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本周A股限售股解禁市值超700亿元，云从科技、东鹏饮料等迎大规模解禁
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的公司有三峡水利（3.36亿股）、云南铜业（3.04亿股）、华银电力（2.5亿股）、盛视科技（1.89亿股）等。　　三峡水利此前公告称，公司限售股份约3.36亿股将于2023年5月29日解禁并上市流通，占公司总股本比例约为17.58％。本次解禁股东明细如下：　　从实际解禁市值规模来看，云从科技依旧位居首位，东鹏饮料次之。　　东鹏饮料8326.09万股限售股将于5月29日起上市流通，占总股本的20.81％，按最新收盘价计算，解禁市值为144亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份，本次解禁股东包括：　　另外，三人行、君实生物、云南铜业、三峡水利等12只股票解禁市值超过10亿元。　　解禁量占总股本比例方面，14股解禁比例超10％。凯迪股份、邦德股份、朱老六比例均超过74％；云从科技比例超过60％，德马科技比例超过55％，宇新股份、盛视科技、东鹏饮料比例超20％。
金融界2023-05-29
5月29日沪深两市最新交易提示
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流通 ●(000878)云南铜业--有限售条件的流通股30394.975万股上市流通 ●(300772)运达股份--有限售条件的流通股497.92万股上市流通 ◆股权激励提示◆ ●(300171)东富龙--有限售条件的流通股517.95万股上市流通
金融界2023-05-29
牛初回撤或已完成？“中特估”与AI调整后不妨积极一些？十大券商策略来了
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路、油运），银行（四大行）。有色金属（铜、铝）也将因经济的短期企稳迎来机遇。在中长期的产业格局困境与现实过度的悲观预期之间定价错配过度后，机构重仓股有望迎来阶段性的企稳反弹，主要涉及行业（新能源、电子、医药、部分消费）。人工智能主题将进入产业聚焦阶段，供给端品种更具确定性。　　天风证券：周期与技术共振可能带来全面的TMT行情　　目前对半导体周期主要的担心是美国消费没有见底。历史上看，半导体周期受美国消费的影响较大，当前美国消费仍然在过往20年中枢偏上位置、还在继续向下，反应在产业端上，就是PC、手机、服务器偏弱，消费电子的疲软可能仍然会一定程度的拖累半导体周期。但是细分来看，美国消费中和电子产品相关的，位置已经相对较低，高的主要是汽车、家电和服务业。当前来看，全球半导体周期可能即将触底，有望看到周期与技术共振，如果美国消费尽快出清就会更有利。中期维度看，半导体产业周期，周期与技术共振可能带来全面的TMT行情。短期维度看，前期TMT拥挤度过高的担忧现在正逐步消退，成交额占比调整幅度已经比较接近成长赛道历史经验调整均值，目前缺少的主要是调整的时间。　　布局TMT的机会即将来临，半导体产业周期，周期与技术共振可能带来全面的TMT行情，后续拥挤度消化充分后，如果没有重大政策刺激经济，可以重点关注后续有景气回升预期的半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向：1）传媒和计算机子行业中，当前景气改善较明显的游戏、金融IT、云计算；2）AI赋能拉动较大的方向，如算力、部分AI应用；3）全球半导体周期接近见底+国产替代逻辑下，看好半导体产业链机会。　　国海证券： “弱预期、弱现实”的形势已基本计价短期市场有望企稳　　4月中旬以来A股市场整体回调，国内经济基本面与政策预期的“双回落”是核心原因，“弱现实、弱预期”的形势下，市场风险偏好持续下滑。回顾2013年Q2、2016年Q2、2019年Q2，弱经济的一致特征是国内制造业PMI回落，地产调控政策的边际趋紧是导致政策预期走弱的核心。在经济与政策预期均偏弱的环境下，市场风险偏好较低，资金更多会追求稳定与确定性，估值较低且盈利稳定的消费行业与业绩确定性较强的景气板块相对占优。风险偏好预期的改善是驱动市场走出“弱现实、弱预期”阴影的重要因素，主要来源于两方面催化，一是国内政策预期的边际回升，二是前期风险因素的落地。当前市场对于“弱预期、弱现实”的形势已基本计价，短期市场有望企稳，虽然6月美联储继续加息等海外风险因素仍存，但在利空落地后市场亦有望迎来回升。　　配置上看好大概率为全年主线的安全资产，以及阶段性存在机会的顺周期和中特估主题，包括1）AIGC为行业发展带来新机遇，软件及内容板块景气度持续提升，软件开发、计算机等TMT行业有望成为全年主线；2）安全资产领域，关注国产化率加速提升的信创、半导体、发动机、医疗器械等高端制造行业；3）央国企迎来价值重估主题下，关注“一带一路”十周年催化下建筑类央企、绿色基建出海两个方面的机会。传媒、计算机、建筑装饰。　　广发证券：“中特估”与AI调整后不妨积极一些　　历史全球大类资产轮动的经验来看，全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年，A股港股正回报是大概率，维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断：港股走牛市，A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏：政策反转（中特估——央国企重估&；数字经济AI+是本轮宽信用新抓手）、困境反转（地产及疫情拐点，优选低估值高Δg行业）、美债反转（港股天亮了）。　　“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段，胜率因素变得重要。1.“政策反转”：“中特估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手（电力/通信运营商/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等）；2.“困境反转”：优选低估值高Δg（重卡/服装家纺/中药/休闲食品等）；3.“美债反转”：“港股天亮了”，配置聚焦：稳定+成长。把握三条主线：数字经济AI+（互联网巨头/AI服务器/通信主设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）；广义流动性敏感+成长：创新药/器械/黄金；精选必选消费：啤酒。　　中泰证券：大众消费困境反转　　国内城投债务风险尚未充分释放，需持谨慎态度，短期内中美关系缓和或难达预期，市场或低估国内政策定力。维持二季度市场偏谨慎观点不变，配置上立足防御。二季度医药板块价值逐渐凸显，同时建议关注军工、半导体等国家安全板块，央企公用事业等主线。此外，当前时间点可关注大众消费“困境反转”的布局机会。　　中银证券：AI主线或已率先企稳　　市场仍处在第一波估值修复上涨后的调整阶段，今年市场的强主线是TMT科技的AI方向，当前或已企稳，当下是布局下半年市场主线的机会。　　龙头GPU芯片公司英伟达大涨，表明AI对产业链业绩的贡献开始落地，尤其是对半导体行业业绩的悲观预期开始修复。AI通用大模型的进展加速了垂直领域金融、教育、医疗等大模型的迭代。符合国内擅长应用创新的比较优势，使得那些懂行业本质，拥有大量行业数据的软件公司脱颖而出。从投资角度，虽然当前AI产业链公司大部分财务质量仍不佳，比如没有持续的净利润增长，高现金流量等；但积极的投资属性正在累积：高概率预期成长率，估值PEG不高；行业具备重大转机和价值催化题材；强产业趋势，内部人积极乐观，行业龙头公司拥有较强的竞争优势；技术指标上高动量，相对强弱高等。因此下半年一旦经济复苏确认，硬件半导体库存周期见底，业绩高增长有望落地，尤其对于轻资产的软件公司估值或会迎来大幅提升的机会。　　总体来看，建议重点关注：“AI+制造”、“AI+游戏”、“AI+医疗”、“AI+法律” 、“AI+教育”、“AI+办公。　　中金公司：中期市场机会大于风险复苏为主线　　结合当前的国内经济环境及外部扰动，在没有出现明显利好因素催化之前，短期投资者风险偏好的回落可能会继续影响资产价格表现，但指数的快速回落已经引至部分指标初步提示偏底部特征。当前位置对A股市场不必悲观，中期市场机会大于风险。中国内需市场潜力大，政策空间足，后续如若政策应对得当，有望逐步改善当前投资者的悲观预期。　　行业建议：复苏为主线，风格更均衡。建议投资者关注如下三条主线：1）基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；3）受益于一带一路战略，以及国企改革等主题机会。　　华福证券：低估值修复可能进入下半程　　历史经验表明，当市场行进到底部而估值而分歧比较大时，低估值的行业有机会获得更高的涨幅。此外，2016年低估值行业经过补涨后，在当年行业估值分歧最低点（即4月14日）上，估值有了明显的修复；对比2023年的情况，目前行业估值分歧已处于今年以来最低点，但低估值行业的修复尚不及2016年。　　目前行业估值分歧度正逐渐接近十年来最低值，低估值的修复可能即将走到尾声，此阶段低估值对于资金的吸引力已不及最初，当前在筛选行业时，应更加关注拥有业绩支撑与政策利好的方向。
金融界2023-05-29
“高度恐慌”！富豪们争相存放黄金以为“世界新秩序”做准备金价将向3300美元发起冲击？
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换中几乎没有直接作用。但它的矿床通常与铜一起被发现，铜对风力涡轮机、电动汽车和输电线路等低碳技术至关重要。只有8%的黄金用于技术、医药和工业等领域，其余主要用于珠宝和投资。黄金采矿业高管也注意到了这一点，他们中的许多人正试图增加铜产量。Palmer说:“如果我坐进时光机，往前走10年，我认为很多黄金公司将生产铜。” 然而，向低碳世界的转变也不利于金矿开采:越来越多的研究人员呼吁减少金矿开采，因为它对环境有影响。剑桥大学斯科特极地研究所(Scott Polar Institute)研究员Stephen Lezak最近发表的一篇论文发现，开采黄金的碳足迹至少与欧洲内部所有航空运输的碳足迹一样多，并表示全球需求大多可以通过回收来满足。 “当你想到黄金时，你会想到这种干净、纯净、奢华的物质。没有什么比黄金的生产方式更不符合现实的了，”Lezak说，他指出了汞排放、用水和碳排放等影响。“它很容易被替代，而且危害很大。” 非政府组织Swissaid在3月份发布的一份报告中指责黄金精炼厂出于人权和环境方面的考虑，不愿披露自己的矿源。尽管许多黄金行业高管辩称，他们通过提供就业机会，改善了当地社区的生活质量，并减少了对环境的影响，但未来几年，人们对可持续性的担忧将会加剧。这可能不会改善黄金在年轻投资者中的声誉，他们更有可能被NFT或加密货币等数字投资所吸引。行业资助的组织世界黄金协会(World Gold Council)正在制定建立一种黄金支持的稳定币的计划，而拥有英国金条公司Sharps Pixley的欧洲黄金交易商Degussa Goldhandel的首席执行官Andreas Habluetzel认为，数字化和代际挑战将限制黄金进一步上涨的能力。 “在欧洲，年轻一代并不真正喜欢黄金。我不认为我们有很大的上升机会，”他说。尽管加密货币交易所FTX崩溃了，但他认为“信任又回来了，加密货币作为一种资产类别将在未来占有一席之地。” 加密货币爱好者与黄金投资者至少有一个共同点:对法定货币体系崩溃并走向灾难的观点表示同情。尽管全球经济的风险依然存在，而且随着股票和债券显示出逆转20年来同步上涨模式的迹象，许多人将继续相信更有分量的投资。《金属日报》(Metals Daily)的Norman表示:“很难抵制一项拥有5000年财富历史的资产。”
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夏洛特2023-05-28
下周前瞻：PMI数据发布；非农数据来袭；油价又要调整；A股5只新股申购，云从科技、东鹏饮料等迎大规模解禁
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的公司有三峡水利（3.36亿股）、云南铜业（3.04亿股）、华银电力（2.5亿股）、盛视科技（1.89亿股）等。　　三峡水利此前公告称，公司限售股份约3.36亿股将于2023年5月29日解禁并上市流通，占公司总股本比例约为17.58％。本次解禁股东明细如下：　　从实际解禁市值规模来看，云从科技依旧位居首位，东鹏饮料次之。　　东鹏饮料8326.09万股限售股将于5月29日起上市流通，占总股本的20.81％，按最新收盘价计算，解禁市值为144亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份，本次解禁股东包括：　　另外，三人行、君实生物、云南铜业、三峡水利等12只股票解禁市值超过10亿元。　　解禁量占总股本比例方面，14股解禁比例超10％。凯迪股份、邦德股份、朱老六比例均超过74％；云从科技比例超过60％，德马科技比例超过55％，宇新股份、盛视科技、东鹏饮料比例超20％。
金融界2023-05-28
强烈需要今日有协议？！全球市场处“敏感阶段”：小心数据风暴冲击美元跌破104
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现在中国股市和人民币的下跌上，还表现在铜和铁矿石的抛售上。” 6月1日到期的美国短期公债价格反弹，寄望突破，而其他公债价格承压，因投资者也担心美国利率将走高。周五，亚洲两年期国债收益率触及两个半月高点4.552%，较本周上升24个基点。欧洲市场债券收益率小幅下降至4.487%。 “在我们看到达成协议之前，人们对债务上限仍然感到紧张和不安，”Arbuthnot Latham & Co.财富管理董事总经理Eren Osman说。“一旦这个问题得到解决，我们真正关注的是本周早些时候制造业和服务业数据的差距已经扩大。这对我们来说是一个危险信号……我们一直在利用这一点来减少对市场周期性部分的敞口，并降低总体风险。” 美国个人消费支出(PCE)数据将在美股开盘前公布。PCE通常被视为美联储青睐的通胀指标。香港时间周五20:30，美国劳工部将公布4月PCE物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。权威媒体调查显示，美国4月PCE物价指数年率料上升4.3%，此前3月为上升4.2%；美国4月核心PCE物价指数年率料攀升4.6%，此前3月也为上升4.6%。加拿大帝国商业银行认为，由于PCE指数中医疗服务（抑制通胀的因素）的权重高于CPI中的医疗服务权重，但住房（通胀主要推动因素）在PCE中的权重较低，经季节性调整后的核心PCE月率应该至少比扣除食品/能源后的核心CPI月率弱一点。然而，这将导致核心PCE年率仅比上个月低一点，预计为4.5%。荷兰国际集团货币分析师Chris Turner表示，随着对美联储将再度加息的预期升温，后期美元可能会受到提振，因美国核心PCE可能会提供更多证据，显示核心通胀没有像美联储希望的那样迅速下降。
厉害啦2023-05-26
决策分析：接近达成协议了！日股逆势攀升，人民币成另一个受害者
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现在中国股市和人民币的下跌上，还表现在铜和铁矿石的抛售上。” 上海铜价周四触及六个月低点，本周累计下跌约2.5%。新加坡铁矿石价格本周下跌约3%。其他方面，布伦特原油期货一直稳定在每桶76美元左右。现货黄金价格交投在1950美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国4月季调后零售销售月率 20:30 美国4月核心PCE物价指数年率 20:30 美国4月核心PCE物价指数月率 20:30 美国4月个人支出月率 20:30 美国4月耐用品订单月率 22:00 美国5月一年期通胀率预期 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值
云涌2023-05-26
黄金1955重拾买盘！道明证券：别忘记美联储“降息”在路上 2500目标价未脱离视野
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就是这一点，伦敦金属交易所(LME)的铜库存已开始从非常低的水平攀升。而且无论怎么想，它们仍然不高。所以人们正在关注这一趋势，这往往会打压铜价。” “我们应该会在今年下半年看到更好的铜供应，南美洲的一些社会和政治问题已经平息，因此这也应该有助于铜价上升。” “坦率地说，年初真正将铜价推高很多的重新开放贸易令人失望。” “我认为世界其他地区正在放缓，所以这对中国的出口没有帮助。我认为在消费者方面的重新开放贸易方面，它已经相当不错，但在工业制造方面却不太好。这对铜来说很重要。因此，从铜消费和工业生产的角度来看，这方面令人失望。” “我认为上周来自中国的工业生产数据令人失望，因此这表明，它没有人们希望的那么强大。所以我认为，所有这些因素都加剧了我们最近看到的铜价疲软。” 尽管如此，Barnes强调：“我们仍然看到铜供应和需求强劲的问题，因此这两件事应该会导致我们相互制衡，并且肯定会导致我们从这里推高铜价。” “如果我们看看目前环境，铜供应正在经历一些反弹，一些大型铜矿正在投产。但是，如果我们把目光投向那些即将上线的两三个大型矿山之外，就管道中的大型新绿地铜矿项目而言，并没有太多落后。如果我们有更强劲的需求环境，我们将看到铜供应市场持续短缺。”
小萧2023-05-26
【亚市直击】华盛顿争吵不休！美联储降息预期推迟打压黄金科技股再受追捧
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打压了价格，今年的跌幅扩大到9%左右。铜和铁矿石本周双双突破关键水平，拉低了彭博商品指数。人工智能的涨势在美股盘后继续，Marvell科技公司预计2024年人工智能的收入将比一年前至少翻一番。早些时候，英伟达的股价飙升了24%，推动该公司市值达到1万亿美元。这些涨势再次表明，投资者愿意涌入前景看好的科技股，尽管人们对中国经济和美国可能发生灾难性债务违约的担忧日益加剧。
风起2023-05-26
大行情一触即发！美国PCE通胀与耐用品订单数据重磅来袭机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，黄金期货和白银期货需要守在1930美元/盎司和22.75美元/盎司上方，以避免进一步的下行风险。纽约黄金期货价格周四连续第四个交易日下跌。美元走强以及美国国债收益率上升，令金价承压。周四纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌20.90美元，跌幅为1.1%，收于1943.70美元/盎司，创5月21日以来的最低收市价。 Sevens Report Research分析师说：“债务上限谈判剧目吸引绝大部分注意力，但美联储多位官员最近转向鹰派的谈话论调，帮助美元升值，并刺激对政策敏感的利率(主要为到期日在违约X日之后的债券)上扬。” 美联储理事沃勒周三说，他还没决定6月要不要支持再次加息，但除非看到通胀降温的进展，否则不会支持暂停加息。 Sevens Report分析师说：“如果美元持续升值、美债收益率延续最近上扬走势，黄金今年的上升趋势可能被打破。” CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示，美元升值是导致黄金可能进一步下跌的主因，他预测黄金期货可能跌向1900美元/盎司。周四经济数据方面，美国商务部公布第一季美国国内生产总值(GDP)终值，经季节和通胀调整后的实际GDP年率增长1.3%，好于上月公布的初值和预期值1.1%。 (图片来源：Zerohedge) 美国劳工部报告称，截至5月20日当周，美国初请失业金人数为22.9万，预期24.5万，前值24.2万。 (图片来源：Zerohedge) OANDA资深市场分析师Edward Moya说：“我们看到另一轮令人印象深刻的经济数据，代表美国经济依然保有韧性...并替再次加息的论点增添佐证。” 香港时间周五20:30，美国劳工部将公布4月个人消费支出(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。权威媒体调查显示，美国4月PCE物价指数年率料上升4.3%，此前3月为上升4.2%；美国4月核心PCE物价指数年率料攀升4.6%，此前3月也为上升4.6%。分析师指出，若核心PCE通胀数据高于预期，美元可能走强，这将打击金价走势。除了美国PCE物价指数，投资者也将关注美国耐用品订单数据，预计这一重要数据将对市场产生影响。权威媒体调查显示，美国4月耐用品订单初值月率料下降1.0%，此前3月为上升3.2%。该数据也定于香港时间周五20:30出炉。芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，根据市场最新押注，美联储6月加息25个基点的可能性已超过50%，而且直到9月以前都不会降息。以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货今日一度跌破1950美元/盎司，并测试1936美元/盎司的低点，之后展开反弹。支撑位在1935-1930美元/盎司区域。只要保持在1930美元/盎司上方，那么黄金期货仍有可能涨向1970美元/盎司；否则，期金可能跌向1900美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货从22.79美元/盎司的低点略有回升。如果反弹持续到22.75美元/盎司以上，那么升向23.50美元/盎司似乎是可能的；否则，白银期货可能会进一步下跌至22.50-22美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货布伦特原油期货昨日大幅下跌至75.10美元/桶，之后略有反弹。如果未能突破76美元/桶，这可能会推动布油价格跌向74-73.50美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货重挫至支撑位72美元/桶下方。若无法回升至72美元/桶以上，这可能会导致WTI油价跌向70-69美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货 Kshitij咨询服务团队表示，铜期货维持在3.55美元/磅上方，并试图突破3.60美元/磅。铜期货可以涨向3.65/3.66美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
天马行空2023-05-26

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