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ETF市场日报（1月29日）：跨境ETF逆市走强，股票类ETF活跃度集体下滑

预期。2023年10月末以来，市场交易降息预期导致美债收益率快速下跌，当前市场对2024年联储7次降息的定价过多。过往经验表明，非危机环境下的金融条件的宽松可能又会制造出经济反弹的迹象。过早宽松反而可能使美国通胀和就业市场重新走强，因此货币政策存在反复的可能。中信证券认为，日本通胀数据全面回落，但仍高于日银目标，成本推动型通胀压力在进口价格下降与政府抑制电费与燃气费措施的影响下逐渐消退。零售销售好于预期和前值，消费复苏的迹象值得留意。工业活动仍然偏弱。跌幅方面，光伏板块板块持续调整具体来看，美国50ETF跌停，溢价收窄。光伏相关主题ETF多跌超5%。根据国家能源局发布的2022年全国电力工业统计数据来看，2023年全年，光伏新增装机216.88GW，同比增长148%；风电全年新增75.9GW，同比增长105.36%。2023年，光伏和风电均维持快速增长态势，根据国家能源局在2024年全国能源工作会议上介绍，2024年，国家将聚焦重点方向开展先行先试，探索建立适应新型电力系统的新模式新业态新机制。加快大型风电光伏基地第二批、第三批项目建设，有序推动项目建成投产，推动风电光伏高质量跃升发展。预计2024年全国风电光伏新增装机将达到2亿千瓦左右。活跃度方面，宽基ETF成交额下滑明显，基准国债ETF(511100.SH)换手超200% 具体来看，股票类ETF中，沪深300ETF(510300.SH)、科创50ETF(588000.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)等宽基指数交易额回落，市场情绪平稳。美国50ETF(513850.SH)换手率仍达662.50%，市场关注度居高不下。标普ETF(159655.SZ)、日经ETF(513520.SH)紧随其后。德邦证券指出，美国2023年12月PCE通胀符合预期，核心通胀同比增幅低于预期，核心服务通胀粘性较高，房租、休闲、餐饮环比上行。美国12月PCE通胀环比0.2%，预期0.2%，同比2.6%，预期2.6%；核心PCE环比0.2%，预期0.2%，同比2.9%，预期3.0%。分项来看，食品通胀环比上行，能源通胀环比降幅收窄；核心商品通胀同环比下行，耐用品中新车和二手车环比上行，非耐用品通胀环比下行速度放缓；核心服务通胀环比增速持平，住宅通胀粘性显著，节假日催化下休闲服务和餐饮住宿通胀环比上行。 ETF发行市场方面，红利系列ETF再添新成员，美国50ETF(159577.SZ)明日起正式募集公告显示，美国50ETF(159577.SZ)将于2024年1月30日开始募集。国泰君安证券认为，CES2024作为全球消费电子盛会，半导体以及AIPC、VR/AR、汽车和机器人等终端技术创新持续，AI不仅贯穿展会，更可能将成为全球科技的风向标。恒生医疗指数ETF(159557.SZ)、红利ETF基金(159581.SZ)也将于近期开始募集。华福证券认为，本质上企业的盈利模式决定了个股是否具备“准红利股”的条件，而当前的估值、股息率其实反映的是市场认知的程度/预期差。所以寻找未来“真正的红利股”分为两步：首先根据过去一段时间企业盈利的稳定性、资本开支的趋势以及未来的盈利预期来筛选出“准红利股”；然后再根据当前估值趋势、股息率的水平来进一步筛选出预期差较大的个股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

这只指数2023年涨幅全球领跑，今年还能追吗？

截至2024年1月2日）。其次是关注降息预期。专注于海外投资的天弘基金经理胡超认为，“从常识上看，长期维持在5%左右的无风险收益率几乎是不可能的，历史上也从未出现过。”他认为，从基本面来看，劳动市场依然强劲，但是工资增速已经放缓，通胀持续下行，美联储有望在2024年进入降息周期。而人工智能带来的新一轮技术革命，毫无疑问不会是昙花一现，这会让科技股的后续盈利增长依旧值得期待，也将继续消化当前的估值水平。额度充足+费率低廉掘金海外就选天弘纳斯达克把握全球性科技巨头的成长红利，纳斯达克100指数无疑是优质标的。这只指数囊括了在纳斯达克上市、除金融行业以外最大的100家上市公司，其中科技行业占比在七成左右。过去30年，这只指数涨了45倍以上，过去10年的年复化收益也在15.58%，长期表现极为突出。也因此，纳斯达克100指数被全球投资者认为是代表成长风格的较好指数之一。图为纳斯达克100指数成分股分布（截至2024.1.26，数据来源：wind）而如何选择具体的投资产品呢？天弘纳斯达克100指数基金QDII（A：018043；C：018044）就是值得关注的好产品。截至2023年12月31日，天弘纳斯达克100指数基金的管理费（0.5%）和托管费（0.1%）均处于同类最低一档水平，已入选蚂蚁金选指数基金（同类包括跟踪纳斯达克100指数的场内和场外基金；数据来源：iFinD。）另外，这只基金管理规模适中，额度充足，方便投资者及时跟上美股行情。感兴趣的投资者，在支付宝、天弘基金APP、天天基金等渠道搜索“天弘纳斯达克”即可参与布局。天弘基金从2015年开始布局指数基金业务，近年来发展迅速。截至2023年12月31日，天弘指数及指数增强基金产品合计77只，规模合计1280亿元（未剔除联接）。其中，场外指数基金45只，场内ETF22只，指数增强基金10只。天弘指数基金相关产品已覆盖宽基、主题行业、策略、概念等各个方向，致力于满足投资者的多元需求。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。QDII基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

金融界2024-01-29

沐鸿洋：1.29黄金实时操作建议，今日最新走势分析

打开新一轮的上涨趋势。如果未透露3月份降息预期，那么市场情绪短时间内落空，可能导致黄金进一步下行，下方2010-2000关口都可能失守，按照技术趋势回撤1980都是可能的。　　当前盘面来看，4小时周期继续维持在布林道内震荡运行，此前的区间上轨2036-2040，下轨在2009-2000整数关口，反复测试高点未破，使得短期围绕区间2040之下震荡，但是日内能否再次破高是今日能否走弱的关键，还需要关注欧盘的表现，可以先关注上轨2030附近阻力，分水岭早间低点，跌破日内走弱可能性就比较大。如果欧盘持续不跌，那么走上升破高可能性比较大，预计晚盘依旧冲高回落可能性比较大，只是日内再次破高，日内还是循环震荡，再次破低可能性就比较小。综合来看，上方关注2046-2040一线阻力，下方关注2015-2020一线支撑。　　黄金操作思路：建议在2038-2040区域，止损2046，目标2026-2020可以反手多。　　如果你刚刚入市，来找我，沐鸿洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找沐鸿洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是沐鸿洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到鸿洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由沐鸿洋独家供稿：分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控。

杨呈发贵金属2024-01-29

1.29黄金价格高位持续震荡调整，今日最新黄金走势分析

打开新一轮的上涨趋势。如果未透露3月份降息预期，那么市场情绪短时间内落空，可能导致黄金进一步下行，下方2010-2000关口都可能失守，按照技术趋势回撤1980都是可能的。　　当前盘面来看，4小时周期继续维持在布林道内震荡运行，此前的区间上轨2036-2040，下轨在2009-2000整数关口，反复测试高点未破，使得短期围绕区间2040之下震荡，但是日内能否再次破高是今日能否走弱的关键，还需要关注欧盘的表现，可以先关注上轨2030附近阻力，分水岭早间低点，跌破日内走弱可能性就比较大。如果欧盘持续不跌，那么走上升破高可能性比较大，预计晚盘依旧冲高回落可能性比较大，只是日内再次破高，日内还是循环震荡，再次破低可能性就比较小。综合来看，上方关注2046-2040一线阻力，下方关注2015-2020一线支撑。【微信：y9555168】文章只能给您一个暂时的方向和想法，至于具体的进场时机，盘中将实时给出。　　黄金操作思路：建议在2038-2040区域，止损2046，目标2026-2020可以反手多。　　如果你刚刚入市，来找我，沐鸿洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找沐鸿洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是沐鸿洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到鸿洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由沐鸿洋【微信：y9555168】独家供稿：分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控。

杨呈发贵金属2024-01-29

这只指数2023年涨幅全球领跑，今年还能追吗？

截至2024年1月2日)。其次是关注降息预期。专注于海外投资的天弘基金经理胡超认为，“从常识上看，长期维持在5%左右的无风险收益率几乎是不可能的，历史上也从未出现过。”他认为，从基本面来看，劳动市场依然强劲，但是工资增速已经放缓，通胀持续下行，美联储有望在2024年进入降息周期。而人工智能带来的新一轮技术革命，毫无疑问不会是昙花一现，这会让科技股的后续盈利增长依旧值得期待，也将继续消化当前的估值水平。额度充足+费率低廉掘金海外就选天弘纳斯达克把握全球性科技巨头的成长红利，纳斯达克100指数无疑是优质标的。这只指数囊括了在纳斯达克上市、除金融行业以外最大的100家上市公司，其中科技行业占比在七成左右。过去30年，这只指数涨了45倍以上，过去10年的年复化收益也在15.58%，长期表现极为突出。也因此，纳斯达克100指数被全球投资者认为是代表成长风格的较好指数之一。图为纳斯达克100指数成分股分布(截至2024.1.26，数据来源：wind) 而如何选择具体的投资产品呢？天弘纳斯达克100指数基金QDII(A：018043；C：018044)就是值得关注的好产品。截至2023年12月31日，天弘纳斯达克100指数基金的管理费(0.5%)和托管费(0.1%)均处于同类最低一档水平，已入选蚂蚁金选指数基金(同类包括跟踪纳斯达克100指数的场内和场外基金；数据来源：iFinD。)另外，这只基金管理规模适中，额度充足，方便投资者及时跟上美股行情。感兴趣的投资者，在支付宝、天弘基金APP、天天基金等渠道搜索“天弘纳斯达克”即可参与布局。天弘基金从2015年开始布局指数基金业务，近年来发展迅速。截至2023年12月31日，天弘指数及指数增强基金产品合计77只，规模合计1280亿元(未剔除联接)。其中，场外指数基金45只，场内ETF22只，指数增强基金10只。天弘指数基金相关产品已覆盖宽基、主题行业、策略、概念等各个方向，致力于满足投资者的多元需求。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。QDII基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

证券之星2024-01-29

CWG Markets：美国消费者继续表现出韧性

CWG Markets2024-01-29

美联储一大流动性工具即将“失效”，是时候避开“科技七巨头”了

美股在降息预期推动下持续反弹，以苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Meta、英伟达、特斯拉为代表的“科技七巨头”涨势强劲。不过分析师表示，随着美联储流动性工具即将失效，投资者应该避开估值过高的领域。具体来看，Amundi旗下投资机构的美国股票研究主管斯特林（Craig Sterling）表示，通胀缓解和美联储的降息预期在今年年初提振了美股，尤其是在经济避免衰退的情况下。斯特林在一份展望报告中表示，“科技七巨头”去年平均上涨了111%，而标普500指数中其他公司的涨幅仅为3.5%左右。斯特林认为，在2024年，持有标普500指数的“剩余”成份股可能具有战略意义，因为，美联储可能不会像许多人预期的那样大幅降息，而且“持久”的盈利复苏可能要到今年下半年才会出现，这可能会刺激股市全面反弹。斯特林表示：“我们尚未看到利率对获利的影响。我不希望在这段时间过后，投资于预期市盈率为20倍或30倍的股票。”他指的是“科技七巨头”股票的预期市盈率，而标普500指数其他成份股的预期市盈率约为16倍。斯特林还警告说，随着美联储计划让其紧急银行贷款计划到期，过剩的流动性将继续从金融体系中流失，这也是投资者近期应避开过于拥挤交易的一大原因。近一年前，在硅谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后，美联储推出了该流动性工具，以帮助避免一场更广泛的银行业危机。目前，美联储没有计划延长这项紧急贷款计划。银行可以在3月11日该计划到期前对债务进行再融资，还款期限最长为一年。美联储还提高了银行定期融资计划（BTFP）剩余期限内新贷款的利率，有效结束了美国银行业已经流行起来的套利机会，分析师表示，这将阻止新的借贷。华尔街分析师普遍仍看好科技七巨头未来表现，但预计涨幅会放缓。据FactSet编制的分析师估计，他们预计未来12个月这七大巨头的平均回报率为7.8%。一些投资者认为，相对温和的预测表明，交易正在失去动力。Miramar Capital 联合创始人兼高级投资组合经理Max Wasserman表示：“我们倾向于认为，美股的反弹已经提前消化了很多回报。” 其他人则表示，如果人工智能不辜负它的宣传，科技股还会有多年的上涨空间。William Blair联席经理吉姆·戈兰（Jim Golan ）表示：“人们应该感到兴奋，因为当你展望未来2年、3年、4年，AI有可能真正改变现状。” 另一方面，Amundi固定收益和汇市策略主管Paresh Upadhyaya表示，近期约26万亿美元的美国国债市场趋于稳定，令较长期美国国债看起来具有吸引力。虽然基准10年期美国国债收益率在去年10月份触及了16年高点5%，但在12月份回落至4%，最近几周较为稳定，在4.1%左右。Upadhyaya表示：“10年期美国国债似乎应该出现在每个人的投资组合中，这是毋庸置疑的。”

金融界2024-01-29

师爷陈1.29日更

现在主要关注的就是什么时候降息，市场的降息预期是多少？除了美联储这个不确定性之外，我想宏观层面对于加密市场的影响也没什么了。比特币减半之后大牛市会爆发，但是大牛市爆发后的持续时间和上涨幅度会受到宏观层面政策的影响，所以我们一定要关注。另外来说说以太坊，就以太坊现货ETF而言，摩根大通认为在5月之前获得批准的可能性不超过50%。该机构指出，“SEC正在对涉及以太坊等权益证明区块链（POS）的加密货币交易所提起诉讼，这使得现货以太坊ETF的批准变得更加具有挑战性，至少在这些诉讼得到解决之前是如此。” 然后今年以太坊仍有一个备受期待的事件，即坎昆升级。然而，据报道，坎昆升级的上线时间可能会面临推迟。尽管在1月17日，以太坊进行了坎昆升级的Goerli测试网，但ETH本身以及L2的OP、ARB价格并未因此信息而出现显著上涨，反而随着BTC价格持续下跌。目前，坎昆升级的确切时间尚未正式确定，但按照以太坊一贯的运作方式，推迟的可能性相当大。总体而言，虽然有一些消息面上的利好，但尚未真正兑现，需要进一步观察。短期内，ETH面临较强的抛压，回撤幅度可能会持续超过BTC，导致ETH/BTC汇率可能进一步下行。师爷看趋势：大盘周末继续弱势向上调整，上方真正的阻力在43000附近。如果能再次放量拉升并且站稳43000这个位置的话，那么短期向下调整结束。这就意味着后续将会继续拉升，否则还是以持续弱势调整为主。回顾2018年底，BTC的价格约为3200美元，而2019年达到的高点为13500美元，上涨了10300美元。在2019年12月底，BTC触及底部，价格约为6500美元，回调了7000美元，回调幅度约为68%（计算公式为6500/10300）。相较之下，本轮行情中，BTC的低点大约在15500美元，高点约为48500美元，暂时回调至38500美元左右，回调幅度约为30%（计算公式为(48500-38500)/(48500-15500)）。这一回调幅度尚不到上一轮的一半。然而需要注意的是，今年的市场状况与2020年不同，BTC的信仰逐渐增强，ETF长期将资金流入带入市场。尽管信仰和ETF的影响使得BTC的底部不太可能降至过低，但目前仍无法确认是否已经触及底部。从周期的角度来看，市场可能仍存在继续下行或震荡的可能性。这需要密切关注市场情绪和资金流动，以更准确地判断未来行情的发展趋势。 1.29师爷短线预埋单 BTC操作建议： 42500-42700附近空防守300 目标42000-41700 ETH操作建议： 2270-2290附近空防守30 目标2230-2200 来源：金色财经

金色财经2024-01-29

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】英美央行联袂来袭，非农数据主导市场

但是市场主角依旧是美联储。上周美联储的降息预期进一步降温。美国第四季度实际GDP年化季率初值录得3.3%，远超预期的2%。此外，12月核心PCE通胀指标年率录得2.9%，为2021年3月份以来新低。利率期货显示，美联储3月份首次降息的可能性已经低于50%。市场前瞻英美两大央行本周联袂公布最新的利率决定。美国1月份非农就业报告以及欧元区GDP和CPI等关键数据也将公布。英镑自去年11月底高位震荡近2个月，本周的利率决议势必将影响英镑兑美元的趋势方向。美联储利率决议若没有释放明确的前瞻指引，则投资者将热切关注非农就业数据对于未来降息的指引。欧元区经济数据周二周四欧元区将先后公布第四季度GDP年率初值和1月份CPI年率初值。与软着陆的美国经济相比，欧元区似乎陷入了滞胀的陷阱。因此市场重点关注欧元区GDP数据能否稳住不再下跌，同时本周通胀数据是否将进一步延续12月份的反弹趋势。或将释放信号的美联储作为美联储今年的第一次利率决议，投资者热切关注美联储是否将释放货币政策转向的线索。由于下一次利率决议将是3月份举行，因此若真如此前市场预期的3月份首次降息，那本次利率决议上，FOMC就将释放些许前瞻指引以供市场提前做准备。英镑或将突破区间英国央行将在本周四公布最新的利率决定。相比于欧元区，英国经济较为强劲。1月英国PMI数据升值7个月以来最高水平，但同时12月通胀数据也高于预期。经济维持韧性会阻止英国央行发出降息的信号，盘整了近2个月的英镑或将迎来升值。非农数据主导市场美联储周四若无明确的前瞻指引，则市场将受周五公布的非农就业数据主导。由于过去一段时间公布的种种经济数据表现强劲，其中12月份就业数据意外升温，因此美联储很可能会等到5月或6月才开始降息。若1月份非农就业人数再度上行，则美联储降息预期将进一步延后，美元届时或将飙升。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-01-29

邦达亚洲：美元回落油价攀升美元/加元承压收跌

汇价走软的重要因素。不过，美联储3月份降息预期降温，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。美元/加元上周五美元/日元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于148.10附近。除美联储3月份降息预期降温持续对汇价构成支撑外，日本央行行长日前发表的鸽派言论降温日本央行的加息预期，也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储年内仍有降息的预期，限制了汇价的上升空间。今日关注149.00附近的压力情况，下方支撑在147.00附近。美元/日元上周五黄金震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于2025附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，美联储3月份降息预期降温也持续对黄金构成打压。此外，时段内美国表现良好的经济数据也对黄金构成了一定的打压。不过，美联储年内降息预期仍存，限制了黄金的回调空间。今日关注2040附近的压力情况，下方支撑在2010附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，加拿大截至1月26日当周全国经济信心指数和美国1月达拉斯联储制造业活动指数。另外，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，12月美国通胀水平继续保持温和，为美联储在今年考虑降息提供了可能性。进一步，Timiraos在文章中指出，美联储下周政策声明可能有变：美联储官员们预计在下周的为期两天的政策会议上将维持利率不变，并可能从政策声明中去除之前暗示‘下一步更可能加息而非降息的措辞’。Timiraos还在文章中指出，美联储官员们在即将到来的政策会议上可能会调整政策声明，去除之前暗示下一步更可能加息而非降息的措辞。从通胀角度，Timiraos分析称：过去七个月中的六个月，核心价格的年化月增长率等于或低于美联储设定的2%目标。如果这种趋势在未来几个月持续，那么到4月底的会议时，12个月的通胀率有望接近联储的目标。美联储将于本周正式召开2024年首次FOMC(联邦公开市场委员会)利率会议，华尔街大行高盛预计美联储届时将“按兵不动”，并预计美联储2022年加息周期后的首次降息时间点将是3月份。美联储将于北京时间周四凌晨(即2月1日凌晨3点)公布利率决议声明，之后美联储主席鲍威尔将发表与最新货币政策相关的讲话。利率期货市场的交易员们一致认为，美联储FOMC将维持联邦基金利率在5.25-5.50%不变，这也使得美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上的发言以及他可能选择发送或不发送任何与降息有关的信号变得至关重要。因此，美联储主席鲍威尔发表的与“降息”有关的任何措辞，无论显示出鹰派或者鸽派基调，都是全球投资者们密切关注的核心焦点。这一切都取决于鲍威尔和他的美联储同事们如何解读最近密集公布的大量经济数据。

邦达亚洲2024-01-29

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