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午评：沪指、深成指双双涨超1%，房地产产业链大涨，顺周期板块表现出色
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北方铜业、吉翔股份、中润资源涨停，中国铝业、中金岭南等股价纷纷上扬。煤炭行业依旧活跃，云煤能源、云维股份涨停，安泰集团、晋控煤业、山西焦煤等涨超5%。钢铁行业亦有出色表现，宝地矿业涨停，重庆钢铁、安宁股份、盛德鑫泰、马钢股份等跟随走高。化工行业受关注，鲁西化工、阳煤化工、索通发展涨停。白酒行业震荡上行，金徽酒涨停，皇台酒业、舍得酒业、口子窖、水井坊集体涨超6%，贵州茅台涨超1%。重点公司异动北证A股217只股票全线飘红，龙竹科技30CM涨停。两名高管被采取强制措施，四川路桥跌停。机构最新解读光大证券指出，在经历了前期的波动之后，当前指数具有较高的性价比。短期的机会主要来自于政策引致的情绪拐点，指数整体易涨难跌，不过指数的系统上行仍然要海外资金的边际变化等因素有显著的影响。当前市场整体处于防御风格之下，未来市场或将处于“弱现实、强情绪”，届时成长方向或许会有更好的机会。成长方向关注TMT与券商的机会，同时若市场有波动，“中特估”与防御行业仍然有相对价值。配置上，中信证券建议围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局：地产产业关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；科技产业，自主可控领域建议持续关注半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复，建议关注基本金属、煤炭、基础化工等。
金融界2023-09-04
有色金属板块走强，中国铝业领涨，有色50ETF(159652)强势上涨3.34%
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811)强势上涨3.23%，成分股中国铝业(601600)上涨7.77%，安宁股份(002978)上涨6.47%，中矿资源(002738)上涨6.31%，中金岭南(000060)，天山铝业(002532)等个股跟涨。有色50ETF(159652)上涨3.34%，最新价报0.9元，盘中成交额已达917.30万元，暂居可比ETF第一，换手率2.58%。拉长时间看，截至2023年9月1日，有色50ETF近1周累计上涨3.21%。规模方面，有色50ETF近1周规模增长960.62万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。从估值层面来看，有色50ETF跟踪的中证细分有色金属产业主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅15.47倍，处于近5年17.05%的分位，即估值低于近5年82.95%以上的时间，处于历史低位。有色50ETF紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分能源、细分有色等8条指数组成，分别从沪深市场相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、北方稀土(600111)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、洛阳钼业(603993)、中金黄金(600489)、云铝股份(000807)，前十大权重股合计占比53.75%。华金证券表示，全国多地发布认房不认贷政策，鼓励市场购房积极性，叠加金九银十来临，工业金属需求有望回暖。铝：本周沪铝价格上涨至19365元/吨，同比提升4.37%。主要系消费旺季来临，叠加淡季累库不足，铝作为房地产后周期品种，多地集中发布认房不认贷刺激楼市政策。供给端，云南电解铝复产阶段基本完成。据相关数据，截至8月24日，国内电解铝行业运行产能达到4274.9万吨，开工率90.48%。LME铝总库存为508400吨，在历史底部区间，为铝价上行提供支撑。需求端，金九银十消费旺季来到，铝价格有望持续上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-04
有色金属板块异动拉升，有色ETF基金涨超2.5%
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国证有色金属行业指数涨2.76%，中国铝业、中矿资源涨超6%，融捷股份、安宁股份、天山铝业等跟涨，有色ETF基金（159880）涨超2.5%。信达证券表示，宏观面逆周期政策继续发力，上周中两部委联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，通知重点包括，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下线，以及调整二套住房利率。在通知发布后，北上深等重点城市先后发布“认房不认贷”政策。政策发力提振下游地产需求，金属价格上涨。 8月综合及制造业PMI均维持上行（综合PMI 51.3，高于前值51.1；制造业PMI 49.7，高于前值49.3），需求指数迈入扩张区间，表明经济内生内生动能持续修复。逆周期政策持续发力，叠加经济复苏动能修复，需求持续修复叠加金属库存普遍处于低位，金属价格有望维持上行趋势。看好有色板块的投资者，可以一键打包有色ETF基金（159880）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-04
有色金属概念股异动期货市场持续走高
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9月4日消息，罗平锌电触及涨停，中国铝业、中金岭南涨超5%，锌业股份、紫金矿业、盛屯矿业、北方铜业等跟涨。消息面上，国内商品期市今日早盘多数上涨，工业品普涨，丁二烯橡胶接近涨停，氧化铝、焦煤涨近6%。
金融界2023-09-04
是否存在产能消化相关风险？万安科技(002590.SZ)定增事项遭问询
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971.00万元，用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目（以下简称项目一）、新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目（以下简称项目二）和补充流动资金。项目二由发行人控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称安徽万安）实施，建成后新增年产80万套汽车底盘铝合金轻量化产品的生产能力。项目一及项目二达产年预计分别可实现销售收入43,000万元、100,000万元，预计毛利率分别约为17.55%、18.80%。发行人主要产品产能利用水平较低，2022年各产品产能利用率均低于70%。2023年1-3月，发行人气压制动系统产能利用率为45.49%，产销率为134.85%，产销率较高主要系存在购入部分外协产品对外销售。本次发行董事会决议日为2021年12月6日，之后分别于2022年4月、2023年4月及2023年7月对发行预案进行修订，主要涉及募投项目及投资总额调整。其中，2023年7月将“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”变更为项目二。截至报告期末，公司在建工程主要为“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”及设备安装工程。申报材料显示，前次通过内核后未申报的原因为原募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”未能及时取得环评批复。请发行人补充说明：（1）在气压制动系统产能利用率较低的情况下，采用部分外协加工的原因及合理性，是否符合行业惯例；（2）结合市场空间、竞争格局、在手订单及意向性合同、现有及在建拟建产能、本次产能扩张幅度、同行业可比公司情况等，说明在现有产能利用水平较低的情况下，募集资金扩大产能的必要性，是否存在产能消化相关风险；（3）结合公司在手订单或意向性合同、竞争对手、同行业同类或类似项目情况，募投项目收益情况的测算过程、测算依据，包括各年预测收入构成、销量、毛利率、净利润、项目税后内部收益率的具体计算过程等，说明募投项目效益测算的合理性及谨慎性；（4）项目二由发行人控股子公司安徽万安实施的原因，增资价格的确定依据，其他少数股东基本情况，是否和控股股东、实际控制人存在关联关系，不同比例增资的原因，是否存在损害上市公司利益的情形；（5）多次修订发行预案的原因及背景，发行人是否已使用自有资金实施相关项目，原募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”是否属于项目二的组成部分，该项目相关手续办理进度情况，是否存在未批先建情形，并进一步说明本次募投项目目前实施进展，募集资金是否包含董事会前投入的资金；（6）结合本次募投项目中预备费、铺底流动资金、支付工资/货款、不符合资本化条件的研发支出等情况，说明本次募集资金中非资本性支出构成以及补充流动资金占募集资金的比例，是否符合《证券期货法律适用意见第18号》的规定；（7）量化分析本次募投项目新增折旧摊销对公司未来经营业绩的影响。请发行人补充披露（2）（3）（7）相关风险。请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（3）（5）（6）（7）并发表明确意见，请发行人律师核查（4）（5）并发表明确意见。请发行人在募集说明书扉页重大事项提示中，按重要性原则披露对发行人及本次发行产生重大不利影响的直接和间接风险。披露风险应避免包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。同时，请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行的媒体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。请对上述问题逐项落实并在十五个工作日内提交对问询函的回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项，除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体加粗标明；要求说明的事项，是问询回复的内容，无需增加在募集说明书中。保荐人应当在本次问询回复时一并提交更新后的募集说明书。除本问询函要求披露的内容以外，对募集说明书所做的任何修改，均应先报告本所。发行人、保荐人及证券服务机构对本所审核问询的回复是发行上市申请文件的组成部分，发行人、保荐人及证券服务机构应当保证回复的真实、准确、完整。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-04
本周A股限售股解禁规模降至600亿元下方，华峰铝业、节能风电、固德威、福昕软件等解禁规模居前
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四周解禁情况本周解禁数量最多的是华峰铝业，公司7.21亿股限售股于9月7日起上市流通，占总股本的72.17%，解禁市值为116.59亿元，股份类型为首发原股东限售股份，股东共计4位：其他解禁数量较大的公司有节能风电（5.06亿股）、诺德股份（3.4亿股）、山东玻纤（3.16亿股）、新巨丰（2.09亿股）、益方生物（1.79亿股）、天禾股份（1.23亿股）等。从实际解禁市值规模来看，华峰铝业依旧位居首位，固德威次之，福昕软件排在第三。固德威公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为5944.68万股，占公司发行总股本的34.38%，本次解除限售的股份上市流通日期为2023年9月4日，解禁股类型为首发原股东限售股份。解禁明细如下：福昕软件将于9月8日解禁3684.8万股，占总股本比例40.28%，解禁股类型是首发原股东限售股份。明细如下：解禁量占总股本比例方面，22股解禁比例超10%。众望布艺比例高达75%，华峰铝业比例超过70%，莱伯泰科比例超过60%，山东玻纤比例达51.82%，新巨丰、苑东生物、奥浦迈等比例超过40%。
金融界2023-09-04
民生证券：反弹时刻或已来临，或许到年底时A股投资者会发现上半年行情并不关键
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的大宗商品无疑是最佳配置品种：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属是首要推荐，其年度时刻正在来临。第二，金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，值得关注（银行、保险、券商）。房地产、建筑同样值得关注。中国优势产业无疑也是做多中国的品种：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。
金融界2023-09-04
民生证券：给予文灿股份买入评级
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。　　文灿股份(603348) 　　铝合金铸件龙头，切入特斯拉、蔚来等客户供应链。公司成立于1998年，总部位于广东省佛山市，深耕铝合金铸件二十余载，切入特斯拉、蔚来等客户供应链，一体化压铸行业领先。2020年公司收购法国百炼集团，完善高压、低压和重力铸造三大铝合金压铸工艺。2022年公司实现营业收入52.30亿元，同比+27.18%，实现归母净利润2.38亿元，同比大增144.50%。23Q2公司实现归母净利润达0.11亿元，同比-79.97%/环比+347.85%，主要系1）公司主要新能源客户受“价格战”、车型换代等因素影响排产不及预期（23Q2蔚来交付2.35万辆，同比-6%/环比-24%）；2）百炼集团墨西哥工厂升级改造影响交付；3）墨西哥第三工厂一期厂房建设后设备采购等。随着公司主要客户换代车型上市及其定价优化，公司新能源汽车产品订单在5月份开始逐步回升。公司前瞻布局一体化压铸领域，设备落地进度在行业前列，已完成新势力客户定点产品试制。后续随一体化压铸产品放量，公司业绩有望进一步攀升。　　一体化压铸先行者，产能扩张支撑订单上行。轻量化是实现节能减排的重要途径之一，轻量化可从材料、工艺等方面实现，催化一体化压铸赛道。铝合金是现阶段最佳的轻量化材料之一，铝压铸件广泛分布在汽车的动力、传动、三电、底盘等系统。新能源汽车引领轻量化赛道，车身结构件目前铝转化比率较低。从铝合金压铸件制造行业竞争格局来看，整体格局较为分散，公司率先在大型一体化结构件产品领域获得客户量产项目定点并且完成试模，未来公司有望凭借前瞻入局、研发投入、客户优质等优势，进一步提升市场份额。目前公司拥有全球生产汽车零部件产品的大吨位9000T压铸机，计划陆续引进多台大规格压铸机，奠定了公司的技术领先和生产优势。　　收购百炼，拓展工艺，开启全球化进程。2020年末，公司收购全球领先的铝合金压铸件生产企业法国百炼集团，进一步扩充产品品类。百炼集团具备低压和重力铸造的技术优势，同文灿的铸造工艺实现优势互补，有利于优化生产流程，从而降低生产成本、提升产品毛利率。公司客户资源丰富，涵盖国内外知名整车厂和Tier1厂商，在收购法国百炼集团后，公司进一步进行海外客户拓展，提升公司在汽车供应链中的竞争地位。此外，百炼在全球拥有12个生产基地，分布在墨西哥、中国（武汉、大连、无锡）、法国、匈牙利、塞尔维亚等国家，公司通过收购百炼完成了全球生产基地的布局，有望根据各个汽车厂商的制造需求在各个生产基地投资建设不同工艺的铸造生产线，进而推动公司商业全球化进程的发展。公司有望充分受益于墨西哥汽车产业的高速发展，实现市占率的提升。　　盈利预测与投资建议：我们预计公司2023-2025年实现营收63.81/78.48/96.48亿元，实现归母净利润2.03/4.48/6.98亿元，当前市值对应2023-2025年PE为50/22/14倍。公司已获得产品定点的一体化压铸产品均取得了产品试制成功，一体化压铸技术领先行业平均水平，维持“推荐”评级。　　风险提示：产业竞争加剧、百炼新工厂产能爬坡不及预期、上游原材料价格剧烈波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券郑青青研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.3%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.1亿，根据现价换算的预测PE为47.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为50.07。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-03
华金证券：给予璞泰来买入评级
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入18.38亿元、同比+16.41%；铝塑包装膜业务收入0.83亿元、同比-9.19%，出货量673万平米、同比-4.54%；PVDF产品收入5.48亿元、同比-50.37%，出货量0.40万吨、同比+43.8%，主要得益于公司产品的高性能和高性价比、新建产能的逐步投产。涂覆隔膜及加工方面，23H1实现出货量21.51亿平米，占同期国内湿法隔膜出货量的41.36%，同比+24.41%，市占率持续领先；报告期内，公司完成高润湿低成本涂覆加工工艺和非氟粘结剂的开发，并实现量产导入。得益于新建产能投产、客户拓展工作取得积极突破，公司23H1基膜实现出货量0.81亿平米、同比+50.1%。产能方面，四川卓勤一期年产4亿平米基膜涂覆一体化项目已完成产能建设，隔膜产品处于产品认证和逐步批量出货阶段，二期9.6亿平米基膜涂覆一体化建设项目已完成设备产线预定，基建工作已逐步展开，有望在2024年建成投产；广东卓高年产40亿平方米隔膜涂覆生产基地项目一期已完成基础建设工作。此外，在涂覆材料方面，公司自主开发的液态勃姆石合成效率及单线产能大幅提升并实现良好的成本控制，生物质芳纶材料研发顺利进行。　　复合集流体研发顺利，预计24年投产。报告期内，公司加速完成复合铜铝箔的产品开发、认证和市场推广。公司投资设立江苏卓立并启动复合集流体研发生产基地，一期建设年产1.6万吨复合铜箔产能，目前已完成前期规划工作，设备定制及项目建设工作已逐步启动，预计24年逐步投产；公司复合铝箔已完成产品导入并获得小批量订单，将逐步批量应用于高端消费电子领域。　　锂电设备业务收入翻倍增长，嘉拓智能完成股份制改制。公司锂电自动化装备业务实现收入逾20亿元，较同期实现翻倍增长，尚未履行的在手订单金额逾40亿元。公司前段设备订单承接金额稳步增长；中后段设备订单金额持续放量并实现批量交付，盈利能力稳步提升，基膜国产化设备逐步交付、正负极材料设备和光伏设备研发进入设计和验证阶段。报告期内，广东嘉拓锂电自动化设备项目一期已完成部分主题工厂建设，并逐步投入试生产；嘉拓智能完成股份制改制，相关分拆上市工作紧密推进。　　投资建议：公司业务涵盖负极、隔膜、铜箔和PVDF等业务，与头部企业保持非常好的合作关系，并加大对新型集流体的投入。考虑行业竞争加剧，我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为31.29亿元、42.97亿元和52.01亿元，对应的PE分别是21、15、13倍，维持“买入-B”评级。　　风险提示：新能源汽车销量不及预期；原材料价格大幅波动；公司新建产线投产不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司刘烁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.28%，其预测2023年度归属净利润为盈利42.29亿，根据现价换算的预测PE为15.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为50.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-03
下周前瞻：8月CPI、PPI数据将公布，A股4只新股申购，解禁规模降至600亿元下方，美股周一休市
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四周解禁情况下周解禁数量最多的是华峰铝业，公司7.21亿股限售股于9月7日起上市流通，占总股本的72.17%，解禁市值为116.59亿元，股份类型为首发原股东限售股份，股东共计4位：其他解禁数量较大的公司有节能风电（5.06亿股）、诺德股份（3.4亿股）、山东玻纤（3.16亿股）、新巨丰（2.09亿股）、益方生物（1.79亿股）、天禾股份（1.23亿股）等。从实际解禁市值规模来看，华峰铝业依旧位居首位，固德威次之，福昕软件排在第三。固德威公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为5944.68万股，占公司发行总股本的34.38%，本次解除限售的股份上市流通日期为2023年9月4日，解禁股类型为首发原股东限售股份。解禁明细如下：福昕软件将于9月8日解禁3684.8万股，占总股本比例40.28%，解禁股类型是首发原股东限售股份。明细如下：解禁量占总股本比例方面，22股解禁比例超10%。众望布艺比例高达75%，华峰铝业比例超过70%，莱伯泰科比例超过60%，山东玻纤比例达51.82%，新巨丰、苑东生物、奥浦迈等比例超过40%。
金融界2023-09-03

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