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金融界2023-08-02

债市早报：月初主要回购利率明显下行；债市情绪回暖，银行间主要利率债收益率普遍下行

去十二个月内，公司及子公司出售中国民生银行股份有限公司H股的累计金额占公司2022年度经审计归属母公司股东的净资产的比例为15.62%，触发了投资者保护条款。永煤集团：恒丰银行发布公告，“20永煤MTN005”拟于8月14日召开持有人会议审议相关议案。昆明国资运营：联合资信披露《昆明市国有资产管理营运有限责任公司2023年度跟踪评级报告》，将昆明市国有资产管理营运有限责任公司主体评级展望由稳定调整为负面，维持公司主体评级AA不变。宝龙实业：“20宝龙04”2023年第一次债券持有人会议已召开，会议审议通过《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》和《关于调整本期债券本息兑付安排的议案》两项议案。融侨集团：未按期清偿“安泉589号”集合信托计划本息，一审被判归还贷款本金等4.8亿元。华晨汽车集团：债权人已批准华晨重整计划，该重整计划仍须经沈阳市中级人民法院批准。北京住总：公司已按期召开“21京住总MTN001”持有人会议，审议通过了《关于提前兑付北京住总房地产开发有限责任公司2021年度第一期中期票据的议案》。远洋控股：“18远洋01”持有人会议表决时间延长至8月1日21时，本期应付利息已全额划转。厦门中骏：拟发行不超7亿元中债增担保中票，申购区间为4.00%-4.80%。合景控股：公司已按期召开“21合景01”持有人会议，审议通过了《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》、《关于调整本期债券本息兑付宽限期的议案》。自2023年8月4日起，“21合景01”复牌后并根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指缩量整理】 8月1日，A股主要股指冲高回落，上证指数尾盘触底反弹平盘报收，深证成指、创业板指分别下跌0.36%、0.58%，两市成交额缩量至9567亿元，北向资金大幅净流入近50亿元。当日申万一级行业指数21个行业弱势整理，其中美容护理、农林牧渔、建筑材料跌逾1%，跌幅较为明显；10个行业逆势收涨，其中钢铁收涨2%，通信、公用事业、石油石化涨超1%，涨幅靠前。【转债市场指数集体下跌】 8月1日，转债市场主要指数震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.28%、0.45%。转债市场成交走强，当日成交额634.77亿元，较前一交易日增加60.36亿元。当日转债市场个券多数下跌，503只个券中149只上涨，349只下跌，5只持平。当日，上声转债实现上市首日最大涨幅，收涨57.30%，高居榜首，永鼎转债实现存量个券单日20%的最大涨幅，新港转债亦受正股鼓舞涨超10%；当日海泰转债跌逾10%，回吐前日涨幅，溢利转债、百洋转债跌逾5%，测绘转债、科伦转债跌逾4%，回调亦较明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 n今日，东亚转债、金丹转债上市；武进转债拟于8月3日上市，铭利转债拟于8月3日开启申购，晶澳转债拟于8月4日上市，科顺转债拟于8月4日开启申购。 n8月1日，强联转债、博世转债、国城转债公告预计满足转股价格修正条件。 n8月1日，嘉泽转债公告不提前赎回，且未来六个月内（即2023年8月2日至2024年2月2日），若再次触发赎回条款，均不行使赎回权利；瑞鹄转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月1日，市场预期9月美国财政部将大量发债，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行4bp至4.92%，10年期美债收益率上行8bp至4.05%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月1日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至87bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至13bp。 8月1日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下维持在2.37%不变。 2. 欧债市场： 8月1日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.52%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、7bp和12bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至8月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-02

中信证券：银行板块短期或有波动，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力

面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。 ▍事项： 8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。我们对于会议要点点评如下： ▍存量按揭利率调整：监管层面推进。本次会议提及“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”，自7月14日央行表态“支持和鼓励”存量按揭利率调整后，此次会议为监管层面首次正式发声，预计后续将有正式指导文件出台。我们在《银行业关于2023年上半年金融统计数据情况新闻发布会的点评—如何理解存量按揭利率调整的可能方向？》（2023.7.17）中测算存量按揭利率调整对银行的影响如下：根据央行披露数据，截至2022年末，金融机构个人住房贷款余额38.8万亿元，有两个假设条件会极大的影响测算结果：1）存量按揭定价调整的幅度；2）存量按揭规模调整的比例。如果假设：情形A 存量按揭调整比例20%，定价调整幅度50bps，对商业银行全年净息差和净利润的负向影响约为1.3bps/1.7%，如果假设：情形B 存量按揭调整比例70%，定价调整幅度80bps，对商业银行全年净息差和净利润的负向影响约为7.3bps/9.4%。以上两种情形假设对于银行息差和盈利将产生显著差异，并且根据上市银行财报统计，截至2022年末，上市国有行、股份制、城农商行的平均按揭贷款占比分别为27.7%/15.7%/12.9%，上市银行按揭贷款占比区间为【6.1%，31.4%】，因此各家受影响幅度也差异较大。本次会议措辞“指导”、“依法有序”，强于2008年存量按揭房贷利率调整政策，或表明后续调整“幅度”和“比例”或将超过中性情形。“指导”或隐含“合意目标”，全国大型银行调整模式具备示范效应。 ▍房地产：地产政策加速推进。自7月24日政治局会议表态、7月27日住建部表态后，本次央行亦就支持房地产市场平稳健康发展作出部署，除“因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求”等需求端政策外，还提及“保持房地产融资平稳有序”的融资端积极表述。我们认为在住建部和央行合力下，预计后续地产政策有望加速推进，而需求端和融资端政策的协同演进有望带来销售回升-流动性缓解-信用恢复的正向改善路径，进而助力地产债务预期稳定。 ▍地方债务：金融支持化债。 7月政治局会议提及“制定实施一揽子化债方案”，此次央行表态“统筹协调金融支持地方债务风险化解工作”，我们预计金融支持化债将是一揽子化债方案的组成部分。我们认为，金融支持化债的核心在于“时间换空间”，拉长债务久期、降低债务支出成为题中之意，也存在部分债务置换的可能，对于银行利息收入和息差存在影响，但增强了债务可持续性。 ▍风险因素：宏观经济增速大幅下滑，银行资产质量超预期恶化；区域经济景气度大幅波动；各公司战略推进不及预期；财政政策、产业政策超预期。 ▍投资观点：短期或有波动，中期趋势确定性增强。存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复。

金融界2023-08-02

中金：存量按揭降息对银行负面影响有限

部、后续稳增长政策有望形成支持，我们对银行股表现保持积极观点。

金融界2023-08-02

远兴能源（000683）股东博源集团质押1000万股，占总股本0.273%

月2日公开信息显示，股东博源集团向中信银行股份有限公司鄂尔多斯分行合计质押1000.0万股，占总股本0.27%。质押详情见下表：截止本公告日，股东内蒙古博源控股集团有限公司已累计质押股份10.97亿股，占其持股总数的97.7%。本次质押后远兴能源十大股东的累计质押股份占持股比例见下图：远兴能源财务数据及主营业务：远兴能源2023一季报显示，公司主营收入25.04亿元，同比下降6.46%；归母净利润6.52亿元，同比下降17.5%；扣非净利润6.53亿元，同比下降16.88%；负债率44.51%，投资收益1.84亿元，财务费用5519.4万元，毛利率41.55%。远兴能源（000683）主营业务：从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

图解惠城环保中报：第二季度单季净利润同比增6467.64%

本期共有5个新进十大流通股东，中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金持股192.8729万股，占流通股比例2.02%，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 持股177.1725万股，占流通股比例1.86%，毛欣持股164.7579万股，占流通股比例1.73%，林淑艺持股90.06万股，占流通股比例0.94%，法国兴业银行持股80.8509万股，占流通股比例0.85%；共有2股东持股数增加，中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金增加76.86万股，该股东持股占流通股比例3.11%，张正舟增加0.4万股，该股东持股占流通股比例2.35%；共有2股东持股数减少，道博嘉美有限公司减少268.7万股，该股东持股占流通股比例2.13%，华润深国投信托有限公司-华润信托・润泽世家家族信托88号减少77.4262万股，该股东持股占流通股比例1.56%；财报数据概要请见下图: 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

加拿大国家银行同意收购硅谷银行加拿大商业贷款，加大科技行业影响力

保证美国的金融体系是安全的，但随后全球银行股出现暴跌。事件震荡全球金融市场，加拿大、英国等多个市场都受牵连。法兰克福、巴黎和米兰的股市大幅下跌。 3月26日联邦存款保险公司同意将硅谷银行出售给第一公民银行，硅谷银行17家分行起作为第一公民银行旗下银行营业。4月28日，美联储发布报告，表示硅谷银行的倒闭源于管理不善、银行监管机构监管松懈以及其员工监督不严。

绿山墙的安妮2023-08-02

图解联德股份中报：第二季度单季净利润同比增25.02%

长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司持股156.45万股，占流通股比例1.92%，中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金持股104.3266万股，占流通股比例1.28%；共有6股东持股数增加，浙商银行股份有限公司-博时凤凰领航混合型证券投资基金增加115.84万股，该股东持股占流通股比例3.57%，中国银行股份有限公司-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金增加32.45万股，该股东持股占流通股比例3.52%，渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金增加4.01万股，该股东持股占流通股比例3.51%，远信(珠海)私募基金管理有限公司-远信中国价值成长9号私募证券投资基金增加51.88万股，该股东持股占流通股比例2.29%，远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长3号私募证券投资基金增加7.82万股，该股东持股占流通股比例1.51%，远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金增加10.88万股，该股东持股占流通股比例1.48%；财报数据概要请见下图: 以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-01

四川天府银行上半年营收12.63亿元，不良贷款率2.72%，能否成功上市拭目以待

注册资本10亿元，其曾用名为南充市商业银行股份有限公司，于2017年更名为四川天府银行。目前，跨省设立了1家分行，省内跨区域设立了9家分行，分支机构共计119家；发起设立村镇银行4家、金融租赁公司1家。原行长升任董事长 2022罚金共计116万元此前，四川天府银行高管团队还发生了人事变动。 3月24日，原银保监会官网批复信息显示，四川监管局已核准黄毅四川天府银行董事长的任职资格，核准钟辉四川天府银行副董事长、行长的任职资格。据了解，黄毅1968年4月出生，曾任职于中国人民银行仪陇县支行、中国银行南充分行，自2015年起担任四川天府银行党委副书记、行长。由于原董事长邢敏年满60岁退休，黄毅由原行长升任董事长。而现任行长钟辉曾为该行董事。新一届高管上任，提振业绩无疑是头等要事，但在合规经营方面也任重道远。原银保监会官网数据显示，四川天府银行2022年因贷款风险分类不准确，严重违反审慎经营规则以及因管理不善导致许可证遗失、信贷资金管控不严、理财销售管理不到位、高级管理人员未经任职资格核准履职等事由，三次被监管处罚，罚金共计116万元，并有两次对公司高管公开批评，并对其中一人进行公开处罚，个人罚款合计5万元。今年年初，四川天府银行成为了省内上市后备军的一员。2023年1月4日，在四川省地方金融监督管理局发布的省内481家拟进行培育和辅导的上市后备企业资源库的企业名单中，有4家商业银行。其中就有四川天府银行。而其余三家分别为绵阳市商业银行、乐山市商业银行、宜宾市商业银行。新一届领导班子上任后，能否提振业绩、改善资产质量进而推动上市，我们将持续关注。

金融界2023-08-01

三六零：控股股东所持公司股份全部解除质押

全部解除质押的通知，获悉其所质押给招商银行股份有限公司深圳分行的股份已办理完成解除质押手续。截至本公告披露日，公司控股股东奇信志成持有公司32.96亿股股份，占公司总股本的46.14%。

金融界2023-08-01

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