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Mysteel周报：船舶原材料价格监测（11.20-11.24）
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不排除继续出现阶段性减产、降产的情况。铜价目前缺少明显的驱动表现，但整体表现依然偏强，不过继续上行突破的势头也略显不足，预计延续高位震荡表现运行。四、船舶行业动态信息一览 1、2023年1-10月船舶工业经济运行情况 1～10月，我国船舶工业保持良好发展态势，三大造船指标全面增长，国际市场份额继续领先，重点监测船舶企业效益持续改善。一、全国三大造船指标同比增长 1～10月，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%。截至10月底，手持订单量13382万载重吨，同比增长28.1%。全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。二、重点监测企业指标情况 1、造船企业三大指标同比增长 1～10月，48家重点监测造船企业造船完工3336万载重吨，同比增长12.9%。承接新船订单5703万载重吨，同比增长58.7%。10月底，手持船舶订单12810万载重吨，同比增长24%。 1～10月，48家重点监测的造船企业完工出口船2957万载重吨，同比增长13.2%；承接出口船订单5511万载重吨，同比增长63.1%；10月末手持出口船订单12299万载重吨，同比增长29.8%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的88.6%、96.6%和96%。 2、船舶修理企业完工艘数同比增长 1～10月，18家重点监测船舶修理企业，船舶修理完工3630艘，同比增长2.1%。 3、船用柴油机产量下降功率增长 1～10月，8家重点监测船用柴油机制造企业，生产各类中低高速柴油机共计12018台，同比下降1.4%，完成功率1254万千瓦，同比增长17.8%。 4、船舶企业工业总产值同比增长 1～10月，74家重点监测船舶企业完成工业总产值4108.2亿元，同比增长21.4%。其中船舶制造产值1801.8亿元，同比增长40.2%；船舶配套产值334.4亿元，同比增长20.6%；船舶修理产值217.9亿元，同比增长13.9%。 5、船舶企业效益同比增长 1～10月，74家重点监测船舶企业实现主营业务收入3218亿元，同比增长30%；利润总额140.9亿元，同比增长166.7%。三、造船三大指标国际市场份额保持领先 1～10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%。四、三大指标修正总吨同比增长 1～10月，全国造船完工量1311万修正总吨，同比增长26.7%；新承接船舶订单量2285万修正总吨，同比增长31.5%。截至10月底，手持船舶订单量5740万修正总吨，同比增长30.6%。按修正总吨计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的47.6%、61%和49.5%。 2、自然资源部：预计2023年全国造船三大指标将保持在较高水平 11月20日，自然资源部召开11月份例行新闻发布会。海洋战略规划与经济司司长何广顺表示，对于海洋制造业后续发展态势。一方面，受全球新船市场及海工市场复苏等利好因素推动，全年海工市场稳中向好的主基调没有改变，预计2023年全国造船三大指标将保持在较高水平。另一方面，海洋药物和生物制品、海水淡化、海上风电、海洋信息产业等海洋新兴领域，市场潜力很大，后续发展态势较好。
我的钢铁网2023-11-27
隔夜外围市场综述
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②基本金属：中国加大楼市支持的前景推动铜价连续第二周上涨。LME期铜上涨0.2%，报8428.5美元/吨 LME期铝下跌0.4%，报2216美元/吨；LME期镍下跌2.9%，报16138美元/吨；LME期锌上涨0.6%，报2553.5美元/吨。 ③贵金属：美元持续走软之际，黄金录得第二个周涨幅。COMEX期金上涨0.5%，报2023.5美元/盎司；COMEX期银上涨2.7%，报24.692美元/盎司；NYMEX铂金期货上涨0.7%，报936.9美元/盎司。
金融界2023-11-27
邦达亚洲: 美元指数回落收跌黄金反弹收涨
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市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6650附近的压力情况，下方支撑在0.6450附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1993附近。除美联储的降息预期挥之不去持续对黄金构成支撑外，美元指数在欧洲央行会议纪要偏向鹰派等利空因素的打压下走软也对黄金构成了一定的支撑。不过，2000关口附近所形成的技术面卖盘限制了黄金的上升空间。今日关注2000附近的压力情况，下方支撑在1980附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国第三季度季调后GDP季率修正值、德国11月IFO商业景气指数、加拿大9月零售销售月率和美国11月Markit制造业PMI初值。另外，据分析师和欧佩克+消息人士称，沙特、俄罗斯和欧佩克其他成员国在被推迟至下周的部长级会议上可能会对2024年的减产协议进行进一步修改，以支持油市。这几个国家此前已经承诺，从2022年底开始采取一系列措施，每天减产约500万桶，约占全球日需求的5%，包括沙特自愿进行100万桶/日的减产，俄罗斯减少30万桶/日的石油出口，这两个国家的自愿减产规模都将持续到2023年底。在6月份的会议上，欧佩克+将石油日产量削减366万桶的协议延长至2024年底，这一减产规模相当于全球需求的3.6%。这一数字包括2022年达成的200万桶/日的减产协议，以及今年早些时候欧佩克+9个成员国自愿减产的166万桶/日。加拿大央行行长Tiff Macklem表示，政策制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀。这番言论强化了市场和分析师对加拿大利率已见顶的预期。据悉，这是Tiff Macklem自加拿大央行于10月维持利率不变以来的首次讲话。Tiff Macklem表示，预计未来几个季度经济仍将疲软，这意味着“通胀面临更大的下行压力”。他表示：“紧缩的货币政策正在发挥作用，目前的利率限制可能足以让我们恢复价格稳定。”他还重申，“如果高通胀持续下去”，央行准备再次加息。Tiff Macklem的言论表明，加拿大央行对通胀将随着经济放缓而继续减速更有信心，从而使政策制定者能够保持利率稳定。加拿大央行将于12月6日公布12月利率决议，预计加拿大央行届时将再次维持利率不变。与此同时，市场和经济学家预计，加拿大央行将在2024年年中之前放松货币政策。
邦达亚洲2023-11-24
邦达亚洲: 美元指数回落收跌黄金反弹收涨
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市场的风险情绪转暖，大宗商品原油，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6650附近的压力情况，下方支撑在0.6450附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1993附近。除美联储的降息预期挥之不去持续对黄金构成支撑外，美元指数在欧洲央行会议纪要偏向鹰派等利空因素的打压下走软也对黄金构成了一定的支撑。不过，2000关口附近所形成的技术面卖盘限制了黄金的上升空间。今日关注2000附近的压力情况，下方支撑在1980附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国第三季度季调后GDP季率修正值、德国11月IFO商业景气指数、加拿大9月零售销售月率和美国11月Markit制造业PMI初值。另外，据分析师和欧佩克+消息人士称，沙特、俄罗斯和欧佩克其他成员国在被推迟至下周的部长级会议上可能会对2024年的减产协议进行进一步修改，以支持油市。这几个国家此前已经承诺，从2022年底开始采取一系列措施，每天减产约500万桶，约占全球日需求的5%，包括沙特自愿进行100万桶/日的减产，俄罗斯减少30万桶/日的石油出口，这两个国家的自愿减产规模都将持续到2023年底。在6月份的会议上，欧佩克+将石油日产量削减366万桶的协议延长至2024年底，这一减产规模相当于全球需求的3.6%。这一数字包括2022年达成的200万桶/日的减产协议，以及今年早些时候欧佩克+9个成员国自愿减产的166万桶/日。加拿大央行行长Tiff Macklem表示，政策制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通胀。这番言论强化了市场和分析师对加拿大利率已见顶的预期。据悉，这是Tiff Macklem自加拿大央行于10月维持利率不变以来的首次讲话。Tiff Macklem表示，预计未来几个季度经济仍将疲软，这意味着“通胀面临更大的下行压力”。他表示：“紧缩的货币政策正在发挥作用，目前的利率限制可能足以让我们恢复价格稳定。”他还重申，“如果高通胀持续下去”，央行准备再次加息。Tiff Macklem的言论表明，加拿大央行对通胀将随着经济放缓而继续减速更有信心，从而使政策制定者能够保持利率稳定。加拿大央行将于12月6日公布12月利率决议，预计加拿大央行届时将再次维持利率不变。与此同时，市场和经济学家预计，加拿大央行将在2024年年中之前放松货币政策。邦达亚洲: 美元指数回落收跌黄金反弹收涨
邦达亚洲2023-11-24
铜价四季度或呈现先抑后扬走势
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明显，因而认为美联储货币政策节奏依旧对铜价走势有较大的影响。美元指数与美债收益率在11月初有触顶回落的迹象，支撑美元指数与美债收益率高位运行的动能——核心CPI亦出现持续走弱的趋势。当下美国居民的超额储蓄即将在四季度消耗完毕，紧缩的金融环境逐渐会作用到居民资产负债表上的判断。因而，从宏观因子的角度来说，宏观因子对铜价的压制出现弱化迹象，铜价四季度或呈现先抑后扬的走势，仍需关注核心通胀的变化趋势以及美联储的货币政策拐点。
金融界2023-11-23
华福证券：宏观压制减轻，铜价或将反弹
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宏观向好态势下，传统旺季叠加低库存支撑铜价高位运行；长期看，铜矿供给短缺问题难解，而新能源高增长需求将带动铜消费持续向好，供给缺口逐渐拉大，铜价打开上行空间。建议关注:紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业等。
金融界2023-11-22
利多消息陆续公布, 铜、黄金的行情可以持续吗？
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CME 摘要：目前国内因素可能更加利于铜价反弹，一方面库存仍然难以累积，大概率将继续低位运行，另一方面国内政策刺激陆续出台，市场对利空的消息相对不敏感，对利多的消息反映更加积极，我们仍然认为铜价有望进一步反弹。核心观点 1、上周贵金属与铜价均有显著反弹。贵金属方面，上周COMEX黄金上涨2.10%，白银上涨6.59%；沪金2402合约上涨0.44%，沪银2402上涨2.30%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动+3.82%、+1.03%。 2、衰退担忧暂缓，铜价有所回升。上周COMEX铜价震荡反弹，市场此前对欧洲需求担忧的定价告一段落，而美国数据表现仍然具有一定韧性，同时降息预期也有所增加，衰退的担忧暂时消退，加之中美两国元首会面，中美关系有望阶段性好转，助推铜价阶段性反弹。 3、通胀数据走缓支撑贵金属价格走强。上周美国通胀数据超预期走缓，美元指数及美债收益率随之大幅回落，支撑贵金属价格持续反弹。近期，原油价格快速下跌，地缘冲突所带来的避险情绪有所消退，而通胀及就业数据的回落使得美国降息预期再起。同时，拜登签署了临时法案使得美国政府暂免于停摆，短期内可能出现的流动性危机随之缓解，叠加各国央行的购金需求，贵金属价格仍将维持上行走势。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价震荡反弹，市场此前对欧洲需求担忧的定价告一段落，而美国数据表现仍然具有一定韧性，同时降息预期也有所增加，衰退的担忧暂时消退，加之中美两国元首会面，中美关系有望阶段性好转，助推铜价阶段性反弹。 SHFE铜价小幅回升，在68000元/吨附近有所承压。目前国内因素可能更加利于铜价反弹，一方面库存仍然难以累积，大概率将继续低位运行，另一方面国内政策刺激陆续出台，市场对利空的消息相对不敏感，对利多的消息反映更加积极，我们仍然认为铜价有望进一步反弹。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端基本维持contango结构但有所收敛。近期COMEX北美库存维持低位，但是北美整体的显性库存却在持续增加，加深了市场对于北美需求的担忧，这种情况下COMEX铜的价差结构走强的可能较小，如果后期也跟随累库可能Contango结构反而会扩大。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移，换月之后价格曲线近端维持back结构，并且略微更加陡峭。上周出人意料的地方在于CU2311合约在最后时刻出现了一定的挤仓情况，目前看来，在低库存的背景下back结构仍将维持，并且因为进口窗口在打开附近徘徊，但是进口铜的报关量并无显著增长，国内维持低库存是相对确定的。从CFTC持仓来看，上周非商业空头持仓占比环比继续增加，多头持仓占比继续下降。目前空头占比回升至近期中位数附近，考虑到持仓数据的滞后已经近期的上涨，预计目前空头占比可能已经回落至相对低位水平。图1：CFTC基金净持仓二、贵金属市场复盘 1. 贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格整体呈现反弹，白银涨幅尤为显著。COMEX金银整体于1935-1997美元/盎司、21.9-24.3美元/盎司区间内运行。上周美国通胀及就业数据大幅放缓且超出市场预期，降息预期再起，叠加欧洲经济表现持续偏弱，美国临时法案通过使得政府暂免于停摆，外盘金银由此最高分别上涨至1996.4美元/盎司、24.22美元/盎司。 2. 比价与波动率上周白银涨幅强于黄金，金银比震荡回落；铜价与金价走势相对一致，金铜比窄幅震荡；原油价格大幅下跌，金油比持续上行。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX周内继续震荡下行，整体处于相对低位水平，地缘冲突预期修正，避险情绪较前期显著消减。图3：黄金波动率上周黄金与白银内外价差持续回升；人民币汇率对内盘价格产生支撑，黄金、白银内外比价随之持续上行。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻目前国内因素可能更加利于铜价反弹，一方面库存仍然难以累积，大概率将继续低位运行，另一方面国内政策刺激陆续出台，市场对利空的消息相对不敏感，对利多的消息反映更加积极，我们仍然认为铜价有望进一步反弹。避险情绪消退，但通胀及就业数据走缓，降息预期再起，叠加央行购金需求的支撑，贵金属价格仍将维持上行走势，仍需关注美国持续缩表下可能带来的流动性问题。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$
老虎证券2023-11-21
隔夜外围市场综述
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/桶。 ②基本金属：供应趋紧的前景推动铜价创下7月中旬以来最大日涨幅。LME期铜上涨2%，报8430.5美元/吨；LME期铝上涨1.7%，报2245.5美元/吨；LME期镍上涨0.3%，报16952美元/吨；LME期锌上涨0.3%，报2563.5美元/吨。 ③贵金属：随着美国中长期债券收益率回落，黄金缩小跌幅。COMEX期金下跌0.2%，报2000.4美元/盎司；COMEX期银下跌1%，报23.959美元/盎司。
金融界2023-11-21
投资者押注美联储紧缩周期结束，大宗商品走强，铜铝锌价格上涨
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观情绪不断升温，工业大宗商品从中受益，铜价近期持续走强。沪铜主力合约今日盘中一度涨0.4%至68070元，创9月25日以来新高。伦敦金属交易所铜价上周上涨了2.9%。铝和锌的涨幅都超过了1%。
金融界2023-11-21
看好巴里克黄金的4个理由
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增长）带来的强劲预期需求增长，未来几年铜价将大幅上涨。因此，对铜的大量投资是非常需要的，这对巴里克黄金积极投资增加铜产量来说是个好兆头。对黄金的看涨前景虽然巴里克黄金的铜业务令人兴奋，但其主要的盈利来源仍然是黄金，而且在可预见的未来，黄金仍将是主要的盈利来源（除非收购一些大型铜矿）。因此，巴里克黄金的内在价值更多地取决于黄金价格的未来走向，而不是其他任何因素。在分析师看来，由于三个关键因素，黄金价格有望在不久的将来大幅上涨：首先，各国央行，特别是金砖国家，一直在积极购买黄金，远离美元以支持本国货币，从而增加对黄金的需求。其次，地缘政治紧张局势升级，正在提高黄金作为避险资产的地位。最后，美联储结束加息的可能性越来越大——预计2024年年中可能会降息——从历史上看，这与金价的强劲上涨是一致的。这些因素共同为黄金创造了一个看涨的环境，表明金价在不久的将来可能会大幅走高。深度低估最后但并非最不重要的是，巴里克黄金似乎被严重低估。在其同行的蓝筹金矿股票交易与或甚至高于净资产值（NAV）的水平的行业中，巴里克黄金以10%的折价交易。此外，其EV/EBITDA倍数为5.5倍，远低于其历史平均水平（约为7倍），其P/E比率为13.4倍，也远低于其历史平均水平（18.1倍）。总结尽管巴里克黄金过去的业绩不佳，但其当前的前景使其成为一项吸引人的投资。该公司的资产负债表得到了显著的改善，减少了其财务风险，同时提高了投资的灵活性，能以机会主义地为股东创造价值。管理层对铜业务的重视，加上其有前途的长期前景，使巴里克黄金为未来的增长做好了准备。此外，由于中央银行购买、地缘政治紧张局势和有利的利率动态推动，黄金的看涨前景有利于巴里克黄金的主营业务。最后，目前的估值水平，以低于NAV和低于历史EV/EBITDA和P/E平均值的水平交易，表明巴里克黄金被低估，为投资者提供了一个潜在的利润丰厚的机会。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$
老虎证券2023-11-20

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