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美联储将最后一个降息？！汇市率先动了，日元遭殃今日这一大事开幕
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周美国CPI通胀超出预期，令美联储首次降息预期被推迟至9月，与此同时，欧洲央行利率决议释放鸽派信号，市场认为该央行将在6月降息，对于主要央行哪一个最后降息的猜测推动汇市变动。另外，今日美股财报季将拉开序幕。在欧洲央行政策会议发出鸽派信号，且美国炙热CPI余波仍在市场中回荡之后，有关哪家大型央行将是最后一个降息的问题本周出现了重大转折。欧洲目前的焦点落在英国身上，英国将公布2月份月度GDP数据，从中寻找英国央行何时采取行动的最新线索。英国央行政策制定者Megan Greene反驳了押注英国将先于美联储降息的押注者，称英国通胀的粘性甚至比美国还要高。市场可以期待欧洲央行官员的潜在政策暗示，包括Pablo Hernandez de Cos、金多斯(Luis de Guindos)和Frank Elderson在今天的各种活动中讲话，美联储官员Jeffrey Schmid、博斯蒂克和戴利也将发言。目前，交易员预计欧洲央行将在6月降息，英国央行将在8月降息，美联储将在9月降息。外汇市场反映了这一转变，美元兑欧元和英镑均接近数月高位。与此同时，日元兑美元汇率自周四以来一直徘徊在34年低点，促使日本财务大臣再次发出干预警告。欧洲股市似乎将再次出现周下跌，斯托克600指数期货周五下跌0.4%，考虑到亚洲股市的冷淡反应，华尔街推动的反弹不太可能出现。从今天开始，企业消息将对股市走向变得越来越重要，包括摩根大通、富国银行和花旗集团在内的大型银行将拉开美国财报季的序幕。
风起2024-04-12
邦达亚洲：美元攀升油价回落美元/加元刷新5个月高位
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议偏向鹰派和良好经济数据降温美联储年内降息预期而持续攀升是支撑汇价走高的主要原因。不过，日本央行再次干预汇市的担忧和日本央行的加息预期限制了汇价的上升空间。今日关注154.00附近的压力情况，下方支撑在152.50附近。美元/日元黄金昨日大幅攀升，再次刷新历史高位，现汇价交投于2389附近。除美联储年内的降息预期持续对黄金构成支撑外，地缘紧张局势挥之不去也持续对黄金构成支撑。不过，美联储的降息预期有所降温限制了黄金的上升空间。今日关注2400附近的压力情况，下方支撑在2370附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国3月CPI年率终值、英国2月工业产出月率、英国2月GDP月率、美国3月进口物价指数月率和美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，周四，美国3月PPI数据同比涨幅录得11个月来最大，突显出通胀的粘性。美国劳工部公布的数据显示，PPI数据同比上涨2.1%，为2023年4月以来新高，但低于预期的2.2%，环比增速放缓至0.2%，低于预期的0.3%。剔除波动较大的食品和能源类别的核心PPI同比上涨2.4%，环比上涨0.2%。PPI数据显示，服务成本连续第三个月上升，这被证明是通胀居高不下的主要原因。周三公布的政府数据显示，美国CPI数据连续第三个月超过预期，促使交易员推迟了对美联储何时降息的预期。3月份PPI涨幅低于预期，这让人们对美联储不必继续实施激进的利率政策感到乐观。交易员们仍然看好美联储在9月首次降息，7月降息的可能性稍微增加。纽约联储主席(享有FOMC永久投票权)的威廉姆斯周四表示，美国央行在降低通胀方面已经取得了显著进展，同时他指出，由于前景不确定，美联储必须观察即将到来的数据以设定利率政策。威廉姆斯并没有明确表达他对利率前景的看法，而是谈到了最近的一次利率决策会议，他表示：“我们当时发布的经济预测表明，如果经济按预期发展，从今年开始逐渐放松政策限制将是合理的。”但他补充称：“前景不确定，我们需要继续依赖数据，”并强调，“我将继续关注数据、经济前景和风险，以评估适当的货币政策路径，最好地实现我们的目标。”在周四的讲话中，威廉姆斯表示美联储在降低高通胀水平方面已经取得了“显著进展”，同时指出他仍然专注于将价格压力降低到2%。
邦达亚洲2024-04-12
张津镭：黄金疯狂刷新新高，上方再度逼近2400美元
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狂买涨情绪，这也再度打乱了刚有对美联储降息预期缓和而带来的调整节奏。日内上方继续关注2400关口，下方则是关注2370-2360一线支撑。另外，美国与盟国研判，伊朗或其代理人即将对以色列的军事和政府目标发动大规模导弹或无人机攻击，恐导致以哈战争升级。可以说，现在黄金涨跌就看中东问题了，若进一步升级，2400美元很快就能到达。反之，谈判好转，那加上周五，黄金一波回落少不了。周五（4月12日）昨日黄金大涨近40美元，主要是此前美国生产者物价数据低于预期，续请失业金人数升至1月以来最高，提振了今年美国降息的希望，而美国官员称预计伊朗将袭击以色列，持续的地缘政治担忧增加了黄金的吸引力。昨日黄金走了一个大涨行情，白盘开盘有所回落，给的2342空单于2325止盈离场。而且后续不破2325-2320支撑便可反手做多，晚间黄金一路大涨，不断刷新新高，最高是到了2377美元一线，最终是收盘于2371美元，日线收于一根大阳线。
黄金分析张津镭2024-04-12
【一周科技动态】META/AAPL造芯片，独它始终利好？
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新高。尽管本周CPI超预期，市场对本年降息预期极度下降，仅9月降息一次。无论是报团还是避险，一定程度上，现金流强大、科技属性高的七巨头也获得了资金的流入。根据Bloomberg的一致预期，七巨头的Q1利润预计将增长38% 至4月11日收盘，过去一周大科技公司全部收涨，表现最好的是 $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ +5.9%， $英伟达(NVDA)$ +5.48%， $亚马逊(AMZN)$ +5.03%， $苹果(AAPL)$ +3.68%， $微软(MSFT)$ -2.4%， $Meta Platforms(META)$ +2.4%， $特斯拉(TSLA)$ +2.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点芯片大战，都想起家，英伟达要分流？这两周大科技组合的表现远超大盘，最主要的原因是TSLA和AAPL两家Q1的“吊车尾”奋起直追迎来反弹。前者前些日子公布Robotaxi将在8月上线，极大程度上给FSD变现提供样板，而后者则是酝酿让Mac电脑配置新一代突出AI功能的M4芯片。无独有偶，META此前也公布了人工智能模型方面性能最多提高3倍的MTIA v2，用于帮助对Facebook和Instagram上的内容进行排名和推荐。这款芯片的架构从根本上专注于为排名和推荐模型提供计算、内存带宽和内存容量的适当平衡。在某些功能上，如INT8推理，其表现好于英伟达的H100 市场对此反馈均较为正面：所有科技巨头都意识到了芯片的重要性，Apple、Meta、Amazon(AWS)、Microsoft、Google、Tesla，都在试图摆脱对高成本AI芯片的依赖。但短期内英伟达还不太可能被取代；此前因投资者担忧AI进展较慢的AAPL而估值溢价处于较低水平，但AI对其硬件产品的提升可能是最直接的，投资者情绪改善；对NVDA短期内不构成威胁，长期来看，还得看NVDA的技术进步，毕竟到技术奇点，每一天都会发生大进步；只要大周期趋势不变，对AMSL和TSM无论如何都是利好。期权观察家——大科技期权策略 TSLA和AAPL在进入4月以后交投活跃度提升，一个重要原因是Q1表现不佳。因此他们在价格企稳回升的同事，期权的活跃度也提升。而另一方面，NVDA为首的芯片股热潮有所下降，期权IV回落。目前TSLA和NVDA的平价期权IV又回到同一水平，改变了年初以来的趋势。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1754%，继续创下新高同期SPY回报197%。而今年以来的回报为17.21%，超过SPY的9.32%。超额收益再创新高。过去一年组合的夏普比率为3.13，而SPY为2.57，组合的信息比率为2.05
老虎证券2024-04-12
中国金价也暴涨！沪金突破568元再创历史新高上海黄金交易所刚刚紧急出手
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美国PPI数据低于市场预期，美联储年内降息预期有所提振，可能是贵金属飙升的主要“导火索”。此外，地缘政治紧张局势也推动对黄金的避险买盘。美国劳工部周四报告称，3月生产者物价指数(PPI)同比上涨2.1%，环比上涨0.2%。市场预期为同比上涨2.2%、环比上涨0.3%。澳新银行分析师表示，美国3月份PPI数据低于预期，缓解了人们对美联储不可能降息的担忧。在地缘政治风险和各国央行需求不断上升的背景下，这种避险资产仍具有吸引力。《华尔街日报》最新报道称，据一位知情人士透露，以色列正准备应对伊朗最早在未来24至48小时内对以色列南部或北部发动的直接袭击。上海黄金交易所紧急出手在黄金价格飙涨之际，上海黄金交易所4月12日发布通知，出手调整黄金延期合约保证金比例和涨跌停板。通知显示，根据《上海黄金交易所风险控制管理办法》的有关规定，金交所对黄金延期合约交易保证金比例和涨跌停板以及履约担保型询价合约保证金进行调整。自2024年4月15日（星期一）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从8%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%；CAu99.99合约保证金从每手45,000元调整至每手51,000元。 (截图来源：上海黄金交易所官网) 通知还提醒各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，并提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资，确保市场稳定健康运行。业内人士表示，上金所调整此项的主要意图是，通过增加做多黄金的资金要求，防止过度投机行为，从而维护黄金市场的稳定。
tqttier2024-04-12
谈降息还为时过早？韩央行连续第10次按兵不动，2%目标最后阶段仍充满坎坷
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胀也让美联储降息产生变数。由于美联储降息预期被推迟，韩国央行将很难启动宽松周期，因为这将给韩元带来进一步压力，并可能通过进口刺激成本推动型通胀。经济学家权晓星指出，美联储政策路径的不确定性日益增加，为韩国央行暂时将政策利率维持在限制区内提供了另一个理由。随着市场对美联储降息时机的预期减弱，韩元面临更大的下行压力。花旗集团经济学家Kim Jin-wook也表示，出口增长和消费者信心稳定使政策制定者有等待的空间。美联储宽松周期被推迟的前景带来的风险也表明，韩国央行可能会保持耐心。分析师预计，韩国央行将在第三、第四季度降息 25 个基点，到今年年底将基准利率从目前的 3.50% 降至 3.00%。
格隆汇2024-04-12
苹果市值一夜暴涨8113亿！纳指科技ETF联接基金（A类：017091，C类：017093，E类：019118）今日开放申购！
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龙头们仍然会有比较好的表现。在美联储降息预期发生了重大变化之后，景顺长城纳指科技ETF联接基金（A类：017091，美元现汇：017092，C类：017093，E类：019118）又和大家见面了。今日景顺长城基金管理有限公司发布暂停接受大额申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告，调整限购金额至100元（美元现汇限额10美元）。景顺长城纳指科技ETF（159509）及其联接基金（A类：017091，美元现汇：017092，C类：017093，E类：019118）跟踪纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC），该指数一键打包美股科技龙头，前十大重仓股为英伟达、微软、苹果、Meta、博通、谷歌-A、谷歌-C、超威半导体、奥多比、高通。（数据来源：Bloomberg，截至2024.4.12）风险提示：当前纳指科技ETF溢价率较高，近期管理公司已多次发布二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告。请投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资可能遭受重大损失。市场有风险，投资需谨慎。
金融界2024-04-12
邦达亚洲：利率维稳释放降息信号欧元险守1.0700
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稳但释放出了降息的信号，欧洲央行6月份降息预期升温是施压欧元下挫的主要原因。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于105.30附近。除鹰派美联储决议影响发酵，美联储降息预期降温持续对汇价构成支撑外，时段内市场瞩目的欧洲央行利率决议如期维稳但释放了降息的信号，打压欧元走软的同时也对美元指数构成了一定的支撑。今日关注105.80附近的压力情况，下方支撑在104.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国3月CPI年率终值、英国2月工业产出月率、英国2月GDP月率、美国3月进口物价指数月率和美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。另外，英国央行的“鹰派”货币政策制定者格林在美国超预期的CPI数据公布后表示，市场目前预计英国央行今年将比美联储更早开启首次降息，且降息幅度更大的预测显得过于激进，这位英国央行决策层官员辩称英国在晚些时候开始放松货币政策将会更好，表示英国的降息仍然“还有一段路要走”，英国通胀压力仍然比美国更具威胁性。 “在美国3月CPI意外强劲后，市场现在预期英国央行今年将比美联储更早降息，且降息幅度更大，” Greene在发表的一篇评论文章中写道。格林写道，持续且粘性的通胀率对英国经济的威胁比对美国更大。她写道:“在我看来，英国央行的降息政策越晚执行可能对英国越有利。” 周四，欧洲央行(ECB)连续五次会议维持欧元区三大基准利率不变，并且发出更加明确的“降息”信号，表示如果欧元区通胀持续下滑，可能随时准备降息。欧洲央行在一份声明中表示:“如果央行管理委员会对通胀前景的最新评估、潜在通胀的动态以及货币政策传导的力度，能够进一步增强其对通胀正以持续的方式向目标靠拢的信心，那么降低当前货币政策限制水平将是合适的。”值得注意的是，欧洲央行在之前的公开声明中并未直接提及放松货币政策的相关措辞。在欧洲央行下调了中期通胀预期后，政策制定者们以及经济学家们都把注意力集中在6月份，认为欧洲央行基准利率可能从6月开始下调。欧洲央行周四表示，即将发布的信息“大致证实”了其中期的通胀前景，即食品和商品价格大幅下跌导致通胀持续下降。
邦达亚洲2024-04-12
复苏！复苏！
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强、但工资涨幅偏小→美国通胀压力缓解→降息预期强化→无风险利率持续下行→股票资产估值中枢上移。整体在内需提振加速经济复苏、汇率波动压力缓解、美联储降息预期趋于稳定的背景下，A股市场投资价值或在提升。A50ETF基金（159592）布局A股核心资产和龙头白马股，中长期配置价值较为显著，大家可以持续关注~ 风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-04-12
美国突传“战争全面升级”巨响！俄罗斯、德国与英国重磅发声黄金飙升2395再创新高比特币7万挑战牛市三角旗
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费者物价指数(CPI)数据公布后，市场降息预期出现波动。周三公布3月份通胀数据后，6月份降息的可能性骤降至20%。美国国债收益率持续走高，2年期国债收益率是唯一下降至4.95%的国债，而5年期和10年期国债收益率分别升至4.62%和4.58%。美元技术分析：看涨势头进一步推动，继续上攻 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的技术指标反映了美元指数的看涨势头。相对强弱指数(RSI)在正区域呈正斜率，表明存在潜在的购买动力。此外，移动平均线收敛分歧(MACD)似乎证实了这一看涨前景。它显示了不断上升的绿色条，增强了市场看涨情绪的信心。看一下简单移动平均线(SMA)，就会发现类似的情况，因为美元指数牢牢位于关键的20、100和200日SMA上方。这种定位表明当前趋势看涨，多头占据上风。黄金技术分析：斐波那契汇合处阻力，看涨势头持续 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金继续上涨至自周一以来阻碍上涨的阻力区。大幅反弹的支撑位在8日均线2322美元附近它仍然是观察变化迹象的最敏感级别，果断跌破该线可能会导致更深的回调。周四低点2326美元和周三低点2319美元，是其他值得关注的附近价格水平。当前阻力区有4个斐波那契水平，它们标志着一个潜在的强大供应区域，可能导致价格提前下跌或升至新的趋势高点。跌破周四低点是疲软的第一个迹象，跌破2322和2319美元后，弱势将进一步显现。每日收市价低于2319美元将确认回调。然而，鉴于强劲的反弹，回调可能不会持续太久。它将留下有关剩余看涨需求的线索。此外，斐波那契汇合阻力区标志着金价在回调之前可能突破的关键支点。决定性突破本周趋势高点2365美元将是看涨的，并可能导致金价继续上涨至下一个更高的目标区域。这将标志着关键枢轴区域的突破。当前，黄金依然强劲，交易价格接近当天高点，且高于周四高点2360美元。如果收市时仍保持强势，当天收市价可能会创下新高。另外，请注意，过去几天的大部分交易都在2323美元左右交叉的两条趋势线上方得到了支撑，每条都是上升平行趋势通道的顶线。第一个新高目标完成了上升ABCD形态，CD腿延伸了AB腿的127.2%，现在是2386美元。该目标之后是几个更高的斐波那契目标，覆盖范围从2404到2422美元左右。除非周五出现大幅下跌，否则本周金价将收高并接近高点。如果发生这种情况，则表明买家仍将掌控一切，并且他们可能会在下周继续掌控局面。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：牛市三角旗提出更高目标 Bruce提到，比特币正试图突破牛市三角旗盘整格局。到目前为止，继周一的初步突破之后，它还没有做出令人信服的工作。然而，它仍有望继续走高。鉴于周一初步突破后缺乏上涨动力，盘整格局可能会演变成更大或不同的格局。无论如何，当价格突破本周高点72777美元时，首先会发出看涨持续信号。三角旗突破和新纪录趋势高点发生在趋势顶部和三角旗形态顶部73836美元之上。图表上有一条蓝色水平斐波那契线，数字接近历史高点。它反映了自2023年7月波动高点31862美元开始看跌修正的300%回撤。换句话说，当前的高点和之前的下跌之间存在数学关系。提出了一个感兴趣的领域，其中出售或购买行为可能会加剧。随着牛市三角旗模式显示出突破的初步迹象，比特币正在戏弄它想要走高。三角旗形态以及三角旗形成之前发生的急剧反弹可用于确定突破后可能的最低目标。紫色箭头显示图表上的关系，它们表示潜在的更高目标92180美元。稍低一些，1月峰值跌幅的200%回撤完成于86906美元。然而，高于3月峰值的更重要目标是完成大幅上涨的ABCD形态，其中CD腿延伸了AB腿的161.8%。另外，请关注相对强弱指数(RSI)。它显示了一条下降趋势线，标志着当前下跌的阻力。突破该线将提供看涨势头的额外迹象。请注意，RSI目前正在逆趋势线上涨。如果跌破周三低点67463美元，则首先表明三角旗形突破失败。当然，到那时突破将无法正常工作，并且很容易失败，跌破下边界线将进一步证实疲软。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-04-12
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