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活跃资本市场重磅政策发布这两类公司最为受益

推荐东方证券，建议关注东吴证券。对于金融IT板块而言，在当前背景下，从短中长期三个维度看好金融IT板块。短期利好是交易系统改造对相关软件公司的EPS的提升，中期是信创深化带来存量系统的改造空间，长期是资本市场扩张和信息化刚性需求下IT投入总空间的提升。当前推荐集中交易系统供应商顶点软件、恒生电子，关注金证股份、同花顺、财富趋势、指南针等。

金融界2023-08-21

利好和利空大多已被预期！积极做多，紧握两大方向“抢反弹”，看十大券商策略...

油运、贵金属）仍然是首要推荐。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等。第三，全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括中国已经具备规模和市场份额优势的专业机械、工程机械、机械零部件；以及具备技术优势，正在快速渗透的新能源车（整车、锂电）、光伏。红利资产近期也有所企稳，作为漫长季节里的绝对收益品种，中长期主线我们也依旧看好。国盛证券：动不如静，继续以红利资产作压舱石底部僵持拉锯、不看预期看现实是这一阶段的常态，这样的环境下，指数修复很难是一蹴而就式的。而当指数再一次回到赔率区间，过度悲观是不可取的；我们的建议仍然是一动不如一静，以中期思维应对短期波动；结构上，继续以红利资产作压舱石，同时指数折返区间下沿时可多一些赔率思维，逢低参与顺周期的反弹机会。1、赔率思维&政策驱动下的低位顺周期：保险、交运、家电；2、兼顾中报业绩&供需格局改善的方向：商用车、工业金属；3、中期“压舱石”红利重估：油气开采/运营商。国金证券：积极做多，紧握成长与券商“抢反弹” 当市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上；而目前导致市场调整的原因，更多是悲观情绪、信心缺失的宣泄。考虑到情绪面已降至低位，而证监会就“活跃资本市场”提出了解决市场担忧的融资过度、减持泛滥、长期资金“短考核短交易”等问题，相信“好公司”、“长资金”及“完善的交易机制”等政策方向将有助于提振市场信心，引导市场反弹一触即发。当然，我们后市仍维持对A股“宽幅震荡”的判断，坚守高位“不冒进”原则，静待国内经济进入“被动去库”阶段，方有望类比2020年，走出较大行情。行业配置建议：成长风格看好哪些？重点配置：（1）汽车，尤其是“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会；（2）AI重点看好传媒，基本面趋势改善，盈利弹性凸显，且受益于内、外资共同超配，筹码结构较佳；（3）医药生物，CXO和创新药或受益于美国利率中枢下行，有利于海外医药投资回升，以及国内消费复苏预期；（4）机械自动化（包括机器人、工业母机等），更受益于行业景气周期筑底回升；（5）电力设备有望反弹：包括：大储、充电桩、电网、光伏（HJT）等未来仍具成长性，且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域。消费风格建仓哪些？汽车、医药生物（创新药/CXO）和白酒（顺周期“领跑者”）。政策驱动下重点看好什么？券商，受益于“活跃资本市场”，经纪业务、两融业务、衍生品及资管业务等均有望受益，考虑券商做多动力依然较高，静待交易过热风险化解，仍有望迎来新一轮上涨。信达证券：当下是战略性底部，配置风格偏向顺周期 5月以来，市场不断预期政策，7月底政治局会议后股市有两周乐观的表现，之后因为对政策进度的分歧、汇率贬值、中报等因素，股市开启了调整。我们认为，这一调整虽然略超预期，但并没有改变当下是战略性底部的判断。经济虽然一直偏弱，但已经是一轮经济下行的末期了，后续大概率会出现一次库存周期，即使是最弱的库存周期，也会对未来1年内的经济数据有拖底的影响，政策层面，7月的政策基调意味着半年内政策大概率会不断超预期，短期政策力度大小不是重点，政策力度还存在加强的可能性。行业配置建议：配置风格偏向顺周期，中特估主题内部下半年超配金融类（证券银行），Q3后期可能会进一步提高上游周期的配置重要性。（1）消费链、地产链：虽然今年的经济恢复波折很多，但我们认为无需过度悲观，后续可能会出现政策微调，大概率存在超跌后预期修复的上涨。（2）中特估&TMT：这些板块前期的调整主要是交易拥挤后的调整，从战略上，由于经济尚未恢复，大部分板块盈利验证一般，所以有长期逻辑的中特估和TMT依然会有机会，不过由于中报临近，或不宜追涨，相对低位的中特估可以持续关注。如果经济持续弱，中特估中建筑公用事业会偏强，而如果经济预期逐渐企稳，中特估中金融和周期会更强。（3）Q3建议关注周期：周期股当下受到全球库存周期下行的影响，整体偏弱，但随着库存周期下降进入尾声，2023年Q4-2024年，宏观需求存在回升的可能。我们认为，考虑到长期产能建设不足，需求、供给和估值可能会共振。

金融界2023-08-21

开盘：A股三大指数涨跌互现，回购利好提振，科创50指数高开1.53%

关注业绩具备较强确定性且反复活跃的非银金融板块；中期关注相对低位的光伏板块以及政策端有望持续发力的数据要素、信创等方向。

金融界2023-08-18

午评：A股三大指数探底回升翻红，创业板指涨0.66%，机器人概念强势爆发，大金融板块领跌

8月17日早盘A股三大指数均现低开，盘初市场进一步下探，沪指续创逾7个月新低，深成指跌超1%，创业板指创年内新低，随后券商、军工等板块走强，A股止跌反弹，三大指数相继翻红，但需要注意的是证券行业午前出现回落。截止午间收盘，沪指涨0.01％，报3150.29点，深成指涨0.46％，报10628.26点，创业板指涨0.66％，报2147.07点，科创50指数涨1.18％，报912.43点。沪深两市合计成交额4711.36亿元，北向资金实际净卖出11.09亿元。两市65股涨停（含ST股），3股跌停。行业板块方面，航天航空、电机、汽车零部件、专用设备、通用设备等涨幅居前，保险、银行、证券、燃气、房地产服务等跌幅居前。题材方面，机器人概念、航天概念、高压快充、北斗导航、麒麟电池等较为活跃。重要板块综述机器人概念爆发，柯力传感、通力科技、中马传动、新时达、南方精工、中大力德涨停，优德精密、昊志机电、丰立智能、步科股份等涨超10%。军工股活跃，次新股司南导航一度触发临停，观想科技、长城军工、宏远电子等涨停，北方长龙、新余国科、华力创通等纷纷大涨。 SPD概念依旧活跃，开开实业、合富中国涨停

金融界2023-08-17

龙虎榜｜1机构高位减持4.8亿华林证券，多家知名游资报团首创证券被套，华泰上海分3.25亿接盘科大讯飞

天超3000只个股下跌，市场情绪低迷。金融板块依旧处于市场核心地位，早盘强势拉升一度推动三大指数全部翻红，华林证券2连板，信达证券、首创证券一度涨停，但权重个股中信证券、东方财富等走势偏弱，难以吸引资金进一步合力做多；地产板块迎来反弹，消息面上，上海、山东相继表示将发行棚改专项债，此外有地方财政人士表示化解地方债风险已有初步部署，涉及城投、旧改概念的渝开发、京投发展、天房发展等个股涨停。挣钱标签：鸡肉、券商亏钱标签：AIGC、电子后视镜个股方面，SPD概念股开开实业6天5板，次新股长青科技3板、盟固利创业板首板，AMC概念股摩恩电气4天3板，地产股天房发展6天3板，大金融板块华林证券2板、慧博云通创业板首板，纺织股上海三毛2板，数据要素板块安妮股份3天2板，物流股长久物流3天2板。二、机构席位动态信达证券：3机构买入2.49亿元首创证券：1机构买入8100万元华林证券：1机构卖出4.84亿元科大讯飞：1机构卖出1.32亿元三、知名游资席位动态陈小群7400万元打板首创证券被套广东帮6500万元打板首创证券被套作手新一5900万元打板首创证券被套中关村5500万元止盈首创证券华泰上海分3.25亿接盘科大讯飞佛山1.02亿打板盟固利

金融界2023-08-16

大空头原型清仓6家银行曾在银行业危机押下重注

R标普区域银行ETF基金下跌了7%，而金融板块 ( XLF ) 上涨了5.4%，标普500指数同期上涨了8.4%。二季度，西部联盟银行的股价上涨5.5%，Huntington银行股价下跌了2%，西太平洋合众银行下跌了13%（发生在和加利福尼亚银行的合并交易宣布之后）。对于这些投资变动，该基金尚未发表评论。据报道，贝里在美国投资行业声名鹊起，是在2008年金融危机时期。在次级住房抵押贷款危机爆发之前的2007年，贝里就预言了美国住房价格将下跌，并通过做空谋取了巨额利润。在美国作家迈克尔·路易斯2010年出版的小说《大空头》中，其中空头大佬的原型人物，正是贝里。2015年，这部小说还被好莱坞改编成了电影。除了贝里之外，其他美国知名的对冲基金也在二季度调整了银行股投资额度，其中包括全世界最大的对冲基金“桥水基金”，以及量化交易的先驱基金“复兴科技基金”。今年一季度，桥水基金清空了美国15家地方性银行的股份。而在二季度，该基金进一步抛售了多家银行的股份，其中包括美国银行、M£¦T银行、第一地平线银行。不过上周五提交的监管报告也显示，桥水基金二季度增持了一些银行的股份，其中包括花旗、杰弗里，此外新买入了第一资本银行的股份，并且将在纽约梅隆银行的股份增加了一倍。复兴科技基金在二季度也成为银行股“净买入者”。该基金买入了美国银行大量股份，以及得克萨斯州地方性银行Cullen Frost的少量股份，另外减持了在纽约梅隆银行和德意志银行的所持股份。

金融界2023-08-16

连续12天净流入！红利低波ETF基金(515300)震荡翻红

8月16日，券商引领金融板块走强，红利低波ETF基金(515300)低开后震荡上扬，随后翻红，截至午间收盘，热门个股杭州银行上涨2.70%，双汇发展上涨2.57%，申万宏源上涨1.23%，国投资本上涨1.14%，国泰君安上涨0.84%。规模方面，红利低波ETF基金最新规模达3.71亿元，创近1年新高。从资金净流入方面来看，红利低波ETF基金近12天获得连续资金净流入，显示出近期投资者对红利低波动策略主题的青睐。红利低波ETF基金紧密跟踪沪深300红利低波动指数，该指数从沪深300指数样本中选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用波动率倒数加权，为投资者提供更多样化的投资标的。数据显示，截至2023年7月31日，沪深300红利低波动指数(930740)前十大权重股分别为北京银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、上海银行、民生银行、建设银行、华夏银行、浦发银行，前十大权重股合计占比31.95%。长江证券认为，红利策略的选股池及选股池的行业分布决定红利投资回报的基础差异。当市场风格偏向于低估值，可选择能助力把握周期和金融地产行情，又因为选股池范围更广而有一定行业轮动机会的指数。场外投资者可通过沪深300红利低波动ETF联接基金（007606）进行关注。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

【美股盘中】恐怖数据显示消费者“韧性十足” 三大股指应声下跌惠誉警告可能再次下调美国银行评级

指数分别下跌0.9%和0.8%。美国金融板块周二走弱。惠誉警告可能不得不下调包括摩根大通在内的数十家银行的信用评级后，摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行的股价下跌近2%。上周，穆迪下调了10家美国银行的评级，同时将其他大型机构列入可能下调评级的观察名单。周二，地区银行股也走低，SPDR S&P Regional Banking ETF下跌2.4%。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示支持“大幅进一步”资本监管后，股价进一步下跌。卡什卡里在周二的市政厅会议上表示：“目前情况似乎相当稳定。风险在于，如果通胀没有完全得到控制，我们必须进一步提高利率以将其降低，他们可能会面临比目前更多的损失。这些压力将来可能会再次爆发。” 在中国公布令人失望的经济数据以及央行意外降息后，全球投资者情绪也走弱。7月份中国工业生产同比增长3.7%，低于预期。零售额增长也低于预期，中国人民银行将利率从2.65%下调15个基点至2.5%。但这并没有缓解投资者的担忧，反而加剧了人们对中国陷入困境的房地产市场的担忧。 Home Depot以超出预期的方式拉开了零售收益周的序幕，但警告消费者将面临“持续的压力”，因为该公司表示，客户正在撤回房屋装修项目。Target将于周三公布财报，而沃尔玛则于周四公布财报。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司披露了美国最大住宅建筑商价值超过7亿美元的新股份后，DR Horton在周二下午交易中上涨2%。 Discover Financial Services股价下跌 10%，此前该公司宣布Roger Hochschild将辞去首席执行官职务，并立即生效。Discover董事会成员John Owen将担任临时首席执行官兼总裁。瑞士鞋履制造商On Running的母公司On Holding在报告盈利低于预期后，周二股价暴跌超过 13%，该公司表示销售增长将继续放缓，指引也令人失望。东南亚互联网集团Sea Limited第二季度营收结果未达预期，导致该公司股价下跌30%。夏威夷电力工业公司为该州约95%的居民提供电力，有报道称，电线倒塌可能导致了山火，该公司股价下跌了2%，此前该公司的价值被无情抛售，蒸发了超过10亿美元。数据方面，美国7月份零售额超过华尔街预期，这是美国消费者韧性十足、持续出人意料的增长的最新迹象。7月份零售额环比增长0.7%，高于华尔街0.4%的增长预期。不包括汽车和天然气的销售额增长1.0%，远高于0.3%的预期。与此同时，6月份销售额从0.2%上修至0.3%。贝莱德iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri表示：“一个数字本身并不多，但我认为这个数字加上我们看到的许多其他强于预期的数据点，只是表明美国经济处于非常强劲的状态，消费者的表现非常好，尽管利率上升。” 牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin周二在一份报告中写道：“汽车和家具等昂贵的利率敏感项目的支出有所减弱，但这些损失被其他组成部分的增长所抵消。随着食品服务和饮酒场所的支出再次稳步增长，休闲和酒店支出保持在积极的轨道上。”

阿泰尔2023-08-16

龙虎榜｜知名游资尾盘偷袭封板首创证券，炒股养家大手笔抄底韦尔股份

人健康、广康生化等一批次新股涨停。大金融板块走势依旧曲折，早盘借MLF利率下调利好短暂上冲，随后不断回落，午后又因传言扰动再度上行，恒银科技8天6板、首创证券9天5板。目前只要具体政策仍然没有落地，市场就会围绕政策预期持续高强度博弈；具有防御属性的医药板块受到追捧，开开实业晋级3连板，华森制药向上反包录得6天3板，成为近期少数拥有一定持续性的板块。挣钱标签：跨境支付、券商亏钱标签：中芯、web3.0 个股方面，大金融板块恒银科技8天6板、首创证券9天5板、安硕信息创业板首板，SPD概念股开开实业5天4板、华人健康创业板首板，医药板块华森制药6天3板、赛隆药业2板，AI+智能驾驶的华是科技创业板2板，次新股长青科技2板、广康生化创业板首板，算力概念股鸿博股份2板。二、机构席位动态华是科技4机构买入1亿元韦尔股份：1机构买入6800万元，3机构卖出3亿元首创证券：2机构卖出1.9亿元三、知名游资席位动态炒股养家7200万元抄底韦尔股份中关村4200万元打板首创证券益田路3900万元打板首创证券佛山9900万元卖出首创证券广东帮7700万元卖出首创证券上塘路2600万元买入海森药业

金融界2023-08-15

ETF日报 | A股探底回升，大金融板块活跃，金融地产ETF(159940)收涨1.13%

截至2023年8月15日，上证指数收跌0.07%，报3176.18点；深证成指收跌0.70%，报10679.73点；创业板指收跌0.74%，报2148.67点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7064.97亿元。盘面上看，国有大型银行、医药商业、证券，位居涨幅榜前三，分别上涨2.10%、1.93%、1.78%。酒店餐饮、游戏、光伏设备，位居跌幅榜前三，分别下跌3.23%、3.04%、2.95%。 ETF方面，截至收盘，广发基金旗下涨幅前五的产品为纳指ETF(159941)、金融地产ETF(159940)、港股创新药ETF(513120)、中概互联ETF(159605)、恒生科技ETF指数(513380)，涨幅分别为1.68%、1.13%、0.89%、0.62%、0.57%。其中，金融地产ETF(159940)上涨1.13%，最新报价0.98元。收盘成交额已达633.45万元，换手率0.33%。拉长时间看，截至2023年8月15日，金融地产ETF本月以来累计上涨1.13%。规模方面，金融地产ETF最新规模达19.01亿元。值得注意的是，该基金跟踪的中证全指金融地产指数估值处于历史

有连云2023-08-15

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