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10张图表看2024 年美股和经济，还有分析师对明年的预期

00点，较当前水平约上涨11%。富国银行股票策略师克里斯托弗·哈维，在详述标普500指数可能在2025年收于7,007点时写道，他起初想“采取反向操作”的观点，原因是对市场看涨情绪、高企的股票估值以及已经稳健的经济增长的担忧。但哈维写道，“数据并不支持”标普500出现疲软或负增长，这反映了华尔街对2025年的整体看法，前提是不发生意外冲击。 “2025年很可能是一个稳健到强劲的一年，”哈维写道。来源：加美财经

加美财经01-01 00:01

2024年度复盘：银行股领涨A股，上海银行领涨银行股

岁末年终，银行股成为了A股2024年的赢家。银行板块年内涨幅达到47.66%，在申万一级行业中位列第一。其中，上海银行复权股价刷新历史新高，全年涨幅超过68%，领涨上市银行。万得数据显示，2024年12月31日盘中，上海银行股价一度达到9.34元/股，创历史新高。截至当日收盘，上海银行报收9.15元/股，全年股价涨幅高达68.98%（前复权），位居上市银行首位。同期，上证指数和万得银行指数的涨幅分别为12.67%和43.53%。上海银行股价大幅跑赢大盘及行业指数，重要的原因是保持稳健经营业绩的同时，加大了股东的回馈力度。三季度增收又增利，资产质量不断提升 2024年前三季度，上海银行实现营业收入395.42亿元，同比增长0.68%，实现归母净利润175.87亿元，同比增长1.40%。其中第三季度，上海银行单季实现营收132.95亿元，同比增长2.96%；归属于母公司股东净利润为46.18亿元，同比增长2.41%。而上海银行可以保持这样稳定的增长并不容易。从银行业整体来看，受多重因素影响，2024上半年，上市银行营收净利润均实现正增长的银行已不足半数。相较之下，上海银行上半年实现营业收入262.47亿元；归母净利润为129.69亿元，同比增长1.04%。若将时间线拉长，近10年来，上海银行的净利润一直保持稳定的增长。盈利能力的稳定，一方面与上海银行坚持价值创造，拓宽了非息收入来源，强化成本管理有关，另一方面也与公司主动提升资产质量密不可分。截至2024年9月末，不良贷款率1.20%，较上年末继续下降。根据监管部门公布的数据，2024年三季度末，城商行的不良贷款率为1.82%，上海银行的不良率比行业均值低0.62个百分点。与此同时，上海银行的拨备覆盖率继续上升，三季度末达到277.31%，较上年末上升4.65个百分点。此外，资本充足率方面，截至2024年三季末，上海银行核心一级资本充足率为10.01%，一级资本充足率为10.91%，资本充足率为14.77%，较2023年末分别增长0.48个百分点、0.49个百分点和1.39个百分点。年内累计分红超百亿，股息率超8% 除了业绩方面，上海银行在股东回报上的表现同样亮眼。 2024年11月21日，上海银行发布2024年半年度权益分派实施公告。公告显示，此次利润分配方案向普通股股东每股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利39.78亿元。而此前的6月末，上海银行已派发2023年度现金分红65.35亿元，年内公司累计分红总额超过100亿元。翻阅历史公告发现，上海银行自2016年上市以来，就保持了稳健的分红政策。截至目前，公司普通股现金分红总额超已累计超450亿元，超过普通股累计融资金额的4倍。在降息周期下，存款利率下行，大额存单、货币市场基金等低风险投资品种收益率持续走低，使得高息股对于投资者的吸引力显著上升。查阅公开信息发现，当前国有银行一年期整存整取人民币存款利率已经降至1.1%，五年期存款利率也仅有1.55%。大额存单利率稍高，但一年期大额存单利率也已经普遍降低至1.45%附近。从股息率来看，截至12月31日，上海银行TTM股息率为8.09%，在不考虑税收的情况下，相当于当前五年期存款利率的5倍。与其他上市城商行相比，上海银行的股息率排名前二。高管持续增持，提振市场信心历史数据显示，自2019年至2024年，每年都有包括行长、副行长在内的多位高管增持上海银行的股票，部分高管的增持金额甚至达到当年薪酬金额的七成。下图为当前在任高管的股票增持情况。 2024年11月30日，上海银行发布关于部分董事、监事、高级管理人员买入公司股票公告，这也是该行连续增持公司股票的第六个年头。公告显示，包括时任行长、副行长和董秘在内的公司高级管理人员2024年11月26日至11月28日期间以自有资金从二级市场买入公司A股股票，成交价格区间为每股人民币8.03元至8.20元。上述增持所购股票均设有两年锁定期。上海银行高管在过去几年持续增持股票也显示出对未来经营质量持续提升的信心，而稳健的经营业绩及丰厚的股东回报，也成为上海银行领涨银行股，跑赢行业指数的主要原因。

面包财经2024-12-31

2024年十大港股！

金为例，今年买入金额最多的股票之一就是银行股。 Top9：泡泡玛特 2024年，消费股一片哀鸿遍野，消费降级、平替成为热词！但在极度悲观之下，泡泡玛特却走出了逆天的步伐，年内涨幅高达347%，逼近历史最高点！泡泡玛特的成功主要得益于新消费，小小的盲盒，可以让消费者得到精神满足，同时，泡泡玛特海外扩张十分成功，今年上半年，海外业务营收13.5亿，同比暴增255%！ 2025年，能够出海的消费股或值得投资者关注。 Top10：毛戈平随着港股市场回温，IPO市场也迎来久违的盛宴！今年港股新上市70家公司，募资总额达到878亿，较2023年增长90%！其中，毛戈平是投资者最受欢迎的新股，获得了826倍的公开发售超额认购，孖展总额达到了1738.14亿港元，成为了年内港股新股“冻资王”！毛戈平上市首日不负众望，大涨76.5%，为港股IPO市场注入强心剂！ $腾讯控股(00700)$ $小米集团-W(01810)$ $毛戈平(01318)$ $泡泡玛特(09992)$ $理想汽车-W(02015)$

老虎证券2024-12-31

下午休市港股2024收官！中期分红浪潮席卷，工行再创新高，港股红利ETF基金(513820)溢价走阔达0.77%，如何布局“春季躁动”行情？观点汇总

有连云2024-12-31

一文读懂：“股神”巴菲特今年都进行了哪些操作？

至还清仓了一些股票。大幅减持苹果和美国银行股票巴菲特将伯克希尔对其最大持股——苹果公司（AAPL）的持股比例缩减至去年年底的三分之一。该公司今年出售了逾6亿股苹果股票，使其持股价值在9月底降至约700亿美元，而2023年底则接近1750亿美元。巴菲特还显著削减了伯克希尔对美国银行（BAC）的持股。伯克希尔出售了超过2.35亿股该国第二大银行的股票，到10月份，其持股比例降至该银行已发行股票的10%以下，因此不再需要报告其交易。该公司今年还减持了Capital One Financial （COF）、Charter Communications （CHTR）、雪佛龙（CVX）、Louisiana-Pacific （LPX）、Nu Holdings （NU）和T-Mobile US （TMUS）的股票。伯克希尔投资组合中的新股票伯克希尔哈撒韦公司今年至少进行了四笔新的股票购买，押注于美容产品制造商Ulta Beauty （ULTA）、达美乐披萨（DPZ）、航空航天和电子公司Heico Corp．（HEI）以及游泳池供应商Pool Corp．（POOL）。伯克希尔在第二季度首次披露其在Ulta Beauty的持股，但在第三季度出售了超过96%的股份，这对于这家以长期持有投资而闻名的企业集团来说是不寻常的。然而，伯克希尔在第三季度增持了Heico的股票，将其持股数量增加了略多于5000股，达到105万股。该公司今年还增持了西方石油公司（OXY）和Sirius XM （SIRI）。从技术上讲，伯克希尔去年获得了保险公司Chubb （CB）的新头寸，但它要求美国证券交易委员会（SEC）将此信息保密。该持股最终在今年早些时候被披露。伯克希尔退出的股票持仓伯克希尔哈撒韦公司今年最大的股票退出之一是出售其超过2200万股惠普（HPQ）股票，该股票在2023年底的价值约为6.88亿美元。巴菲特在其5月份举行的伯克希尔年度股东大会上承认，他的控股公司还以亏损的价格出售了其全部6330万股派拉蒙环球（PARA）股票。伯克希尔还出售了其在Floor & Decor （FND）和Snowflake （SNOW）的股权。

金融界2024-12-31

央行首开债市罚单！三机构违规被罚超七千万，14名责任人受罚

任公司（天津信唐）以及湖南溆浦农村商业银行股份有限公司（溆浦农商行）进行了严厉处罚，三家机构及相关责任人合计被罚金额超过7000万元，彰显了央行对债市违规行为的“零容忍”态度。三机构违规被罚超七千万，14名责任人受罚根据处罚公告，上述三家机构因违反银行间债券市场管理规定以及未按规定履行客户身份识别义务而受到重罚。具体而言：上海东亚期货有限公司：被没收违法所得857.251903万元，并处以罚款3606.755709万元，总计罚没金额超过4464万元；此外，5名相关责任人员合计被罚款95万元。天津信唐货币经纪有限责任公司：被没收违法所得3.972734万元，并罚款1103万元，两名相关责任人共被罚款55万元。湖南溆浦农村商业银行股份有限公司：直接被罚款1310万元，同时6名相关责任人被罚款共计103万元。值得注意的是，央行采取了“双罚”机制，即在处罚机构的同时，也对相关责任人员进行了处罚，确保违规行为的责任落实到人。债市监管趋严重要信号此次处罚是央行首次针对债市违规行为开出罚单，也是债市监管趋严的重要信号。近年来，我国债券市场总体运行平稳，市场深度、广度不断拓展，市场活跃度和交易量稳步提升，服务实体经济功能持续增强。然而，随着债券市场的快速发展，一些违规行为也逐渐浮出水面。央行在监测中发现，部分银行间债券市场参与机构交易行为异常，经过深入筛查摸排和研判，初步确定东亚期货、天津信唐和溆浦农商行等3家机构涉嫌违反银行间债券交易相关规定，并立即对其进行立案调查。经调查，涉案机构均存在内控机制、公司治理缺失或失效问题，并存在出借债券账户等方式开展利益输送、为他人规避监管和内控规定等违反银行间债券市场规定的若干行为。实际上，业内对于央行落地第一批处罚名单并不惊讶，早在12月18日上午，央行曾约谈本轮债市行情中部分交易激进的金融机构提出了一些要求，主要包括：要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强投资稳健性；依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍。今年以来，央行已建立银行间市场常态化监测摸排和行政执法机制，对摸排出的涉嫌违法违规交易线索，后续将继续开展核查，并根据核查情况开展立案调查和处罚。央行表示，将继续秉持市场化、法治化原则，加强债券市场建设，支持正常合规的交易，同时对市场违法违规行为“零容忍”，坚决维护市场秩序，促进债券市场高质量发展。债市短期面临扰动事实上，我国债券市场多年来总体保持稳健运行态势，深度与广度持续拓展，活跃度与交易量稳步上扬，在实体经济融资体系中占据关键地位，是实体经济融资的核心渠道之一。截至2024年11月末，债券市场余额高达173万亿元，位列全球第二，国际影响力与日俱增，吸引1156家境外投资者参与，持债规模达4.2万亿元，成为全球金融市场重要组成部分。展望后市，东方金诚研究发展部分析师瞿瑞指出，临近跨年，一方面12月PMI数据预期处于扩张区间，叠加机构止盈需求攀升，债市面临扰动；另一方面跨年后资金面有望宽松，降息预期犹存，机构或伺机调整配置，为债市提供支撑。在止盈盘与配置盘的激烈博弈中，债市短期内将在震荡格局中探寻新的平衡与方向，而长期来看，央行强化监管将为债市健康、可持续发展奠定坚实基础，引导市场回归理性与规范，助力金融服务实体经济效能持续提升。

金融界2024-12-31

重磅回顾！10张图表完美概述2024年的美国股市和经济

点，较当前水平上涨约 11%。富国银行股票策略师克里斯托弗哈维 (Christopher Harvey)在详细描述标准普尔 500 指数在 2025 年底达到 7,007 点的情况时写道，考虑到对看涨市场情绪、高昂的股票估值和已经稳健的经济增长的担忧，他最初想“倾向于反向投资”。不过，哈维写道，“数据并不支持”标准普尔 500 指数在明年表现疲软或出现负面走势，除非出现意外冲击，否则这与华尔街许多人对 2025 年的感受类似。哈维写道：“2025 年很可能是稳健至强劲的一年。” （图源：雅虎财经）

Dan19772024-12-30

贯穿2024年的十大重磅事件！

股票，当时整个市场都在问：究竟是谁在买银行股？ 12月25日，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大行股价再创新高，工行盘中一度超越中国移动，再次成为A股“市值一哥” 截至12月30日，银行板块年内上涨44.4%，当之无愧坐稳了A股的“铁王座”。以银行为代表的红利板块稳步上涨的背后折射出A股的生态变化。 Wind数据显示，截至12月27日，2024年A股公司分红金额超2.39万亿元，同比增长超11%，大手笔分红的公司多为央国企。今年回购与增持金额合计超2400亿元，远超2023年全年。从政策角度来看，2024年A股上市企业开启了市值管理元年。12月17日，国务院国资委正式印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，强调中央企业要将市值管理作为一项长期战略管理行为。同日，中国证券登记结算有限责任公司发布此通知，自2025年1月1日起，对沪、深市场 A 股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施。明年1月“新国九条”正式实施，在资本市场审美重塑过程中，低利率环境下，保险资金、养老金等长线资金对红利资产的配置力度有望抬升。 7 10年期国债利率步入1时代，债牛贯穿全年 2024年的中国国债市场注定会在历史上留下浓墨重彩的一笔，一边是央行屡屡提示风险，一边是债市牛气冲天。 12月2日，10年期国债利率跌破2%，进入1时代；12月13日，30年期国债收益率下破2.0%大关；12月21日，1年期国债收益率跌破1%，市场全面进入超低利率时代，这对资本市场的影响将是深远的。中基协数据显示，债券基金今年前11个月规模飙升6600亿元。Wind数据显示，截至2024年12月27日，债券ETF合计净流入751亿元，总规模为917亿元。 8 史上最快破千亿的宽基ETF 2024年，A股市场迎来了重要的新一代超级宽基，中证A500指数，是新“国九条”的首只宽基指数。 9月23日，中证指数有限公司正式发布中证A500指数，但9月7日起，基金公司已经率先开启“闪电战”，在指数正式发布前就发行。 10月15日，首批中证A500ETF于正式在沪深交易所上市，仅21个交易日，场内10只中证A500ETF合计规模就突破了1000亿元，刷新了历史最快过千亿纪录。目前场内共有22只中证A500ETF，最新规模合计2557.8亿元，为A股合计带来2000亿的增量资金。往后看，新“国九条”强调构建支持“长钱长投”的政策体系，宽基ETF覆盖行业广、成份股数量较多，风险较为分散，对投资周期长、稳定性要求高的机构投资者而言，宽基ETF已经成为重要的配置工具。 9 资金爆炒跨境ETF 从海外经验看，在低利率的环境下，资金往往选择出海，增配境外高收益资产，往后看，QDII额度供应不求或成为常态。今年5月，QDII基金迎来新一轮扩容，截至2024年5月末，累计批准QDII额度为1677.89亿美元，较4月末增加22.7亿美元，包括易方达、广发、富国、博时、大成等21家基金公司获得5000万美元的新增额度。但年末QDII产品高溢价预警再度频发，超八成QDII产品限购或谢客，未来，QDII基金限购，将是“新常态”。 QDII额度告急还体现在ETF的高溢价上，以及由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制，今年资金选择在港股休市、A股正常交易市场选择规模较小的ETF进行炒作，从黄金股ETF到近期的港股红利策略ETF，均是如此。截至12月30日，ETF溢价率超3%以上的ETF有22只，99%都是美股ETF，景顺长城标普消费ETF、国泰标普500ETF和华安纳斯达克ETF最新溢折率分别为22.47%、10.67%和7.73%。 10 沙特ETF重磅上新 7月16日，境内首批沙特ETF正式在A股上市。华泰柏瑞沙特ETF和南方沙特ETF，分别登陆上交所和深交所。上市首日，两只ETF双双涨停，次日资金继续爆炒，两只ETF溢价率一度高达15%。这一里程碑事件标志着内地投资者首次可以直接投资沙特市场，为中东市场的投资开辟了新的渠道。与我们常见的跨境ETF不同的是，这两只沙特ETF属于互挂ETF，底层资产是在香港上市的南方东英沙特阿拉伯ETF（CSOP Saudi Arabia ETF）。也就是说，对投资者而言，买A股这两只ETF，就相当于通过QDII通道去买港股的南方东英沙特阿拉伯ETF。对发行的基金公司而言，拿着募集的资金去买在香港上市的南方东英沙特阿拉伯ETF。值得一提的是，南方东英沙特阿拉伯ETF于去年11月在港挂牌，是亚太区首只追踪沙特股票的ETF，资产规模创全球同类产品最大。

格隆汇2024-12-30

【美股周报】2024年底圣诞老人行情被夸大，一月效应可期？

投资决定。 2025年华尔街优选赛道：银行股人工智能科技股几乎是所有美股参与者不可避免的赛道，但2024年表现超过标普和纳斯达克100指数的银行板块正在「闷声发财」。彭博社指出，几乎从任何角度看，今年对美国银行股都是辉煌的一年；对于该行业许多著名观察家来说，最好的时刻尚未到来。富国银行分析师Mike Mayo预计，2025年净利息收入有望攀升至创纪录水平。巴克莱分析师Jason Goldberg表示，未来两年银行股的每股收益将以近两位数的速度增长。对冲基金也正在加速涌入银行赛道。据彭博社编制的13F数据，今年第三季对冲基金大量买入金融公司股票，风险敞口逾3400亿美元，较前一季大增50%。业内人士预计，推动今年银行板块飙升33%的因素，包括资本市场活动和贷款增长回升等，在未来几个月将继续成为推动银行股上涨的主要动力。同期标普500指数升25%，纳斯达克100指数升28%。【2024年银行板块指数KBWB走势，来源：TradingView】富国Mayo表示，从「传统银行收入到存款、贷款、资本市场、营运杠杆、每股盈余增长和监管负担减轻」等各个方面，华尔街正处于转折点，且这些变化都是同时发生的。华尔街预计，美国总选总统川普即将放松管制和减税的预期政策将成为现实，即使美联储维持较高利率的时间比预期长，银行股仍有很大上涨空间。量子计算股机遇与泡沫 12月10日，谷歌发布量子晶片Willow引爆「量子狂潮」，在运算速度和纠错能力的重大进步令市场重新关注量子计算的巨大潜力。 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes称，虽然目前还没使用，但Willow将对科学、医学和金融产生重大影响。它可以成倍减少错误，并可能带来跨行业的重大突破和发现。有专家总结了「五大量子计算股」：「量子界英伟达」Rigetti Computing、Quantum Computing、D-Wave Quantum、「量子行业领导者」IonQ和Quantum Corp，这些公司近一个月股价涨幅分别为465.56%、200.33%、259.06%、41.86%和465.81 %。【2024量子运算概念股涨幅，来源：TradingView】麦肯锡今年4月发布的报告预计，量子通讯市场将显著增长，到2035年全球市场价格攀升至110亿至150亿美元，2024年升至240亿至360亿美元，年复合增长率超20%。科技咨询公司ICV TAnK预计，全球量子计算产业规模将从2023年的47亿美元，飙升至2035年的8117亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示，市场对量子科技参与2026年2000亿美元人工智能TAM的潜力充满热情，尽管该行认为这仍具有不确定性。瑞穗证券提醒道，目前许多量子计算概念股靠「讲故事」来吸引资本，但基本面数据难以支撑高估值。过度炒作可能会引发泡沫，短期交易的投机性太强。本周财经前瞻本周又是因假期而被缩短的一周，经济数据清淡。元旦节将至，美股等全球金融市场于1月1日休市，港股于31日下午和1日休市，日股于31日、1日至3日休市。数据方面，投资人可关注当周初请失业金人数、12月美国标普制造业PMI、美国ISM制造业PMI等数据。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）将在明年1月4日发表讲话。市场观点「美股圣诞老人行情」的历史规律在2024年底表现得并不明显，目前市场还处于12月中旬大跌后的修复阶段。市场交易清淡，但各种交易讯号错综复杂。有了2023年底对2024年美股预测「失误」的前车之鉴，现下华尔街各大机构对2025年股市充满信心，普遍预计标普500指数起码再涨10%，实现「三连牛市」。圣诞行情还剩一半的交易时间段，市场开始酝酿「1月效应」，这指的是新年第一个月股市大概率上涨的季节性现象。这种效应主要因年底调仓后再购买、或投资人用年终奖加码股票而出现。原文链接

投资慧眼2024-12-30

ETF盘中资讯|2200亿红包雨来了！机构提示银行中期分红抢筹行情，银行ETF（512800）冲击日线6连阳，上海银行上探新高！

12月30日早盘，银行股再度普涨，10余股涨逾1%，城农商行表现较强，上海银行领涨近2%，股价刷新历史新高！此外，常熟银行、宁波银行、长沙银行、齐鲁银行等涨幅居前。 A股顶流银行ETF（512800）早盘低开后迅速拉升，场内价格现涨0.74%，实时成交额4.21亿元，冲击日线6连阳！本周板块焦点，国有大行中期分红派息时点临近。上周六农业银行发布分红派息公告，拟每股派发现金红利人民币0.1164元(含税)，共计派发现金红利约人民币407.38亿元(含税)，本次派发A股现金红利共约人民币371.60亿元(含税)。股权登记日为2025/1/7，除权(息)日为2025/1/8。根据此前公告，年内已有22家上市银行宣布中期分红，拟派息金额超过2500亿元，其中六大国有行拟中期分红金额超2000亿元。从派息时间来看，主要集中在2025年1月。招商证券表示，明年初是中期分红派发高峰期，因此岁末年初会出现银行板块的中期分红抢筹行情，近期市场也已有所表现，或可重点关注。中信证券表示，近期银行板块走势良好，临近银行中期分红季绝对收益资金存在配置需求，相对收益资金则存在调整行业结构需求，共同作用于加大银行板块配置力度。当前经济、政策、资金面的合力，共同指向银行板块的高确定性收益。值得注意的是，银行板块近期获资金借道ETF积极抢筹。上交所数据显示，银行ETF（512800）最新单日再获资金大举净流入3.39亿元，近5日、近10日资金分别累计净流入6.55和7.38亿元。顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界2024-12-30

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