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南山铝业(600219.SH)：一季度净利润8.51亿元同比增长63.99%
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格隆汇4月29日丨南山铝业(600219.SH)发布2024年第一季度报告，实现营业收入72.24亿元，同比增长5.70%；归属于上市公司股东的净利润8.51亿元，同比增长63.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.31亿元，同比增长62.91%；基本每股收益0.07元。
格隆汇2024-04-29
突发大涨，邓晓峰新进一只汽车芯片股
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经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，释放出对周期股部分获利了结的信号。具体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。在资金涌入周期股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减持7301万股中国铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。近6个交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、圆通速递、鼎龙股份、利安隆持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。晓峰鸿远基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 外资公募最新重仓曝光基金一季报披露，富达、贝莱德、路博迈等国际资管巨头旗下公募基金持仓浮出水面。富达基金周文群，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个月股票基金一季度重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。” 贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较好的效果；春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。” 路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中国机遇混合基金一季度重仓股包括三诺生物、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能源和医药为主。路博迈中国机遇对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。同时逐步增加了中国经济转型的大背景下，以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。 3 日元贬值，日本奢侈品卖爆日元大幅波动，美元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早则向上触及160.17。驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。美国银行策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。美国商品期货交易委员会持仓周报显示：4月23日当周，交易员们(含对冲基金和资产管理公司)所持日元空头合约超过184180份，创下2006年以来的最高值。日元汇率贬值导致该国奢侈品销量急速增加，日本成为境外最热门目的地。“日本奢侈品店前排起了长队”近日也登上了热搜。据中新经纬报道：日本的LV店里都是中国人，算上各类优惠，一个两万的包能便宜三四千元。近期去日本京都等地旅游的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈品在日本买比在中国国内买要便宜近10%-50%。各大奢侈品公司刚公布的财报显示：日本市场表现亮眼。 LVMH在刚公布的2024第一季度财报中，日本是唯一录得销售额双位数增长的市场。据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长除了受到货币贬值背景下售价上调的影响，还因为中国赴日游客的贡献。爱马仕集团2024年第一季度业绩报告显示，日本市场销售额同比增长10.8%至3.57亿欧元；Prada集团一季度也在日本表现强劲，零售销售同比增加46%。 Gucci母公司开云集团虽然一季度业绩不佳，但一季度日本市场销售却逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差价优势吸引大量游客购买。面对日元加速下跌的剧情，华尔街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否是政策失误依然需要时间验证，但短期内日本很难拯救汇率贬值的趋势。法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌已经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合理价格在110水平，但假如日元汇率跌破160，他将毫不意外。日元快速贬值促使国外资本流入，拉动了日本消费，不过凡事皆有利弊，贬值也导致当地居民生活成本不断上升。受日元贬值影响，在能源和原材料等方面对海外依赖度较高的日本企业，生产成本被进一步推高，导致日本国内食品及日用品价格持续上涨。
格隆汇2024-04-29
渝铝投：董事长及监事发生变更
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重庆铝产业开发投资集团有限公司公告，周云江同志任重庆铝产业开发投资集团有限公司董事长；免去向欣同志重庆铝产业开发投资集团有限公司董事、董事长职务；免去裴庆华同志重庆铝产业开发投资集团有限公司监事会主席职务。
金融界2024-04-29
邓晓峰减持周期股，新进一只汽车芯片股
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经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，释放出对周期股部分获利了结的信号。具体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。在资金涌入周期股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减持7301万股中国铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。近6个交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、圆通速递、鼎龙股份、利安隆持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。晓峰鸿远基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。
格隆汇2024-04-29
嘉益股份(301004.SZ)：目前美国钢铝反倾销对公司产品没有造成影响
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SZ)在投资者互动平台表示，目前美国钢铝反倾销对公司产品没有造成影响。
格隆汇2024-04-29
疑是隆基绿能BC新品爆出，TOPCon要被降维打击？
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进的技术将迅速抢占市场。 PERC替代铝背场用10多年，TOPCon替代PERC只用了5年，新的技术路线替代TOPCon可能会更快。新技术新产品是隆基翻盘机会？如果真的是隆基的Hi-MO 9即将面世，那么隆基在技术和产能上真的准备好了吗？据媒体报道，Hi-MO 9大概率是基于HPBC pro版本电池的组件产品，而且是面向集中式地面电站的双面产品，上市时间预计在今年下半年。去年隆基发布公告称，董事会正式通过了《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的议案》。根据议案，该12GW电池项目产品将采用HPBC pro高效电池技术，预计总投资39.151亿元，预计2024年11月开始逐步投产，2025年11月达产。从上述两组信息中包含的技术和时间看，该项目可能就是为Hi-MO 9而准备的。也就是说，隆基将逐渐具备大规模连续生产Hi-MO 9的条件。由此，隆基通过新一代的BC技术带来更高的效率，以及更低的成本，也变得可以预见。隆基的投资收益将会随之变大，未来避开了同质化竞争，不会面临TOPCon企业因过剩而投资收益不达预期的尴尬。从行业现状看，隆基在BC技术上的坚持相当正确。而这某种程度上，离不开隆基的"宽研窄投"的研发策略。在研发布局上，隆基面向不同的技术和产业领域去布局，从而能够筛选出最具潜力的技术路线；在产能布局上，隆基会更加聚焦，选最有发展潜力的和最有社会价值的技术，集中精力把优选的技术种子投入到量产当中。隆基对于未来的发展非常具有前瞻性，产能过剩、价格下跌肯定会有一些光伏企业被淘汰，而隆基在技术创新上保持积极，产能布局上不盲目，才有可能拥有穿越周期的能力。光伏行业成长性十足，但周期性并存，对于技术的布局不够前瞻性，或者对产能的布局过于盲目，都可能使得自身的经营情况遭到反噬，在奔向光伏行业美好未来的路上被甩下马去。如今市值过千亿的光伏企业仅剩下阳光电源和隆基绿能两家，而在此前两年的高峰期，几家的最高市值均破过千亿元。加上前几天掀起热议的Hi-MO 9组件产品规格书，都已从侧面反映出，隆基的差异化优势越来越明显。"大浪淘沙"过后，隆基依然在行业中保持领先。尾声 BC技术对于TOPCon，类似于当年的单晶对多晶形成"降维打击"，但是迭代的过程需要一定时间，Hi-MO 9就是最佳的证明。今年第一季度是市场需求淡季，而展望未来，随着隆基的产能更迭，新技术产能不断放量，今年注定会是隆基新技术量产大年。今年3月，隆基还发布了泰睿硅片新品，并做好了规模化生产的准备，有望在今年不断兑现价值。隆基绿能的业绩实现长期增长值得期待。
格隆汇2024-04-29
齐合环保(00976)下跌6.6%，报0.495元/股
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、报废汽车、电子废弃物的回收利用及再生铝锭制造，业务覆盖亚洲、欧洲及北美洲。2021年，该公司处理并销售了430万吨再生产品，等量换算后减少碳排放约780万吨。截至2023年年报，齐合环保营业总收入149.34亿元、净利润-842.78万元。
金融界2024-04-29
华福证券：给予立中集团买入评级，目标价位27.11元
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量利齐升，公司业绩稳增长。量：铸造铝合金销量90.35万吨，同比+10.2%，其中再生铝采购量69.4万吨，同比22.5%；铝合金车轮销量2120万只，同比+21.3%，其中新能源汽车车轮销量404万只，占比达19%；中间合金销量7.6万吨，同比+2.3%，其中航空航天级特种中间合金销量600.3吨，同比+47.1%。利：铝合金车轮及铸造铝合金单位毛利均提升。铸造铝合金单吨毛利768元/吨，同比+8.4%；铝合金车轮平均单只毛利66.8元/只，同比+3.8%；中间合金单位毛利3186元/吨，同比-1.5%。归母净利：铸造铝合金贡献归母净利1.6亿元，铝合金车轮贡献归母净利3.2亿元，功能中间合金贡献归母净利1.4亿元。　　2024年：铝合金及车轮产能持续释放，业绩有望维持高增。量：公司目前既有铸造铝合金产能160万吨，预计24年产能进一步释放，产销量达110万吨； 23年底墨西哥车轮360万只投产，预计24年铝合金车轮产销量2350万只；中间合金预计产销量9万吨。利：考虑到公司高端产品占比逐步提升，预计24年铸造铝合金单吨毛利800元/吨，铝合金车轮单只毛利70元/只，中间合金3200元/吨。　　多个定点及合作项目公告，项目销量有保障。进入4月以来，公司宣布多个定点项目及合作项目。 1） 4月8日公司公告，公司收到某高端智能电动汽车和某国际知名汽车制造商的车轮定点通知，电动汽车项目预计2024年12月开始量产，项目生命周期3年，预计项目周期内销售金额约0.15亿元，汽车制造商项目预计2026年3月开始量产，项目生命周期6年，预计项目周期内销售金额约7亿元。 2） 2024年4月22日，公司与蔚来汽车签署了《合作备忘录》，将共同开发可循环铝材料。　　盈利预测与投资建议：根据最新情况调整吨毛利，预计公司2024-2026年归母净利分别为8.5/9.9/11.0亿元（24-25年前值9.2/11.2亿元），给予24年20倍PE，对应目标价为27.11元并维持“买入”评级。　　风险提示：项目投产不及预期、铝价剧烈波动证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券王靖涵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.81%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.66亿，根据现价换算的预测PE为11.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为28.92。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-29
逸豪新材上涨5.08%，报12.0元/股
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、消费电子、汽车电子等领域。公司掌握了铝基覆铜板全制程生产技术，并已建立了一条从铜箔、板材到PCB制造的完整产业链，为客户提供一站式服务，满足电子电路行业中的客户运营和发展需要。截至3月31日，逸豪新材股东户数1.9万，人均流通股2962股。 2024年1月-3月，逸豪新材实现营业收入3.08亿元，同比增长4.12%；归属净利润-182.25万元，同比增长34.37%。
金融界2024-04-29
德邦证券：给予怡球资源增持评级
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因素的影响，下游需求疲软，公司主要产品铝合金锭、黑色金属和有色金属的销售价格下跌；其次国内太仓工厂因受到原料进口政策的影响处于停产状态，导致公司销量下滑、利润下降。公司2024Q1单季度实现营收15.8亿元，环比-4.99%，同比-9.96%，实现归母净利2865万元，环比+224.94%，同比-61.27%。公司拟派发现金红利人民币2862万元（含税），股利支付率21.53%。　　2023年公司量价齐跌，盈利下滑。产量方面，2023年全年公司生产铝合金锭22.3万吨，同比减少9.14%，废料贸易生产61.6万吨，同比增加4.95%。价格方面，2023年公司铝锭销售实现营收36.7亿元，营业成本35.2亿元，实现毛利1.57亿元，同比下降62.0%。我们计算铝锭平均销售价格为16494元/吨，较2022年的17681元/吨下降6.7%；单位毛利703元/吨，较2022年的1661元/吨下降57.6%。2023年公司废料贸易实现营收26.6亿元，营业成本24.1亿元，实现毛利2.53亿元，同比下降16.4%。我们计算废料平均销售价格为4276元/吨，较2022年的4672元/吨下降8.5%；单位毛利406元/吨，较2022年的500元/吨下降18.9%。　　马来西亚年产130万吨铝合金锭项目将强势提升公司产能。公司在马来西亚扩建130万吨铝合金锭项目，已于2021年10月正式动工。2023年公司重点建设“马来西亚年产130万吨铝合金锭”项目。前期因公共卫生事件严重影响了扩厂的进度，另外受到经济下行以及项目所在国气候环境等因素影响。同时，为了提高项目的经济效益，公司对项目原设计方案进行优化和调整，整体建设进度放缓，当前项目基本建设完毕。　　盈利预测。我们预计公司2024-2026年实现营收分别为87.7/111.0/162.6亿元；实现归母净利3.5/4.8/7.7亿元，同比增速分别为+161.2%、+37.0%、+61.5%；实现EPS分别为0.16/0.22/0.35元。截至2024年4月26日收盘，对应2024-2026年PE分别为17.25x、12.59x、7.79x，维持“增持”评级。　　风险提示：新项目建设不及预期；原材料供应端扰动致成本上行；宏观经济下行风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，德邦证券翟堃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为36.6%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.61亿，根据现价换算的预测PE为12.95。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-29

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