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新加坡股市创6年新高！未来还能继续涨？
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随着财报季前乐观情绪高涨，银行股复苏，新加坡股市创下六年来新高。 7月10日，海峡时报指数（Straits Times Index）上涨0.7%，创下2018年6月以来的最高收盘价。丰树泛亚商业信托和星展集团控股有限公司是该指数中涨幅最大的股票。【图源：TradingView；2024年新加坡股市走势】近几周，银行股一直是新加坡市场的赢家，由于股息预期强劲，股价创下历史新高。此外，由于利率上升，银行预计将公布强劲的盈利。星展银行、华侨银行和大华银行预计将于8月初公布第二季度业绩。 Valverde Investment Partners Pte创始人John Foo表示，银行股将在短期内继续推动市场走高，因为其基本面良好，包括股本回报率和股息。不过，一旦美联储开始放松政策，银行的命运可能会发生逆转。美联储主席杰罗姆·鲍威尔一直谨慎地避免给出降息时间表，尽管投资者现在押注降息将于9月开始。 “海峡时报指数（STI）的股息收益率在亚洲名列前茅。”Aletheia Capital 分析师 Nirgunan Tiruchelvam说道。“随着利率下降，海峡时报指数将会成为一盏明灯。” 注：海峡时报指数又称新加坡30指数，涵盖了在新加坡交易所上市的市值前30大的公司。原文链接
投资慧眼2024-07-10
跑出圈了！突发暴涨
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代来了？银行板块今年领跑市场，42只银行股年内平均涨幅超17%，明显跑赢大盘，银行ETF年内涨幅超20%。银行股的分红和股息率更是成为市场一大焦点。多家上市银行公告，本周(7月8日-7月12日)将有包括交通银行、邮储银行、建设银行等在内的12家银行进行分红，合计派发A股现金红利超1300亿元。此外，工行约千亿的股息将于下周派发，另一家国有大行农行2023年度的分红派息已于6月完成。目前有41家上市银行2023年度计划分红金额超6000亿元，同比增长约4%。与往年不同的是，今年已有近20家A股上市银行宣布拟进行中期分红，增加分红次数。从整个A股市场看，分红出现明显提升。在新“国九条”及发行上市新规等政策指引下，实施年度分红的上市公司数量和分红规模，均创历史新高。中国上市公司协会数据显示，2023年度沪深共有3667家A股上市公司进行现金分红，数量较2022年度增长11.02%，较2021年度增加12.62%。 2023年度沪深A股上市公司现金分红总额为2.2万亿元。其中，有8家上市公司分红金额>500亿元，30家上市公司分红金额>100亿元，58家上市公司分红金额>50亿元。近三年以来，有12家上市公司近三年现金分红总额超过1000亿元，有18家上市公司近三年现金分红总额超过500亿元。从股息率看，2023年度分红的3667家沪深A股上市公司中，有493家2023年度股息率超过3%，有151家股息率超过5%，有21家股息率超过8%。值得一提的是，近三年平均股息率排名前100的公司，近三年平均股息率为6.8%。今年以来，中国监管机构推出了一系列改革，如提高分红等措施，以提高投资者回报。此前瑞银将其与日韩等市场的类似措施进行比较，评估其潜在影响。瑞银认为此类措施有望推动中国股市上涨，其中，仅分红率提高就有望带动MSCI中国指数抬升5-8%，A股估值抬升5%。瑞银称，中国、日本和韩国三国民众和政府普遍有推高股市估值的意愿，这背后是一些共同的国情：人口老龄化、散户成交额占比较高以及企业ROE较低。这些因素促使三国都在寻求通过改革来提升股市的吸引力和表现。瑞银表示，中国的股市改革虽然滞后于日韩，但更注重保护散户投资者和价值创造，因此这些改革有望显著推动中国股市的长期上行。 3 美股狂飙，“巴菲特指标”失效？美联储主席鲍威尔昨天国会听证会发言，市场认为此举是释放鸽派信号，美股纳斯达克和标普指数再创新高。受益于这轮人工智能浪潮，美股持续飙涨，看空的分析师下课、空头被消灭等新闻不绝于耳，被市场视为经典的指标也不断失效。这其中就不乏有股神巴菲特的指标。巴菲特2001年在《财富》杂志一篇文章中给出了一个压箱底指标，用来衡量股市整体估值的高低——巴菲特指标=美股总市值/美国GDP。巴菲特指出，这一指标在100%的时候可能是合理的；在70%~80%时可能会接近便宜的水平；不过他警告称，在接近200%时再选择买入股票就是在“玩火”。追溯历史，2001年互联网泡沫破灭时期，该指标达到183％。2008年次贷危机之前，巴菲特指标接近120%，再次超过100%，随后不久便出现泡沫破裂。后来国内外市场人士就经常采用巴菲特指标来表征股市的风险程度。这一指标在2022年也证明了它的价值，当时一度飙升至200%以上。随后的12个月中，标普500指数和纳斯达克指数分别暴跌了19%和33%。有意思的是，尽管2022年这一指标奏效了，但过去大部分时间处于出现背离状态。根据该指标，最近10年美国股市一直高于100%，处于泡沫阶段。如果你是美国的基金经理，在2015年之前一直用这个指标很顺手，但后面连续多年时间，因为美联储亲自下场QE使得指标大偏离，可能会一直怀疑人生。目前美股总市值大概60万亿美金，是美国去年GDP的两倍，是中国预计今年GDP的三倍，是全球前10大经济体的GDP的合计。据此计算，巴菲特指标约为200%。近两年以来，美股大幅上涨也让“巴菲特指标”重回大众视野，尽管多位华尔街大佬此前曾多警告，但美股走势依旧继续暴揍巴菲特提出的这一指标。市场分析巴菲特指标失效的根本原因在于，全球最好的企业拼命在美国上市，而且美国公司做的是全球生意，所以不能简单以美国的GDP作为分母来计算。在今年伯克希尔致股东信中，巴菲特隐晦地表达了对市场的担忧，他坦言现在的美股就像赌场。 “虽然股票市场比我们早年大得多，但今天的活跃参与者既没有比我在学校时情绪更稳定，也没有比我在学校时受过更好的教育。不管出于什么原因，现在的市场表现出比我年轻时更像赌场的行为。” 此外巴菲特也行动谨慎，伯克希尔现金持有量现金储备在2024年第一季度达到了1890亿美元的历史新高。比2023年第四季度的现金余额增加了190亿美元，自2022年以来现金增加了70%。
格隆汇2024-07-10
【日股收市】尾盘突然拉升！日经指数再创历史新高技术面非常具有建设性？
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司上涨3.5%，证券公司上涨1.3%，银行股上涨1.3%。在个股方面，知名股票上涨，推动日经指数上升，优衣库母公司迅销公司上涨1.4%，专注于人工智能初创企业的投资者软银集团上涨0.8%。招聘公司Recruit Holdings宣布回购股票计划后上涨3.6%。日本半导体设备制造商Kokusai Electric下跌7.2%，此前路透社报道称私募股权公司KKR计划削减其在芯片设备制造商中的持股。科技和半导体股票在周二反弹后，在早盘交易中出现抛售，但后来缩小跌幅或转为正值。芯片制造设备巨头东京电子逆转早盘跌幅，上涨1.1%。日经波动指数（衡量日经225期权隐含波动性的指标）上涨0.17%，至17.47。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“目前来看，由于投资者在突破点买入，技术面非常具有建设性。” 日本主要股票指数在过去两周内创下历史新高，分析师表示，7月下半月即将发布的公司财报可能会推动日本股市进一步上涨。然而，Rodda补充道，在政治不确定性的背景下，全球债券收益率走高的风险依然存在。较高的收益率降低了投资者的风险，同时也提高了为推动经济增长而借贷的成本。金融股领涨，日本央行本周第二次与债券市场参与者会面，同时数据显示该国6月份批发通胀加速，使政策正常化重新受到关注。
云涌2024-07-10
美国大型银行二季度业绩展望：利息收入曲线低迷，信贷质量成中期关键
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拨备和储备。 “总体而言，我们继续看好银行股的价值，特别是如果2024年的基本前景能够普遍维持，”阿弗斯特罗姆说。“我们认为拨备和净利息收入前景是估值的主要风险。” RBC特别看好First Horizon（FHN）、Huntington Bancshares（HBAN）和Wintrust Financial（WTFC）这些定位特别优越的，它们拥有多样化的资金和收入机会，以及“可管理的信贷质量轨迹”。该银行对整体集团保持乐观态度。
丰雪鑫992024-07-10
千味央厨连跌4天，工银瑞信基金旗下1只基金位列前十大股东
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前，工银瑞信基金共有2名股东，中国工商银行股份有限公司持股80%、瑞士信贷银行股份有限公司持股20%。
金融界2024-07-09
A股分红盛宴：超70%上市公司慷慨解囊，六大行业平均股息率高达3%
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行业中，高股息率现象尤为明显，其中6家银行股息率超过6%，而股息率超过5%的银行累计25家，整体展现出良好的投资价值与股东回报能力。以厦门银行为例，该行2023年度计划派发的总现金红利高达81.81亿元，基于7月8日的收盘价5.18元计算，每股派发现金红利为0.31元（含税），对应的股息率高达5.98%，超过行业平均水平（4.98%）。此外，上海银行、成都银行等城商行同样展现出较高的股息率，这得益于其所在地经济发达、净息差较高以及营收与利润的稳定增长。这些银行在保持合理风险控制的同时，通过提升经营效率和服务质量，实现了盈利能力的持续提升，为股东分红提供了坚实保障。同时，它们也积极响应市场需求，通过分红等方式回馈股东，进一步增强了投资者的信心与忠诚度。
金融界2024-07-09
【光伏观察】东旭蓝天：控股股东及关联方占用77亿资金
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限公司、上海贤致国际贸易有限公司向稠州银行股份有限公司融资10亿元提供质押担保，质押物为东旭蓝天全资子公司海南旭蓝新能源科技有限公司及尚义县旭蓝新能源科技有限公司分别持有的5亿元定期存单，担保金额合计10亿元，占东旭蓝天2017年末经审计净资产的8.71%。东旭蓝天未及时披露上述对外提供担保事项。” 免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-07-09
A股最稳健的投资方向
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6.22%、16.5%。在A股42家银行股中，仅有4只年内表现下跌，其余近半的涨幅都超过了20%，少的也有10%。从资金面观察来看，作为大盘蓝筹的重心，这些板块也是资金持续进行配置的主要方向，年内得到了最多的资金净流入，这使得它们即使在大市下跌的环境下依然有不错表现。在同时我们也可以看到，这些核心资产普遍都有较稳健业绩和高分红的特点，有的个股甚至在股价不断大涨之后依然有非常可观的股息率回报。中国神华在股价不断大涨之后，最新动态股息率依然高达5.2%，而在过去几年中，股息率甚至两度超过了10%。其实这几年的A股石化能源企业的股息率都普遍不低，得益于业绩利润的长期高增长，多数也是在大涨之后都认有超过4%以上的股息率。作为A股中最厚重资产的银行板块，同类如此。从投资回报来看，买入此类资产的收益就很可观了，不仅能享受到股价上涨带来的差价，还能每半年收获一份不错的股息。所以综合来说，鉴于目前国内的宏观经济大环境和A股市场的生态情况，可以基本判定A股如今确实是一个长期分化的机构市场，这些高息股板块会长期成为具有高确定性、且被资金持续追捧的重点方向。而为了方便机构和投资者更好覆盖跟踪这些优秀个股，中证指数公司还发布了专门的“红利指数”，很多基金公司也基于此发布了相关的ETF。数据显示，今年来红利股相关的ETF表现都较为不错，是少数能拿出来与跨境ETF产品PK的选手。 02 红利股的长期增长逻辑做投资，最终的要判断未来。虽然未来一段时间A股大市或仍然承压，但并不妨碍红利股板块长期走好。在美林投资时钟理论中，当经济周期处于滞涨或衰退期时，现金资产或流动性等同现金的债券是最受欢迎品种，同时股票中需求弹性小的公用事业、能源也会有相对好的表现。上半年，国内债券市场和能源行业持续迎来强劲表现，都很好印证了这个理论。而国内为了提振经济采取的降息降准、密集行业扶持政策等逆周期举措，又给金融行业、公用事业和部分制造业带来景气刺激。最近央妈开始正式出手与主要金融机构签订中长期债券借入协议，借以在二级市场抛售，进而引导债券收益率回归到2.5%-3.0%的合理水平。此举不仅可以稳定市场预期，也有助于避免长期低利率环境对金融机构造成的利差压力和金融风险积累。截至2024年5月末，商业银行托管的记账式国债规模为20.31万亿元，占记账式国债整体托管量的94.61%，是国债最主要的持有主体。一旦国债收益率回升，对银行的账面利润回暖明显，所以近日银行板块也因此得到资金的重新关注。尤其今天早盘阶段A股42家银行股都一度全面出现了逆势上涨。市场预期，央妈后续会持续出手调控债市，倒逼更多资金从债市空转中流出，要么回流实体经济，发挥振兴经济的功能；要么刺激一部分资金流入股票市场，帮助稳住市场情绪，而其中明显受益的银行股，就是主要的方向之一。还有公用事业和制造业这类亟需资金发展的行业，也会因此明显受益。而在能源方向，一直以来都是A股中业绩最稳定且高增长的核心板块。以煤炭为例，据多数券商的一致观点认为，本轮煤炭板块上涨的周期核心在于价格的可持续性，而非价格弹性，在鉴于石化能源的供给侧改革和下游庞大需求支持背景下，煤价不具备大幅下跌风险，因此每一轮受市场非理性情绪波动带来的调整或是布局的时点。更难能可贵的是，当前煤炭板块具有高业绩、高现金、高分红属性，叠加行业高景气、长周期、高壁垒特征，以及低估值水平和一二级估值倒挂，煤炭板块投资攻守兼备。值得一提的是，上述提到的几大行业正是A股中高息股较为集中的板块，也是多数基金公司红利指数相关ETF产品中所配置的重点资产。那么回到投资上来，我们所期待的合适投资方向也就不言而喻了。在A股市场投资，尽管常常会随着各种新政策刺激带来的所谓概念股、题材股波段行情，至少短期来看，赢面偏小、难度偏大都会是大多数投资者所面临的局面。而投资红利指数相关的基金或者ETF，就成了当下一个非常值得关注的方向。从选择来看，普通投资者或可关注投资门槛低、费率低廉的ETF产品，比如中证红利ETF（515080）及其联接基金（012643；012644；016363）。这个产品在今年内已经实现了近10%的收益率，年化回报率也达到14.19%，显著跑赢被动指数型基金和沪深300指数。同时，中证红利ETF(515080)的分红表现也一直较为稳定和可预期，近3年都保持了每年分红2次的节奏。今年3月，中证红利ETF调整分红条款描述，增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述，暗示未来或有望保持较为高频、连续、可预期的现金分红节奏。而近日该ETF也实施了本年度第二次分红，每10份分红0.20元，分红比例约1.3%，这是其上市以来的第9次分红，而自上市以来其每十份累计分红达到了2.85元。另一方面，从底仓资产端看，中证红利ETF（515080）标的指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，可以高效助力投资者参与红利资产的布局。值得一提的是，该ETF已经连续17日持续净申购，累计净申购额6.06亿元。最新场内流通份额及流通规模来到37.68亿份、56.81亿元，双双刷新上市以来新高。 03 尾声 2024年上半年，A股5300只个股中，剔除新股后仅不到800只个股上涨，占比不足15%。而跌幅超过20%的却有3113只，占比高达近60%。如此悬殊的盈利亏损比，更加凸显投资具有稳业绩且高分红的红利股的优秀表现和难能可贵。而这种悬殊分化的趋势，在可观测的未来一段时间，大概率都仍会如此。所以投资红利指数相关的基金产品，比如上述提到的中证红利ETF（515080），或许就是一个能让投资者切实感受到投资收获喜悦的方向。正如中金研报观点所言，从估值水平来看，近十年来中证红利指数虽然一路震荡上涨，但是市盈率只是略有上涨，并没有因为上涨而泡沫化，这也许是得益于企业更快的内生性的盈利增长，未来也许仍然存在估值提升的机会。虽然短期市场波动无法预测，但从中长期角度看，宏观经济仍旧在转型阶段，我们所处的低利率环境大概率还要延续，在“安全”和“防御”为主的投资风格影响下，红利策略仍然具备长期的配置价值。诚然如此。
格隆汇2024-07-08
信托贷款占比近八成，张家口银行非标资产余额达144.01亿元
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近日，中诚信国际发布《张家口银行股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持张家口银行的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“20张家口银行永续债”、“21张家口银行永续债”和“23张家口银行二级资本债01”的信用等级为AA。张家口银行原名为张家口市商业银行，2003年3月8日挂牌成立，2016年3月26日更名为张家口银行。全行拥有机构网点247家，其中1家总行营业部、1家小企业信贷中心、11家分行、173家传统支行、39家小微支行、22家社区支行。在省内发起设立了10家村镇银行，主要分布在张家口6家、秦皇岛3家、唐山1家。从股本结构来看，张家口银行大股东多为地方国资。截至2023年9月末，张家口银行前十大股东包括张家口金融控股集团有限公司（持股16.43%）；张家口建设发展集团有限公司（持股7.2%）；张家口通泰控股集团有限公司（持股5.85%）；河北省高速公路开发有限公司（持股5.18%）等。 2023年，张家口银行全年资产总额突破3300亿大关，达到3417.28亿元，同比增长超过7.24%，贷款余额1870.12亿元，上年末为1688.11亿元；负债总额3164.17亿元，上年末为2940.35亿元。从盈利能力上看，2023年该行实现营业收入67.08亿，同比增长10.26%，净利润8.76亿，同比增长10.18%。从资产质量上看， 2023年该行新增不良贷款（单体口径）32.33亿元且以张家口域外不良贷款为主，为此，该行加大处置力度，全年累计处置不良贷款（单体口径）46.96 亿元，其中现金清收1.76亿元，核销22.86 亿元、转让22.10亿元、重组上调0.24亿元。截至2023年末，该行不良贷款余额为37.55 亿，不良贷款率为2.01%，相比2022年，分别减少13.11亿和0.99个百分点，不良余额和不良率实现双降。需要注意的是，单户5,000万元以上（含5,000万元）大额不良占比34.35%，针对部分还款困难客户，该行通过展期、借新还旧、无还本续贷等方式缓解客户资金周转压力。中诚信国际在其跟踪报告中指出：“宏观经济复苏缓慢、房地产行业波动和环保政策影响下不良贷款上升，且贷款行业和客户集中度较高，展期、借新还旧贷款占比高，贷款质量面临下行压力。” 此外，张家口银行在2023年对金融投资策略进行了重大调整，以增强收益水平和提高资产的流动性。截至年末，其金融投资组合中，安全性较高的政府债券、政策性金融债、金融机构债券和同业存单合计占比高达61.51%。此外，该行的公募基金投资主要集中在债券基金，其底层资产主要为标准化债券。值得一提的是，在信托及资管计划方面，张家口银行非标资产余额达到144.01亿元，其中78.53%为信托贷款，主要投资于河北、北京、江苏的金融业、能源、租赁与商务服务业以及制造业。中诚信国际在2024年跟踪评级报告中披露，“到2023年末，张家口银行的非标投资中，主要是涉及能源业、租赁与商务服务业和制造业等行业。这些资产主要以抵质押为主，目前主要通过参加债委会、司法诉讼等方式推进资产重组与处置进程。由于单笔金额较大，未来回收存在不确定性，因此该行需要加大抵质押物的处置力度和信用减值准备的计提，以应对未来可能出现的损失风险。” 贷款行业投向方面，截至2023年末，该行建筑业、房地产业及个人按揭贷款合计占比25.66%。显示出该行对房地产行业的显著敞口。鉴于当前房地产市场的波动性，这一领域的信用风险确实值得关注。从监管指标上看，截至2023年末，该行核心一级资本充足率降至7.89%，已接近监管最低要求。一季度该指标略有上升至8.18%。根据最新的消息，张家口银行因涉及两项违法行为被中国人民银行河北省分行处以40万元罚款。这两项违法行为包括未按规定开展持续的客户身份识别，以及未按规定对异常交易进行人工分析、识别，且排除理由不合理。行政处罚决定书文号为“张银罚决字〔2024〕4号”，作出处罚决定的日期为2024年6月18日，公示期为三年。同时，两名时任员工也因对上述违法违规事实负有直接责任而分别被处以2万元罚款。文号分别为“张银罚决字〔2024〕5号”和“张银罚决字〔2024〕6号”，同样作出于2024年6月18日。 2024年一季度，其营业总收入达到19.21亿元，利润总额为3.57亿元，净利润为3.9亿元。资产总计为3515.53亿元，负债总计为3254.13亿元，所有者权益总计为261.4亿元。
金融界2024-07-08
中国金融业突发消息！彭博：平安银行将逾100名上海员工迁往深圳以削减成本
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至创纪录的3.37万亿元人民币。平安银行股票今年在深圳市场上涨近6%，超过沪深300金融指数4.2%的涨幅。
天马行空2024-07-08

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