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A股头条：国常会重磅！核准五个核电项目长安汽车、华为大动作，华为车BU首个股权合作落地；标普纳指年内首次实现八连涨

金融界2024-08-20

跨境支付概念爆火，金融科技ETF(159851)飙涨2.44%！银行股涨疯了，五大行再创新高，银行ETF刷新3年多新高

金涨超3%。权重股方面，紫金矿业、中国铝业均涨超2%。图片来源：Wind 热门ETF方面，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）早盘快速冲高，场内价格盘中上探2.48%，后维持高位震荡，最终收涨1.66%。图片来源：Wind 资金面上，有色金属板块全天获主力资金净流入17.77亿元，高居31个申万一级行业TOP2！图片来源：Wind 黄金缘何大涨？或主要是因为以下四方面的因素驱动： 1、流动性冲击影响减弱，美联储降息预期提升本月初公布的7月非农数据大幅低于预期，失业率进一步走高，上周公布的PPI和CPI数据也进一步回落。美国整体价格通胀数据逐步下行，强化市场对于美联储货币政策转向落地以实现经济软着陆的预期。同时，黄金交易“非美资产”属性逻辑仍在，国盛证券预计金价中枢仍保持向上弹性。 2、全球央行连续多月增持黄金作为黄金的传统买家，不少国家央行今年动作频频，乐观情绪蔓延。尤其是新兴市场国家，比如印度、乌兹别克斯坦、捷克、埃及与土耳其等国家都在连续多月增持黄金。平安证券认为，美元信用体系走弱，全球黄金储备持续提升，黄金中枢有望持续抬升。 3、国际黄金价格升破关键整数关口，激发做多热情技术层面，COMEX黄金价格突破此前高点以及重要整数位置（2500美元/盎司）后，做多热情激发。国投安信期货认为，随着衰退风险暂时解除，市场下调对9月降息50个基点的押注，重点关注本周美联储主席在杰克逊霍尔年会上讲话可能会对降息进行确认。贵金属维持回调买入多头思路，但当前位置已计入较多的降息预期，完成较大幅度的顺畅上涨或概率不大。市场分析人士表示，站在当前位置上，比起只聚焦金价飙升走势，转而关注整体有色金属板块也是一个不错的选择。以揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）为例来看，按照申万三级行业口径，截至7月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝是前三大重仓行业，权重占比分别为21.3%、17.5%、17.3%，合计占比超50%，有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。铜、铝方面，中信证券指出，美国零售及失业数据提振宏观情绪，上周铜铝价格触底反弹。库存方面，海外铜累库速度放缓，国内加速去库，铝库存亦出现去化。随着价格跌至低位以及需求改善，铜铝需求或将迎来回暖，推动价格反弹。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、银行ETF、有色龙头ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF的风险等级均为R4-中风险，适宜平衡型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

高息股，又被资金盯上了！

天早盘因为宣布中期分红而大涨4%的中国铝业，此前披露中报业绩预计净利润65.00亿元至73.00亿元，增长幅度为90%至114%，主要是由于期内铝和氧化铝平均售价上涨，以及生产成本下降所致。而港股的另一家铝业巨头中国宏桥（01378）也在上周披露中期业绩报告显示，上半年实现收入735.92亿元，同比增加12.0%，报告期内净利润高达100.08亿元，同比增幅236.7%，明显高于此前公司业绩预告的220%左右和市场对其的预期。而在上月底国内铝业巨头发布中期业绩预期后，资金也早早开始埋伏押注在同类资产的中期业绩，宏桥就是其中一个，于是该股从月初低点至今累计反弹达15%。这个例子，有效验证了“高息股每一次大回调都是上车机会”的投资逻辑。 02值得坚守的长期逻辑在目前国内宏观经济仍面临诸多不确定性和增长压力的大背景下，国内在未来相当长一段时间都大概率处于低利率环境，资金更加倾向寻求既安全又有不错收益率的资产。今年5月，央妈发行两只超长期特别国债，年化收益率仅有2.5%左右，刺激资金疯狂抢购引发了一波债牛行情，就是基于此背景。而股市里的高息股单从股息回报率来看，就已经长期能显著跑赢国债，且分红极为稳定，实际上是变成了非常安全的类债资产。以A股的中证红利指数为例，其近6年来的每年股息率都超过了4%，最近两月随着股价回调已经回到了5.6%左右的水平，显著跑赢超过10年期国债，且差额基本都有3%左右。港股的股息率更高，整体甚至都在7%以上。据机构统计，近3年来，港股通高股息指数以明显优势跑赢恒指及恒生科技，相对恒指超额收益达到40%以上。尤其考虑到2021年2月起港股市场“由牛转熊”进入震荡下跌通道，红利指数的防御属性表现更加凸显。更需要指出的是，今年4月新“国九条”出台，明确指出要“强化上市公司现金分红监管”，要加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。茅台就率先做出了表率，茅台之前已持续多年保持51.9%的分红比例，最近直接以文件形式明确剔除现金分红增加至一年两次，且分红率不低于75%。那么就可以预判，未来国内的高息股的分红表现还会上一个台阶。而这个变化，会更加显著吸引长线资金的配置力度，进而为高息股资产的股价长期走强打下牢固支撑。有了这一层支撑，每当高息股经历一段高位回撤之后，就总会有资金开始重新涌入。在规律上，在一般情况下高息资产从高位回撤15%-20%之后，基本也就较难跌下去。比如去年5月份中证红利指数下跌12%之后就又逐渐涨回来了。当然，如果是大盘整体处于持续集体崩溃的熊市大行情阶段，那另当别论。不过即使如此，只要不是类似地产链这些逻辑已经被显著破坏的行业，绝大多数的高息股在熊市转牛之后的上涨幅度反而会更加巨大。 03可以如何上车？业绩确定性+估值性价比，在什么时候都是投资找标的最靠谱的法则。在十几年来代表指数都在“原地踏步”的A港股两大市场中，能避险又能赚钱的资产已越来越稀缺，能正在长期下来表现出不错投资回报的行业资产更是凤毛麟角，但并不代表没有。比如在一些能源、资源、消费、科技等核心空头，长期投资回报依然惊人地可观。据我们梳理，截至2024年8月15日，A股GICS一级行业龙头等比组合累计绝对回报1738.65%，年化收益率 15.59%，即使沪深300累计绝对回报209.89%，年化收益率5.82%。这些龙头普遍是在各自行业中拥有很强的话语权和竞争力，它们的业务模式安全可靠，且具有长期增长确定性，甚至不少处于寡头的地位。所以即使是宏观经济大环境遭遇弱周期压力，它们的业务也能很快在经济回稳后迅速回到原本稳健发展的状态。而且它们的业绩表现普遍都会不差，由此会长期给公司的股价带来强支撑。而同时，这些行业龙头中大部分恰好也是高息股的集中地。这也就意味着，如果你一直配置的是业务稳定的高息股龙头，同时只要运气不太差没有买在抱团炒作后的高点，那么长期下来你不仅可以每年收获远超无风险利率的股息回报，大概率还能收获它们股价大涨带来的巨幅差价收益。其中较显著的代表就是能源、资源类的资产，这里继续以煤电、铜、铝三大大行业中的最核心的龙头中国神华、紫金矿业、中国宏桥为例。煤电之王的中国神华A股从2020年低点至今除权股价最高上涨超过了2倍，期间每股累计分红9.16元，过去4年股息率分别达到了10.05%、11.28%、9.23%、7.21%。金矿铜矿巨头紫金矿业的A股从2020年至今除权股价最高上涨达到了4倍，不过因为股价飙升太猛，导致股息率仅有2%，显得性价比不突出。更有特色的是作为中国最大的一体化电解铝巨头中国宏桥，由于其的核心商业模式是生产和销售电解铝，利润表现很大程度与铝价挂钩，从2020年至今，国际铝价先后两次出现大幅震荡走高，呈现易涨难跌态势，该公司利润也因此出现两次爆炸式增长，除权股价也跟着两次出现了幅度翻倍增长，且期间每年股息率分别达到了9.15%、12.76%、6.92%、9.86%。其实A股和港股还有很多类似上面的行业巨头，因为它们的行业地位和业务模式已经足够成熟稳健，它们手里的资产长期会随着经济周期量价齐升，进而大幅获益，成为长期被市场追捧的优质资产。所以别看A股港股主要指数看似十几年来都没上涨多少，但实际上它们底下的成分股早已走出了天差地别的差异行情。其实价值投资理论也从来都没有失效过，优质资产无论放在什么市场什么时候，都会得到它们该有的估值溢价，只是有些人没有注意到而已。

格隆汇2024-08-19

鹏扬景添一年持有混合A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.09%

.10%）、五粮液（0.09%）、明泰铝业（0.09%）、新兴铸管（0.09%）。

金融界2024-08-16

中证全球台州综合指数报1192.28点，前十大权重包含天山铝业等

重分别为：水晶光电（9.71%）、天山铝业（7.53%）、华海药业（6.0%）、双环传动（5.32%）、银轮股份（5.12%）、利欧股份（3.87%）、航天彩虹（3.86%）、仙琚制药（3.67%）、伟星新材（3.36%）、苏泊尔（3.07%）。从中证全球台州综合指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比71.94%、上海证券交易所占比27.98%、北京证券交易所占比0.08%。从中证全球台州综合指数持仓样本的行业来看，可选消费占比24.49%、医药卫生占比24.27%、工业占比21.19%、原材料占比16.08%、信息技术占比9.71%、通信服务占比3.87%、主要消费占比0.38%。资料显示，中证台州指数系列的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五后的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数系列样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-16

有色ETF盘中资讯｜美联储或实施“预防式降息”，顺周期的资源品有望获益？洛阳钼业涨超1%，有色龙头ETF（159876）盘中涨逾1%

块个股大面积飘红，截至13时7分，华峰铝业领涨逾2%，洛阳钼业、北方铜业、中国铝业等25只个股涨逾1%。热门ETF方面，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中上探1.25%，现涨0.63%。　　消息面上，昨日，美国、英国、法国等多个西方国家披露其最新通胀数据。其中，英国、法国7月CPI涨幅均较前一个月反弹，美国7月未季调CPI进一步回落至2.9%。在英国央行、欧洲央行此前开启一次降息后，美国通胀前景对美联储决策的影响更加受到市场关注。　　业内人士分析表示，美联储有望在今年9月实施“预防式降息”，对国内市场而言，顺周期的资源品有望取得超额收益，北向资金有望持续流入。不过，考虑到资本市场对美联储降息预期定价较以往大幅提前，降息实际落地对资产价格的影响或将相对温和。　　中金公司指出，美国7月CPI环比上涨0.2%（前值0.1%），同比增长2.9%（前值3.0%）；核心CPI环比上涨0.2%（前值0.1%），同比增长3.2%（前值3.3%），基本符合市场预期。整体来看，美国通胀在放缓的道路上取得进展，这是市场所期待的。从分项来看，7月通胀环比增速反弹主要由房租带动，表明价格粘性仍然存在，通胀的放缓将是缓慢的。这份数据支持美联储在9月降息25个基点，但不支持更大幅度的降息，预计美联储将在9月和12月各降息25个基点。　　东北证券认为，衰退交易有望带动金价继续上涨。随降息交易向衰退交易过渡，金价有望继续走强，长期看全球法币贬值+地缘冲突+经济不确定性背景下，金价配置价值凸显。　　公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至7月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝是前三大重仓行业，权重占比分别为21.3%、17.5%、17.3%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。

金融界2024-08-15

长盛同德主题混合连续4个交易日下跌，区间累计跌幅1.77%

18%）、宁波银行（5.61%）、天山铝业（4.32%）、山推股份（4.24%）、华鲁恒升（4.00%）、亚辉龙（3.68%）、山西焦煤（3.14%）、润泽科技（3.04%）、中国广核（2.68%）、博迈科（2.41%）。

金融界2024-08-15

中证全球台州综合指数报1196.68点，前十大权重包含伟星新材等

重分别为：水晶光电（9.61%）、天山铝业（7.42%）、华海药业（6.19%）、双环传动（5.31%）、银轮股份（5.05%）、利欧股份（3.8%）、航天彩虹（3.79%）、仙琚制药（3.67%）、伟星新材（3.47%）、苏泊尔（3.04%）。从中证全球台州综合指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比71.41%、上海证券交易所占比28.51%、北京证券交易所占比0.08%。从中证全球台州综合指数持仓样本的行业来看，医药卫生占比24.80%、可选消费占比24.24%、工业占比21.12%、原材料占比16.01%、信息技术占比9.61%、通信服务占比3.80%、主要消费占比0.40%。资料显示，中证台州指数系列的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五后的下一交易日。权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数系列样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界2024-08-13

金鹰元安混合C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.62%

30%）、中国重工（2.21%）、中国铝业（2.19%）、海信家电（2.04%）、美的集团（1.90%）、中国船舶（1.88%）、格力电器（1.85%）、南方传媒（1.84%）。

金融界2024-08-13

中证国新央企现代能源指数下跌0.07%，前十大权重包含中国电建等

69%）、三峡能源（5.54%）、中国铝业（4.17%）、国电电力（3.98%）、国投电力（3.97%）、中国电建（3.8%）、中国石化（3.33%）、中国广核（3.03%）。从中证国新央企现代能源指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比84.64%、深圳证券交易所占比15.36%。从中证国新央企现代能源指数持仓样本的行业来看，公用事业占比48.31%、工业占比22.15%、能源占比17.88%、原材料占比10.83%、通信服务占比0.83%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪央企现代能源的公募基金包括：嘉实中证国新央企现代能源联接A、嘉实中证国新央企现代能源联接C、工银中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF。

金融界2024-08-12

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