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国债收益率上升是本轮牛市的最大挑战，这些触发水平值得关注
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” 他还表示：“随着2025年的开始，长期国债收益率的上升对牛市构成了最大挑战。实际上，最近10年期收益率的飙升，在12月18日联邦公开市场委员会会议后，助推了一轮股市波动。” 伊曼纽尔认为，在经历了强劲上涨后，基准收益率可能在接下来的几天有所回落，这有多种原因，包括大量美国国债空头头寸的平仓，以及与石油相关地区的地缘政治紧张局势可能缓解，从而削减通胀担忧。然而，伊曼纽尔指出，上述特朗普政策、财政赤字因素，以及中国和日本可能减少购买美国国债，都将在中期内对收益率施加上行压力。因此，他的基本预测是，年初债券收益率和股市波动性都会上升。他强调，需要记住的重要一点是，“收益率压力对股票价格不分青红皂白，无论估值是否过高都会发生（如2018年时没有过高估值，而1994年和2022年时估值较高）。” 伊曼纽尔指出，“几十年来，并没有一个统一的‘门槛’收益率水平会导致股市出现回调。”实际上，过去的“触发水平”从2018年的3%到1994年的6%不等。对于本轮周期，他认为10年期美国国债收益率达到4.5%（周一早些时候已超过这一水平）时，股市仍有能力承受。但如果基准收益率突破4.75%，伊曼纽尔预计股市将出现“更长时间、更深程度的回调”。他指出，自2020年债券牛市结束、收益率触底以来，股市在1754天内累计上涨了117%。但在这段时间里，当10年期收益率高于4.5%的89天内，股市累计下跌2.1%；而在收益率达到或超过4.75%的20天内，股市下跌了3.7%。他还提到，5%的收益率水平“类似于2018年特朗普政府第一任期第二年因关税、移民和税改引发的3%，对周期性牛市构成了更大威胁。” 尽管如此，需要注意的是，伊曼纽尔及其团队预计，2025年初市场波动后，标普500指数全年可能达到6800点。因此，他们认为收益率突破这些上限的可能性较低。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-12-31
股市反弹逐渐停滞，中国这一产品再度火爆！
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撰文喊话、查处激进交易机构等方式来阻止长期国债收益率过快下跌，但在中国经济和信贷持续低迷的背景下，资产荒推动资金不断进入债市，监管的每次调控都成了金融机构买入的机会。路透社表示，尽管央行多次警告债市泡沫风险，但由于存款利率下调和中国承诺进一步放松货币政策，债券市场依然火爆。“债券市场火爆”意味着进入国债的资金爆多，但国债收益率却越低。反之进入国债的资金越少，国债收益率就越高。《华尔街日报》表示，中国债券市场近期的走势在疾呼中国经济“萧条”。虽然国债收益率与零水平还相去甚远，但其下跌速度之快令人震惊。收益率跌得越低，市场发出的经济承压信号就越强烈。沪深300指数在9月份因中国政策转向更大力度刺激措施而飙升21%，但此后基本持平。在此期间，股票型基金发行的主要形式是ETF产品，尤其是与全新A500指数挂钩的基金产品。
风起2024-12-30
会员
2025美债主旋律：利率曲线陡峭化，长短债利差扩大至50基点？
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上升的环境中，这种上升实际上都来自于较长期国债。人们担心下一届政府会做什么，以及会如何影响利率走向。若通胀大幅反弹，有人预计2025年甚至有可能升息。 Galoma预计，10年期国债利率应该会继续升至5%的下一个支撑位，2年期和10年期美债利差可能会在明年某个时候达到50个基点。据彭博数据，截至12月23日，美国国债市场本月下跌1.8%，使得今年以来的涨幅下滑至0.3%。而在9月首次降息前一日，美债还有约4.6%的涨幅。 BMO Capital Markets利率专家认为，较长期国债走弱是由于美联储鹰派态度、及国债扩容压力等，利率曲线走峭的趋势在2024年结束前还有很长一段路要走。原文链接
投资慧眼2024-12-26
CWG Markets：市场风险偏好升高，美元周二上涨
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布数据与消息：市场风险偏好升高和美国长期国债收益率上涨带动，美元指数在隔夜市场上涨，当日上午快速走高，午后明显回落，尾盘时美元指数上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.15%，在汇市尾市收于108.200。由于金融市场风险资产价格整体走高，市场避险需求显着回落，日元和瑞士法郎等避险货币走低。美国10年期国债收益率在当日上午继续走高，一度升至4.64%上方，随后明显回落。外汇经纪商Monex美国公司在24日早间表示，由于即将迎来假日，美元在当日早间对大多数货币汇率变动不大。很多货币市场在26日也是假期，这让市场没有什么波动的空间。外汇资讯网站FXStreet.com高级分析师约瑟夫•特雷维萨尼（Joseph Trevisani）说，所有市场均想从大选方面获得一些节日奖赏，投资者持有积极预期。外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔•泽尔诺夫（Vladimir Zernov）在当日表示，从技术角度看，美元指数处于108.30-108.50的阻力位下方。如果突破108.50这一阻力位，将会朝着109.40-109.60这一下一个阻力位升高。在线外汇交易平台安达公司（OANDA）市场分析师肯尼•费歇尔（Kenny Fisher）在当日表示，日元继续对美元走弱，日元正在经历糟糕的时刻。自10月1日以来，日元兑美元汇率已经下跌9.5%，日元的麻烦可能迫使日本央行对外汇市场进行干预以求为日元带来支撑。美国劳工部12月19日出炉的数据显示，截至 12 月 14 日当周，初请州政府失业金的人数经季节性调整后下降 2.2万人，至 22万人。经济学家预测为 23万人。更早的前两周，初请失业金人数增加 2.7万人。请领人数已进入波动期，数据可能大幅震荡。失业金报告显示，截至 12 月 7 日当周，反映招聘情况的续请失业金人数减少 5,000 人，经季节性调整后为 187.4 万人。目前市场预计截止12月21日当周，初请失业金人数为22.4万，市场还预计截止12月14日当周，续请失业金人数为188万人。据加沙地带卫生部门当地时间25日统计，以色列军队在过去24小时内对加沙地带发动多次袭击，造成至少23名巴勒斯坦人死亡以色列摩萨德负责人大卫·巴尼亚 (David Barnea) 敦促该国领导人集中精力攻击伊朗，以遏制胡塞武装的袭击以色列正在考虑在也门境内发动袭击，目标是胡塞武装领导人，希望该组织进行真正的重大打击，但以色列方面几乎没有希望这种袭击能够真正阻止最近几天越来越频繁地针对以色列的导弹和无人机袭击。据悉，以色列官员已经与美国同行讨论了升级打击的计划，美国也同意这一计划。消息人士称，只有当美国当选总统唐纳德·特朗普于1月20日上任后，以色列才能将攻击升级到可以击退胡塞武装的程度据报道，俄罗斯12月25日，对乌克兰能源基础设施发动大规模导弹袭击，促使该国电网运营商在圣诞节限制电力供应。另外，俄军正试图通过侧翼突破到乌克兰东部的战略城市波克罗夫斯克，并尝试利用优势兵力和三个集团军的编队包围该城美国总统拜登周三在谴责俄罗斯在圣诞节袭击乌克兰部分城市及其能源系统之后表示，他要求美国国防部继续向乌克兰增援武器。拜登在一份声明中称：“这次袭击的目的是切断乌克兰人民的冬季供暖和用电，并危及其电网安全。” 乌克兰表示，俄罗斯周三用巡航导弹、弹道导弹和无人机袭击了乌克兰的能源系统和一些城市。自2022年俄乌冲突以来，华盛顿已承诺向乌克兰提供1,750亿美元的援助。美元周二在清淡的假日交投中持坚，收报108.11，距离上周五创下的与两年高点108.54不远。周三亚市，美元指数目前交投于108.11附近。自9月底以来，美元已累计上涨超过7%，部分原因是市场对美国经济在当选总统特朗普的政策下将加速增长的预期不断增强，而通胀持续走高则抑制了市场对美联储将如何积极降息的预期。对美国的这些预期与全球其他经济体和央行的增长预测和利率观点形成了鲜明对比，从而导致利率差不断扩大。美联储上周预计的降息路径比市场预期的更为谨慎，这再次提振了美国国债收益率，10年期国债收益率周二盘中一度达到4.630%的七个月高点。10年前美债收益率一般被视作无风险收益率，也就是持有黄金的机会成本，该收益率的上涨会打压黄金的吸引力。如果美元和美债收益率维持强势，可能会进一步打压金价走势。需要提醒的是，尽管美国金融市场今天将恢复交易，但欧洲多数国家今天依然休市，预计整体交投可能会受到一些限制。美元指数技术分析：美指周二上涨在108.30之下遇阻，下跌在108.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在107.95之上企稳，后市上涨的目标将会指向108.25--108.40之间。今天美指短线阻力在108.20--108.25，短线重要阻力在108.35--108.40。今天美指短线支持在107.95--108.00，短线重要支持在107.85--107.90。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0380之上受到支持，上涨在1.0415之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0425之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0395--1.0375之间。今天欧美短线阻力在1.0420--1.0425，短线重要阻力在1.0430--1.0435。今天欧美短线支持在1.0395--1.0400，短线重要支持在1.0375--1.0380。黄金技术分析：黄金周二下跌在2609.00之上受到支持，上涨在2622.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2622.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2610.00--2604.00之间。今天黄金短线阻力在2621.00--2622.00，短线重要阻力在2627.00--2628.00。今天黄金短线支持在2610.00--2611.00，短线重要支持在2604.00--2605.00。市场波动：美国股市收盘：美股休市一日，12月26日恢复正常交易。欧洲股市收盘：欧股多国金融市场自24日起休市两天半。贵金属收盘：圣诞假日休市。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.40---107.95的区间下限买入，有效破位15个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0425---1.0375的区间上限卖出，有效破20个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2580---1.2520的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9030---0.8985的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在157.50---156.70的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6255---0.6210的区间上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.4450---1.4335的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2622.00---2605.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。（新增风险披露）CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-12-26
CWG Markets2024-12-26
中国版“401K”真的来了？
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一跨越两个世纪的长期区间内，美国股票、长期国债、短期国债、黄金、美元的名义收益率分别为8.4%、5.0%、4.0%、2.1%、1.4%。中国主要大类资产的收益率表现呈现出相似特征。2005-2023年，万得全A(考虑分红)年化收益率为9.8%，位居各类资产之首；沪深300指数(考虑分红)的年化收益率达到8.6%；上证综指(考虑分红)的年化收益率为6.1%；以中债国债总指数衡量的债券年化收益率为4.3%；CRB现货指数代表的大宗商品年化收益率为3.0%。港股方面，1964-2023年恒生指数年化收益率为10.1%。综合上述数据看，如果视角拉长至20年以上、甚至100年的时间维度，全球股市名义收益率在8-10%左右。长钱长投，用时间熨平波动。海外养老金引领机构化，长线资金稳定入市与股市赚钱效应提升相互强化。从全球经验看，长线资金持续入市推动了股市的慢牛。以美股为例，过去50年间(1974-2023)标普500指数年化收益率8%，正收益年数占比74%。美国养老金中，有很大的比例投资以标普500为代表的宽基指数。究其原因，首先是捕捉了经济整体的贝塔机会；其次成份分布与经济的发展相适应，整体上反映了大型经济体GDP产业结构从传统工业向信息技术、金融服务等产业的演变趋势。以A股宽基指数代表之一的中证A500指数为例，这次中证A500的编制就与标普500类似，更加强调“行业均衡”理念。中证A500指数覆盖了从科技到金融、从消费品到原材料等多个行业，力求更加全面表征中国经济转型进入高质量发展阶段的新气象。作为宽基指数的重要代表之一的中证A500指数，上市后便获得资金疯狂涌入，中证A500的产品总规模已突破3200亿元。中证A500指数通过在编制方案中纳入行业均衡的相关要求，使得其行业权重配置与中证全指高度一致，在行业分布上更偏向“新经济”，与我国当前的经济结构更加匹配，更广泛地覆盖了具有成长潜力的公司。同时，中证A500的选样方法也确保其在每次指数调样时动态地调整各行业配置比例，以确保指数配置行业的结构紧密跟踪中国经济结构变化，反映中国市场整体的贝塔性投资机会。 A500ETF易方达(159361)的联接基金(Y类:022930)跟踪中证A500指数，也是本次纳入的对象。其他的产品也各有特色，周五易方达基金正好有个《Tell Me Y》的直播，挺有创意的名字，嘉宾也挺重磅的，相关产品的基金经理会跟大家见面，听他们讲讲可能更清晰具体些，感兴趣的朋友们可以在易方达微理财视频号预约。最后，贴张图，大伙可以放大了看。上下滑动查看完整风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇2024-12-24
四大行，还没涨够！
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报来看，它们是完全可以看作是一种类似于长期国债一样非常优质的长债。而大家可能忽略的是，几大国有银行在过去不仅是超级赚钱而且分红也非常可观，但实际上，它们的分红率长期都只是维持在30%的水平。现在，监管层明确喊话提升分红回报，如果这些银行的分红率从30%，提升到40%、50%，甚至更高，那么这将意味着什么？（对比贵州茅台已明确分红率从50%提高到75%以上）股息率还能大幅上涨几成！这种方式，远比通过业务增长赚钱提高利润带来的回报要有效，而且只要监管允许，就可以随时做出改变的。这又为市场继续看涨大银行，带来非常积极的信心。所以《意见》发布次日，以国有行为首的“中特估”、“央企红利”等板块开盘大涨，以及后续银行板块继续上涨，这些都是逻辑依据的。此外，我们不要忽视了今年以来一个很重要的暗线：国家在大力引导各种长线资金投入股市，及一系列举措。包括松绑权益投资限制、支持发行指数基金，甚至给与资金支持等政策。这些举措，很显然是奔着“提振股票市场”的目的去的。现在，银行、保险、基金等机构的权益投资上限已经大幅打开，基金也在大量发行新的宽基基金。尤其基金，仅9月以来，A股ETF净值规模就从8月份的2.76万亿元飙升至最新的3.78万亿元，增量超过1万亿元。这些海量的增量资金，正在大量流入股市或者等待更好的入场时机，而它们的主要去向，其中有相当大部分必然是像大银行这种安全性高、稳健增长且高分红回报的“类债资产”。数据显示，今年来被动指数型积极持仓银行股比例确实在提升，从2023年Q3的5.78%加到了8.55%，但相对几年前的十个点以上，还有较大提升空间。也就是说，对于几大行来说，业绩面有足够支撑、政策面有足够呵护，股息回报预期足够可观，还有得到海量增量资金的支持，这么多buff利好堆起来，它们的股价创新高，以及后续继续上涨，也就不是一个太让人意外的事了。 03 尾声今年以来包括银行在内各大金融机构大量疯狂炒作国债，背后无非就是在资产荒大背景下的避险驱动，同时赚钱稳定收益。但现在10年期国债收益率到了，30年超长期国债收益率到了，再加上央妈近期不断喊话敲打债市过热问题，所以资金抱团疯狂撸长债这条路，差不多也撸到头了。而优质的大银行股，也算是长债之外的第二条路。甚至如能源、公用事业，部分制造业高分红核心龙头，也会同样享受到这个红利。这些板块的未来走势，大概率是易涨难跌，直到它们的正常股息率不再具有显著性价比。这里面，长线的机会还有大把多。对于那些既爱玩又菜的股民，与其胡乱操作，还不如盯着这些优质高股息大蓝筹，少折腾，少亏钱，甚至还能赚钱。（全文完）
格隆汇2024-12-23
CWG Markets：通胀涨幅小于预期, 美元上周五显着下跌，金价逆袭近30美元
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消息：由于美国通胀涨幅小于预期和美国长期国债收益率回落20日美元兑一揽子货币全面走弱，美元指数在隔夜市场下跌，当日上午跌幅扩大，午后弱势盘整，尾盘时美元指数显着下挫。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.73%，在汇市尾市收于107.622。当日早间公布的美国最新通胀数据低于预期，市场对美联储暂停降息的担忧有所缓解。美国商务部在20日早间公布的数据显示，美国11月份个人消费支出价格指数环比上涨0.1%，而市场预期和10月份环比涨幅均为0.2%；该指数11月份同比涨幅为2.4%，低于市场预期的2.5%，但高于10月份环比2.3%的涨幅。财经网站ForexLive首席外汇分析师亚当•巴顿（Adam Button）表示，当日公布的通胀数据比担心的要好。美联储在本周的议息会议上把焦点拉回到通胀上，而最新的通胀数据并不是那么令人担忧。巴顿说，市场听到了美联储的声音并为通胀感到担忧。但是数据显示通胀仍在回落，通胀无疑不处于令人担忧的水平。外汇经纪商Monex美国公司在20日早间表示，由于美国联邦政府可能关门给美国经济带来新的波动，美元在当日早间走弱。由于美国国会难以达成临时性支出法案，对美国政府会否继续支付其债务存在担忧。虽然美元指数仍处于两年来最高水平，市场和消费者情绪混杂不一。 Monex美国公司表示，日元在隔夜市场大幅上涨超过1.5%，看起来将会反弹。困扰日元的是对日本央行可能不愿意很快再次加息的揣测。尽管如此，日本通胀走强并升至三个月以来最高水平，日本经济依然持稳。即便日本央行选择观望，这给其实施更大幅度加息留出空间。油价上周五收盘基本持平，因市场权衡需求和美国降息预期，此前数据显示美国通胀正在降温。布伦特原油期货收0.08%，至每桶72.94美元，而美国原油期货上涨0.12%，至每桶69.46美元。两种指标原油期货上周均下跌约2.5%。美元周五从两年高点回落，但有望连续第三周上涨，此前数据显示，美国通胀正在降温，美联储如预期降息，但也下调了明年降息预期，美元走弱使石油对其他货币持有者来说更便宜，而降息可能刺激经济增长和石油需求。11 月份月度通胀率在近几个月几乎没有改善之后有所放缓，推动华尔街主要指数在周五的波动交易中走高。纽约 Again Capital 合伙人John Kilduff 表示，“市场对需求前景感到担忧。” 石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+最近连续第五个月下调了对 2024 年全球石油需求增长的预测。摩根大通认为，石油市场将从 2024 年的平衡状态转变为 2025 年的120 万桶/日的过剩状态，因为该行预测 2025 年非 OPEC+ 供应量将增加 180 万桶/日，而 OPEC 产量将保持在当前水平。美国当选总统特朗普上周五表示，如果欧盟不通过与世界最大经济体美国进行大规模石油和天然气贸易来削减其与美国之间不断扩大的赤字，欧盟可能会面临关税。金价上周五延续涨势，受美元和美债收益率走软支撑，此前美国经济数据显示通胀放缓，但美联储鹰派的利率前景使金价有望录得周度跌幅。现货金报每盎司2624.15美元，上涨1.2%；美国期金报2645.10美元，上涨1.4%。美元从两年高点下跌了0.6%，美债收益率从逾六个月的高点回落。报告显示，11 月份的月度通胀率在近几个月几乎没有改善之后有所放缓。个人消费支出（PCE）价格指数在10月份上涨0.2%后，上个月又上涨了0.1%。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说， "不仅是PCE数据，个人收入数据和个人支出数据都弱于预期，我们看到人们重新回到黄金市场，重新建立头寸。" 上周，金价下跌了0.9%，因为美联储的 "点阵图 "显示，2025年只会降息两次，每次25个基点，这表明宽松政策比9月份预计的要少。现货白银上涨1.8%，至每盎司29.54美元；铂金上涨0.5%，至928.34美元；钯金攀升1.5%，至919.56美元。美元指数技术分析：美指上周五上涨在108.55之下遇阻，下跌在107.55之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在108.25之下遇阻，后市下跌的目标将会指向107.25--106.95之间。今天美指短线阻力在107.90--107.95，短线重要阻力在108.20--108.25。今天美指短线支持在107.25--107.30，短线重要支持在106.95--107.00。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0340之上受到支持，上涨在1.0450之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0375之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0480--1.0515之间。今天欧美短线阻力在1.0475--1.0480，短线重要阻力在1.0510--1.0515。今天欧美短线支持在1.0410--1.0415，短线重要支持在1.0375--1.0380。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2589.00之上受到支持，上涨在2632.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2601.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2644.00--2659.00之间。今天黄金短线阻力在2643.00--2644.00，短线重要阻力在2658.00--2659.00。今天黄金短线支持在2616.00--2617.00，短线重要支持在2601.00--2602.00。市场波动：美国股市收盘：美股低开高走，三大指数收盘均涨超1%。道指涨1.18%，全周累跌2.25%，录得周线3连跌；纳指涨1.09%，全周累跌1.99%，连跌2周；标普500指数涨1.03%，全周累跌1.78%。其中，道指创10月下旬以来最大单周跌幅，标普500指数、纳指均创1个月以来最大单周跌幅。大型科技股多数上涨，英伟达(NVDA)涨超3%，英特尔(INTC)涨逾2%，苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)涨超1%，奈飞(NFLX)、亚马逊(AMZN)小幅上涨；特斯拉(TSLA)跌超3%，Meta(META)跌逾1%，微软(MSFT)小幅下跌。诺和诺德(NVO)跌逾20%，公司新一代减肥药减重效果不及预期。欧洲股市收盘：欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.43%；英国富时100指数收跌0.26%；欧洲斯托克50指数收跌0.34%。贵金属收盘：现货黄金在美国PCE数据公布后扩大涨幅，一度站上2630美元关口，随后有所回落，最终收涨1.01%，报2620.79美元/盎司。现货白银跟随黄金反弹，最终收涨1.62%，报29.51美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.25---107.25的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0480---1.0375的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2650---1.2515的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8970---0.8890的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在157.30---155.35的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6290---0.6230的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.4415---1.4315的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2644.00---2601.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-12-23
CWG Markets2024-12-23
美国战斗机在红海遇袭击落！黄金开盘剧烈震荡逾15美元、比特币9.5万多空交战特朗普传重大宣布
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于预期美元疲软仍遇“鹰派”支撑美国长期国债收益率继续攀升，10年期国债收益率接近4.60%，30年期国债收益率为4.77%，收益率曲线趋陡。 11月份PCE数据弱于预期，月度总体通胀率为0.1%，年率为2.4%，低于预测的2.5%。核心PCE数据也低于预期。不过，这一轻微的通货紧缩数据可能不会显著改变美联储最近的鹰派立场。美联储的强硬信号和2025年预计降息幅度减少继续支撑美元的相对强势。与此同时，第三季GDP强劲增长至3.1%的年度复合年增长率，且消费支出稳健，凸显了美国经济的潜在韧性。亚特兰大联储GDPNow模型预测第四季度经济增速为3.2%(年均复合增长率)，纽约联储Nowcast模型预测第四季度经济增速为1.9%，维持了乐观的增长前景。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，继周三上涨之后，指标有所缓和，周五该指数跌破108.00，目前徘徊在107.60附近。回调表明近期涨势可能正在喘息。不过，如果美元指数能守住20日简单移动平均线，则更广泛的看涨结构仍将保持完好，一旦获利回吐消退且基本面驱动因素重新发挥作用，则有进一步上涨的空间。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，上周，由于美联储的强硬立场继续给市场带来压力，金价收于2623.61美元，周跌幅为0.95%。在11月初达到2790.17美元峰值后，金价一直难以恢复上涨势头。阻力位坚挺在2663.51美元和2726.30美元附近，而关键支撑位位于2571.68美元和2533.76美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币从50天简单移动平均线92901美元反弹，但复苏在20天指数移动平均线98758美元面临抛售。 (来源:CoinTelegraph) 由于多头和空头都试图占据上风，比特币可能会在移动平均线之间盘整。如果价格突破20日均线，则表明调整可能已经结束。然后，比特币可能会重新测试历史高点108353美元。突破并收于这一阻力位上方可能会开启下一轮上涨趋势，最高价为113331美元，之后为125000美元。相反，跌破并收于50日均线下方可能会引发更深的回调，跌向85000美元。这是多头需要捍卫的重要水平，因为跌破该水平可能会为跌至73777美元打开大门。 4小时图上两条移动平均线均呈下降趋势，RSI处于负值区域，表明卖方占优势。跌破并收于90000美元支撑位下方可能预示着进一步回调至85000美元的开始。第一个强势迹象将是突破并收于100000美元上方。比特币可能攀升至105000美元，随后升至108353美元。卖家预计将全力捍卫这一水平，因为如果他们的努力失败，比特币可能会恢复其上升趋势。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph) 加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！
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小萧2024-12-23
CFTC数据揭示12月投机者持仓变化：贵金属需求下降、能源看涨情绪上升，外汇和国债市场反映未来经济预期差异
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债市场的持仓数据显示了市场对短期国债和长期国债的不同预期。以下是美国国债的持仓变化：品种持仓变化解读整体国债净空头增加6810手，至46303手整体国债市场的空头增加，反映了对未来利率上升的预期。 2年期国债净空头增加4349手，至1259273手短期国债的空头情绪增加，表明市场对短期利率上升的担忧。 5年期国债净空头减少28113手，至1762317手长期国债的空头情绪减少，市场对长期利率的预期较为温和。 10年期国债净空头减少142799手，至732917手 10年期国债的空头减少，可能反映市场对长期经济稳定的预期。超长期国债净空头增加2932手，至219304手超长期国债的空头情绪略有增加，显示出对更长期利率变动的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
1219市场综述：通胀噩梦重现，美股未能守住早盘涨幅，标普500成份股跌多于涨的情况已经持续14天
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达成支出协议，以避免政府停摆，这可能对长期国债收益率产生压力。标普500指数多数成分股连续第14个交易日收跌。根据道琼斯市场数据，这一连续下跌的纪录打破了此前2000年连续10个交易日的最长负面广度纪录。房地产、材料、医疗保健和能源板块表现疲软。美光科技财报后的股价暴跌约16%，也拖累了芯片股走势。大型科技股表现出小幅回升。英伟达股价上涨1.4%，亚马逊上涨1.3%。受利率敏感性较高的消费类和金融类股票在周三跌幅很大，但在周四收涨，公用事来也表现较好。在假期缩短的交易周之前，下一个重要的市场考验将是明天上午8点30分发布的个人消费支出（PCE）物价指数。由于通胀问题再次成为市场关注的焦点，核心PCE数据将备受关注。两只此前暴涨的量子计算概念股票周四均下跌约三分之一。Rigetti Computing公司股价周四暴跌34%，而D-Wave Quantum公司下跌31%。此前，由于谷歌量子人工智能部门发布了被一些专家视为重大突破的研究，可能加速商业化量子计算产品的发展，这两家公司的股价上周大幅上涨。尽管如此，Rigetti Computing的股价在12月仍上涨了135%，而D-Wave的涨幅则为109%。今年以来，这两只股票的涨幅都超过600%。追踪行业表现的Defiance Quantum ETF周四下跌8%，但本月累计上涨9.9%。今年迄今为止涨幅已超过40%。冷冻马铃薯供应商Lamb Weston股价暴跌21.5%，成为标普500指数中跌幅最大的股票。公司不仅未能达到第二财季的利润和销售预期，还下调了全年利润和销售指引。公司表示，原因是制造成本高于预期以及销售量下降。美联储的中值预测显示，2025年将进行两次降息。然而，市场却如往常一样进一步解读了美联储的鹰派态度。今年以来首次市场仅认为2025年会有一次降息，这与市场在美联储进行50个基点降息当天的乐观态度相比，可谓相去甚远。周三的新闻发布会后的降息预期只比美联储会议前减少了一次，然而市场却出现了恐慌性抛售。这更多与2025年利率路径的不确定性增加有关。嘉信理财高级投资策略师凯文·戈登表示：“目前的不确定性明显更高，或许也增加了一些紧张感，因为美联储将不得不处于更被动的反应状态。尽管他们并没有脱离对数据的依赖模式，但这将让他们回到一种极度依赖数据的状态，现在每一份就业报告和每一份通胀报告都会受到严格审视。” BOK Financial的首席投资策略师史蒂夫·怀特则表示：“如果美联储保持利率稳定是因为经济继续以高于趋势的速度增长，那很难得出特别消极的结论。” “投资者今天表现得很谨慎，”Miller Tabak + Co.的首席市场策略师马特·马利表示，“他们并没有全力重新进入市场。因此，如果债券市场近期不能带来一些缓解，今年可能不会有圣诞行情。” 现货金上涨0.4%至每盎司2,596.85美元。投机性市场表现不佳。比特币自选举日以来创下新高后，跌破10万美元。与加密货币相关的股票也转跌。以太币下跌 8.2% 至 3,388.84 美元。美国油价期货周二收盘下跌。瑞穗金融集团的罗伯特·亚格尔在一份报告中指出：“美联储将2025年的降息预期从此前的四次调整为两次，这对于原油来说是需求破坏性事件。” 他还说，“利率更高且持续时间更长可能会增加资金成本，并限制消费者的支出能力。” 此外，原油市场还面临其他压力，包括疲软的炼油利润率、OPEC+的备用产能、几大主要经济体的经济增长担忧，以及“围绕当选总统特朗普关税计划的不确定性”。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）合约报收于每桶69.91美元，当月合约到期，当天跌幅为0.9%。2月WTI合约收于每桶69.38美元，下跌0.9%。伦敦布伦特原油下跌0.7%，收于每桶72.88美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-21

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