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邦达亚洲：降息预期持续支撑黄金冲击2200关口

近。美元指数在良好经济数据和美联储年内降息预期降温而反弹收涨是支撑汇价攀升的主要原因。不过，日本央行年内还有降息预期和对日本央行再次干预汇市的担忧，限制了汇价的上升空间。今日关注152.50附近的压力情况，下方支撑在151.00附近。美元/日元澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6530附近。除美元指数在良好经济数据和美联储年内降息预期降温而反弹收涨是施压澳元下滑的主要原因外，大宗商品原油，铁矿石价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6450附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，冲击2200关口并刷新3日高位，现汇价交投于2177附近。除空头回补对黄金构成了一定的支撑外，对美联储降息的预期也持续对黄金构成支撑。不过，美元指数在良好初请失业金数据的支撑下反弹收涨，限制了黄金的反弹空间。今日关注2190附近的压力情况，下方支撑在2160附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区3月经济景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值和欧元区3月季调后消费者通胀预期指数。另外，标准普尔凯斯席勒周二的数据显示，该国1月房价涨幅较去年12月有所扩大，为2022年以来最快上涨，这意味着买家面临的压力越来越大。标普道琼斯指数公司大宗商品、房地产、数字资产主管Brian Luke点评称：无论你在哪个城市，昂贵的还是廉价的社区，房主在去年很可能会看到健康的收益。无论你如何划分，表现都与整体大盘非常相似。从上周公布的成屋销售来看，尽管房屋库存最近开始上升，但以历史标准衡量，房屋库存仍然处于较低水平，供应紧张导致房价居高不下，叠加高企的房贷利率，挤压了许多购房者的购买力。日元的暴跌正不断提高日本当局的干预风险。日本最高货币官员神田真人周一针对外汇市场的投机行为发出了数月来最严厉的警告。就在刚刚，日本财务大臣铃木俊一表示，怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况，不排除采取任何措施应对混乱的外汇波动。野村国际外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma说：“期权卖家会因大幅波动而遭受损失，因为他们赚取的权利金不足以支付对冲现货波动的成本。大规模空头期权行权将要求交易商对冲他们的现货风险敞口，这可能导致破坏性的价格行为，因为他们都需要同时向市场发起冲击，这会进一步加剧他们的损失。 ”

邦达亚洲2024-03-27

九尘点金:市场笃定美联储6月份降息，黄金价格继续强势，但需警惕周五通胀数据！

表讲话，投资者务必留意其对美联储年内的降息预期以及前两个月通胀回升的看法。请识别下方二维码加好友交流，备注：fx168

倍特点金2024-03-27

机构：黄金长期战略配置价值凸显！上海金ETF(518600)盘中一度创下历史新高

的核心PCE和经济增长预期，但维持3次降息预期，并上调了远期的利率水平预期，意味着美联储对经济和就业市场的考虑增加，对通胀的容忍度增加，相对利多黄金。上海金ETF(518600)，场外联接(A类：008986；C类：008987)，一键共享黄金配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-27

美联储发言偏鹰、PCE数据来袭，美股高位回落

1、美国主要股指期货品种周度表现 2月降息预期逐渐修正、十年期美债收益率回升，在美联储鹰派发言的干扰下市场3月和5月降息预期均明显降温。进入3月之后，美联储主席鲍威尔发言偏向中性，叠加3月以来公布的经济数据显示美国制造业持续走弱、就业市场表现分化、时薪水平下降，市场开始担忧美国经济硬着陆，对过度鹰派的货币政策预期进行了修正。随着3月中下旬FOMC利率决议平稳落地，美联储主席鲍威尔发言温和，鹰派担忧有所缓解，利率决议落地之后美股继续冲高，美元指数震荡走强，原油回落。但后续发布的经济数据和美联储偏鹰派的言论再度点燃了市场的担忧情绪、美股触顶回落。表1：当前合约周度表现图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 2、标普500行业指数周度数据美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周，随着FOMC利率决议落地，鲍威尔的温和发言阶段性的呵护了市场的鹰派担忧情绪，美股继续震荡走强，标普500指数收涨，板块涨多跌少，除了必要消费、房地产板块下跌外，其余板块均上行，能源、工业、IT等板块涨幅居前。表2：标普500行业指数一周涨跌情况图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 3、MSCI核心区域指数周度表现美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周，随着美国3月FOMC利率决议落地，市场鹰派担忧情绪缓解，十年期美债收益率小幅回落、权益市场风险偏好得到了短暂的修复，MSCI市场指数涨跌互现，MSCI金砖四国、新兴市场、亚洲（除日本）、亚太地区（除日本）指数下跌，MSCI欧盟、发达市场指数上行。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况图片资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美国房地产投资超出市场预期，美国经济衰退担忧降温。 3月19日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化录得152.1万户，前值137.4万户，预期142.5万户；美国2月营建许可总数录得151.8万户，前值148.9万户，预期149.5万户。美国2月新屋开工和营建许可均超出市场预期，成屋销售指数从去年年末以来触底回升、逐渐走出底部，显示美国房地产市场正在逐渐摆脱近年来的低迷状态，除了工业投资整体承压以外，美国房地产和零售业均展现出了较强的韧性，对美国经济软着陆形成了支撑，就业市场和服务业消费的强劲抵消了高利率环境下制造业投资偏弱的负面影响，同时也支撑了房地产的需求。目前来看，零售销售仍未出现明显的放缓迹象、房地产投资触底回升，预计美国经济2024年维持韧性的可能性较大。图1：美国新屋开工图片图2：美国房地产投资触底回升图片资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）当周初请失业金人数超出预期，就业市场展现较强韧性。 3月21日公布数据显示美国至3月16日当周初请失业金人数录得21万人，前值21.2万人，预期21.5万人，当周初请失业金人数表现超出市场预期，与美国2月非农就业数据超出预期相对应。劳动力市场依旧紧俏、但就业通胀压力下滑，商品生产部门就业增幅继续回落，当前制造业就业情况依旧偏弱、服务业就业保持韧性。2月劳动参与率持平、平均时薪同比增速回落、平均工作时长增加，显示就业市场的通胀压力正在逐步缓解。服务业消费保持韧性，制造业和服务业表现劈叉，服务业的支撑下就业市场展现较强的韧性。图3：美国当周初请失业金人数图片资料来源：Wind 国际衍生品智库 3月FOMC利率决议平稳落地、维持利率决议不变、符合市场预期。从经济展望数据和点阵图的显示来看，相较于2023年12月的经济和利率展望，目前美联储对2024年经济衰退的担忧降温、通胀则至少在2026年降至目标水平，美联储预期实际偏向鹰派，降息仍然需要根据通胀、就业、经济的情况来评估。在FOMC利率决议落地之后，美联储部分官员公开发言偏向鹰派，且公布的经济数据展现了较强的韧性，目前来看5、6月降息的可能性较小。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至3月19日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由86824手减少至74602手，多单减少34082手，空单减少21860手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓2134手增加至2205手，多单减少2122手，空单减少2193手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5545手减少至4387手，多单减少5819手，空单减少4661手。从持仓量情况来看，小型道指期货投机持仓量、迷你标普500指数、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少4315手、55942手、10480手；从净空单变化来看，迷你纳斯达克100指数期货期权、迷你标普500指数期货净空单分别增加1158手、12222手，小型道指期货期权净空单减少71手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的投机力量明显减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注图片五、行情展望从基本面来看，虽然3月FOMC利率决议平稳落地、鲍威尔发言中性温和呵护了市场的鹰派担忧情绪，但从美国的经济数据来看，就业市场、零售市场以及房地产市场均维持较强的韧性，叠加3月FOMC利率会议上调了2024年经济增速和延后了通胀下行的时限，表明美联储对经济硬着陆的担忧降温，同时通胀可能存在反复的可能性，美国2024年上半年降息的概率再次被修正，虽然中长期利率仍然具备下行预期，但短期来看鹰派的担忧仍然存在、形成干扰，分子端企业盈利目前具备一定的韧性、分母端利率维持中位偏高的水平，基本面多空交织、支持美股延续高位运行。从市场层面来看，持仓数据显示迷你指数期货近期的多头投机力量减弱，说明上方存在鹰派担忧的干扰。综合来看，3月FOMC利率会议决议落地之后，近期美联储官员的发言以及经济数据的发布是影响美股的主要因素，鉴于美联储官员的鹰派发言，预计降息预期可能逐渐修正，经济数据则大概率维持较强韧性，多空交织下美股延续高位区间运行的可能性较大，操作上建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券2024-03-27

CWG Markets：宏观数据提振，美元周二小幅上涨，黄金涨势受阻于2000关口

CWG Markets2024-03-27

英皇金汇即发：降息预期升温黄金周二价格上涨

由於美国联准会 (Fed) 降息的预期坚定，黄金周二价格上涨，投资者等待本周稍晚公布的潜在通膨数据，因该数据有助於衡量降息时机。市场目前聚焦周五将公布的美国核心个人消费支出物价指数 (PCE)。

英皇金汇即发2024-03-27

午评：市场资金转向防御性行业热门板块关注度逐步降温

FDI 为代表的全球资本是否会在美联储降息预期下重返中国。从目前来看，国投证券认为二季度 A 股定价的核心依然是以内为主，以外为辅，进一步预判：大跌后震荡格局短期难言结束。如果二季度要突破震荡格局，那么需要的条件是在未来半年能遇见盈利底，也就是最迟Q3。从历史复盘来看，大跌后震荡过程中，DDM 核心因子边际明显恶化，或者从强预期向弱现实靠拢的过程，以及突发事件的影响使得市场结束震荡行情(例如：2010 年下半年-2011 年、2015 年下半年-2016 年初熔断)；当然，也有可能 DDM核心因子持续改善过程中，从震荡市走向变盘向上，往往 A 股盈利增速底部位置的判断是大跌后震荡转向变盘向上的关键，即便盈利增速环比改善只持续 1-2 个季度，也能够诱发变盘向上的定价(比如 2016-2017、2018 年底-2019 上半年、2014 下半年、2022 年下半年)。事实上，2016 年上半年基本面持续探底，但在流动性和在政策呵护下风险偏好环比持续改善形成大跌后的震荡市；随着2016 年 Q2A 股盈利增速见底后回升，2016Q3-2017 年演绎出结构性持续牛市。同时，08-09 年和 18-19 年定价过程中市场发生变盘时刻所对应的 2009Q1 是盈利底，2018Q4 也是阶段性盈利底。结合目前市场交流反馈，根据 PPI 与 A 股盈利增速走势的关系，A 股盈利底部判断需要两个条件：1、PPI 环比走平；2、PPI同比回升。

证券之星2024-03-27

特斯拉涨近3%，英伟达跌超2%，纳斯达克100ETF(159659)高位横盘，机构：6月降息概率或仍大于50%

23年12月一致。华泰证券认为，由于降息预期回调有较强的预期和流动性支撑，不排除市场仍然保持韧性。预计基准情形下，联储仍希望今年可以开启降息周期，6月降息的概率仍大于50%，然而，如果产业周期的主线不动摇，此后连续降息的概率可能明显下降。最后降息的节奏可能更接近1995年，即一年2-3次。中金公司最新研报指出，点阵图依然维持年内三次降息的预期，并没有如担心的减少。这说明，在美联储眼中，年初的通胀超预期只是小波折，并不足以改变降息路径，给市场吃了“定心丸”。全年看对美股不悲观，在经济软着陆的基准假设下，降息后美股可能从当前的分母端逻辑切换至分子端逻辑。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-27

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数反弹收涨

外，美元指数在良好经济数据和美联储年内降息预期降温而反弹收涨是施压英镑下滑的主要原因。英国央行年内将降息3次的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0820附近。美元指数在良好经济数据和美联储年内降息预期降温而反弹收涨是施压欧元走软的主要原因。此外，欧洲央行4月份的降息预期也持续对汇价构成打压。不过，时段内德国公布的经济数据表现良好，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0900附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.40附近。除空头回补和104.00关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国公布的耐用品订单数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。此外，美联储年内降息预期有所降温也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.80附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区3月经济景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值和欧元区3月季调后消费者通胀预期指数。另外，美国商务部公布数据显示，美国2月耐用品订单环比初值增长1.4%，相较于前值大幅回升，预期值1.2%，1月前值-6.1%进一步下修至-6.9%。美国1月核心资本货物订单——扣除飞机的非国防资本耐用品订单2月环比增长0.7%，为三个月来首次增长，超出0.1%的预期值，前值0%上修至0.4%。核心资本货物订单的数据被市场密切关注，因为其衡量的是商业支出计划。其中，核心资本货物出货量强劲反弹，环比增长2.7%，扭转了此前下降3.0%的态势，但更多的由季节性因素推升——经季节性调整后出货量环比下降0.4%。该部分出货量被纳入美国国内生产总值（GDP）报告中设备支出的计算中。英国央行货币政策委员会成员凯瑟琳·曼恩表示，市场对于今年英国降息预期过于激进，并认为英国央行不太可能在美联储降息之前采取行动。上周，曼恩在货币政策委员会的投票中从支持加息转为支持将利率维持在5.25%不变。她在接受采访时表示，这一决定是基于英国劳动力市场疲软和消费者在酒店、餐厅等可自由支配服务上的支出减少而做出的。然而，她警告称投资者对英国央行将在今年下半年快速连续降息的押注仍然过于乐观。目前市场预计从8月开始将有3次25个基点的降息，并且甚至预测英国央行将在全球范围内引领降息的趋势。曼恩表示：“我认为市场定价的降息次数太多了——这是我个人的观点——因此，在某种意义上，我们不必降息，因为市场已经提前反应了。”

邦达亚洲2024-03-27

黄金冲高回落反弹继续空；今日黄金最新行情操作策略建议

金价涨幅受限，临近夏季，你会看到黄金在降息预期下走高，除非美联储改变立场或宣布取消降息，但我认为他们目前不会这么做，金价还继续受到一些国家的家庭实物需求增加的支撑，金价创纪录的上涨并未损害购买欲望。市场关注将于周五公布的美国2月新通胀数据。PCE平减指数是美联储首选的通胀指标。我们的经济学家认为，这些数字更有可能表明通胀压力仍然居高不下。如果真是这样，金价可能会回吐最近的涨幅。ETF投资者至少再次更加持怀疑态度：在连续几天出现大量资金流入之后，自上周中旬以来资金再次出现流出。黄金技术面分析：黄金日内欧盘尾部再度冲高于2200附近位置，也可谓是多头的绝地反击，在近期内多空一直是处于疲软回撤的局面，市场相对而言的看空气氛也比较浓厚，那么短线内的多空也发生了微妙的变化，而很多时候，市场的这种变化都是来源于市场对投资者的敏感程度，说的通俗一点，也就是市场针对投资者的一种洗盘的动作，而目前黄金继续形成反抽的局面，前期的高点2222附近仍然是一个可望而不可及的点位，如后期的反抽也将很有可能是围绕于整数关2200下方位置，那么晚间也就是现在的点位刚好是我们后期继续布局空单的理想位置，而如晚间空头回撤成立的话，则后期的空头下跌幅度也是随波逐流，跌宕起伏，而下方的重点支撑则继续维持于2140附近。黄金日线来看，上周冲高2222一线创下新的历史高点后回落，随后回落至2157一线，本周初虽然反弹幅度比较大，特别周二一度上破2200关口，但最终还是回吐了涨幅，连续收了两根带上影线较长的K线，这也可以看出仅仅是对于上周尾下跌的反弹修正，并非行情反转。四小时线来看，昨日欧盘黄金大幅反弹近30美金上破2200关口，随后美盘回落回吐了全部涨幅，尾盘没有大幅反弹仍处于2180下方，目前布林带三轨收口，金价处于中轨附近，KDJ死叉后向下发散运行，短线来看走势还是偏下行。综合来看，上周触顶后回落，黄金周初反弹虽然一度上破2200关口，但是最终还是回落回吐全部涨幅，不难看出周初的反弹仅仅是对上周周尾下跌的修正，所以很难改变目前其空头走势，所以目前主旋律还是看空的，综合来看，黄金今日短线操作思路上王启蒙建议以反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2195-2200一线阻力，下方短期重点关注2165-2160一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-03-27

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