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【早盘】抗通胀是首要美元继续强势

原油方面：美联储认为，自3月中旬银行业危机以来，支出和实际活动指标强于预期，不再认为经济会在年底前进入温和衰退。不过2024年和2025年的实际GDP增长将可能低于此前的预估，失业率小幅上升。美联储观察（CME）预测显示，9月维持利率不变的概率为88%，加息25个基点的概率为12%；到11月维持利率不变的概率为60.7%，累计加息25个基点的概率为35.6%，累计加息50个基点的概率为3.7%。技术面：原油自85美元一线遇阻回落，80.50美元的支撑未能守住，短线下跌至79美元一线。上涨走势破坏，后续继续下跌的概率大。

百利好招代理2023-08-17

危机升级！中融信托“公司流动性突然枯竭” 罕见公众愤怒一幕：投资者大喊“把钱还给我们”！

FX168财经报社(香港)讯中国影子银行业危机呈现升级态势。据美国彭博社周三(8月16日)报道，中国投资者在中融国际信托有限公司(中国最大的影子银行之一)的办公室外抗议，这是该公司拖欠数十种投资产品付款后罕见的公众愤怒。该事件的视频似乎显示，约有20多名抗议者聚集在中融国际信托有限公司外，要求兑付高收益理财产品，这些产品被中融国际宣传为一种很安全的投资。在彭博社看到的一段微信视频中，一名女子愤怒地问道：“为什么公司不还钱？已经到期了。你们的财务报表上说有利润。” 彭博社称，这些抗议活动表明，这家陷入困境的中国影子银行的麻烦比外界此前所知的要更加严重，并突显出房地产市场低迷的影响正在向金融行业蔓延。中融等公司出售的许多信托产品，都有中国恒大集团(China Evergrande Group)等陷入困境的开发商运营的住房项目作为担保。由于一系列令人失望的经济数据、对房地产行业的再度担忧以及影子银行体系危机的显现，整个中国金融市场的压力正在增加。投资者呼吁中国政府采取更激进的宽松政策，因为迄今为止，这些渐进式政策未能提振信心。中国资产的抛售周三加剧，MSCI中国指数跌幅一度达到1.3%。中融国际信托是中国2.9万亿美元信托业中规模最大的公司之一。信托业将富裕家庭和企业客户的储蓄汇集起来，发放贷款，投资于房地产、股票、债券和大宗商品。数据提供商Use Trust的数据显示，该公司今年有270只高收益产品到期，总价值人民币395亿元(约合54亿美元)。中国当局已经成立了一个特别工作组，研究这家管理着约1,380亿美元资产的影子银行集团可能造成的传染。中融公司表示，目前还没有为客户提供补偿的计划。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)分析师Shuo Yang在一份报告中写道：“鉴于最近的资产净值贬值和赎回，我们预计信托产品的增长将放缓，这可能导致房地产融资条件收紧，并影响银行的收益和资产负债表。” (图片来源：高盛) 据知情人士透露，本周早些时候，由金融巨头中植企业集团(Zhongzhi Enterprise Group Co.)控制的的中融公司董事会秘书王强在一次会议上告诉投资者，公司在8 月8日错过了一批产品的兑付，自7月下旬以来，至少还有10款产品出现逾期。其中一位知情人士说，目前至少有30只产品逾期，中融还停止了一些短期票据的赎回。 “公司的流动资金突然枯竭” 王强说，公司的流动性突然枯竭了。知情人士表示，该公司正面临着来自投资者和他们自己的理财经理的“海啸式”提问。由于会议是非公开的，这些人士要求不具名。在公司寻求收回投资价值的过程中，王强要求大家保持耐心。多年来，中国政府一直试图约束像中值这样的私人财富管理公司，目的是将数十万购买这些产品的零售客户的风险降至最低。客户认为这些产品是安全的。中国已经在艰难应对疲软的经济和房地产市场滑坡的影响，房地产市场滑坡可能会导致碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)等巨头违约。中国央行周二降息幅度为三年来最大，旨在重振经济增长。根据彭博经济(Bloomberg Economics)的数据，截至2022年底，信托行业对房地产的敞口约为人民币2.2万亿元，占总资产的10%。中融是第九大信托公司，拥有约人民币6000亿元的资产。彭博经济在一份报告中表示：“最大的危险是，一个负反馈循环开始出现，房地产压力给金融体系带来压力，破坏信贷扩张，抑制增长，进而加剧房地产行业的低迷。” 投资者正在失去耐心中融投资者现在正在失去耐心。许多人以高达7%的年利率购买了这些产品，押注在中国股市和房地产价格下跌之际，这些产品将是一个安全的投资。北京的抗议者遇到了约10名警察和安保人员，而一名公司官员试图维持秩序。一名女子喊道：“把钱还给我们，否则我们就死在这里。”另一名女子说：“你们为什么不给我们一个明确的解释？” 一位记者周三下午访问了中融的办公室，没有看到任何抗议者，但大楼周围却异常密集地部署了警力。人们看到警察坐在几辆停在办公大楼内外的警车和汽车里，其他警车被部署在附近的道路上。警方还从停在正门或附近的几辆公交车中的一辆车内监视着该地区。工人们正在大楼周围加建围栏。北京警方没有立即回复彭博社记者的置评请求。在中国，针对金融纠纷的抗议活动相当普遍，但当局不太可能长期容忍，尤其是在当局重视稳定的北京。去年年底，警方迅速驱散了北京和其他城市因政府严厉的新冠防控措施而举行的示威活动。警察在骚乱现场驻守了好几天，以防止类似事件再次发生。不久之后，中国开始结束新冠清零政策，但仍逮捕了几人，罪名是“寻衅滋事”。对该指控的定罪可能意味着最高5年的监禁。目前尚不清楚他们的案件是如何解决的。 2022年，中部省份河南也因涉嫌金融诈骗爆发一系列示威活动。警方和抗议者发生冲突，数百人要求退还高达数百亿元人民币的存款。

tqttier2023-08-17

桥水旗舰基金7月看空美股、美元，最看空发达市场债券

esearch最新数据显示，在3月份的银行业危机期间，宏观对冲基金在利率押注中措手不及。在截至7月份的一年中，其表现平均下降了0.36%。

金融界2023-08-17

“寒意”蔓延！美国银行业危机恐仍未翻篇

自去年来，银行有很多事情需要担心，比如高利率、存款利率上升、盈利能力下降等，现在它们又多了两个需要担心的事情…… 自去年来，银行有很多事情需要担心：高利率、存款利率上升、盈利能力下降。现在它们又多了两个担忧：评级下调和监管收紧。美国的银行们严重依赖发行债券来为其运营提供资金，评级机构明确表示，由于一系列压力使全国各地的金融机构的经营环境更加困难，这些债券的发行成本可能会变得更加昂贵。对银行评级的首次警告出现在上周，穆迪投资者服务公司将10家中型机构下调一个评级，警告将对另外6家银行进行评估，且将另外11家银行的评级展望定为负面。最近，惠誉评级一位分析师还警告称，整个银行业的评级可能从AA-下调至A+，美国地区银行股周二再次下跌。重要的是，惠誉的这一调整可能会影响到摩根大通和美国银行等美国一些最大的银行。因为对银行的评级不能高于其经营环境。因此，如果这些大银行的信用评级被下调，这可能引发许多规模较小的竞争对手的评级全面下调。最终结果是，投资者将要求在持有评级较低银行的债券时获得更高的回报，这会增加银行的成本，并对其利润构成更大压力。摩根士丹利分析师Manan Gosalia上

金融界2023-08-17

这一指数再创新低！大盘弱到没有反抽，千万别去接飞刀！

期美国多家银行的评级被下调，是否新一轮银行业危机又会到来？对于美股的长期走势，接下来还有待观察，看会否有大型黑天鹅飞出。 A股接下来继续下跌悬念不大，就是节奏问题，以及大级别的底部在哪里。这取决于后面还有多少“雷”，类似降印花税的政策会否出、何时出，以及全球的宏观经济和股市运行情况。总之还比较复杂，后面走一步看一步了。就现阶段而言，波段下跌才刚开始，不要去接飞刀。（公号“黑嘴终结者”）

金融界2023-08-16

中国突传一则重量级消息！美媒：中国窗口指导部分大型基金避免净卖出股票

社置评请求。随着经济放缓的加剧和影子银行业危机的酝酿，中国政府正采取一种熟悉的策略来阻止国内资产的下滑。中国央行周二的降息对提振市场人气没有起到什么作用，越来越多的人猜测政府将出台更多措施提供支持。知情人士说，去年有关部门曾多次向投资公司发出类似指导。基准的沪深300指数过去八个交易日中有七天下跌，上周五2.3%的跌幅是去年10月以来的最大单日跌幅。 (图片来源：彭博社) 中国最大的开发商之一碧桂园控股有限公司(Country Garden Holdings Co.)违约的前景加剧人们对危机蔓延的担忧。彭博社称，历史表明，这样的指导往往对支撑市场作用不大。当局据悉在去年9月份提出类似要求后，沪深300指数在接下来的几周内仍暴跌约10%，跌至三年多来的最低点。

天马行空2023-08-16

AI 热潮催科技股反弹全球最大主权财富基金上半年狂赚1430亿美元！

价值下跌影响的美国写字楼行业的投资。#银行业危机# NBIM 还因 SVB 金融集团旗下硅谷银行倒闭而受到打击，促使 Tangen 在 4 月份告诉立法者，他将致力于最大限度地减少未来对所谓“烂苹果”的风险。他还多次警告称，借贷成本和通胀飙升可能会影响未来几年的回报。#高通胀/经济衰退# 在其最大的股票持股中包括苹果公司、微软公司和谷歌母公司 Alphabet，NBIM 已经从人工智能的进步中获益，且在周二（8月15日）敦促董事会和公司认真对待科技所提供的威胁和机遇。（来源：彭博社）此外，NBIM 还将更多地利用其力量对那些未能优先考虑气候变化、性别平衡和高管薪酬行动的公司采取更强硬的立场。股票约占该基金价值的 71%，固定收益约占 26%，非上市房地产约占 2.3%，非上市可再生能源基础设施约占 0.1%。截至 6 月份的六个月内，政府向该基金存入了 3890 亿克朗（约合 370 亿美元），所持有的最大债券是美国国债，其次是日本和德国政府债券。 NBIM 的预期缺口（衡量极端市场情况下投资组合的预期损失）从 2022 年底的 1.22 个百分点降至 1.04个百分点。至于债券投资组合的信用质量与年底相比，几乎没有变化。上半年登记的“不良运营事件”超过 80 起，导致基金损失约 11 亿克朗。 NBIM 表示，大部分损失与使用不正确数据导致的单一错误有关。 NBIM 成立于 20 世纪 90 年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资到海外，是全球最大的单一股票所有者，主要跟踪基于议会颁布的框架的基准指数。

IreneLim2023-08-16

惠誉再发降级警告！就连美国最大银行也危！

原因是该国信用评级面临压力，3月份地区银行业危机暴露出监管缺口以及后市联邦基金利率走势的不确定性。但这并没有引起市场的注意，因为它没有引发对银行评级的下调。 Wolfe表示，这一次，惠誉有意向市场发出信号，表明下调银行评级虽然不是必然的结果，但确实存在这样的风险。若惠誉再将银行业评级从AA-调降一级至A+，将迫使惠誉重新评估其覆盖的70多家美国银行的评级。这一债券投资者所依赖的信用评级公司最近的行动令市场哗然。本月早些时候，惠誉下调了美国的长期信用评级，原因是政治功能失调和债务负担不断加重，此举遭到了包括摩根大通首席执行官戴蒙在内的商界领袖的不解与嘲讽。不过，已经有一个评级机构对美国银行业“下手”。上周，穆迪公司(下调了10家中小型银行的评级，并警告称可能会下调另外17家银行的评级，其中包括Truist和美国银行等大型机构。惠誉再次下调美国银行业评级至A+将带来的问题是，美国资产规模最大的两家银行摩根大通和美国银行的评级可能会从AA-降至A+，因为银行的评级不能高于它们运营的环境。 Wolfe说，如果像摩根大通这样的顶级机构被下调评级，那么惠誉将被迫至少考虑下调其所有同行的评级，这可能会将一些实力较弱的银行的评级推向非投资级。对于评级鉴定，Wolfe说： “我们不知道的是，美联储会在哪里停下来？这是对银行系统进行评级的一个重要因素。” Wolfe还补充道，下调评级的另一个相关的问题是，该行业的贷款违约率是否超过了惠誉认为的历史正常水平。在加息的环境下，违约率往往会上升，惠誉对办公贷款违约对小型银行的影响表示担忧。他说，“这不应该令人震惊或担忧，但如果我们超过了正常水平，这可能会让我们陷入困境”。在穆迪最近下调评级后，摩根士丹利分析师表示，评级被下调的银行将不得不向持有其债券的投资者支付更多的风险回报，这进一步压缩了它们的利润。他们甚至担心一些银行可能会被完全挡在债券市场之外。Wolfe总结道： “评级下跌并非不可避免。未来10年，美国银行业的经营环境可能仍是AA级。但如果评级下跌，就会有一系列后果。”

金融界2023-08-16

美联储、美国FDIC联袂出击！比特币列为“金融稳定重大风险” 陷入跌破2.9万抛售潮流

美国FDIC首次将比特币和加密货币列为金融稳定重大风险，准备与银行机构进行强而有力的监管讨论。美联储鹰派展翅，周二零售销售数据打压风险情绪，导致比特币陷入负值，短线跌破2.9万美元的抛售潮加剧。

小萧2023-08-16

大空头原型清仓6家银行曾在银行业危机押下重注

当地时间周一，电影《大空头》原型迈克尔•贝里（Michael Burry）旗下投资基金提交的监管报告显示，第二季度，他已经清空了在美国地区性银行的大部分股份，此外还清空了阿里巴巴和京东两家公司的股份。报告显示，第二季度，贝里旗下Scion资产管理基金清空了在美国西部联盟银行、Huntington银行、西太平洋合众银行、第一共和银行、第一资本银行和富国银行的股份。另外，Scion资产管理基金还转让了纽约社区银行所持有股份的76%。之前，这家银行通过联邦存款保险公司，收购了美国签名银行值384亿美元的资产。美国区域银行之前出现了一轮经营危机。联邦存款保险公司接管了第一共和银行，并在五月初转让给了摩根大通。七月，西太平洋合众银行和竞争对手加利福尼亚银行达成了合并协议，交易将在明年全部完成。今年一季度，美国硅谷银行、签名银行、Silvergate等银行迅速陷入破产境地，但是，贝里却疯狂进行豪赌，购买了价值2300万美元的银行股，但是他这一次的豪赌并未获得成功，只能选择在二季度退场。今年二季度，美国商业银行股的表现不太令人满意。代表性的SPDR标普区域银行ETF基金下跌了7%，而金融板

金融界2023-08-16

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