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机构风向标 | 四方股份(601126)2024年三季度已披露持股减少机构超10家

主题混合A、工银新能源汽车混合A等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股增加占比达0.5%。。本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-31

保险配置盘增量资金入场！超长国债或有波段机会？

季度负债端增长可能放缓。同时，配置型险资可能在等待四季度更合适的入场机会，季节性规律上看11月中旬和12月底可能有配置小高峰，这部分资金大概率是对明年增量资金布局的提前抢跑；心态上看，近期债市慢熊叠加四季度会议超预期召开的概率较大，当前观望情绪较强。第三，农商行四月底至三季度末波段减持，年初至今对30年国债已经转为净卖出。前期债牛期间，农商行受监管约束，系统性降低债券组合久期，后续再大规模入场的概率偏小；虽然银行信贷投放压力逐年增加、短期难以缓解，但是10年以内长债可以部分替代对于30年国债的需求。因此我们判断农商行可能小幅参与30年国债机会，但是较难大量增持。因此，从机构需求角度出发，短期30年国债交易盘风险偏好下降，配置盘还在观望，短期资金做多动力不足；银行在二级市场参与30年国债交易的偏好下降；但是四季度至明年一季度，保险配置盘增量资金入场，有布局2025年收益的诉求，届时超长国债可能有波段机会。 3、格林大华期货：债市大概率会进入一个震荡格局，股债跷跷板可能会继续。短线国债期货市场或震荡，继续等待和观察未来政策的力度格林大华期货表示，9月份规模以上工业企业利润降幅较8月扩大。10月25日国常会强调，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日举行，议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告。债券市场可能会继续等待和观察未来政策的力度，债市大概率会进入一个震荡格局，股债跷跷板可能会继续。短线国债期货市场或震荡。宁证期货：美联储降息预期的逐步兑现，人民币贬值压力有所缓解，国内货币政策宽松打开空间，对债市存在支撑宁证期货表示，随着美联储降息预期的逐步兑现，人民币贬值压力有所缓解，国内货币政策宽松打开空间。一系列稳增长及刺激政策出台，股市大幅上涨，使得国内债市承压。但是经济下行压力依然存在，货币整体依然保持宽松格局，对债市存在支撑，国债处于多空转换阶段，趋势性机会尚未到来。相关产品: 30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数。超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

机构风向标 | 老百姓(603883)2024年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌9.89个百分点

052组合、全国社保基金四一八组合。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即天安人寿保险股份有限公司-分红产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

机构风向标 | 环旭电子(601231)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比84.80%

共计1个，即全国社保基金四零二组合。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即富国基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.10%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

机构风向标 | 虹软科技(688088)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比57.54%

0ETF、南方中证1000ETF等。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即华夏人寿保险股份有限公司-自有资金。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

A股头条：传五大头部光伏组件商集体涨价；美方发布对华投资限制规则，中方回应

金融界2024-10-30

突发跳水，原因找到！A股面临大机遇

蔓延，届时则需留意高位股的补跌风险。险资最新持仓动向曝光近期，三季报密集披露，各类大资金的持仓也浮出水面，被视为未来增量资金、长线资金重要组成部分的险资也在其中。数据显示，截至目前保险资金三季度增持68股，减持73股。从行业角度看，险资三季度增持个股主要分布于计算机、机械设备等行业，减持个股主要分布于医药生物，电子行业。以持仓市值来看，增加比较高的行业分别为食品饮料、通信、交通运输行业，持仓市值减少比较多的行业分别为煤炭、钢铁行业。从个股角度看，其中，第三季度增持比例最高的为万达信息，属于计算机行业，减持比例最高的是百洋医药。按增持个股持仓市值计算，市值增加最高的是贵州茅台、中国电信，减持个股持仓市值减少最多的是兖矿能源、中信特钢。对于贵州茅台，截至2024年9月30日，保险公司对贵州茅台的持股数量为547.23万股，相较于2024年6月30日的持股数量540.75万股，增加了6.47万股。业内人士表示，三季度市场整体情绪回暖，尤其是消费板块，包括食品饮料行业受到了主力资金的青睐。对于中国电信，2024年三季度末，险资对中国电信持股数量为9.09亿股，相比2024年中报时的7.86亿股，增加了1.22亿股；持仓市值方面，2024年三季度末，险资对中国电信持股市值为60.97亿元，相比2024年中报时的48.36亿元，增加了12.61亿元。业内人士表示，险资对中国电信投资兴趣有所增加，或是因为对其未来发展看好。从险资三季度目前的调仓情况看，巨丰投顾赵玲认为，险资总体减持今年走势较为强劲的高股息风格标的，增持今年以来持续弱于市场的一些优质标的。一方面是个股股价表现上的高低切换，即涨多了跌多了的均值回归，另一方面是估值上的均值回归。中国银河：A股大拐点、大机遇最后，回到A股后市。中国银河证券认为，中国资本市场正面临估值重塑的大拐点大机遇。中国银河表示，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末，日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代，互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。具体而言，资本市场功能的实现路径有以下四条值得重视： (1)并购重组能够优化资源配置，推动行业整合和产业升级，提升企业经营效率与市场竞争力。 (2)吸引中长期资金入市，有助于增强资本市场的流动性和稳定性，缓解短期波动带来的影响，并为实体经济提供长期稳定的融资支持。 (3)市值管理作为企业治理的重要组成部分，要求企业通过优化资本结构、提升盈利能力等手段实现股东价值的持续增长，从而提升市场对企业估值的认可度。 (4)公募基金费率改革则旨在降低投资者的交易成本，提高资金配置效率，从而提升资本市场的吸引力和运行效率。具体配置上，兴业证券建议，在市场震荡上行期，沿着反转逻辑，聚焦能够穿越颠簸的三大主线：潜在的并购重组方向，三季报业绩占优&困境反转方向，以及资本市场工具落地带来的结构性机会。

证券之星2024-10-29

机构风向标 | 世运电路(603920)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比62.08%

LOF)、广发电子信息传媒股票A等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金，持股增加占比达0.9%。。本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中汇人寿保险股份有限公司-传统产品。本期较上一季未再披露的养老金基金共计2个，包括天安人寿保险股份有限公司-传统产品、华夏人寿保险股份有限公司-自有资金。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即UBS AG，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即新豪国际集团有限公司。本期较上一季未再披露的外资机构包括新豪國際集團有限公司、香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

机构风向标 | 昌红科技(300151)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比11.76%

业混合A、景顺长城景气成长混合A等。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中汇人寿保险股份有限公司-分红产品。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即天安人寿保险股份有限公司-分红产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

机构风向标 | 沃格光电(603773)2024年三季度已披露持仓机构仅7家

合A、华安文体健康灵活配置混合A等。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即华夏人寿保险股份有限公司-自有资金。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

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