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“华尔街最疯狂赚钱机器”出手！大举抄底中概股、这3只股加仓幅度高达1905%

费品板块占比位列第二，为12.89%；金融板块占比位列第三，为12.68%。（图片来源：whalewisdom）截至2022年6月30日，Point 72 HK美股组合前10大重仓股为：SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权；VIPS（唯品会），SPY看涨期权，欢聚时代，阿里巴巴，罗素2000看涨期权，QQQ看涨期权，百胜中国，中通快递，伯克希尔哈撒韦-B。前10大重仓股中，新买入唯品会、欢聚时代、阿里巴巴、加仓百胜中国、中通快递，对百胜中国的加仓幅度高达1905%。 Point 72 HK持仓中使用了很多看涨和看跌期权。例如，第一大重仓股为SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权，第三是SPY的看涨期权。二季度，Point 72 HK加仓看跌期权，同时显著减持看涨期权。对跟踪美股科技股指数的ETF，Point 72 HK也采取了看涨期权和看跌期权同步操作的方式。期间，同时减持看涨和看跌期权，但看涨期权减持的幅度更大。 Point 72 HK的母公司Point 72 Asset Management ，创立于2014年其前身是被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的SAC。截至2022年7月1日，Point 72资产管理规模达261亿美元，其雇员数超过2000人，投资团队超过150个。 Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员，他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。据媒体报道，2000年，美国互联网泡沫破裂，Steve Cohen精准做空美股，在美股崩盘的情况下，斩获了73%收益，一战成名。随后，他利用宏观和系统性策略，叠加自由裁量的多头、空头策略，维持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。后因为内幕交易，Cohen被罚，Cohen被监管暂停了“替他人管理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后，他又将自己的家族办公室转为对冲基金。 Point 72频繁现身A股上市公司调研有趣的是，尽管未在内地设立实体，但Point 72频繁现身A股上市公司调研，堪称A股劳模。 Wind数据显示，自2021年以来，Point 72开始加强对A股市场的关注。2021年，Point 72通过现场会议、视频会议等方式调研82家A股上市公司，完成总调研123次，仅次于高盛集团排名外资机构的第二位。今年，Point 72更是加快了对A股市场调研的步伐。截至2022年8月17日，Point 72已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了81家A股上市公司，完成了122次调研，即将追平2021全年完成的记录。其中，Point 72调研上证主板公司13家，深证主板公司31家，创业板公司16家，科创版公司21家。在外资机构调研数中，Point 72 暂列第三位。（图片来源：Wind数据） 2022年7月以来，Point 72共调研了19家公司，分布于工业机械、电子元件、基础化工、区域性银行、通信设备、电气部件与设备、特种化工、中药、建筑产品、半导体设备、摩托车制造领域。调研后，公司股价有涨有跌，涨幅最大的为天孚通信的36.10%，跌幅最大的为坚朗五金的27.42%。值得注意的是，8月以来，Point 72 调研了宇环数控、英维克、三花智控这三家公司，聚焦工业机械行业。而Point 72 HK从未向媒体透露其调研中国A股是为了将来在A股设立实体做准备还是服务于香港的投研团队。不过，从调研的次数来看，Point 72 HK A股覆盖已经越来越多了。

夏洛特2022-08-19

开盘：A股三大指数集体低开沪指跌0.19%，虚拟电厂概念领涨

能存在高低切换，近期表现活跃的证券等大金融板块可能对资金存在一定的虹吸效应。当前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可继续关注。此外随着苹果新品发布的临近短期可关注苹果产业链及消费电子板块的短期机会；芯片、半导体板块的国产替代逻辑长期存在把握相关板块的中期布局机会。　　银河证券认为，既有宏观经济压力又有流动性支撑的市场环境下，A股市场或逐步进入震荡阶段。市场涨跌节奏角度，目前市场正处于弱反弹区间，反弹时长已接近此前下跌阶段的一半，为10个交易日，但涨幅还有一定空间，目前仅上涨3%，可继续配置高端制造及科技板块。建议配置：1）受益于政策扶持及景气度较高的新能源、军工等板块可战略性配置。2）美联储流动性收紧回暖预期上升叠加政策面平台经济的回暖，电子、传媒、计算机等板块或有一定机会。3）煤炭、锂等供需紧平衡的上游资源品板块。

明月清风阁2022-08-18

基金经理二季度“精神内耗”集锦：赛道不给力，结构有失误，太多没想到

的配置在稳经济的板块，其中主要是地产和金融板块，而且同时布局了港股和A股。据其判断，稳经济板块今年的胜率和赔率都是好于成长股和赛道股。然而，事与愿违，还是跑输大盘。何琦总结，在A股市场，上述配置思路表现是不错的，但是对于港股并不尽然。万万没想到除了上述原因外外，有基金经理干脆承认自己对上半年的反转“始料未及”。中邮核心成长混合的基金经理王曼表示，从行情的演绎来看，在2月份的减仓是合适的，但4月底开始的“V”形反转是她始料未及的，基金的仓位和结构还是保持了防御的特征。从6月份开始，她才选择大幅加仓，由于新能源、军工等板块已经实现了大幅反弹，她选择少量加仓光伏，大幅加仓尚未有较强表现的医药和必选消费品，但效果不彰。同泰基金的邢连云，也在其管理的同泰慧选混合基金二季报中表示，二季度该基金反弹较少，主要是前期市场剧烈下跌后熊市思维占主导，低估了本轮成长股的反弹力度，没有及时转换为成长风格。选对赛道选错结构有的基金经理明明看对了市场，也选对了赛道，但又因五花八门的原因业绩跑不快。华泰保兴成长优选的尚烁徽在二季报中表示，该基金二季度错误是提前止损了部分先进制造行业中的龙头个股，对格局稳定、业绩趋势良好的个股做了保留，因此在 5-6 月份的反弹行情中明显跑输。嘉实对冲套利的金猛在该二季报中透露，在四月底主动增加了前期超跌、中期高景气且具备较好的产业逻辑、需求确定，暂时受损于疫情带来的消费场景限制或者生产与物流的中断的代表性行业光伏和新能源车（此句超长，为基金经理原文）但相比预判的市场以“超跌反弹+磨底——试探性地上涨——局部机会扩散后的震荡上行”三部曲展开反弹，市场实际上以更快地速度兑现上涨，这导致未能使持有人分享到反弹行情中净值应有的涨幅。 “佛系看淡”型反思归反思，但包括上文提到的几乎所有的基金经理在内，绝大多数基金经理都坚信自己的选择。毕竟市场多变且未知，当时做出什么选择都无可厚非。大成策略回报混的基金经理徐彦在二季报中，对其二季度操作仅一句带过，但对人性却狠狠的diss了一番。徐彦表示，二季度，该基金的操作很少。是对人性的理解决定了他对短期市场的理解，这些理解和他对规律的理解一起，决定了该基金的操作。过去两个月，市场上似乎只有一种声音:上涨，再之前的下跌几乎要被遗忘。市场短期是人性，长期是规律，但每个人对人性和规律有不同的理解。关于人性，小时候我们都学过一些故事，比如:狼来了、井底之蛙、农夫与金鱼等等，其中的道理非常朴素:谎言损害信任、无知带来自大、贪婪让人一无所有。长大后，我们发现社会很复杂:真实和谎言难以辨别，而村民很多；无知和自大难以衡量，井底又很舒适；贪婪即便最终让人一无所有，但至少我们曾经拥有。

从明天开始2022-08-01

基金二季度新动向：217只基金重仓股全更换 164只基金继续坚守一季度重仓股

F二季度净值均跌超11%。此外，坚守大金融板块的华安银行ETF、广发金融ETF、汇添富金融ETF等基金二季度同样表现不佳。　　华安银行ETF在二季报中指出，随着银行板块估值下探历史低位，中证银行指数市净率跌至0.6倍，相关悲观预期已经得到了较为充分的定价。未来随着经济底逐步确认、社融环比改善、宽信用显效在途，市场转向复苏交易，银行板块的投资价值有望逐步显现。

追风的鲁夫2022-07-25

收评：沪指三连阳收复3300点，军工板块大涨，钒电池概念午后崛起

）关注全面注册制改革研讨会等事件催化下金融板块的投资机会升。　　信达证券：未来3个月配置建议，消费关注估值中等以及经济回升、需求反转的公司；金融地产建筑中关注超额收益持续到地产销售企稳，风格回归均衡，非银进可攻退可守的上市公司；软成长中关注长期具备成长性，利润风险出清和低估值的上市公司；硬科技中关注资金和风险偏好回归以及估值调整快于业绩后修复的相关标的。

明月清风阁 1评论2022-07-20

美联储加息周期下美国各大银行纷纷提高净利息收入前景金融板块就此崛起？

FX168财经报社(北美)讯周一(7月18日)，美国大银行纷纷表示，随着利率上升，作为主要收入来源的净利息收入今年将继续增长，有助于缓冲其他关键业务领域下滑的底线。

楼喆2022-07-19

【美股盘中】美国股市周一涨势延续高盛财报收益超预期金融板块为5月最大涨幅

，美国银行的利润下降了34%。周五，金融板块录得自5月以来的最大盘中涨幅，受花旗集团第二季度显着表现的提振，此前交易员评估了摩根大通和摩根士丹利令人失望的财务状况。摩根大通首席执行官杰米戴蒙周三在财报电话会议上警告称，美国经济面临的风险似乎“比以前更接近”，并表示前景将取决于“量化紧缩的有效性，以及有缺陷、动荡的市场”。随着越来越多的公司透露他们的业务在上个季度动荡期间的表现，预计本周美国商界的领军人物也会发表类似的评论。预计数据不仅反映利润温和，而且随着公司概述价格飙升、量化紧缩和乌克兰战争对其业务前景的影响，交易商也准备迎接潜在的向下指导修正。贝莱德美国iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri在一份报告中表示：“未来几周经济最重要的指标将是公司公布的财报。我们将关注公司是否仍能继续向消费者推高价格，以及哪些行业正在大幅下调未来的盈利预测，我们还将关注财报电话会议中提及的经济衰退风险。” 本周将有超过70家公司公布业绩。从周二收盘后的Netflix、周三收盘后的特斯拉和周五开盘前的开始，大型科技公司的收益将陆续流入。周一的市场走势建立在周五的反弹基础上，由于华尔街试图摆脱6月令人震惊的CPI数据造成的动荡一周的损失，股市收盘大幅走高。尽管如此，所有三大股指上周均收低。

楼喆2022-07-19

周评：黄金创2018年来最长跌幅！美元与欧元平价成焦点避险大宗商品不再是安全避风港？

，道指周五强弹逾650点，标普500由金融板块领衔冲高，收涨近2%，纳指和费半分别收高1.79%和2.54%。尽管如此，四大指数本周只有费半收红，其他均以下跌作收。道指周线小跌0.16%，标普500指数跌0.9%，纳指跌逾1.5%，费半上涨2.89%。紧接着于下周登场的企业财报有高盛、美国银行、IBM、Netflix、特斯拉和推特等。Nationwide投资研究主管Mark Hackett指出，虽然经济衰退机率越来越大，但多头注意到许多坏消息都已获得消化，若衰退程度较浅，明年市场将存在上行空间，实现目标的过程可能不会很愉快，但若企业获利能继续维持下去，有理由保持谨慎乐观。 Oanda资深分析师Edward Moya提到说，市场越来越相信，美联储可能不会在本月底全面升息，且将观察到美联储政策紧缩高峰已被市场消化，让削减股票部位的投资人得以获得喘息机会。亿创理财(E-Trade Capital Management)投资策略董事总经理Mike Loewengart称，强劲的零售销售可能只会助长美联储继续升息的行动，但市场似乎对经济数据表示欢迎。Ingalls & Snyder资深投资组合策略师Tim Ghriskey表示，美联储对减缓经济增长和打压通胀的态度是认真的，他们愿意为此牺牲经济增长。即使周五的经济数据意外强劲，Ghriskey认为，各项指标迄今表现有好有坏，显示目前仍处在过渡期，但稳健的零售销售仍为市场定下正面的基调，反映消费者手中仍有现金且还在持续消费。下周重要经济数据：周一07/18 美国当周石油钻井总数(口)(至0715) 周二07/19 英国至5月三个月ILO失业率英国6月失业率欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 美国6月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三07/20 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0715) 中国一年期贷款市场报价利率德国6月生产者物价指数(月率) 英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 央行动态英国央行行长贝利发表讲话澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周四07/21 日本无担保隔夜拆借利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0716) 央行动态：日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五07/22 日本6月全国消费者物价指数(年率) 英国6月季调后零#美联储加息风暴#售销售(月率) 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数加拿大5月零售销售(月率)

小萧2022-07-16

【美股天天说】花旗(C)财报惊喜带动金融板块大涨银行股能够就此走出困境？

今天在花旗银行的财报带动下，银行股板块出现了很强的反弹势头，但利润依然大幅下降，进一步放大了当前环境下银行赚钱效应的下滑趋势，正好最近也不少朋友在问银行股的情况，那我们今天就结合花旗的这份财报来聊聊银行股的现状。

陈尉2022-07-16

格上每日收评—2022年07月13日

板块也在下跌，这可能与国际油价大跌拖累金融板块有关系。如果全球经济衰退的预期比较强势，那么油价还会回落。从国内看，今日国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会，对今年上半年和下半年的经济分别作出总结和展望。整体来说，A股中长期趋势已经向好，中报业绩仍是市场关注焦点。截至收盘，今日上证指数收于3284.29点，上涨0.09%，成交额为3941亿元；深证成指上涨0.56%，成交额为5482亿元；创业板指上涨1.63%。今日两市上涨个股数量为3381只，下跌个股数为1274只。从风格指数上来看，今日稳定风格表现最好，金融风格表现相对较弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中22个行业上涨。其中电力设备，环保，通信行业上涨，涨幅分别为3.11%、1.93%、1.80%。银行，煤炭，电子行业下跌，跌幅分别为2.39%，0.75%，0.59%。资金面上，今日北向资金净流出68.75亿元；其中沪股通净流出37.85亿元，深股通净流出30.90亿元。近三个月北向资金净流入862.54亿元。全球流动性紧缩、国际局势等原因对北向资金边际影响逐渐缩小，近三个月北向资金近日大幅流入。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.85，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅下降，市场整体的情绪有所提升，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）综合来看，今日主要指数普遍收涨，两市超3000只个股飘红，但外资净流出。今日宁德时代大涨超7%，带领创业板指数上冲至2%。行业方面，新能源赛道股大幅反弹，银行保险板块明显走弱，部分大周期板块也在下跌，这可能与国际油价大跌拖累金融板块有关系。如果全球经济衰退的预期比较强势，那么油价还会回落。从国内来看，国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会，对今年上半年和下半年的经济分别作出总结和展望。整体来说，A股中长期趋势已经向好，中报业绩仍是市场关注焦点。热点新闻新闻一：重磅！国新办就上半年金融统计数据情况举行发布会。国新办定于7月13日（星期三）下午3时举行新闻发布会，中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘和中国人民银行货币政策司负责人介绍2022年上半年金融统计数据情况，并答记者问。主要内容如下：关于政策性开发性金融工具：今年以来，受新冠肺炎疫情和俄乌冲突等超预期因素影响，我国经济面临一定下行压力，基础设施建设投资成为稳定宏观经济的重要手段。根据国务院常务会议部署，上个月，人民银行已经调增开发性政策性银行信贷额度，加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度。但目前来看，项目资本金到位困难成为制约项目建设和贷款投放的重要因素之一。国务院常务会议确定政策性开发性金融工具规模共3000亿元，具体用途为：一是补充投资重大项目资本金；二是对于短期内专项债券作为资本金无法到位的，可以为专项债券搭桥。重点投向三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，二是重大科技创新等领域，三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。关于宏观杠杆率：2020年四季度以来，我国稳杠杆促增长取得显著成效，宏观杠杆率连续五个季度净下降，为后续应对各种复杂局面创造了宝贵的政策空间。从国际比较看，疫情以来我国宏观杠杆率增幅明显低于其他主要经济体，以相对较少的新增债务支持了经济较快恢复。同时，我国经济表现继续保持领先，通胀总体受控。今年以来，受国际局势变化和新一轮疫情的超预期影响，经济下行压力进一步加大。宏观杠杆率是总债务与GDP的比率，经济增速放缓会推动宏观杠杆率上升。同时，为应对下行压力，着力稳定宏观经济大盘，进一步部署了稳经济的一揽子措施。这些逆周期的调控政策对债务增长的影响会在当期体现，但对产出的影响相对滞后，因此宏观杠杆率会出现阶段性上升。这既是外部冲击的客观反映，也是逆周期调控政策助力稳定宏观经济大盘的体现。应当看到，虽然今年以来我国经济发展面临的风险挑战明显增多，不过我国经济向好的基本面没有改变。随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济已经呈现明显的复苏势头。这也为未来保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。关于LPR：今年4月，人民银行指导建立了存款利率市场化的调整机制，这个机制主要目的是推进存款利率进一步市场化。利率自律机制成员可根据自身情况，参考以十年期国债收益率为代表的债券市场利率和以一年期LPR为代表的贷款市场利率，自主合理确定其存款利率水平。存款利率市场化调整机制的建立，明显提升了存款利率市场化的定价能力，有利于维护存款市场良好竞争秩序，稳定银行负债成本，推动降低实际贷款利率，更好地支持实体经济发展。下一阶段，人民银行将继续深化利率市场化改革，持续释放LPR改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，充分发挥利率自律机制作用，维护市场良好竞争秩序，推动继续降低实际贷款利率，让广大市场主体切身感受到综合融资成本实实在在的下降。关于新增的信贷和社会融资：从上半年数据看，当前金融运行总体平稳，金融总量稳定增长，流动性合理充裕，对实体经济支持力度进一步加强。从社会融资规模结构看，有三个突出的特点：一是金融机构对实体经济的信贷支持力度在加大。二是企业直接融资规模平稳增长。三是金融体系积极配合财政政策，地方政府专项债券融资大幅增加。从贷款结构看，一是对企事业单位支持力度在加大，二是住户部门贷款增长有所放缓，表明上半年疫情反复对住户消费还是产生一定影响。下阶段，人民银行将适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，预计信贷投放以及社会融资规模均保持平稳增长态势。关于下半年经济走势：5月份以来，随着国内疫情形势总体好转，国务院稳经济一揽子措施加快落地，财政政策、货币政策、产业政策均加大实施力度，国民经济运行趋于好转，主要的经济指标边际改善，但恢复的基础还不稳固，下半年经济运行仍然面临较大不确定性和不稳定性，稳经济还需艰苦努力，同时还要关注通胀形势的变化。下半年，人民银行将继续实施好稳健的货币政策，加快落实已确定的政策措施。包括：实施好前期出台的各项结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化、法治化原则，增强金融服务实体经济的能力；引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具，支持基础设施建设；还包括提早完成全年向中央财政上缴结存利润，助力稳住经济大盘、稳就业保民生。新闻二：中国6月出口数据出炉。据海关统计，中国6月进出口总额同比增长10.3%，出口（以美元计）同比增长17.9%，前值16.9%，预期12.5%；进口增1%，前值4.1%，预期4%；贸易顺差979亿美元，预期768亿美元，前值788亿美元。 6月我国出口受国外需求仍旧强劲、高价格因素以及人民币同比去年大幅贬值影响，仍保持较高增速；但是国内经济复苏力度尚且不强以及人民币贬值导致进口超预期回落。6月以来随着海外加快货币紧缩力度，海外经济快速放缓，但欧美就业市场持续向好、薪资保持较快速度增长，消费能力仍旧较强，国外需求仍旧保持较高水平。国内方面随着疫情防控措施放松以及稳经济措施逐步落实，内需小幅回暖。整体来看，目前外需强内需弱的局面导致国内呈衰退式顺差的局面。当前国外需求短期较为强劲，当中长期随着海外货币加快紧缩，经济衰退预期上升，外需将趋势性回落；而国内经济中长期随着国内刺激政策逐步落实，需求预期逐步回升，贸易顺差可能逐步下降。出口方面，6月出口增速按美元计同比增长17.9%，预期12.5%，前值16.9%。受大宗商品价格同比处于高位、海外需求仍旧较为强劲以及国内疫情防控放松出口供应链恢复，出口增速超预期上升；此外，受人民币短期贬值影响，出口增速好于市场预期。目前来看，短期由于欧美国家经济增速虽有所放缓，但整体仍旧较为强劲、外需有一定的支撑以及中国疫情防控放松，中国出口方面短期仍旧保持较强的韧性；但是中长期由于欧美国家加大紧缩力度和加快紧缩步伐，经济增速快速放缓，海外需求边际放缓的趋势不变，对出口的正向拉动作用边际放缓。进口方面，6月按美元计同比增1%，预期4%，前值4.1%。进口增速大幅下降且超市场预期，一方面是由于6月以来国内疫情防控措施放松，稳经济政策逐步落地，国内经济处于复苏初步阶段，复苏力度尚不强劲，进口需求恢复力度不强；另一方面芯片、能源等大宗进口价格较5月有较大的回落；此外，人民币较去年同期贬值4.3%，导致国内进口不及预期。整体来看，短期由于稳经济政策逐步落地，国内进口逐步恢复；中期随着国内房地产市场逐步回暖、财政政策继续发力，预计国内需求将继续逐步回暖，对进口仍有一定的支撑。但从长期趋势来看，国外需求回落以及我国从去年11月起将逐步进入主动去库存阶段，对商品的需求将逐步回落，未来将影响进口。此外，还需关注国内疫情对经济造成的不确定性。（来源：东海观察）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-07-14

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