朗辛(Francine)导致美国墨西哥湾石油和天然气生产中断，原油期货周四(12日)连续第二个交易日收高，且令本周转而走高。另一方面，衡量美元兑六种货币价值的美元指数在疲弱的劳动力和通膨数据公布后大幅下跌。周三晚上，弗朗辛以2级飓风的形式在路易斯安那州登陆，接着周四早上被降级为热带低气压。截至12日，飓风弗朗辛造成墨西哥湾沿岸地区41.74%的炼油产能被迫停工。技术面分析： WTI原油突破了近期的下跌趋势通道并且开始了自65美元的反弹上涨，初步阻力位于70美元的关口，再来是71.42美元。阻力位: 71.42 支撑位: 65.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-13

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