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ETF日报|A股三大指数震荡收跌，有色ETF(159980)成交额大幅放量超4251万元，换手率达13.9%
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TF紧密跟踪上期有色金属指数，选取铜、铝、锌、铅、锡、镍六个期货品种作为成份商品，在合规性要求和流动性要求下进行新品种进入和旧品种退出操作。信达证券认为，随着有色金属供给侧持续趋紧，需求侧的支撑效应有望逐步显现，有望支撑未来几年有色金属价格高位运行，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会；金属新材料企业受益电动智能化加速发展、产业升级以及国产替代等，有望步入加速成长阶段。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-07
Mysteel：汽车原材料周报（7.31-8.4）
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价格小幅上涨，部分区域到货量依旧偏紧；铝市方面上周国内现货铝价小幅上涨，市场交投氛围有所企稳。基本面方面，云南复产已近尾声，但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响，铝锭社会库存降幅超预期。从上周供应减量幅度和本周停复产预估表现来看，在平控无正式文件落地的前提下，企业停产/减产意愿相对有限，加之多数企业现阶段通过生产调配、错峰生产等方式保证基本经营状态，因此就算有政策落地，也能即时应对。此外，目前累库不及预期也是市场广为关注的现象，6月至今仅累库4周，上上周再度转降后，上周才重转累增，但增幅依旧低于往年同期状态。目前仍处季节性淡季，需求不佳和天气因素已使得多数终端备库意愿降至相对低位，叠加现阶段市场价格处于区间震荡幅度状态，涨跌互现，使得市场多表现浓厚的观望情绪，因此库存短期内再度转降可能性不大。综合来看，供应有回升预期，库存转降可能性不大，整体基本面结构或真正表现为供库双增，需求回落。从行情表现来看，在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后，粗钢平控也暂无进展，市场情绪重回淡季表现，整体价格或将呈现震荡偏弱表现。一、原材料品种价格监测截止2023年8月4日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，库存累积，冷轧板卷价格窄幅波动上周冷轧板卷产量82.85万吨，环比减少0.72万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.15万吨，环比增加0.05万吨，社会库存121.34万吨，环比增加0.04万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价继续重心上移，市场心态偏乐观，成交表现有所好转。就上周市场而言，据钢厂反馈，8月钢厂接单不错，基本接完，预计8月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力继续维持。需求方面，8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态，消费或将缓慢复苏。综合来看，在供需矛盾累积并不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——热轧：热轧基本面矛盾呈现累积成交观望价格或将短期走弱上周热轧卷板全国主要城市价格较上周有所回调，上海价格较上周下跌100元/吨，广州价格较上周下跌110元/吨，天津价格较上周下跌40元/吨，全国均价为4047元/吨，较上周下跌40元/吨。近期市场供需压力稍有体现，社会库存累积量呈现一定上升，市场虽有限产预期，但暂无明确落地的情况下，对于价格起到的左右暂时有限。目前看，下游端补库动作有所下滑，观望情绪有所上升，买货动力有所下降。短期其订单则呈现不温不火的状态，因此矛盾呈现累积过程，压力有所呈现。就下周看，基本面矛盾继续体现，钢厂订货压力上升，在无额外政策调整的情况下，本周价格预期仍会有一个小幅回调的过程。主要内容摘要③——特钢：需求并未见明显起色，市场谨慎观望为主，预计本周优特钢市场窄幅震荡上周全国优特钢价格小幅下跌，市场整体表现一般。需求方面，上周全国优特钢市场受传统淡季宏观预期弱势影响，需求仍未见好转，优特钢市场成交不佳，拿货积极性较差。截止8月4日，上周样本贸易企业日成交均值4.43万吨，周环比减少0.62万吨，降幅12.28%。综合来看，传统淡季，市场情绪堪忧，但双焦持续高位对成材价格形成支撑。预计本周优特钢市场窄幅震荡。主要内容摘要④——不锈钢：市场到货社库微增量，本周现货价格震荡运行上周地区性市场不锈钢价格整体呈现震荡运行。上周地区性市场库存资源总量微有增加，增量主要体现在200系和300系。上周市场询单及成交表现较一般。8月3日，地区性市场不锈钢库存资源总量17.78万吨，周环比上升0.84%。其中冷轧不锈钢库存总量2.47万吨，周环比上升8.18%；热轧不锈钢库存总量15.3万吨，周环比下降0.25%。宏观情绪刺激盘面走红，市场心态有所修复。基本面上，一方面，在途海漂量本周有所增加，叠加周内库存成交相对平淡，去库速度较慢，上周库存呈现增量，另一方面，在原料铬铁、镍铁对价格仍有支撑，预计本周现货价格震荡运行。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格继续偏强运行上周国内现货铝价小幅上涨，市场交投氛围有所企稳。基本面方面，云南复产已近尾声，但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响，铝锭社会库存降幅超预期。需求端铝棒周度产量显示增量环比收窄，铝水比例较7月下旬有所提高。势综合来看，近期宏观情绪频繁切换，而基本面方面，电解铝产能快速增加后，库存未如期增加反而在淡季大幅去库，带动铝价随宏观偏强震荡。从供需来看，铝价预计仍将维持较高利润水平运行。四、汽车行业动态信息一览 1.小马智行与丰田投资超10亿元成立合资公司 8月4日，小马智行与丰田汽车（中国）投资有限公司、广汽丰田汽车有限公司举办签约仪式。三方宣布共同设立合资公司，以支持未来自动驾驶出租车（Robotaxi）前装量产和规模化部署。根据协议，合资公司将于年内成立，投资额超10亿元，将提供由广汽丰田生产的用于Robotaxi的丰田纯电动车辆平台，这些车辆装配有丰田提供的可满足L4级自动驾驶的车辆冗余系统，搭载小马智行的自动驾驶系统，并通过小马智行Robotaxi运营平台，从而提供自动驾驶移动出行服务。 2.乘联会崔东树：1-6月中国占世界新能源车份额60% 乘联会秘书长崔东树发文称，2023年世界新能源汽车走势较稳，2023年1-6月的广义新能源汽车销量954万台，其中混合动力达到232万台，占比24%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势更强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，2023年世界新能源乘用车走势较强，1-6月达到605万台，同比增长45%。6月达到128万台，同比增长43%。世界新能源汽车中的商用车仅占3%，新能源乘用车为主体。2023年1-6月中国新能源乘用车占比世界新能源60%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。汽车行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-08-07
Mysteel：机械原材料周报（7.31-8.4）
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价格小幅上涨，部分区域到货量依旧偏紧；铝市方面上周国内现货铝价小幅上涨，市场交投氛围有所企稳。基本面方面，云南复产已近尾声，但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响，铝锭社会库存降幅超预期。从上周供应减量幅度和本周停复产预估表现来看，在平控无正式文件落地的前提下，企业停产/减产意愿相对有限，加之多数企业现阶段通过生产调配、错峰生产等方式保证基本经营状态，因此就算有政策落地，也能即时应对。此外，目前累库不及预期也是市场广为关注的现象，6月至今仅累库4周，上上周再度转降后，上周才重转累增，但增幅依旧低于往年同期状态。目前仍处季节性淡季，需求不佳和天气因素已使得多数终端备库意愿降至相对低位，叠加现阶段市场价格处于区间震荡幅度状态，涨跌互现，使得市场多表现浓厚的观望情绪，因此库存短期内再度转降可能性不大。综合来看，供应有回升预期，库存转降可能性不大，整体基本面结构或真正表现为供库双增，需求回落。从行情表现来看，在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后，粗钢平控也暂无进展，市场情绪重回淡季表现，整体价格或将呈现震荡偏弱表现。一、原材料品种价格监测截止2023年8月4日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格继续下滑,预计本周价格将趋弱调整为主供应方面，上周中厚板产量159.37万吨，周环比增加3.63万吨；库存方面，钢厂库存71.86万吨，较上周减少0.98万吨，社会库存114.95万吨，较上周增加3.6万吨，总库存186.81万吨，较上周增加2.62万吨。供应方面，各地平控消息频出，并且部分地区由于环保缘故出现停产减产的现象，但是对于中板品种而言供需矛盾尚不明显，供给压力仍存。流通方面，贸易商对于消息面刺激市场的可持续性持有不乐观的态度，多以观望为主，月初部分资源到货，控制库存量并且保持在一个相对偏低的水平是贸易商当下的首要操作。需求方面，华北多地由于受到强降雨的影响，户外作业以及交通运输受阻，部分仓储由于处于受灾区，出入库较慢，整体市场流动性较弱，需求不太可观。综合来看，预计本周中厚板市场价格将趋弱调整为主。主要内容摘要②——热轧：热轧基本面矛盾呈现累积成交观望价格或将短期走弱上周热轧卷板全国主要城市价格较上周有所回调，上海价格较上周下跌100元/吨，广州价格较上周下跌110元/吨，天津价格较上周下跌40元/吨，全国均价为4047元/吨，较上周下跌40元/吨。近期市场供需压力稍有体现，社会库存累积量呈现一定上升，市场虽有限产预期，但暂无明确落地的情况下，对于价格起到的左右暂时有限。目前看，下游端补库动作有所下滑，观望情绪有所上升，买货动力有所下降。短期其订单则呈现不温不火的状态，因此矛盾呈现累积过程，压力有所呈现。就下周看，基本面矛盾继续体现，钢厂订货压力上升，在无额外政策调整的情况下，本周价格预期仍会有一个小幅回调的过程。主要内容摘要③——型钢：钢厂利润尚可，短期内无减产计划，预计本周型材价格或将震荡趋弱运行上周型钢价格趋弱运行，终端需求驱动力不足，加之原料钢坯价格周内下行，高价资源难以形成支撑。需求方面：需求端当前整体处于恢复期，盘面的走势对需求起到了一定的影响作用，近期国内的强降雨天气对于需求的复苏也起到了影响，日内成交降幅明显，观望情绪较浓。综合来看，目前市场有意寄托希望在政策的持续发力以及旺季需求启动的预期上，但是从目前市场反馈来看，北方多地降雨、洪灾是近期关注的焦点，经济目前属于正常恢复期，加之政策落地需要一定周期性，连续出台刺激政策的可能性在持续降低，后续还需持续观察各地区平控政策的落实情况，钢厂能否落实减产对当前价格的稳定性起到一定的影响作用，但就目前情况来看，钢厂利润尚可，短期内无减产计划。预计本周型材价格或将震荡趋弱运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、机械行业动态热点信息一览 1.中内协：上半年多缸柴油机销售215.75万台，同比增7.29% 据中国内燃机工业协会统计分析，2023年6月，多缸柴油内燃机销售31.73万台，环比下降0.73%，同比增长3.36%。 2023年1-6月，多缸柴油内燃机销售215.75万台，同比增长7.29%。销量靠前的企业为潍柴、玉柴、全柴、云内、江铃、新柴、解放动力、东风康明斯、福田康明斯、上柴。机械行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-08-07
Mysteel：船舶原材料周报（7.31-8.4）
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价格小幅上涨，部分区域到货量依旧偏紧；铝市方面上周国内现货铝价小幅上涨，市场交投氛围有所企稳。基本面方面，云南复产已近尾声，但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响，铝锭社会库存降幅超预期。从上周供应减量幅度和本周停复产预估表现来看，在平控无正式文件落地的前提下，企业停产/减产意愿相对有限，加之多数企业现阶段通过生产调配、错峰生产等方式保证基本经营状态，因此就算有政策落地，也能即时应对。此外，目前累库不及预期也是市场广为关注的现象，6月至今仅累库4周，上上周再度转降后，上周才重转累增，但增幅依旧低于往年同期状态。目前仍处季节性淡季，需求不佳和天气因素已使得多数终端备库意愿降至相对低位，叠加现阶段市场价格处于区间震荡幅度状态，涨跌互现，使得市场多表现浓厚的观望情绪，因此库存短期内再度转降可能性不大。综合来看，供应有回升预期，库存转降可能性不大，整体基本面结构或真正表现为供库双增，需求回落。从行情表现来看，在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后，粗钢平控也暂无进展，市场情绪重回淡季表现，整体价格或将呈现震荡偏弱表现。截止2023年8月4日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格继续下滑,预计本周价格将趋弱调整为主供应方面，上周中厚板产量159.37万吨，周环比增加3.63万吨；库存方面，钢厂库存71.86万吨，较上周减少0.98万吨，社会库存114.95万吨，较上周增加3.6万吨，总库存186.81万吨，较上周增加2.62万吨。供应方面，各地平控消息频出，并且部分地区由于环保缘故出现停产减产的现象，但是对于中板品种而言供需矛盾尚不明显，供给压力仍存。流通方面，贸易商对于消息面刺激市场的可持续性持有不乐观的态度，多以观望为主，月初部分资源到货，控制库存量并且保持在一个相对偏低的水平是贸易商当下的首要操作。需求方面，华北多地由于受到强降雨的影响，户外作业以及交通运输受阻，部分仓储由于处于受灾区，出入库较慢，整体市场流动性较弱，需求不太可观。综合来看，预计本周中厚板市场价格将趋弱调整为主。主要内容摘要②——型钢：钢厂利润尚可，短期内无减产计划，预计本周型材价格或将震荡趋弱运行上周型钢价格趋弱运行，终端需求驱动力不足，加之原料钢坯价格周内下行，高价资源难以形成支撑。需求方面：需求端当前整体处于恢复期，盘面的走势对需求起到了一定的影响作用，近期国内的强降雨天气对于需求的复苏也起到了影响，日内成交降幅明显，观望情绪较浓。综合来看，目前市场有意寄托希望在政策的持续发力以及旺季需求启动的预期上，但是从目前市场反馈来看，北方多地降雨、洪灾是近期关注的焦点，经济目前属于正常恢复期，加之政策落地需要一定周期性，连续出台刺激政策的可能性在持续降低，后续还需持续观察各地区平控政策的落实情况，钢厂能否落实减产对当前价格的稳定性起到一定的影响作用，但就目前情况来看，钢厂利润尚可，短期内无减产计划。预计本周型材价格或将震荡趋弱运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格偏强运行，预计本周价格将高位窄幅震荡上周电解铜价格小幅上涨，部分区域到货量依旧偏紧。从宏观上看，当前市场宏观情绪尚在延续，尤其是国内市场整体期待值较高。基本面上，库存的去库趋势放缓，但局部市场的现货流通略显紧张的局面可能不会有明显改善；另外市场认为8月有一定的进口到港，但从近期进口倒挂表现来看，进口量直接补充国内现货市场的可能性较低；需求端尚处于较低迷的状态，缺少直接的亮眼表现，且废铜的替代效应仍在延续。整体来看，当前市场的积极情绪依然对价格有提振表现，基本面的表现也更利好铜价的高位运行，预计本周延续高位震荡表现，其运行区间在68700-71200元/吨，连续上涨的趋势依然较难，需要提防本周美联储官员的言论是否会引发市场超预期的表现。四、船舶行业动态热点信息一览 1.波罗的海干散货运价指数连续第二周上涨波罗的海干散货运价指数周五上涨，周线录得连续第二周上涨，因巴拿马型船需求强劲。波罗的海干散货运价指数上涨8点或0.7%，至1136点；周线上涨2.3%。海岬型船运价指数上涨15点或0.8%，至1818点，周线下跌0.7%。海岬型船日均获利增加124美元，至15080美元。巴拿马型船运价指数上涨21点或1.9%，至1133点；周线上涨16.2%，为3月3日以来最大单周涨幅。巴拿马型船日均获利增加190美元，至10200美元。超灵便型散货船运价指数下跌7点至688点。 2.SCFI重回千点！集运市场旺季效应终于显现集运市场旺季效应开始发酵，在欧美运价大涨带动下，上海出口集装箱运价指数（SCFI）时隔三个多月终于重回千点。根据上海航交所7月28日发布的最新数据，上海出口集装箱运价指数（SCFI）上周止跌回升，上涨62.78点至1029.23点，这是SCFI指数继4月中旬跌破前点后首次重新回到千点关卡，周涨幅高达6.5%，创近一年单周最大涨幅。三大长程线全面回升，欧洲线上涨逾3成最多，旺季效应发酵。其中，远东到美西线每FEU运价止跌反弹179美元至1943美元，周涨幅达10.15%；远东到美东线每FEU运价续涨177美元至2853美元，周涨6.6%。欧洲线每TEU运价续涨233美元至975美元，涨幅更高达31.4%；地中海线每TEU运价止跌反弹96美元至1503美元，跌幅6.8%。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-08-07
Mysteel：家电原材料周报（7.31-8.4）
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价格小幅上涨，部分区域到货量依旧偏紧；铝市方面上周国内现货铝价小幅上涨，市场交投氛围有所企稳。基本面方面，云南复产已近尾声，但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响，铝锭社会库存降幅超预期。从上周供应减量幅度和本周停复产预估表现来看，在平控无正式文件落地的前提下，企业停产/减产意愿相对有限，加之多数企业现阶段通过生产调配、错峰生产等方式保证基本经营状态，因此就算有政策落地，也能即时应对。此外，目前累库不及预期也是市场广为关注的现象，6月至今仅累库4周，上上周再度转降后，上周才重转累增，但增幅依旧低于往年同期状态。目前仍处季节性淡季，需求不佳和天气因素已使得多数终端备库意愿降至相对低位，叠加现阶段市场价格处于区间震荡幅度状态，涨跌互现，使得市场多表现浓厚的观望情绪，因此库存短期内再度转降可能性不大。综合来看，供应有回升预期，库存转降可能性不大，整体基本面结构或真正表现为供库双增，需求回落。从行情表现来看，在宏观释放利好预期被市场消化和证伪后，粗钢平控也暂无进展，市场情绪重回淡季表现，整体价格或将呈现震荡偏弱表现。一、原材料品种价格监测截止2023年8月4日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面震荡，库存累积，冷轧板卷价格窄幅波动上周冷轧板卷产量82.85万吨，环比减少0.72万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.15万吨，环比增加0.05万吨，社会库存121.34万吨，环比增加0.04万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现，整体均价继续重心上移，市场心态偏乐观，成交表现有所好转。就上周市场而言，据钢厂反馈，8月钢厂接单不错，基本接完，预计8月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力继续维持。需求方面，8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态，消费或将缓慢复苏。综合来看，在供需矛盾累积并不突出的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。主要内容摘要②——涂镀：盘面震荡，成交偏弱，涂镀价格震荡运行上周镀锌周产量为93.88万吨，环比增加0.01万吨；彩涂周产量为18.67万吨，环比增加0.26万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为57.7万吨，环比减少0.21万吨，社会库存110.47万吨，环比增加0.47万吨；彩涂厂库存量为17.72万吨，环比减少0.34万吨，社会库存26.61万吨，环比增加0.35万吨。上周期货热卷盘面呈现先抑后扬价格走势，现货市场价格在前期价格持续下行，钢厂间价差也是有所扩大，商家反馈本周市场成交价格多处于低位，终端用户在期货下行的情况下还是保持观望心态。目前虽然主流市场资源依旧处于偏少状态，但8月依旧是家电传统生产淡季，需求表现不温不火，预计本周镀锌及彩涂板卷价格或将窄幅震荡运行。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价小幅上涨预计本周价格继续偏强运行上周国内现货铝价小幅上涨，市场交投氛围有所企稳。基本面方面，云南复产已近尾声，但华南及华中的在途货物仍未对铝锭社会库存形成显著影响，铝锭社会库存降幅超预期。需求端铝棒周度产量显示增量环比收窄，铝水比例较7月下旬有所提高。势综合来看，近期宏观情绪频繁切换，而基本面方面，电解铝产能快速增加后，库存未如期增加反而在淡季大幅去库，带动铝价随宏观偏强震荡。从供需来看，铝价预计仍将维持较高利润水平运行。四、家电行业动态信息一览 1.江西：拟发放2000万元绿色智能家电消费券江西省商务厅、省政府新闻办联合召开《关于进一步促进和扩大消费的若干措施》新闻发布会。江西省商务厅党组成员、副厅长梁小康介绍，拟安排2000万元面向全省发放“绿色智能家电消费券”，消费者通过平台领取消费券后，在省内参与企业的实体门店购买绿色智能家电产品即可凭券抵扣。同时可与商家开展的其他折扣、买赠、满减等促销优惠政策叠加使用。 2.银河证券：政策催化需求释放，家电行业有望受益银河证券指出，展望下半年，随着消费者信心逐步恢复，竣工拉动需求逐步释放，国内家电消费有望提升；海外市场面临一定的不确定性，但由于去年同期基数走低、海外库存逐步去化，出口有望逐季改善。从估值来看，板块估值依然处于较低位置，安全边际较高。家电行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-08-07
终止澳大利亚大麦双反利好啤酒产业链
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有上升。截止7月29日当周长江有色市场铝均价约18,370元/吨，环比、同比维稳。啤酒原料成本有所缓解，看好企业盈利提升。青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）及永顺泰（001338）等为啤酒产业链上市公司。
金融界2023-08-07
关注三条主线！成长或后来居上？牛熊转换最重要的时间点将至？十大券商策略来了
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商用车）、家电（白电）、工业金属（铜、铝）等板块。民生证券：春风化雨坚定前行国内短周期见底+美元走弱+全球制造业逐步见底回升+国内政策呵护是多因素的叠加，多驱动力下将行稳致远。保持仓位，继续布局以下机会：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等。第三，全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益，包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。中银证券：成长或后来居上当前来看，市场正处于悲观预期缓和，政策预期升温的蜜月期阶段，内外资金面压力有望得到缓和，市场情绪回温，资本面触底回升迹象也正在增加，8月市场仍将处于上行趋势之中。关注后续地产、建筑、建材、厨电、大家电等的政策催化与中观景气验证，配置政策驱动与基本面双重利好的汽车板块，特别是进入政策与技术双催化期、有望演绎“智能化下半场”的汽车智能化板块。短期关注顺周期估值修复，长周期来看，产业趋势驱动的“AI+”仍是主线。华西证券：估值低位修复行情渐次展开在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。行业配置上关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会（电力，银行保险，石油开采，公路等）；受益“扩内需”支持且业绩确定性较强的食品饮料等。西部证券：短期天平向成长倾斜短期市场中枢进一步上行的动力正在逐步弱化，全面牛市的确认仍然需要耐心等待。随着周末低于预期的非农数据公布，海外流动性预期边际改善，短期天平正在向成长板块倾斜。短期来看，有业绩支撑的新能源和TMT龙头有望迎来阶段性行情，小盘成长股逐步进入布局阶段。与经济修复相关度较高的顺周期行业（汽车，食品饮料，地产，家电，建材，轻工等）逐步消化政策预期后仍是中期主线。中泰证券：下半年或是牛熊转换最重要的时间点和布局点今年下半年或是“否极泰来”“牛熊转换”最重要的时间点和布局点，政策力度或是“胜负手”，建议密切跟踪风险释放的过程，以确定仓位调整的节奏。行业配置: 侧重防御兼顾主题。在风险释放前，配置方向上维持三大偏防御主线不变: 1) 国家安全:半导体、数字经济2) 电力等高分红的央企公用事业: 3) 大众消费相关的国货、小家电、休闲食品等。信达证券：底部已经形成 1-2个季度内指数将会持续回升未来1-2个季度，很难再出现投资者超预期的利空了，股市大概率已经进入新的上涨趋势，这一次上涨速度不会很快，但时间可能不短。行业配置建议短期内先布局超跌地产链、消费链，中特估主题内部下半年超配金融类（证券银行），Q3后期可能会进一步提高上游周期的配置重要性。
金融界2023-08-07
十大券商策略：市场在重要会议后再度进入强预期关注三主线
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外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。华安策略：市场中枢震荡上行延续但结构机会迎变化契机 8月第一周市场仍在延续轮动特征，其中7月整月调整的泛TMT板块迎来反弹，而7月底演绎的顺周期品种和金融板块有转弱迹象。展望后市，中央政治局会议后国内政策密集出台，政策预期持续高涨，继续提振市场风险偏好；美债利率因多重因素快速上行，但美国就业市场有序回落，美联储加息预期走弱下，美债利率有望重新回到回落通道；PMI显示国内经济延续修复，但复苏斜率依然不高。总体来看，当下市场所面临的综合环境仍然支撑A股保持震荡大格局下的中枢抬升走势。预计行情仍有望呈现弱势上涨，但更加坚实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。兴证策略：风继续吹、不忍远离 beta式修复仍在演绎 6月底以来，在市场一片悲观的时刻，我们一直强调随着积极信号积累、政策宽松呵护落地，悲观预期终将被修正。市场将迎来一波beta式修复行情，建议积极、乐观应对。随着政治局会议提振信心、对经济悲观预期的修正、海外“幺蛾子”的退散钝化，近期市场情绪已显著回暖，beta修复行情已然确认。具体的配置方向上，建议关注既有政策宽松、经济预期修正的beta逻辑，又兼有自身景气alpha逻辑的板块。根据我们118个细分行业景气比较框架的筛选，重点聚焦汽车（乘用车、商用车）、家电（白电）、工业金属（铜、铝）等板块。国泰君安：市场在重要会议后再度进入强预期这次也许真的不一样虽然本周市场亦步亦趋，很多人依然对于市场的恢复性上涨保持谨慎，但我想说这次也许真的不一样，重要会议对于当下症结问题做了最高层的指示，相信接下来的举措将全面有利于经济与市场的复苏。虽然二季度的市场表现不达预期，但面对3000多点的指数与很多历史极低估值的周期行业，此时需要保持信心，期待三季度让我们真正打个翻身仗。光大证券：零售行业继续关注行业政策短期业绩为王近期国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境6个方面，提出20条具体政策举措。同时，部分地方政府也提出相应举措，比如江西将于2023年下半年统筹安排省级商务资金1亿元用于发放消费券；上海市体育局将联合美团、大众点评于2023年8月5日至9月3日陆续发放500万元体育消费券等。光大证券认为未来一段时间地方政府有可能陆续提出其他促消费举措，有利于自上而下推动消费复苏，短期政策面仍然有继续发酵的可能性。2023年中报业绩也陆续披露，高估值的消费品公司或将相对承压，需要超市场预期的业绩增速消化高估值压力。国海策略：PPI上行期的市场与风格本轮PPI大概率是类似于2012-2014年的反弹，内外需是弱共振，难以重现 2016年供给侧改革的强拉动。当前多数强周期行业产能利用率处于较高水平，因此或不会出现 2014-2015年商品大跌造成的PPI 进一步通缩的情形。PPI的拐点易于跟踪，因此历次PPI见底之前会出现抢跑顺周期的现象，上证50/中证 1000会提前见底回升。PPI确认回升之后的市场走势优于见底之前，短期金融、周期占优，行业上汽车、地产、非银、家电表现较好。西部策略：全面牛市启动需要具备哪些条件？重要会议后顺周期板块如期上涨，带动市场情绪快速修复。7月24日重要会议召开，资本市场信心得到显著提振。截至8月4日，上证综指累计涨幅达3.8%，其中在会议中表述超预期的券商、地产板块均取得超10%的累计涨幅，其余低位顺周期行业如钢铁、建筑装饰和建筑材料涨幅均靠前。随着市场整体中枢上移，越来越多的投资者开始关注市场是否已经进入全面牛市。我们将上证指数年化涨幅向上突破超过20%作为技术性牛市确认的标志，2012年以来，市场共四次达到技术性牛市标准。复盘过去4轮牛市行情，宽基指数涨幅突破20%往往需要以下多个条件的共振：1.国内经济向上周期得到验证；2.货币政策持续宽松；3.国内经济体制改革政策取得突破；4.外部环境的边际改善。华西策略：估值低位修复行情渐次展开近期美国财政部提高长债发行规模和惠誉下调美国评级引发全球资本市场波动，但我们认为海外因素对A股影响有限。在7月政治局会议定调后，国内政策在“扩内需、稳预期、防风险”方面有望继续发力，近期备受市场关注的“活跃资本市场”和“房地产”领域的积极信号也频频释放，且人民币汇率已转为双向波动，外资增配A股的趋势仍在。政治局会议以来券商、地产等低估值板块率先迎来反弹，往后国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎渐次轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。
金融界2023-08-06
特一药业：公司药品品类丰富，产品涵盖止咳、退热、抗生素、抗病毒药、消化系统等全类别
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化系统等全类别。在肠胃用药方面，公司有铝碳酸镁咀嚼片、枫蓼肠胃康片、蒙脱石散等产品。目前市场上的肠胃用药品种比较多，一直保持生产和销售，市场补货速度相对较快。公司在正常生产、销售上述产品，后续，如市场对该药品需求量持续增大，公司将适时加大生产，满足市场需求。谢谢！投资者：公司有治疗猴痘的药品生产么？谢谢。特一药业董秘：您好，感谢您对公司的关注。猴痘患者通常会有发热、肌肉痛、皮疹等症状。目前，公司在生产、销售的对乙酰氨基酚片和布洛芬片可适用于发热、肌肉酸痛等症状，利巴韦林颗粒可适用于皮肤疱疹病毒感染。猴痘严重时可危及患者生命安全，建议患者在医师指导下服用药物。谢谢！投资者：董秘，请问公司治疗皮肤病跟真菌感染的药吗？特一药业董秘：您好！感谢您对公司的关注。公司的皮肤病血毒丸用于治疗湿疹、麻疹及痤疮（青春痘）方面的疗效确切。此外，公司目前在生产、销售的皮肤用药还包括曲咪新乳膏、复方醋酸地塞米松乳膏、硝酸益康唑乳膏、新霉素氟轻松乳膏、四环素软膏、红霉素软膏、益康倍松乳膏、硝酸咪康唑乳膏、灰黄霉素片等，其中益康倍松乳膏、硝酸咪康唑乳膏适用于治疗真菌感染。谢谢！投资者：公司产品可以应用治疗预防超级真菌么？谢谢特一药业董秘：您好，感谢您对公司的关注。目前，公司暂无治疗预防超级真菌的药。谢谢！投资者：尊敬的董秘，你好，请问公司垄断原料药被处罚是否真实? 特一药业董秘：您好！感谢您对公司的关注。公司作为医药企业，以企业的社会责任为己任，充分发挥医药企业的特色和优势，积极参与帮困扶贫、爱心助学、公益捐赠、爱心献血等公益活动，践行企业担当。一直以来，公司与相关慈善基金合作，向西藏、青海、甘肃等区域爱心助学、公益捐赠，长期对公司经营所在地的文体及比赛等项目捐款捐物，支持地方文体发展。自新型冠状病毒肺炎发生以来，公司一直高度关注新冠发展，在新冠初期，向湖北省、海南省部分县市捐款捐物，为新冠防控工作贡献绵薄之力。特别是去年末至今年初，在国内新冠形势急剧变化，部分重点医疗物资出现供应紧张的情况下，公司闻令而动，迎难而上，克服困难，迅速稳产达产，努力增产扩产，全力以赴保证防疫药品生产供应，有力保障防控需求，彰显了公司的责任与担当，获得了国家工信部、广东省工信厅以及各级市政府的肯定及认可。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-05
Mysteel：7月大宗商品价格指数环比上涨，后期或先抑后扬
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6月末价格67945元/吨；A00电解铝2023年7月末价格18360元/吨，6月末价格18530元/吨；1#铅锭2023年7月末价格15750元/吨，6月末价格15175元/吨；0#锌锭2023年7月末价格20900元/吨，6月末价格20240元/吨；1#锡锭2023年7月末价格233500元/吨，6月末价格217000元/吨；1#电解镍2023年7月末价格176300元/吨，6月末价格169700元/吨。从宏观上看，7月末整体宏观层面情绪整体偏乐观。当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度。 7月份基础化工价格指数为1024.23，环比上涨1.41%，同比下跌14.33%。在宏观面与基本面的交替影响下，7月甲醇市场震荡上涨。月初，国际装置变动有限，交易逻辑回归基本面，供应存增加预期，但内地企业库存不高，市场走弱幅度有限；月中上旬，港口某下游装置大量外采，加之供应恢复不及预期等利好因素叠加，价格大幅上涨；月下旬，供应增加量远远大于需求增加量，但宏观面利好对市场支撑良好，市场呈区间整理运行。虽供应压力及累库预期持续，但预计8月市场价格的主要交易逻辑在宏观以及消费旺季预期，因此价格重心或仍有一定反弹。预计江苏太仓地区价格预估在2250-2350元/吨之间，内蒙古北线预估在1950-2100元/吨之间。 7月份橡胶塑料价格指数为718.98，环比上涨1.96%，同比下跌11.43%。 7月中国天然橡胶市场行情涨跌互现，其中全乳胶月均价12120元/吨，环比上涨2.12%；20号泰混、20号泰标月均价分别为10560元/吨和1339 美元/吨，环比下跌0.31%和2.06%。预计 8 月份天然橡胶呈现先涨后跌走势。月初受宏观氛围影响，天胶市场情绪较为乐观，且临近交割月资金博弈可能性增加，胶价或有小幅抬升空间。月中下旬回归基本面，供应季节性增加需求表现平淡，胶价上方受到压制，然国内外原料价格低位对胶价形成底部支撑。多空博弈下预计8月份天胶仍处于宽幅区间震荡，在宏观及天气等推动下较7月份或有好转。 7月份建材价格指数为1347.96，环比下跌2.31%，同比下跌4.06%。 7月全国水泥行情总体呈现供需双弱，价格继续下行的态势，7月高温多雨的淡季来临，项目施工受阻，水泥需求表现疲软，供应方面，多地执行二季度错峰生产，供应减少，但市场仍表现供大于求，市场竞争激烈，价格持续下行，部分地区推涨，但效果有限。 8月中上旬台风、高温等季节性影响因素仍在，需求继续疲软，8月中下旬之后，随着天气好转，需求有望好转。目前水泥价格低位，企业亏损，市场涨价心态较浓，局部区域价格或将逐步开始试探上涨，但长三角、珠三角等输入性市场，市场竞争激烈，价格仍有下行趋势。 7月份造纸价格指数为935.89，环比下跌0.19%，同比下跌2.34%。 7 月中国瓦楞纸及箱板纸价格呈小幅下滑走势。其中，瓦楞纸、箱板纸月均价分别为 2859 元/吨和 3722 元/吨，环比分别下跌2.1%和1.8%。主因下游需求不振，加之进口纸增加导致市场供大于求的现状愈发凸显，故下游包装企业原纸采购意愿较低，仅维持刚需采购为主。月内规模纸企连续 3 次共下调瓦楞纸及箱板纸价格 80-150 元/吨，多数中小纸企跟跌。 8 月份，纸企受中秋节影响，订单量小幅攀升，且近期纸企停机增多，或可缓解市场供需差距。然现下瓦楞纸成本面以及需求面皆无利好支撑，月初仍延弱稳趋势，故中下旬瓦楞纸市场涨价趋势并不明显。综上，隆众预计，8月瓦楞纸市场或以稳中窄幅波动为主。 7月份纺织价格指数为914.88，环比上涨0.41%，同比下跌5.77%。 7月，中国 PTA市场现货均价5854.3元/吨，环比上涨4.30%，同比下跌5.19%。 7月PTA市场价格偏强震荡，加工费进一步收窄。上旬，出行旺季叠加深化减产，原油偏强支撑成本，继而聚酯刚需超预期，TA供应减量持续改善供需，继而多头资金发力，市场价格涨势扩大。下旬，存量装置重启及新投释放支撑成本，但供应增速稀释成本、需求支撑，继而多头减仓拖累市场，价格跌后震荡整理。尾盘，PXN高位而TA低工费，原油升至阶段性高点，虽TA供应增量拖累供需，然资金涌入持续发酵，市场价格被动跟涨原料。预计8月PTA市场价格被动高位整理，高成本、低工费下表现抗跌。考虑原油减产、调油旺季，且美联储加息近尾期、看好亚洲需求，归于成本端支撑良好。继而织造韧性存在，聚酯淡季持续去库，轻库缓解亏压，短期高负荷仍可持续，缓和供需矛盾，中长则存趋弱预期。综合来看，TA供应持续牵制供需，继而移仓牵制盘面，关注低工费下的计划外减停，考虑成本、需求双向支撑，短时市场价格跟随成本在偏高位盘整，中长关注PXN做缩预期及聚酯弱化预期。 7月份农产品价格指数为1653.42，环比上涨2.85%，同比下跌2.75%。连粕M2309期价经过7月继续大幅上涨，目前估值较为合理，对现货价格的贴水幅度已然大幅降低，因此预计8月连粕期价上涨空间有限，更需要关注国内豆粕现货价格的变化。此外，远期的M2401合约，需注意外围美国大豆天气市的反复影响，以及国内进口大豆压榨利润较差，同样对期价仍有支撑。现货方面，8月国内油厂进口大豆到港量预计907万吨，仍处于供给充足阶段，因为8月豆粕现货基差将经历阶段性的最后压力；而后在大豆到港有望明显减少，豆粕将进入去库存阶段，豆粕现货基差将迎来上升时期。 7月大连盘玉米主力合约 C2309 结算价格呈现震荡运行态势，价格重心小幅下移。展望8月份，从供应情况来看，渠道库存低是最大利好，玉米价格受支撑，贸易商适量出货，8月初市场传言稻谷陆续拍卖，叠加销区替代谷物集中到港，供应偏紧局面缓解，玉米价格上行受限。下游需求来看，当前企业玉米以刚性补库为主，继续做多库存的意愿不强，操作谨慎，销区市场芽麦采购意愿强，继续挤压玉米需求。8月份部分春玉米开始上市、进口量加大、政策性调控等利空因素开始增多，预计8月份玉米价格震荡偏弱运行。宏观指标预测：根据历史数据观察，MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月，尤其是在拐点的变化上，甚至比PPI更为敏感，而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高，对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。近日宏观政策频吹暖风，财政部和税务总局发文延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底，发改委发布恢复和扩大消费二十条措施，央行发声支持房地产平稳发展等等。当前我国宏观政策调节力度加大，扩内需政策举措逐步落地，但“强预期”转变为“强现实”可能还需要一定时间，短期内大宗商品市场供需两弱态势延续，8月份价格指数或呈现先抑后扬态势。
我的钢铁网2023-08-05

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