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180度大转弯逼近！日本央行新行长料将祭出多个大动作 5张图看清市场预期之巨变
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势头。自去年10月以来，日元的3个月隐含波动率一直在上升，这表明交易员们在提防日本央行再次做出意外举动。债券购买量激增对收益率曲线控制的预期终结和海外政策收紧的押注，迫使央行加大干预力度，以捍卫其收益率上限。日本央行1月份购买了创纪录的23.7万亿日元(约合1800亿美元)的政府债券。由于日本央行已经持有一半的日本政府债券，增加购买正在扼杀交易，损害市场功能——这正是日本央行去年12月表示促使其调整政策的原因。债券市场的脆弱状态进一步证明，黑田东彦史无前例的量化宽松政策可能只剩下有限的时间了。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama在一份报告中写道:“黑田东彦领导的日本央行挑战了货币政策的极限，暴露了其无效性。” 备注：以上图片均来自彭博社。
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夏洛特2023-02-14
13张图证明美国CPI过热！一场重新定价的可怕信号：美股与黄金恐进一步下行
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理的。 “源自期权定价，我们看到1周的隐含波动率，并以68%的置信度评估隐含变动。这可以告诉我们很多关于运动的预期，并帮助我们调整头寸规模。” (来源:Peppertstone) “我们还看到VIX指数仅略高于20%，CBoE的标准普尔500看跌/看涨比率保持在0.69的低位，利率波动自2月2日以来略有上升，但仍远低于10月的高点。从本质上讲，如果出现冲击，市场似乎已经做好了准备，但他们有信心不会受到冲击。” “我们看到大盘交易条件出现了更多波动，这意味着更有效的日内均值回归交易和更少的动量/趋势机会。从根本上说，当我们经历这段变化和重新评估的时期时，市场渴望知道这是否真的是峰值利率以及我们将获得何种类型的经济着陆，究竟是硬着陆还是软着陆，我们都在努力为结果定价和风险，当缺乏清晰度时，我们就会被砍掉，因为市场的集体智慧很难达成共识。” 美国CPI风险这种共识可能会决定美国CPI印刷品高于美国核心CPI的5.7%，这肯定会让市场注意到3月FOMC可能加息50个基点，或者可能在6月再加息25个基点。最近很多人都在谈论一个大玩家押注6%的联邦基金利率，通过利率期货，一个热门的CPI数据将使该交易奏效。 Weston补充称：“然而我要说的是，市场对我们看到0.4% MoM/5.5% YoY的观点感到满意，尽管我们看到通胀率高于5.7% YoY印刷品越高，它就会变得混乱，这就是市场增加风险对冲并希望获得的地方做空风险更大。想一想就美国CPI数据如何影响思维发表意见的大量美联储发言人，市场会自己做出决定，但这些发言人可以提供关键见解并为市场注入更多动能。美国国债曲线的前端是行动所在，并且开始趋于走高。Weston继续解释：“因此我们正在关注美国2年期和5年期国债，美国5年期国债最受关注，收益率突破100天均线并着眼于进入4%，这一结果可能会推动美元流动并使美元指数摆脱近期盘整并进入新的交易区间。如果CPI数据出炉，欧元兑美元看起来我们可能会在本周看到1.0550/00，并且市场在发布前做空。欧元/加元是另一种考虑因素，周五公布的加拿大就业数据150k受到空头的广泛关注，因为市场现在展望3月22日的加拿大CPI，并询问加拿大央行是否为时过早结束到它的远足周期。” 商品观点在大宗商品方面，目前对黄金持中立态度，钯金此时正在冒烟。Weston指出：“目前我正在关注走势，并认为该交易有进一步走低的风险，当有疑问时卖出疲软，而钯金疲软。” 本周雷达上有什么？ (来源:Pepperstone) Mott Capital Management创始人Michael Kramer提到，自2023年初以来，在通胀下降梦想和美联储降息可能性的推动下，市场一直在飞速上涨。然而，如果该报告揭示了前几个月通货紧缩趋势的预期变化，它可能会粉碎市场希望并导致市场出现重大逆转。该报告可能标志着股市对通胀和利率预期的转折点，具有深远的影响。分析人士预计，美国总体CPI环比上涨0.5%，同比上涨6.2%。同时，预计核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.7%。预计12月份总体CPI同比下降6.5%，而核心CPI将从5.7%下降。然而，总体CPI预计将从最近修订的12月份0.1%的增幅逐月上涨，而核心CPI预计将持平于0.4%。最近对CPI的修订也重新调整了各个组成部分的权重，导致它们的相对重要性发生变化。例如，在2022年下半年提供了有意义的通货紧缩推动力的能源，其权重将从7.86%降至6.92%。与此同时，避难所的重要性从32.92%大幅上升至34.41%，而二手车和卡车从3.62%下降至2.66%。这些权重变化可能导致CPI在年初走高，例如车主等值租金的通胀冲动，可能会在一段时间内继续推高价格，而二手车价格下降的影响将不那么明显。修订后的数据表明，与今年下半年相比，去年上半年的通货膨胀率较低。股市所关注的反通胀冲动并不像最初想象的那么强烈，而且几乎不存在。 (来源:Seeking Alpha) 更高的价格和不断变化的重要性此外，1月份在一些下半年下降的因素中取得了显着收益，例如二手车和汽油。1月份美瀚二手车指数上涨2.5%，这可能表明未来几个月实际CPI二手车指数也将上涨。美瀚二手车价值通常领先实际CPI二手车指数1至2个月。然而，由于它们在修订后的CPI中的权重较低，这些收益的积极影响可能有限。 (来源:Seeking Alpha) 与此同时，汽油价格的上涨也应该对1月份的CPI产生积极的推动作用，尽管汽油的权重从3.95%降至3.17%。 (来源:Seeking Alpha) 此外，医疗保险自10月重置以来一直是CPI的反通胀力量，其权重降低，这意味着1月份报告中的反通胀力量可能会变小。例如在10月份的报告中，健康保险的权重为0.92%，下跌了4%，对价格产生0.037%的负面影响。新权重为0.77%相同影响意味着它只会下降0.031%。 (来源:Seeking Alpha) 高通胀定价由于权重变化和近期某些通胀因素的增加，1月份的CPI报告将难以解读。如果CPI超预期的趋势持续下去，可能会带来相当大的风险。通胀掉期市场的趋势总体呈上升趋势，1月份掉期同比增幅从1月10日的低点5.88%上升至2月9日的6.2%，这与分析师的普遍预期一致。 (来源:Seeking Alpha) 此外，周五1个月期零息通胀互换市场的定价继续显示1月份通胀预期上升。Kramer提到：“根据我目前的计算，定价表明市场预测1月份CPI同比上涨6.22%，这是通货膨胀率上升趋势的延续，甚至可能表明市场认为实际总体通胀可能高于共识估计。” (来源:Seeking Alpha) 这种趋势不仅限于一月份；直到六月，每个月都很明显。过去一个月，3月份的掉期利率上升了近60个基点，而6月份的预期读数已从增长2%变为2.55%。这些变化表明市场预计未来几个月通胀将上升。 (来源:Seeking Alpha) 不仅通胀互换定价更高的通胀率；债券市场也反映了这一趋势。衡量名义收益率和实际收益率之间利差的 1 年期盈亏平衡通胀率已升至2.62%，远高于1月9日所见的低点1.63%。盈亏平衡率的上升表明，债券市场也在预期高通胀很快。 (来源:Seeking Alpha) 此外，密歇根大学的1年期通胀预期已升至4.2%，这是三个月来首次上升。尽管仍低于高点，但与通胀互换和债券市场趋势一致。这表明多个市场指标的通胀预期都在上升。 (来源:Seeking Alpha) 押注更高的利率此外，最近对SOFR期货期权市场的一些押注表明，交易员认为联邦基金利率将在9月的FOMC会议前达到6%。SOFRA在9月4日行使价的未平仓合约从2月6日的44000份跃升至178000份合约。这意味着，联邦基金利率在到期日之前为6%或更高。 (来源:Seeking Alpha) 股票自满尽管市场各个部分发出了所有警告，但股票市场继续生活在幻想世界中。它似乎并不十分关注即将发布的CPI报告。周二报告的隐含波动率仅为23.6%，远低于1月CPI报告发布前两天的35.8%、12月的27.95%和11月的40.7%。这表明股票市场可能没有充分反映通胀上升对经济和股票价格的潜在影响。 (来源:Seeking Alpha) 似乎尽管分析师预期通胀会上升，通胀互换、期权和债券市场就未来通胀可能高于此前预期的趋势发出警告，但股市仍未察觉。因此，本周确实有可能出现一份超预期的CPI报告，这让市场的许多地方似乎都在期待。如果CPI确实比预期更热，股市可能会再次发现自己处于趋势的错误一边，就像它在过去12个月中多次出现的那样。分析师：黄金近期复苏可能开始减弱分析师警告称，黄金最近几周的强劲复苏势头可能开始减弱，因为目前的价格仍然是潜在投资者的进入障碍。金价本周开盘交易价格为每盎司1865美元，此前金价已连续两个月回升，去年11月曾跌至每盎司1620美元。海外央行创纪录的购买量，以及美国联邦储备委员会加息幅度较小的可能性使价格从深秋的低点反弹。金融科技巨头Bullion Vault研究主管Adrian Ash告诉City AM，虽然当前的黄金环境非常有利，但他预计不会出现任何反弹，因为如果没有令人信服的投资，黄金价格仍然是进入的障碍故事。 “我认为，这就是为什么你会看到贵金属前景与贵金属实际行为之间存在这种脱节，”Ash继续解释说。“所有这些都对黄金非常有利，但目前紧迫性在哪里？” OANDA高级市场分析师Craig Erlam不确定未来几周金价是否会复苏，他说：“黄金可能呈绿色，但我不相信其近期前景特别乐观。黄金在过去一周左右进入了修正阶段，虽然上周末金价大幅下跌，但可能还会进一步下跌。”
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小萧2023-02-13
美国CPI重磅前瞻！市场共识剧本：核心通胀下降上演“美元下跌、黄金与美股反弹”戏码
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从期权定价来看，他发现美国CPI数据的隐含波动率和预期变动，高于任何其他经济数据发布，“市场预计会有大变动”。对于交易者来说，这些波动事件提供了机会，但同时也是需要管理的风险，需要决定是否增加对此类事件的敞口、对冲、减少甚至退出。“根据所应用的策略，我们会尽早止损，但会尽可能多地从获利交易中榨取汁液。” 他强调，美国CPI数据是一种风险，对于那些无法在欧盟/美国交易时段后期进行交易的人来说，不在屏幕前有一些缺点，因此人们无法实时做出反应，这应该是一个考虑因素。 “如果我们考虑市场心理，以及美国通胀趋势的最终预期方向，那么CPI有望回落至美联储的目标。核心CPI是市场更加看重的。而最终，它会朝着正确的方向发展。” 然而Weston也解释，任何让市场质疑共识愿景的事情都会引起冲击，当然是从定位的角度来看，而且众所周知，不确定性会造成波动。 “因此，热门的CPI数据将挑战这一共识观点和市场地位，尤其是当美联储公开对通货紧缩时期的迹象升温时。” 前面提到任何威胁市场共识的数字，也就是说，5.7%的CPI打印甚至更高的数据，都足以导致美元大幅走高，并促使澳元和黄金受到冲击。 “高于5.7%的数字会令人感到意外，而且自然地，该数字越高，风险资产的变动幅度就越大。” 利率市场的定价方面，一个大数字应该会在3月22日FOMC会议上看到，加息50个基点的隐含概率升至约40%。 “我们会看到联邦基金定价的峰值从5.15%移动到5.25%-5.30%的范围。若是如此，美元将大幅反弹，而纳斯达克100指数和澳元等风险资产将大幅下跌。” 反过来看，如果市场共识是正确的，也就是说核心CPI下降的话，那么这将是同比价格压力有所缓解的连续第四次下跌，市场预测的通胀路径得到验证，金融市场预计都将松一口气。考虑到这一点，市场可能会提供一些意外上行的误差幅度，也就是说，如果印刷品低于5.7%，当然我们会看看CPI篮子中的组成部分，寻找更有可能改变价格压力方向的趋势。尽管CPI数据在5.5%至5.6%左右高于市场预期，但仍处于下跌状态，因此交易员可能会寻求逢高卖出美元。低于5.3%则将令人意外，并且应该会看到3月份联邦公开市场委员会的加息预期从26个基点降至20个基点，美联储加息的最高定价回落至5%左右。在这里，美元将下跌，最明显的是兑挪威克朗、澳元和新西兰元。黄金和大宗商品将反弹，纳斯达克100指数将强劲反弹。美元/日元会很有趣，因为这是在宣布新的日本央行行长提名人选的同一天，因此日元可能有自己的问题需要解决。 Weston总结时提出：“在这样的时候，我们会问痛苦的交易在哪里？我认为市场对上行意外，比下行意外更感到惊讶，如果通胀没有下降并保持在5.7%，真正的痛苦就会到来。那些不做空任何大容量风险的人，迫切希望看到较低通胀的愿景站稳脚跟，就让我们看看它是否会发挥作用。”
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小萧2023-02-10
软着陆、硬着陆、不着陆？鲍威尔最清晰剧本：美元准备迎接“更大的空头暴击“
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中出现了两个主题。首先，期权市场的利率隐含波动率从去年的高位下降是正确的，即使考虑到上周和本周的波动。正如市场所见，这是一种有利于提高风险偏好的环境，也是投资者回避政府债券安全性的原因，也许短期债券除外。另一个主题是这个市场不太可能出现大的方向性波动，尽管我们认为利率趋势仍然较低。相反，最显着的变化可能是跨国利差。“尽管美国就业市场稳健，但我们仍然认为美国利率比欧洲利率进一步下降。上周表明，这种观点并非不受挫折的影响，但我们认为这是最符合利率需要时间收敛于较低水平，并乐于在现有范围内暂停一段时间的观点。” 短期互换利差应该会因抵押品稀缺的担忧减少，而出现进一步收紧。 (来源:ING) 欧洲央行已选择将任何对抵押品稀缺恐惧的重新出现，在萌芽状态时就将其扼杀。欧洲央行昨晚公布4月后存放在欧洲央行的政府存款的报酬安排，这些存款将不再按ESTR支付，而是低于20个基点，与再次启动0%上限的前景相比非常慷慨。对3500亿欧元政府现金突然涌入，紧张的抵押品市场担忧现在让位于更加渐进调整的前景，这将更容易被市场吸收。此举表明欧洲央行对该领域市场担忧的敏感度，并为进一步结构性收紧外滩资产互换利差扫清了一大障碍。
小萧2023-02-08
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【预见2023】翼虎投资董事长余定恒：低估值价值优于成长，新基建或成今年的经济增长亮点
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月中开始进入政策、基本面多重验证区间，隐含波动率预期上升，保持高位震荡。　　金融界：请您推荐一本您认为最值得阅读的书籍。　　余定恒：《乌合之众》是一本关于大众心理研究的书，作为一本出版在100多年前的书籍，勒庞被誉为群体社会的马基雅维利，是群体心理学不可逾越的一座高峰。在个体成为群体的一部分之后，他的智力水平就会大幅度下滑。只有在情绪方面，群体的整体水平才会上升，而其他方面则与之相反,会下降到一个非常低的水平。智商下降，独立人格丧失，就好像被群体的操作系统所接管一样，表现出这种群体的无意识。而群体只会干两件事:落井下石和锦上添花。我们常说，股价走势是市场的合力，落井下石对应杀跌，锦上添花对应追涨。股票市场运行特征也是典型的乌合之众。股票这一大众博弈的群体活动中，理性的力量永远无法战胜潜意识的掌控，在强大的趋势面前，内心的平静可以瞬间被攻破，所谓的理性力量在涨跌的诱惑中被击得粉碎，从而陷入追涨杀跌的韭菜行为特征。在投资中保持独立判断和清醒认知，是我们每个投资人的必修课之一。
金融界2023-02-02
一文了解 Optimism 生态系统中被人遗忘的宝石
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但也会考虑到波动率，因为不同行权价格的隐含波动率本来就不同。 Lyra AMM 允许用户在最初的 3 天冷却期后随时提取和存入资金。它的目标是始终保持 Delta 中立，以确保交易是由隐含波动率做市驱动。该协议还发布了其 Newport 升级版，这是一个可以整合到其他永续交易所的期权 AMM。它具有抵押品管理功能，在对冲空头头寸时，部分抵押品由现金抵押。Lyra 已宣布计划将此功能与 GMX 集成。 Kwenta Kwenta 是一个去中心化衍生品平台，允许你交易合成的真实世界资产。对于喜欢交易欧元、美元和印度卢比等合成货币的人来说，你可能会对它感兴趣。它曾经允许黄金和白银等贵金属的期货交易，但这些市场目前已经暂停。该协议使用 Chainlink 预言机和 Synthetix 价格预言机来持续检索可靠的价格更新。根据用户的偏好，Kwenta 提供交叉保证金和隔离市场（你的抵押品可以在所有市场上使用，或者你必须为每个市场存入和提取）。 Optimism 将如何处理激励任务？ Optimism 通过用 OP 代币奖励用户和开发人员的任务来激励他们的成长。随着上周任务的完成，很明显，在链上交易的地址和部署的新合约急剧下降，这可以说是生态系统的问题。考虑到他们的直接竞争对手 Arbitrum 在没有代币激励的情况下发展得很好，生态系统背后的团队如何对此做出反应将很有趣。 Optimism 必须采取行动，否则当用户数量下降时，生态系统中的协议将首先遭殃。来源：金色财经
金色财经2023-02-01
CWG Markets：美元继续维持低位震荡状态，金价从八个月高位回落，市场聚焦日本央行预期的政策调整
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央行会议周三结束时将出现大幅波动，隔夜隐含波动率升至六年高点。自今年第一个交易周结束以来，美元指数已经下跌了近3%，受美国数据显示消费者价格上涨速度放缓的影响，美元指数整体承压。数据暗示美联储可能将继续放缓加息的步伐。 FOREX.com和City Index的高级市场分析师Joe Perry说，“对美联储来说，通胀正朝着正确的方向发展，因此，25个基点的加息已经被消化了，此后市场处于观望状态，可能直到秋季，市场似乎认为那时美联储将降息。” 周二的数据证实了通胀放缓。纽约联储的纽约州企业活动晴雨表在1月降至2020年中来的最低点，因订单骤减，就业增长停滞。纽约联储制造业活动指数从12月份的负11.2骤降至本月的负32.9。接受路透访查的经济学家预测该指数为负9.0。美元指数技术分析：美指周二上涨在102.60之下遇阻，下跌在101.90之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.70--102.95。今天美指短线阻力在102.65--102.70，短线重要阻力在102.90--102.95。今天美指短线支持在102.00--102.05，短线重要支持在101.65--101.70。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0775之上受到支持，上涨在1.0870之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0850之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0755--1.0720。今天欧美短线阻力在1.0845--1.0850，短线重要阻力在1.0905--1.0910。今天欧美短线支持在1.0755--1.0760，短线重要支持在1.0720--1.0725。黄金技术分析：黄金周二下跌在1902.00之上受到支持，上涨在1919.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1917.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1900.00--1894.00。今天黄金短线阻力在1916.00--1917.00，短线重要阻力在1925.00--1926.00。今天黄金短线支持在1900.00--1901.00，短线重要支持在1894.00--1895.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数1月17日（周二）收盘上涨50.41点，涨幅0.33%，报15184.45点；英国富时100指数1月17日（周二）收盘下跌7.00点，跌幅0.09%，报7853.07点；法国CAC40指数1月17日（周二）收盘上涨33.85点，涨幅0.48%，报7077.16点；欧洲斯托克50指数1月17日（周二）收盘上涨17.55点，涨幅0.42%，报4174.55点；西班牙IBEX35指数1月17日（周二）收盘上涨15.51点，涨幅0.17%，报8886.61点；意大利富时MIB指数1月17日（周二）收盘上涨78.67点，涨幅0.30%，报25980.00点。美国股市收盘：道琼斯指数1月17日（周二）收盘下跌391.39点，跌幅1.14%，报33911.22点；标普500指数1月17日（周二）收盘下跌8.99点，跌幅0.22%，报3990.10点；纳斯达克综合指数1月17日（周二）收盘上涨15.96点，涨幅0.14%，报11095.11点。商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨1.7%，报每桶85.92美元；美国原油期货结算价上涨0.4%，报每桶80.18美元。美国期金下跌0.6%，报1909.9美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.90---102.00的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0850---1.0720的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2330---1.2200的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9270---0.9140的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在129.65---127.85的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.7020---0.6905的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3465---1.3355的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1917.00---1894.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-01-18
CWG Markets2023-01-18
大日子！美元惊魂一跳后反击、空头势要击破100？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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日本央行会议结束后将出现大幅波动，隔夜隐含波动率将飙升至六年高点。其他方面，自今年第一个交易周结束以来，美元指数已下跌近3%，受美国数据显示消费者价格上涨速度放缓的整体压力。这表明美联储将继续放慢加息步伐。美国周二公布的数据显示，1月纽约联储制造业指数下降近22点录得-32.9，为2020年5月以来的新低。随后，据了解欧洲央行政策制定者讨论情况的官员称，尽管拉加德暗示2月份加息50个基点仍有可能，但在3月份的会议上小幅加息25个基点的前景正在获得支持。受这两则消息的影响，美元指数DXY短线一度下跌近30点至101.94低点，但随后很快走高近50点，至102.43一线交投。 FOREX.com和City Index高级市场分析师Joe Perry表示，“通胀正朝着美联储的正确方向发展，因此加息25个基点已被市场消化。”“在那之后，市场将处于观望模式，可能一直持续到秋季，市场似乎认为届时美联储将降息。” 周二公布的数据证实通胀正在放缓。纽约联储1月份制造业指数跌至2020年年中以来的最低水平，原因是订单大幅下降，就业增长停滞。纽约联储制造业指数从去年12月的-11.2骤降至本月的-32.9。路透调查的经济学家此前预测该指数为-9.0。周三，美国将公布生产者物价指数(PPI)和零售销售数据，如数据表现强劲，势必会提升美联储加息预期，进而提振美元上涨；反之亦然。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的看跌压力预计将继续，并将该指数拉低至100.00大关这一目标水平。每一次看涨走势都是交易员建立美元空头头寸的机会。只要该指数继续录得新的更低的低点和较低的高点，那么跌势就将继续下去。在该指数达到100.00关口并形成重大看涨反应之前，建议不要做多。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元失去了上行压力，今天看起来将走低。目前它测试了1.0800水平，并可能将跌势扩展到1.0650支撑位。如果该货币对能够达到该水平并反弹，那么交易员就可以进入多头头寸。上行方向，1.1000是看涨目标，交易员可以在看跌反应中进入空头头寸。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元保持在1.2000 - 1.2200区域附近，形势没有发生重大变化。该货币对可能会在该水平附近继续盘整，交易员将继续监测该货币对的反应。目前，有一个看涨的尝试。看涨压力能否推动其扩大涨势，从而推动高点上移？或者，该货币对再次开始下跌并收于1.2000下方，然后低点再次下移，以确认看跌趋势？支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在看跌通道内处于下行趋势。该货币对将继续向下移动以录得更低的低点。只要该货币对继续创下新的更低的低点和更低的高点，那么交易者就没有理由进入多头头寸。上行方向，通道顶部是观察可能的空头头寸的水平。支撑：139.30、135.19、135.00 阻力：140.00、145.00、150.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元受限于0.7000附近。上行走势失去了看涨压力，该货币对持续在该水平附近交易。如果该货币对遭到拒绝，那么交易员将在200日移动均线附近等待进入多头头寸的机会。上行方向，如突破0.7000水平，那么0.7160是下一个需要观察的阻力位。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-01-18
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FX168早自习：美国国债1月强势开局！美元收复部分失地黄金涨势暂歇
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来波动最大的一周，至少从该货币对的一周隐含波动率来看是这样的：这一幕恐带来“前所未有的震惊”！日本央行本周或祭出3大举措日元处于高度警戒状态 5.周一(1月16日)，一年一度的世界经济论坛在达沃斯拉开帷幕，企业高管和经济学家再次警告今年全球经济可能陷入衰退。普华永道会计师事务所去年10月和11月对4,410名商业领袖进行了调查，其中73%的人预计未来12个月全球经济增长将下降。这是该咨询公司2011年开始调查以来最糟糕的数据。五分之二的人甚至表示担心他们的公司可能无法在未来十年存活。世界经济论坛开幕！企业高管和经济学家再聚达沃斯适者生存成为主轴市场热点追踪：上周，美国通胀数据再次被证实是美元最大的“噩梦”。因投资者进一步相信美联储可能最终需要在今年某个时候降息，美元上周大跌，并在周一(1月16日)触及7个月新低。在交易员寻求进一步证实自己观点的同时，本周他们可能会关注美国12月零售销售数据和当月生产者物价指数(PPI)数据，这两项数据将于香港时间周三21:30发布。美国通胀数据成美元最大“噩梦” “恐怖数据”将是下一个重大考验汇市欧元：欧元/美元收低，收报1.0820，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0863，进一步阻力位于1.0905，关键阻力位于1.0935；汇价下行的初步支撑位于1.0790，进一步支撑位于1.0759，更关键支撑位于1.0717。英镑：英镑/美元收低，收报1.2189，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2265，进一步阻力位于1.2335，关键阻力位于1.2382；汇价下行的初步支撑位于1.2148，进一步支撑位于1.2101，更关键支撑位于1.2030。日元：美元/日元收涨，收报128.462，涨幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.165，进一步阻力位129.832，关键阻力位于130.804；汇价下行的初步支撑位于127.526，进一步支撑位于126.554，更关键支撑位于125.887。股市周一(1月16日)，欧洲市场走高，因为投资者根据最近的经济数据以及企业财报季的开始重新评估了增长和通胀的前景。泛欧斯托克600指数收盘上涨2.81点，涨幅0.63%，报450.22点；德国DAX30指数收盘上涨45.63点，涨幅0.30%，报15132.15点；英国富时100指数收盘上涨15.06点，涨幅0.19%，报7859.13点；法国CAC40指数收盘上涨19.81点，涨幅0.28%，报7043.31点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.55点，涨幅0.16%，报4157.35点；西班牙IBEX35指数收盘下跌12.08点，跌幅0.14%，报8869.62点；意大利富时MIB指数收盘上涨119.52点，涨幅0.46%，报25903.00点。泛欧斯托克600指数中，零售和金融服务均上涨1.3%，媒体股上涨1.2%。该指数今年的涨幅达到 6%，欧洲的市场情绪在一定程度上受到能源批发价格下跌和中国重新开放的提振。商品市场现货黄金收报1915.72美元/盎司，下跌3.84美元或0.20%，日内一度触及去年4月底以来的最高点1928.99美元/盎司，但随后大幅回落至1910.77美元/盎司低点。上周，现货黄金大涨55.11美元或2.96%。在现货黄金下跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收涨0.02%，收报24.243美元/盎司；现货铂金收涨0.25%，报1064.54美元/盎司；现货钯金收跌2.49%，至1742.84美元/盎司。交易商对全球需求前景进行了评估，中国复工复产提振了油价，而全球其他地区的经济增长放缓，油价在8个交易日中首次下跌。周一(1月16日)国际油价下跌超过1%，布油回落至85美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.01美元，跌幅1.26%，现报78.85美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.10美元，跌幅1.29%，现报84.18美元/桶。周二(1月17日)关注重点： 10:00 中国第四季度GDP年率、中国2022年全年GDP增速及总量 10:00 中国2022年国民经济运行情发布会 15:00 德国12月CPI月率终值 15:00 英国12月失业率 18:00 欧元区、德国1月ZEW经济景气指数 21:30 加拿大12月CPI月率 21:30 美国1月纽约联储制造业指数次日04:00 美联储威廉姆斯在会议上致欢迎辞更多重要事件请点击此处
Cherry2023-01-17
这一幕恐带来“前所未有的震惊”！日本央行本周或祭出3大举措日元处于高度警戒状态
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来波动最大的一周，至少从该货币对的一周隐含波动率来看是这样的：（图源：富拓）美元/日元：什么会引发本周的大变动? 去年12月份的令人震惊的消息仍让市场记忆犹新，而眼下所有人的目光都集中在了本周三的日本央行政策会议上。回想一下，上个月日本央行出人意料地将10年期国债收益率上限提高了一倍，至0.50%。市场普遍认为，此类调整是日本央行最终加息的前奏。市场预计日本央行将在4月份加息。富拓指出，考虑到所有这些，在本周的日本央行会议上，有3件关键的事情值得关注：日本央行将加息？这种可能性不大(根据市场预测，这种可能性只有21%)，但如果日本央行决定提高目前为- 0.1%的政策平衡利率，它可能会带来前所未有的震惊。调整政策措辞/通胀预测？日本央行现任行长黑田东彦在4月卸任前可能会提出央行可能会进行政策调整的任何暗示，日元已经准备好对这些暗示做出反应。此外，日本央行本周将公布季度经济预测。如果最新的核心通胀预测(不包括食品和能源)显示日本央行接近2%的目标，这可能会引发市场传言，称日本央行加息将比预期提前到来，而这种传言可能会刺激日元进一步上涨。国债收益率上限上调？市场正准备再次上调日本10年期国债收益率上限，就像上个月那样。这种预测可以从日本10年期基准国债收益率最近几天的表现中得出，交易员甚至愿意挑战新的上限，自上周五以来，收益率已突破0.5%的上限。（图源：富拓）请注意，一般来说，较高的收益率会导致货币走强。因此，毫不奇怪，这些飙升的收益率帮助日元充分利用了美元的疲软，日元是今年迄今为止10国集团(G10)兑美元表现最好的货币之一。（图源：富拓）但要注意！日本央行可能会让人失望。鉴于市场对下一次政策调整的积极预期，如果日本央行本周保持不变，这可能会打击日元多头，并促使日元/美元回吐今年迄今2.2%的涨幅。日本央行可能也倾向于违背市场预期，至少是为了“挽回面子”，不给人留下去年12月调整力度不足的印象，自上次会议以来，政策制定者不得不“跟上”债券市场的步伐。美元/日元的潜在情况以下是富拓在上周五发表的《未来一周》文章中提到的美元/日元可能的情形：如果日本央行行长黑田东彦反对市场对今年加息的预期，可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场在本周检测到黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行越来越接近加息)，那应该会推动美元/日元更接近126.0，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。回到本文顶部的1周隐含波动率图，它也表明美元/日元本周有70%的可能性可能低至123.9，或回升至132.4。这一切可能都归结于日本央行即将发出的政策信号，以及该央行是倾向于还是反对市场对未来进一步收紧政策的预期。技术回调？然而，看看下面的图表，美元/日元的14日相对强弱指数(RSI)倾斜到接近30的阈值，这意味着“超卖状况”。在撰写本文时该货币对有所回调，这可能有助于解释其中原因，即美元/日元从这种超卖状态中恢复。然而，一旦泡沫被清除，这可能会为未来几天美元/日元的下一个大动作铺平道路。（图源：富拓）同样值得关注的还有将于本周五公布的日本全国消费者价格指数(CPI) 世界第三大经济体的整体通胀数据将于本周末公布，预计将达到4%，为30多年来的最高水平! 黑田东彦一直愿意把眼光放在通胀数据上升之外，因为他认为成本推动因素是暂时的。他希望看到工资增长带来的更可持续的需求拉动型通胀。尽管如此，高于预期的CPI数据可能会让那些预计日本央行最终加息的人更加大胆，加息可能会在黑田东彦的继任者于4月接任日本央行行长时到来。上述叙述可能会进一步提振日元的命运，即使它在新年伊始表现出色。
夏洛特2023-01-17
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