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重磅！美联储加息25个基点并释放重要信号美元“断崖下跌”、黄金2分钟成交逾11亿美元

美联储宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。这是自2022年3月以来的第九次加息，制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的数据。 FOMC会后声明称:“委员会将密切监控新传来的信息，并评估其对货币政策的影响。”“委员会预计，一些额外的政策收紧可能是适当的，以便获得足够严格的货币政策立场，使通货膨胀随着时间的推移恢复到2%。” 这一措辞背离了此前的声明，即“持续加息”将是降低通胀的合适方式。#美联储政策转向# 这种软化的语气出现在一场银行业危机之际，这场危机引发了人们对金融体系稳定性的担忧。声明指出了近期事件可能造成的影响。该委员会表示:“美国银行体系健全且有弹性。”“最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。” 尽管对银行危机的潜在影响发出了警告，该委员会还是一致通过了加息。此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75%-5%的目标区间。该利率规定了银行之间的隔夜拆借利率，但会传导至抵押贷款、汽车贷款和信用卡等大量消费者债务。与利率决定同时发布的预测显示，利率峰值为5.1%，与去年12月的上一次预测持平，这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。与声明同时发布的数据显示，在提交“点阵图”预测的18名美联储官员中，有7人认为利率将高于5.1%的“终端利率”。” 未来两年的预测也显示出成员之间存在相当大的分歧，这反映在“点”之间的广泛分散上。不过，预估中值仍显示，2024年降息0.8个百分点，2025年降息1.2个百分点。美联储FOMC 3月点阵图显示，大多数官员预计2023年底利率介于5%至5.5%之间。（图源：美联储）声明中没有提及俄罗斯入侵乌克兰的影响。市场一直在密切关注这一决定，此次决定的不确定性高于美联储行动的典型程度。本月早些时候，美联储主席鲍威尔曾表示，美联储可能不得不采取更积极的方式来抑制通胀。但快速发展的银行业危机挫败了美联储采取更鹰派举措的任何想法，并导致市场普遍认为美联储将在年底前降息。周三公布的联邦公开市场委员会成员对利率、通胀、失业率和国内生产总值(GDP)的预期凸显了政策路径的不确定性。官员们还调整了他们的经济预测。他们略微提高了对通货膨胀的预期，将今年的通货膨胀率由去年12月的3.1%提高到3.3%。失业率降至4.5%，而GDP前景小幅降至0.4%。除了2024年的GDP预测从去年12月的1.6%降至1.2%外，对未来两年的预测几乎没有变化。这些预测是在动荡的背景下做出的。尽管银行业出现动荡，围绕货币政策的预期也不稳定，但市场仍坚守阵地。道琼斯工业股票平均价格指数过去一周上涨了约2%，不过10年期美国国债收益率同期上涨了约20个基点。虽然2022年末的数据显示通胀有所放缓，但最近的报告却不那么令人鼓舞。个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标，1月份环比上升0.6%，同比上升5.4%，剔除食品和能源后为4.7%。这远远高于美联储2%的目标，这一数据促使鲍威尔在3月7日警告称，利率可能会比预期上升得更多。但由于美联储的紧缩步伐加剧了流动性问题，银行业问题让决策考量变得复杂。硅谷银行和Signature Bank的倒闭，以及瑞信和第一共和银行的资本问题，引发了人们对银行业现状的担忧。尽管人们认为大银行资本状况良好，但由于利率迅速上升，原本安全的长期投资失去了价值，规模较小的银行面临流动性紧缩。例如，硅谷不得不亏本出售债券，引发了一场信任危机。美联储和其他监管机构采取了紧急措施，似乎缓解了人们对融资的担忧，但人们仍担心地区银行受到的损害有多严重。与此同时，随着加息在经济管道中发挥作用，人们对衰退的担忧持续存在。纽约联储利用3个月期和10年期美国国债之间的息差编制的一项指标显示，截至2月底，未来12个月美国经济收缩的可能性约为55%。自那以后，收益率曲线反转的情况有所增加。然而，亚特兰大联储的GDP追踪数据显示，第一季度的增长率为3.2%。消费者继续消费——尽管信用卡使用量在上升——失业率保持在3.6%，而工资增长一直很活跃。市场走势美联储掉期显示美联储利率将在5月达到峰值4.96%，与利率决议公布前变化不大。美联储利率决议公布后，美元指数DXY短线下挫近60点，刷新日低至102.56。非美货币普遍拉升，欧元兑美元、英镑兑美元短线涨超50点，美元兑日元跌超60点，美元兑加元跌超30点。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）美联储利率决议公布后，现货黄金短线暴拉逾20美元至1966.38美元/盎司高点，随后自高位回落逾10美元至1952美元/盎司一线。现货白银短线涨幅扩大至0.24美元至22.856美元/盎司高点，随后也自高位回落，现报22.72美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交3649手，交易合约总价值7.17亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:12一分钟内买卖盘面瞬间成交2139手，交易合约总价值4.18亿美元。美、布两油短线拉升0.6美元，日内均涨超2%，现分别报70.88美元/桶和76.55美元/桶。美股三大股指持续走高，纳指涨幅扩大至1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.4%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）机构评论 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储再次加息25个基点，但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。美联储主席鲍威尔将在2:30举行的新闻发布会上回答问题。届时，他可能会被要求解释近期银行业的压力如何改变了官员们对经济和利率的预测。有分析师指出，美联储的信息很明确，他们的工作还没有完成。不过，对年底前利率水平的预测中值确实表明，官员们正在关注金融稳定方面的担忧。还记得两周多以前，鲍威尔暗示利率可能不得不比他们之前认为的更高，以应对有弹性的通胀。点阵图（5.1%）没有向上移动，这表明还会有加息，但这可能暗示他们正在考虑银行危机对贷款和经济的影响。值得注意的是，政策声明不再表示预计利率将持续上升，现在他们预计“一些额外的政策收紧”。这似乎表明，委员会多数成员认为联邦基金利率正接近足够限制的区间。这与最新点阵图显示的5.1%的峰值利率不变一致(对应于联邦基金利率的5.25%上限)。毕马威会计师事务所的分析师Diane Swonk指出，美联储表示，他们不知道信贷紧缩的程度有多大，愿意采取任何必要的措施给经济降温，这表明他们只是不想让经济陷入“深度冻结”。我认为美联储还将实施相当多的紧缩政策，这将给美联储带来沉重的负担。

会员

夏洛特2023-03-23

明星交易员Andurand的石油对冲基金暴跌40％

　　在银行业危机冲击大宗商品市场之后，著名石油交易员皮埃尔•安杜兰（Pierre Andurand）正成为今年损失最大的对冲基金之一。据知情人士透露，他的主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund今年迄今已暴跌约40％。　　其中一位知情人士说，大部分亏损发生在3月份，截至上周五，该基金本月累计下跌23％。由于细节尚未公开，这位人士要求不具名。此前他预测，今年油价可能超过每桶140美元。他管理该基金的策略是高度确信，没有设定风险上限。他曾表示，近期股市下跌并没有基本面因素的支持。

金融界2023-03-23

瑞银股价自瑞信收购交易达成以来持续上扬重回银行业危机前水平

　　瑞银集团股价几乎完全收复了近期银行业危机期间录得的跌幅，成为历史性的瑞信援助协议中少见的赢家。　　本周，瑞银领涨欧洲银行股，在其紧急收购瑞信之后，对金融行业稳定性的担忧有所缓解。瑞银周三一度上涨3.6％，至20.12瑞郎。　　截至发稿，瑞银股价涨幅收窄，报19.37瑞郎，但自从瑞士政府撮合于周日达成收购协议以来，股价累计上涨约14％。　　分析师们肯定了这一交易，称其将帮助瑞银节约成本，使其以低价获得优质资产，并可由此接触到瑞信的富裕客户群体。　　美国财政部长耶伦早前保证称，政府可通过干预来保护整个美国银行体系，美国的银行股早先因为区域性银行问题而出现抛售后，也已企稳。　　“最大的压力点或者说危险在于，市场参与者将这些事件与2008年危机混为一谈，而我们根本就不这么看，”加皇财富管理首席投资官David Storm表示。

金融界2023-03-23

分析师称美联储是银行业危机“祸首” 未来1-2年恐有大量银行不复存在

　　银行业危机当前，资产管理和金融业众多高管周三齐聚伦敦的投资会议，探讨包括当前危机在内的诸多议题。　　“的确，我们并不处在银行大规模挤兑的边缘，但会有非常非常重大的后果，”Stanhope Capital首席执行官Daniel Pinto在接受采访时表示。他说道，这将会包括合并，尤其是在美国，以及银行业务更为专注。　　“我得说，罪魁祸首是美联储，”Pinto说道。“八个月内将利率从零提高到4.75％，很可能还会到5％，是不负责任的，也没有必要。” 　　危机尚未结束　　Man Group Plc首席执行官Luke Ellis认为，本月在市场中掀起冲击波的银行业危机尚未结束，可能会有更多银行倒闭。　　“在12、24个月后，现在存在的银行中，将有大量不复存在，”他在接受采访时表示。他说，问题在于哪些会被接管，哪些会像周末那样火速联姻，哪些会自行消失。　　瑞士作为全球财富管理中心的优势犹存　　此外，Lombard Odier的高级管理合伙人Hubert Keller表示，瑞信危机后，瑞士作为理财中心的优势仍将存在。　　“出于一系列的理由，瑞士是全球最大的跨境财富管理中心，瑞信事件后，这些理由并没有改变，”他在接受采访时表示。他认为瑞信的问题源自其投资银行，而非理财部门。　　他还预计，随着富裕客户寻求在多家机构之间分散财富，瑞士其他理财机构可能会在瑞信事件后获益。

金融界2023-03-23

【欧股收市】欧洲股市周三小幅收高英国通胀意外上行美联储即将公布利率决议

同时，美联储正试图在抗击通货膨胀和遏制银行业危机之间取得平衡。大多数投资者预计央行将继续致力于紧缩政策并将利率提高25个基点。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“市场非常清楚，美联储进退两难，政策制定者面临着金融稳定或价格稳定之间的明显两难选择。如果点阵图指向的最终利率高于FOMC官员在12月份预测的5.1%，那么这种强硬的线索可能会在股市引发另一波避险浪潮。” 根据CME Group的Fedwatch工具，货币市场交易员目前定价美联储加息25个基点的可能性接近90%。他们还预计利率将在5月达到4.95%的峰值。个股方面，在汇丰银行将育碧的股票从“持有”上调至“买入”后，这家法国视频游戏生产商的股价上升1.8%。 Marks and Spencer Group上升 3.6%，此前花旗将这家英国零售商的股票评级上调至“买入”，称其储蓄计划将有助于利润率回升。亚太市场周三上升，而美国股指期货周三小幅走高，投资者为美联储的下一步行动做好准备。

阿泰尔2023-03-23

倾巢之下焉有完卵！明星交易员的石油对冲基金暴跌40%

FX168财经报社(北美)讯在银行业危机给大宗商品市场带来冲击波之后，著名石油交易员安杜兰(Pierre Andurand)正成为今年损失最大的对冲基金之一。据知情人士透露，他的主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund今年迄今已下跌约40%。其中一位知情人士说，大部分亏损发生在3月份，截至上周五，该基金本月累计下跌23%。由于细节尚未公开，这位人士要求不具名。上周，油价跌至2021年以来的最低水平，因为从SVB金融集团(SVB Financial Group)开始的对银行健康状况的担忧在全球蔓延，引发了人们对经济衰退将大幅削减能源需求的担忧。国际基准布伦特原油上周五最低跌至71.40美元/桶，截至上周末，今年的累计跌幅约达15%。安杜兰预测，今年油价可能超过140美元/桶。他管理该基金的策略是高度确信，没有设定风险上限。他曾表示，近期股市下跌没有基本面支撑，他使用的所有指标都变得越来越乐观。今年的损失足以抵消去年的全部收益。他的基金在2020年大涨154%，2021年大涨87%，2022年大涨59%。去年，他的基金曾一度上涨160%，但随着油价下跌，该基金在下半年回吐了大部分涨幅。他是今年因市场波动而陷入困境的几位知名对冲基金交易员之一。他说，由于债券市场的剧烈波动，Said Haidar的Jupiter宏观资金池今年下跌了44%。据知情人士透露，亿万富翁罗科斯(Chris Rokos)的宏观对冲基金本月截至上周五也损失了15.3%，抹去了他今年以来的全部收益，令该基金年初至今下跌了近10%。 Andurand Capital Management的发言人拒绝置评。该公司管理着总计14亿美元的资产。

夏洛特2023-03-23

英国2月通胀率回升至10.4% 加大英国央行加息压力

否加息时，权衡控制通胀的必要性和对全球银行业危机影响的担忧。自2021年12月以来，该行已连续10次加息，将关键银行利率推至4％。　　CMC Markets UK首席分析师休森（Michael Hewson）说，他预计英国央行将至少加息25个基点。　　休森在通胀数据公布前给客户的一份报告中说：“4％的基础利率似乎不足以拖累这一价格上涨指标，而且仍将增加英格兰银行在周四加息的压力。”

金融界2023-03-22

大多头西格尔：美联储将加息25个基点暂停加息不可能

影响，”这位教授表示。　　在谈到美国银行业危机时，西格尔呼吁在存款制度改革之前，为所有存款提供临时保险。他说：“我们需要更高的存款保护，这样银行挤兑就不会发生。”他补充说，如果保险覆盖率增加，银行可能会被额外收取10个基点左右的费用。　　西格尔对银行业的动荡给出了积极的解释，他表示，这让他对2024年的前景更加乐观。　　“如果这次银行事故发生得更晚，我们的利率会高得多。因此，从目前的银行业危机中看到的一线希望之一是，紧缩的政策会自然而然地有所缓和。”

金融界2023-03-22

4.32亿美元大单突袭！黄金短线急涨冲破1950 2008年以来最重要的美联储决议来了

个基点。这是“上周的情绪逆转，当时围绕银行业危机的一连串负面新闻让交易员们怀疑FOMC是否会偏离其计划。” Schrage表示，如果美联储主席鲍威尔在声明发布后的新闻发布会上对经济基本面的看法比预期更为悲观，金价可能会再次上涨，但“如果不是这样，可以考虑暂缓金价进一步上涨。” 利率公告定于美国东部时间周三下午2点发布，即黄金期货结算半小时后。下午2:30，鲍威尔将举行记者招待会。一些分析师表示，美联储任何进一步加息的暗示都可能令黄金承压，同时推高美元和美国国债收益率。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，联邦基金期货市场预计在2023年底前将有约两次降息。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“鹰派的美联储可能会让金价延续跌势，1900美元将是下一个重大考验，随后是1860美元。” 美联储周三的决定是一个独特的决定，因为FOMC成员面临着远高于其任务目标的棘手通胀水平，但在硅谷银行倒闭引发国际银行业危机之后，他们可能无法像他们希望的那样激进(或鹰派)。利率上升意味着信贷环境收紧，银行余额可能因此受损。 The Gold & Silver Club交易主管Phil Carr将美联储此次利率决定定义为自2008年全球金融危机爆发以来“最大”的一次。纵观历史，每当美联储进入加息周期，“在最终出现问题之前”，他们都会继续加息。这正是美联储再次陷入的困境。 Carr说，美联储在这次会议之前处于非常困难的境地。不可否认，美联储正处于进退两难的境地。如果美联储继续加息，那么他们将不可避免地冒着破坏更多东西的风险——如果不是在实体经济中，那就是在金融体系中。如果美联储暂停加息行动，那么他们将失去仅存的信誉。然而，如果美联储降息——这看起来像是一种恐慌之举，可能引发一场更大的危机。美联储官员讲话追踪:银行危机后，鹰派言论仍然有分量吗? 金价对此次会议的反应将取决于FOMC在当前和未来的美联储会议上是更倾向于尊重自己的使命，以提高利率来打击通胀，还是他们表现出谨慎情绪，以防止金融系统出现更多问题。财经网站FXStreet汇总了美联储董事会成员自2月1日上次会议以来的所有讲话，无论他们是否会在2023年投票，以评估FOMC董事会在开会决定利率和点阵图时可能存在的偏见。问题是，在硅谷银行危机浮出水面后，他们的观点是否发生了变化，鹰派是否变成了鸽派，因此，这次可能不得不对这个追踪纪录持保留态度。以下是FOMC官员2月至3月的讲话跟踪: （图源：FXStreet）在FXStreet的编辑团队追踪的18次演讲中，有8次被认为是鹰派的，另外8次被认为是平衡的，只有2次倾向于鸽派。鹰派的声音主要来自有投票权的成员，这使得鹰派偏向更加深刻。同样值得注意的是，两个鸽派的例子都来自无投票权的成员，分别是巴金和博斯蒂克。 FXStreet指出，在这次会议之前，美联储呈现出一个明确的鹰派前景，但在银行业危机之后，其可能转向更鸽派的立场。黄金技术面显示出看涨倾向周二，黄金价格继续回落，从周一早些时候的峰值2000美元上方下跌了约3%，在1940美元处找到支撑。这接近3月9日至3月17日强劲反弹势头的23.6%斐波那契回撤水平。在下面的日线图中可以清楚地看到，黄金的上涨趋势仍然完整，如果FOMC发布鸽派声明，暗示在年底前降息，同时在当前会议上加息25个基点，这可能会引发黄金的另一轮上涨。（图源：FXStreet）

夏洛特2023-03-22

摩根大通：美债流动性短缺未达危机水平，美联储可以继续加息

　美国债券本月遭受重创，原因是一场全球银行业危机令人们对美联储及其同行的政策路径产生了质疑，美联储将于周三宣布最新的利率决定。不过，尽管一项备受关注的美国国债波动率指标已飙升至超过疫情期间高点的水平，但衡量市场流动性压力的指标尚未突破2020年高点。　　摩根大通认为，市场结构的变化，流动性问题在整个曲线上并不普遍，以及国债需求的趋势都是造成这种情况的可能的因素。　　押注美联储大幅加息的基金上周受到冲击，当时美国地区性银行的危机引发了对这种交易的怀疑。上周三短期利率期货价格的剧烈波动，也导致一些用来押注美联储政策路径的合约的交易暂时停止。　　掉期市场目前显示，美联储本月加息25个基点的几率为80％，这是自一年前本轮加息周期开始以来，交易员首次没有完全消化至少一次全面加息的预期。对利率敏感的两年期国债收益率周三跌至4.12％，在本月早些时候硅谷银行倒闭引发一波金融动荡后，其收益率从5.08％大幅下跌。　　摩根大通策略师们写道：“我们预计美联储将加息25个基点，鲍威尔将在新闻发布会上区分货币政策决定和金融稳定行动。” 　　摩根大通团队写道，期限在7至10年期的美国国债出现了最严重的流动性错位，表明大部分清算发生在这些国债。　　他们表示：“美国国债市场的流动性在高波动性中恶化，但我们不认为低水平的流动性是引发金融稳定担忧的一个原因。”

金融界2023-03-22

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