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美元“跌跌不休”、金价飙升至八个月高位小心鲍威尔引发美元下一波跌势

上涨0.9%，至24.03美元/盎司；铂金上涨0.5%，至1,095.58美元/盎司；钯金上涨0.7%，至1,817.59美元/盎司。华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，美国上周五公布的疲软数据提升了黄金的吸引力。数据表明，美联储在2022年的累积紧缩政策开始对经济产生影响，美联储有能力放慢收紧步伐。上周五公布的数据显示，美国去年12月就业增长强劲，但薪资增长放缓可能令美联储官员感到些许安慰。此外，因需求疲弱，美国12月服务业活动在逾两年半以来首次萎缩，为通胀正在减弱提供了更多证据。利率上升削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力，提高了持有黄金这种非生息资产的机会成本。美国去年12月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位，不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。美国12月ISM服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平，这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。聚焦鲍威尔讲话和美国CPI 市场人士眼下将焦点转向美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二在斯德哥尔摩央行会议上的讲话，以及周四将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。 Christopher Wong补充道：“本周的CPI数据将是关键。在美元继续承压的情况下，价格压力的再次放缓可能会提振对黄金的偏好。然而，CPI的意外上升可能会让人不安。” 假如通胀有持续减缓的迹象，不仅会强化市场对美联储政策转向的看法，还可能带起今年降息时机的讨论。权威媒体调查显示，美国12月未季调CPI年率料增长6.6%，升幅低于11月的7.1%。美国12月未季调核心CPI年率料上升5.7%，升幅同样低于11月的6.0%。自去年6月份达到同比9.1%的高点以来，美国总体通货膨胀率一直在下降。知名机构Forex.Com指出，本周，美联储主席鲍威尔将参加一个小组讨论，此外，美国将公布12月CPI数据。交易员应会关注鲍威尔是否会就美联储对就业数据和服务业PMI收缩的看法给出任何暗示。任何鸽派的暗示都可能推动股市上涨、美元下跌。 Forex.Com补充道，如果美国CPI数据弱于预期，可能会继续推高股市，并推动美元走低。交易员们还密切关注中国重新开放边境后的情况。中国是全球最大的黄金消费国。

晴天云2023-01-09

非农后传“避险重磅信号”！中国人行“黄金持有量再增加” 分析师：央行推动金价2100长期牛市

黄金珠宝商表示，年轻消费者对钻石珠宝和铂金、白银、玫瑰金和白金等替代金属的偏好有所增加。 Joyalukkas Group国际业务董事总经理John Paul Alukkas表示，虽然对传统珠宝的需求依然强劲，但对大胆图案的偏好发生了转变，尤其是年轻客户。 “除了镶有宝石的首饰外，还有人偏爱钻石首饰。个性化设计也正在成为一种时尚，高级珠宝和时尚珠宝将成为未来几年的首选，”Alukkas补充道。 Malabar Gold & Diamonds国际运营董事总经理Shamlal Ahamed补充说，与黄金首饰相比，客户更喜欢钻石首饰是市场上出现的最重要趋势之一。 “在我们的客户群中，千禧一代一直在稳步增长，他们更喜欢购买时尚轻便的生活方式类珠宝，而不是厚重的珠宝。由于黄金继续保持其作为避险投资的地位，年轻和老投资者对黄金的投资也激增，”他补充道。铂金的走势在2022年强劲，7日亚市报在1089美元。

秉哥说市2023-01-07

2023年谁将笑到最后？Kitco调查：金银料将冠绝群雄黄金将向2000美元发起冲击？

加息所带来的巨大阻力，去年黄金、白银和铂金价格的表现因此尤为引人注目。” 展望新的一年，分析师认为，随着市场开始消化美联储的政策转向，黄金和白银将表现良好。凯投宏观(Capital Economics)预计美联储将在2023年下半年降息。“尽管经济似乎在第四季度保持了增长……经济衰退即将到来，这将有助于进一步减轻通胀压力。结果是，尽管美联储继续采取鹰派立场，但我们仍预计利率将在2023年底前再次下降，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示。 Kitco调查结果这也是散户投资者所希望的，Kitco的调查结果显示，在2023年表现最佳资产的前两大选择中，黄金和白银的支持率几乎相同。在896名受访者中，37.5%的人认为2023年黄金的表现最好，36.8%的人选择白银。第三大最受欢迎的资产是铜，但只有8%的人投票支持。受访者在石油和比特币之间分成两派，分别有4.7%的人投票支持这两种资产。类似的情况也发生在铂和锂上，各有3.7%的受访者投票支持这两种资产。钯是2023年最不受欢迎的选择，仅获得0.9%的支持率。（来源：Kitco）分析人士怎么说？华尔街方面也看好黄金和白银在2023年的表现。分析师们对Kitco表示，随着美国经济进入衰退，美元见顶，以及美联储逆转货币政策收紧，金价有很好的上涨空间。 DoubleLine Capital首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示，他预计美联储将在2月份再加息50个基点，利率可能在2023年达到5%的峰值。但冈拉克警告称，一旦利率达到5%，美联储将无法将利率保持在这一水平超过一次，因届时美联储将被迫降息。他在解释黄金为何开始上涨时提及了美元。他说:“也许这是一种预测，期待美元走弱……美元已经见顶。” 澳新银行(ANZ)高级大宗商品策略师Daniel Hynes也认为，市场情绪正转向支持黄金。他解释说:“黄金价格往往在衰退前承压，但在衰退期间会跑赢其他市场(比如股市)。” 富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。” 与此同时，根据LaForge的说法，黄金仍处于证明模式。这是因为尽管大宗商品在过去几年表现良好，但黄金却停滞不前。他说:“我需要通过价格来确认黄金开始波动。如果果真如此，金价甚至可能会超过1900 - 2000美元。” 许多分析师甚至更加看好白银在新的一年的表现。“现在白银价格回到23美元，我对白银的看法更加乐观。这是一种高Beta玩法。”“在10年以上的超级周期内，按百分比计算，白银比黄金表现更好。这就是1999年至2011年的上一个周期所发生的情况。这很典型，”LaForge说。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News，白银也一直被投资者忽视，这就是为什么它在目前的价格水平上有很大的潜力。 “白银的表现将超过黄金——这是贵金属牛市期间往往会出现的模式。它最近的走势令人鼓舞。” 此外，白银投资产品的供应相当紧张。“可以用于银条产品和投资产品的银库中的白银变得越来越紧张。这是2023年的主要问题。”Millman解释道。

夏洛特2023-01-07

美股收盘：道指涨近700点中概新能源车股重挫小鹏汽车跌15%

06.70美元涨幅4.3％；4月交割的铂金上涨34.70美元至每盎司1,104.30美元，涨幅3.2％，周涨幅2％。3月期铜收于每磅3.911美元，上涨9美分或涨幅2.4％，周涨幅2.6％。　　纽约商品交易所2月交货的西德克萨斯中质原油期货上涨10美分，收于每桶73.77美元，涨幅0.1％，近月价格录得周跌幅8.1％。洲际交易所欧洲期货交易所3月份全球基准布伦特原油期货收于每桶78.57美元，下跌12美分跌幅近0.2％，周跌幅为8.5％。布伦特和西德克萨斯中质油在四周内首次出现单周下跌。纽约商交所2月汽油期货下跌1％，至每加仑2.2446美元，本周累计下跌9.4％。2月取暖油期货上涨1.1％，至每加仑3.0045美元，本周累计下跌8.8％。2月天然气下跌1美分，或0.3％收于每百万英热单位3.71美元，本周下跌17.1％，收于2021年12月30日以来的最低水平。　　热门中概股周五多数下跌，纳斯达克金龙指数跌0.76％。讯鸟软件涨超22％，荔枝涨超17％，新氧涨超10％，普普文化涨超9％，高途涨超6％，逸仙电商、水滴公司、网易有道、蘑菇街涨超5％。新东方、猎豹移动涨超4％，金融壹账通、知乎、秦淮数据、台积电涨超3％，阿里巴巴、嘉楠科技、36氪、汽车之家、迅雷涨超2％，BOSS直聘、库客音乐、贝壳涨超1％。　　尚乘数科跌超23％，e家快服跌超16％，小鹏汽车跌超15％，爱奇艺跌超14％，小牛电动跌超13％，九洲大药房跌超10％，达达集团、理想汽车跌超9％，叮咚买菜跌超7％，途牛跌超6％。趣头条、涂鸦智能、亚朵集团跌超5％，斗鱼、蔚来、老虎证券、金山云跌超4％，51Talk、欢聚集团、虎牙跌超3％，每日优鲜、开心汽车、京东、兰亭集势跌超2％，哔哩哔哩、腾讯音乐、唯品会、人人公司跌超1％。　　12月非农数据出炉　　美国12月季调后非农就业人口 22.3万人，预期20万人，前值26.3万人。美国12月失业率为3.5％，预估为3.7％，前值为3.7％。　　美联储乔治：应加息至5％以上并维持到2024年　　堪萨斯城联储主席乔治周四表示，她希望美联储将继续努力缩小资产负债表，同时警告称，她认为美联储将需要推进加息，并在收紧进程结束后将利率维持在高位一段时间。她认为，美联储需要将目前介于4.25％—4.5％之间的联邦基金利率目标提高到5％以上，并维持至2024年，“直到得到通胀确实开始回落至2％目标的信号”。乔治去年拥有FOMC投票权，是美联储最鹰派的政策制定者之一。　　摩根大通：美国近三分之二企业预期2023年经济将出现衰退　　摩根大通当地时间周四发布的2023年年度商业领袖展望调查显示，美国65％的中型企业和61％的小型企业预计2023年将出现衰退，且大多数小型企业的领导人表示，预计企业运营成本价格的上涨趋势将在未来持续。超过90％的中型企业领导者表示企业正面临高通胀带来的挑战，45％的小型企业将成本价格上涨列为他们最关心的问题，这一比例较去年同比增加了20％。　　传日本央行不急于再次调整债券收益率　　据知情人士透露，日本央行官员认为没有必要急于采取另一项重大举措来改善债券市场的运作，日本央行目前应该评估上月收益率调整的影响。知情人士表示，在1月会议前，日本央行将在对经济和金融市场进行评估后，再做出任何进一步的政策决定。但有观点认为，有必要研究去年12月政策调整的影响，这表明该央行目前并未寻求连续采取行动。去年12月的意外决定引发了人们的猜测，即日本央行可能会再次选择在没有警告的情况下调整政策。日本央行将于1月18日公布下一次利率决议。　　欧元区12月CPI环比下降0.3％，为2020年11月以来最大降幅　　欧元区12月CPI月率录得-0.3％，为2020年11月以来最大降幅；预期-0.10％，前值-0.10％。欧元区12月CPI年率初值录得9.2％，为2022年8月以来新低；预期9.7％，前值10.1％。　　2022年飙涨193％，Said Haidar麾下宏观对冲基金傲视群雄　　据市场消息，主要宏观对冲基金交易员中，Said Haidar成为2022年的最大赢家。Haidar Jupiter基金去年飙升193％，创下Haidar二十多年前成立该公司以来的最大年度涨幅。截至去年11月末，该基金管理着38亿美元资产。Haidar的高杠杆策略抓住了各国央行为遏制通胀，退出多年来量化宽松的机会。他做空美国、英国以及G7国家的利率。由于交易员大规模押注升息速度和幅度，这些国家的债券收益率飙升。　　暖冬引发供暖需求下降，欧洲天然气连续第四周下跌　　由于反常的温暖天气降低了供暖需求，欧洲天然气价格连续第四周下跌，能源危机有所缓解。数据显示，欧洲基准TTF荷兰天然气期货本周累计跌幅一度达到9％。据Maxar Technologies Inc.的数据显示，下周天气可能会继续温和，法国和德国的天气预报也显示气温将远高于平均水平。近年，能源价格一直是通胀的主要推手，而意外的低需求正在减轻消费者的负担，并引发欧洲当局的乐观情绪。在去年创纪录的天然气价格和担心政府将不得不实施能源定量配给之后，暖冬的到来帮助该地区的储气水平保持在健康水平。　　是否跟进特斯拉降价？小鹏内部人士：小鹏有自己的销售节奏　　据媒体，特斯拉中国开启大规模降价。针对小鹏汽车是否会跟进降价一事，小鹏汽车内部相关人士回复称，小鹏汽车有自己的销售节奏，会根据自身情况决定产品售价及促销活动，而非跟随其他车企。　　郭明錤：苹果VR头显开发进度不及预期，大量出货时间或将延后　　知名苹果分析师郭明錤发文称，苹果AR/MR头显开发进度因机构件落摔测试不及标准，与软体开发工具的时程故晚于预期，故大量出货时间可能将自原本2023年第二季度延后到2023年第二季度底或2023年第三季度，代表1月份苹果为此新设备举办媒体发布会可能性逐渐降低。按照目前开发进度，苹果较有可能会为AR/MR举办一场春季发布会，或是在WWDC发布此新设备。　　3B家居据悉准备在几周内申请破产　　消息人士透露，3B家居准备在几周内申请破产，此前这家家居用品零售商在关键的假日季节销售额未达预期。据悉，该零售商正处于计划申请第十一章破产保护的早期阶段，相关讨论可能会延续到2月。Bed Bath &； Beyond周四早些时候警告说，可能会申请破产保护，在经历了又一个财季的严重亏损和销售额下滑之后，该公司对能否继续经营下去存在很大疑问。　　壳牌Q4天然气利润大增，预计将缴纳20亿美元暴利税　　Shell PLC周五表示，尽管由于工厂停产导致产量大幅下降，但去年第四季度液化天然气（LNG）交易业务的收益可能大幅提高。壳牌将在2月2日发布全年业绩，其预计将在2022年支付约20亿美元的额外税款，这些税款与欧盟和英国对能源行业征收的暴利税有关。壳牌第四季度LNG的产量预计将是自该公司2016年以530亿美元收购英国天然气集团以来的最低水平，由于澳大利亚两家主要工厂的长期停产，产量降至660万至700万吨。但壳牌表示，其液化天然气交易业绩将“显著高于”上一季度。　　创十多年来最大跌幅！三星电子四季度利润同比下滑近70％　　三星电子今日披露业绩显示，第四季度营业利润4.30万亿韩元，同比下降69％，环比下降60％左右，远低于预期的6.65万亿韩元，且创十多年来最大跌幅；第四季度销售额70.00万亿韩元，同比下降8.6％，预期为72.77万亿韩元。业绩乏力的原因，包括新冠利好（居家办公增加电子消费支出等）消失，通胀加息冲击世界经济，消费电子和半导体需求骤减。　　LG电子：预计Q4经营利润暴跌91％，远逊预期　　韩国家电巨头LG电子预计，第四季度营收将同比增长5.2％至21.86万亿韩元，低于预期的22.56万亿韩元；经营利润同比下降91.2％至655亿韩元，远低于市场预期的3195亿韩元。LG电子表示，暴跌原因在于原材料价格上涨、物流和营销成本增加以及韩元大幅贬值。　　因存在安全隐患，蔚来召回997辆ET5电动汽车　　据媒体，从国家市场监督管理总局获悉，日前上海蔚来汽车有限公司受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年1月6日起，召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的部分2022年款蔚来ET5电动汽车，共计997辆。　　国家市场监督管理总局官网信息显示，本次召回范围内车辆在发生严重正面碰撞时，前舱避震塔受冲击变形后可能会挤压高压线束，极端情况下会引起高压线束破损并与车身发生短路，存在安全隐患。

金融界2023-01-07

【黄金收盘】多头大爆发！非农正合美联储心意黄金飙升逾30美元、贵金属集体大涨

1%，收报23.807美元/盎司；现货铂金收涨2.57%，报1084.20美元/盎司；现货钯金收涨2.53%，至1778.84美元/盎司。报告显示，美国经济上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。周五公布的数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。这些数据提高了一些预期，即美联储在抑制通胀方面可能不会那么积极。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“今天上午的就业报告确实有点像金发女孩式的数据……也就是说，整体就业数据略高于预期，但我们确实看到薪资增长放缓。” “我真的不认为我们在这里看到了很多改变美联储方向的信息，显然，市场今天更关注的是，我们正越来越接近美联储加息的尾声。” 在数据显示非农就业数据创下两年来的最小增幅之后，黄金价格随之攀升。就业数据“可以说是本月最重要的”数据点，Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中表示，就业数据“乐观，但还不算太强劲”。 Wyckoff表示，“黄金和市场似乎松了一口气”，就业报告“并不强于预期，这可能促使美联储在收紧货币政策的任务上更加激进。” “工资上涨也有一线希望”，因为薪资环比“只增加了”0.3%。Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright说，“工资通胀是美联储的一个关键数据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 因此，对于黄金来说，“这是一个积极的因素，人们希望美联储在2023年更加依赖数据，以减缓加息步伐，”Wright告诉MarketWatch，并补充说，信贷市场认为先加息50个基点，然后可能再加息25个基点的可能性正在增加。尽管如此，Wright认为金价仍“在区间内徘徊”，他表示，他“并不认为金价会大幅上涨，如果(金价)超过1850美元，就可能出现获利了结。” 与此同时，12月ISM服务业指数跌至49.6，“这是一个巨大的差距，这一系列的负面数据对黄金非常有利，”Wright说。他说，未来的主题基本上是:“糟糕的数据对黄金和美国股市是好消息”，而良好的经济数据则相反，对黄金和美国股市是坏消息。尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。然而，经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5%以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。 Kinesis Metals市场分析师Rupert Rowling表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。” 分析师表示，美国国债收益率下降和美元走软也是一个因素。美元在周五交易中走低，ICE美元指数下跌1.15%，至103.962。后市展望 1.技术上，财经网站Forexlive分析师Adam Button撰文指出，黄金今年开门红，本周第三次上涨，触及6月以来的最高水平。今天金价上涨逾30美元至1870美元略下方，距离2022年6月的高点1877美元仅相差不到10美元。突破1877美元的阻力位也将突出日线图上一个大致的反向头肩形态。该形态的测量目标是1975美元。 Button指出，在过去几年的大部分时间里，黄金与加密货币争夺投资人群的一部分注意力。尽管黄金的上涨幅度远不及比特币，但它也避免了下跌和很大程度的波动。加密货币领域的动荡可能会让一些人对黄金产生兴趣。 2.澳新银行(ANZ)高级大宗商品策略师Daniel Hynes认为，市场情绪正转向支持黄金。他解释说:“黄金价格往往在衰退前承压，但在衰退期间会跑赢其他市场(比如股市)。” 3.富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。” 与此同时，根据LaForge的说法，黄金仍处于证明模式。这是因为尽管大宗商品在过去几年表现良好，但黄金却停滞不前。他说:“我需要通过价格来确认黄金开始波动。如果果真如此，金价甚至可能会超过1900 - 2000美元。” 下一交易日重点关注 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区11月失业率 21:00 加拿大全国经济信心指数(至0106) 21:30 加拿大11月营建许可(月率) 23:00 美国12月谘商会就业趋势指数日本适逢成人日假期休市

夏洛特2023-01-07

黄金收盘：就业数据“乐观”但不强劲黄金期货收盘走高

06.70美元涨幅4.3％；4月交割的铂金上涨34.70美元至每盎司1,104.30美元，涨幅3.2％，周涨幅2％。3月期铜收于每磅3.911美元，上涨9美分或涨幅2.4％，周涨幅2.6％。　　政府数据显示，美国12月新增就业22.3万个，为两年来最小增幅黄金价格随之攀升。就业数据“可以说是本月最重要的”数据点，Kitco.com高级分析师吉姆•威科夫（Jim Wyckoff）在每日报告中表示，就业数据“乐观，但还不算太强劲”。　　接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，新增就业岗位将小幅增加20万个。　　Wyckoff表示，"黄金和市场似乎松了一口气"，就业报告"并不强于预期，这可能促使美国联邦储备理事会（美联储，fed）在收紧货币政策的任务上更加激进。" 　　周五公布的数据还显示，失业率从3.6％降至3.5％，而时薪上升了0.3％。“工资上涨也有一线希望”，因为赌注“只增加了”0.3％，同比增长4.6％。Wolfpack Capital首席投资官杰夫·赖特说。“工资通胀是美联储的一个关键数据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 　　因此，对于黄金来说，“这是一个积极的因素，人们希望美联储在2023年更加依赖数据，以减缓加息步伐，”赖特告诉MarketWatch，并补充说，信贷市场加息50个基点，然后可能加息25个基点的可能性正在增加。　　尽管如此，赖特认为金价仍“在区间内徘徊”，他表示，他“并不认为金价会大幅上涨，如果（金价）超过1850美元，就可能出现获利了结。”与此同时，12月ISM服务业指数跌至49.6％，“这是一个巨大的差距，这一系列的负面数据对黄金非常有利，”赖特说。　　他说，未来的主题基本上是:"糟糕的数据对黄金和美国股市是好消息"，而良好的经济数据则相反，对黄金和美国股市是坏消息。　　尽管市场预期美联储将进一步加息，但近几周黄金的前景已变得更加光明，黄金在今年年初创下6月以来的最高水平。然而，经济数据显示，近几个月通胀有所回落，尽管科技、金融和媒体领域裁员，但劳动力市场仍在继续扩张，但对衰退的预期仍在持续。　　鉴于美联储高级官员表示，联邦基金利率可能在一段时间内保持在5％以上，黄金近期的上涨尤其引人注目。　　Kinesis Metals市场分析师鲁珀特•罗琳表示:“在这种宏观经济背景下，黄金价格仍在上涨，并能在11月初以来令人印象深刻的反弹基础上继续上涨，这似乎很不寻常。” 　　分析师表示，美国国债收益率下降和美元走软也是一个因素。美元在周五交易中走低，洲际交易所美元指数跌1.07％，至103.96点，跌幅1％。

金融界2023-01-07

逆势看跌黄金！机构观点：金价跌1830将出现“显著下滑” 美元走强担忧“加剧资金转向比特币”

预计，白银将跟随其他贵金属的普遍走势，铂金价格则将因赤字扩大而保持区间震荡。这与最近主流预测黄金将在2023年上涨，形成鲜明的对比。Martin Place Securities分析师 Barry Dawes在2022年年底告诉Stockhead，亚洲和美国的黄金需求将在2023年上升，而ANZ Research指出，虽然金价往往在经济衰退前承受压力，但它的表现也优于其他市场如股票。为什么认为黄金将在2023年失去支撑？ Metal Focus指出，由于空头回补以及11月开始的更广泛反弹的一部分，价格在2022年年初升至1865美元/盎司的七个月高点。然而Metals Focus表示，由于市场似乎相当重视名义利率，因此这一论点是否还有很大说服力值得怀疑。它补充说：“只有当美联储确信通胀已被克服，并且联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要被视为鹰派，价格回落至1830美元时，才应该看到削减，即使他们发生了。因此，鉴于上次美国CPI数据为7.1%且10年期国债交易价格为3.7%，我们很难看出我们如何才能避免实际利率上升。” “我们也不能忽视美联储缩减资产负债表给债券收益率带来的上行压力，即使美联储采取的其他政策行动部分抵消了这一压力。” Metals Focus补充说，它的观点是基于通胀放缓，而且美国未来几个月的表现将好于欧洲，因此很难看到利率差异会削弱美元。它还认为，到2023年下半年全球经济走强也应该会提振股市并削弱避险资产的吸引力。 Metal Focus 解释说：“在这种风险偏好情绪和实际利率上升的背景下，我们预测今年大部分时间金价可能会出现显着下滑。” “其他需要考虑的因素是，许多实物市场目前疲软，印度已经转向折扣，我们不太可能看到官方部门去年的大举采购重演。最后，值得尝试衡量机构投资的规模，以及这可能继续上升的程度。” 富达数字资产研究(Fidelity Digital Assets)显示，随着对美元走强的担忧加剧，投资者可能转向比特币。美元走强正在对其他国家的货币造成严重破坏，在这种情况下，比特币及其货币供应量减少的路径，可能很快就会与世界其他地区，以及法定货币可能采取的路径形成鲜明对比。一种权衡是各国正在承担更多债务，美国不断增长的债务与GDP比率很好地突出这一点。 (来源:Bitcoinke) 此外，全球“不成比例”的债务是以美元计价的。研究人员认为，这很可能是美元在其他国家削减债务时大幅上涨的关键原因。“在这种情况下，它实际上变成了以牺牲这些国家本币为代价的美元空头轧空。” 在私人交易中，尽管美国仅占全球GDP的1/4，占世界进出口的16%以上，但美元在金融交易中的占比仍然高得不成比例。大约一半的跨境贷款、国际债务证券和贸易发票以美元计价，自2008年全球金融危机以来，全球银行的美元计价负债一直在稳步增长，并且是银行中最高的主要国际货币，2021年余额超过15万亿美元。据研究人员称，在对其他主要货币造成不利影响后，美国可能被迫放慢加息步伐。此外，他们表示，美国难以维持高利率，因为其公共债务不断增加，达到30万亿美元，而截至2022年第二季度，利息支付已增至6500亿美元。其他发展中经济体也正在降低利率或以其他方式使其货币贬值，以应对沉重的债务负担。在这种情况下，比特币可能很快就会与世界其他地区和法定货币可能采取的道路形成鲜明对比，即增加供给路径、额外的货币创建，以及中央银行资产负债表扩张。 “根据目前的代码，比特币将永远只有2100万个，目前约1.7%的通货膨胀率将继续下降，无论任何宏观经济因素如何。” 此外，比特币仍然是为数不多的不对应于他人负债的资产之一，没有交易对手风险，并且具有无法更改的供应时间表。研究人员预测，正是这些因素可能导致比特币在此期间成为投资者倾向的资产。

小萧2023-01-06

【黄金收盘】美联储鹰鸽交错！黄金大跌逾20美元当心非农再引爆30美元大跌行情

5%，收报23.225美元/盎司；现货铂金收跌1.70%，报1057.01美元/盎司；现货钯金收跌2.44%，至1734.98美元/盎司。薪资处理公司ADP周四报告称，去年12月私营部门就业人数增加23.5万人，远高于道琼斯预计的15.3万人和11月最初报告的12.7万人。财经网站MarketWatch指出，ADP报告显示，美国去年12月私营部门就业人数增加了23.5万人，这表明许多公司仍在招聘，劳动力市场依然强劲。总体来看，美国经济已经放缓，企业招聘的员工也没有前一年那么多，但美国劳动力市场仍然非常强劲。失业人数接近历史最低水平，失业率仅为3.7%。这对美联储来说仍然太强势了。美联储担心，劳动力短缺将推高工资水平，并将加大降低高通胀的难度。该行希望看到招聘进一步放缓，缓解工资上涨的压力。与此同时，美国至12月31日当周初请失业金人数为20.4万人，预期22.5万人，前值22.5万人。上周美国初请失业金人数降至三个月低点，12月份裁员人数下降43%，表明劳动力市场吃紧，可能需要美联储继续加息。美联储方面，堪萨斯城联储主席乔治发表了鹰派讲话。她认为美联储应该将基准利率上调至5%以上，并保持在这一水平，直到出现物价企稳的重大迹象。乔治在接受CNBC采访时表示:“在我们得到通胀实际上正在下降的证据之前，我们一直在努力传递这样的信息。”“我认为通胀率将超过5%，而且还会持续一段时间，直到我们得到通胀确实开始回落至2%目标的信号。” 不过，圣路易斯联储主席布拉德随后表示，新的一年可能最终会在通胀方面带来一些可喜的缓解。制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)“在2022年采取了积极行动，计划在2023年继续提高政策利率，这使通胀预期恢复到与美联储2%的通胀目标一致的水平，”布拉德在CFA协会圣路易斯举行的一次会议前准备的演讲材料中表示。他说:“在2023年，随着实体经济正常化，实际通胀可能会跟随通胀预期降至较低水平。” 受强劲数据以及乔治讲话提振，美元上涨0.83%至105.13，令黄金对外币持有者来说更加昂贵，但基准10年期国债收益率小幅走低。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美元指数走强令黄金承压。他强调，随着就业市场继续强劲，美联储将在更长时间内保持鹰派立场。由于不支付利息，高利率往往会对无收益的黄金构成压力。交易员现在正在等待美国劳工部定于周五公布的非农就业数据。强于预期的数据将打压黄金，提振鹰派美联储加息预期，而任何令人失望的数据都将帮助金价维持其在1850美元/盎司上方的涨势。市场普遍预期美国经济上个月增加了20万个职位，失业率将保持在3.7%。 “如果我们得到同样的'好于预期'(报告)，我们可能会看到黄金和白银进一步走低，1805美元- 1800美元将是关键支撑位，”Streible补充道。后市展望 1.黄金和白银在2023年初均触及数月高位后，贵金属交易商获利了结。分析师表示，美元走强也帮助打压了价格。 “金价从近期高点回落有两个原因。首先，美元指数的走强推低了这种闪亮金属的价格。其次，在价格大幅上涨之后，交易员获利了结完全正常，”AvaTrade 首席市场分析师Naeem Aslam表示。 2.技术上，财经网站FXStreet撰文指出，黄金目前看起来很脆弱，但在1830美元区域上方的跌幅似乎有限。该区域是一个强有力的支撑，如果失守将会为另一波下跌打开大门。从上行方面来看，如果金价反弹至1850美元上方，盘中前景将转为乐观。下一交易日重点关注 18:00 欧元区12月CPI 18:00 欧元区12月消费者信心指数终值 18:00 欧元区12月经济景气指数 18:00 欧元区11月零售销售月率 21:30 加拿大12月就业人数 21:30 美国12月季调后非农就业人口 23:00 美国12月ISM非制造业PMI 23:00 美国11月工厂订单月率次日00:15 美联储理事库克讨论通胀前景

夏洛特2023-01-06

美股收盘：道指跌近350点中概股继续强势尚乘数科飙涨超200％

司1,732.70美元跌幅为3.6％；铂金4月期货下跌22.70美元，跌幅为2.1％至每盎司1,069.60美元。3月交割的铜价上涨8美分，至每磅3.821美元涨幅近2.2％。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油2月期货上涨83美分，收于每桶73.67美元涨幅1.1％。洲际交易所欧洲期货交易所3月份全球基准布伦特原油期货上涨85美分，至每桶78.69美元涨幅1.1％。纽约商交所2月汽油期货上涨近0.4％至每加仑2.2671美元，2月取暖油期货收于每加仑2.9723美元涨幅0.03％。2月天然气期货跌10.8％，至3.72美元/百万英热单位。　　热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数收涨约1.6％。尚乘数科涨超206％，智富融资涨超75％，盈喜集团涨超52％，见知教育涨超50％，达达集团涨超28％，华迪国际涨超23％，魔线涨超22％，叮咚买菜涨超21％，物农网涨超18％，金太阳教育涨超17％，荔枝涨超16％，库克音乐，e家快服涨超14％，中国天然资源，丽翔教育，联拓生物，云米科技等涨超13％，趣活，大健云仓等涨超12％。　　玖富，人人网，优信，富途控股涨超11％，新氧，爱奇艺，洪恩教育，虎牙涨幅超10％，兰亭集势，炭博士控股，斗鱼涨超9％，金山云，网易有道，金融壹账通涨超8％，贝壳，品钛，医药网涨幅超7％，老虎证券，趣店，欢聚集团，波奇宠物，小赢科技涨超6％，知乎，寺库，宜人金科，36氪，亿航智能，优客工场，新东方涨幅超5％。拼多多，极光，途牛，涂鸦智能涨幅超4％，猎豹移动，每日优鲜，唯品会，高途，雅乐科技，哔哩哔哩涨幅超3％，小鹏汽车，根林酒店，小牛电动，百世集团，嘉银金科，嘉楠科技，蔚来汽车，挚文集团涨超2％，信也科技，世纪互联，满帮涨超1％，搜狐，声网，名创优品，汽车之家，百度，携程，理想汽车涨近1％。　　团车跌超12％，云集，万国数据，蘑菇街，平潭海洋跌超7％，微美全息跌超6％，九洲大药房，复朗集团，悦航阳光，一起教育，雾芯科技，燃石医学，水滴公司等跌超5％，晶科能源，泛华金控，百家云，大全新能源，亚太电线电缆，小白买买，秦淮数据跌超4％，第九城市，尚高，泰和诚医疗，诺亚财富，趣头条，腾讯音乐，陆金所控股，凤凰新媒体，简普科技等跌超3％。　　美联储多官员发声力挺鹰派立场称通胀依然“高得出奇” 　　美联储官员在新年伊始重申对国内通胀过热的担忧，一位地方行长称要抑制物价需在2024年内相当长的时间将利率维持在高位。“我已经把我的预测提高到5％以上了，” 堪萨斯城联储行长Esther George周四在接受采访提到她对联邦基金利率的看法时说，“我还是认为要在这一水平停留一段时间，直到我们获得通胀确实令人信服地开始向2％的目标水平回落的信号。” 　　当被问及是否该预测意味着2024年内相当长时间将联邦基金利率维持在5％以上是合适之举时她说，“对我来说是的。” 亚特兰大联储行长Raphael Bostic也表示通胀率“高得出奇”，且仍是美国最大的阻力。他重申自己和同僚仍决心将价格涨幅拉低至目标区间。“我挺满意最近显示价格压力放缓的报告，但我们还有很多工作要做。我相信世界各国央行的同僚都同意我的观点，” 他周四在新奥尔良举行的美联储会议上说。　　堪萨斯城联储行长主张加息至5％以上并保持至2024年　　堪萨斯城联储行长Esther George表示，为遏制通胀美国央行应该将基准利率上调至5％以上并保持至2024年内相当长时间。“我已经把我的预测提高到5％以上了，” George周四接受采访提到她对联邦基金利率的看法时说，“我还是认为要在这一水平停留一段时间，直到我们获得通胀确实令人信服地开始向2％的目标水平回落的信号。” 　　当被问及是否该预测意味着2024年内相当长时间将联邦基金利率维持在5％以上是合适之举时她说，“对我来说是的。”美国基准利率去年3月还在近零水平，美联储12月在全年最后一次会议上再次加息后已升至4.3％，达到了2007年以来的最高水平。联邦公开市场委员会成员在那次会议上的预估中值显示，他们认为2023年加息至5.1％将是合适之举。　　美联储鹰派官员Bullard：利率正在接近足以遏制通胀的高位水平　　圣路易斯联邦储备银行行长James Bullard表示，利率正在接近足以压低通胀的高位水平。这个表态暗示其对决策者今年的利率预期感到满意。　　Bullard周四在圣路易斯对商界领袖发表演讲称，乐观迹象表明今年物价涨幅可能进一步放缓，美联储或能成功遏制几十年来最严重的通胀。Bullard在演示幻灯片时说，“政策利率尚未达到可能被视为足够限制性的区域，但正在接近之中”。他演讲中展示的一张图表显示，美联储官员对今年利率峰值的预期中值处于可以遏制通胀的限制性区域。Bullard在演讲没有提到他更青睐的加息幅度，也没有透露美联储是否应该在下次会议上再次放慢加息步伐。　　美国企业工作岗位数量创新高，但仍面临人员短缺问题　　美国劳工部乐观地报告了创纪录的职位空缺数量，但全国范围内的工人短缺仍然是美国经济的顽疾。根据劳工统计局的数据，2022年11月，有1040万个工作岗位，但只有600万人在找工作。有媒体人表示：“如果每个失业的人都有工作，我们还缺400万工人。如果你看看空缺的工作机会，他们已经从历史最高水平下降了一点，但仍然很高。” 　　目前，可用工作岗位数量已连续13个月超过1000万个。在2020年2月大流行开始之前，最高纪录为770万。每个失业的美国人大约有1.7个工作岗位。家得宝（Home Depot）联合创始人伯尼·马库斯（Bernie Marcus）就劳动力短缺问题发表了看法，认为“没有人工作”，将社会主义归因于美国人软弱的职业道德。马库斯的言论引发了一场关于美国劳动力市场未来的全国性对话，美国劳动力市场的未来令人担忧。　　IMF：美国通胀尚未“转危为安” 美联储需加息到底　　IMF首席经济学家戈皮纳特称，美国通胀“尚未好转”，美联储现在宣布在抗击通胀的斗争中取得胜利还为时过早。　　戈皮纳特称，“如果看看劳动力市场的数据和服务业通胀，我认为很明显，美国的通胀还没有好转，所以我对美联储的建议是今年一定要将加息坚持到底。”戈皮纳特支持美联储将基准利率上调至5％左右，并在今年全年保持在这一水平。　　美国“小非农”意外大增劳动力市场活跃异常考验美联储紧缩决心　　当地时间周四（1月5日），自动数据处理公司（ADP）公布的最新数据显示，去年12月美国私营企业增加的就业岗位远超过预期，表明年末的劳动力市场依然稳固。　　具体数据显示，美国12月ADP就业人数录得增加23.5万人，几乎是11月12.7万人的近两倍，还远高于此前市场预期的15万人。市场分析称，尽管美联储试图让过热的就业市场放缓，但该市场的增长仍令人意外。　　ADP首席经济学家Nela Richardson写道，劳动力市场强劲但表现分散，不同行业和企业规模的招聘情况差异很大。在2022年上半年大举招聘的业务部门已经放缓了招聘速度，某些部门还在2022年最后一个月进行了裁员。　　美联储会议纪要再释“鹰派”信号，政策转向时点仍有待观察　　当地时间1月4日，美联储公布2022年12月议息会议纪要。这份重申了美联储“鹰派”立场的会议纪要显示，政策制定者仍将政策的重心放在对抗通胀之上，强调美联储需要维持“限制性”的货币政策立场，直到后续有更多证据使其确信通胀处于持续下降的轨道上。　　纪要显示，尽管近几个月以来价格上涨的趋势已有所缓和，但鉴于目前通胀水平仍处在令人难以接受的高位，与会官员普遍认同不应在达成其2％的通胀目标前过早地放松货币政策。　　整体来看，通胀前景的上行风险仍然是现阶段影响美联储后续政策路径的关键因素。向前看，经济学家与分析人士普遍指出，如何在控制通胀回落与防止经济过度放缓的风险中保持平衡，将是美联储持续面临的艰巨挑战。在经济衰退的阴霾之下，美联储是否仍将坚持其鹰派立场，还是会在经济“硬着陆”的威胁下开启政策急转？这一切在新年伊始之际，似乎仍然充满了不确定性。　　币圈巨震下美国金融业无法安枕一银行发生“最糟糕情况” 　　在美国银行业，Silvergate Capital Corp．对加密货币的押注规模数一数二，如今该行因为数字资产存款挤兑蒙受巨大损失，外界愈发担忧FTX的崩盘可能蔓延到金融领域。在Silvergate发布声明后，富国银行分析师Jared Shaw表示，“最糟糕的情况已经在该行发生了”。Silvergate股价创纪录暴跌了49％。　　FTX加密货币帝国轰然倒塌带来的一连串影响正在蔓延至银行业部分领域。虽然联邦监管机构表示，更广泛的金融体系基本上没有受到影响，但FTX造成的巨大经济损失已经引起监管部门关注，提防出现更多受害者。　　同样在周四，加密货币经纪公司Genesis在新一轮裁员中解雇了逾60名员工，大约相当于员工总数的30％。这些坏消息让投资者感到不安并引起了美国监管机构的关注，担心一些银行在数字资产方面走的太远太快。 Silvergate周四表示，将裁减员工并关闭一家加密货币合资公司。就在同一周，美国三大监管机构向银行业发出警告，要求不能允许不受控制的风险侵入银行系统，监管部门将放慢对任何新合资企业的审批速度。　　亚马逊裁员人数增至18000人，主要波及亚马逊生鲜店和亚马逊Go 　　电子商务巨头亚马逊也遭遇了科技行业最近一波裁员潮。被裁减的工作岗位数量比原先预期的要多。亚马逊周三表示，将裁减约1.8万个职位，这是该公司历史上裁员人数最多的一次。亚马逊的全球员工有150万人。　　首席执行官安迪·贾西（Andy Jassy）在给员工的一份报告中表示：“亚马逊过去经历了不确定和困难的经济，我们将继续这样做。”。“这些变化将有助于我们以更强大的成本结构寻求长期机遇。”该公司在11月宣布将开始裁员。报道称这一数字将涉及10000个职位。　　Jassy的报告说，在进一步审查和影响几个团队之后，额外的削减将产生影响。其中大部分将影响公司的实体店，包括亚马逊生鲜店和亚马逊Go，以及负责人力资源和其他职能的PXT组织。　　美媒称2.35亿推特账号注册电邮地址遭泄露　　据媒体披露，社交媒体平台推特2.35亿个用户账号以及注册这些账号所用的电子邮件地址被公布在一个线上黑客论坛上。网络安全专家称，被泄露账号持有者面临真实身份被曝光、受勒索威胁、电邮密码遭篡改、电邮遭窃取等风险。　　专家提醒，如果这些用户注册推特账号使用的是一次性或仅用于推特的电邮地址，则风险较低，但仍可能遭“钓鱼式”诈骗或窃取。　　报道称，以色列网络安全情报企业“哈得孙”公司共同创始人阿隆·贾勒在一个热门网络“黑市”发现这批账号遭泄露。据分析，黑客可能于2021年底收集到上述账号信息，利用推特系统一个漏洞，即允许外部人员检索关联某个电邮或手机号信息的推特账号，借以获取大量资料。

金融界2023-01-06

黄金收盘：市场获利回吐黄金终结四日连涨走势微幅收跌

司1,732.70美元跌幅为3.6％；铂金4月期货下跌22.70美元，跌幅为2.1％至每盎司1,069.60美元。3月交割的铜价上涨8美分，至每磅3.821美元涨幅近2.2％。　　贵金属交易商在黄金和白银在2023年初达到数月高点后获利了结。分析师说，美元走强也对价格构成了压力。　　“金价从近期高点回落有两个原因。首先，美元指数的走强正在推低黄金价格。其次，在价格大幅上涨之后，交易员将部分利润套现是绝对正常的，”AvaTrade首席市场分析师纳伊姆•阿斯拉姆表示。　　衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.7％至104.981点。　　Insignia咨询公司的研究主管Chintan Karnani表示，黄金价格的下跌“只是在12月非农就业数据（周五）和下周CPI公布之前的一次调整或获利回吐。” 　　他表示，若金价要继续上涨，除了技术因素外，还需要美国12月非农就业人口"负至10万人以下，失业率大幅上升"，且12月通胀数据CPI和PPI应大幅下滑。他说，如果这两个条件都得到满足，那么金价将在今年第一次联邦公开市场委员会会议之前突破2000美元。FOMC下次政策会议将于1月31日至2月1日举行。　　周四金价进一步下挫，因美国ADP就业数据显示12月新增23.5万个就业岗位后，美国公债收益率大多攀升。这超出了经济学家的预期，加剧了人们对经济放缓程度不足以阻止美联储（Federal Reserve）进一步加息的担忧。

金融界2023-01-06

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