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英皇金汇即发：市场聚焦3月非农金价触新高後回落高

。美国此前公布服务业成长意外放缓，支持降息预期，导致美元周三 (3 日) 走软。尽管如此，在明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡里表示若通膨持续停滞，今年可能不需要降息後，美元收复部分贬势。本周的主要焦点在於周五 (5 日) 出炉的非农就业报告，路透访调经济学家预测，3 月新增就业人口将达 20 万。油价动向由於市场担心中东冲突导致供应中断，国际油价周四 (4 日) 续扬，布兰特原油价格升破每桶 90 美元，自去年 10 月来首见。Brent 原油期货价格价格上涨 1.30 美元或 1.5%，收每桶 90.65 美元。OPEC + 的高级部长周三举行会议，维持石油供应政策不变，并敦促一些国家加强遵守减产协议。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:15 美国3月ADP就业人数 21:45 美国3月标普全球服务业PMI终值 21:45 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国3月ISM非制造业PMI 22:30 美国至3月29日当周EIA原油库存 22:30 美国至3月29日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至3月29日当周EIA战略石油储备库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月04日持仓量为832.45吨，较上日增持1.72吨，上月止净增持7.24吨。周三，美联储主席鲍威尔暗示可能在年内降息，这一表态提振了黄金价格。尽管美国ADP就业数据显示就业市场保持强劲，但服务业活动放缓的迹象也对黄金构成支撑。周四亚市时段，除了美联储降息预期外，美元走软和中东紧张局势的持续也为金价提供了进一步的支持，推动现货黄金再次突破历史高位。进入欧洲时段，金价出现了超过20美元的下滑。纽约时段内，美国公布的上周首次申请失业救济人数升至2024年1月27日以来的新高，这与近期裁员人数上升的趋势相符，续请失业救济人数减少至179万人。这些数据的公布帮助金价再创日内高点。然而，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利对於是否有必要降息表示怀疑，随後美国股市大跌，导致现货黄金在纽约时段大幅下挫逾25美元。周四金价最终收於2290.82美元/盎司，波动区间在2279.59至2305.43美元/盎司之间。市场将继续关注周五发布的美国3月份就业报告及下周将公布的新通胀数据，这些关键数据将为判断美联储可能开始降息的时机提供重要线索。今日建议伦敦金於 2258– 2288间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 20930 - 21450 支持位 2208/2258阻力位 2328/ 2358 入市策略一 : 下方触及2262水平可做多，目标位于2278水准，止损设在2255水平。入市策略二 : 上方在2283元水平做空，止赚设在2270美元，止损设在2290。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於25.40 – 27.50 支持位22.50/23.30 阻力位27.80 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-05

英皇金汇即发2024-04-05

江沐洋：4.5今日黄金早盘看回调，黄金白银行情走势分析

场数据及美联储鲍威尔立场的表明，让市场降息预期回落，尽管BCA预计将在6月份降息，但市场对降息的预期却在下降。根据芝商所联邦基金Watch工具显示，市场认为两个月内放宽的可能性约为58%，而一个月前这一数字接近80%，虽然如此，但黄金上涨势头任然不可抑制，市场散户的观望，助长了主力机构多头买盘的猖獗，黄金价格居高不下，在此情形下，没有决定性的数据，黄金可能并不会出现大方向的反转，而接下来我们需要关注的是，本周五大非农以及下周的CPI通胀数据，此数据是直接关系到美联储是降息的预期，从而对黄金产生决定性的影响，而短线黄金则是需要继续以低多的思路参与。　　黄金走势分析：　　黄金昨日探高小回落，日线小阴K线收盘，探高后没能收在低位，日线进入高位局部修正，目前只是修正而非顶部回落。上升空间稍有收敛，相对于此前的强势走高收在高位，今日可能进入高位震荡修正。放缓上涨速率。今日周线收官之作，亚盘应该是围绕昨日高点2305之下震荡修正，看欧美盘启稳后再择低位做多，局部震荡修正对待。　　小时图高位停顿修正，首个回踩点关注中轨，也是强弱分界点，当然亚盘靠得比较近，不排除有虚破中轨再回升的可能性。短线节奏有点转震荡行情。这样就更考验进场点位，把时间点放到欧盘后，先确定日内的大概震荡区间，再找切入点进场。亚盘激进点2290-2293附近可先短空一次防守2300目标2270-2265.欧美盘后再择低反手做多。文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新hqn669 　　黄金策略：建议2290-2293附近空，止损2300，目标2270-2265；　　现货白银：　　昨日白银市场早盘开盘在27.143的位置后行情先拉升给出27.337的位置后行情冲高回落，日线最低给到了26.66的位置后行情整理，日线最终收线在了26.902的位置后行情以一根下影线稍长于上影线的中阴线收线，而这样的形态收尾后，下方22.35和22.5的多减仓后止损跟进在24持有。上周五24.45的多减仓后止损跟进在24.5持有，今日的行情27.15空止损27.4目标看26.65，跌破看　　当你看完江沐洋这篇文章的时候，江沐洋就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，欢迎志同道合之士前来促膝长谈！你的眼里是百倍杠杆的利润，而我考虑的是万丈深渊的风险，思路决定出路，看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险，而我会为了避开风险而放过一单的利润，江沐洋团队已经制定好一整套的盈利、回本方案，等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。　　本文由江沐洋（微信：hqn669 公众号：江沐洋）供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。　　此文若有谬误，我皆忏悔，　　此文若有功德，普皆回向，　　消三障诸烦恼，得智慧真明了。

江沐洋看黄金2024-04-05

美联储降息步伐缓慢，投资者持币观望态度明显

能仅有3次、2次，甚至可能不降息。这种降息预期的大幅调整，使得美国公债市场的波动性异常高企，10年期公债收益率攀升，令公债回报承压。然而，对于货币市场基金来说，美联储缓慢的降息步伐却成了一份“礼物”。由于降息预期的不明确，投资者们更愿意将资金停留在货币市场基金中，以获取相对稳定的收益。与过去半个世纪的其他周期不同，美联储计划在2024年的三次降息并未面临需要大幅降息以提振经济的重大危机。这种谨慎的立场使得回到过去十年的超低利率看起来不太可能，同时也增强了货币市场基金和较短期限债券投资的吸引力。在不确定的市场中，投资者们对于未来的利率走势持谨慎态度。他们正在权衡降息时机的不确定性以及债券价格与收益率的波动性。而在这种背景下，货币市场基金等现金类投资成为了一种相对安全且收益稳定的投资选择。

金融界2024-04-05

黄金收盘：投资者押注美联储降息金价冲破2300美元创历史新高

就业市场状况正在逐渐缓和，进一步加强了降息预期。市场的焦点现已转向周五即将公布的美国3月非农就业数据，该数据有望进一步揭示美联储首次降息的时机。此外，地缘政治紧张局势的加剧，以及央行强劲买盘和避险资金流入，都在提振黄金需求，推动金价自去年10月以来上涨超过25%。然而，也有分析师表示警惕。StoneX分析师Rhona O'Connell认为，“金价已经严重超买，可能需要进行一些回调以消除部分泡沫。在我看来，市场已经消化了美联储的降息预期。” 其他方面，现货银价下跌0.4%，至每盎司27.11美元，在达到2021年6月以来的最高水平后出现回落。铂金价格上涨0.8%，至每盎司944.45美元，而钯金价格大幅上涨2%，至每盎司1034.35美元。在投资者密切关注美联储降息信号的同时，黄金和其他贵金属市场的动态将持续受到市场的关注。

金融界2024-04-05

瑞银下调美国银行评级至中性，警示“利率陷阱”风险

rika Najarian对美联储未来降息预期的改变，以及其对美国银行股票当前估值的重新评估。在一份给客户的报告中，Najarian指出，美国银行的股价目前处于30多美元的高位，2024年每股收益预期为12倍，2025年每股收益预期为11.5倍。然而，她认为到2026年每股收益不太可能达到4美元。基于这些预测，她认为在没有经济衰退的情况下，美国银行现在的估值是合理的。 Najarian进一步阐述了她所谓的“利率陷阱”概念。她表示，如果美联储转向降息，这将对资产敏感的美国银行造成每股收益可能下调的影响，进而影响市场倍数。另一方面，如果美联储在更长时间内保持利率高位，虽然理论上美国银行将赚得更多，但对经济及其持有至到期资产组合的担忧可能会重新浮现，并对市场倍数产生更大的负面影响，特别是如果10年期国债收益率攀升，以反映短期债券削减幅度的减少。尽管Najarian承认美国银行“有很多积极的势头”，包括强劲的存款增长、投资银行业务和市场活动的复苏，以及加速股票回购的前景，尤其是在2024年下半年，但她仍然下调了对该股的评级。值得注意的是，瑞银的此次“中性”评级与标普量化分析师的“持有”评级相一致，而与标普分析师和华尔街的“买入”平均评级形成对比。

金融界2024-04-05

科恩驳斥AI泡沫论，预言金融市场将迎更大发展空间

来惊喜。在谈到美联储的货币政策及未来降息预期时，科恩表示，他对今年可能的三次降息预期没有异议。同时，他认为通货膨胀虽然得到了一定程度的控制，但要将通胀率降至美联储设定的2%目标并非易事。在政治层面，科恩认为即将到来的总统选举可能会对市场产生一定影响，但他强调，无论选举结果如何，市场整体变化不会太大。对于11月总统选举的预测，他谨慎地表示，目前特朗普可能稍占优势，但选举结果仍有可能发生变化。科恩的这番言论为投资者提供了新的视角，尤其是在人工智能领域的投资前景和美联储货币政策方面。市场观察家们正密切关注着这些动态，以期在变化的市场环境中寻找新的投资机会。

金融界2024-04-05

非洲已经“沦陷”，“货币战争”正在全球打响

后市，强劲的美国经济数据，和越来越低的降息预期，还会让美元继续强势下去，随着全球资产在强美元吸引下不断回流美国，美元已成为名副其实的收割机器。就在几个月前，美国经济衰退还被视为不可避免。不过，最新数据显示美国受益于劳动力市场的紧缩、消费者情绪向好以及政府对制造业的补贴，投资者迅速重新评估了对美联储年内降息的预期。交易员目前预计美联储2024年将降息不超过三次，而年初时对于降息超过150个基点的押注已不复存在。这令彭博美元指数在今年迄今上涨逾2%。作为全球第一大储备货币，美元的任何变化都会产生极大的溢出效应。美元升值已经重创了从印度卢比到尼日利亚奈拉等一系列货币，后者更曾走至历史新低。华尔街见闻此前还曾提到，由于国际粮价和能源价格以美元计价，因此美元升值后，依赖进口粮食、能源的非洲国家因此通胀跳涨，且美元外汇不断回流美国。非洲第二大经济体埃及甚至深陷债务困境，不得已放弃外汇管制政策、出售优质国有资产以换取IMF和阿联酋提供的救命钱。金融博客zerohedge评论称：这些国家的社会爆炸只是时间问题。而美元的升值，还会继续下去。持续向好的美国经济，意味着美联储推迟下调利率的预期，从而继续为美元涨势注入动力。美元在2024年对几乎所有主要货币均呈升值态势，扭转了华尔街年初预期美元下跌的看法。日本频频发出警告，表示准备干预以支撑贬至34年新低的日元。土耳其则加息以提振里拉汇率，中国和印尼亦采取行动稳定本国货币，瑞典和印度也饱受压力。这种全球性的干预努力犹如2022年重演，当时瑞士和加拿大的官员对本国货币贬值和通胀高涨叹惋不已，而当时美元疯涨更令新兴经济体承受巨大冲击，斯里兰卡更因此陷入历史性主权债务违约。如今，负有外债负担的国家仍面临风险，如果美元持续走强，马尔代夫和玻利维亚将尤其脆弱。英国货币交易商Monex表示：高盛外汇分析师Michael Cahill表示，全球央行的密集言论“反映出他们已经认识到，美联储降息并不一定能带来货币升值的宽松效果”。投资者正在买入这一新的预期，近期持续加码做多美元头寸。美国商品期货交易委员会截至3月26日的数据显示，非商业交易员的净多头头寸规模已升至2022年以来最高水平。哥伦比亚纽英伦投资公司利率策略师Ed Al-Hussainy认为，这一切都在显示强势美元将延续下去。

金融界2024-04-05

分析：美联储降息不确定性动摇美债市场负面情绪使金价难保高位

内停滞……我并不那么担心。” 在美联储降息预期不断变化的同时，有一个资产最近一直在飙升，这就是黄金。但是，黄金对实际收益率的反抗不可能持续，除非有麻烦正在酝酿。黄金突破历史最高纪录是非同寻常的，尤其是在面对通常会使其暴跌的高实际收益率时更是如此。（图片来源：zerohedge.com）这表明，除非经济或金融危机而导致风险资产崩盘，否则这种金属很可能会迅速逆转今年的上涨。 10年期实际收益率仍然在约2％左右，这是自2009年以来未曾见过的水平。这应该会对像黄金这样没有利息收入的资产造成伤害，但事实并非如此。在当前暴涨之前，黄金创下历史最高纪录的前两次是在实际收益率为负的时期——分别是在疫情期间和2011-2012年，当时欧洲主权债务危机紧随全球金融危机之后。在TIPS推出之前，人们无法轻松追踪市场对实际利率的预期。1980年黄金创下历史最高纪录时，10年期名义收益率远低于通胀率。这使得今年黄金的涨势脆弱，尽管这也可能意味着投资者开始担心将发生重大动荡。 2011年达到顶峰的暴涨在2008年初就超过了1980年的黄金高点，远早于雷曼兄弟的破产。黄金这种黄金的真正助推因素可能是负面情绪，而不是负实际收益率。

丰雪鑫992024-04-05

沐鸿洋：4.5现货黄金走势分析及操作建议附解套

发。　　黄金：　　目前市场对美联储降息预期持续升温，以及地缘政治因素频发的影响下，黄金已经站上2300整数关口，这虽然是早有预期的，但是走势节奏如此之强，还是很让人很惊讶的，同时短时间内连续拉升动作如此之大，也不免给未来操作上带来极大的难度和风险。基本面角度，黄金在美联储降息预期、地缘政治风险、美元需要调整的三大影响因素下，上涨是必然的事件，但是我们期待的是稳定的震荡上涨，那样才有更多的参与机会，而目前黄金的表现属实让人有望洋兴叹之感，原因在于连续7个交易日的收阳上涨，已经吃掉了近150美金的空间，如果按照中长周期技术形态来测算，本波黄金拉升的高点区域也大致在2300-2320区域，这在此前已有相关的分析，目前黄金触及了2300，那么短期内留下的空间就显得有限。　　黄金目前黄金无论周线、日线，还是1、4小时图，都呈现不同程度的超买和顶部背离迹象，说明技术上的调整需求一直被打压，得不到释放就一直被积压，而目前也找不到太多能够打压黄金回修的因素，如果非得找，那么就只能找降息预期情绪淡化以及多头进行获利了结。降息预期情绪淡化，这个因素目前似乎不太现实，但是本周频繁的事件、数据后，市场情绪是可能会有所变得冷淡的。　　黄金压力支撑：上方关注2311-2320，下方关注2270-2250。【微信：y9555168】文章只能给您一个暂时的方向和想法，至于具体的进场时机，盘中将实时给出。　　黄金操作思路：激进在2300附近空，二次高空可以放在2308-2311区域，止损2320，下看2270-2260附近。　　刚入市黄金、白银、原油的朋友可能会因为工作、生活等问题无法获取国际市场第一新闻或消息，这对咱们做黄金、白银、原油来讲是很大的困扰，所以沐鸿洋欢迎做投资的朋友找到我一起共同交流与进步，让各位随时随地第一时间知道国际市场动向，做最稳健的单子。对于黄金、白银资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加沐老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到沐老师，我定尽力为你解决问题。　　本文由沐鸿洋【微信：y9555168】独家供稿：分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控。

杨呈发贵金属2024-04-04

外资跑路，日本前行长都坐不住了

的前景下，美国“二次通胀论”甚上尘嚣，降息预期一若再弱，没有比做空日元更顺理成章的事了。日元贬值对日本出口企业而言，不失为一件好事，对过去30年没有通胀的日本民众而言，也能得过且过，大家相安无事，倒也其乐融融，国泰民安。但当日本结束17年负利率后，日元却贬值至151.97，创出1990年以来最低水平之后的时机，事情就开始不一样了。日本政府开始像热锅上的蚂蚁了，日本财务省、金融厅和日本央行连番出动，警告日元大空头小心行事。就连“安倍经济学”的灵魂人物，日本央行前行长黑田东彦都坐不住，认为日元贬值过头了。 1 日本前行长坐不住了自从日本央行前行长黑田东彦退休后，市场已经很少听闻他的消息了。就在日元出乎意料贬值到34年以来低位，日本政府上蹿下跳，放话干预仍无济于事，这时候黑田东彦的最新言论流出。用脚趾头想想这事也不简单。你看到的，不过是别人想让你看到的。据媒体报道，4月1日，黑田东彦在美国哥伦比亚大学发表了演讲，发表了题为《日本经济的展望和金融政策正常化》的演讲（演讲是非公开进行的），指出目前的日元贬值过头了，（当局）有可能进行外汇干预。一切的信息都指向日本政府要干预外汇市场了，只是不知道项上的侧刀何时落下。现在继续做空日元，无异于刀尖舔血。据多位与会者介绍，黑田东彦为在美联储年内降息的预期下，从中长期来看，日元贬值将通过日美利差缩小而得到修正。日元贬值不是利于日本出口企业吗？日元都贬值30多年了，日本怎么这时候才着急？看过辜朝明先生的《大衰退》就会知道，正是靠着日本政府300万亿日元的财政刺激手段，日本GDP才能维持泡沫经济时期的高水平，日本民众才能在巨额资产财富蒸发后还能维持现有的生活水准，日本企业也得以在极度艰难的情况下维持运营，并不断修复受损的资产负债表。没有通胀的情况下，尽管日本是个贸易逆差国，但为了日本出口企业在全球有竞争力，日元贬值就贬值了。这点集体主义大局观，日本民众也还是有的。但是当日本走出通缩泥淖，过惯物价30年不变的日本民众发现，原来物价会上涨？过往一切就要推到重来了。今年1月，日本贸易差额高达17583亿日元，2月继续逆差3794亿日元。日元贬值虽然通过助推大企业盈利实现了本国经济增长，但这对普通日本民众的获得感就像是领导画的大饼，只能看，没得吃。由于资源贫瘠，日元贬值给老百姓带来的最直观影响反而是物价飞涨，日元再这么贬值，输入性通胀将围绕日本民众的生活。日本厚生劳动省1月数据显示，计入物价变动因素后的人均实际工资比上年同期减少0.6％，日本实际工资已连续22个月下降。工资上涨赶不上物价上涨的情况长期下去，可是一大隐患。治国如烹小鲜，不同经济利益体要维持总体平衡，高位上的人才能高枕无忧。 2‍ 外资抛售日股、日债？谈到日本就不能不提日股，笔者之前一直很关注，日本央行结束加息后，外资对日股的态度究竟会不会变？没想到日本的外国证券投资规模从3月中旬以来连续3周缩水，截至3月16日当周，日本的外国证券投资规模巨额缩水1.46万亿日元。因为3月19日是日本央行召开3月议息会议，为了避免不确定性，资金离场观望好理解。但日本央行开完会两周后，截至3月23日当周外国证券投资规模缩水8896亿元，下一周规模进一步缩水4413亿元。这样一算，3月日本外国证券投资规模已经缩水2.4万亿日元了，是说明外资不看好日股了吗？同时外资对日本国债的投资也出现掉头出走的迹象。有观点开始认为，日元加息后，日债可能将是下一个破灭的泡沫。该观点表示，如果日债真出现问题，全球安全资产将减少，投资者可能会转向黄金等避险资产。日元加息畏畏缩缩的情况下，其实目前的日股走强的逻辑都没有变化，天风宏观团队认为：目前较强的美国经济会继续支撑日企海外盈利；日央行虽退出了负利率但超宽松货币政策立场不变，认为日股或将继续泡沫化上涨。笔者如此关注外资对日本资产的投资情况，是因为美国明确年内降息预期，日本也结束17年以来负利率，这势必引发全球资本新一轮流动和资产估值的调整，同时外资对印度股市也有流出的迹象，会不会意味着中国资产的机会来了？值得注意的是，近期黄金涨得像脱缰野马，比特币也不断挑战人的神经，剑指解构美元霸权体系，但终归是路漫漫。这一次，命运的齿轮会如何转动？ 3‍ 百亿女基金经理确认离职 4月3日，圆信永丰基金公告，圆信永丰基金副总经理兼首席投资官、基金经理范妍因个人职业发展原因，已于4月1日正式离任，同时卸任全部8只在管基金。范妍是圆信永丰基金的“当家花旦”，也是公募行业女性基金经理的代表人物，截至2023年末，她的管理规模为170.09亿元，占据圆信永丰总管理规模的44%，妥妥撑起“半边天”。作为少有的百亿女性基金经理，范妍业绩水平也很过硬，从业8年，年化水平达到12.53%。作为宏观策略分析师出身，范妍是少有的投研一体的基金经理，由于对市场的敬畏，认为自己不可能完全了解市场，其持仓最大的特色就是分散，单一行业仓位很少超过15%，第一大重仓股占比3%，因此她的业绩最大特色就是稳。最新披露的基金年报显示，在去年四季度，范妍持仓以军工、电力设备及新能源、TMT、医药等板块为主，适度增加了白酒、农林牧渔、家电的配置比重，基本上是加仓已持仓的个股，其中杰瑞股份是新晋个股，下半年累积加仓1003.9万股。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）展望2024年的投资，范妍对宏观经济的定调是不悲观。消费：今年重点观察的是居民部门消费信心的恢复程度和超额储蓄的变化方向。投资：基建和地产投资偏弱，节后的复工情况略低于去年同期。我们预期该主线今年仍然保持平稳，亮点仍然在电网投资和铁路设备投资和去年差异不大。出口：存在较大的分歧。全球制造业PMI指数结束了连续17个月的下行，2月份上升至50以上，我们预期全球制造业在库存去化结束后存在修复的空间。其次，企业盈利不仅取决于需求的拉动，供给层面的约束也是非常重要的。价格层面的变化是我们主要关注的主线，如果企业盈利延续之前修复的趋势叠加流动性层面的改善（北上流出告一段落），我们对股票市场的看法将偏向乐观。新房的成交量和二手房的成交价是关注的另外一条主线，地产的变化约束着消费部门和政府部门的资产负债表，我们理解它是影响市场风险偏好的主要因素。最后，基金重仓股从2021年上半年开始调整，已经历经三年的时间，估值较其它个股比并不贵，盈利能力更为突出，我们今年的配置将更偏向于此。

格隆汇2024-04-04

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