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【原油收盘】银行业动荡+需求不振，国际油价小幅波动美油布油低点徘徊
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压低了原油价格。经历年初窄幅震荡后，银行业危机放大了全球经济衰退的担忧，俄罗斯原油流动继续保持韧性，原油价格已经跌破低位。油价暴跌增加了欧佩克+干预的可能性，尽管外界猜测该组织目前将保持观望态度。盛宝银行(Saxo Bank A/S)大宗商品策略主管Ole Sloth Hansen表示：“油价波动这不再与供需关系有关，纯粹是由担忧驱动的，卖空者可以乘势而上，直到总体风险偏好水平显示出企稳迹象。” 本月迄今为止，美国对欧洲的原油出口平均达到创纪录的210万桶，原因是油价大幅低于全球基准，美国炼油厂的石油需求疲软。本月美国对欧洲和中国的原油出口创纪录，反映出美国在原油贸易中的崛起，并在俄罗斯入侵乌克兰后巩固了美国原油供应欧洲的角色。 Kpler分析师Matt Smith表示，炼油业务放缓拖累了美国西德克萨斯中质原油价格，而布伦特原油价格则受到俄罗斯原油供应量下降以及挪威Johan Sverdrup原油流动问题复杂化的支撑。根据Kpler的数据，本月美国运往欧洲的原油量将达到历史新高。超大型原油运输船(VLCC)通常载重量约为200万桶。预计美国石油产量将在未来十年的剩余时间保持增长，之后将下降，而欧佩克将竞相增加其市场份额。出口需求提振了一些美国顶级原油的价格。今年迄今为止，位于美国最大页岩盆地的米德兰WTI原油的平均价格较上一季度上涨了近50%，而东休斯顿的WTI原油价格上涨了约30%。随着炼油厂周转季节结束和夏季驾车活动增加，未来几个月美国国内的原油需求将上升，但供应也将增加。美国页岩油生产商一直在增加供应，拜登政府将根据国会批准的释放计划，从战略石油储备中出售2600万桶原油。
Sue2023-03-21
大型科技公司如何成为新的防御性股票策略
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此外，他们赖以生存的业务似乎并没有受到银行业危机的威胁。上周五，KeyBanc Capital Markets的分析师John Vinh指出，2月份iphone和苹果硬件的销售“略好于正常的季节性因素，反映出需求的弹性和供应的改善。” 　　同样，晨星（Morningstar）分析师阿里•莫加拉比（Ali Mogharabi）本周早些时候写道，这场动荡应该不会对“我们覆盖的在线媒体或广告公司造成任何实质性影响，我们不会调整对这些股票的公允价值估计。” 　　他指出，谷歌的云存储收入受到的冲击可能不到10％，对公司整体盈利能力的影响也微乎其微，因为明年可能会恢复对初创企业的风险投资。　　与此同时，这种动力——为大型科技公司提供了如此大的提升——对消费必需品也有明显的积极影响，这是罕见的。　　虽然大宗商品受益于投资者向安全资产的典型转移，但它们没有像硅谷银行那样与陷入困境的机构建立关系，这一点也让它们受益。　　瑞穗证券（Mizuho Securities）分析师约翰•鲍姆加特纳（John Baumgartner）写道:“相当数量的行业初创企业确实有SVB的风险敞口，除了相关的短期干扰外，可能会出现更严格的后续贷款标准，以及对自由现金/盈利能力的更加重视，预计这将进一步限制小企业获得融资和进入该行业的难度。” 　　不说别的，过去几年教会了投资者要对意外做好准备。至少现在，iphone和冰淇淋都在为这场风暴提供庇护。
金融界2023-03-21
股市看起来会触及2022年低点但SVB的失败或银行业危机不是主因
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化。如果熊市继续，许多人会倾向于归咎于银行业危机。但金融业相对疲软的实力一直在持续；它不是在过去两三个交易日开始的。　　以公用事业、必需消费品和医疗保健板块为例，根据Ned Davis Research的数据，在1970年以来所有熊市的最后三个月里，这些板块的表现分别位居第一、第二和第三。事实上，除了一次熊市之外，它们的表现都超过了标准普尔500指数0.77％。　　相比之下，在过去三个月里，这三个关键板块是表现最差的三个。这两家公司的表现都明显落后于大盘。　　在熊市结束时，某些行业会比其他行业表现更好，这是有道理的。这就是投资者变得沮丧的时候，因为他们最终放弃了以前的乐观。　　在这一过程中，最具防御性的行业——公用事业、消费必需品和医疗保健——受到的伤害应该最小。相比之下，在熊市的最后一刻，最脆弱的行业将是那些对经济疲软特别敏感的行业，如工业、材料和金融。　　最近几个月，投资者很快就相信，好日子又来了。他们抬高经济敏感类股的价格，同时淡化防御性股票。这种急于赶上牛市的潮流是熊市反弹的典型表现。相反，在长期牛市开始时，人们不愿相信——固执地坚持认为熊市只是暂时喘息。　　如果未来几个月遵循典型的熊市反向操作脚本，那么2022年10月的低点可能会在未来几个月重现。随着投资者逐渐意识到，他们相信10月份的低点是熊市的最终低点，他们将放弃股票。你会开始看到这样的标题:“买入并持有”已经死亡，或者更戏剧性的是，1979年《商业周刊》那篇臭名昭著的标题“股票之死”正在重演。　　正如反向投资者喜欢提醒我们的那样，这条新闻的标题出现在近段历史上股市表现最好的几十年之一的开始。他们预计这一次也会出现类似的情况——如果投资者集体认输的话。但是，正如过去几个月所表明的那样，要小心不要操之过急。
金融界2023-03-21
【美股盘中】美国股市周一上升银行业危机逐渐消散比特币表现优于黄金
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20日)，道琼斯指数上升，因为交易员对银行业危机可能正在缓解的希望越来越大。瑞银在瑞士政府的策划下强行收购了瑞士信贷，导致股价上升。道琼斯工业平均指数上升250点，涨幅0.8%。与此同时，标准普尔500指数上升约0.5%，而纳斯达克100指数下跌0.05%。地区性银行周一上升，从过去一周的巨额亏损中反弹，因为该行业在硅谷银行倒闭后被迫巩固存款基础。华尔街预计在美国之后可能需要采取更多行动来恢复人们对银行体系的信心。一周前，监管机构支持SVB的未受保存款，并为陷入困境的银行提供新资金。 SPDR区域银行ETF (KRE)在上周下跌14%后上升1.8%。 PacWest、First Citizens和BankUnited领涨。然而，First Republic股价下跌38.7%，上周跌幅超过71%。 KKM Financial首席执行官Jeff Kilburg表示：“我认为钟摆向任何方向摆动的幅度都太大了。上周，市场出现了一种惩罚和一系列情绪，卖出和买入真的被夸大了。人们在回忆发生的事情，所以这是最初的恐惧，尽管硅谷银行不是雷曼兄弟的时刻。” 过去两周金融部门的不稳定增加了美联储周三利率决定的风险。根据CME Group的FedWatch工具，截至周一，美联储加息25个基点的可能性约为73%。另有约27%的人支持不加息，预计美联储主席鲍威尔可能会开始放松他从2022年3月开始的积极紧缩政策，以应对新出现的金融危机。瑞银同意以30亿瑞士法郎（32亿美元）的价格收购瑞士信贷，合并后的银行将拥有5万亿美元的资产。瑞士信贷股价上周下跌了21%。在瑞银宣布收购交易后不久，美联储宣布已与其他中央银行联合开展流动性操作。中央银行集团，包括加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行和瑞士国家银行，同意将其美元互换额度安排的频率从每周增加到每天。 Jeff Kilburg表示：“接下来的48小时至关重要，看美联储是否手下留情。我们将不得不真正直面度过这个情绪化的过程，我们将看看美联储是否会退缩。如果他们退缩了，那要么是因为他们真的很担心，要么他们只是害怕他们不知道的事情。” 与此同时，债券收益率上升。周一，基准10年期美国国债收益率升至3.47%。在收益率曲线的前端，两年期国债收益率小幅上升至3.9%。个股方面，星巴克任命Laxman Narasimhan 为总部位于西雅图的咖啡连锁店的官方首席执行官后，其股价周一上升。 Foot Locker的股价在零售商今年的利润预期低于预期后下跌。在财报日历上，耐克达顿餐厅的业绩将于本周发布，提供有关消费者状况的最新信息。在加密货币市场，比特币在过去24小时内飙升至超过27,000美元，原因是全球银行系统出现混乱，一些投资者涌向数字资产作为避风港。根据高盛的研究，比特币是今年迄今为止表现最好的资产，表现优于黄金。
楼喆2023-03-21
风雨欲来！美联储真的要暂停加息了？美元先跌为敬、美股“涨”声欢迎、黄金上演深V大反转
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者看好在本周美联储利率决定之前避免全球银行业危机的最新努力。道琼斯工业股票平均价格指数一度上涨368点，涨幅1.15%。与此同时，标准普尔500指数上涨0.85%，纳斯达克100指数上涨0.07%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）尽管银行业持续动荡，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数上周双双上涨，而道指则连续第二周下跌。瑞银集团收购其陷入困境的瑞士同行瑞士信贷的交易似乎获得了认可受到投资者的好评。总部位于纽约市的Main Street Research首席投资官James Demmert表示：“周末的一些消息消除了人们对瑞士信贷陷入深渊或不得不接受政府救助的担忧。” Demmer称，虽然银行业的动荡不受欢迎，但这表明美联储长达一年的货币政策收紧开始显著收紧金融状况，这可能是降低通胀的重要转折点。与此同时，美联储在周三的政策会议上面临两难境地，它正试图在抗击通胀与对金融体系稳定性的担忧之间取得平衡。联邦基金期货交易员现在认为政策制定者周三维持利率不变的可能性为23.2%，加息25-50个基点的可能性为76.8%。本月早些时候他们曾准备迎接美联储加息50个基点。道明证券高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“在试图通过加息来降低通胀和不对银行系统施加不当压力方面，美联储进退两难。” “我认为他们试图将两者分为两个不同的类别，逐步加息，同时通过新的贷款计划为银行系统提供支持。” 黄金冲破2000美元后大跳水周一，随着股市和美国国债收益率因各国央行努力提振对金融业的信心而反弹，金价在波动的交易中从一年来的最高水平回落。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1965.63美元/盎司，较日高回落44美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金一度升至自2022年3月以来的最高水平2009.80美元，仅略低于疫情爆发时创下的纪录。 “黄金的波动反映出市场正在消化近期瑞信和瑞银的联姻及其可能蔓延的影响，”独立分析师Ross Norman表示。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中称，“今日金价在2000美元上方遭遇拒绝，可能引发一些获利了结，但在我们看来，这不是市场方向的改变。” “我们仍然看好黄金前景，特别是如果联邦公开市场委员会(FOMC)在当前银行业和流动性危机的推动下，被迫将重点从抗击通胀转向维护稳定。” 黄金已开始稳步上涨。法国兴业银行的经济学家预计，金价将进一步向2055/75美元区域上涨。 “金价接近2022年4月触及的2000美元水平。不过，不排除出现短暂停顿的可能性，目前还看不到有意义的回调信号;最近的1870美元看涨缺口应该是一个重要的支撑。” “黄金预计将逐渐走向2020年以来区间的上方2055美元/2075美元区域。这是一个关键的阻力区;克服它可能意味着更大的上升趋势的开始。”
会员
夏洛特2023-03-21
【欧股收市】欧洲股市周一收高瑞银收购瑞信稳定市场情绪
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票在华尔街逆势下跌15.3%。最近的银行业危机是在美国两次危机之后开始的。硅谷银行和签名银行本月倒闭，而第一共和银行也需要紧急支持。
楼喆2023-03-21
股市风暴远未结束
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知的’（主要是通胀和衰退）。”“现在，银行业危机的出现创造了一个新的未知，这最终可能意味着波动性的急剧上升（如果比预期更糟），或迅速缓解（如果担忧被证明是毫无根据的）。” 　　债券市场的波动更为剧烈。ICE BofAML MOVE指数（衡量债券的波动率指数）在过去一周飙升至历史第二高，仅次于2008年，较2月份低点翻了一番。这反映了被认为是最安全、最稳定的资产的美国国债收益率的大幅波动。自3月8日高于5％以来，两年期美国国债的收益率已经下降了1.2个百分点，至3.85％。这一时段的交易包括两年期国债收益率出现1982年以来最大单日跌幅。　　收益率波动是交易员试图从现在开始阻碍央行货币政策的一个症状，这似乎是一项不可能完成的任务。就在一周前，联邦基金利率期货定价显示，2023年底基准利率在5.25％至6％之间的概率为85％，而目前的目标利率区间为4.5％至4.75％。如今，这种可能性意味着年底联邦基金利率将在2.75％至3.25％之间。市场预期已迅速转向更低、更接近峰值，并将在下半年进一步降息。　　至于联邦公开市场委员会周三的决定，期货市场暗示的最大可能性倾向于加息0.25个百分点，保持不变的可能性约为三分之一。在信心危机爆发之前，市场争论的焦点是FOMC会加息25个基点还是50个基点。　　最新的通货膨胀和其他经济数据表明应该加息，而银行破产表明，暂停加息可能是谨慎的做法。官员们最终决定做什么将取决于现在和那时之间发生的事情。加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli写道:"如果压力持续存在，更多银行问题就会出现，等等。"“如果事情稍微稳定下来，他们就会离开。这是美联储的决策树。在很多方面，这将是他们在博弈时做出的决定。” 　　预计市场风暴还将继续。
金融界2023-03-21
决策分析：大行情！金价未能站稳2000美元关口美股升跌互现接下来的48小时对美联储是否手下留情至关重要？
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早些时候美国两家地区性银行倒闭而引发的银行业危机重创的市场。这是自大流行高峰以来未见的全球反应。 Kilburg说：“接下来的48小时对于美联储是否手下留情至关重要，我们将不得不真正‘直面’度过这个情绪化的过程，我们将看看美联储是否会退缩。如果他们退缩了，要么是因为他们真的很担心，要么他们只是害怕他们不知道的事情。” 对美联储暂停加息的押注不断增加，金价周一攀升至近一年高点2009.80美元/盎司。随着投资者正在评估全球银行业的健康状况，黄金价格在震荡交易中从2000美元这一关键大关回落。截止发稿，现货黄金报1976.23美元/盎司，日内跌幅0.63%。银行业的动荡导致交易员们对强劲的经济数据将鼓励美联储将其基准利率提高50个基点的押注进行了调整。高盛表示，由于银行系统的压力，预计美联储本周不会加息。据CME美联储观察，交易员目前认为美联储加息25个基点的概率略低于五分之三，而在周三会议结束时，美联储维持利率在4.5-4.75%区间不变的可能性略高于五分之二。摩根大通首席经济学家Bruce Kasman：预计美联储本周三将加息25个基点。
Dan19772023-03-21
避险情绪回归投资者评估全球银行业危机的影响
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全球周末期间为提振金融市场信心付出了异乎寻常的努力，但周一却未能得到市场的热烈回应。　　上周大幅震荡的美国2年期国债收益率走势回落，扭转了早盘的涨势而10年期国债收益率跌至去年9月以来的最低水平。德国国债开盘飙升，短期国债领涨，2年期收益率一度下挫29个基点至2.10％。　　关于美联储本周会议会做何利率决定的争论还在继续，缺乏共识给市场增加了更多不确定性。全球
金融界2023-03-20
前所未有！六大央行携手安抚市场投资者仍持谨慎态度
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界上一些最大的中央银行齐聚一堂，以阻止银行业危机的蔓延。#银行业危机# 瑞银将以30亿瑞士法郎（32.3 亿美元）收购拥有167年历史的瑞士信贷，并承担高达54亿美元的损失，该交易由瑞士提供巨额担保，预计将于2023年底完成。对瑞银的压力帮助敲定了周日的交易。瑞银主席科尔姆凯莱赫在电话会议上告诉分析师：“这是瑞士具有历史意义的一天，坦率地说，我们希望这一天不会到来，我想明确表示，虽然我们没有发起讨论，但我们相信这笔交易对瑞银股东来说在财务上具有吸引力。” 瑞银首席执行官拉尔夫哈默斯表示，仍有许多细节需要解决。他说：“我知道肯定还有一些我们无法回答的问题，我明白这一点，我想为此道歉。” 美联储和英国、加拿大、日本、欧洲央行和瑞士央行宣布采取协调行动，通过美元流动性互换额度增加流动性供应，以安抚因本月早些时候美国两家地区性银行倒闭而引发的银行业危机重创的市场。这是自大流行高峰以来未见的全球反应。欧洲央行誓言如有必要将通过贷款支持欧元区银行，并补充说瑞士对瑞信的救助“有助于”恢复平静。美联储主席鲍威尔和美国财政部长耶伦对瑞士当局的宣布表示欢迎。英格兰银行也赞扬了瑞士人。高盛集团前董事长兼首席执行官劳埃德·布兰克梵 (Lloyd Blankfein) 表示：“金融业面临的更大风险环境导致资本节约和风险承担、投资和借贷越来越保守，并且不可避免地导致增长放缓。虽然一些银行因管理不善、风险集中而停滞不前，但整个银行体系的资本金非常充足，监管也比之前充满挑战的时期严格得多。” 一些投资者对周末采取的措施表示欢迎，但持谨慎态度。 Allspring Global Investments 的高级投资策略师布赖恩雅各布森说：“如果市场没有发现其他挥之不去的问题，我认为这应该是非常积极的。” 美国银行业问题依然存在，尽管几家大银行采取行动向第一共和银行存入300亿美元，该银行因硅谷和Signature Bank的倒闭而受到冲击，但银行股仍面临压力。周日，第一共和的信用评级被标准普尔全球下调至垃圾级别，称注入存款可能无法解决其流动性问题。一位美国官员周日表示，美国银行存款已经稳定，资金流出放缓或停止，在某些情况下出现逆转，并补充说瑞士信贷的问题与近期美国银行的存款挤兑无关，美国银行对瑞士信贷的敞口有限。
Dan19772023-03-20

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