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机构风向标 | 江波龙(301308)2024年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.00个百分点

共计1个，即全国社保基金四一二组合。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

机构风向标 | 顾家家居(603816)2024年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌2.54个百分点

式、交银新成长混合、交银精选混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比小幅上涨。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-28

机构风向标 | 元祖股份(603886)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比68.54%

证红利ETF、大成中证红利指数A等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红，持股增加占比达0.8%。。本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即元祖聯合國際有限公司，持股减少占比达0.13%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-28

机构风向标 | 长亮科技(300348)2024年三季度已披露持仓机构仅9家

期混合A、富国中证1000ETF等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家，即UBS AG。本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-26

机构风向标 | 晶盛机电(300316)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比57.45%

50ETF、嘉实沪深300ETF等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红，持股增加占比达0.3%。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达1.75%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

机构风向标 | 万兴科技(300624)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比18.88%

题ETF、国泰中证全指软件ETF等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪，持股增加占比小幅上涨。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

机构风向标 | 中颖电子(300327)2024年三季度机构持仓风向标

000ETF、国泰君安君得明混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品，持股增加占比达0.3%。。本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计2个，包括香港中央结算有限公司、诚威国际投资有限公司，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-24

机构风向标 | 华明装备(002270)2024年三季度机构持仓风向标

型发起式、交银瑞和三年持有期混合等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置，持股减少占比小幅下跌。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即GIC PRIVATE LIMITED，持股增加占比达0.99%。本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.97%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

机构风向标 | 微电生理(688351)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比81.54%

信建投医药健康A、广发多因子混合等。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

飙涨！ETF继续起飞！

当时，A股最大的增量资金就是ETF和险资，前者配置的主要方向是沪深300指数和红利指数，两大指数的核心权重板块之一都是银行。 9月24日以来的反弹行情中，ETF依然是A股主要增量资金之一，短短六个交易日净流入2000亿元，一个月规模增长近万亿、达到历史新高3.83万亿。从资金筹码层面来看，对比美国被动基金的发展历程，未来，ETF指数基金或许在A股的定价权话语权中,会扮演越来越重要的角色。回顾924这轮史诗级暴涨行情，ETF的增量资金都买了什么？ 9月24日—10月8日，股票ETF净流入2417.13亿元，主要流向创业板与科创板的相关ETF。尽管A股从10月9日开启震荡回调，资金继续选择借道ETF抄底。 10月9日-10月15日，股票ETF净流入223.14亿元，买入的依旧是创业板与科创板的相关ETF。其中，规模排在前三的创业板ETF广发(159952)在回调期间依旧吸引了16.76亿元资金净流入。为了进一步明确从9月24日以来，2600亿的ETF增量资金究竟买入了什么，笔者根据ETF跟踪的指数类别来划分，一探究竟。结果如下图所示，9月24日以来，跟踪科创板和创业板的相关ETF净流入1366.05亿元，直接占据本轮ETF增量资金的半壁江山。为什么会有这么多增量资金看中了以创业板、科创板为首的科技板块？要回答这个问题，还得先弄清楚： A股历轮牛市究竟是怎么演绎的。 02 A股历轮牛市的特点用一张图一览A股历史上三轮牛市：股权改革牛（2005年6月-2007年10月）、杠杆牛（2014年7月-2015年6月）、核心资产牛（2019年-2021年2月）在不同阶段领涨的行业。虽然三轮牛市领涨的行业不尽相同，但变化中也有一个共性：国防军工、计算机、电力设备等科技成长板块，以及非银金融出现次数最多。个中缘由也很好理解，科技板块是高弹性的代表，牛市初期反弹势头最猛，轻易就能吸引资金形成合力。而进入中期，科技成长板块历来是政策关注的焦点，可以依托政策支持，再度发力。再来看一张图，可以看出，A股的每轮牛市领涨行业都对应着相应的产业周期，这些产业周期又映射着当时经济的驱动力。如以“五朵金花”为代表的周期板块，是A股2009年Q1的第一轮快速拉升后的主线，背后对应的是“四万亿基建”。 03 震荡分化市，寻找新主线现在所有人都了然于心的两件事是： ①A股普涨阶段已经结束，现在进入震荡分化寻找新主线的阶段； ②科技创新是中国经济增长的新动力从人工智能、半导体、智能驾驶、数字经济、信创、光伏、机器人、量子计算…… 有没有发现，A股震荡分化的上周，每天都有不同的科技领涨板块在上涨… 震荡分化市中，资金不断在科技行业中寻找新主线。上周一（10月14日）：华为产业链大爆发，军工板块全天强势。上周二（10月15日）：游戏、军工板块逆势活跃。上周三（10月16日）：阿斯麦Q3业绩不及预期，半导体下挫，游戏板块延续涨势。上周四（10月17日）：英特尔数据安全审查，科技自立安全关注度提升，数据安全、网络安全板块全天强势，消费电子、信创、算力概念等板块涨幅居前。上周五（10月18日）：台积电Q3业绩超预期，芯片股午后直接起飞，创业板指飙涨8%。芯片、信创、通信等板块轮番上涨，对大多数人而言想必眼花缭乱，但本质还是属于科技板块指数。众所周知，比如创业板和科创板的相关指数，是A股的科技指数代表之一，因此在前段时间也吸引了一些青睐于科技行业的资金。 04 本轮反弹，创业板为何更猛？如果要进一步深究创业板和科创板的区别，大家有没有发现，9月24日—10月8日的爆发行情里，创业板指的涨幅显著强于科创指数。这点要从基本面的角度来理解。毋庸置疑，牛市行情的出现，核心是靠基本面的改善。但前期快牛行情属于提前定价政策转向带来经济改善，创业板指9月30日飙涨15%，创历史单日最大涨幅。当估值短时间率先修复完成后，就会与还在后头的基本面形成新矛盾，因此快涨往往迎来一波回调。现在市场都在高度关注名义GDP能否回升？历史来看，经济处于见底回升观察期，大盘成长股往往更具优势。创业板ETF广发(159952)跟踪的创业板指，选取的是创业板市值大、流动性好的100只股票组成。成立于2009年10月30日的创业板，15年间为A股培育了一批闻名于世的制造业龙头股宁德时代、阳光电源，让中国出口提质升级，从旧三样到新三样“电动车、锂电池和光伏”。由此可见，创业板已然成长为一个小巨人，为中国经济的增长新动能做出不容小觑的贡献。对于现在外界高度关注的锂电池、光伏等行业的产能问题，只要稍微不那么内卷，相关企业盈利边际改善的概率就非常高。 10月18日晚间，中国光伏行业协会呼吁防止“内卷式”恶性竞争，表示光伏组件以低于成本投标中标，涉嫌违法。 Wind预测创业板指今年营收同比增长9.54%，归母净利润同比增长30.68%，相比去年的1.39%增速，可谓是大幅提速。 05 投你看得懂的对于牛市第二阶段的主线到底会是什么，目前没人能给出一个确定的答案。从A股主要指数10月9日以来的回撤幅度来看，除了科创50ETF龙头(588060)跟踪的科创50指数，回撤幅度仅有7%以外，其余宽基指数回调幅度均在20%，整体处于齐涨齐跌的状态。 Wind数据显示，由于弹性高，回撤幅度小，资金明显青睐科创50ETF龙头(588060)，最新份额已突破120亿份。如果想抓住后续的市场主线，经济基本面改善带动盈利回升、产业周期以及增量资金，最好能具备其中两点。 10月是A股的三季报披露期，有业绩支撑的绩优方向以及受到利好政策支持的领域，更有可能在震荡时期凝聚合力，达成新共识。上周五半导体板块午后狂飙就是最好例证。在台积电亮眼的Q3业绩下，A股半导体龙头股三季度业绩也非常能打，已披露预报的17家企业中近九成盈喜，半导体含量高达58%的科创50ETF龙头(588060)直接起飞。创业板ETF广发(159952)上周五规模更是一举破百亿，最新规模超过101亿元，同类产品规模排行第三，年内日均成交额2.18亿元，上周五成交额直接飙到8亿元，规模和流动性都处于市场第一梯队。此外，这只ETF的综合费率为0.2%/年，在同类13只ETF产品中处于最低档，交易成本更低。在创业板ETF细分中，市面上还有场外联接基金，如，创业板ETF广发的联接基金(A类：003765，C类：003766，F类：021739)，费率也处于最低档。但需要明确的一点是，创业板ETF广发(159952)和科创50ETF龙头(588060)都是“20CM”的品种，如果冲着20CM的涨停幅度去的，也得做好承受-20CM跌停的风险准备。 A股个人投资者向来偏好行业主题ETF，本轮新开户ETF股民中，也尤为偏爱双创主题ETF。历史上，在流动性宽松、利好政策频出的市场中，成长风格指数往往是上涨行情的“领头羊”。中证1000ETF指数(560010)同样是偏成长性，但涨跌幅限制是“10CM”，规模高达242亿，综合费率0.2%/年，也处于市场最低档水平。在指数基金中，还有联接基金，属于场外基金，通过基金公司直销平台或第三方代销平台（比如银行、支付宝、理财通等）用现金申购，资金门槛相对较低，一般为1元起购。 ETF联接基金投资于目标ETF的比例不低于基金净资产的90%；同时还须预留不少于5%的高流动性资产（现金、到期日在一年以内的政府债券等）以应对赎回。不要涨了就看好，跌了就推翻一切。投资的前提是——投你看得懂的。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇2024-10-21

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