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铝价大幅上涨，有色连续走强！有色50ETF(159652)放量涨超3%！宏观利好叠加旺季，顺周期品空间几何？

易涨难跌（来源：兴业证券《政策刺激带动铜铝价格大幅上涨》）【政策利好带动有色板块反弹】消息面上，近日，政策利好不断。8月31日，央行及金管局连发两条重磅政策：1）下调首套和二套房首付比例，2）降低存量首套住房贷款利率。9月1日，继广州深圳官宣“认房不认贷”新政后，上海北京也相继官宣执行“认房不认贷”，至此一线城市“认房不认贷”全部落地。9月1日，人民银行宣布下调人民币存款利率，其中三年、五年期定期存款利率下调25个基点，同时调低金融机构外汇存款准备金率2个百分点，为今年首次下调，历史上第三次下调。据实地调研，在刚过去的周末，京沪楼市成交量出现脉冲式上涨，深圳楼市亦有所回暖。华金证券表示，全国多地发布认房不认贷政策，鼓励市场购房积极性，叠加金九银十来临，工业金属需求有望回暖。【有色板块后市策略，机构观点一览】有色板块后市观点方面，华福证券认为： 1）工业金属：8月国内PMI回升叠加楼市利好政策致工业金属普涨。8月我国制造业PMI环比回升，经济景气水平改善，同时，近期房地产行业利好政策频频发布，市场情绪高涨，带动工业金属普涨。兴业证券指出，近期政策利好不断，进一步刺激购房需求预期和市场信心，而中国制造业PMI读数超预期环比修复，强化多头情绪。展望后市，随着市场对于政策催化、需求预期持续交易，后续关注旺季需求的成色几何，将对于后续铜价能否持续走强至关重要。（来源：兴业证券《政策刺激带动铜铝价格大幅上涨》） 2）贵金属：美国劳动力市场降温，加息预期放缓带动贵金属震荡走强。近期，美元美债仍有韧性，金银普涨。总的来看，全球经济仍有衰退风险，避险需求仍在，经济衰退叠加股市低迷，黄金板块仍有投资价值。 3）能源金属：锂价持续下跌，重点关注9月中游排产情况。短期看，下半年锂价格将震荡下调；长期看，需求仍然有望保持高增长，资源端开发进展相对较慢，锂矿仍是电动车产业链的最优战略资产，具备投资价值。（来源：华福证券《有色金属行业周报：宏观利好不断叠加旺季来临，继续关注顺周期》）银河证券中期策略核心观点表示，2023年国内经济复苏与FOMC的边际宽松是扭转去年有色金属行业颓势的主线逻辑。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但国内经济复苏与FOMC加息进入尾声的方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。（来源：银河证券《有色金属行业 2023 年中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）对有色板块感兴趣的投资者，不妨注意有色50ETF（159652）。公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属（铝铜）占比43%，贵金属及小金属（稀土、钼、锡）占比30%，能源金属（锂钴）占比20%，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.8.23，指数成份股不代表个股推荐）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

收评：沪指涨1.4%，北向资金净买入68.84亿元，华为概念股尾盘爆发

油工程等跟涨。有色金属板块抢眼，北方铜业、吉翔股份、中润资源涨停，罗平锌电触及涨停，中国铝业、中金岭南等股价纷纷上扬。煤炭行业依旧活跃，云煤能源、云维股份涨停，安泰集团、晋控煤业、山西焦煤等涨超5%。钢铁行业亦有出色表现，安宁股份、宝地矿业涨停，重庆钢铁、盛德鑫泰、马钢股份等跟随走高。化工行业受关注，鲁西化工、阳煤化工、索通发展涨停。白酒行业震荡上行，金徽酒涨停，皇台酒业、舍得酒业、口子窖、水井坊集体涨超6%，贵州茅台涨近1%。重点公司异动北证A股217只股票全线飘红，龙竹科技30CM涨停。两名高管被采取强制措施，四川路桥跌停。机构最新解读中信建投指出，中期上，不确定性未完全消除、且稳地产后继续发力产业升级和结构转型仍是主导，配置及弹性仓方向维持高股息+科技看法，重点关注资金面压力同样有所缓解的科创板机会。中泰证券认为，就当前出台的政策而言，发力方向仍在资本市场领域而非刺激经济，因此在本轮反弹中前期经过充分调整的数字经济、半导体等科技、科创50方向攻守兼备。至于三季度至下半年策略，依旧维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变，建议关注：数字经济等科技方向；电力等央企公用事业。信达证券指出，始于2020年的商品价格超级周期可能还没有结束，一旦新一轮库存周期上行期启动，商品价格可能会出现再次中枢抬升，与之对应的上游周期股或将再次迎来戴维斯双击，Q3可能是上游周期股比较重要的买点，而且对应的投资机会大概率是1-2年的，建议重点关注。

金融界2023-09-04

楼市重磅政策频出，房企产业链迎利好，中证1000ETF指数(560010)午后震荡走强涨近1%

化工、金徽酒、索通发展、建设机械、北方铜业涨停，我爱我家、安宁股份跟涨超8%。涨停公司涉及房产租赁、基础建设、房地产开发等多个细分行业。图片来源：Wind，截至2023年9月4日数据显示，截至2023年9月1日，中证1000指数(000852)前十大权重股包括新易盛、安井食品、太平洋、恺英网络、四维图新等，前十大权重股合计占比3.97%。图片来源：中证指数公司，截至2023年9月1日消息面上，一线城市相继出台“认房不认贷”政策，引发市场关注。业内人士认为，“认房不认贷”政策可有效降低购房者成本，置换需求有望提升。除“认房不认贷”外，多地“因城施策”用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。从房企角度看，不少房企受益再融资条件放松、融资利率降低等利好政策。国盛证券表示：稳增长稳信心离不开稳地产，近期新一轮松地产如期而至，但力度略超预期，体现在全国层面统一放松而非渐进式、且刺激范围扩大至二套房。短期最受益的是核心一二线等限购城市居民购买首套房，以及二三线城市居民的存量房贷利率下降空间更大、北上深有限。综合看，对比过往和结合当前实际，本轮地产实际反弹程度有待观察，短期顺周期权益资产获支撑、债券利率可能有调整压力。往后看，地产可能还有进一步放松，紧盯北上广深等核心一二线的跟进情况，紧盯限购限售、调整普宅认定标准等配套政策可能的放松。中证1000ETF指数(560010)，场外联接(A类：006486；C类：006487)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

美油如期取得突破，但留意再次上攻后的阻力强度

在前述水平了结多头并转为观望。此外，铜价在近期的走势上略有迟滞，虽然最近2周也是反弹行情，但是依然在通道之内波动。只要油价维持住当前水平，铜则有机会出现一定的补涨空间。不过和原油以及美股指类似，并不看好铜价能够重回前期高位或者再取得更大的突破和进展。最后需要注意的是美元指数的表现。上周美元虽然有过一次下探动作，但是最后2个交易的连续反弹帮助市场走出长下影线行情。比较理想的状况还是美元再做一轮回调，如果美元拒绝下跌并站上104.7，则需要警惕风险资产的好日子会提前结束。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-09-04

港股午评：恒生指数涨2.55％，内房股爆发，融创中国涨超34%

前，中国铝业涨超12%，中国宏桥、江西铜业股份涨超7%。旅游股涨势活跃，中国中免涨超8%。汽车股齐涨，正道集团涨11%，零跑涨超6%，江铃汽车、北京汽车涨超3%。大金融板块走强，内险股、银行股、中资券商股集体上涨。

金融界2023-09-04

A股午评：三大指数震荡走高，煤炭、钢铁等周期股全线拉升

涨;准油股份、宝地矿业、云煤能源、北方铜业等涨停;地产产业链概念股持续活跃，顶固集创、中源家居、爱丽家居等多股涨停;白酒股震荡反弹，金徽酒涨停;大金融股盘中拉升，中国太保、宁波银行涨近5% 下跌方面，医疗器械板块分化，春立医疗跌超5%，辰光医疗涨超6%;乳业股走低，品渥食品跌超6%;半导体板块回调，拓荆科技跌超7%;游戏板块走弱，神州泰岳领跌;光刻胶、机器视觉及AIGC概念等板块下跌。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

午评：沪指、深成指双双涨超1%，房地产产业链大涨，顺周期板块表现出色

涨。有色金属板块抢眼，罗平锌电、北方铜业、吉翔股份、中润资源涨停，中国铝业、中金岭南等股价纷纷上扬。煤炭行业依旧活跃，云煤能源、云维股份涨停，安泰集团、晋控煤业、山西焦煤等涨超5%。钢铁行业亦有出色表现，宝地矿业涨停，重庆钢铁、安宁股份、盛德鑫泰、马钢股份等跟随走高。化工行业受关注，鲁西化工、阳煤化工、索通发展涨停。白酒行业震荡上行，金徽酒涨停，皇台酒业、舍得酒业、口子窖、水井坊集体涨超6%，贵州茅台涨超1%。重点公司异动北证A股217只股票全线飘红，龙竹科技30CM涨停。两名高管被采取强制措施，四川路桥跌停。机构最新解读光大证券指出，在经历了前期的波动之后，当前指数具有较高的性价比。短期的机会主要来自于政策引致的情绪拐点，指数整体易涨难跌，不过指数的系统上行仍然要海外资金的边际变化等因素有显著的影响。当前市场整体处于防御风格之下，未来市场或将处于“弱现实、强情绪”，届时成长方向或许会有更好的机会。成长方向关注TMT与券商的机会，同时若市场有波动，“中特估”与防御行业仍然有相对价值。配置上，中信证券建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局：地产产业关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；科技产业，自主可控领域建议持续关注半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复，建议关注基本金属、煤炭、基础化工等。

金融界2023-09-04

有色金属概念股异动期货市场持续走高

%，锌业股份、紫金矿业、盛屯矿业、北方铜业等跟涨。消息面上，国内商品期市今日早盘多数上涨，工业品普涨，丁二烯橡胶接近涨停，氧化铝、焦煤涨近6%。

金融界2023-09-04

天齐锂业(002466.SZ)目前境内各生产基地的生产处于饱和状态

于饱和状态。目前在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供4.48万吨/年的锂化工产品产能，澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为2.4万吨/年，加上正在建设或规划中的安居工厂、奎纳纳二期工厂和张家港氢氧化锂项目，当它们全面建成并投入运营后，公司的锂化工产品总产能将超过14万吨/年。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-04

民生证券：反弹时刻或已来临，或许到年底时A股投资者会发现上半年行情并不关键

石层的大宗商品无疑是最佳配置品种：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐，其年度时刻正在来临。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。

金融界2023-09-04

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