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【美股收评】美联储降息倒计时，板块轮动下道指创新高

大楼制造半导体。总部位于匹兹堡的美国铝业公司上涨3.73%，该公司将获得沙特阿拉伯矿业公司11亿美元的现金和股票，该交易涉及这家公司出售其在沙特阿拉伯北部两家金属工厂的股份。 Carl Icahn旗下的Icahn Enterprises股价上涨14.54%，此前该公司表示，一名美国法官驳回了针对该公司的一项集体诉讼，该诉讼基于一家研究公司的指控，该公司寻找公司财务违规行为并试图在股价下跌时获利。化肥生产商Mosaic股价下跌3.64%，此前该公司表示，矿场电气设备故障和飓风弗朗辛将导致本季度钾肥和磷酸盐产量减少。

Sissi2024-09-17

阿科铝业出售沙特阿拉伯金属资产交易达11亿美元，沙特矿业公司全资拥有铝业务

阿科铝业与沙特矿业公司达成交易：出售资产与股权交易导读交易概况交易细节阿科铝业的战略调整沙特矿业公司（Maaden）的发展计划交易概况阿科铝业公司（Alcoa Corp.）将从沙特矿业公司（Maaden）获得11亿美元的现金和股票，作为其出售在沙特阿拉伯北部的两座金属厂股份的交易的一部分。此次交易涉及的资产包括一个铝土矿设施和一个铝冶炼厂。交易细节根据周日发布的声明，沙特矿业公司与阿科铝业达成协议，将以5.63亿沙特里亚尔（约合1.5亿美元）的现金和36亿沙特里亚尔的股票收购阿科铝业在沙特阿拉伯的铝土矿和铝冶炼厂的股份。交易完成后，阿科铝业将持有沙特矿业公司2.2%的股份。阿科铝业的战略调整阿科铝业首席执行官威廉·奥普林格（William Oplinger）表示，此次交易简化了公司的资产组合，增强了对在沙特阿拉伯投资价值的可见性，并为阿科铝业提供了更大的财务灵活性，这是提高公司长期竞争力的重要一步。沙特矿业公司（Maaden）的发展计划沙特矿业公司自2009年与阿科铝业成立合资企业以来，一直致力于开发价值108亿美元的铝土矿、冶炼厂及其他设施。这是沙特阿拉伯旨在多元化经济结构，超越石油生产的战略之一。沙特矿业公司已经成为沙特战略发展的重要组成部分，特别是在能源转型和电动车所需金属矿产的供应链和加工中心建设方面。公司还与沙特强大的主权财富基金成立了合资企业，投资全球矿产资源，并在去年首次达成了收购淡水河谷基础金属业务10%股权的交易。编辑总结阿科铝业与沙特矿业公司达成的交易标志着两家公司在资源领域的重要战略调整。此次交易不仅为阿科铝业提供了重要的财务灵活性，还增强了其在沙特市场的长期竞争力。对于沙特矿业公司而言，完全拥有铝业务将助力其未来的增长计划，同时进一步推动沙特经济向多元化发展迈进。名词解释铝土矿：一种用于提炼铝的矿石，是铝生产的主要原料。冶炼厂：工业设施，用于通过化学或物理方法从矿石中提取金属。主权财富基金：由国家或政府拥有并管理的投资基金，用于多样化投资和财政稳定。 2024年相关大事件 2024年9月：阿科铝业与沙特矿业公司达成协议，出售其在沙特阿拉伯的铝土矿和铝冶炼厂资产，交易总额达11亿美元。 2024年8月：沙特矿业公司与沙特主权财富基金的合资企业完成对淡水河谷基础金属业务10%股权的收购。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-17

一周复盘 | 鹏欣资源本周累计上涨14.08%，有色金属板块下跌1.54%

日涨跌幅月涨跌幅 601600 中国铝业 6.32元 -2.17% -7.47% -7.47% 000933 神火股份 13.61元 0.67% -9.57% -9.57% 000630 铜陵有色 2.95元 0.34% -5.14% -5.14% 000426 兴业银锡 9.99元 -4.40% -13.51% -13.51% 601168 西部矿业 14.30元 -1.38% -8.63% -8.63%

金融界2024-09-15

博时产业新动力混合C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.47%

5%）、TCL科技（2.91%）、中国铝业（2.82%）、中国海油（2.54%）、招商银行（2.43%）、比亚迪（2.41%）、宁德时代（2.17%）、神火股份（2.09%）。

金融界2024-09-13

养老金，抄底了！

亿元左右。今年二季度，养老金加仓明泰铝业5.5亿元，伟星股份、新易盛超4亿元，春风动力超3亿元，远兴能源、国瓷材料、沃尔核材、深蓝电路超2亿元，国投智能、华峰铝业、莱斯信息、盾安环境、国泰现代、光迅科技、美亚光电、宝钛股份、皖能电力、玉龙股份、百润股份等18家企业超1亿元。从持股行业看，养老金二季度集中在公用事业、电力设备、石油石化、有色、钢铁等传统行业，而在食品饮料、生物医药、新能源等成长板块鲜有仓位，也逃过了后者持续多年的残酷下杀。总体看，养老金当前持股规模还较小，但未来潜在入市规模将会有数量级提升。一方面，人口负增长以及老龄化带来的负债端压力。据OECD和世界银行预测，2035年中国65岁以上人口占比逾20%。另据中国老龄社会预测，2035年中国老年抚养比将超50%。在此大背景下，养老金缺口会越来越大。据华东师范大学路锦非教授预测，城镇职工基本养老保险职退比将下降至2050年的1.11倍，在其他因素不变情况下，预计2027年城镇基本养老保险基金收不抵支，2034年累计基金结余预计耗尽。另一方面，伴随着国债长端利率不断下降，养老金重仓的固收类资产难以获得持续、稳健的高额回报，未来必然会有需求通过配置权益类风险资产来提升回报率，弥补扩大的缺口。政策上，中国证监会也正在制定资本市场投资端改革方案，为养老金等长期资金入市创造有利条件，包括配置衍生品金融资产、参与非公开发行、优化养老金考核制度等等。多家媒体曾表示，未来一两年内，养老金可投资运营规模可达2万亿元以上，按照30%上限来计算，能够进入资本市场的规模将超6000亿元。从更长期看，随着养老金改革加速，5年后养老金市场化规模有望接近10万亿元。其中，基本养老金3万亿元，全国社保基金3万亿元，企业年金2万亿元，职业年金1万亿元，个人税延养老金如果能在一两年内推出，未来也可能有5000亿到1万亿元。即便入市比例远不及30%上限，那么入市资金至少也会有万亿规模级别。 02 今年二季度，养老金加仓TOP3公司市值总和为13.87亿元，占总持仓市值比例的5.5%，算是非常激进的加仓操作了。要知道，养老金来源于老百姓的缴费，要保证当期发放，所以对投资的流动性、安全性、收益稳健性要求更高。具体看，对明泰铝业，养老金二季度增持比例为3.86%，杀进第三大股东之位。同时，全国社保基金一一三组合、全国社保基金四一八组合也分别位列第二大、第六大股东，持股比例为4.19%、1.41%。其中，前者是一次性加仓杀入的，后者反而小幅减仓0.22%。明泰铝业主要从事铝板带箔生产与销售，产品主要有CTP/PS版基、电解电容器用铝箔、单零箔等，应用于航空航天、交通运输、汽车制造等多个行业。 2016—2023年，明泰铝业营收整体保持大幅增长，从74.8亿元增长至264.4亿元，归母净利润从2.69亿元增长至13.47亿元。其中，2023年营收、利润均出现负增长，后者且已经连续2年下滑了。明泰铝业业务明显有周期，也与铝价密切相关。在业绩大幅增长的这几年，铝价持续上涨，而在2022-2023年铝价下跌期间，业绩表现也较为糟糕。反映在股价上，明泰铝业走了一波超级过山车。2020年6月至2022年初，股价一度翻了400%，而后股价震荡下移，跌幅超过60%。在我看来，养老金大幅加仓明泰铝业有两大逻辑。第一，估值层面上，股价大幅下跌后，PE不足10倍，位于多年低位水平，投资性价比更高了。第二，业绩层面上，应该是博弈未来铝价迎来中长周期上行，带动业绩周期性上行。事实上，今年上半年，铝价大幅上涨，明泰铝业业绩也有了大幅改善——营收大增21%，归母净利润大增33%。再看伟星股份，2只养老金新进公司第八、第九大股东，持股比例分别为1.54%、1.51%。同期，全国社保基金115组合位列第六大股东，持股比例为2.21%。伟星股份主营拉链、纽扣、金属制品、塑胶制品、衣架等产品，属于国内综合规模最大、品类最齐全的辅料企业。 2013—2023年，伟星股份营收年年增长（除2020年），从18.49亿元增长至39亿元，年复合增速为7.75%，归母净利润从2.29亿元增长至5.58亿元，年复合增速为10.32%。业务拆分看，海外营收占比越来越高，2024Q2为32.5%，较2020年大幅提升10.37个百分点。从这个维度看，伟星股份还是一家国际化企业，但并不太被市场关注。再看盈利能力。截止2024Q2，销售毛利率为41.8%，已经连续2年上升，逼近2016年高峰的时候了。最新净利率为18.27%，较2023年末大幅提升4%，创下历史新高。在如此传统的行业，伟星股份能取得如此稳健的增长以及尚佳的盈利能力，实属难得，算是不起眼领域的“小黑马”。这或许也是养老金即便在股价、估值高位也要大幅加仓的重要逻辑吧！要知道，2020年4月至今，伟星股份股价累计上涨280%，远远跑赢大盘以及众多所谓白马股。最后看一看新易盛，也是近年来少有的超级大牛股——2023年以来，股价大幅暴涨460%。在股价绝对高位，养老金二季度大幅加仓0.57%，位列第十大股东之列。新易盛主营业务为光模块。在2022年光模块厂商排名中，位列全球第7，次于中际旭创、华为海思、光迅科技、海信宽带等国内龙头。今年上半年，新易盛营收27.28亿元，同比增长109%，归母净利润为8.65亿元，同比增长200%。业务高速增长背后源于，AI大模型的训练和推理应用需要对AI数据中心的网络带宽提出更大需求，带动高速光模块需求快速增长。此外，最新毛利率为43.76%，同比上升18.29%，净利率为33.48%，同比上升7.85%。这主要源于高速率光模块产品占比显著提升，同时公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块及800GLPO光模块也获得了较大技术突破。总体看，新易盛属于新兴科技领域，养老金杀入算是比较罕见的，可见对其未来业绩成长性比较看好。 03 不管是中央汇金也好，养老金也罢，从来都不是“救世主”。就好比从去年10月底至今年7月，仅中央汇金通过ETF便增持了6000亿元，但不改市场下跌趋势。主导市场方向的最大变量为宏观经济基本面。最近几个月，不管是PMI、CPI/PPI、金融信贷数据，还是最终披露的消费/投资/进出口都难言乐观，也是主导市场持续萎靡的核心原因。只要这一主要矛盾不扭转，“国家队”即便继续大幅增持，也只是托底市场而已。寄希望它来逆转当前熊市，并不现实。但无论如何，大市已经连跌了3年多了，很多板块或个股已经跌无可跌，未来向上的弹性远大于向下，投资性比价越来越高。而此前大市大幅下跌过程中，一定存在一批被市场杀错的优秀公司。而这里面有一定可能性在今年已被“国家队”某只基金选中并进行了逆势布局，值得持续跟踪与研究。（全文完）

格隆汇2024-09-13

富荣价值精选混合A连续6个交易日下跌，区间累计跌幅1.4%

04%）、国电南瑞（2.04%）、华峰铝业（2.03%）。

金融界2024-09-11

博时产业慧选混合C连续4个交易日下跌，区间累计跌幅3.17%

64%）、中国海油（2.56%）、中国铝业（2.46%）、比亚迪（2.41%）、神火股份（2.11%）。

金融界2024-09-10

博时荣华灵活配置混合C连续4个交易日下跌，区间累计跌幅2.51%

别为：中国海洋石油（4.58%）、华峰铝业（4.39%）、重庆农村商（3.85%）、招商银行（3.66%）、时代电气（2.95%）、淮北矿业（2.88%）、分众传媒（2.57%）、中鼎股份（2.17%）、杰瑞股份（2.04%）、中国石油（1.87%）。

金融界2024-09-10

博时产业新动力混合C连续4个交易日下跌，区间累计跌幅2.95%

5%）、TCL科技（2.91%）、中国铝业（2.82%）、中国海油（2.54%）、招商银行（2.43%）、比亚迪（2.41%）、宁德时代（2.17%）、神火股份（2.09%）。

金融界2024-09-10

博时荣华灵活配置混合A连续4个交易日下跌，区间累计跌幅2.5%

别为：中国海洋石油（4.58%）、华峰铝业（4.39%）、重庆农村商（3.85%）、招商银行（3.66%）、时代电气（2.95%）、淮北矿业（2.88%）、分众传媒（2.57%）、中鼎股份（2.17%）、杰瑞股份（2.04%）、中国石油（1.87%）。

金融界2024-09-10

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