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龙虎榜｜急了！节前避险资金又回来了，英飞拓、桂发祥等高位股获机构大额买入，市场踏空情绪蔓延
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板，汽车板块逻辑由整车向零部件滚动。大金融板块湘财股份2板、弘业期货2板，券商难得没有一日游，人心思涨啊。　　游资抱团炒了信创冷饭，久其软件反包板，英飞拓反包；部分高位股连续跳水，麦趣尔、桂发祥、电子城跌停，通润装备几近跌停。　　另外，三娃概念金发拉比4板暂为市场最高板，歼20概念股中航产融2板。　　二、机构席位动态　　市场大幅放量上涨，机构资金回流补仓是主要原因，整体思路仍是尽量不给其他资源抬轿子，部分机构席位大额接盘高位股比较出人意料。　　英飞拓：2机构合计买入1.09亿，一致性买入，看不懂　　桂发祥：1机构净买入7400万元，看不懂　　安妮股份：1机构净买入2200万元，看不懂　　首创证券：1机构买入3600万元，看不懂　　凯莱英：2机构合计买入9734万元，一致性买入，没有外资的公司就是好公司　　百利天恒：3机构合计买入7500万元，2机构合计卖出4000万元，分歧较大　　悦康药业：1机构买入2346万元，5机构合计卖出1.96医院，卖出基本一致，清仓式减持　　中航产融（3日）：1机构卖出7048万元，这是哪家机构不看好歼20？　　三、知名游资席位动态　　游资动作明显减少，部分资金应该已经锁仓或者离场了，周一抱团炒了信创的冷饭，多家游资合力反包了久其软件和英飞拓，新题材方面，盈方微上周五进场的主力集体清仓，接盘的是苏南帮一家独大。　　合力反包：英飞拓　　买方：2机构1.09亿，北京帮9200万元，湖里大道5600万元，东方路4300万元　　卖方：散户、中关村2000万元做T 　　点评：打脸，竟然反包了，游资负责低位拉升，机构负责高位助力，到底是有真消息，还是踏空后拿基民的钱胡搞，明天见分晓。　　分歧：兔宝宝　　点评：维持之前的判断，情况比预想要好，兔宝宝的最大问题是逻辑太强导致预期过于一致，所以有分歧也好于一致，周一机构回补资金没有去抱外资也给了短线一口喘息的机会。
金融界2023-01-16
涨停复盘：放量跨上年线！大金融功不可没，数据安全、业绩线共舞
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大金融　　驱动因素：去年11月以来大金融板块估值修复明显，保险板块和券商龙头标的普遍上涨约40％。背后是防疫、地产等稳增长政策驱动。开源证券指出，非银行情有望延续。板块普涨后，下阶段选股应关注业绩兑现和长期成长逻辑，券商板块看好互联网券商和大财富管理主线，保险板块看好估值空间较大且负债端改善延续性较好的标的。　　涨停梯队：湘财股份（2连板）、中航产融（2连板）、弘业期货（2连板）　　热点板块——数据安全　　驱动因素：工信部等十六部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30％。中信证券指出，伴随数据安全政策体系的逐步完善与落地执行，各行各业密集开启数据安全建设，数据安全成为网安行业成长的重要增量，推动网安支出占IT支出比重提升。　　涨停梯队：恒久科技（3天2板）、智微智能（首板）、榕基软件（首板）　　六、市场情绪
金融界2023-01-16
收评：A股三大指数集体涨超1%，北向资金净流入超158亿元
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首创证券、广发证券触及涨停；　　多元金融板块同样抢眼，民生控股、香溢融通、华资实业、弘业期货、中航产融涨停；　　数据安全概念受利好提振，太极股份、恒久科技、久其软件、榕基软件、智微智能涨停；　　军工板块近期活跃，航天晨光、烽火电子涨停，航发科技、霍莱沃、航天电器等涨超5％；　　资金追捧婴童概念股，珠江钢琴、金发拉比涨停，爱朋医疗、锦泓集团、威创股份、海伦钢琴跟涨；　　纺织服装震荡上行，九牧王、歌力思相继涨停，洪兴股份、乔治白跟随走高；　　教育行业盘中异动，中公教育涨停，全通教育、豆神教育不同程度上涨；　　CRO概念发力，凯莱英涨停，毕得医药、博腾股份涨超10％；　　个股方面，步步高涨停，湘潭市国资委将成公司实控人；　　收购免税行业资产，上海机场一度涨停；　　美凯龙复牌涨停，阿里巴巴有意向行使换股权利以取得约2.48亿股股份；　　净利润预增100.00％~110.00％，福能股份涨停；　　净利润预增29.26％至44.29％，唐源电气20％涨停；　　桂发祥、通润装备、实益达、麦趣尔、同兴环保等高位股纷纷跌停。　　对于A股，兴业证券指出，市场的修复仍将继续。并且，随着国内资金逐步入场、共振发力，今年在增量资金的推动下，对市场可以更乐观点。　　中金公司认为，当前市场估值仍处于历史偏低位，临近春节不排除市场短线面临一定扰动，但修复行情可能尚未结束，未来需密切关注经济改善斜率及政策预期对资产价格的边际影响。　　中信建投证券建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。重点关注基本面预期显著改善的方向可关注光伏下游/绿电、银行、医药等；政策刺激预期方向可关注地产链、汽车、信创链等。　　西部证券研判，随着重磅会议逐步临近，政策预期升温，电力，通信，计算机，电子等于新基建相关的行业值得关注。随深化金融改革不断推进，构建中国特色估值体系过程中，直接融资市场重要性上升，关注券商业绩和估值的持续改善。　　往后看，信达证券建议未来3个月配置：消费（疫情&地产政策变化+经济beta+估值修复）>金融地产（稳增长+经济改善左侧有表现）>软成长（过去2-3年受压制+低估值+寻找新赛道）>周期（商品价格下降+部分地产链估值修复）>硬科技（供需错配缓解+产能压力仍待出清）。
金融界2023-01-16
中欧基金一周观察：北上资金热情难抵市场成交低迷
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分行业来看，上周涨幅前三为：　　非银金融板块（+4.23％）涨幅第一，主因保险及券商资产端持续修复，利好板块业绩；　　食品饮料板块（+4.05％）涨幅第二，主因受益春节消费修复及估值持续修复；　　煤炭板块（+3.60％）涨幅第三，主因调整时间窗口较长且年报业绩较好；　　上周跌幅前三为：　　国防军工板块（-3.72％）跌幅第一，主因地缘格局持续向好且外交局势有变化；　　公用事业板块（-1.91％）跌幅第二，主因天气持续偏暖，煤价出现异动；　　房地产板块（-1.65％）跌幅第三，主因行业走势受政策利好有限，整体较为低迷。　　（数据来源：wind，截止日期：2023/1/13）　　中欧观点：北上资金连续超预期流入，其交易金额占全部A股的比重持续回升。从历史经验看春节前往往成交较为低迷，A股日均成交额的萎缩已充分反映出这一点。但考虑到近期北上资金流入的强势，今年春节前市场活跃度有望小幅改善。北上短期资金面有望超出市场预期。市场预期2023年中国经济将在防疫优化与刺激政策利好下，实现具有周期性且颇为困难的复苏，这意味着股市将有望开启具有明显宏观特征的行业轮动，在经济复苏前和经济复苏初期周期行业有望跑赢，而在经济复苏趋势确立后则将转向成长。当前较为散乱的市场预期将伴随时间的推移而趋于一致，建议谨防市场对于预期的“提前表现”，关注一季度周期行业的表现及成长行业早于预期表现的风险。　　配置建议　　中长期来看，今年防疫政策有望在疫情的反复中逐渐探索并持续优化，虽然其道阻且长，但中长期向着对经济活动有利的方向迈进。经济企稳预期之下，周期行业的估值有望先于经济数据的改善提前获得修复。建议关注其中受益政策预期的金融和地产链消费；投资端复工预期带动的建材和建筑行业以及可选消费相关的线下娱乐、白酒等。　　对于债券市场，目前基本面和市场预期状态和去年6月接近，都处于疫后恢复期、复苏预期很强但现实极弱，现在仍处于经济环比改善的初期，未来利空更多（政策还会出），暂时按去年6月的节奏来交易。　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界2023-01-16
国君策略：持股过节，坚定看多
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　　从盈利分配与估值的角度来看，全A非金融板块的PE和中下游企业盈利占比呈现典型的正相关关系。尤其是在2020下半年以来，受成本端挤占的影响，中下游利润受到较大侵蚀，因而估值维度也经历显著拖累。展望未来，如果重心从供给侧转换到需求侧，那么由于科技制造与消费的提振，可以带来中下游利润的改善，由此，看好未来市场估值中枢的修复与提升。　　　　04 　　配置建议：积极布局“跨年行情” 　　预期峰回路转，积极布局复苏进程中的“跨年行情”。考虑到抑制性政策的转折、疫后开放世界的临近以及中下游利润重新扩张，我们判断2023年中国将迈入新一轮需求回暖、资产回报率改善、盈利预期提升的周期。鉴于此，我们看好需求（内生的修复）与供给（补库）以及海外逐步放缓的金融条件耦合，建议布局“跨年行情”下的投资机会。　　行业配置上，当前变化最大，阻力最小的方向在于预期处于底部并且将受益于经济预期改善和政策周期回暖的顺经济周期的价值股，推荐：金融（券商、银行）、消费（食品饮料、酒店、旅游/免税、航空）与地产链（建材、建筑、家具、家电）。　　05 　　风险提示　　（1）新一轮变种毒株的传播　　由于XBB.1.5对中和抗体的逃逸 + 更强的ACE2结合力，其传染性大幅增强。在美国，包括BQ.1.1在内的其他Omicron亚型在2022年夏季后的传播系数（Rt）保持在1左右，而XBB.1.5打破了这一平衡，其传播系数（Rt）超过1.6，因此在美国等国家传播迅速。　　（2）地缘政治风险　　2022年12月23日，美国总统拜登签署2023美国国防授权法案，其中包括为“太平洋威慑倡议”注入115亿美元的资金，以提升美国在印太地区的军事能力。2023年1月11日，美日安全保障磋商委员会“2+2”会议在华盛顿举行。美日加紧军事勾连对准中国，在冲绳组建“濒海作战团”。
金融界2023-01-16
午评：沪指涨1.44%创业板指涨逾2%，券商股爆发，北向资金净买入超100亿元
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证券涨停，广发证券触及涨停；　　多元金融板块同样抢眼，民生控股、香溢融通、中航产融涨停；　　数据安全概念受利好提振，太极股份、恒久科技、久其软件、榕基软件、智微智能涨停；　　教育行业盘中异动，中公教育、珠江钢琴涨停，全通教育、豆神教育不同程度上涨；　　军工板块近期活跃，航天晨光涨停，航发科技、霍莱沃、航天电器等涨超5％；　　CRO概念发力，凯莱英涨停，毕得医药、博腾股份、美迪西涨超10％；　　个股方面，步步高涨停，湘潭市国资委将成公司实控人；　　收购免税行业资产，上海机场涨停创2021年2月以来新高；　　美凯龙复牌涨停，阿里巴巴有意向行使换股权利以取得约2.48亿股股份；　　净利润预增100.00％~110.00％，福能股份涨停；　　净利润预增29.26％至44.29％，唐源电气20％涨停。　　对于A股，中信建投证券预计春季行情还将延续，节前外资持续流入，推动传统消费和金融板块上行，春节后关注内资接力，市场有望迎来三大积极因素：两会预期、疫后修复和海外环境好转。　　安信证券分析称，春节前A股存在缩量是正常现象，依然看好当前“冬日里的小阳春”在春节后的持续性，过程中强调“胜而后战”：在胜率不断提升的过程中加重仓位。历史规律给予的暗示是：一般“春季躁动”至少持续到2月底，上证综指平均上涨15％。　　国泰君安证券建议，当前阶段的重点在与经济恢复相关的地产链、金融与消费，价值主攻，成长策应：第一，地产链；第二，金融；第三，消费、医药。逢低布局成长中的新能源装备/材料/运营。主题推荐：数字经济（元宇宙/信创）与国企改革。　　招商证券表示，逐渐逢低加仓中小和科创，有可能是节前相对胜率较高的风格选择。尽管北上资金仍可能持续买入，但是随着融资盘回归，个人投资者在节后开始活跃，节后市场仍可能持续上涨演绎春节效应下半场。但是中证1000胜率可能会相对提升，中小成长相对占优的概率较高，尤其是前期表现最差的科创50。
金融界2023-01-16
券商长期发展趋势稳定，关注券商ETF（159842）开年投资机会，山西证券、湘财股份、华鑫股份领涨
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各项政策有望快速推出，从而利好证券等大金融板块表现。二是宽松的货币政策有望延续，流动性宽松是上涨的助推器。三是从资本市场改革自身的角度，全面注册制的落地、中国特色估值体系的建立和对外开放的推进均会在23年加速推进。四是内外部利好因素下资本市场表现有望企稳，从而利好券商基本面表现和估值提升。五是全面注册制、监管环境等因素利好头部券商，市场份额进一步向以头部券商为主的上市券商集中。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-16
梁杏：为什么2023年看好医药多于食品？医药更看好生物医药创新药
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)、建材ETF(159745)。 4、金融板块金融板块我觉得可能成不了全年主线。因为金融板块它有一个大的帽子叫做“服务实体经济”。其中的证券行业有可能有阶段性行情。说了这么多，一个结论就是权益资产2023年应该是有所表现的。建议大家在自己的风险承受能力范围之内，可以适当的增加权益资产的配置。不管是A股、港股甚至美股都有机会。美股方面就是美国加息到头以后也有可能会迎来反弹的机会。商品我们比较看好黄金。随着美元加息到头，黄金也还是有机会的。可以关注黄金基金ETF(518800)。债券建议大2023年的时候可以稍微小心一下。因为经济复苏的时候债券它有可能就会进入一个震荡调整阶段，赔率也比较低。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-16
关注成长与价值风格轮动，沪深300成长ETF（562310）、沪深300价值ETF（562320）PK进行时
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指数则与之相反，主要超配以银行为代表的金融板块，以及其他低估值属性突出的传统价值板块，与成长风格形成鲜明差异。（数据来源：Wind，截至2022年末）英大证券表示，元旦后，市场连续回暖，北向资金大幅净流入。尽管市场整体保持上行趋势，但市场的风格还比较散漫，价值和成长之间的轮动频繁。中长期看，市场整体向好的趋势在不断增强，如果短期指数出现调整，或是波段低吸和配置的好时机。预计在经济复苏没有明显的改善前，价值和成长轮动行情或将反复上演。市场有风险，投资需谨慎。请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。投资者在作出投资决策前，应该认真阅读相关产品正式法律文件及银华基金相关公告信息，以其为准，自主决策，并且自行承担投资风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-16
大举流入的北向看好哪些行业？
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去年11月指数见底，还是今年年初以来，金融板块一直是北向资金加仓的主要方向。2022年公共卫生防控和地产是压制银行估值的主要因素，随着公共卫生防控优化，经济将逐渐回暖。房企融资端信贷、债券、股权融资渠道纷纷放开，优质房企短期流动性问题得以解决，在地产需求政策不断释放后，地产销售数据也有望企稳回升，将有助于扭转银行资产质量恶化的预期。上周披露的社融信贷数据，12月新增社融1.31万亿，低于市场预期的1.61万亿，分结构来看债券融资和政府债仍为主要拖累。但12月信贷明显表现好于季节性，12月新增人民币贷款1.4万亿，高于市场预期的1.2万亿，尤其是结构方面企业中长期贷款表现强势，反映宽信用政策发力效果。预计后续信贷需求有望继续修复，对银行板块带来利好。各年度新增人民币贷款，来源：华泰证券从过去A股的表现来看，大级别的行情证券板块往往是不会缺席的。A股顺利迎来开门红后，市场情绪逐步回暖，成交额相较此前低点明显回升。2023年证券公司几项业务都有望迎来改善。在全面注册制实施的预期下，投行承销保荐业务和一级市场投资业务或将迎来增量。公募基金新发虽然暂时没有太大起色，但是行情回暖后有望重回增长轨迹，财富管理类业务将会受益。此外，2022年市场表现不佳，经纪、自营业务有较大压力，2023年很可能会出现反转。当前金融板块的估值也比较低。上证180金融股指数和中证全指证券公司指数的市净率，分别位于历史3.95%和11.06%分位，未来还是有比较大的估值修复空间。在北向资金持续看好的情况下，金融ETF（510230）、证券ETF（512880）仍然可以关注。来源：Wind 近期有色金属行业走势也比较强，受到资金的关注。尤其是黄金，目前伦敦黄金现货价格已经突破了1900美元。受到风险事件、市场波动等因素的影响，全球金融机构及官方机构购金持续增加，2022年前三季度已公布的购金数量达673万吨，已超过1967年以来历年全年水平，连续八个季度净购入。来源：Wind 展望后市，一方面美相关部门加息接近尾声，另一方面PMI低于50荣枯线等迹象表明，美国经济可能会步入衰退。一旦美国经济基本面转向，市场的降息预期将会进一步发酵，后续金价可能还有上涨的空间。而工业金属则是会受益于国内需求复苏的宏观因素。国内方面，相关会议提出坚持稳字当头、稳中求进，国内增长仍将持续，地产开始触底反弹，基建、制造业投资累积效应有望开始爆发，新能源等新兴产业持续高速发展。综合来看，海外流动性危机缓解、国内经济复苏背景下的工业金属（铜、铝等）也有表现机会。感兴趣的小伙伴可以关注有色60ETF（159881）、矿业ETF（561330）、黄金基金ETF（518800）。（详见《徐成城：经济复苏+加息预期放缓，矿业板块有望迎来修复？》）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-01-16

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