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有色金属行业：通胀预期升温黄金静待花开

Wind，本周LME 铜、铝、铅、锌、锡、镍价环比变化为-7.71%、-4.24%、0.73%、-4.68%、-1.87%、-8.97%。据SSM，近期各金属价格处于低位，刺激部分下游采购需求释放，国内电解铝、锌锭和锡的社会库存维持去库趋势。据MySteel，国内专项债发行增长显著，基础设施投资力度持续加大，投资的增长将推动基建稳增长，提振工业金属的消费。建议关注：神火股份、云铝股份、中国宏桥（H）、天山铝业、南山铝业、中国铝业（A、H）、铜陵有色、中国有色矿业（H）、紫金矿业（A、H）、西部矿业、驰宏锌锗、博威合金、嘉元科技（有色/电新联合覆盖）、中一科技、铜冠铜箔、鼎胜新材、万顺新材。　　贵金属：美国CPI 同比涨幅再创新高，金价有望上行。据Wind，COMEX黄金本周下跌1.98%至1706.5 美元/盎司，美元指数上涨1.02%至107.9817．据新华网，美国劳工部13 日公布数据显示，6 月美国CPI环比上涨1.3%，同比增长9.1%，同比涨幅为1981 年11 月以来最大值。通胀高企进一步压低了资本回报率，金价有望上行。建议关注：银泰黄金、山东黄金（A、H）、中金黄金、紫金矿业（A、H）。　　锂电材料：锂产量稳中有升，供需两旺，价格有望继续上涨。据有色金属网，本周电池级碳酸锂价格维持在47.55 万元/吨，工业级碳酸锂价格维持在45.55 万元/吨，氢氧化锂价格维持在45.75 万元/吨。随着各企业复工复产的有序推进及原料供应持续扩张，锂价于年中进入相对稳定期，本周碳酸锂与氢氧化锂价格维稳。在产业链持续扩张的情况下，下半年锂价预计持稳微升。建议关注：天齐锂业、华友钴业、中伟股份、格林美、盛屯矿业、盛新锂能、永兴材料、科达制造等。　　小金属：供应商有意挺价，稀土磁材价格有望走高。据亚洲金属网，本周轻稀土氧化镨钕价格下跌6.63%至84.50 万元/吨。本周市场观望情绪较为浓厚，但供应商有意挺价，未来随着下游需求逐渐恢复，稀土磁材价格有望走高。建议关注：盛和资源、金钼股份等。　　金属材料：航空材料与通讯材料是长周期机会。中国航空产业处于发展初期阶段，航空产业的特点决定了其核心将采取国产材料。目前钛材、高温合金等军工材料均受益于航空产业发展，景气度高。下游MLCC 高景气叠加博迁新材研发硅碳负极和银包铜技术。

纪灵看形势2022-07-18

大宗商品继续重挫！内盘铁矿石跌9% 伦铜跌破7000美元/吨为2020年11月以来首次

纹钢跌超7%，沪镍跌超11%，生猪、沪锡、焦煤、沥青跌超5%。　　黑色系商品和有色金属近期连续下跌，主要原因是受到宏观和供求因素的影响。　　铁矿石价格近期骤降，有分析认为，这主要是因为全球的铁矿石需求疲软以及美元的流动性紧缩。　　数据显示，欧洲6月份的生铁产量减少了大约50万吨。并且，近期国内房地产市场不景气，导致建筑材料的需求连续下滑。另外，钢铁公司目前处于淡季，导致铁矿石的需求承压。从终端到上游产生了负回馈，再加上投资者对美联储加息预期大增，市场氛围较为悲观。　　此外，有色金属价格近期也持续出现大幅下跌。有分析指出，类似铁矿石，有色金属的下跌主要也是受到宏观和基本面的影响，并且市场的迅速下滑也会对下游的开工和采购积极性产生一定的消极影响，价格形成了负面的向下反馈，整体上来看是投资者缺乏信心的表现。　　外盘方面，伦铜跌破7000美元/吨，为2020年11月以来首次。　　除了伦铜，铝、镍、锡、锌等金属价格集体下跌，伦铅目前小幅涨近1%。　　值得注意的是，欧美6月份制造业PMI普遍大幅回落，美国6月份CPI同比增长9.1%，增幅创1981年以来最高，美联储7月或将再次超预期加息，美元指数持续大幅攀升。　　此外，海外近期开始交易经济衰退预期，风险资产普遍大幅下跌，悲观情绪蔓延，对大宗商品市场的信心也形成较大影响。

小小新新2022-07-15

中美半导体重磅！美国最早下周投票芯片法案雷蒙多：将另授权2000亿促进与中国竞争

平泽市三星电子半导体工厂，韩国新总统尹锡悦陪同参观。尹锡悦则表示，希望美韩关係能扩大为植基于尖端科技和供应链合作的安全联盟，他也承诺将全力支持美国强化国内半导体产业的计划。韩国总统办公室同日表示，美韩已同意建立经济安全对话管道，强化科技合作。据台湾经济部门指出，台湾半导体实力在全球供应链中至关重要，而美国确实是台湾的重要伙伴，台湾当局乐见可强化台湾半导体发展及供应链韧性的各种合作，但媒体所报道芯片四方联盟的详细内容尚不清楚，无法多做评论。该部门补充，台湾与美国双方在EPPD及TTIC等机制与平台中，一直都有讨论半导体领域合作，合作重点就是如何加强供应链的韧性。此外，例如美国与欧盟，也有跨大西洋合作委员会的架构(TTC)协议，同样是就强化半导体供应链的韧性进行合作。

小萧2022-07-15

衰退交易愈演愈烈，有量化CTA策略产品“闭门谢客”

周内重挫20%。6月以来伦铜、伦镍、伦锡期货主力合约价格分别下跌了12.7%、20%、23%。对于后期商品价格走势，胡泊分析，因为大宗商品产业链上长期的资本投入不足，产能的供给不足，所以一旦经济出现复苏的状况，大宗商品仍有可能重拾升势。当前大部分的大宗商品仍然会以宽幅震荡为主，在这种情况下，中长周期的CTA策略可能表现不会特别亮眼。在策略配置上，胡泊会倾向于向短周期的CTA策略进行倾斜，同时降低整体对CTA策略的收益预期。另外，CTA策略本身具有较强的周期性，他认为在CTA策略出现回撤的时候来进行布局，可能是一个更好的时间节点，所以正在等待相关策略周期性的底部，然后再来进行重新布局。夏春告诉记者，在衰退背景下，可以关注防御板块，最典型的防御板块是必需消费品、医疗保健，以及跟健康相关的产业，此外还有黄金、公用事业、水电等民生刚需行业。在历史上，衰退期间这类资产表现会好一些，但也只是相对于大盘，它有可能依然是负的收益。

大策策2022-07-14

量化数据日报：交易所会员持仓

燃料油(10.78%)。　　减少：沪锡(-5.96%)，沪深300 股指期货(-3.97%)，2 年期国债期货(-3.20%)。　　前20 会员空头持仓变化率排名前三　　增加：不锈钢(28.05%)，低硫燃料油(14.87%)，燃油(14.13%)。　　减少：动力煤(-8.79%)，沪锡(-5.70%)，沪深300 股指期货(-4.05%)。　　前20 会员多空持仓背离：　　多头持仓增加，空头持仓减少：上证50 股指期货，红枣，生猪，豆粕，螺纹钢，中证500 股指期货，菜油，PVC。　　多头持仓减少，空头持仓增加：聚乙烯，石油沥青，棕榈油，国际铜，玻璃，PTA。

酷酷2022-07-14

拜登支持率持续落后！最新民调：特朗普和德桑蒂斯都将在内华达州击败拜登

人参选2024年总统。《纽约时报》和锡耶纳学院29日进行的一项民意调查显示，64%的民主党初选选民希望民主党提名拜登以外的人担任2024年总统候选人。《纽约时报》和锡耶纳学院的民意调查还显示，近一半的共和党初选选民希望看到特朗普以外的人参选2024年总统大选。 RootsAction是一个进步的草根组织，曾在2016年和2020年支持参议员伯尼·桑德斯(佛蒙特州)竞选总统。该组织昨天宣布，将努力阻止拜登再次竞选总统。 KLAS TV-国会山报-Emerson学院于7月7日至10日对2000名登记选民进行了调查。其误差幅度为2.1个百分点。

厉害啦2022-07-14

万达只有一个思想家

步步成为万达电影董事长。2020年丁本锡退休，曾茂军就成为了继齐界、张霖、肖广瑞之后，万达集团的第五号人物。　　他参与制作和发行过《我不是药神》、《唐人街探案》等爆款，影史留名，也得到了老王的喜爱。2021年文化集团整体业绩较差，老王仍然说，曾茂军主导的《唐人街探案3》很亮眼。　　不过，企业家的耐心终究有限。今年第一季度，万达电影的净利润是4500万，去年同期，这个数字是：　　5.2亿。　　惨淡业绩的原因众所周知，万达电影上半年主投的两部电影都没有如期上映；800家开业影院里，最多时有一半停业。　　但这些都不能成为借口，五号人物还是说辞职就辞职了。　　这家公司内部没有派系，不管几号人物，都围绕着一个核心看风向。喜欢或者不喜欢，两年还是一年半，都在他的一念之间。　　今年过年前，万达在文华酒店召开了2022年年会，老王发了雷霆之怒：谁连续两年完不成任务，领导自己主动辞职走人。　　他点名批评了投资集团和文化集团。三大集团中，投资集团和万达电影没有完成目标——电影的年收入大概150亿，只完成了目标的九成；投资集团的业绩，更是历史最差。　　老王把手下们说得汗涔涔的。老王很生气，说他们拖了集团后腿，应该自责。他还骂有些领导对民企生存环境浑然不觉，还在过舒服日子，花钱大手大脚：中高层少数人混日子，不催不动，甚至多催才动。　　1 　　这次半年会之前，万达做地产开发的投资集团内，员工一直战战兢兢。　　所有人都知道，老王厌恶房地产久矣。这些年他的一腔热血，都给了轻资产的商管。去年，四百多家万达广场最多时超过一半关门，商管集团还是完成了业绩，租金收入470亿。　　老王公开说，让其他人都学学人家肖广瑞。　　而以地产开发为核心的投资集团，2021年全集团业绩完成度最差，只完成了目标的70%。老王甚至放话说：大幅度削减地产投资，可以做代建。　　这次半年会议前，还有传言说，投资集团将宣布继续合并组织架构，甚至合并入商管集团。　　上半年，万达投资集团的东西南北四个区域，被裁撤到只剩南北两个。职务重叠的员工，可能就离职了。　　投资集团的员工也发现了蛛丝马迹，比如每个万达广场在投入运营之前，通常都会和投资集团签订一份建设咨询服务，监督落实广场的建造标准和管控要求。但最近，建设咨询的协议，改为和商管集团签订：　　开发票都是商管公司的抬头。　　为了完成业绩指标，投资集团拿出了战时手段——极限施压，张霖经常现场视察，下半年的项目也拿到上半年取证。月月考核，完不成任务就降薪降职裁员。对外，万达在很多城市打折促销，“打到快没有利润了”，比如万达在太原一个豪宅，从最高时的两万元降到了一万三。　　最终，投资集团基本完成了上半年的业绩，销售额大概有两三百亿，回款比例也很高。　　与此同时，今年上半年，投资集团一块地也没有拿。　　但没想到，这次半年会后，齐界带来了好消息。王总对投资集团上半年回款和经营表工作示肯定。他通过上半年趋势，有了新定位，那就是：　　不放弃房地产。　　他提出的目标，是做中而强的地产公司。还有消息说，最近的还款压力过去，下半年重启拿地。　　半年前，他还说房地产已经不是一门好生意了。　　真香。　　2 　　没办法，做地产开发的投资集团，上半年救了万达一命。　　据说齐界在会上透露，6月份是万达的至暗时刻，万达有包括一笔中期票据在内的大概100亿债务到期。　　可能是因为疫情影响，商管集团无力回天。反而是角落里的投资集团，拿出了真金白银救集团。　　正是这一举动，改变了老王对地产的观感。　　多年前，老王就说万达集团已经不再是房地产企业了。但这种最关键时刻，能够信赖的，还是传统房地产。　　老王甚至还拉了困难的同行一把。几个月前，建业老板胡葆森来北京找老王，饭局上对王健林说想借几个小目标，愿意把已经抵押出去的几个商业项目的十年经营权益交给万达。　　老王大手一挥，同意了，命令万达一周必须付款。手下很担心项目的风控，老王生气了：养你们就是解决这些问题的，不然要你们做啥用。　　3 　　曾茂军辞职当天，万达投资集团董事长张霖被增补进了万达电影董事会。　　张霖是曾茂军的老领导，也是万达电影的前舵手。他2000年加入万达，历任万达集团副总裁、财务总监等职务，2012年开始担任万达电影董事长。后来又去了万达地产集团（投资集团前身）。　　这几天，张霖已经前往文化集团主持工作了。文化集团为他专门新设立了董事长一职。　　如此一来，他就身兼文化集团和投资集团的董事长，万达三大业务集团，他一肩挑俩。　　万达朋友开玩笑说，张总还有很多重要职务没有展示，OA上空间都快不够了。　　张霖投资集团董事长的位置，是从齐界手上接过去的；在此之前，他从齐界手上接过了商管集团母公司——大连万达商管的总裁。　　齐界和张霖被称为王健林的左膀右臂。虽然两人同一年加入万达，但今年以前，“石佛”齐界看上去是离核心最近的那个人。　　丁本锡退休后，接手集团总裁的人是他；万达商管要上市，担任母公司总裁的人还是他。　　但如今，投资、商管、文化三大板块都担任重要职务的张霖，似乎超越齐界了。当然，前提是抠着鼻孔开粉色库里南兜风的撕葱，创业成功。　　王健林今年已经68岁了，距离他多年前说的“2020年退休”，已经超龄服役两年半。　　大望路上有句名言：万达只允许有一个思想家，那就是董事长。　　房地产有很多大佬想做思想家。他们中的大部分，早已死走逃亡伤。不是他们无能，而是形势比人强，专尅思想家。　　王健林五年前的断臂求生，是“思想家”战略决策淋漓尽致的体现。看看同行的结果就知道，而万达呢，连万达商管，都在冲刺上市了。　　即便如此，这几年发生的事，已经逐渐脱离“思想家”的掌控。比如，如果万达真的不做地产，单凭极度依赖线下的商管和文化面对疫情，后果会是怎样？　　现实就是，老王这样的思想家，半年之内两次变脸，证明他甚至已经失去对几个月后形势的把握；曾茂军这样优秀的职业经理人，也要面对巨大的不确定性。　　前首富都如此，何况是普通人，又怎么去以稳定的预期迎接未来，更不用说买房这种长达30年预期的投资和消费？　　所以领导才会不断强调：要保持政策预期的稳定和一致性。

追风2022-07-13

中期选举已不足4个月！拜登回击2024大选质疑：民主党人“希望我参选”

会投票支持我。” 拜登引用了纽约时报-锡耶纳学院联合进行的民调数据，该数据显示，如果2024年总统大选在今天举行，92%的民主党人会投票给他，而候选人是拜登和前总统特朗普。然而，拜登没有提到的是，周一公布的民意调查还显示，64%的民主党初选选民表示，他们希望在2024年大选中提名拜登以外的候选人，而26%的人认为拜登应该成为下一任民主党总统候选人。在年轻的民主党选民中，这一结果更为明显，在18岁至29岁的民主党选民中，94%的人表示，2024年总统候选人应该由拜登以外的人担任。这项民调是迄今为止最明显的迹象，表明民主党中许多人对拜登的失望和不满，只会增加对其他潜在提名人的讨论。尽管如此，一些民主党人和拜登的盟友强调这一数据，即在一场假设的对决中，拜登仍以44%对41%的支持率击败特朗普。拜登曾公开表示，并私下告诉盟友，他打算在2024年竞选连任，不过他也承认，“命运”可能会打乱这些计划。越来越多的人猜测，特朗普可能会在未来几周宣布再次参加总统竞选。拜登的盟友坚持认为总统仍然是击败特朗普的最佳几率，理由是他在2020年大选中获胜。拜登周二发表上述言论之前，曾支持拜登的自由主义团体RootsAction发起了一场反对拜登再次参选的运动。

厉害啦2022-07-13

铜价跌跌不休，连“大宗商品旗手”高盛都转向看空了！

的担忧也随之升温。对增长高度敏感的铜和锡价格已首先遭到打压

大宗交易者 1评论2022-07-13

美联储“恐加速升息”！美元跳涨、黄金1820重挫遇逆风北京疫情扩散促油价120低盘震荡

制该城市70%的地区。俄军摧毁了横跨锡维尔斯基-顿涅茨河的一座主桥，使受困的平民只剩下一座桥可以向西逃往邻近的利辛斯克市，该市也遭到炮击，但仍在乌克兰手中。贵金属市场：黄金期货周一挫跌逾2%并写下超过3周以来的低点，白银跌3%、钯金跌7%，主因是美国5月消费者物价指数(CPI)意外以40年来最快速度上涨，瓦解投资人对通胀已触顶的希望，可能促使美联储更积极升息，带动美元跳涨，影响以美元计价的贵金属。美元强势让金价周一饱受打击，衡量美元兑一篮子货币走势的美元指数在纽约尾盘上涨0.6%至105.04。美元升值，代表以美元计价的大宗商品对海外买家而言更昂贵。此外，BullionVault研究部门主任Adrian Ash提到说，利率与收益率上升，让不付息的黄金短期内面临逆风，而高收益率代表持有黄金的机会成本上扬。目前市场仍普遍预期，美联储本周将升息2码，也就是50个基点，然而华尔街日报(WSJ)报道，消息人士透露美联储本周可能表决同意升息3码，也就是75个基点。芝商所(CME)的Fed Watch工具显示，期货市场押注美联储在6月、7月和9月共将升息175个基点，本周存在着升息75个基点的可能性。 ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista提到说，美联储可能在今夏过后继续升息，一些分析师更开始讨论本周升息3码，而非仅只2码的可能性，在这样的背景下，黄金将因市场避险获得支撑，但黄金的涨幅仍将因美元和美债收益率受到抑制。原油市场：原油期货价格周一收高，为3个交易日来首次上升，但早盘因中国新冠病例再次上升，以及上周美国通胀数据高于预期，让原油价格创近一周来最低盘中水平。北京酒吧疫情恐外溢扩散，影响至少15地区中的183人。当局再度实施大规模筛检，还要求检测期间要封锁。价格期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示，市场担心中国恐因新冠肺炎疫情上升而封锁更多城市，以及利率上升的预期心理抹杀美股，挫伤能源需求前景，导致油价周一早盘下跌。然而，午盘市场对中国进一步封锁的担忧似乎有所缓解，交易者关注点转回“供应紧绷”这一点。 OANDA高级分析师Edward Moya表示，在能源资讯署(EIA)周一示意，石油市场在可预见的未来仍将保持紧绷后，油价走高。EIA数据显示，2021年石油和天然气行业的勘探和开发支出费用较2015至2019年疫情爆发前5年的平均水平低28%。 Moya表示，有鉴于此，华尔街风险胃口快速缩减之际，少数仍看起来有吸引力的交易就是石油。“你可看出石油市场非常紧绷，因为即使是中国新冠疫情前景恶化的大新闻，也没让原油价格大幅下跌。” 彭博社周初报道，援引利比亚石油部长Mohamed Oun评论，由于政治抗议，利比亚的石油生产几乎停止，单日产量从去年的平均120万桶下降了约110万桶。尽管如此，由于上周五公布的消费者物价指数(CPI)年增8.6%，显示通胀仍在40年高位，美股周一再度大跌，全球股市也持续遭抛售。德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch报告表示：“如果美联储以大幅升息作为回应，美国经济会陷入衰退，这也会影响全球最大石油消费国的石油需求。” 与此同时，据华尔街日报周日晚间报道，美国拜登总统预计将宣布下个月造访沙特阿拉伯。Flynn也表示：“这让大家猜测沙特阿拉伯可能会增加产量，但我还是非常质疑沙特阿拉伯会这么通融回应美国的增产要求。” 美联储恐将更积极紧缩货币政策的预期心理推升美元，美元指数上升0.8%。美元上升不利于其他美元计价的大宗商品价格，因为使用其他货币的买家会因机会成本上升而削弱其购买兴趣。

小萧2022-06-14

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