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机构风向标 | 华明装备(002270)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比65.21%

汇垠华合投资企业(有限合伙)、中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、汇添富可转换债券A、汇添富双利债券A、汇添富6月红定期开放债券A，前十大机构投资者合计持股比例达65.21%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了5.54个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即兴全商业模式混合(LOF)A，持股减少占比达0.47%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括汇添富可转换债券A、汇添富双利债券A、汇添富6月红定期开放债券A、鹏华致远成长混合A、中欧稳宁9个月债券A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计1个，即华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达6.14%。本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即GIC PRIVATE LIMITED，持股减少占比达0.42%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:29

机构风向标 | 禾望电气(603063)2025年二季度已披露持股减少机构超10家

限公司、香港中央结算有限公司、中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增长混合A、易方达远见成长混合A、广发瑞誉一年持有期混合A、易方达价值成长混合，前十大机构投资者合计持股比例达28.05%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了2.34个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计17个，主要包括国泰估值优势混合(LOF)A、易方达瑞享混合I、国泰兴泽优选一年持有期混合A、富国稳健增长混合A、西部利得新动向混合A等，持股增加占比达0.71%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计11个，主要包括国泰聚信价值优势灵活配置混合A、中银智能制造股票A、国泰鑫睿混合、华商高端装备制造股票A、恒越成长精选混合A等，持股减少占比达0.18%。本期较上一季度新披露的公募基金共计44个，主要包括南方中证1000ETF、易方达远见成长混合A、广发瑞誉一年持有期混合A、易方达价值成长混合、广发盛兴混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计24个，主要包括摩根智慧互联股票A、东吴双动力混合A、前海开源周期优选混合A、银华多元机遇混合、华宝竞争优势混合A等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:29

机构风向标 | 华测导航(300627)2025年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌4.03个百分点

投资管理合伙企业(有限合伙)、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、富国兴远优选12个月持有期混合A、长城久富混合(LOF)A、富国文体健康股票A，前十大机构投资者合计持股比例达25.45%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了4.03个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计27个，主要包括易方达创业板ETF、富国兴远优选12个月持有期混合A、长城久富混合(LOF)A、农银策略收益混合、长城产业趋势混合A等，持股增加占比达1.58%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括汇添富中盘积极成长混合A、国泰景气行业灵活配置混合、诺德优势产业、诺德消费升级，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计45个，主要包括南方中证500ETF、富国文体健康股票A、富国天博创新混合、博时成长优势混合A、富国清洁能源产业灵活配置混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计20个，主要包括永赢高端装备智选混合发起A、汇添富成长领先混合A、富国天成红利灵活配置混合、国泰融安多策略灵活配置混合A、交银悦信精选混合A等。对于社保基金，本期较上一期持股增加的社保基金共2个，包括全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合，持股增加占比达0.69%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:29

机构风向标 | 新洋丰(000902)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比58.16%

一零二组合、香港中央结算有限公司、平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深、富国均衡策略混合、博时成长优势混合A，前十大机构投资者合计持股比例达58.16%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.95个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计10个，主要包括富国均衡策略混合、富国周期优势混合A、富国远见精选三年定期开放混合、富国城镇发展股票、海富通稳固收益债券C等，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计6个，主要包括博时裕隆混合A、博时成长优势混合A、富国远见价值混合A、华夏中证1000指数增强A、兴证全球竞争优势混合A等，持股减少占比达0.12%。本期较上一季度新披露的公募基金共计8个，主要包括国泰聚利价值定期开放灵活配置混合、海富通悦享一年持有期混合A、海富通欣荣混合C、海富通添利收益一年持有期债券A、万家量化同顺A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计7个，主要包括兴证全球合衡三年持有混合A、兴全合泰混合A、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、华夏中证智选1000价值稳健策略ETF等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计3个，包括泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品，持股减少占比达1.0%。本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.25%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 可立克(002782)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比61.43%

技有限公司、香港中央结算有限公司、招商银行股份有限公司-广发均衡成长混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角混合、华夏中证2000ETF、信澳星亮智选混合A、信澳星煜智选混合A，前十大机构投资者合计持股比例达61.43%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.19个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即博道成长智航股票A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括广发均衡成长混合A、大成中证360互联网+指数A、华夏中证2000ETF、信澳星亮智选混合A、信澳星煜智选混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计4个，包括国泰君安中证500指数增强A、苏新中证500指数增强A、工银中证1000指数增强A、农银中证1000指数增强A。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.29%。本期较上一季未再披露的外资机构即MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 甘李药业(603087)2025年二季度已披露持股减少机构超10家

技有限公司、香港中央结算有限公司、中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、HH G&L Holdings (HK) Limited、STRONG LINK INTERNATIONAL LIMITED、上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金、南方高增长混合(LOF)，前十大机构投资者合计持股比例达12.11%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.99个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计4个，包括南方中证500ETF、长盛同德主题混合、南方前瞻共赢三年定开混合、九泰锐和18个月定开混合，持股增加占比达0.16%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计14个，主要包括招商国证生物医药指数A、南方阿尔法混合A、汇丰晋信价值先锋股票A、南方智信混合A、长盛养老健康混合A等，持股减少占比达0.13%。本期较上一季度新披露的公募基金共计25个，主要包括创新药、长盛创新驱动混合A、长盛优势企业混合A、长盛高端装备混合A、长盛同盛成长优选混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计8个，主要包括华安聚优精选混合、鹏华医药科技股票A、华安聚弘精选混合A、华安行业轮动混合、华安汇智精选混合等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即HH G&L Holdings (HK) Limited。本期较上一季未再披露的外资机构包括明华创新技术投资(香港)有限公司、Hillhouse G&L Holdings(HK) Limited。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 博源化工(000683)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比39.73%

德汇全球优选私募证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选、北京中稷弘立资产管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达39.73%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.84个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即南方中证500ETF，持股增加占比达0.14%。本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即方正富邦鑫益一年定期开放混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计6个，主要包括南方兴盛先锋灵活配置混合A、汇丰晋信2026周期混合、鹏华弘和混合A、上银中证500指数增强型A、泰信添安增利九个月持有期债券A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一一二组合。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

机构风向标 | 果麦文化(301052)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比12.49%

鼎萨2期证券投资集合资金信托计划、招商银行股份有限公司-工银瑞信圆兴混合型证券投资基金、北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)、全国社保基金一零一组合、长城安心回报混合A、东方红收益增强债券A、浙商智选先锋一年持有期A、银河文体娱乐混合A，前十大机构投资者合计持股比例达12.49%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.66个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括东方红收益增强债券A、永赢消费龙头智选混合发起A、鹏华文化传媒娱乐股票，持股增加占比达0.14%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括银河文体娱乐混合A、银河消费混合A、交银荣鑫灵活配置混合A，持股减少占比达0.34%。本期较上一季度新披露的公募基金共计14个，主要包括工银圆兴混合、长城安心回报混合A、工银创业板两年定开混合A、工银科技创新6个月定开混合A、新华科技创新主题灵活配置混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计9个，主要包括东方红京东大数据混合A、东方红新动力混合A、申万菱信消费增长混合A、申万菱信兴乐优选混合A、申万菱信乐融一年持有期混合A等。对于社保基金，本期新披露持有果麦文化的社保基金共计1个，即全国社保基金一零一组合。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 07:28

【欧股收评】欧洲股市创两周最大单日涨幅，银行股领涨

）收涨0.9%，创一周新高。其中，欧洲银行股指数上涨2%，触及2010年以来最高水平，保险板块指数上涨1.6%，刷新历史纪录。近期，金融板块表现活跃，因投资者寻求对贸易不确定性敏感度较低的市场板块。特朗普关税生效，瑞士磋商仍在继续美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）对多国贸易伙伴征收的更高进口关税已于周四正式生效。瑞士目前仍在与美方磋商，以试图降低对其商品高达39%的进口关税，否则该关税将对瑞士出口导向型经济造成严重冲击。尽管如此，瑞士股市收涨0.8%，制药巨头罗氏公司（Roche）与诺华制药（Novartis）双双上涨，因医药板块目前尚未被纳入征税清单。普京与特朗普将会晤，市场押注乌克兰可能实现停火克里姆林宫周四宣布，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）与特朗普将在数日内举行会晤，市场随即对乌克兰停火协议的达成前景燃起希望，进一步提振风险偏好。防务板块逆市下挫2.3%，德国军工企业莱茵金属（Rheinmetall）因二季度营收不及预期、德国国防合同延迟导致股价重挫8%。杰富瑞（Jefferies）经济学家莫希特·库马尔（Mohit Kumar）指出：“俄乌达成和平协议将利好欧洲消费者与整体风险偏好，但可能对油价构成下行压力。受益板块或包括消费、周期成长类与建筑相关板块。”“这也将利好东欧国家，因重建支出预计将主要流向该地区经济体。” 科技、制药板块全面反弹，权重股表现强劲随着市场对苹果（Apple）等承诺在美国制造的科技公司可豁免新关税感到欣慰，科技板块全球范围内反弹。欧洲科技指数上涨1.7%，芯片制造商BE Semiconductor、阿斯麦（ASML Holding）和思爱普（SAP）涨幅在2.4%-4.5%之间。制药板块方面，丹麦药企诺和诺德（Novo Nordisk）与Zealand Pharma分别上涨6.7%和4.7%，此前其美国竞争对手礼来公司（Eli Lilly）公布的减重药物数据未达市场预期。金融股引领大盘走高，电信板块承压保险巨头安联集团（Allianz）公布第二季度净利润超出市场预期，股价上涨4.1%；比利时银行KBC上调全年净息收入和总营收指引，股价飙升6.3%，重回金融危机前水平。奥地利的莱福森国际银行（Raiffeisen Bank International）大涨13.9%，此前俄罗斯法院解除了对其俄子公司股份的临时冻结令。与此同时，电信板块承压，Freenet AG与德国电信（DT Telekom）分别下跌5.4%和5%，原因是最新季度财报表现不佳。财报季过半，盈利超预期比例略低于平均水平据伦敦证交所集团（LSEG）统计，截至本周二，STOXX 600指数中已有198家公司披露财报，其中53%业绩超出分析师预期，略低于通常季度的平均水平（54%）。

埃尔瓦08-08 02:08

财税新规如何影响红利资产？港股红利ETF基金(513820)喜提四连阳，连续2日获资金净流入！险资“长钱”后续或增配哪些方向？

513820）标的指数成分股多数冲高，银行股悉数走红，农业银行涨超2%，中国银行、工商银行、交通银行等涨超1%，民生银行、中国移动等微涨，三桶油、交运股、非银股等上涨，仅中国电信、中国联通、中煤能源等微跌。【港股红利ETF基金（513820）标的指数前十大成分股】 8月1日，有关部门公告，自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。【债券征税，对险资配置有何影响？】国金证券火线点评，一方面，预计对险企利润影响有限。另一方面，在债券性价比小幅下行的当下，高股息资产吸引力预计将有小幅提升。（来源于国金证券20250803《财税新规解读：预计对险企影响有限，高股息吸引力或小幅提升》）民生证券指出，税收调整后，险资配置上或有望转向更具税收优势或其他收益更高的投资品种，在鼓励保险作为中长期资金入市的情况下，长期来看，权益配置有望持续提升，权益投资或更加重视“绝对收益来源”，高股息 OCI 股票的配置有望继续增配，从而缓解国债等券种增值税提升以及长端利率中枢下行带来的配置压力，“免税资产+高股息权益”配置风格有望加强。（来源于民生证券20250802《国债等券种重新开始征收增值税如何影响险资配置？》）【险资为何偏好港股红利资产？】 2025年以来，险资密集举牌，从举牌标的来看，今年以来险资举牌的上市公司覆盖银行、水利、能源、物流等行业，具有显著的高股息特征，其中港股红利类标的更得险资青睐。数据来源：中国保险行业协会，截至20250715 中信证券表示，保险公司偏好红利股可从会计准则、偿二代和风险偏好等方面解释。上市保险公司已全面执行新金融工具准则（IFRS9）和新保险合同准则（IFRS17），新准则的使用可能会提高保险公司利润表的波动性，由于红利资产计入FVOCI账户，公允价值变动不计入当期损益，因此投资红利股具有平滑利润的作用。按照“偿二代”要求，红利股的风险因子相比成长股较低，有助于减少权益类投资对险企偿付能力下降的影响。另外，保险公司风险偏好较低，重视资产配置的安全性与稳定性，同时倾向于配置长久期资产以缩小资产负债久期缺口，而红利股兼具以上性质。而险资倾向于投资H股，主要因为股息、税收优惠等因素；根据险资2020年以来的举牌数据可知，相比A股险资偏好H股，主要有两方面原因：1）相比A股，H股普遍低估值、高股息率；2）通过沪港通或深港通投资H股，保险公司可享受与A股相同的税收优惠。（来源于中信证券20250620《债市聚焦｜红利资产的险资配置密码》）低利率背景下，跟随长期资金寻求配置线索，认准同类分红次数最多、纯度更高的港股红利ETF基金（513820），最新规模超30亿元，同指数ETF规模领先！其“100%纯粹”高股息选股策略更能应对复杂多变市场风格，堪称“港股红利经典之选”。基金已连续13个月月度分红（截至2025.7），为分红次数最多的港股红利类ETF！港股红利ETF基金支持T+0日内交易，不占用QDII额度，有效避免QDII额度受限导致ETF限购。作为ETF两融标的，交易玩法更多元！场外认准联接基金（A类：501305；C类：501306），成立于2017年，是全市场第一只港股红利指数基金，堪称港股红利届资深元老，投资运营策略成熟稳健！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 17:57

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