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Mysteel：机械行业月报（2023-7）
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支撑力度不大。铜：截至6月30日，铜价67957元/吨，环比上月上涨4.18%。此前美国债务上限问题反复，带来较强避险情绪，美元指数不断上行，从而对铜价带来较强压力，加上国内市场需求表现较弱，下游高价接货意愿低，因此铜价表现高位下跌；但随着铜价跌至较低水平后，刺激部分投机需求释放以及国内下游低价补库，从而表现出低价接货意愿较强，库存表现持续去库，国内社会库存维持低位，也带动铜现货升水刷新年内新高水平。因此在库存较低以及宏观消息偏利好背景下，铜价存在止跌回涨的预期。三、机械行业需求调研：一季度原本是基建开工的传统淡季，今年在多项政策的支持下，一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目有序实施，基建投资呈现“淡季不淡”的态势。据调研情况来看，一季度开始，随着疫情环境的全面放开，基建项目进一步的落地，推动当前工程机械行业的迅速恢复，整体采购量相较前期有了较大程度的增加，库存量也出现了进一步的累库，原料的日耗及工程开工数量都呈现增涨态势。一季度，全国工程机械平均开工率为53.14%，整体已经呈现经济复苏、逐月向好的态势。按月份来看，1月单月开工率40.61%，2月单月开工率53.77%，3月单月开工率65.05%，呈现快速恢复、逐月向好的态势，表明年初以来我国各项基础设施建设持续加速。从订单表现来看，机械行业订单需求稍显疲软，需警惕市场下行风险累积。需求下滑的主要原因系地产与部分基建开工需求有限。从产成品表现来看，存量设备使用率在提升，但是目前还没有传导至新机销售端。四、月度热点信息 1.中内协：5月柴油内燃机销量40万台，同比下降16% 据中国内燃机工业协会统计分析，2023年5月，柴油内燃机销售40.16万台，环比下降16.09%，同比增长15.36%。 2023年1-5月，累计销售228.54万台，同比增长9.59%。 2. CMI指数连续两个月位于收缩区间，国内工程机械进入年度淡季匠客工程机械最新数据显示，2023年6月，中国工程机械市场指数即CMI为91.44，同比下降10.49%，环比下降4.44%。依据CMI判断标准，6月指数继续处于收缩值100以下，市场情绪比较悲观，同比继续下滑，警惕市场下行风险累积。 6月中国工程机械市场指数同比降幅扩大2.42个百分点，环比降幅收窄1.91个百分点，表明国内工程机械市场6月上旬之后，绝大多数地区的区域市场仍然处于同比下行区间，环比5月呈现销量规模继续缩小，市场开始进入年度周期性淡季。将2023年5月挖掘机销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中，预测2023年6月国内挖掘机市场销量为5816台，同比降低47.26%；出口挖掘机市场销量为9066台，同比降低6.86%。 3. 小松启动“氢燃料电池中型液压挖掘机概念车”实证实验 2023年5月，株式会社小松制作所（以下简称“小松”）启动了一款以氢燃料电池作为动力的中型液压挖掘机概念车的实证实验（PoC）。小松在中期经营计划中提出了到2030年将生产环节和产品使用环节产生的CO₂排放减少50%（与2010年相比）的经营目标，并提出了到2050年实现碳中和的挑战目标。本次开始进行实证实验的概念车系基于小松的中型液压挖掘机，通过采用由丰田汽车公司制造的氢燃料电池系统、储氢罐以及小松自主研发的核心部件和总控制技术研发而成，在实现“零排放”并显著降低噪音和振动的同时，兼具与燃油发动机驱动的挖掘机同等的强大挖掘性能和高操作性。与已在电动化方面走在前面的小型工程机械相比，大中型工程机械对高能量密度的动力源有着更高的要求。与在小型工程机械上得到广泛采用的电池相比，氢具有更高的能量密度，并可以在比电池充电更短的时间内完成氢燃料的加注，因而被认为是中型和大型工程机械动力源的有效选项。以在不久的将来实现氢燃料电池大中型工程机械的量产为目标，相关工作正在加速推进中。
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：船舶行业月报（2023-7）
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力度不大。铜：截至6月30日，铜价67957元/吨，环比上月上涨4.18%。此前美国债务上限问题反复，带来较强避险情绪，美元指数不断上行，从而对铜价带来较强压力，加上国内市场需求表现较弱，下游高价接货意愿低，因此铜价表现高位下跌；但随着铜价跌至较低水平后，刺激部分投机需求释放以及国内下游低价补库，从而表现出低价接货意愿较强，库存表现持续去库，国内社会库存维持低位，也带动铜现货升水刷新年内新高水平。因此在库存较低以及宏观消息偏利好背景下，铜价存在止跌回涨的预期。三、船舶行业需求变化从1-5月的船型成交结构上看，气体船运输船仍排第一（25%），油船（22%）超越集装箱船（19%）排名第二，散货船（19%）与箱船并列第三。主力船型成交同比变化，其它类船舶（PCTC贡献最多）增长336%；油船涨幅为237%，位列第二。除油船表现外，散货船市场也同样值得关注，同比增长4.2%，实现由负转正。船队低效带来额外运力需求，短期来看，船东大多采取降低航速以满足法规要求，运力低效使得航运市场供给侧趋紧。克拉克森初步预计，船舶进行节能装置改装和主机功率限制改造导致的停航可能在未来12-24个月内导致船队运力下降2%-4%，预计全球船队供给量因上述因素平均每年将下降1%-2%。不同船型运力供给影响有差异，如对散货船（尤其是大型散货船）影响较大；成品油轮和中小型原油轮运力低效影响相比大型油轮更大。四、月度热点信息 1.交通运输部：继续指导推动区域港口群协同发展 6月30日，交通运输部副部长付绪银表示，今年以来，我国港口运行保持良好态势，1-5月，全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨，同比增长7.9%；完成集装箱吞吐量1.22亿标准箱，同比增长4.8%。下一步，将继续围绕建设世界一流港口目标，继续指导推动区域港口群协同发展、省级港口集团进一步深化资源整合，组织实施好港口服务能力提升工程，为推动区域经济协调发展、建设现代化产业体系发挥更加有力的服务保障作用。 2.运价全线下跌！BDI指数创四周来最大跌幅随着主要船型运价齐齐下跌，波罗的海干散货运价指数（BDI）创下四周来最大跌幅。 6月30日，BDI指数下跌21点至1091点，日跌幅1.9%，周跌幅12%，是6月2日当周以来最大跌幅；不过，得益于好望角型船表现强劲，6月BDI指数上涨11.7%；第二季度整体指数下跌达21.5%，连续第五个季度下跌。其中，波罗的海好望角型散货船运价指数（BCI）下跌55点至1704点，日跌幅3.1%，周跌幅18.1%，但6月BCI指数月度涨幅接近40%，二季度也有约2.3%的小幅上涨。好望角型船平均日获利在6月30日下降456美元至14133美元。同日波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）下跌11点至1030点，连续第9个交易日下跌，周线跌幅8.6%，月跌幅1.4%，连续第3个月下跌；巴拿马型船平均日获利下降95美元至9273美元。波罗的海超灵便型散货船运价指数（BSI）下跌1点至749点。分析师指出，综观近一周干散货海运市场呈下跌态势，由于运输需求有所回落，且运力供给充裕、成交清淡，主要船型运价均有不同程度的下跌。 3. 大连造船与浙能集团签署绿色航运战略合作协议进军绿色甲醇市场 6月27日，中国船舶大连造船与浙能集团签署绿色航运战略合作协议及风电制氢合成绿色甲醇项目合作备忘录。大连造船党委书记、董事长杨志忠，副总经理丁一，浙能集团党委书记、董事长胡仲明，副总经理戴豪波及大船长兴、浙能迈领相关负责人参加仪式。在国家推进加快构建新发展格局的政策背景和"双碳"目标指引下，大连造船与浙能集团积极融入国家新能源体系布局，以科技创新为核心竞争力，坚持走生态优先、绿色低碳的高质量发展之路。未来，大连造船将与浙能集团继续加强合作，携手为我国能源产业高质量发展作出更大贡献。 4. 国内大型船厂排单至3-5年后，清洁能源动力船为市场主力从多家船厂获悉，目前中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。其中，中国船舶旗下江南造船相关知情人士向财联社记者透露，船厂订单已排至2027年上半年，目前仍按照产能匹配理性接单；中集集团旗下中集安瑞科的中集太平洋海工近几周连接8艘新船订单（不包括备选订单）。根据各船厂接单情况，目前清洁能源动力船为市场主力。
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：汽车原材料周报（6.26-6.30）
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消费量降幅6.3%；铜市方面，上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。一、原材料品种价格监测截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存累积，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量83.85万吨，环比增加0.13万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.53万吨，环比增加1.1万吨，社会库存118.04万吨，环比增加0.81万吨。上周全国冷轧板卷各个市场价格稳中偏强，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅增加。不过据钢厂反馈7月订单陆续接完，整体接单压力并不大，7月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现，淡季累库状态将持续。需求方面，7月下游制造业接单处于不温不火的状态，消费韧性继续维持。综合来看，在供需矛盾逐步累积的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将稳中趋弱运行主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾快速累积价格上涨成交较为乏力从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华中地区，较上周下跌0.3万吨，增幅最大的区域是西南区域，较上上周上升2.23万吨。近期市场供需压力有所体现，社会库存总累加量有一定回升，市场消费继续维持刚需采购。随着汇率的贬值对于原料成本反而起到支撑，就从本周热轧供应端看，利润尚存，产量继续回升，因此短期厂家转移至社库的压力会逐步增加。就供需矛盾继续累积的情况下，本周震荡的格局仍会继续存在。主要内容摘要③——特钢：传统淡季，市场持谨慎观望态度，预计本周优特钢市场持稳运行。上周全国优特钢价格小幅下跌，市场交投氛围较积极，成交表现尚可。需求方面，上周全国优特钢市场需求缓慢释放，成交尚可。但上周随着期螺震荡，市场现货价格小幅震荡。截止6月30日，上周样本贸易企业日成交均值5.42万吨，周环比增加1.22万吨，增幅29.04%；综合来看，当前下游需求缓慢释放，传统淡季中，市场情绪堪忧，多持谨慎观望态度。预计本周优特钢市场持稳运行。主要内容摘要④——不锈钢：节后库存呈现下降态势，不锈钢价格依旧显弱上周地区性市场不锈钢价格弱势下探。上周地区性市场库存资源呈现下降态势，主要体现在300系和400系。周内市场询单及成交表现难言乐观。6月29日，地区性市场不锈钢库存资源16.71万吨，较上期下降3.9%，年同比下滑19.4%。其中冷轧不锈钢库存总量2.51万吨，较上期几无差异，环比回落0.21%，年同比上升14.1%；热轧不锈钢库存总量14.21万吨，环比下降4.53%，年同比下滑23.38%。虽然钢厂减产背景下社会库存总量处于中低水平，但是减量不大，从数据显示，7月粗钢排产统计环比6月微增。周内原料价格松动，价格支撑力减弱，叠加下游需求难有乐观表现，采购多刚需采购，市场整体对后市信心不足，预计本周现货价格弱稳运行为主。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价窄幅震荡走弱预计本周价格将窄幅震荡运行上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。当前电解铝供需基本面变动不大，仍维持边际偏弱运行为主。而宏观情绪反复，情绪走弱与低库存局面共，高基差、现货升水支存铝价格局预计将稍有收窄上有压力下有撑，维持宽幅震荡格局，短期难有突破。综合来看，预计本周电解铝价格将维持窄幅震荡运行。四、汽车行业动态信息一览 1.五部门：推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。 2.造车新势力6月交付排名生变：理想首破三万继续领跑 2023年过半，造车新势力陆续交出上半年的成绩单。 7月1日，5家造车新势力发布了各自6月交付数据。其中，理想汽车继续领衔交付榜首，首次将交付数量带入三万辆大关，并遥遥领先；零跑汽车、哪吒汽车继续保持在万辆水平，成绩不相上下；蔚来汽车在重新回“万辆俱乐部”、排名升至第四的同时，小鹏汽车却在时隔半年后排名再度垫底。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：机械原材料周报（6.26-6.30）
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消费量降幅6.3%；铜市方面，上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。一、原材料品种价格监测截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅上涨预计本周价格将稳中趋强运行供应方面，本周中厚板产量156.74万吨，周环比增加0.77万吨；库存方面，钢厂库存77.72万吨，较上周增加1.2万吨，社会库存106.07万吨，较上周减少0.08万吨，总库存183.79万吨，较上周减少1.12万吨。供应方面，利润修复后钢企的生产积极性有所恢复。但随着高温多雨季深入，淡季效应将限制下游施工，终端需求难有明显的放量将在一定程度上压制钢厂生产动力。流通方面，上个月贸易商在月初操作上以降库出货为主，手里资源处于低位，月末涨价导致没有吃到更多利润。本月初商家在出货节奏上有所谨慎，出够涨价的情况居多，故对价格有一定的支撑。政策面依旧有向好刺激投机需求上升，从而带动现货市场震荡趋强，实现淡季不淡预期，预计本周中厚板市场稳中趋强运行。主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾快速累积价格上涨成交较为乏力从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华中地区，较上周下跌0.3万吨，增幅最大的区域是西南区域，较上上周上升2.23万吨。近期市场供需压力有所体现，社会库存总累加量有一定回升，市场消费继续维持刚需采购。随着汇率的贬值对于原料成本反而起到支撑，就从本周热轧供应端看，利润尚存，产量继续回升，因此短期厂家转移至社库的压力会逐步增加。就供需矛盾继续累积的情况下，本周震荡的格局仍会继续存在。主要内容摘要③——型钢：淡季之下需求难有亮点，预计本周型钢价格弱稳运行上周型钢价格趋强运行。需求方面：从盘面来看，上周期螺呈现震荡上行趋势，一定程度上提振了市场信心，整体出货向好，唐山调坯厂27日成交约15万吨，突破6月以来新高；综合来看，当前南方已经迎来雨季，北方高温天气对施工的影响也较为明显，需求近期可能难有亮点。大家在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性，库存和采购均维持在低位水平，刺激性政策的具体落实进度有待考证，短期来看，对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡走强上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎。从宏观上看，目前海内外市场预期、节奏并不一致，美联储加息预期在本周再度被强化，海外市场的经济衰退预期依然存在。基本面方面，国内库存受需求减弱以及到货增加带动而提升，但绝对的库存依然处于低位水准，不论是现货升水还是海内外市场的back结构都有所体现，因此短期的铜供应偏紧的表现及预期尚在延续。恰逢市场进入下半年交易时段，随着市场利空情绪逐步被消化以及国内市场下游的恢复、现货市场交易表现的回升，铜价可能会再度回归上行轨道，且现货升水可能会再度走高，预计运行区间在66800-68800元/吨。四、机械行业动态热点信息一览 1.专家预计2024-2025年国内工程机械市场有望迎新一轮更新周期今年以来，随着原材料、运费价格压力减弱，企业的利润率开启了修复过程。资料显示，2023年第一季度，三一重工、徐工机械、中联重科毛利率同比提升5%、7%、6%，利润率修复趋势有望延续，业绩有望触底回暖。对此，专家认为，受钢材、海运费价格高企及规模效应下降等影响，2022年工程机械企业利润率大幅下滑，2023年上述因素压力减弱，预计利润率开启修复过程。2022年主要企业净利率仅5%左右，基于当前钢材价格水平，预计2023年主要企业有望提升约3个点，带来利润端50%以上增长弹性。此外，按照七至八年更新周期，2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，工程机械有望困境反转。机械行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：船舶原材料周报（6.26-6.30）
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消费量降幅6.3%；铜市方面，上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅上涨预计本周价格将稳中趋强运行供应方面，本周中厚板产量156.74万吨，周环比增加0.77万吨；库存方面，钢厂库存77.72万吨，较上周增加1.2万吨，社会库存106.07万吨，较上周减少0.08万吨，总库存183.79万吨，较上周减少1.12万吨。供应方面，利润修复后钢企的生产积极性有所恢复。但随着高温多雨季深入，淡季效应将限制下游施工，终端需求难有明显的放量将在一定程度上压制钢厂生产动力。流通方面，上个月贸易商在月初操作上以降库出货为主，手里资源处于低位，月末涨价导致没有吃到更多利润。本月初商家在出货节奏上有所谨慎，出够涨价的情况居多，故对价格有一定的支撑。政策面依旧有向好刺激投机需求上升，从而带动现货市场震荡趋强，实现淡季不淡预期，预计本周中厚板市场稳中趋强运行。主要内容摘要②——型钢：淡季之下需求难有亮点，预计本周型钢价格弱稳运行上周型钢价格趋强运行。需求方面：从盘面来看，上周期螺呈现震荡上行趋势，一定程度上提振了市场信心，整体出货向好，唐山调坯厂27日成交约15万吨，突破6月以来新高；综合来看，当前南方已经迎来雨季，北方高温天气对施工的影响也较为明显，需求近期可能难有亮点。大家在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性，库存和采购均维持在低位水平，刺激性政策的具体落实进度有待考证，短期来看，对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡走强上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎。从宏观上看，目前海内外市场预期、节奏并不一致，美联储加息预期在本周再度被强化，海外市场的经济衰退预期依然存在。基本面方面，国内库存受需求减弱以及到货增加带动而提升，但绝对的库存依然处于低位水准，不论是现货升水还是海内外市场的back结构都有所体现，因此短期的铜供应偏紧的表现及预期尚在延续。恰逢市场进入下半年交易时段，随着市场利空情绪逐步被消化以及国内市场下游的恢复、现货市场交易表现的回升，铜价可能会再度回归上行轨道，且现货升水可能会再度走高，预计运行区间在66800-68800元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.交通运输部：继续指导推动区域港口群协同发展 6月30日，交通运输部副部长付绪银表示，今年以来，我国港口运行保持良好态势，1-5月，全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨，同比增长7.9%；完成集装箱吞吐量1.22亿标准箱，同比增长4.8%。下一步，将继续围绕建设世界一流港口目标，继续指导推动区域港口群协同发展、省级港口集团进一步深化资源整合，组织实施好港口服务能力提升工程，为推动区域经济协调发展、建设现代化产业体系发挥更加有力的服务保障作用。 2.国务院：对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件）免征关税 6月29日，国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。上述航空器指以试点地区为主营运基地的航空企业所运营的航空器，船舶指在试点地区注册登记并具有独立法人资格的船运公司所运营的以试点地区内港口为船籍港的船舶。允许在试点地区注册的企业、在试点地区工作或生活的个人依法跨境购买境外金融服务。境外金融服务的具体种类由金融管理部门另行规定。对于进口、分销、销售或使用大众市场软件（不包括用于关键信息基础设施的软件）及含有该软件产品的，有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关软件源代码作为条件要求。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：家电原材料周报（6.26-6.30）
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消费量降幅6.3%；铜市方面，上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。一、原材料品种价格监测截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存累积，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量83.85万吨，环比增加0.13万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.53万吨，环比增加1.1万吨，社会库存118.04万吨，环比增加0.81万吨。上周全国冷轧板卷各个市场价格稳中偏强，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅增加。不过据钢厂反馈7月订单陆续接完，整体接单压力并不大，7月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现，淡季累库状态将持续。需求方面，7月下游制造业接单处于不温不火的状态，消费韧性继续维持。综合来看，在供需矛盾逐步累积的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将稳中趋弱运行主要内容摘要②——涂镀：价差收窄，需求走弱，涂镀价格偏弱偏弱运行上周镀锌周产量为92.18万吨，环比减少0.38万吨；彩涂周产量为19.08万吨，环比增加0.63万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，上周镀锌厂库存量为55.89万吨，环比减少0.77万吨，社会库存109.83万吨，环比增加1.82万吨；彩涂厂库存量为17.62万吨，环比减少0.3万吨，社会库存25.46万吨，环比增加0.12万吨。上周期货热卷盘面整体呈现上行态势，现货市场热卷、冷卷价格稍有上涨，但在现货涂镀板卷出货一般的情况下，商家只好下调报价。心态方面，进入六月下旬以来，价格便呈现上涨动力不足，下行成本尚有一定支撑，加上7、8月份需求表现一般，客户还是认为后期价格仍处于涨跌两难局面，继续保持谨慎观望态势。预计本周国内涂镀市场价格或将窄幅震荡运行。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价窄幅震荡走弱预计本周价格将窄幅震荡运行上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。当前电解铝供需基本面变动不大，仍维持边际偏弱运行为主。而宏观情绪反复，情绪走弱与低库存局面共，高基差、现货升水支存铝价格局预计将稍有收窄上有压力下有撑，维持宽幅震荡格局，短期难有突破。综合来看，预计本周电解铝价格将维持窄幅震荡运行。四、家电行业动态信息一览 1.转子压缩机5月产销同环比均增产业在线数据显示，2023年转子压缩机同环比均有上涨。生产2558.3万台，同比上升12.3%，环比上升1.4%；销售2623.3万台，同比增长16.4%，环比增长1.1%。 2.中金：空调需求持续景气，企业上调未来排产预期 6月30日，中金公司研报认为，本次“618”大促空调复苏明显，持续高景气使得空调企业对未来预期好转，7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多，预计高温天气或对空调短期销售带来影响，中长期渗透率仍有提升空间。家电行业原材料周报详细版即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
今日，中美欧都有大事！全球市场迎二季度收官战：这一押注被颠覆……
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录得自去年9月以来最糟糕的季度表现。铜价料录得2022年9月以来最大季度跌幅，因中国经济数据疲弱，且美国料进一步升息。
厉害啦2023-06-30
民银研究：对当前经济形势的几个判断
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球制造业景气度下降影响，铝价继续回落，铜价有所企稳。从国内来看，南华工业品指数6月均值环比上升1.2%，结束了连续3个月的下降局面。6月螺纹钢价格回升，但平板玻璃和水泥价格出现回落。截至6月中旬，商务部按周公布的生产资料价格指数呈现见底迹象。预计6月PPI环比降幅略有收窄，同比约为-4.5%左右，较上月的-4.8%有所改善。结合基数效应来看，PPI有较大可能性已见到拐点。但由于当下生产恢复好于需求，特别是外需继续走弱，国内生产过剩状况难有明显改观，PPI走出通缩仍需时日。五、政策：需尽快落地 6月制造业动能指标（制造业新订单-产成品库存）为2.5%，为二季度最高水平，预示经济反弹动能正在蓄积。不过，制造业景气仅小幅回升，仍在荣枯线之下，非制造业扩张速度明显放缓，经济仍面临较大逆风压力，政策逆周期调节的必要性进一步上升。 6月初，易纲行长在6月初赴上海调研座谈时重提“加强逆周期调节，全力支持实体经济”，要求“保持货币信贷总量适度、节奏平稳，推动实体经济综合融资成本稳中有降”，事实上已经调整了此前的政策导向。随后，央行推出了OMO-SLF-MLF-LPR的系列降息操作，以降低融资成本、提振市场信心以及把握美联储暂停加息时间窗口。从历史上看，货币政策宽松之后，往往会伴随着一系列稳增长措施。6月16日的国务院常务会议即围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”。可以看出，在经历了一段时间的观望之后，决策层正在加大稳增长力度，且已经对大中型企业形成提振。我们倾向于认为，下半年经济仍会受到国内外多种不利因素的叠加影响，特别是扭转预期尚需时日，但政策可以在一定程度上熨平经济波动，提振需求强度，缓解下行压力。结合基数效应来看，预计二季度将是全年增长高点，增速有望达到8%左右，三季度和四季度GDP增速分别为4.8%和5.8%左右，四季度经济有望触底回升。
金融界2023-06-30
若美股续跌+美联储收紧预期逆转，金价有望回到2000美元！
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点认为，美国股市可能会在今年下半年追随铜价的脚步下跌，这将帮助金价回升至每盎司2000美元。 McGlone周四表示：“我们相信，如果下半年美国股市延续铜价第二季度的下行轨迹，美联储收紧预期可能会逆转并提振金价。倾向美国下半年经济衰退的倒挂收益率曲线可能会加速工业金属和广泛的大宗商品的同比通缩趋势，但黄金是个明显的例外。” 美联储主席鲍威尔指出，通胀必须大幅下降，美联储才能转向。鲍威尔本周在葡萄牙Sintra举行的欧洲央行论坛上表示：“只要有必要，我们就会采取限制措施。但如果通胀急剧下降，情况就不同了，你会考虑放松政策。我们离那还有很长的路要走。” McGlone正在关注铜，他警告称，铜的新一轮抛售可能会给标普500指数带来损失。McGlone在其年中金属前景报告中称：“在每磅约3.75美元的价位上，若美国经济衰退且全球经济放缓，重返3美元似乎合乎逻辑，这将对股市和利率产生影响。铜有可能恢复自2022年高点以来的下行趋势，这预示着股价和美债收益率将面临逆风。” 美国经济目前仍保持韧性，宏观经济数据出人意料地走高。但外媒仍预计美国经济将出现衰退。McGlone警告称:“历史上大多数央行在上半年继续加息，背景是美国股市反弹和个人消费支出等通胀指标呈现黏性，这可能会推迟不可避免的事情发生，并使情况变得更糟。” McGlone补充说，美国仍有可能陷入衰退，这将值得全球央行采取几十年来最激进的紧缩措施。他指出，在此之前曾有大规模的流动性注入。在这种情况下，黄金是少数将受益的资产之一。他写道：“美联储从未在如此严重的负值区域收紧世界大型企业联合会的美国领先经济指数，这可能意味着通缩性衰退和黄金将跑赢大盘。黄金与标普500指数的比率在2000年触底，大约是在领先经济指数以与现在类似的速度下跌、美联储开始降息的时候。” 美国股市抛售是美联储停止紧缩政策的必要条件。在这种情况发生之前，黄金市场还有很多需要对抗的，包括ETF强劲的资金流出。在美国能够避免经济衰退的情况下，金价将跌至每盎司2000美元以下，但这并不是McGlone的预期。他表示：“我们的倾向是，经济将出现萎缩，值得史无前例的注入流动性。” 北京时间6月30日11:03，现货黄金报1907.84美元/盎司
Mia小悦2023-06-30
美联储之鹰料很快逆转！策略师：这一因素将推动金价升向2000美元
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有观点认为，股市可能会在今年下半年追随铜价的脚步，这将帮助金价回升向2000美元。 COMEX 10月黄金期货周四收跌0.23%，报1936.80美元/盎司。 McGlone周四表示:“我们相信，如果下半年股市延续铜价第二季的下行轨迹，美联储收紧预期可能会逆转并提振金价。”“美国下半年经济衰退的反向收益率曲线可能会加速工业金属和广泛大宗商品的同比通缩趋势，但黄金是个明显的例外。” 美联储主席鲍威尔指出，通胀必须大幅下降，美联储才能转向。“只要有必要，我们就会采取限制措施。但如果通胀急剧下降，情况就会不同，你会考虑放松政策。我们离那还有很长的路要走，”鲍威尔本周在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛上表示。 McGlone正在关注铜，他警告称，铜的新一轮抛售可能会给标普500指数带来损失。“在每磅约3.75美元的水准上，若美国经济衰退且全球经济放缓，铜价重返3美元水准似乎合乎逻辑，这将对股市和利率产生影响，”McGlone在其年中金属前景报告中称。“铜有可能恢复自2022年高点以来的下行趋势，这预示着股价和国债收益率将面临逆风。” 美国经济目前仍保持弹性，宏观经济数据出人意料地走高。但彭博情报仍预测经济将出现衰退。McGlone警告称:“今在股市反弹和个人消费支出等粘性通胀指标的支持下，上半年继续加息的央行数量为史上最多，这可能会推迟不可避免的事情发生，并使情况变得更糟。” McGlone补充说，美国仍有可能陷入衰退，这将值得全球央行采取几十年来最激进的紧缩措施。他指出，在此之前曾有大规模的流动性注入。在这种情况下，黄金是少数将受益的资产之一。他写道:“美联储从未在如此严重的负值区域收紧世界大型企业联合会的美国经济指标，这可能意味着通缩性衰退和黄金跑赢大盘。”“黄金与标准普尔500指数的比率在2000年触底，大约是在经济指标以与现在类似的速度下跌、美联储开始降息的时候。” 股市抛售是美联储停止紧缩政策的必要条件。在这种情况发生之前，黄金市场有很多需要对抗的因素，其中包括ETF资金的强劲流出。在美国能够避免经济衰退的情况下，金价将受抑于2000美元以下。但这并不是McGlone的预期。他表示:“我们的倾向是，经济将出现收缩，这与史无前例的注入流动性相称。”
市场焦点2023-06-30

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