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资本大鳄做空美债，国内债券市场暖势有望延续，鹏扬30年国债ETF（511090）4日小幅下跌
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誉和地位造成负面影响。近期对冲基金大鳄阿克曼公开表示，他正在大举押注做空30年期美国国债，并认为30年期美债收益率可能很快触及5.5%。近日，30年期国债期货上市以来，国债期货产品体系持续完善，机构投资者参与程度不断提升，持仓量稳步增长，30年期国债实现了平稳开局。鹏扬30年国债ETF(511090)作为市场首只发行的超长久期国债ETF产品，也是目前市场上唯一一只跟踪30年期国债指数的ETF，具有显著的稀缺性。该产品定位为工具型产品可以作为客户的久期配置工具、久期调节工具，尤其在市场利率波动较大时，具备较强交易属性，值得投资者关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2023-08-04
【黄金收市】黄金连跌三日！美元唱多声渐响非农来袭，金价恐大跌向1900美元
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ital Management)创始人阿克曼(Bill Ackman)宣布做空30年期美国国债，给收益率曲线的长端增加了更多压力。 “惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。作为第一步，投资者正在通过购买流动性更强的美国国债和美元来摆脱投资组合中最弱的资产，”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示。 Kuptsikevich说，2011年，标普下调美国信用评级引发了美元持续多年的上涨，而其他国家的情况甚至更糟，更不用说风险更高的公司债券了，这一次可能会发生类似的情况。不过，他在周四的电子邮件评论中表示，漫长的道路必须从“第一步”开始，因为美元自去年11月以来一直处于下行通道，因此要确认反转，美元需要升破此前的高位104.2。周四美市尾盘，美元指数下跌0.16%，收报102.47。美国国债收益率上升和美元走强往往令金价承压，因殖利率上升可让投资者在其他领域获得更高回报，而美元走强则令以其他货币计价的黄金价格更高。周四公布的美国经济数据显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。美国劳工部的一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正后的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。美国银行分析师在一份报告中表示，顽固通胀和市场对美联储宽松政策“过早”的定价对美元来说是个好兆头。他们表示：“我们仍认为，在2023年剩余时间里，对过早降息的定价（对美元而言）存在上行风险。”他们补充称，预计到2024年，美元将“走向长期均衡”。市场大多押注通胀放缓的速度足以让美联储从明年初开始降息，但美国银行表示，劳动力市场紧张和宽松的财政政策可能会使通胀保持粘性。眼下，交易商正等待周五政府公布的7月非农就业报告。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低于6月的20.9万个。与此同时，美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水平。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示:“明天的就业数据是很多关注的焦点，尤其是我们最近公布了一些更为强劲的数据，这些数据打压了市场人气，并在某种程度上助长了美联储可能不得不在更长时间内维持高利率的想法。” 美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。 “金价可能跌向1900美元水准，但也可能受到强劲支撑，因为我们肯定正在接近升势周期的尾声，”McKay表示。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 10:00 国家发改委举行新闻发布会 14:45 法国6月工业产出月率 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月季调后非农就业人口、美国7月失业率 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数
市场焦点2023-08-04
黄金收盘：美元及美债收益率走高施压黄金连续三天走低
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l Management)创始人比尔•阿克曼(Bill Ackman)宣布做空30年期美国国债，给收益率曲线的长端增加了更多压力。 “惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。作为第一步，投资者正在通过购买流动性更强的美国国债和美元来摆脱投资组合中最弱的资产，”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示。Kuptsikevich说，2011年，标普下调美国信用评级引发了美元持续多年的反弹，因为其他国家的情况甚至更糟，更不用说风险更高的公司债券了——类似的事情这次可能会发生。不过，他在周四的电子邮件评论中表示，漫长的道路必须从"第一步"开始，因为美元自11月以来一直处于下行通道，因此要确认反转，美元需要升破此前的高位104.2。周四下午，ICE美元指数下跌不到0.1%，至102.50。美国公债收益率(殖利率)上升和美元走强往往令金价承压，因殖利率上升可让投资者在其他领域获得更高回报，而美元走强则令以其他货币计价的黄金价格更高。周四公布的美国经济数据显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。美国劳工部(Labor Department)的一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正后的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。交易商等待周五政府公布的7月就业报告。接受调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低于6月的20.9万个。与此同时，美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水平。
金融界2023-08-04
风雨欲来！美国经济主要引擎“熄火”美元“跳水” “恐慌指数”飙升，大跌一触即发？
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ital Management)创始人阿克曼(Bill Ackman)透露，他正在做空30年期美国国债。FactSet数据显示，30年期美国国债收益率上涨逾8.6个基点，至4.248%，有望收于去年11月以来的最高水平。较高的债券收益率会以较高的相对回报吸引投资者，从而给股票估值带来压力。 “美国财政部在逾两年半以来首次增加较长期国债季度标售规模的消息令股市，纳斯达克市场尤其受到惊吓，”Capitol Securities Management首席经济策略师兼董事总经理Kent Engelke表示。美国最大的几家公司在本季度财报季的业绩好于预期后，股价一直难以做出积极反应，这提高了苹果(Apple)和亚马逊(Amazon.com)的门槛，这两家公司都将在收盘后公布业绩。 Evercore ISI的数据显示，迄今已公布业绩的368家标准普尔500指数成份股公司的平均股价反应为-0.7%。所有这些因素加在一起，导致8月份的开局表现平平。8月份通常是一年中股市回报率最低的月份之一。标准普尔500指数周三下跌1.4%，为今年4月以来的最大跌幅，一些分析师认为，未来几天和几周，该指数仍有继续回落的空间。纳斯达克综合指数下跌逾2%，创下去年12月以来的最大跌幅。 “虽然下滑远未表明趋势出现重大逆转，但如果即将公布的美国数据，尤其是周五公布的美国就业报告，迫使市场人士上调美联储利率路径，那么修正可能会持续一段时间，”XM资深投资分析师Charalampos Pissouros表示。 “话虽如此，除了宏观经济和货币政策前景的变化，股票交易员可能会特别关注亚马逊和苹果的财报，它们定于今天收盘后发布。” 波动性突然骤升股市回调在即？随着股市连续第三天下跌，股市波动突然重新出现在雷达屏幕上。这对市场表现来说不是好兆头，自今年3月以来，市场还没有出现过5%或以上的跌幅。周四美市上午盘中，有“恐慌指标”之称的VIX指数达到16.9，为两个月来的最高水平，较上周低点12.7反弹。虽然与历史水平相比，这一水平的绝对值仍较低，但本周的意外飙升可能会导致今年上涨背后的一些市场力量改变方向。（图源：彭博社）野村证券(Nomura)跨资产策略师Charlie McElligott周三在致客户的报告中称:“我们已经看到，一些条件终于可以决定一些机械抛售或去杠杆化风险。”他补充说，投资者需要开始考虑更大的市场波动冲击对波动性敏感的系统性策略的潜在风险。关注风险和波动控制策略的投资者是近几个月来逢高买入股市的人之一，他们根据市场走势配置股市敞口。虽然这类投资者的买盘帮助标准普尔500指数回升至距离历史高点5%以内的距离内，但如果波动性上升迫使他们削减股票敞口，情况可能会相反。瑞银集团(UBS Group AG)欧洲股票策略和全球衍生品策略主管Gerry Fowler表示:“市场预期的波动比我们预期的要小，因为它远远领先于领先指标所显示的信号。”“我们预计波动率在2024年之前不会飙升，但即便如此，随着宏观环境的恶化，它也应该高于市场目前的定价。”
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夏洛特2023-08-04
对冲基金大鳄阿克曼：正做空30年期美债收益率或很快飙升至5.5%
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兴广场资本管理公司创始人兼CEO比尔·阿克曼表示，他的公司正在做空美国长期国债，并预计30年期美债收益率可能很快飙升至5.5%。阿克曼在社交媒体上发帖称：“考虑到结构性变化可能导致更高水平的长期通胀，包括去全球化、更高的国防成本、能源转型、不断增长的福利和更大的工人议价能力，我一直感到惊讶的是，美国长期利率保持在如此低的水平。因此，如果我们没有发现自己处于一个持续3%的通货膨胀的世界，我会感到非常惊讶。从供需角度来看，长期国债（T）看起来也超买。随着32万亿美元的债务和庞大的赤字，以及更高的再融资利率，T的供应肯定会增加。当你将新发行与QT结合在一起时，很难想象市场如何在没有大幅提高利率的情况下吸收如此大量的供应增加。因此，如果长期通胀率是3%而不是2%，并且历史保持不变，那么我们可能看到30年期国债收益率= 3% + 0.5%（实际利率）+ 2%（期限溢价），即5.5%，这可能很快就会发生。历史上有很多次，债券市场在几周内就对长债重新定价，这次似乎是其中一次。这就是为什么我们做空30年期美国国债的原因——首先是为了对冲长期国债利率上升对股市的影响，其次是因为我们相信这是一个大概率的独立押注。很少有宏观投资仍然提供合理可能的非对称收益，这就是其中之一。”
金融界2023-08-03
对冲基金大鳄阿克曼做空30年期美国国债称从供需看长期美债被超买
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Bill Ackman在做空30年期美国国债。“首先是作为在长期利率上升时对股市影响的对冲，其次认为这是概率很高的独立押注，”他在原为推特现更名为“X”的社交媒体平台上表示。 Pershing Square Capital Management的这位创始人还表示，从供需角度看，长期美债看起来已被超买。
金融界2023-08-03
美股开盘：道指跌逾百点中概股反弹贝壳涨逾6%、拼多多涨超4%
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法。惠誉下调美国评级后，对冲基金大佬阿克曼：正大举做空30年期美国国债美国知名对冲基金潘兴广场的创始人比尔·阿克曼正大举押注30年期美国国债下跌，以对冲长期利率上升对股市的影响。阿克曼通过期权进行看跌押注，而非直接做空债券。他表示，如果长期通胀率保持在3%而不是2%，30年期国债收益率可能达到5.5%。英国央行如期加息25个基点，同时下调明后年经济增长预期 8月3日周四，英国央行将如期加息25个基点，符合经济学家一致预期。关键利率攀升至5.25%，为2008年2月以来的最高水平，这也是英国央行自2021年12月开始加息以来连续第14次加息。英央行表示，会在较长时间内维持较高利率，即使通胀回落到正常水平，也不会立刻开始降息。在6月份超预期50个基点的暴力加息之后，受新近通胀数据降温影响，英国央行再度放慢加息步伐。高盛：2025年全球人工智能投资有望增至2000亿美元高盛经济学家指出，到2025年，人工智能（AI）可能会拉动高达2000亿美元的全球投资。人工智能在美国的GDP中的占比可能高达4%，在其他已经开始大力投资这项技术的国家中也可能达今晚没有惊喜！知名果链分析师评苹果AI进展缓慢：季报不会太出众！苹果将于美东时间周四美股盘后发布最新业绩报告。苹果知名分析师郭明錤近日称，苹果在2024年之前不可能开发出有关AI的相关产品。他认为苹果不会在此次财报电话会议上过多谈论有关AI的事宜，预计此次财报不会引人注目。苹果版“余额宝”推出仅三个月，用户存款直冲100亿美元苹果和高盛合作的Apple Card Savings高收益储蓄账户推出仅三个月，其用户的存款已经达到了100亿美元。该账户没有手续费用，没有最低存款，没有最低余额要求，年利率为4.15%。亚马逊业绩或喜忧参半，三个重点将决定转机何时到来亚马逊将于美东时间周四美股盘后公布最新财报。分析师Jamie Galvin认为，虽然市场会主要关注整体营收增速，但税息前利润率和AWS的增长（或缺乏增长）是财报发布后立即影响股价的两个主要因素。投资者还会密切关注管理层23年第三季度的指引。室温超导疑云尘埃落定？美国超导盘前跌逾20% 美国超导美股盘前延续前日跌势，现跌超20%。在全球多地研究机构针对韩国研究者所谓室温超导体LK-99的复现实验均告失败后，韩国本土超导研究机构对该项目就行了审查，最终得出结论，从存档论文和视频证据看，无法认定LK-99为室温超导体。手机市场仍拉垮，高通二季度营收超预期下降23%，指引逊于预期高通第三财季、即二季度的收入和盈利均加速大幅下滑，EPS盈利同比降近40%，手机芯片收入降25%；本季度营收指引继续加速下降，暗示需求仍疲软，营收同比最高料降29%。高通称，中国市场需求未回到预期水平，今年全球手机出货将至少较去年有高个位数的百分比下降；高通产品有潜力实现设备上AI的重大转折。 UnityQ2营收超出预期，调高今年年度展望视频游戏软件开发公司Unity Software其Q2收入和调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）均超过预期，同时调高今年年度展望。 PayPalQ2调整后营业利润率环比收窄至21.4% PayPal Q2净营收72.9亿美元，同比增长7%，略高于市场预期的72.73美元；净利润10.29亿美元，同比扭亏为盈。Q2调整后营业利润率从第一季度的22.7%收窄至21.4%。 CEO称公司商业贷款组合的损失有所增加，目前收紧了资金来源，并为损失计提了准备金。 10个交易日大涨近5倍！“Meme股”特百惠交易火爆近日，又有美国Meme股大幅上涨。上市公司特百惠的股票在美股市场上交易异常火爆。数据显示，该股过去10个交易日涨472.1%，上周该股累计上涨242.2%，创自1996年5月上市以来最大的单周涨幅。不过，受惠誉下调美债评级影响，该股昨日收跌逾31%，今日盘前续跌近11%。
金融界2023-08-03
对冲基金大鳄阿克曼做空30年期美国国债
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对冲基金大鳄阿克曼表示，他正在做空30年期美国国债，“首先是对冲长期利率上升对股市的影响，其次是因为我们认为这是一个大概率的独立押注。”他还表示，从供需角度看，长期国债看起来处于超买状态。
金融界2023-08-03
重磅！美国48家贷方撤资房产项目公寓楼价格暴跌21% 银行业倒闭潮后“房市冻结”
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财经报社(香港)讯由知名对冲基金经理阿克曼(Bill Ackman)支持的房地产开发商Howard Hughes Corp.表示，旗下公寓项目遭到48家贷款人拒绝融资报价，正努力为新项目寻找其他可行的融资。确认信贷已紧张的背景下，银行业倒闭潮后，商业地产风险延烧至公寓房东。 Howard Hughes首席执行官大卫·奥莱利(David O'Reilly)表示，他联系数十家贷方，为休斯顿地区总体规划社区The Woodlands的一个新项目做宣传。他说道：“我和48家贷款人进行沟通，但是他们给出的是零出价。” (来源:Bloomberg) 据《彭博社》报道，Howard Hughes拥有和开发的物业范围从总体规划社区到办公室和零售空间，其开发项目包括夏威夷的公寓和曼哈顿海港地区的建筑。由阿克曼创立的投资管理公司Pershing Square Capital Management，拥有Howard Hughes约1/3的股票，因此后者将他视为董事长。由于对商业房地产的担忧加剧，房地产开发商和业主正在努力应对正在冻结的融资市场。随着借贷成本飙升，尤其是写字楼业主，正在努力偿还债务，导致违约和与贷方的谈判。包括亿万富翁小罗斯佩罗(Ross Perot Jr.)在内的其他开发商警告说，房地产公司越来越难获得建筑贷款。 “如果该行业无法获得建筑贷款，房地产将陷入衰退，”佩罗5月末受访时表示。“今天商业地产的关键将是银行业务。公司很难获得建筑贷款，即使是工业建筑，我的公司Hillwood正在帮助其他开发商融资。” 拥有商业和住宅业务的Hillwood对得克萨斯州以及商业和住宅房地产市场更为乐观，这些市场受益于人口快速增长和企业搬迁。该公司正在达拉斯胜利公园附近开发新的高盛集团大楼，该大楼将容纳5000名员工。Perot的公司还在为北德克萨斯州的其他主要公司寻找落脚点方面发挥了作用，包Charles Schwab Corp.的新总部、Fidelity在西湖的园区和Caterpillar Inc.在Las Colinas的办公空间。当地房价仍远低于纽约和加利福尼亚的水平，使该州对新居民具有吸引力。佩罗的父亲罗斯在1992年以独立人士身份竞选总统，赢得近20%的选票，但他的儿子是德克萨斯州共和党人的主要捐助者。佩罗表示，他将在2024年竞选中支持共和党总统候选人，除了前总统。痛苦正在扩大到公寓房东，他们在大流行期间受益于租金增长的激增。现在，许多业主看到高借贷成本和支出激增抹杀了他们的利润。根据Green Street的数据，公寓楼的价格在过去一年中下降21%。贷方还专注于解决现有贷款，同时回避提供任何新贷款。这让Howard Hughes等开发商的公寓项目变得复杂，尽管该公司看到了租房者的强劲需求。Woodlands社区已建成的部分超过96%已出租，租金增长呈两位数。 “租金增长听起来不错，但我很沮丧，因为零出价意味着，我没有足够快地建造下一栋楼，”奥莱利补充说。
小萧2023-06-09
摩根大通CEO将访台湾！金融巨鳄阿克曼：2024年应参选美国总统有望打败拜登、特朗普
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不能脱钩。知名金融巨鳄、华尔街亿万富翁阿克曼(Bill Ackman)提到，戴蒙应该在2024年参选美国总统，认为他有望打败现任总统拜登，以及前总统特朗普顺利出线。《路透社》消息指出，戴蒙计划在结束中国之行后访问台湾。 (来源:Reuters) 同时作为Pershing Square Capital Management首席执行官的阿克曼提到，戴蒙应该参加2024年的美国总统竞选。阿克曼称，拜登极度虚弱，认知能力下降。他认为如果戴蒙从政，他有可能在大选中击败拜登和特朗普。 (来源:Twitter) 阿克曼以其直言不讳的观点而闻名，即使这些观点有悖常理。他还提到了一篇文章，指出戴蒙曾考虑在离开该国最大银行的职位后寻求公职。他表示：“戴蒙是世界上最受尊敬的商业领袖之一，在政治上他是中间派。他支持商业和自由企业，但也支持能够帮助不幸者的精心设计的社会计划和合理的税收政策。” “戴蒙非常聪明、深思熟虑、务实，他知道如何把对立的各方团结在一起。他受到右翼、左翼和中间派的高度尊重。” 针对美国总统职位，阿克曼认为美国需要像戴蒙这样的人来负责。他概述了戴蒙如何监管近25万员工，并成功管理摩根大通度过“每一次危机”，打造世界上最好的大型全球金融机构。阿克曼强调：“对于戴蒙来说，只有一份工作比摩根大通的首席执行官更好，那就是美国总统。” 阿克曼继续批评拜登和特朗普，指出他们都计划在2024年与来自不同政治背景的众多其他竞争者一起竞选公职。在阿克曼看来，摩根大通的戴蒙有能力在2024年的总统竞选中一举击败特朗普和拜登。此外，他相信两大政党的代表都会支持摩根大通首席执行官。 “70%的民主党人不希望拜登参选，他的弱点为一个合格局外人以民主党人身份参选创造巨大的机会，”阿克曼写道。“戴蒙可以在初选中击败拜登，在大选中击败特朗普，但他现在需要开始，并在广大选民中树立知名度。” (来源:Twitter) “他很容易从民主党人和共和党人那里筹集到数十亿美元来资助他的竞选活动，而且他知道如何获得支持，”他继续说道。戴蒙周三(5月31日)接受《彭博社》时称：“如果你有更多的不确定性，某种程度上是由中国政府造成的，这不仅会改变外国直接投资，还会改变这里的人，改变他们自己的投资信心，但摩根大通仍会继续在中国投资。” 他在上海举行的高峰会上认同中美不能脱钩，“我们不要试图伤害中国和中国人民，我赞成东西方去风险化”。对他而言，两国在安全和自由公平贸易问题上的争端都是可以解决的，敦促中美两国有真正的接触，而不是互相大喊大叫。戴蒙强调，对于合理或不合理的担忧，不同国家之间需要深入聆听彼此的声音，并据此做出调整。
圈内人2023-06-02

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