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Mysteel：家电行业月报（2023-7）
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镀锌板卷价格呈现震荡偏弱运行的态势。铝：截至6月30日，电解铝价格18538元/吨，环比上月上涨1.25%。云南即将迎来丰水期，市场对前期减产的电解铝复产存预期。去9月以来，云南地区受枯水期限电影响累计减产200万吨，当前云南电解铝指标产能526万吨，随着丰水期即将到来，近期省内多雨天气较为集中，市场对其复产的预期增强。由于电解铝厂复产成本较高，铝厂考虑到夏季用电高峰是否会继续减产，复产谨慎，由于从启动复产到实际产出时间较长，短期上规模复产可能性低。假若云南规模复产，将增加氧化铝的需求，届时将利多氧化铝、利空电解铝。三、家电行业需求调研一季度家电行业由于市场整体销量不及预期，下游处于倾销存量，市场的加工配套生产商接单不足，市场整体信心还是稍显不足；步入二季度，将迎来去年疫情波动带来的同比低基数市场，部分预判3月只是市场复苏的开始，家电的修复销售将逐步开启。同时了解到，基于空调季节性运行属性，目前空调的排产表现处于积极态势，部分商户赌夏季高温预期，存在排产增量的情况。4月份我国空调排产量约为1819万台，较去年同期生产上升15.4%，升幅在今年3月份的基础上扩大了近两倍。但若预期落空，后期家电行情或将存在相对低迷的一个阶段。四、月度热点信息
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：汽车原材料周报（6.26-6.30）
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解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。一、原材料品种价格监测截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存累积，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量83.85万吨，环比增加0.13万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.53万吨，环比增加1.1万吨，社会库存118.04万吨，环比增加0.81万吨。上周全国冷轧板卷各个市场价格稳中偏强，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅增加。不过据钢厂反馈7月订单陆续接完，整体接单压力并不大，7月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现，淡季累库状态将持续。需求方面，7月下游制造业接单处于不温不火的状态，消费韧性继续维持。综合来看，在供需矛盾逐步累积的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将稳中趋弱运行主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾快速累积价格上涨成交较为乏力从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华中地区，较上周下跌0.3万吨，增幅最大的区域是西南区域，较上上周上升2.23万吨。近期市场供需压力有所体现，社会库存总累加量有一定回升，市场消费继续维持刚需采购。随着汇率的贬值对于原料成本反而起到支撑，就从本周热轧供应端看，利润尚存，产量继续回升，因此短期厂家转移至社库的压力会逐步增加。就供需矛盾继续累积的情况下，本周震荡的格局仍会继续存在。主要内容摘要③——特钢：传统淡季，市场持谨慎观望态度，预计本周优特钢市场持稳运行。上周全国优特钢价格小幅下跌，市场交投氛围较积极，成交表现尚可。需求方面，上周全国优特钢市场需求缓慢释放，成交尚可。但上周随着期螺震荡，市场现货价格小幅震荡。截止6月30日，上周样本贸易企业日成交均值5.42万吨，周环比增加1.22万吨，增幅29.04%；综合来看，当前下游需求缓慢释放，传统淡季中，市场情绪堪忧，多持谨慎观望态度。预计本周优特钢市场持稳运行。主要内容摘要④——不锈钢：节后库存呈现下降态势，不锈钢价格依旧显弱上周地区性市场不锈钢价格弱势下探。上周地区性市场库存资源呈现下降态势，主要体现在300系和400系。周内市场询单及成交表现难言乐观。6月29日，地区性市场不锈钢库存资源16.71万吨，较上期下降3.9%，年同比下滑19.4%。其中冷轧不锈钢库存总量2.51万吨，较上期几无差异，环比回落0.21%，年同比上升14.1%；热轧不锈钢库存总量14.21万吨，环比下降4.53%，年同比下滑23.38%。虽然钢厂减产背景下社会库存总量处于中低水平，但是减量不大，从数据显示，7月粗钢排产统计环比6月微增。周内原料价格松动，价格支撑力减弱，叠加下游需求难有乐观表现，采购多刚需采购，市场整体对后市信心不足，预计本周现货价格弱稳运行为主。三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价窄幅震荡走弱预计本周价格将窄幅震荡运行上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。当前电解铝供需基本面变动不大，仍维持边际偏弱运行为主。而宏观情绪反复，情绪走弱与低库存局面共，高基差、现货升水支存铝价格局预计将稍有收窄上有压力下有撑，维持宽幅震荡格局，短期难有突破。综合来看，预计本周电解铝价格将维持窄幅震荡运行。四、汽车行业动态信息一览 1.五部门：推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平提升 6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。 2.造车新势力6月交付排名生变：理想首破三万继续领跑 2023年过半，造车新势力陆续交出上半年的成绩单。 7月1日，5家造车新势力发布了各自6月交付数据。其中，理想汽车继续领衔交付榜首，首次将交付数量带入三万辆大关，并遥遥领先；零跑汽车、哪吒汽车继续保持在万辆水平，成绩不相上下；蔚来汽车在重新回“万辆俱乐部”、排名升至第四的同时，小鹏汽车却在时隔半年后排名再度垫底。汽车行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：机械原材料周报（6.26-6.30）
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解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。一、原材料品种价格监测截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅上涨预计本周价格将稳中趋强运行供应方面，本周中厚板产量156.74万吨，周环比增加0.77万吨；库存方面，钢厂库存77.72万吨，较上周增加1.2万吨，社会库存106.07万吨，较上周减少0.08万吨，总库存183.79万吨，较上周减少1.12万吨。供应方面，利润修复后钢企的生产积极性有所恢复。但随着高温多雨季深入，淡季效应将限制下游施工，终端需求难有明显的放量将在一定程度上压制钢厂生产动力。流通方面，上个月贸易商在月初操作上以降库出货为主，手里资源处于低位，月末涨价导致没有吃到更多利润。本月初商家在出货节奏上有所谨慎，出够涨价的情况居多，故对价格有一定的支撑。政策面依旧有向好刺激投机需求上升，从而带动现货市场震荡趋强，实现淡季不淡预期，预计本周中厚板市场稳中趋强运行。主要内容摘要②——热轧：热轧供需矛盾快速累积价格上涨成交较为乏力从各区域的库存数据看，跌幅最大的区域是华中地区，较上周下跌0.3万吨，增幅最大的区域是西南区域，较上上周上升2.23万吨。近期市场供需压力有所体现，社会库存总累加量有一定回升，市场消费继续维持刚需采购。随着汇率的贬值对于原料成本反而起到支撑，就从本周热轧供应端看，利润尚存，产量继续回升，因此短期厂家转移至社库的压力会逐步增加。就供需矛盾继续累积的情况下，本周震荡的格局仍会继续存在。主要内容摘要③——型钢：淡季之下需求难有亮点，预计本周型钢价格弱稳运行上周型钢价格趋强运行。需求方面：从盘面来看，上周期螺呈现震荡上行趋势，一定程度上提振了市场信心，整体出货向好，唐山调坯厂27日成交约15万吨，突破6月以来新高；综合来看，当前南方已经迎来雨季，北方高温天气对施工的影响也较为明显，需求近期可能难有亮点。大家在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性，库存和采购均维持在低位水平，刺激性政策的具体落实进度有待考证，短期来看，对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡走强上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎。从宏观上看，目前海内外市场预期、节奏并不一致，美联储加息预期在本周再度被强化，海外市场的经济衰退预期依然存在。基本面方面，国内库存受需求减弱以及到货增加带动而提升，但绝对的库存依然处于低位水准，不论是现货升水还是海内外市场的back结构都有所体现，因此短期的铜供应偏紧的表现及预期尚在延续。恰逢市场进入下半年交易时段，随着市场利空情绪逐步被消化以及国内市场下游的恢复、现货市场交易表现的回升，铜价可能会再度回归上行轨道，且现货升水可能会再度走高，预计运行区间在66800-68800元/吨。四、机械行业动态热点信息一览 1.专家预计2024-2025年国内工程机械市场有望迎新一轮更新周期今年以来，随着原材料、运费价格压力减弱，企业的利润率开启了修复过程。资料显示，2023年第一季度，三一重工、徐工机械、中联重科毛利率同比提升5%、7%、6%，利润率修复趋势有望延续，业绩有望触底回暖。对此，专家认为，受钢材、海运费价格高企及规模效应下降等影响，2022年工程机械企业利润率大幅下滑，2023年上述因素压力减弱，预计利润率开启修复过程。2022年主要企业净利率仅5%左右，基于当前钢材价格水平，预计2023年主要企业有望提升约3个点，带来利润端50%以上增长弹性。此外，按照七至八年更新周期，2024-2025年内销工程机械市场有望迎新一轮更新周期，工程机械有望困境反转。机械行业原材料周报即将上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：船舶原材料周报（6.26-6.30）
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解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格小幅上涨预计本周价格将稳中趋强运行供应方面，本周中厚板产量156.74万吨，周环比增加0.77万吨；库存方面，钢厂库存77.72万吨，较上周增加1.2万吨，社会库存106.07万吨，较上周减少0.08万吨，总库存183.79万吨，较上周减少1.12万吨。供应方面，利润修复后钢企的生产积极性有所恢复。但随着高温多雨季深入，淡季效应将限制下游施工，终端需求难有明显的放量将在一定程度上压制钢厂生产动力。流通方面，上个月贸易商在月初操作上以降库出货为主，手里资源处于低位，月末涨价导致没有吃到更多利润。本月初商家在出货节奏上有所谨慎，出够涨价的情况居多，故对价格有一定的支撑。政策面依旧有向好刺激投机需求上升，从而带动现货市场震荡趋强，实现淡季不淡预期，预计本周中厚板市场稳中趋强运行。主要内容摘要②——型钢：淡季之下需求难有亮点，预计本周型钢价格弱稳运行上周型钢价格趋强运行。需求方面：从盘面来看，上周期螺呈现震荡上行趋势，一定程度上提振了市场信心，整体出货向好，唐山调坯厂27日成交约15万吨，突破6月以来新高；综合来看，当前南方已经迎来雨季，北方高温天气对施工的影响也较为明显，需求近期可能难有亮点。大家在高预期弱现实的局势下逐渐回归理性，库存和采购均维持在低位水平，刺激性政策的具体落实进度有待考证，短期来看，对现货价格支撑力度不大。预计本周型钢价格或将弱稳运行。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格震荡下行，预计本周价格将震荡走强上周电解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎。从宏观上看，目前海内外市场预期、节奏并不一致，美联储加息预期在本周再度被强化，海外市场的经济衰退预期依然存在。基本面方面，国内库存受需求减弱以及到货增加带动而提升，但绝对的库存依然处于低位水准，不论是现货升水还是海内外市场的back结构都有所体现，因此短期的铜供应偏紧的表现及预期尚在延续。恰逢市场进入下半年交易时段，随着市场利空情绪逐步被消化以及国内市场下游的恢复、现货市场交易表现的回升，铜价可能会再度回归上行轨道，且现货升水可能会再度走高，预计运行区间在66800-68800元/吨。四、船舶行业动态热点信息一览 1.交通运输部：继续指导推动区域港口群协同发展 6月30日，交通运输部副部长付绪银表示，今年以来，我国港口运行保持良好态势，1-5月，全国港口完成货物吞吐量达到了67.5亿吨，同比增长7.9%；完成集装箱吞吐量1.22亿标准箱，同比增长4.8%。下一步，将继续围绕建设世界一流港口目标，继续指导推动区域港口群协同发展、省级港口集团进一步深化资源整合，组织实施好港口服务能力提升工程，为推动区域经济协调发展、建设现代化产业体系发挥更加有力的服务保障作用。 2.国务院：对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件）免征关税 6月29日，国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，支持试点地区开展重点行业再制造产品进口试点。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。上述航空器指以试点地区为主营运基地的航空企业所运营的航空器，船舶指在试点地区注册登记并具有独立法人资格的船运公司所运营的以试点地区内港口为船籍港的船舶。允许在试点地区注册的企业、在试点地区工作或生活的个人依法跨境购买境外金融服务。境外金融服务的具体种类由金融管理部门另行规定。对于进口、分销、销售或使用大众市场软件（不包括用于关键信息基础设施的软件）及含有该软件产品的，有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关软件源代码作为条件要求。船舶行业原材料周报即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
Mysteel：家电原材料周报（6.26-6.30）
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解铜价格震荡下行，市场交投氛围偏谨慎；铝市方面上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在上周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。一、原材料品种价格监测截止2023年6月30日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：二、家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面上升，库存累积，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量83.85万吨，环比增加0.13万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存31.53万吨，环比增加1.1万吨，社会库存118.04万吨，环比增加0.81万吨。上周全国冷轧板卷各个市场价格稳中偏强，市场心态偏谨慎，成交表现一般，总库存小幅增加。不过据钢厂反馈7月订单陆续接完，整体接单压力并不大，7月产量、开工率仍然在高位维持，高位供应端压力逐步向市场传导显现，淡季累库状态将持续。需求方面，7月下游制造业接单处于不温不火的状态，消费韧性继续维持。综合来看，在供需矛盾逐步累积的状态下，预计本周全国冷轧板卷价格或将稳中趋弱运行主要内容摘要②——涂镀：价差收窄，需求走弱，涂镀价格偏弱偏弱运行上周镀锌周产量为92.18万吨，环比减少0.38万吨；彩涂周产量为19.08万吨，环比增加0.63万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，上周镀锌厂库存量为55.89万吨，环比减少0.77万吨，社会库存109.83万吨，环比增加1.82万吨；彩涂厂库存量为17.62万吨，环比减少0.3万吨，社会库存25.46万吨，环比增加0.12万吨。上周期货热卷盘面整体呈现上行态势，现货市场热卷、冷卷价格稍有上涨，但在现货涂镀板卷出货一般的情况下，商家只好下调报价。心态方面，进入六月下旬以来，价格便呈现上涨动力不足，下行成本尚有一定支撑，加上7、8月份需求表现一般，客户还是认为后期价格仍处于涨跌两难局面，继续保持谨慎观望态势。预计本周国内涂镀市场价格或将窄幅震荡运行。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价窄幅震荡走弱预计本周价格将窄幅震荡运行上周国内现货铝价震荡走弱，市场情绪较差，持货商年中加强出货力度，积极甩货变现，市场流通货源宽松，报价一路下调，需求方逢低按需采购为主。当前电解铝供需基本面变动不大，仍维持边际偏弱运行为主。而宏观情绪反复，情绪走弱与低库存局面共，高基差、现货升水支存铝价格局预计将稍有收窄上有压力下有撑，维持宽幅震荡格局，短期难有突破。综合来看，预计本周电解铝价格将维持窄幅震荡运行。四、家电行业动态信息一览 1.转子压缩机5月产销同环比均增产业在线数据显示，2023年转子压缩机同环比均有上涨。生产2558.3万台，同比上升12.3%，环比上升1.4%；销售2623.3万台，同比增长16.4%，环比增长1.1%。 2.中金：空调需求持续景气，企业上调未来排产预期 6月30日，中金公司研报认为，本次“618”大促空调复苏明显，持续高景气使得空调企业对未来预期好转，7月内销/出口排产计划均有上调。当前全球范围高温天气逐渐增多，预计高温天气或对空调短期销售带来影响，中长期渗透率仍有提升空间。家电行业原材料周报详细版即将全面上新，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！
我的钢铁网2023-07-03
本周A股限售股解禁规模约1268亿元，农业银行解禁市值704.58亿元居首
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细如下：其他解禁数量较大的公司有天山铝业（22.96亿股）、华电能源（3.93亿股）、云图控股（1.98亿股）、奥比中光（1.48亿股）、首都在线（1.21亿股）、秀强股份（1.16亿股）、凌云光（1.11亿股）等。天山铝业将于7月7日解禁10.89亿股，占总股本比例23.42%，解禁股类型是定向增发机构配售股份。解禁股东为石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林等7个股东，其中石河子市锦隆能源产业链有限公司为天山铝业第一大股东，曾超懿、曾超林为天山铝业实际控制人。从实际解禁市值规模来看，农业银行位居首位，天山铝业次之，奥比中光排在第三。奥比中光将于7月7日解禁1.48亿股，占总股本比例36.99%，解禁股类型是首发原股东限售股份，首发战略配售股份。本次解禁股东明细如下：解禁量占总股本比例方面，23股解禁比例超10%。恒进感应比例高达72.14%，胜蓝股份比例超过60%，天山铝业、皖仪科技比例分别达49.36%、48.39%，奥比中光、德明利、捷安高科等比例超过30%。
金融界2023-07-03
新股9只新股申购：创业板5只，科创板2只，北交所2只
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µm的各种金属纤维（如不锈钢纤维、铁铬铝纤维、镍纤维、钛纤维、铝纤维等）及金属纤维制品（纯金属纤维织物、金属纤维混纺织物、金属纤维烧结毡、金属纤维复合材料，导电混纺纱，导电塑料及燃烧器等）。埃科光电（科创板）是研发、生产和销售高端工业成像部件的国家高新技术企业。精智达（科创板）是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务。另外，根据截至目前的安排，下周暂有2只上市新股，为7月3日上市的瑞星股份(836717)、仁信新材(301395)。瑞星股份本次发行价格5.07元 ,发行市盈率为16.49倍。仁信新材本次发行价格为26.68元/股,市盈率为44.08倍。
金融界2023-07-03
酝酿重要变化？7月首先进入业绩和政策的验证期，低渗透率赛道再迎有利交易环境！十大券商策略来了...
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。第一，大宗商品：油、铜、黄金，煤炭，铝；第二，看好占据主导地位的国企：“三桶油”、四大行、运营商、电力、公路；第三，中国优势产业的力量将重回舞台：机械设备（新能源设备、通用机械）、新能源（锂电、光伏）、船舶制造，同时建筑也将受益于新兴制造国家的崛起。第四，消费“新势力”同样不可忽视，关注更多人群的“升级”和“沉默的大多数”人群的消费变化：休闲零食、啤酒等低客单价品种，国牌青睐上升带来的需求改善：美妆护肤、黄金珠宝、家电和服装，新消费群体的社交需求：茶饮店等。中信建投：低渗透率赛道再迎有利交易环境低渗透率赛道正迎来颇为有利的交易环境，主因1）宏观层面流动性充裕，成长风格具备相对盈利优势；2）行业层面新能源、顺周期β企稳，利于α赛道演绎；3）政策环境极为友好，催化远期需求；4）资金面科技及价值风格资金均更容易接受此类交叉细分，且当前估值低位；5）技术层面成本下行，AI赋能，利于渗透率提升。今年以来基本面明显催化，渗透率明显提升或据提升预期的部分低渗透率赛道包括L3+智能驾驶、TOPCon电池、储能、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩、工业机器人等配套基础设施。海通证券：中国消费并非在降级宏微观迹象引发投资者对消费降级的讨论，但更多是消费景气度阶段性调整时的悲观表述，而非长期趋势。借鉴海外，人均GDP迈过1万美元后消费升级加速，我国正迈向中等发达国家，中等收入群体扩张与乡村消费水平提升驱动消费升级。二级市场上消费估值已经不高，性价比逐步凸显，一级市场上消费新业态不断涌现，投融资活动依然活跃。随着政策效力显现，A股各消费行业的盈利有望改善，其中医药和基本消费部分子行业的盈利有望实现较快增长，结合海通行业分析师和Wind一致预测，预计23年医药板块中中药归母净利增速为20%、医疗服务为50%、创新药为30.0%，基本消费中食品加工为30%。叠加消费估值已经不高，消费的投资性价比已经凸显。广发证券：新一轮投资范式拥抱确定性 A股维持23年修复市判断，当前处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加追逐“确定性溢价”。人民币汇率大幅波动下，投资者不仅要做好表征应对，更需要关注其透露出的内核信息：“新投资范式”已经开启。行业配置方面，新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、广告营销；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高自由现金流筛选油气开采、电力、炼化；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明设备/白电）、汽车（商用车）；（4）港股天亮了，配置“确定性溢价+成长类期权”：AI+（互联网巨头/AI服务器/通信设备商）、央国企重估（电力/通信运营商/建筑）、精选必需消费（啤酒）；广义流动性敏感成长（创新药/器械/黄金）。
金融界2023-07-03
A股下周1251亿元市值限售股将解禁，农业银行解禁市值居首
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是：农业银行（704.58亿元）、天山铝业（137.54亿元）、奥比中光-UW（61.72亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：农业银行（199.60亿股）、天山铝业（22.96亿股）、华电能源（3.93亿股）。
金融界2023-07-02
深圳新星最新公告：“新星转债”转股价下修为17.45元/股
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新星（603978）主营业务：主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。公司董事长为陈学敏。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-07-02

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