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股神巴菲特连续9日抛售第二大重仓股，投资策略有何玄机？

考量分析人士认为，巴菲特此次减持美国银行股票可能出于多方面考虑。首先，美国银行今年股价已累计上涨23.64%，远超标普500指数的14.54%涨幅，当前市盈率也高于过去两年平均水平。因此，巴菲特可能认为美国银行股票估值已经较高，选择适时获利了结。其次，税收因素也可能是重要原因之一。巴菲特曾在股东大会上解释称，减持部分持仓是为了合理避税，以应对未来可能提高的资本利得税率。目前资本利得税率为21%，未来可能提高到35%甚至更高。通过提前减持，巴菲特可以锁定当前较低的税率，避免未来更高的税负。保险业务成新宠，巴菲特布局未来虽然减持银行股，但巴菲特对保险行业的热情却有增无减。在今年一季度，伯克希尔·哈撒韦公司大举增持安达保险，持股近2600万股，价值约67亿美元，一跃成为其第九大重仓股。巴菲特看好保险行业主要基于两点考虑：一是安达保险等公司业绩表现强劲，2023年净利润同比增长72%，显示出良好的成长性；二是保险业务能为伯克希尔·哈撒韦公司提供稳定的现金流，有助于提升其庞大现金头寸的使用效率。预计到2023年底，伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备可能突破2000亿美元，如何有效配置这些资金成为巴菲特面临的重要课题。尽管巴菲特连续减持美国银行股票，但截至7月29日，伯克希尔·哈撒韦公司仍持有9.62亿股，按当时收盘价计算价值395.3亿美元，仍是美国银行的第一大股东。这表明巴菲特并未完全放弃对美国银行的信心，而是在根据市场变化灵活调整投资组合。巴菲特的投资策略始终秉持价值投资理念，在当前复杂多变的市场环境下，通过减持高估值资产、增持具有成长潜力的保险股等方式，不断优化投资结构，以应对未来可能的经济波动和政策变化。

金融界2024-07-31

机构风向标 | 药明康德(603259)2024年二季度持股减少机构超10家

、G&C V Limited、中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金、中欧医疗健康混合A、中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗ETF，前十大机构投资者合计持股比例达28.32%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.39个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计63个，主要包括华宝中证医疗ETF、易方达沪深300医药ETF、招商国证生物医药指数A、创新药、国泰中证生物医药ETF等，持股增加占比达2.11%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计10个，主要包括广发医疗保健股票A、中欧医疗健康混合A、大摩健康产业混合A、大摩沪港深精选混合A、添富中证长三角ETF等，持股减少占比达0.15%。本期较上一季度新披露的公募基金共计18个，主要包括华夏上证50ETF、汇添富中证精准医疗指数(LOF)A、汇丰晋信龙腾混合A、招商品质升级混合A、华商乐享互联灵活配置混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计37个，主要包括工银圆丰三年持有期混合、交银阿尔法核心混合A、交银优势行业混合、交银医药创新股票A、工银战略远见混合A等。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.97%。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.。本期较上一季未再披露的外资机构包括SUMMER BLOOM INVESTMENTS(I)PTE. LTD.、G&C VII Limited。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

机构风向标 | 顺络电子(002138)2024年二季度持股减少机构超10家

新余市恒顺通电子科技开发有限公司、兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合(LOF)、深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长10号私募证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全轻资产混合(LOF)、申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达35.49%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.97个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计7个，主要包括信澳新能源产业股票、信澳领先智选混合、信澳智远三年持有期混合A、信澳研究优选混合A、南方中证500ETF等，持股增加占比达0.78%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计16个，主要包括兴全轻资产混合(LOF)、国泰金鼎价值精选混合、天弘中证500指数增强A、圆信永丰大湾区A、圆信永丰研究精选A等，持股减少占比达0.47%。本期较上一季度新披露的公募基金共计34个，主要包括国寿安保智慧生活股票、华夏中证500指数增强A、景顺长城中小创精选股票A、宏利集利债券A、景顺长城成长趋势股票A类等。本期较上一季未再披露的公募基金共计30个，主要包括景顺长城品质长青混合A、华夏睿阳一年持有混合、浙商智能行业优选A、国泰金鑫股票A、银河和美生活混合A等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.24%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

机构风向标 | 新集能源(601918)2024年二季度持股减少机构超30家

资金、全国社保基金五零四组合、中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心成长混合，前十大机构投资者合计持股比例达54.89%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.28个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计15个，主要包括汇添富优势精选混合、汇添富美丽30混合A、华泰柏瑞品质成长混合A、中信保诚三得益债券A、汇添富稳健增长混合A等，持股增加占比达0.30%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计34个，主要包括万家新机遇龙头企业混合A、华宝资源优选混合A、华安策略优选混合A、万家增强收益债券、华安优势企业混合A等，持股减少占比达1.42%。本期较上一季度新披露的公募基金共计25个，主要包括汇添富价值领先混合、长城品质成长混合A、国联煤炭A、嘉实成长增强混合、广发新兴产业精选混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计22个，主要包括招商中证煤炭等权指数A、华安优嘉精选混合A、汇添富竞争优势灵活配置混合、浦银安盛价值成长混合A、民生加银城镇化混合A等。对于社保基金，本期新披露持有新集能源的社保基金共计3个，包括全国社保基金四零六组合、全国社保基金五零四组合、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即中信证券股份有限公司-社保基金1106组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即科威特政府投资局-自有资金，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.48%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

国瓷材料(300285.SZ)：2024年中报净利润为3.30亿元、同比较去年同期上涨3.60%

司、东营奥远工贸有限责任公司、中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、张兵、招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金、王鸿娟、司留启、中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为20.34%、10.09%、4.12%、3.01%、2.12%、1.94%、1.67%、1.65%、1.65%、1.60%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

华峰铝业(601702.SH)：2024年中报净利润为5.58亿元，现金净流入减少1.03亿元

企业(有限合伙)、尤小华、尤金焕、中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪、基本养老保险基金一二零四组合、全国社保基金四零一组合，持股比例分别为55.14%、12.02%、2.50%、2.50%、0.89%、0.83%、0.74%、0.54%、0.49%、0.48%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

华源控股(002787.SZ)：2024年中报净利润为4211.87万元、同比较去年同期上涨325.17%

金、中信证券股份有限公司、张辛易、中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金，持股比例分别为32.63%、6.42%、4.27%、0.75%、0.57%、0.54%、0.50%、0.48%、0.40%、0.37%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

辉煌科技(002296.SZ)：2024年中报净利润为1.13亿元，现金净流入减少2532.21万元

建信中小盘先锋股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-广发中小盘精选混合型证券投资基金、中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金、苗卫东、中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金、广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金，持股比例分别为7.95%、5.69%、2.72%、1.85%、1.41%、1.30%、1.20%、1.03%、1.02%、0.95%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

开盘：三大股指小幅低开，教育股普遍走高、军工电子概念股多下跌

面以延续和完善前期出台的政策为主。对于银行股而言，当前利率下行的背景下银行高股息仍具有吸引力，但短期内板块上涨较快后波动也可能有所提升。临近中报业绩期建议关注股息率高和基本面稳健的银行，以及业绩增速较快或存在边际改善潜力的银行。国泰君安：预计下半年华为折叠机新品将进一步推动市场发展国泰君安提出，华为在三折手机领域布局多年，预计将在8-9月发布多款折叠产品，包括Nova Flip和Mate X6。华为三折手机通过创新设计显著改善了厚度和重量，并优化了UI适配，提升用户体验。根据IDC数据，2023年Q3至2024年Q2，中国折叠机市场销售量持续高速增长，华为市场份额连续两个季度超过40%，稳居国内第一。预计下半年折叠机新品将进一步推动市场发展。

金融界2024-07-31

智微智能(001339.SZ)：2024年中报净利润为5648.13万元、同比较去年同期上涨36.03%

算有限公司、李斌、周伟芳、彭玉春、中国银行股份有限公司-博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，持股比例分别为39.77%、30.37%、0.42%、0.22%、0.20%、0.13%、0.12%、0.12%、0.11%、0.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-31

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