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个人持有者在债基中的占比已超过三成，国开ETF(159650)日线8连阳，盘中价格持续新高
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格波动中枢低于8月。总结来看，若针对长期国债的调控措施趋弱，预计收益率曲线将维持震荡，向下难以突破监管“红线”，向上难以获得基本面支撑，且难有明显陡峭或平坦化特征。若针对长期国债的调控措施再度加强，曲线或将陡峭上行。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-11
玩真的！公募退还管理费了
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，且随着近期央行再度释放降准信号，未来长期国债收益率仍可能在较低水准“上下波动”，后续理财市场出现“资金大举流出”状况概率比较低。 3 创业板ETF还放量吗？上周文章有提到神秘力量有买入科创50ETF和科板ETF。从全周时间维度来看，华夏基金科创50ETF和易方达基金科创板50ETF上周分别净流入7.24亿元和4.63亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）没想到周一，“爆单”的居然是创业板ETF，该ETF尾盘爆量拉升，最后半小时成交超16亿元，超过昨日全天成交金额15.03亿元，最终成交额为27.36亿元。今日，A股下午又上演反击行情，重要股指尽数翻红，其中成长属性较强的科创指数表现更亮眼，沪指涨0.28%，科创100指数涨0.8%，难道神秘力量又出手了？但从21只ETF今日成交额来看，并不见有明显放量的ETF，易方达基金创业板ETF今日成交额为23.24亿元，相比昨日小幅缩量4亿元。从四只沪深300ETF、到科创板50ETF再到创业板ETF，可以见得神秘力量的出手方式有所变化，后续可以继续关注最新变化。
格隆汇2024-09-10
央行持有特别国债首现卖单，传递信号值得重视，30年国债ETF（511090）涨0.23%
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间。对此，有市场人士解读表示，近期，长期国债期货持续上涨，收益率再次接近前低位置。结合此前央行在8月份多次释放对债券市场的调控信号来看，该笔债券被卖出的警示意义，要远大于实际的成交笔数对市场的影响。鉴于当前利率水平再次触及关键点位，预计央行将不会放松对市场的调控力度。央行很有可能在9月份的近几个交易日内，再次执行买短期卖长期的策略，以向大型商业银行提供短期流动性支持。与此同时，持续卖出接近关键点位的长债也是在逐步回收市场部分中长期流动性。而本轮央行买短卖长的操作策略，传递出的信号值得市场重视。鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议。“基金有风险，投资需谨慎”。
证券之星2024-09-09
国债期货集体转涨，30年期主力合约涨0.04%，30年国债指数ETF(511130)早盘低开，震荡走高
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，收益率下行至低位后，央行指导大行卖出长期国债，对曲线斜率进行纠偏。中旬，MLF后置操作，通过逆回购加码对冲税期及缴款影响，资金面维持相对平稳，债市成交总体清淡。月末，MLF净回笼1010亿元，央行公开市场国债买卖操作落地，全月实现净投放1000亿元，信用赎回调整加大，但在较积极的流动性呵护下，资金面整体呈现平稳状态。综合来看，9月资金缺口压力较8月有所缓和，资金面或保持相对平稳的运行状态。刚需缺口中，季末缴准压力或小幅放大，准备金冻结资金或在2440亿元附近；9月MLF到期规模在5910亿元，MLF后置操作，从央行8月对冲情况来看，不排除继续通过国债买卖的方式小幅置换，引导MLF存量规模缩减。财政因素中，政府债券缴款规模在1.1万亿附近，缴款压力较8月有所弱化，伴随次月财政支出的回流，叠加季末财政支出，或对资金面形成一定支持；外生因素中，货币发行及非金融机构存款变动预计小幅消耗超储，外汇占款影响或相对有限。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-06
市场交投活跃，30年国债ETF(511090)上涨0.28%，盘中成交额已超8亿元
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入短期限国债卖出长期限国债，旨在引导中长期国债收益率适度上行，推动收益率曲线陡峭化，这有助于维护银行息差，同时遏制机构长端投机，维护金融市场稳定。央行买卖国债的总量是净投放，符合“保持流动性合理充裕”和“支持性货币政策”的立场。央行同时买卖国债，消除了此前“央行只买不卖”的传闻，符合央行一直强调的“有买有卖”的公开市场操作特征。与此同时，央行有买有卖的操作，不会让市场完全理解为宽松，也不会完全理解为紧缩，有助于避免单边预期的形成。另外，央行卖出长债引导中长期国债收益率上行，也将缓解中美利差倒挂状况，这有利于控制资金外流，对人民币汇率形成支撑。我们预计，短期内债市将延续窄幅震荡，10年期国债收益率的波动区间在2.1%-2.3%之间。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-04
Pimco Japan预计日本央行明年可能加息，准备积极投资超长期国债
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计日本央行明年可能加息，准备积极投资超长期国债内容导读市场展望日本央行加息预期超长期国债投资机会国债市场供应与需求市场波动性编辑观点名词解释今年相关大事件市场展望 Pimco Japan Ltd. 预计日本央行（BOJ）可能在明年1月再次加息，并准备积极投资于超长期国债。这些国债在价值 proposition 方面已经经历了调整。尽管8月份面临地缘政治不确定性和金融市场不稳定，但Pimco Japan的日本债券投资组合经理Tadashi Kakuchi表示，日本央行的货币政策正常化进程没有变化。日本央行加息预期 Kakuchi在采访中提到，“下一次加息可能会在明年1月。”日本央行自2013年开始实施激进的量化宽松政策以来，超长期国债的远期利率首次超过了3%。尽管收益率曲线仍然陡峭，但“没有买入长期国债的需求”，他认为这是“承担一些风险的机会”。超长期国债投资机会由于投资疲软和日本央行减少了国债购买，超长期国债的供需平衡正在恶化。日本财政部也开始考虑缩短国债发行的期限。然而，Kakuchi预计在大约六个月内会有所改善，需求的增加可能会带来债市的稳定。国债市场供应与需求 Kakuchi表示，超长期国债的供应和需求情况正面临挑战。投资不足以及日本央行减少购债活动导致市场供需失衡。但他也认为，市场将在未来几个月内有所改善。市场波动性虽然近期市场波动性有所平息，但Kakuchi指出，“波动性将保持在高于日本央行开始政策正常化之前的水平。”对于活跃管理者而言，波动性总比没有波动性要好。编辑观点 Pimco Japan对日本央行未来的加息预期显著，并准备在超长期国债市场上积极布局。虽然当前市场面临供应和需求的挑战，但预计在未来几个月内，国债市场可能会恢复稳定。波动性虽然高于政策正常化前的水平，但对活跃投资者而言，仍然提供了投资机会。名词解释超长期国债：指期限较长的政府债券，通常指到期时间在10年以上的债务工具。量化宽松（Quantitative Easing, QE）：一种非传统货币政策工具，通过中央银行购买政府债券等资产来增加市场流动性和刺激经济。收益率曲线（Yield Curve）：表示不同到期时间债券的收益率关系的曲线，用于分析债市和经济预测。今年相关大事件 2024年8月：日本央行维持货币政策不变，市场对其未来加息预期保持关注。 2024年7月：日本央行减少了对国债的购买，导致市场对超长期国债的需求和供应不平衡。 2024年6月：Pimco Japan对超长期国债投资机会的分析，认为市场调整后的国债具有投资价值。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-04
人口结构越老股市越差？老龄化加速，投资新风向标浮现
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投资组合以适应这一变化。尽管股市承压，长期国债的安全性也受到了质疑，但一些基金经理，如First Eagle Investments的Idanna Appio，开始转向黄金等抗通胀资产。摩根大通则认为，虽然短期内人口老龄化可能对债市不利，但从长远看，这或将为投资者提供新的入市机会。报告还指出，在老龄化加速的国家，其货币通常表现得不如老龄化较慢的国家强势。最后，报告强调，在以美元计价的市场中，老龄化的影响更为显著。每增加1%的老龄人口比例，股市的美元年均回报率便可能下降1.38%。英国皇家伦敦资产管理公司的Trevor Greetham则看好大宗商品、商业地产以及资源密集型的英国股票作为应对策略。
金融界2024-09-03
美元攀升至两周高点，关注本周关键就业报告
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8月21日以来的最高点，这主要受到美国长期国债收益率上升的推动。长期国债收益率自8月中旬以来达到了最高水平，因美国一项受关注的通胀指标保持稳定，从而减少了美联储在9月18日大幅降息50个基点的可能性。美元兑日元最高上涨至146.60，最后报146.29。而美元指数对主要货币的衡量值升至101.79，为8月20日以来的最高水平。欧元则小幅下滑至1.0430美元，为8月19日以来的最低点。市场对美联储政策的预期目前，交易员认为美联储在本月降息50个基点的概率为33%，而降息25个基点的概率为67%。一周前，市场预期降息50个基点的概率为36%。尽管周一美国公共假期可能会导致美元市场开盘较为平静，但本周其余时间将有大量宏观经济数据发布，最终将在周五发布的非农就业报告中达到高潮。本周经济数据展望根据路透社的调查，经济学家预计8月份美国将增加16.5万个就业岗位，较上个月增加的11.4万个有所上升，失业率则可能降至4.2%。如果美国经济新增15万个以上的就业岗位且失业率降至4.2%或以下，这将增强市场对美国经济实现软着陆的信心，并巩固美联储本月降息25个基点的预期。分析师观点 IG分析师托尼·赛卡摩尔（Tony Sycamore）表示，尽管美元近期对日元的强势表现可能不会持续，但若美元兑日元汇率能够持续突破152.00的阻力位，则可能会降低其下行风险。对于欧元来说，由于市场预期美联储和欧洲央行本月都将放宽政策，因此很难对欧元/美元的走势做出明确的判断。编辑总结美元在本周初的强劲表现主要受美联储政策预期和美国经济数据影响。随着长端国债收益率的上升，市场对美联储9月大幅降息的预期有所下降。然而，本周后续经济数据，特别是非农就业报告，将在很大程度上决定美元的短期走势。虽然当前美元对日元的强势表现可能不会持续，但全球经济和货币政策的动态变化仍然是未来汇率走向的重要驱动力。名词解释 1. 美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，通过调整利率来管理经济增长和通胀。 2. 非农就业报告（Nonfarm Payrolls）：由美国劳工部发布，显示了非农业部门的新增就业岗位数量，是衡量美国劳动力市场健康状况的重要指标。 3. 美元指数（Dollar Index）：衡量美元相对于一篮子主要货币的价值变化，是全球外汇市场的一个重要参考指标。 2023年相关大事件 1. 2023年8月25日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，暗示九月会议将可能降息25个基点，并关注未来的通胀和就业数据。 2. 2023年7月14日：美国七月非农就业报告显示新增就业岗位低于预期，引发市场对经济放缓的担忧。 3. 2023年9月1日：最新通胀数据发布，显示通胀率进一步回落，为美联储在九月会议上的政策决策提供了更多灵活性。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-03
美元兑主要货币汇率走势分析：美元强势表现和未来展望
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46.29日元。推动美元上涨的因素包括长期国债收益率上涨至8月中旬以来的最高水平。美国通胀的相关数据保持稳定，降低了美联储在9月18日加息50个基点的必要性。美元指数走势美元指数（衡量美元对主要货币的汇率）在亚洲交易日早盘上涨至101.79，创下自8月20日以来的新高。分析师表示，由于周一美国公众假期，美元的交易可能会相对平静，但随后的数据流将对美元走势产生影响。未来展望本周的关键数据是周五发布的非农就业数据。路透社调查的经济学家预计8月新增165,000个就业岗位，高于上个月的114,000个。失业率预计将微降至4.2%。IG分析师Tony Sycamore表示，如果美国经济新增15万个就业岗位或更多，并且失业率降至4.2%或以下，将增强市场对经济“软着陆”的信心，并巩固本月25个基点减息的预期。然而，Sycamore认为美元兑日元的近期强势可能难以持续。美元兑日元需要持续突破152.00的阻力位，才能消除下行风险。对于欧元而言，由于美联储和欧洲央行本月可能都进行宽松，难以对欧元兑美元形成强烈的支持或反对立场。方法论本文分析基于最新的市场数据和经济指标，包括美元兑主要货币汇率的变化、长期国债收益率、美元指数以及市场对未来货币政策的预期。编辑总结美元近期表现强劲，主要受到美国经济数据和货币政策预期的影响。美元兑主要货币汇率的波动反映了市场对美联储政策变化的敏感度，尤其是在即将发布的重要就业数据前。尽管美元兑日元的短期强势可能难以维持，但美元整体的强劲表现和对未来经济数据的预期可能会继续影响其汇率走势。名词解释美元指数：美元对一篮子主要货币（包括欧元、日元、英镑等）的汇率加权指数。基点（bps）：表示利率变化的单位，1个基点等于0.01%。通胀：经济中价格水平普遍上涨的现象。非农就业数据：美国劳工部每月发布的报告，显示除了农业部门外的其他行业新增的就业岗位数。今年相关大事件 2024年9月：美国将发布8月份的非农就业数据，这一数据将影响市场对美联储未来货币政策的预期。 2024年8月：长期国债收益率上升至自8月中旬以来的最高水平，反映出市场对未来经济和政策的不确定性。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-03
8月我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张，国开ETF(159650)盘中上涨
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9月关注点仍在监管调控力度方面。若针对长期国债的调控措施趋弱，预计收益率曲线将维持区间震荡，向下难以突破监管“红线”，向上难以获得基本面支撑，且难有明显陡峭或平坦化特征。成交量或是观察介入时机的重要指标，成交放量可能是债市转牛的信号。若针对长期国债的调控措施再度加强，曲线或将陡峭上行。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-02

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