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A股头条：证券保证金增加等带动M2增速回升，国有大行就回购增持再贷款业务征求意见，光伏行业就防止“内卷式”恶性竞争达成共识
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15%至31.390美元。经济风向标“铜博士”跌近1.35%报9660美元；原油期货跌2.29%报73.83美元；布伦特原油跌2.00%报77.46美元；天然气期货跌5.24%报2.6320美元。市场策略周一各股指全线上涨，反弹如期出现并仍将延续，只不过力度仍有待观察。从消息面来看，关于财政刺激是否超预期的分歧较大，而从大盘走势来看，可认为没有偏离预期太多。在大盘连续下跌后，本来就有反弹需求，即使政策明显不及预期也会是探底回升的走势。而对于反弹而言，很难讲等到哪里，在没有进一步利好刺激的情况下，想再创新高的难度较大。短期进入一个相对混沌的时期，需要等待消息面的进一步指引。题材掘金多省份将辅助生殖纳入医保政策助力市场需求释放宁夏回族自治区医疗保障局近日发布通知，明确自10月15日起，将包括“取卵术”在内的10个辅助生殖类医疗服务项目和3个加收项目纳入基本医疗保险支付范围，以减轻不孕不育患者家庭的经济负担，促进人口长期均衡发展。据统计，近日湖南、四川、山西和广东等四省的医保局官网陆续宣布将辅助生殖纳入医保，截至目前已有逾20个省份将辅助生殖技术纳入医保。目前中国的不孕不育患者人数已超5000万。研究机构认为，辅助生殖技术作为治疗不孕不育的有效手段，有望在一定程度上缓解我国金股讯出生人口下降的压力，优化人口结构。在政策推动下，辅助生殖需求有望快速释放产业链发展有望提速。标的：麦迪科技(sh603990)、贝瑞基因(sz000710) 国新办将举行发布会介绍空间科学中长期发展规划国务院新闻办公室将于10月15日上午举行新闻发布会，中国科学院院士、中国科学院副院长丁赤飚和国家航天局、中国载人航天工程办公室有关负责人将介绍中国空间科学中长期发展规划有关情况。空间科学以航天器为主要平台，研究发生在日地空间、行星际空间乃至整个宇宙空间的物理、化学以及生命等自然现象及其规律，是一门占据基础前沿、引领技术创新、保障国家太空安全的科学。我国建立了空间科学卫星系列，“悟空”“墨子号”“慧眼”“夸父一号”等陆续升空。与此同时，载人航天工程开展了大量空间科学与应用实验，月球与行星探测不断推进，我国空间科学研究进入快车道。标的：天银机电(sz300342)、陕西华达(sz301517) 公告精选【重大事项】 10天9板中粮资本：近期股价短期涨幅较大，不存在应披露未披露的重大信息 3连板海通证券：不存在其他应披露而未披露的重大信息蓝丰生化：被判决赔偿原告投资者经济损失共计1827.34万元诚邦股份：拟对芯存科技增资5800万元，实现对其的财务并表北特科技：拟18.5亿元投建行星滚柱丝杠研发生产基地项目华塑控股：西藏麦田所持18.47%股份将被司法拍卖龙建股份：中标1.21亿美元坦桑尼亚中央线标准轨铁路第六标段一工区土建工程龙泉股份：中标2.87亿元地下水补给工程采购项目光峰科技：收到北汽新能源第二个开发定点通知泉峰汽车：取得电源箱体项目、逆变器壳体项目定点润欣科技：签署新业务开发合作协议东望时代：控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让6%公司股份铭普光磁：控股股东杨先进拟转让5.01%股份【业绩】兄弟科技：2024年前三季度净利润预计增长1035.07%-1375.60% 兴业银锡：预计2024年前三季度净利润同比增长130.22%-148.64% 亿联网络：预计2024年前三季度净利润同比增长25%-30% 中恒电气：前三季度净利润预计同比增长163.72%-183.49% 中国平安：四家子公司前9月保费收入合计6891.75亿元招商港口：9月集装箱量同比增长4.5% 中国人寿：前三季度原保险保费收入约为6083亿元，同比增长5.1% 西部创业：预计前三季度净利润同比增长13.83% 中国建筑：前三季度新签合同总额同比增长4.7% 北方华创：前三季度净利润预计同比增长43.19%-64.69% ST天山：9月销售活畜456头，销售收入611.16万元上海机场：9月浦东机场旅客吞吐量同比增长21.01% 众信旅游：前三季度净利润同比预增713.72%-855.23% 申通快递：前三季度净利润同比预增178.68%-200.4% 仙鹤股份：前三季度净利润同比预增107.42%-117.37% 航天智造：前三季度净利润预计增长105.99%-147.19% 浪潮信息：前三季度净利润同比预增61.34%-74.24% 云铝股份：前三季度净利润同比预增51.7%-53.69% 闽东电力：前三季度净利润预降59.55%-68.88% 山东黄金：前三季度净利润同比预增37.52%-67.26% 大北农：前三季度预盈1.2亿元-1.6亿元同比扭亏【增减持】中国能建：控股股东拟以3亿元-5亿元增持公司股份五矿新能：股东深圳安晏拟减持不超过3%公司股份三角防务：股东温氏投资拟减持不超过3%公司股份中自科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份洁雅股份：股东明源基金及其一致行动人中亿明源拟合计减持不超过2%公司股份英集芯：股东拟减持不超过1.5%公司股份交控科技：股东拟减持不超过1.45%公司股份邦彦技术：股东拟合计减持不超过0.678%公司股份壹网壹创：股东中金拟减持不超过0.3954%公司股份宗申动力：董事胡显源拟减持不超过0.01%公司股份洁雅股份：股东拟减持不超过2% 三角防务：股东拟减持不超过3%公司股份英集芯：股东拟减持不超过1.5%公司股份交控科技：股东拟减持不超过1.45%公司股份【回购】久立特材：拟回购1.5亿元-3亿元股份方大特钢：拟以5500万元-1.1亿元回购公司股份德尔未来：拟6000万元-1.2亿元回购股份威迈斯：拟回购5000万元至1亿元股份交易提示【新股申购】苏州天脉（创业板）申购代码：301626 股票代码：301626 发行价格：21.23 发行市盈率：16.31 【限售解禁】
金融界2024-10-15
中国财政政策未能有效刺激经济，商品价格承压反映市场失望
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下跌0.7%，至每吨105.50美元；铜价在伦敦金属交易所的三个月合约下跌0.7%，至每吨9,719美元；布伦特原油期货也下跌1.8%。中国经济与房地产房地产行业是中国原材料需求的支柱。尽管政府对房地产行业的支持备受欢迎，但因缺乏具体的支出措施，投资者对整体经济前景仍持谨慎态度。根据BHP集团的数据，2023年建筑行业在钢铁消费中占比从2011年的42%降至24%。相对而言，机械制造的消费占比则从20%上升至30%。政府措施分析财政部的新闻发布会上提到，政府将增加债务发行，但未给出明确的金额。这使得市场对可能达到2万亿人民币（约合2,830亿美元）的刺激计划感到失望。尽管政府计划对房地产行业进行救助，但消费者支出和基础设施投资的需求依然乏力。市场反应由于投资者对财政政策的期待落空，商品市场出现波动。尽管在过去几周中，随着北京出台一系列货币干预措施，金属价格有所回升，但商品投资者仍在寻求财政措施的进一步支持，以弥补因房地产行业疲软而造成的需求下降。随着消费者价格数据的发布，显示经济受到通货紧缩的压力，市场情绪更加谨慎。编辑观点当前，中国经济面临的挑战需要更为积极的财政政策来应对。房地产行业的健康发展对整体经济至关重要，而政府在刺激消费方面的努力仍显不足。随着经济数据的不断公布，市场对政府未来政策的期望将直接影响商品价格的走势。名词解释 **商品价格**: 指的是市场上各种商品的交易价格，受供求关系、经济政策等多种因素影响。 **财政刺激**: 政府通过增加支出或减少税收来刺激经济活动的政策措施。 **铁矿石期货**: 指的是以铁矿石为基础资产的期货合约，用于交易未来交付的铁矿石。 **通货紧缩**: 经济中物价普遍下降的现象，通常伴随需求不足和经济增长乏力。相关大事件 2024年10月14日，中国财政部未能提出具体的财政刺激措施，导致商品价格普遍下跌。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-15
东吴证券：给予北方华创买入评级
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PVD、CVD和ALD等多项核心技术，铜互联薄膜沉积、铝薄膜沉积等二十余款产品成为国内主流芯片厂的优选机台。3）立式炉：中温氧化/退火炉、高温氧化/退火炉低温合金炉，低压化学气相沉积炉、批式原子层沉积炉均已成为国内主流客户的量产设备，并持续获得重复订单。4）外延炉：覆盖SiC外延炉、硅基GaN外延炉、6/8寸多片硅外延炉等20余款量产设备。5）清洗机：单片清洗机覆盖Al/Cu制程全部工艺，是国内主流厂商后道制程的优选机台；槽式清洗机在多家客户端实现量产，屡获重复订单。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司订单情况，我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为56/73/92亿元，当前市值对应动态PE分别为35/27/21倍。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。　　风险提示：下游扩产低于预期，新品拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券王一帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利57.9亿，根据现价换算的预测PE为33.95。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级18家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为387.53。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-14
华为概念股掀涨停潮，14位基金经理发生任职变动
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表现较好的有复牌股，汽车黑匣子EDR和铜缆高速连接器，而民航板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.15-10.14）共有477只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（10.14）有15只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有5位基金经理是由于工作变动而从管理的11只基金产品中离职。有2位基金经理是由于产品到期而从管理的4只基金产品中离职。华泰柏瑞基金盛豪现任基金资产总规模为15.19亿元，管理过的基金多为混合型和指数型，任职期间回报最高的产品是华泰柏瑞量化优选混合（000877），为混合型基金，在任职的9年又4天时间内获得83.89%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，宏利基金孟杰现任基金资产总规模为24.78亿元，管理过的都为混合型，任职期间回报最高的产品是宏利睿智稳健混合A（003501），为混合型基金，在任职的4年又38天时间内获得40.89%的回报，至今仍在管理该基金。新上任宏利高端装备股票A、宏利高端装备股票C这两只基金产品的基金经理。近一个月（9月15日-10月14日），国泰基金参与公司调研的数量最多，共调研33家上市公司，然后调研较为活跃的还有博时基金、富国基金和嘉实基金，分别调研28家、25家、25家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有154次，其次是消费电子行业，基金公司调研了133次。从个股调研情况上来看，最近1个月（9月15日-10月14日）最受公募基金关注的是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为电脑、汽车、通讯互联产品及精密组件,消费性电子,其他连接器及其他业务，共有96家基金管理公司参与调研，其次是石头科技和九号公司，分别接受54家、47家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月7日-10月14日）来看，基金调研数量第一的公司是九号公司，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务；共被47家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是劲仔食品、数字政通和罗博特科，分别接受45家、29家和27家基金机构的调研。
金融界2024-10-14
港股午评：恒指跌0.41%、科指跌1.64%，内房股及内银股表现活跃
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张局势仍不断加剧，黄金股集体上涨，铝、铜等有色金属股齐涨；集运指数(欧线)主力合约早盘大涨超19%，港口及海运股多数走俏。另一方面，前期大涨的中资券商股大肆走低，被中国证监会立案，中金公司跌超4%，招商证券更是大跌近8%，体育用品股、乳制品股、濠赌股、餐饮等消费股齐跌。企业新闻安踏体育(02020.HK)：三季度安踏品牌产品的零售金额同比取得中单位数的正增长。舜宇光学科技(02382.HK)：9月手机镜头出货量约1.19亿件，同比增加6.3%；车载镜头出货量为931.4万件，同比增加12.7%；手机摄像模组出货量为3677.1万件，同比减少29.6%。丘钛科技(01478.HK)：9月手机摄像头模组销量约3274.8万件，同比增长7.2%；摄像头模组销售数量合计3387万件，同比增长8.1%；指纹识别模组销售数量合计1638.5万件，同比增长64.8%。招金矿业(01818.HK)：前三季度营业收入80.86亿元，同比增加26.64%；归母净利润8.81亿元，同比增加141.07%。迅销(06288.HK)：公布截至8月31日止年度业绩，综合收益总额为31038.36亿日元，同比增长12.2%；净利润3719.99亿日元，同比增长25.6%。东风集团股份(00489.HK)：前9月累计汽车销量为136.62万辆，同比下降约8.4%。交个朋友控股(01450.HK)：三季度商品交易总额(GMV)约29.0亿元，同比增长约18.84%。速腾聚创(02498.HK)：三季度集团的激光雷达产品、用于ADAS应用的激光雷达产品及用于机器人及其他的激光雷达产品的销量分别约为13.86万台、13.14万台及7200台。广汽集团(02238.HK)：为加强智能线控底盘等领域布局，拟向辰致科技增资不超过5.5亿元取得30%股权；为促进自动驾驶领域发展，拟投资小马智行2700万美元。中国海外发展(00688.HK)：前9月累计合同销售1988.48亿元，同比下降16.8% 越秀地产(00123.HK)：前9月累计合同销售776.41亿元，同比下降约30.6%，约占2024年合同销售目标的52.8%。机构观点中泰国际：恒指波幅指数预示恒生指数未来一周有68%机率出现2,380点的高低波幅，短期交易策略上宜低买高沽。当前恒生指数的超买状态大幅缓和，估值也回到略有承接力的水平。港股沽空比率跌至低位，空头暂未有累积空仓的迹象，港股近十日日均成交达3,859亿港元，流动性充足，赚钱效应可以保持。中信建投：如其本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期。周六财政部发布会明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力，只是相关细节市场还需要更多确认。但从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注，逢低布局。近期重点关注行业：互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题：化债。中金发布：短期内，建议继续关注港股具有优势的结构性机会，即便市场波动也更有韧性，如港股互联网科技成长、受益于美国地产链修复的出口链，这也是当前中美周期“拐点”下最为确定的交汇点。分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地。如果后续政策不断兑现，尤其财政力度超预期，直接受益的顺周期板块有望跑赢。长城基金：港股短期可能存在一定的获利回调风险，但整体向上趋势依旧明朗。他称，从短期逻辑来看，9月中下旬以来，港股内外部环境均有重大利好消息出现，市场风险偏好得到提振。海外方面，美联储降息步伐或将延续且力度不减，形成全球流动性宽松格局，资金流向港股，带来充裕流动性；国内方面，9月24日以来，降准、降息、降存量房贷利率等一揽子政策“大礼包”密集出台，从根本上有利于国内经济环境改善与实体经济发展，港股上市企业也有望受益。从长期逻辑来看，港股自2018年触及高点后，整体进入震荡消化期，目前仍有较充足的上行空间。此外，国内经济处于复苏通道中，港股上市公司景气度跟随国内经济复苏逐渐回升，基本面出现结构性改善。从大周期维度来看，今年初开始港股已呈现上涨趋势，表现出震荡中修复的特征，市场可能已经走到震荡蓄势的尾声区间，具备反弹动能。
金融界2024-10-14
ACY证券：特斯拉Robotaxi令人失望，美股财报却有惊喜！PPI令黄金尝试突破，原油与A50指数跳空大跌！
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市才有所缓解。大宗商品再次滞后，黄金、铜与原油到欧市开盘左右才跟随下跌。不过在此之前，黄金延续了周四CPI数据行情的反弹趋势，Bit币也跟随同步大涨。欧盘时段，行情相对平静，一直到美国PPI的发布。 PPI月度环比低于预期，令美债利率与美元小幅下跌，黄金再度上涨。尤其是在达拉斯联储主席表示通胀数据“非常受人欢迎”后，美元进一步下跌，黄金抵达2660大关，但行情也就此戛然而止，并开始反转。就像上周五早报中所说，“非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一直存在。”虽然PPI环比较低，但同比却高于预期。美元和美债利率本周还有反弹那空间。美股受到利率影响有限，反倒是个股方面有了意外“惊喜“。特斯拉发布了Robotaxi，名为Cybercab，售价低于3万美元，同时也发布了无人驾驶货车Robovan。但市场却失望了，特斯拉股价暴跌，带动纳指从亚盘便开始下滑。行情一直持续到美市开盘。三季度财报季却出现开门红，摩根大通意外录得净利息收入增长，而市场本预期小幅下降。这代表降息预期已经先一步开始利好银行业的业绩表现。同日发布财报的贝莱德同样超预期。两家公司的股价跳涨，带动整个金融板块和道琼斯指数大涨。反倒是七大科技股表现低迷，可能受到苹果最新论文贬低AI推理能力的影响。道指的表现远超纳指。周六，中国财政部发布会中提到，有提升赤字的空间、增加债务规模限额、推动地产止跌回稳、发行一万亿特别国债补充资本。不过可能由于政策力度不及市场预期，或是周日的通胀数据普遍低迷，今日亚市开盘，A50指数跳空低开，带动原油与铜等大宗商品大幅低开，黄金也承受了一定的压力。不过，黄金的主要压力还是来源于美元的持续上涨。今日重要事件（澳洲东部时间）：无重要事件 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情由于近日无重要消息，因此行情主要取决于美元上涨的延续，以及中国A股开盘后的涨跌。日内倾向于继续看涨美元，看空黄金。如果中国A股开盘上涨，则看涨A50、恒生与澳洲股指，如果开盘下跌，则日内看空原油与铜等大宗商品，动能可能滞后。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）2645或2635突破跟空阻力参考： 2652；2660（止损）支撑参考：2645（突破）；2635（突破）；2623 技术面：金价在抵达2660的关键阻力位后中开始下跌，今早开盘低开低走，动能有些不确定。需要配合突破来提高做空胜率。消息面：虽然在CPI和PPI发布后，市场的方向是黄金上涨，但从实际的通胀表现来看，的确是提高了11月份不降息的可能。在抵达关键阻力后，市场很可能会开始做出反转，因此采用突破跟空的策略。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（趋势跟随）1.0925逢高偏空或1.09突破跟空阻力参考： 1.0925；1.095（突破止损）支撑参考： 1.09-1.091（突破看空）；1.087；1.08（中短线）技术面：空头趋势明显，PPI报告都没能让欧美击穿1.095，说明上方空头压力极大。交易策略以跟随做空为主。基本面：PPI和CPI报告其实没有行情表现出来那么差/低，其实同比都高于预期，尤其是核心通胀。这个还没有完全反映在欧美汇率当中，尤其考虑到欧美国债利率下跌幅度极大，欧美仍有下跌空间。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性看跌交易策略：（趋势跟随）A股开盘跌，则74位置逢高做空（均值回归）A股开盘涨，则油价先涨，后再75-75.5区间高空阻力参考：75-75.5 支撑参考：74；72.7 技术面：74的支阻水平线已经被击穿，交易策略应该以突破做空为主。不过保守起见还是要等待A股开盘方向。根据开盘的方向不同，原油做空的位置也有所不同，动能可能在欧盘或美盘爆发。消息面：由于财政部的发布会没有太多“新意”，因此今日开盘后中国A50指数很可能会延续跌势。不过由于13000大关近在咫尺，因此做空指数的空间不大，反倒是原油等大宗商品的下跌空间更大一些。 2024-10-14
ACY证券2024-10-14
2万亿刺激计划落空！中国财政部发布会令人失望油价重挫金价大跌逾10美元
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每吨90美元。 (截图来源：彭博社) 铜市场也遵循类似的轨迹，5月份触及每吨1.1万美元以上的创纪录高位，随后回落。伦敦金属交易所(LME)3个月期铜期货早盘下跌0.7%，至每吨9,719美元。布伦特原油期货也下跌1.8%。中国是这三种大宗商品的全球最大进口国。彭博社指出，在以色列袭击伊朗的阴影笼罩市场之际，备受期待的中国财政部上周六发布的发布会缺乏新的刺激措施来提振中国这个最大的石油进口国的消费，导致油价下跌。 (截图来源：彭博社) 美国WTI原油期货一度重挫近2%，最低触及74.08美元/盎司。虽然中国承诺为陷入困境的房地产行业提供更多支持，并暗示将扩大政府借贷，但发布会并未公布市场所期待的新财政刺激措施的总体金额。 (美国原油期货15分钟图来源：FX168) 现货黄金价格也在开盘后重挫，最低跌至2644.98美元/盎司。中国是全球最大的黄金消费国。 (现货黄金15分钟图来源：FX168) 最近几周，在中国政府推出一系列货币干预措施以支持经济增长之后，金属价格出现上涨。但大宗商品投资者强烈要求政府在财政方面采取进一步措施，因为财政对原材料消费有更直接的影响，需要财政来弥补因中国房地产长期低迷而失去的需求。与此同时，石油交易商正在继续关注以色列对伊朗10月1日弹道导弹袭击的反应，一份报告显示，以色列已将潜在目标缩小到军事和能源基础设施。上周末，真主党的一次无人机袭击造成四名以色列士兵死亡，而五角大楼表示，将派遣先进的导弹防御系统和相关部队帮助保护其盟友。
tqttier2024-10-14
十大券商：调整之后，股市将重振旗鼓
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产。优先推荐：能源（煤炭、油）、有色（铜、铝、黄金）、船运（油运、干散、造船）。看好地方政府化债+核心一级资本金注入等利好带动下大金融板块的持续修复：银行、保险、券商。 3. 中信证券：财政政策超预期，行情进入换挡期财政政策是当前市场关注的焦点，财政部的政策表态整体超预期，政策思路的转变比力度的大小更重要；当前市场正处于预期大逆转向行情大拐点的过度阶段，市场在前期脉冲式上涨后多空博弈加剧，场外增量资金的入场节奏放缓，但潜在入市资金规模依然较大，预计行情将逐步从资金面情绪驱动转换至基本面验证驱动，行情特征将从脉冲式涨跌换挡至企稳慢涨。配置上，依然建议以低P/B和内需修复为主线。低P/B风格重估方面，房地产、银行、非银金融以及建筑建材等行业是最明确的主线之一。内需板块估值修复方面，建议重点关注攻守兼备的消费互联网，低估值高回报且经营有望率先企稳的乳制品、大众餐饮等必需板块，以及经济预期修复带动下的酒类、人力资源、酒店等顺周期方向。 4. 华安策略：回归冷静后震荡新中枢，重视业绩超预期和景气支撑市场对前期较高的宏观政策预期持续下修，虽然财政政策表态较积极，从长期看属于较大政策利好、为市场提供了明显支撑，但短期股价已经包含了政策预期，故难言提供向上的新动能，且基本面边际变化不大，预计 A 股延续震荡态势。配置上以结构性机会为主，重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化的品种，重点关注成长板块如电子、电新、通信、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。 5. 国君策略：调整之后，股市将重振旗鼓展望后市，我们认为在调整之后，股市行情还没有结束，有望重振旗鼓推动市场反弹：1）决策者对经济形势与资本市场的态度转变，是当前推动股市回暖和维持风险偏好的重要逻辑基础，即底线得以明确，这一点非常关键；2）9月24日金融政策的宽松，打开无风险利率下降的空间，有望带动增量资金持续入市；3）扩张性的财政着力于解决债务通缩，并也打开了市场对远期经济企稳和通胀修复的可能性。推荐：1）化债力度空间，看好资产质量及现金流预期改善的机械/建筑/环保/计算机信创。2）成长是未来行情的重点，推荐产能周期逐步筑底、龙头优势明显的电子/汽车/电新（电池）/工程机械/军工。主题推荐：地方化债/自主可控/人工智能+/国资并购。 6. 招商策略：市场预期趋于理性后，在不断发力的政策下，A股有望重回上行趋势在过于亢奋的情绪回归理性后，市场有望沿着三季报及年报业绩边际改善的方向，政策发力的方向，产业趋势演进的方向继续寻找机会： 1）从三季报及年报业绩边际改善的方向可以关注医药、食品饮料、电子、通信、有色等预计三季报业绩有边际改善动力的行业和方向；2）从政策的导向来看，针对房地产、政府投资、提高居民收入和提升消费结构的政策也将会不断发力，相关领域值得重点关注；3）从产业趋势演化来看，目前全社会智能化之下以AI+领域产品化在逐渐落地，国家安全相关如军工、信创等领域也在快速发展；人口老龄化下，人均医疗支出的增加带来的医疗医药，“智安医”是可以预期的有长期投资机会的方向。 7. 海通策略：结构上，科技以及中高端制造或是股市主线9月24日以来A股涨幅可观，随着成交量降温，市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度。借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。 8. 兴证策略：保持多头思维短期的动荡并不可怕，关键是为未来长期、可持续性的行情阶段寻找到真正的主线。这里我们建议抓住1个变化：政策导向的变化，把握2个方向：并购重组、“重视股东回报”，重点关注3大主线：“科技牛”、“内需牛”、“出海牛”。首先，精选“科技牛”，包括半导体、通信、新能源车、国防军工、计算机AI、医药生物、先进制造业为代表的新质生产力等方向；其次，精选“内需牛”，看好新兴服务业、传统消费等领域的泛消费行业龙头，关注分红、增持、回购注销行为；第三，继续看好“出海牛”。掘金新能源车、电力设备、家电、消费电子、家具等出海产业链的优胜者。 9. 中信建投策略：拉锯战，逢低布局内需复苏如我们本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期。我们认为周六财政部发布会明确中央政府加杠杆的充分意愿和能力，只是相关细节市场还需要更多确认。但从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注，逢低布局。近期重点关注行业：互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题：化债（环保、AMC等），特朗普交易（特斯拉产业链等）。 10. 信达策略：市场进入牛初震荡期 10月有三季报、财政政策预期、11月有美国大选。鉴于9月下旬市场涨速为2000年以来最快，10月股市开始进入震荡期，时间上来看可能是季度级别的震荡。波动期间重点关注：（1）各类政策落地力度和执行力度。（2）股市上涨形成的财富效应和过去三年熊市中被套资金解套后的行为。我们认为调整的空间不会很大，历史经验是把之前涨幅的一半跌回去，一般震荡期第一个月容易调整较多，随后进入横盘震荡期。震荡刚开始1个月需要降低仓位，之后仓位可以稳定或适度提高。建议配置顺序：上游周期（产能格局好+需求担心释放已经充分）> 出海（长期逻辑好）> 传媒互联网&消费电子（成长股中的价值股）> 金融地产（政策最受益）> 新能源(超跌) > 消费(超跌)。
金融界2024-10-14
一周复盘 | 银邦股份本周累计上涨30.59%，有色金属板块下跌6.31%
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.26% -1.49% 000630 铜陵有色 3.51元 -9.07% 10.73% -9.07%
金融界2024-10-13
肥料行业分析：2023年，全球市场规模估值达到了1220.8亿美元
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）、铁（Fe）、硼（B）、锰（Mn）、铜（Cu）和钼（Mo）。某些植物还需要钠（Na）和钴（Co）等额外的营养元素来满足其特定的生长需求。在全球粮食安全问题日益突出的今天，肥料的作用至关重要。通过为农田补充因持续种植而消耗的土壤养分，肥料帮助维持农业生产的可持续性。如果没有肥料的广泛使用，全球粮食产量将难以满足迅速增长的人口需求。全球肥料市场趋势 2023年，全球肥料市场的规模估值达到了1220.8亿美元，预计到2030年这一数值将调整至1480.8亿美元，年均复合增长率（CAGR）为4.28%。肥料市场的稳定增长主要受到多方面因素的驱动，如全球对粮食需求的不断上升、先进农业技术的普及以及新耕地的开拓等。从肥料种类来看，氮肥占据了市场的主导地位，2023年其销售份额达到了50.68%。这是因为氮肥在植物蛋白合成和整体生长中发挥着关键作用。此外，磷肥和钾肥同样是市场的重要组成部分，它们有助于促进植物的根系发育、开花和结果。肥料的生产和消费主要集中在亚太地区，该地区占据了全球肥料消费的54.18%。其中，中国作为全球最大的肥料消费国，2023年的消费量达到了4894万吨，体现了其庞大的农业产业规模。区域与国家趋势肥料生产和消费的地理分布揭示了多个重要趋势。南韩、中国、日本和北美是全球主要的肥料生产地区，其中中国在消费量上遥遥领先。特别是在亚太地区，随着人口增长和粮食需求的增加，对农业生产力的要求不断提升，从而推动了肥料使用的增长。中国不仅扩大了氮肥、磷肥和钾肥的生产能力，还通过加强出口能力来满足国内外市场需求。在北美和欧洲，肥料使用也非常广泛，但市场动态有所不同。北美和欧洲更加注重可持续性和高效性，并且减少肥料对环境的负面影响是这些地区的关注重点。因此，精细农业技术在这些地区逐渐流行，旨在通过科学的管理和施肥，减少过度使用肥料，提升作物产量。市场竞争与主要企业全球肥料市场竞争激烈，几大主要企业占据了显著的市场份额。OCP集团、雅苒国际（Yara International）、Nutrien、马赛克公司（The Mosaic Company）和PhosAgro是其中的主要玩家，它们在2023年共占全球市场收入份额的37.83%。其中，OCP集团凭借13.48%的市场份额成为全球最大的肥料制造商。其他著名的企业还包括ICL集团、CF Industries、卡塔尔肥料公司（QAFCO）和欧化集团（EuroChem Group）。未来，肥料市场的竞争预计将更加激烈，尤其是随着大规模复合肥企业的不断整合和扩展，这些企业在品牌、生产能力、研发、供应链管理等方面的优势将帮助其在市场中脱颖而出。这些领先企业正着力于开发更加高效的肥料，提升农业服务技术，并通过上下游整合来更好地控制供应链，从而降低成本，提高整体竞争力。驱动因素与阻碍因素推动全球肥料市场增长的因素有多方面。首先，全球人口的快速增长带来了对粮食的巨大需求，这直接推动了作物产量的提高和肥料使用的增加。其次，先进农业技术的采用，如精细农业，进一步推动了肥料的需求，因为这些技术旨在通过优化投入来实现作物产量的最大化。然而，肥料市场也面临着不少挑战。首先是肥料生产的高固定成本，受原材料供应和能源价格的影响。氮肥的生产依赖于天然气，而磷肥和钾肥则依赖于磷矿石和钾矿石的供应，因此这些原材料的价格波动直接影响肥料的生产成本。此外，肥料市场与作物种植密切相关，使其容易受到天气、经济波动和政策变化等因素的影响。农业补贴或贸易法规的变动可能显著影响肥料需求。环境问题也是该行业面临的一大挑战。肥料过量使用可能导致土壤退化、水体污染以及温室气体排放。因此，环保呼声促使行业内对更加可持续的肥料解决方案产生需求，推动了精确施肥技术的发展。机遇与行业前景尽管面临挑战，肥料行业仍然拥有广阔的增长和创新机遇。随着全球粮食需求的不断上升，农业生产效率的提升变得至关重要。这推动了对新一代肥料的研发投入，如环保肥料和定向缓释肥料等。这些肥料能够更好地控制养分释放，减少环境污染的风险，同时满足作物的营养需求。同时，数字农业和智能农业技术的兴起为肥料行业带来了显著的增长潜力。通过数据分析、遥感技术和人工智能，农民能够更科学地应用肥料，减少浪费，提高作物产量。这一趋势不仅有利于农民，也为提供一体化解决方案和服务的肥料公司创造了新的收入来源。此外，兼并与收购（M&A）也在重塑肥料市场。近年来，多起大型并购交易发生，企业通过扩展生产能力、丰富产品线以及进入新市场来巩固其市场地位。这一趋势预计将持续，随着企业不断加强全球化竞争中的竞争优势。政策、产能与未来趋势政府政策和法规在塑造肥料行业方面起到了关键作用。许多国家提供补贴和激励措施，鼓励肥料的使用，特别是在那些粮食安全受到威胁的地区。然而，随着环保压力的增加，许多国家也在加强环境法规，以限制肥料使用对土壤和水资源的负面影响。这促使肥料行业朝着更加可持续的方向发展，注重环保产品的开发和精细农业的推广。在产能方面，行业内资源的整合愈发明显。大规模企业通过投资新生产设施、提高供应链效率以及降低生产成本，不断提升其生产能力。例如，企业正在探索新技术和自动化来优化生产流程，同时加大研发投入，开发更高效、更环保的肥料。总体而言，全球肥料市场的前景稳健，受益于全球粮食需求的增长、先进农业技术的应用以及农业生产效率的提高。然而，行业必须应对环境问题、原材料价格波动以及政府政策变化带来的挑战。通过聚焦创新、可持续性和高效性，肥料行业有望在满足全球粮食需求的同时，最大限度地减少其对环境的影响。
QYR数据分析报告2024-10-12

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