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高盛：美债收益率上升加剧了对财政稳定的担忧

收益率。高盛经济学家在一份报告中表示，长期国债利率的大幅上升，加上赤字的扩大和国会财政分歧的加剧，重新引发了人们对不断上升的政府利息成本的可持续性的质疑。他们预计，到2024年，美国联邦利息支出占GDP的比例将从去年的2%升至3%，到2030年升至4%。考虑到政治情况，财政政策调整不太可能。经济学家指出，美国GDP增长可能会抵消高利率的影响，而“在可预见的未来，结构性赤字将继续增加公共债务”。

金融界2023-10-03

新一轮抛售之下美债全线下跌较长期国债收益率触多年新高

美债周一收低，此前在美国交易时段下滑，扩大了本季度第一个交易日的隔夜跌势。现货结算后不久10年期美债收益率一度上涨11个基点。美国10年期和30年期国债收益率一度触及多年新高。收益率最初走高的原因是周末国会通过权宜法案使联邦政府得以运作至11月17日，避免了可能导致经济数据中断的政府停摆；同时交易员再度开始预计美联储今年将加息：交易员目前预计11月会议加息25个基点的概率约为35%，高于上周五收盘时的25%左右；12月会议的加息溢价约为14个基点，高于上周五的11个基点。

金融界2023-10-03

亿万富翁阿克曼：经济开始放缓，美联储可能不再加息

翁对冲基金经理表示，他相信在当前环境下长期国债收益率可能会进一步飙升；预计美国30年期国债利率将测试5%左右，而基准10年期国债利率将接近5%。

金融界2023-10-02

亿万富翁比尔·阿克曼：经济开始放缓，美联储可能不再加息

翁对冲基金经理表示，他相信在当前环境下长期国债收益率可能会进一步飙升；预计美国30年期国债利率将测试5%左右，而基准10年期国债利率将接近5%。

金融界2023-10-02

决策分析：市场乐观情绪逐渐消退更多美联储官员发出强硬信号 PCE物价指数两年来首次跌破4%

兼首席执行官的Bill Ackman对长期国债发出了警告。自6月底以来，30年期国债收益率已上涨约82个基点，周四触及约4.81%，为2010年以来的最高水平。他告诉CNBC，该收益率可能会超过5%。瑞银全球财富管理美洲首席投资官Solita Marcelli表示：“展望未来，无论最终是硬着陆还是软着陆，我们认为美国和全球经济活动明年都将放缓。我们仍然看好五到十年内到期的债券。尽管最近能源价格出现反弹，但通胀下降应该会提振固定收益的实际回报。” 原油录得自2022年3月以来最大季度涨幅。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区8月失业率 07:00美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数 20:30澳洲联储现金利率 10:30纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论 16:30克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 08:00美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0594，进一步阻力位于1.0630，关键阻力位于1.0682；汇价下行的初步支撑位于1.0505，进一步支撑位于1.0453，更关键支撑位于1.0417。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2239，进一步阻力位于1.2284，关键阻力位于1.2344；汇价下行的初步支撑位于1.2134，进一步支撑位于1.2074，更关键支撑位于1.2029。日元：美元/日元下跌，收报149.32，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.516，进一步阻力位149.797，关键阻力位于149.984；汇价下行的初步支撑位于148.048，进一步支撑位于148.861，更关键支撑位于148.58。

一禾2023-09-30

CFTC：截至9月26日当周投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓减少31,163手

加29,682手至731,998手，超长期国债期货净空头持仓减少18,129手至373,447手。

金融界2023-09-30

美债收益率涨势还没结束？从2022年历史性亏损中解脱又无望了

it Juckes表示，鹰派央行削弱了长期国债的吸引力，继续导致收益率曲线倒挂。他还称，美国的高融资需求正给债市带来压力。 “看起来为所有国债找到足够的买家……需要一个痛苦的价格发现过程”，他表示。投资者说，最近几周变得更加突出的其他催化剂也在影响价格。其中包括以美国为中心的财政担忧，在美国预算赤字飙升之际，评级公司惠誉下调美国信用评级令一些投资者感到不安。与此同时，美联储正在推进“量化紧缩”，逆转其在2020年为支持市场而进行的大规模债券购买。其结果是，“收益率将上升，直到投资者相信较长期债券的收益率足以弥补即将到来的大规模债券供应产生的风险”，Allianz Global investors高级投资组合经理Mike Riddell表示。油价飙升是另一个关键风险，可能会继续给通胀带来上行压力，从而影响债券收益率。目前油价已接近每桶100美元，本季度迄今已累计上涨28%。基准10年期美国国债收益率本季度迄今上涨近76个基点，有望创下一年来最大季度涨幅。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率上升52个基点至2.9%，这是一年来最大的季度涨幅。意大利10年期国债收益率本月已上升75个基点，在意大利政府上调预算赤字目标并下调经济成长预估后，其10年期国债周四继续遭到大幅抛售。收益率将涨到什么水平？除了打击债券投资者外，收益率上升还打击了股市，因为给股市带来了投资的竞争，同时也提高了企业和家庭的借贷成本。标普500指数本季度下跌了3.4%，有望创下一年来最大跌幅，不过今年迄今该指数已上涨11.3%。与此同时，欧洲斯托克600指数今年上涨5.6%，但过去三个月下跌2.9%。投资者一直在修正他们对收益率能走多高的看法。美国银行全球研究的策略师表示，“粘性”通胀可能会将美国10年期国债收益率推至5%，荷兰国际(13.235,0.01,0.11%)集团也表示，德国10年期国债收益率可能达到3%。哥伦比亚Threadneedle投资公司高级利率分析师埃德•胡赛尼（Ed Al-Hussainy）表示，收益率的迅速上升“超过了基本面应有的水平，使我们目前处于高度投机的境地”，他认为收益率“很有可能”触及5%。不过，尽管市场动荡，一些投资者还是看到了机会。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder周四在CNBC的Delivering Alpha会议上表示，他喜欢短期和中期债券，并一直在购买商业票据。 Allspring Investments的投资组合经理Noah Wise认为，收益率将在12月回落，届时投资者对美联储的货币政策轨迹会有更清晰的认识。他说：“当投资者看到美联储可能会保持观望时，进入（债券）这个市场就不会那么可怕了。”

金融界2023-09-30

系好安全带！美国GDP携重要数据重磅来袭美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析

ekov说道：“很明显地，市场预期美国长期国债收益率将在更长一段时间内继续走高，这是美元主要驱动力。” 日元方面，随着美元/日元逼近关键心理水平150，令交易员对日本当局进行干预的任何迹象保持警惕。 RBC Capital Markets亚洲外汇策略主管Alvin Tan说：“债券收益率为美元/日元带来的上行压力实在太大，不容忽视。然而，即便日本当局进行干预，也不会导致美元/日元长时间走软，除非债券收益率真的开始回落。” 本交易日，投资者将迎来诸多美国关键经济数据，包括美国第二季GDP、PCE物价指数、初请失业金人数以及房市数据，预计这些重要数据将引发市场行情。香港时间周四20:30，美国第二季实际国内生产总值(GDP)终值将出炉，预计年化季率增长2.1%。香港时间周四20:30，美国9月23日当周季调后初请失业金人数数据将公布，预计为21.5万，此前9月16日当周为20.1万。香港时间周四22:00，美国8月NAR季调后成屋签约销售指数将出炉，预计月率下降0.8%，此前7月为增长0.9%，为2023年1月以来最大增幅。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数继续看涨。该指数可能在测试107后暂停升势。不过，只要保持在106上方，那么107-108仍是上行目标。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元继续看空，可能跌向1.0450-1.04，然后汇价料暂停跌势。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已跌破157，但可能从较低支撑位156反弹。若中期未能守在156上方，将使其容易大幅跌向154。需要关注156附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元前景看涨，有望涨向150-152，可能在上述区域出现关键的反转。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正在缓慢上升，只要保持在7.30上方，那么该货币对可能很快瞄准7.35/38。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元只要保持在0.6450下方，那么澳元/美元前景看跌，料跌向0.63。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元强烈看空，目标看向1.21-1.20。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-09-28

美债收益率飙升有助于遏制通胀经济软着陆却有落空之虞

在稳步减持美国政府债券。这些都可能推高长期国债的所谓期限溢价，预示未来几年资本成本将上升。利率上升已经产生了一些影响。随着更高的按揭利率继续将许多潜在买家赶出住房市场，本月美国住宅建筑商信心跌至五个月低点。承受力下降世界大型企业联合会的调查显示，消费者信心连续第二个月下滑，一些受访者表达了对利率上升的担忧。 Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi表示，鉴于经济面临的所有不利因素，经济在没有衰退风险的情况下还能够承受的压力已经不多。 “我认为经济可以消化4.5%的10年期美国国债收益率，但连续超过几个月超过5%的收益率将难以承受，”他说。

金融界2023-09-28

主次节奏：黄金反弹无力，继续下看1892

随着美国长期国债收益率上行且美元走强，黄金价格继续下跌看中期支撑1884.80。黄金中期走势（日线图）从大趋势看黄金中期走势保持在一个宽幅下行通道内运行，1884.70为中期强支撑位置。走势在通道内的波幅逐渐收窄，金价收到美元强势的承压，下落向中期支撑测试，不破则中期仍有反弹回涨的机会。黄金短线（1H）走势反弹几乎没有出现，继续下行跌破1900价位。均线系统空头排列，短线客观趋势下行。早盘金价低位弱势整理，预计日内金价将继续创新低，看向1892。今日：1906做空，止损1916，目标1895。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-09-27

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