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海外风险缓释，港股暴力反弹，港股互联网ETF(513770)飙涨4%，基金经理丰晨成火线解读

，快手、小米均涨超4%，美团涨超3%，金山软件、商汤、微盟集团涨超10%。热门ETF方面，港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开，全天维持高位窄幅震荡，截至收盘，单日暴力反弹3.9%，全天成交额2.83亿元。近期随着硅谷银行和瑞信内控风险事件逐步发酵，短期事件波动下全球资产价格大幅震荡，包括港股和互联网板块。另外，美国2月CPI和消费数据公布符合甚至低于预期，叠加欧美银行事件催化，市场下调加息预期，当前3月预期加息25BP，其中野村等机构已预期3月降息；年底利率预期降至4.25%。2年期美债利率从5%快速回落至4%附近。对此，港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成发表最新解读：硅谷银行和瑞信事件接连爆发，金融系统性风险事件概率增加，联储或难以维持高利率。上周硅谷银行破产的源头是联储加息和硅谷银行过高的久期敞口暴露，近日瑞信也自曝财务报告内控出现重大缺陷，且中东大股东表示拒绝兜底，引发市场恐慌。后续联储为硅谷银行储户兜底，瑞士行表态愿意为瑞信提供流动性，因此对市场的负面冲击逐渐消散。另外，市场的避险情绪在快速提升，增加了挤兑潮等事件的可能。在此环境下，各国人民银行如果继续维持高利率在较长时期，将快速提升金融体系的系统性风险概率，人民银行救援也将承担巨大成本。因此，即使联储3月仍然继续加息，高利率也难以维持长时间。周二、三公布的物价和消费数据符合甚至低于预期，联储维持高利率动力减弱。周二公布美国CPI和核心CPI同比，分别为6、5.5%，整体符合预期（6、5.5%）、较前值下行（6.4、5.6%）。周三公布美国PPI、核心PPI同比和零售环比，分别为4.6、4.4、-0.4%，符合或低于预期（5.4、5.2、-0.4%），低于前值（5.7、5、3.2%）。在金融风险和衰退概率抬升背景下，CPI只要不远超预期，就会逐步成为次要矛盾。因此，考虑当前CPI和消费数据符合甚至低于预期，联储短期加息的必要性还在进一步减弱。往后看，短期视角，恐慌和避险情绪驱动市场波动可能还会增加，但是利空出清后，市场逐步稳定向好的可能性更大。回顾硅谷银行和瑞信事件，事件爆发后市场瞬时大跌，对应兜底政策出台后市场也快速回调，之后市场也继续反复博弈预期。考虑当前事件对金融体系的影响有限，同时更多风险事件或将继续发生的影响力在减弱，全球资产价格可能逐步稳定，向上修复。全球科技股可能稳定后上行。港股互联网也将受益。近期AIGC技术进步受到广泛关注，OpenAI 推出的GPT-4模型和微软发布的基于GPT-4的人工智能服务Microsoft 365 Copilot兼容了office组件，为后续GPT-4模型赋能日常办公提供了广泛的前景，也为AI商业应用提供了巨大的想象空间。对于每个互联网大厂而言，先进技术的不断推出，意味着互联网应用测的商业潜力挖掘开辟了新舞台。支撑新一代互联网Web 3.0的关键新技术(如XR、AI、边缘计算、数字孪生等)不断成熟，也为全球科技企业在科技复苏浪潮中获得二次腾飞提供了契机。中长期视角，金融风险增加+CPI消费放缓降低联储加息可能，港股互联网受益于资金面改善和基本面相对领先。上述双重因素驱动下，当前市场加息预期已在快速下降，利率期货显示市场预期3月加息25BP。在中期降息预期下，资金大概率流向风险资产和新兴市场。另外长期基本面视角下，中国整体复苏向上，未受到类似欧美高利率引发的金融风险，相对增速领先全球，港股互联网或将吸引更多外部资金。数据、资料来源：Wind，Bloomberg 资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：港股互联网ETF产品风险等级：R4-中高风险(此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准)。港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-17

中概互联板块走强，中概互联ETF（159605）涨2.30%，百度集团-SW领涨7.99%

7.99%，哔哩哔哩-W涨6.67%，金山软件、贝壳涨超5%。华泰证券指出，2023年互联网行业的发展主题将由“降本增效”切换至“有质量的增长”，即在维持健康利润率的前提下，实现稳健的营收增长。伴随着龙头互联网企业业绩的稳健性逐步增强，有望催化后续估值修复行情。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-17

恒生科技开盘活跃，恒生科技ETF指数（513380）涨2.74%，百度集团-SW领涨7.83%

团-SW领涨7.83%，哔哩哔哩-W、金山软件涨超6%，金蝶国际涨5.20%。银河证券认为，相比较之前AI的发展，本次关键性的改变是AI商业化进程的加速，最主要因素就是ChatGPT的人工智能技术突破带来AI+的产业浪潮的到来，AIGC有望赋能更广泛的行业，覆盖广度远远超过此前2019年的硬科技行情。关注恒生科技ETF指数（513380），场外联接（A类：012804；C类：012805）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-17

港股软件股开盘走强哔哩哔哩涨超7%

-W（00020.HK）涨2.83％、金山软件（03888.HK）涨1.99％。

金融界2023-03-17

中概互联板块开盘活跃，中概互联ETF（159605）涨2.15%，哔哩哔哩-W领涨9.64%

成分股中，哔哩哔哩-W领涨9.64%，金山软件、携程集团-S、腾讯控股、网易-S等涨超3%。东兴证券指出，近期头部互联网企业陆续发布业绩公告，可以看出互联网板块降本增效成果显著，传媒互联网板块受益于数字经济政策面回暖及消费复苏机会，加码AIGC相关机会，未来互联网板块安全边际较高且业务有望实现超预期。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-13

半导体板块开盘集体冲高佰维存储20CM涨停北方华创涨超5％

用好政府和市场两方面力量。　　另外，金山软件在港交所公告，小米、金山软件等拟成立集成电路相关领域股权投资基金，规模100亿元。

金融界2023-03-03

港股开盘：恒生指数涨1.34％，恒生科技指数涨2.58％，哔哩哔哩涨超10％

利4060万元，增幅约244％；　　金山软件涨超1％，公司拟与小米、兴证投资、北京市引导基金等其他投资人合伙成立总规模100亿元的股权投资基金；　　哔哩哔哩涨超10％，公司2022年净营业额总额219亿元，同比增加13％；毛利润为38.49亿元，净亏损为75亿元，经调整净亏损67亿元；　　海外市场　　美股方面，三大股指低开高走集体收涨，道指涨1.05％，标普500指数涨0.76％，纳指涨0.73％。大型科技股多数上涨，谷歌、微软涨超1％，苹果小幅上涨，亚马逊、奈飞小幅下跌。特斯拉跌5.85％。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.66％。哔哩哔哩涨超9％，爱奇艺涨超8％，小鹏汽车、拼多多涨超5％，百度涨超4％，理想汽车涨超3％，中国铝业跌超4％，阿里巴巴、唯品会小幅下跌。　　全球资产方面，美国原油期货收涨0.6％，报78.16美元/桶，三连涨至两周高位；纽约黄金期货结算价收跌0.27％，结束之前连续三个交易日上涨的趋势，报1840.5美元/盎司。

金融界2023-03-03

3月2日晚间要闻盘点：“甲流”“诺如”双双来袭！国家卫健委要求各地高度重视流感、诺如病毒感染医疗救治

础。　　【重要公司动态】　　小米、金山软件等拟成立集成电路相关领域股权投资基金规模100亿元　　金山软件在港交所公告，公司附属公司武汉金山、小米北京、小米武汉与其他投资者订立合伙协议，内容有关成立基金，预期认缴出资额为人民币100亿元。其中武汉金山作为有限合伙人出资5亿元。该基金将主要从事股权投资或准股权投资，或对非上市公司进行投资相关活动，该等公司主要着重于集成电路，以及相关上游及下游领域。　　哔哩哔哩2022年Q4营收61亿元去年同期57.81亿元　　哔哩哔哩2022年Q4营收61亿元，市场预期61.68亿元，去年同期57.81亿元；Q4净亏损14.95亿元，市场预期亏损15.33亿元，去年同期亏损20.88亿元；经调整每股亏损3.31元，预估每股亏损3.34元。哔哩哔哩Q4移动游戏营业额为人民币11亿元，较2021年同期减少12％。　　景旺电子：公司批量供应车载雷达产品包括4D毫米波雷达等　　景旺电子在互动平台表示，公司为国内外汽车零部件商批量供应车载雷达产品，包括超声波雷达、激光雷达及毫米波雷达（含4D毫米波雷达）等，公司的高频PCB板可用于77Ghz及79Ghz的毫米波雷达，目前已量产。　　通宇通讯：已在毫米波和6G天线领域进行战略部署和预研　　通宇通讯在互动平台表示，公司在6G领域已有一定预研积累，目前在射频通信领域专利可满足2G到5G多网络制式的多样化产品需求。2022年，公司变更部分募集资金用途，投入“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”，也是针对6G做进一步技术预研和储备。在5G时代，公司率先在全球推出了AFU（天线滤波器一体化）产品，并大力投入开发下一代高效率、高性能基站天线产品，同时开始在毫米波和6G天线领域进行战略部署和预研。　　创维数字：6G技术的迭代将极大地促进公司相关业务的发展　　创维数字在互动平台表示，目前公司的GPON、10GPON、Wi-Fi6智能网关、WiFi6组网路由器、5GCPE等产品，在促进及加快5G网络与千兆光网的建设，公司也已预研出XGS-PON、FTTR、WiFi7等产品。6G技术的迭代可以满足更高的需求，未来将极大地促进公司宽带网络终端及连接设备、虚拟现实设备、车载电子等业务的发展，公司将密切关注6G等新技术带来的市场发展机遇。　　五连板九牧王：股票短期涨幅以及市盈率显著高于同行业指数水平　　九牧王公告，公司股票交易属于异常波动情况。经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司股票短期涨幅显著高于同行业指数水平。截至2023年3月2日收盘，数据显示，SW服装家纺行业上市公司市盈率的中位数为15.59，公司股票市盈率为37.21，明显高于同行业指数水平。　　公告同时指出，公司经营业绩存在风险，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,600万元~-8,000万元，将出现亏损。　　汉王科技收关注函：要求详细说明近期接待机构、个人投资者调研以及在互动易回复投资者提问的情况　　汉王科技收深交所关注函，要求详细说明近期接待机构、个人投资者调研，以及在互动易回复投资者提问的情况，是否存在违反信息公平披露的情形；同时深交所提醒公司应合理、谨慎、客观回复互动易、投资者关系活动等提问，不得出现泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格公开作出预期或者承诺等违反信息披露规则或涉嫌操纵股票及其衍生品种价格的行为。　　拓日新能：陕西拓日对光伏玻璃产线进行停产整改预计停产1个月　　拓日新能公告，近日，渭南市生态环境局澄城分局对陕西拓日部分光伏玻璃产线的烟尘排放问题提出了相关整治意见。陕西拓日对光伏玻璃产线进行停产整改，停产时间根据整改验收进度预计为1个月。　　*ST荣华：公司股票可能被终止上市 3月3日起停牌　　*ST荣华公告，公司股票已连续20个交易日（2023年2月3日-3月2日）收盘价格均低于1元，已触及《股票上市规则》9.2.1条第一款规定的交易类退市指标。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自3月3日开市起停牌，上交所将在公司触及交易类退市情形之后5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。　　上机数控：子公司共签订136亿元单晶方棒、单晶硅片销售合同　　上机数控公告，下属全资子公司弘元新材与江苏新潮就“单晶硅片”的销售签订合同，对方自2023年3月至2026年2月总计向公司采购单晶硅片13.25亿片，预计2023-2026年销售金额为82.42亿元；弘元新材与阿特斯洛阳就“单晶方棒、单晶硅片”的销售签订合同，对方自2023年1月至2023年12月总计向子公司采购单晶方棒1万吨及单晶硅片2.5亿片，预计2023年销售金额为53.77亿元。　　苏州科达：在人工智能领域公司将其应用在对音视频信息的提取、利用及呈现等方面　　苏州科达发布股价异动公告，在人工智能领域，公司当前主要是将人工智能技术应用在对音视频信息的提取、利用及呈现等方面。另外，国产化、自主可控及信息安全是公司近年来的重要投入方向，公司推出了全国产化的硬终端、软终端、平台等软硬件产品和解决方案，其中科达国产化视频会议解决方案入选了2022年信息技术应用创新典型解决方案名单。

金融界2023-03-02

国产半导体迎来重磅消息！雷军亲自披挂上阵，拟投资100亿，北京国资、天津国资也纷纷出手

雷军出手了，这次是亲自披挂上阵。　　金山软件在港交所公告称，与小米、北京市引导基金、亦庄国投等拟联合成立100亿元集成电路股权投资基金。根据公告中的出资内容，雷军旗下的小米、金山软件、北京国资背景的北京市引导基金、亦庄国投，代表天津国资的天津海创以及A股上市公司兴业证券、兆易创新、纳芯微、帝奧微电子等纷参与。　　截至目前，该基金已经募集资金超90亿元。其中，雷军系公司总共出资33亿元，持股39.09%；而身背北京国资背景的北京市引导基金、和亦庄国投分别出资20亿元，10亿元，合计持股超过33.22%。此外，代表天津国资的天津海创出资10亿元，兴业证券出资5亿元，兆易创出资2亿元，帝奧微出资1亿元，纳芯微出资8千万元。雷军亲自出马任投资决策委员会主席　　值得注意的是，该基金由小米担任有限合伙人，负责该基金具体投资运作以及日常经营管理。同时，雷军亲自出马，担任该基金的投资决策委员会主席，小米系总共获得至少50%的投票权。　　公告显示该基金将主要从事股权投资或准股权投资，或对非上市公司进行投资相关活动，该等公司主要着重于集成电路，以及相关上游及下游领域（涵盖新一代资讯科技、智能制造、新材料、人工智能、显示器及显示装置、汽车电子，以及有关移动终端消费品及智能装置的上游及下游应用及供应链）。　　雷军或意在复制小米生态链的布局　　有分析指出，该基金主要瞄向了手机、智能汽车等与小米业务密切相关的领域。雷军或意在复制小米生态链的布局，进一步提升小米整车业务的垂直整合能力，保障小米汽车关键零部件和软件系统供应。　　值得注意是是在2022年之前，小米绝大多数半导体投资通过湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）完成。而2022年之后，小米旗下海南极目创业投资有限公司、瀚星创业投资有限公司、北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）与小米长江一起进行半导体投资。2022年，小米长江和小米智造曾先后入股同一家车规级大功率电子器件企业。今年以来小米对汽车芯片的两笔投资分别由小米智造和瀚星创业执行。　　今年1月，小米投资了汽车电子芯片厂商鸿翼芯，随后又先后投资了自动驾驶大算力芯片供应商辉羲智能与线控底盘技术供应商千顾科技。　　目前，小米汽车项目正在紧锣密鼓的展开，小米汽车于2021年3月立项，同年11月在北京经济技术开发区落户，分两期建设整车工厂，每期年产能为15万辆，一期工程预计于今年6月竣工，2024年上半年正式量产。值得一提的是，今年1月，疑似小米汽车首款车型MS11的设计图在互联网上被曝光。网曝图片展示了小米MS11的外观以及保险杠、装饰件等细节，一度引发热议。　　小米当下尚未解决最为关键的汽车生产资质问题。2月中旬，有知情人士称小米将很快获取资质，资质将通过去年11月被裁定破产的北京宝沃处取得。亦庄新能源汽车研究院则预计，小米将于今年6-7月获得汽车生产资质，但迄今并无进一步消息确认。　　小米深陷专利纠纷之中　　值得注意的是，小米深陷专利纠纷之中，日前，华为就专利侵权起诉小米一事登上了微博热搜，根据《中国知识产权报》刊发的《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》内容显示，华为已经正式对小米提出专利侵权纠纷行政裁决，且该案已被国家知识产权局受理，立案时间为2023年1月17日。　　对此，小米相关负责人回应称，“双方就专利许可在积极谈判。我国的知识产权保护制度提供了多元化的解决机制，包括行政和司法调解。通过第三方的调解机制解决是行业惯例。”

金融界2023-03-02

小米、金山软件等拟成立集成电路相关领域股权投资基金规模100亿元

　　金山软件在港交所公告，公司附属公司武汉金山、小米北京、小米武汉与其他投资者订立合伙协议，内容有关成立基金，预期认缴出资额为人民币100亿元。其中武汉金山作为有限合伙人出资5亿元。该基金将主要从事股权投资或准股权投资，或对非上市公司进行投资相关活动，该等公司主要着重于集成电路，以及相关上游及下游领域。

金融界2023-03-02

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