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美股早訊丨特朗普宣佈“星際之門（Stargate）”專案，大規模投資人工智能基礎設施

精选：利率、汽车与贸易政策焦点美联储降息预期：CME数据显示，1月维持利率不变的概率为99.5%，降息的概率较低。美国电动汽车市场：特朗普撤销了拜登关于2030年电动车比例50%的行政命令，强调燃油车的重要性。贸易政策预期：特朗普可能利用对加拿大和墨西哥商品征收高关税的威胁，重新谈判美墨加贸易协定。编辑观点综合分析，美股市场表现反映出科技股和AI板块的强劲支撑力，而能源市场因原油价格波动承压。美元走势仍受政策不确定性影响，投资者需警惕贸易政策可能带来的风险。AI基础设施的高额投资展现了未来发展潜力，但需要持续关注市场竞争和政策影响。名词解释 FAANMG：指Facebook（现为Meta）、亚马逊、苹果、Netflix、微软和Alphabet（Google母公司）六大科技公司。 Stargate项目：OpenAI、软银和甲骨文联合投资的人工智能基础设施建设项目。关税风险溢价：因关税政策不确定性导致的市场额外风险评估。 2025年相关大事件 2025年1月20日：特朗普宣布成立Stargate项目。 2025年1月15日：美联储公布最新利率决议，维持现有利率不变。 2025年1月10日：蔚来汽车发布新一代纯电动车型，销量增长显著。来源：今日美股网

今日美股网01-23 00:10

ETF甄选 | 三大指数集体收跌，通信、人工智能、黄金等ETF逆势上涨

对金价构成强有力的支撑。短期内，美联储降息预期的变化以及特朗普新政可能会主导金价走势。长远来看，在美国货币政策和财政政策双宽松、美元信用收缩以及去美元化的背景下，预计黄金仍有中长期上涨的空间。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(159562)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 16:18

黄金产业ETF(159322)午后拉升上涨1.49%，机构：预计黄金中长期仍具备上涨空间

成强有力底部支撑。短期看，25年美联储降息预期扰动以及加关税政策驱动通胀预期交易或将短期主导金价走势。长期看，在美国货币和财政政策双宽松，美元信用收缩及去美元化的大背景下，预计黄金中长期仍具备上涨空间。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比65.44%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 13:28

邦达亚洲：关税不确定引发避险情绪黄金刷新11周高位

邦达亚洲01-22 12:36

黄金股ETF(517520)标的指数前十大成分股半数披露业绩预增喜报

对金价构成强有力的支撑。短期内，美联储降息预期的变化以及特朗普新政可能会主导金价走势。长远来看，在美国货币政策和财政政策双宽松、美元信用收缩以及去美元化的背景下，预计黄金仍有中长期上涨的空间。市场上规模最大的黄金股ETF（517520.SH）基金经理刘庭宇指出，黄金与美债实际利率的相关性正在减弱，今年黄金的价格上涨空间不容忽视。全球央行购金是一个持久的趋势，中国央行时隔半年重启购金计划，其他新兴市场经济体也加大了购金力度，这对金价构成了重要的底部支撑。市场对于降息的预期可能过于悲观，考虑到美国经济复苏的曲折性和全球经济的不确定性，降息次数可能会超出预期，进而带动全球实际利率下降，特朗普上任后的政策可能导致二次通胀、赤字率上升和全球经济不确定性增加，看好今年黄金的价格走势。此外，黄金股基金经理刘庭宇还指出，龙头金矿企业的产量正在稳步增长，2025年的业绩表现值得期待。目前，按市盈率计算，龙头金矿公司的估值已降至历史低位，隐含了较多对于金价的悲观预期，后续估值修复可期。若金价反弹则黄金股可以展现出显著更高的弹性，有望继续起到“金价放大器”的作用。投资者可通过投资行业最大的黄金股ETF（517520）来实现便捷布局，场外投资者亦可以关注场外联接基金（A份额：020411 ;C份额：020412）数据来源: wind，截至2025.1.22 投资有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 11:32

债市早报：央行重启14天期逆回购操作，资金面边际转松；债市走强

续弱势，但随着人民币汇率走强，市场降准降息预期再起，加之资金面边际转松，债市转而走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行3.00bp至1.6175%，10年期国开债活跃券240215收益率下行2.95bp至1.6475%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 1月21日，16只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“22万科MTN004”跌超10%；“20万科04”涨超13%，“20万科06”涨超16%，“21万科04”“22万科MTN005”涨超17%，“22万科06”“22万科03”涨超18%，“22万科04”“21万科06”涨超20%，“21万科02”“20万科08”涨超24%，“22万科07”涨超25%，“22万科02”涨超29%，“22万科05”涨超33%，“22万科GN001”涨超39%，“22万科GN003”涨超41%。 2. 信用债事件远洋集团：公司公告，境外债务英国重组计划聆讯结束，法院保留判决结果。伊川财源实业投资：公司公告，公司被河南证监局出具警示函，部分债券非市场化发行、募资未用于约定用途。青白江国投：公司公告，公司被交易商协会予以严重警告，违规向债券投资人提供财务资助。临沂振东建投：公司公告，公司因违规使用“20振东02”、“23临东02”募资，被上交所予以书面警示。时代中国控股：公司公告，公司约85.33%债权人已加入重组支持协议；重组计划法院聆讯定于4月11日进行。亿达中国：公司公告，于1月20日的聆讯上，高等法院已批准呈请人的呈请撤回申请。蜀道投资集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25蜀道投资MTN001”。河南中原金控：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25中原金控MTN001”。晋城国投：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“25晋城国资CP001”。株洲市南洲发展：中诚信亚太基于商业原因，撤销株洲市南洲发展“BBBg-”的长期信用评级。江阴临港控股：中诚信亚太基于商业原因，撤销江阴临港控股“BBBg+”的长期信用评级。华新水泥：穆迪下调华新水泥发行人评级至“Baa2”，展望由“负面”调整至“稳定”。万科：惠誉下调万科长期发行人评级至“B-”，列入负面观察名单。开封经开：公司公告，公司承兑逾期的29张商票（合计3.116亿元）均已结清。贵合发展：大公国际公告，据上海票交所披露，贵合发展票据逾期余额4834万元，被执行标的金额合计2206万元。曲江文旅：公司公告，预计2024年实现归母净利润亏损约1.2亿元至1.5亿元。碧桂园：公司公告，在债权人支持下，香港清盘呈请聆讯延期至5月26日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指有所分化】 1月21日，A股冲高回落，机器人板块保持强势，电子板块整体回落，上证指数收跌0.05%，深证成指、创业板指分别收涨0.48%、0.36%，全天成交额1.22万亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，电子、通信、房地产涨超1%；下跌行业中，石油石化、钢铁、煤炭、社会服务跌逾1%，其余行业波动不大。【转债市场主要指数集体收涨】 1月21日，转债市场继续上扬，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.29%、0.29%、0.27%。当日，转债市场成交额521.74亿元，较前一交易日放量8.93亿元。转债市场多数个券上涨，506支转债中，316支上涨，179支下跌，11支持平。当日上涨个券中，福新转债涨超15%，震裕转债涨超11%；下跌个券中，贵广转债跌逾7%，亚泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 1月21日，联创转债公告董事会提议下修转股价格；广大转债、隆22转债公告不下修转股价格；蓝帆转债、首华转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（2025年1月20日至2025年2月19日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；三羊转债、晶能转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（2025年1月21日至2025年3月20日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；高测转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（2025年1月21日至2025年4月20日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；赫达转债、设研转债、大参转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2025年1月20日至2025年7月19日），若再次触发下修条款，亦不选择下修； 1月21日，锋龙转债预计触发提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 1月21日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.29%，10年期美债收益率下行4bp至4.57%。数据来源：iFinD，东方金诚 1月21日，2/10年期美债收益率利差收窄6bp至28bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至40bp。 1月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.38%。 2. 欧债市场 1月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行2bp至2.48%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、2bp、1bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至1月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界01-22 10:49

邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨

邦达亚洲01-22 09:46

美国国债收益率上涨：特朗普未加征中国关税，解除海岸石油钻探禁令，通胀担忧缓解

oto Noji指出，这表明通胀下降、降息预期以及美国国债收益率下行的趋势正在形成。在2024年最后一个季度，美国国债的表现较差，下降了3.1%，因为市场担心特朗普的加税和减税政策将推高美国的通胀，并且美联储可能因此不能实施宽松政策。市场反应投资者正在加大对美联储降息的预期。目前，隔夜指数掉期（OIS）交易显示，美联储今年至少降息一次的概率达70%，远高于上周五的46%。然而，Nomura证券的高级利率策略师Naokazu Koshimizu指出，如果美联储的降息预期逐渐减少，美国经济表现仍然强劲，则可能会推动美国国债收益率反弹。编辑总结特朗普未加征中国关税和取消石油钻探禁令的决策，为市场带来了一定的平稳信号，缓解了通胀压力，并推动了美联储降息的预期。这也影响了美国国债市场，导致收益率小幅下降。然而，尽管降息预期升温，但美国经济的韧性仍然是决定未来利率走势的关键因素。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策。国债收益率：美国政府债券的收益率，通常被用作衡量市场对经济预期的信号。隔夜指数掉期（OIS）：是一种反映市场对未来利率预期的金融衍生工具。来源：今日美股网

今日美股网01-22 00:11

特朗普就职政策引发市场波动，纳指跳空反弹突破19509点，科技股全线走强；全球央行货币政策调整引发市场关注

(STX.US) 市场简讯精选美联储降息预期根据CME“美联储观察”数据： 1月维持利率不变的概率为99.5%，降息25个基点的概率为0.5%。 3月维持当前利率的概率为69.6%，累计降息25个基点的概率为30.2%。台积电(TSM.US) 台积电表示，将在台湾扩建先进封装设施，包括南科两座新厂，以应对市场强劲需求。英国央行政策预期英央行继续推进“量化紧缩”（QT）计划，但可能减慢步伐，降低国债收益率压力。日本央行政策预期美银预测日本央行将在本周会议上加息25个基点至0.50%，并称强劲的通胀数据及高官鹰派言论是主要驱动因素。编辑总结隔夜美股市场呈现稳中有升的态势，科技股涨幅领跑，市场对特朗普政府的政策前景密切关注。全球主要央行的货币政策变化同样是影响市场的重要因素。展望未来，政策环境和企业财报的动态将成为市场走势的关键。名词解释布林线：一种技术指标，用于测量市场波动和超买超卖状态。 MACD：移动平均线指标，主要用于判断市场趋势和信号点。 KDJ：随机指标，用于衡量价格趋势的强弱。量化紧缩：央行通过出售资产或停止购买资产来减少市场货币供应的政策。来源：今日美股网

今日美股网01-22 00:10

美银主席莫尼汉警示美联储需关注特朗普政策变化，预计加息与减税可能影响货币政策

劲和劳动力市场的回升促使市场对美联储的降息预期发生转变。银行业复苏的表现与未来预期在第四季度，银行业的表现非常强劲，尤其是投资银行和交易业务的销售额显著增长。美国银行报告显示，公司收入增长了15%，净利润增长了111%。全球市场销售增加了18%，投资银行费用也增长了44%。分析师认为，银行的信贷质量仍然强劲，且保守的承销策略有助于其未来的资本回报。编辑总结面对美国经济的复苏和特朗普政府可能推出的财政政策，市场对美联储的货币政策调整表现出高度关注。尽管美联储尚未做出进一步的降息承诺，但经济强劲增长以及特朗普政策的潜在影响仍可能为美联储提供应对的依据。银行业的复苏为整体经济注入了信心，但如何平衡通货膨胀、油价和国际贸易政策将成为美联储决策的关键。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定和执行美国的货币政策，影响国内经济。财政政策：由政府制定的，涉及税收、公共支出等领域的政策，用于影响国家经济。特朗普政府：指的是美国前总统唐纳德·特朗普领导下的美国政府。美联储降息：指的是美联储通过降低利率来刺激经济增长。投资银行：从事资本市场交易、并购等投资活动的银行。相关大事件 2025年1月：美联储官员讨论降息政策，尽管美国经济强劲，市场对未来的货币政策产生疑虑。 2024年12月：美国银行报告显示其第四季度收入增长15%，净利润增长111%，主要由投资银行和交易业务推动。 2024年9月：美联储预测2025年将降息四次，然而随着经济数据的变化，降息预期出现调整。来源：今日美股网

今日美股网01-22 00:10

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