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M1-M2剪刀差继续收窄，市场风险偏好或将进一步回暖，A500ETF龙头(563800)均衡配置行业龙头，聚焦核心资产
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流动性改善预期均未发生明显变化，美联储降息带来全球流动性环境改善有利于风险资产价格上行，也将强化本轮行情的根基，预计第四季度A股市场震荡上行的方向仍未发生改变。有机构表示，近期市场调整是资金短期博弈、板块基本面分化、市场情绪与技术面共同影响，叠加外部环境扰动的综合结果，属于市场在累积较多涨幅后的正常回调。积极因素方面，当前政策红利仍在逐步释放，部分核心指数估值也仍具吸引力。随着市场情绪逐步平复，市场长期向好的趋势不改。场内ETF方面，截至2025年10月16日收盘，中证A500指数下跌0.04%，A500ETF龙头(563800)换手6.39%，全天成交9.90亿元。成分股方面涨跌互现，宏发股份领涨7.74%，阳光电源上涨7.66%，中兴通讯上涨7.20%。前十大权重股合计占比19%，其中贵州茅台上涨1.57%，招商银行、中国平安等跟涨。Wind数据显示，电子、电力设备为跟踪指数前两大权重行业。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 15:31
A股收评：三大指数冲高回落，全市场成交不足2万亿，午后银行板块逆势拉升
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细分科技领域有望进一步走强。伴随美联储降息预期的不断深化，以大宗商品为代表的周期资产也有望成为流动性蓄水池。操作层面，近期投资需紧扣 “政策催化 + 技术突破 + 外资偏好” 三条主线，重点关注机器人，半导体芯片、AI下游应用、储能充电、医疗消费和港股低估值板块；建议投资者在财报季前聚焦业绩确定性高的细分领域，动态调整持仓结构以应对市场变化。光大证券：市场短期调整大概率已经结束，接下来指数有望重回震荡上行的运行节奏美联储主席鲍威尔释放宽松信号，刺激全球金融市场；国内方面，央行进行6000亿元买断式逆回购操作，10月净投放4000亿元；从A股自身走势来看，早间市场开盘后一度跳水，抛压得以释放，同时抄底资金进场，推动市场全线反弹。结构上看，京东造车的消息，刺激了汽车链；2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会召开在即，创新药产业链提前炒作；英伟达正式发布了面向未来AI数据中心的800V高压直流（800 VDC）电源架构，刺激了电网设备相关概念。
金融界10-16 15:21
科技主线热情不减，恒生科技ETF（513130）备受瞩目
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利率敏感型资产，该指数估值有望随美联储降息预期升温而得到提振。结合基本面积极改善的预期，当前港股科技板块的调整阶段或已具备关注价值。（数据来源：Wind，截至2025/10/15）恒生科技ETF（513130）是市场上较受投资者认可的港股科技板块配置工具之一，根据最新的基金2025年中期报告，截至报告期末其持有人户数超22万户。另外恒生科技ETF（513130）还具有规模较大、流动性较优、支持场内T+0、费率较低等多重优势，有望成为助力投资者布局港股科技核心资产的重要工具，场外投资者可关注其场外联接基金（A类015310、C类015311）。（场内T+0为交易所交易机制）注：恒生科技ETF（513130）成立于2021/5/24。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。本基金可投资于境外证券市场，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。指数由恒生指数公司编制并发布，其所有权归属恒生指数公司。恒生指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。
金融界10-16 15:01
鲍威尔最新讲话强化美联储降息预期，上海金ETF(518600)连续4日上涨，最新份额创成立以来新高！
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普遍预期美联储将在10月底的会议上再次降息。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，在鲍威尔讲话后，市场对美联储10月降息25个基点的预期概率接近100%。场内ETF方面，截至2025年10月16日 13:39，上海金ETF(518600)上涨0.43%，冲击4连涨。拉长时间看，截至2025年10月15日，上海金ETF近1周累计上涨9.79%。截至10月15日，上海金ETF近1年净值上涨57.79%。从收益能力看，截至2025年10月15日，上海金ETF自成立以来，最高单月回报为11.46%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为8.23%。份额方面，上海金ETF最新份额达3.23亿份，创成立以来新高。从资金净流入方面来看，上海金ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.16亿元净流入，合计“吸金”2.61亿元。据了解，上海金ETF(518600)通过主要投资于上海黄金交易所的上海金集中定价合约及其他黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。中信建投指出，全球各大央行加大购金，中国的黄金储备已经连续11个月上升，截止2025年9月达7406万盎司，占外储比例升至7.7%，这一数字仍低于全球15%的平均水平，从优化国际储备结构，稳慎扎实推进人民币国际化，以及应对当前国际环境变化等角度出发，未来央行增持黄金仍是大方向。国泰海通证券指出，10月初黄金已突破4000美元关键点位，美联储降息、全球区域政治形势叠加各国央行持续购金将对黄金定价持续形成有力支撑；看好金价短期表现的同时，看多黄金长期配置价值。上海金ETF(518600)，场外联接(A类：008986；C类：008987)，该基金不涉及实物黄金交割，保管成本更低、支持T+0交易，是方便快捷的黄金投资利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 14:31
【直击亚市】中美不太可能采取激烈手段！市场注意力转向科技，黄金又创新高
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就业率飙升至四年来新高，增加了央行下月降息的可能性。数据公布后，澳元一度下跌0.5%。大宗商品方面，黄金价格飙升至4242美元，今年以来累计涨幅超过60%，原因是贸易摩擦加剧和市场预期美联储将进一步降息吸引了大量买盘。黄金本周迄今已上涨逾5%，延续自8月中旬以来的迅猛涨势。买盘热情蔓延至其他贵金属，伦敦市场供应紧张之际，白银周三飙升超过3%。油价从五个月低点回升，此前特朗普表示，印度总理莫迪已承诺停止购买俄罗斯石油，这可能进一步收紧全球供应。
云涌10-16 13:45
美欧央行政策分化加深
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和收紧”。期货市场押注10月与12月各降息25个基点的概率分别高达94%与93%。鲍威尔的言论令“鹰派观望”转向“数据依赖的温和宽松”，费城联储主席也呼应称，就业风险的上升为进一步降息提供理由。短线市场的主导权仍牢牢掌握在美国数据之手。若即将公布的零售销售增幅高于预期的 +0.6%，投资者或再度强化“美国经济具韧性”的叙事，从而支撑美元企稳，压制欧元反弹；但若生产者物价指数（PPI）环比下降 –0.1% 或更疲弱，则可能削弱美联储紧缩预期，为欧元兑美元带来反攻契机。欧元方面，欧洲央行陷入“通胀回落与增长乏力”的两难格局。德国制造业持续处于萎缩区间，ZEW调查反映的商业信心依旧低迷，显示整个欧元区的复苏基础脆弱。政策层面上，副行长 de Guindos、首席经济学家 Lane 与行长拉加德本周的讲话料将延续“循序渐进、以数据为先”的口径，并可能开始试探性地引导市场关注 2026 年的降息路径。在宏观格局上，美欧两大央行的分化仍构成汇市的主旋律。欧央行的立场趋于谨慎偏鸽，而美联储则保持“可降息但不急于宽松”的姿态。由此，欧元兑美元的结构性压力仍偏向下行，但若美国经济数据短暂走弱，短线反弹与均值回归的机会依然存在。技术面分析：从结构上看，欧元/美元的技术格局仍处于“弱势修复”的中继阶段。价格持续在1.1558至1.1710之间窄幅震荡，显示出市场多空力量在布林中轨附近反复拉锯。若行情无法突破并稳固于1.1710上方，多头反攻或将告一段落，价格仍可能向下回测1.1558甚至1.1541区域；但一旦形成放量上破并完成回踩确认，则1.1829与1.1918将成为潜在反弹目标。从技术指标角度观察，MACD（12,26,9）显示DIFF为 -0.0029，DEA为 -0.0015，柱状图 -0.0027，仍位于零轴下方但绿柱明显收窄，意味着空头动能逐渐减弱，市场可能酝酿“零轴下方金叉”的修复信号。与此同时，RSI（14）约46.27，处于中性偏弱区间，未出现超买或超卖状况，与当前横盘震荡的格局相吻合。布林带形态上，上轨1.1863、中轨1.1710、下轨1.1558，带宽在经历扩张后趋于收敛，说明波动性下降、市场正处于整理期。价格目前运行在中轨与下轨之间，显示反弹仍属技术性回调。中轨1.1710可视为多空分水岭，一旦有效突破将意味着短期趋势发生扭转。欧元/美元的走势尚未出现确立反转的信号。虽然空头能量衰减为价格提供了反弹空间，但整体趋势仍偏向下行。未来走势将取决于价格能否企稳于1.1710之上——若失败，则延续弱势整理；若成功，则有望开启一轮更具持续性的修复行情。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #欧元/美元 #美联储鲍威尔 #量化紧缩 #降息预期
Moneta_Markets10-16 13:39
邦达亚洲：美元下滑油价止跌美元/加元小幅收跌
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价构成了一定的打压外，美元指数在美联储降息预期升温等因素的打压下失守99.00关口也是施压汇价走软的重要因素。此外，原油价格止跌企稳也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.4100附近的压力情况，下方支撑在1.3950附近。美元/加元美元/日元昨日震荡下行，刷新6个交易日低位，现汇价交投于151.20附近。除美元指数在多重利空因素的打压下持续走软对汇价构成了一定的打压外，市场的避险情绪升温，日元获得了部分避险资金的青睐也对汇价构成了一定的打压。此外，对日本央行干预汇市的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注152.00附近的压力情况，下方支撑在150.00附近。美元/日元黄金昨日大幅攀升，突破4200关口并刷新历史高位，现汇价交投于4223附近。美元指数在美联储主席鲍威尔和美联储官员接连发表鸽派言论升温美联储降息预期的打压下持续下滑是支撑黄金攀升的主要原因。此外，贸易不确定的担忧以及地缘紧张局势激发的避险情绪也是支撑避险黄金持续攀升的重要因素。今日关注4250附近的压力情况，下方支撑在4200附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国8月GDP月率、英国8月工业产出月率、英国8月商品贸易帐、美国截至10月11日当周初请失业金人数、美国10月费城联储制造业指数、美国9月PPI年率和美国9月零售销售月率。另外，国际货币基金组织（IMF）周三发出严峻警告：全球公共债务预计将在2029年突破国内生产总值（GDP）的100%，创下自1948年以来的历史新高，并且仍在继续向上攀升。IMF敦促各国必须立即构筑“财政缓冲”，以应对随时可能爆发的经济风险。 IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕（Vitor Gaspar）直言，在一个“不利但绝非遥不可及的设想”中，到本十年末，全球公共债务水平可能飙升至GDP的123%，仅略低于二战后不久132%的最高纪录。他在接受采访时指出：“从我们的角度看，最让人不寒而栗的情况是爆发金融动荡。”他援引IMF周二发布的另一份报告，该报告已明确警告市场可能出现“无序”崩盘。加斯帕警告，一旦崩盘，就可能像2010年欧洲主权债务危机期间那样，触发财政-金融“末日循环”。周三，美联储发布的最新褐皮书显示，美国经济活动在近几周几乎没有变化，就业水平总体保持稳定，但通胀和关税带来的成本压力依然存在。报告指出，整体消费者支出略有下降，而投入成本上升的现象在多个地区普遍存在。美联储表示：“由于关税导致的投入成本上升在许多地区都有所报告，但这些更高成本在最终价格中的传导程度各不相同。”一些企业为了保住客户选择维持售价不变，而另一些则将更高的进口成本完全转嫁给消费者。这份报告基于美联储12个地区分行截至10月6日收集的企业和经济数据，由旧金山联储编制。三大地区报告经济活动略有增长，五个地区持平，四个地区出现轻微走弱。部分企业预计未来6到12个月需求会有所回升，但也有地区警告称，若政府关门持续，将对经济增长构成拖累。
邦达亚洲10-16 13:38
盛文兵：黄金持续走高后高位停，操作慎追涨防突然转向
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涨的主要动力来自三个方面：一是美联储的降息预期，市场押注其将在10月和12月继续降息；二是持续的地缘政治紧张局势，如中美贸易摩擦升级；三是美国经济数据疲软的迹象，共同强化了黄金的避险吸引力。　　　　技术面超买信号：尽管趋势强劲，但你需要注意到，多项技术指标（如RSI、MACD）已显示严重超买和顶背离信号。这意味着市场积累了大量的短线获利盘，随时可能引发技术性回调，因此在追高时需要保持警惕。　　　　操作策略　　　　结合以上的分析，你可以参考以下具体的操作思路：　　　　低多策略（主要思路）　　　　理想入场点：关注4200以及4180美元两大支撑区域。若金价回落至这些位置附近并出现企稳迹象（如小周期K线反转形态），可以考虑分批介入多单。　　　　风险控制：多单的止损建议设置在4170美元下方。　　　　目标展望：短线目标可看至4245-4250美元区域；若能强势突破，则可进一步上看4265乃至4300美元关口。　　　　高空策略（次要思路，需谨慎）　　　　适用场景：此策略更适合经验丰富、能盯盘的短线交易者。如果金价在欧美盘时段反弹至4245-4250阻力区且上涨动能明显减弱（例如出现长上影线），可以轻仓尝试短空。　　　　· 风险控制：空单必须设置紧挨的止损，例如4255美元上方。　　　　· 目标展望：短线目标看向4210-4200区域。　　　　重要风险提示　　　　1. 关注数据与事件：今日晚间将公布美国当周初请失业金人数、PPI等数据，可能引发市场波动，操作时需留意。　　　　2. 警惕“变盘节点”：有分析师指出，周四、周五通常是市场容易发生转折的时间点，需特别警惕金价的冲高回落风险。　　　　3. 严格风险管理：在当前高位震荡行情中，务必轻仓操作，并严格设置止损，避免因突然的反向波动而蒙受重大损失。　　　　希望以上分析能帮助你把握今日的行情机会。为了给你更精准的建议，你目前的交易风格是更偏向短线还是中长线持有呢？　　　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828；钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828，或扫描图片二维码添加钉钉获得最新资讯；　　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
文兵指导10-16 13:23
金价亚盘一度飙升近35美元、再创新高！FXStreet高级分析师金价交易分析
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本周暗示，美联储有望在本月晚些时候再次降息25个基点。较低的借贷成本往往对贵金属有利，因为它们不支付利息。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”显示，市场仍然认为美联储在10月和12月的货币政策会议上降息的可能性约为95%。美国彭博社称，美国总统特朗普宣布美国目前与中国陷入贸易战，这引发人们对全球经济长期受损的担忧，这可能会增强黄金的避险吸引力。 Mehta指出，展望未来，在没有高影响力的美国经济数据发布的情况下，美联储政策制定者的讲话仍然值得关注。与此同时，美中贸易发展和停摆谈判可能会受到密切关注，以进一步刺激黄金的交易。黄金最新技术分析 Mehta表示，黄金的短期技术前景大致保持不变。14日相对强弱指数(RSI)潜伏在极端超买区域内，目前接近85。与此同时，金价在周三收于长达一个月的上涨通道的上沿(当时位于4184美元/盎司)之上。 Mehta提醒称，金价上升趋势是否持续还有待观察，因为上升通道的自然趋势是向下突破。 Mehta指出，由于买家目前似乎势不可挡，4250美元/盎司的心理价位将是下一个目标；若突破这一水平，这将为金价涨向4300美元/盎司敞开大门。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，相反，若金价在较高水平遭受打压，这可能引发向通道支撑位4062美元/盎司的回调。在此之前，周三低点4140美元/盎司可能为买家提供暂时支撑。北京时间12:57，现货黄金报4232.45美元/盎司。
风枫10-16 13:04
从华尔街银行Q3财报看美国经济：消费牛、信贷优、但“不确定性”分歧仍在
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国资本市场始终围绕着特朗普关税、美联储降息和美联储独立性等关键词展开交易。特朗普经济政策“混乱”带来的不确定性令投资人不断在股市、债市、汇市和大宗商品中寻找机会，华尔街的交易活动保持活跃。更加友好的监管环境给华尔街带来了2021年以来最繁忙的IPO季节，投行业务同比增速高达44%的摩根士丹利股价在业绩公布后创下了历史新高。除此之外，华尔街的“高光财报”展示了美国经济依然强劲，一定程度上缓和了一直以来市场对经济减速的担忧——因为关税战还在持续、通胀居高不下、以及就业市场疲软迹象愈发明显。消费保持强劲掌握消费者和企业财务信息的银行业被视为了解美国经济现状的窗口。摩根大通指出，目前消费者方面的事实是，消费者具有弹性、支出强劲、拖欠率实际上低于预期，这些都是无法忽略的事实。富国银行的CFO指出，该季度客户活动保持稳健，信用卡和借记卡支出继续增加。该行CEO Charlie Scharf表示，上一季强劲的消费支出和稳定的存款情况，这些共同描绘出了一幅消费者持续表现强劲的图景。尽管有人认为消费者将更加谨慎，但结果却表明这种强劲态势保持高度一致性，没有任何真正的放缓迹象。花旗也提到，消费者在消费行为上变得有点谨慎，因为消费增长集中在品牌商品上，而这类消费通常发生在高收入消费群体中。但整体而言，当查看逾期还款的趋势时，这些趋势在早期阶段的类别中仍表现得非常正常。信贷质量没有想象中那么差在信贷质量方面，华尔街银行出现了一定的分歧，尤其近期汽车贷款公司Tricolor和汽车供应商First Brand的破产增加了市场对银行贷款准备金的关注度。全美最大银行摩根大通三季度的信贷损失准备金为34亿美元，净冲销26亿美元，净准备金增加了8.1亿美元，信贷成本压力不可小觑。向来比其他华尔街机构领导者更加悲观的摩根大通CEO强调，地缘政治形势、关税和贸易不确定性、资产价格高企和通胀顽固的风险依然是令人担忧的问题。戴蒙甚至以“蟑螂”作比喻，暗示未来将会有更多企业破产倒闭。其他几家银行的情况则更加乐观，尤其是摩根士丹利报告了“零贷款损失准备金”，富国银行也将信贷损失准备金从去年的10.7亿美元削减至6.81亿美元。摩根士丹利解释称，信贷准备金的减少主要是由于三季度宏观经济形势改善、以及与投资组合增长相关的准备金减少。美国银行在电话会议上提到，由于信用卡业务和商业地产业务的前景有所改善，该行进行了适度的资产准备金释放。 “我们现在在贸易和关税以及税收方面看到了更多地确定性，这使得我们的客户能够做出长期决策，”美银CFO说。展望未来，鉴于消费者拖欠趋势稳定、工商业稳定和商业风险敞口减少，美银预计短期内净冲销额不会有太大变化。原文链接
TradingKey10-16 13:02

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